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今天金銀市場將迎來非農和歐銀決議這兩個重磅事件,因美國獨立日假期導致非農提前一天公布,投資者也難得碰到這兩道大餐同時上席的境況。由於昨晚公布的ADP數據表現強勁,令一些市場人士猜測非農數據可能較預期更加強勁,這將幫助美元進一步反彈;此外,在推出大規模寬松措施後,歐銀下一步行動將是市場關注的焦點,因此投資者將聚焦德拉基新聞發布會上的言論。
昨天我曾發表了一篇《李生:別被非農數據捆綁束縛判斷》中詳細闡述了非農數據對市場影響的方面方面,今天就不過多的去分析這一點。昨晚的ADP數據對今天美國將公布的非農就業報告而言是個好兆頭,給美元帶來了提振。盡管美聯儲不斷在縮減每月購債規模,美元今年表現艱困。美國6月民間就業人數增加28.1萬人,高於市場預期,且是2012年11月以來最高增幅。該數據也為非農報告打下了良好的鋪墊。數據公布之後,美元指數反彈,最高觸及79.99。現貨黃金和白銀小幅回落,金價最低下探至1321.30,銀價最低跌至21.10,盡量後面都是誘空行情,反彈纔是其目的,震蕩格是其格調。
盡管ADP報告不是一個能夠改變市場方向的數據,但會令近期建立的美元空頭倉位面臨一定的風險,最起碼非農公布之前,ADP的這種後勁的影響會給美元帶來一定支橕,同樣也制約著金銀的反彈!ADP表現如此優異,這也讓人們對於周四的非農就業報告充滿了期待。基於最新出爐的ADP數據,預計美國非農就業人數將增加22.5萬,前值21.7萬,前期市場預期悲觀人士,現在紛紛舉手投降,轉變立場預期均高於21.7前值。
除非農報告外,歐洲央行7月決議也是周四的關注焦點之一。歐銀已經在6月推出大規模的刺激措施,預計7月份將『按兵不動』,與此同時德拉基可能繼續發表溫和言論,向市場釋放極度寬松的信號以進一步打壓利率和匯率下降。德拉基缺乏新意的講話預計影響短暫。就短期而言,非農和歐洲央行決議有望為貴金屬提供指引,在強勁上漲過後,金銀價格均出現嚴重超買,若非農好於預期提振美元或德拉基寬松講話打壓歐元,均可能利空黃金和白銀出現一波回調修正。同時,因美國ADP就業好於預期,大大提振了投資者對於日內美國6月非農的樂觀情緒,市場預計晚間非農將顯示美國經濟正獲得動能牽引。
從美聯儲的角度而言,非農數據可能很難對政策立場造成影響,這一點幾乎已成為市場共識,在一定程度上削弱了非農所能造成的影響。不過近期市場對於美國經濟的預期遭到多重打擊,美聯儲下調經濟預期以及美國第一季度GDP增長大幅下修對美國經濟蒙上了一層陰影,在這個時間點上,如果非農數據表現好於預期,那麼對於市場的信心的提振可能有所放大。
非農數據影響市場變化的以下四種情況:
一:公布數據大於預期、大於前值。利空金銀、利多美元。
就業人數高於前期數值、以及市場的預期值,代表就業市場以及美國經濟在好轉,最起碼相對前一個月而言是一種積極的信號,那麼經濟好轉,無可厚非金銀這種具有避險色彩的投資產品將受到投資者拋棄,進而追捧美元。
二:公布數據小於預期、小於前值。利多金銀、利空美元。
就業人數不及前期數值、以及市場的預期值,那麼經濟或就業市場相對而言放緩步伐,表現的較來蕭條,市場的不給力,進而將推動避險產口金銀受此影響而被追捧,反之美元關注度下降,只要數值達到這樣的條件,黃金、白銀必將成為多頭的天下!
三:公布數據大於前值、但卻小於預期值。金銀先漲後跌,美元反之。
市場預期是一個猜測性的數據,但是市場的交易是由每一個猜測的機構或個人在參與,所以預期值並不是自欺欺人,或多或少都會影響市場。大於前值說明就業市場得到好轉,但是市場的預期卻沒有達到,讓投資者或機構或多或少會有一些失落,必將在公布之後引起一波買預期、賣事實的波動。
四:公布數據小於前值、但卻大於預期值。金銀先跌後漲,美元反之。
這個走勢其實和第三條是剛好相反,就業人數沒有前期表現的優秀,避險買盤肯定會成為主角,但是市場預期比較悲觀,數據公布後肯定會有一波殺跌行為,也可以說是一種誘空的波動,但不管預期多麼的悲觀,可是公布的數據卻是不爭的事實!最終市場還是要回歸理性,以上漲為主。
以上四種走勢我已多次在非農當天給大家交流,那麼這一次非農由於ADP的較來強勁,料將市場看好非農就業人數的增幅依然會比較樂觀,那麼今晚1332勢必是個關鍵性的壓力,下方1320破位將向1300一線運行,但大格局的看漲不會因為非農的一次強勁就結束,後期市場我依然看好多頭延續,但這一次兩個重磅消息的出爐,將對市場多空博弈起到一定指引的作用!
技術面:先從大級別周期來看,月線看漲這個毋庸置疑,但支橕點是在1300美元/盎司5日均線的位置,壓力點在1350及1370美元/盎司,目前不會有太大的改觀,不過1330依然處在中間位置,但若後期能夠靠近1300點也是一個好的中線做多的位置。
其次,周線已經突破了66日均線一直以來反彈的生命壓力點,這裡的破位意味著前期的上漲並不是簡單的反彈,而已經是一波比較強勢的反轉,五連陽的周線反彈早已突破了1294美元5月31日周線光頭大腳的起點位置,此次反彈1332則是今年3月29日周線蠟燭圖實體起跌壓力點,這一次的非農大家過於樂觀,是因為ADP,但我始終認為,極有可能先跌後漲,或直接拉昇,向下空間實在有限,雖然一直沒有深度調整。
最後,日線目前多次上探1332都快速回落,沒有延續的力量和跡象,不過價格卻始終站於10日均線上方,屢次回探都沒有下破,本周李生多次強調了這裡的支橕點,昨天同樣也是到了1321的位置後反彈,與文中判斷完全吻合,也證明了10日均線的重要性,今天同樣也要關注1320美元/盎司的得失。
綜上所述:日內亞歐盤暫時關注1320-1332的區間波動,在此區間高拋低吸,沒有破位之前暫時不急於猜測方向性走勢,晚間美盤將內部臨盤通知!
白銀:月線方面5、10日均線位於20.00的位置粘合,但卻沒有形成金叉,反彈21.90肯定是個不小的壓力,大方向和黃金一樣,看漲不變,以20.00為支橕點回撤就是做多的機會,中、長線多頭肯定還會延續,暫時不必過於悲觀,上個月一個大陽收復了前期三個月的跌幅,足以說明市場買盤湧現,多頭纔是真正的主,回調只是次。
周線目前雖然突破了66日均線,但卻始終守在這個線的位置震蕩,關鍵原因是均線向下的角度過陡,並沒有形成有力的支橕看多,所以反彈一直是有勢無實,表面上表現的比較強勁,但卻沒有延續性。偏離5日均線較遠,暫時性壓力位21.50,支橕點20.50位置。
日線則是李生談論最多的,MACD及均線都開始掉頭向下,可是價格卻始終站於5、10日均線上方,沒有下破的跡象,雖然昨天回撤,但晚間一波強勢反彈再刷新高,連續八個交易日的高位震蕩,今天重點支橕在昨日低點位置20.91美元/盎司。
綜合:雖然此次ADP數據讓投資提振信心,看空黃金,但在沒有破位昨天低點之前,切記謹慎對待,數據利空有時候未必會跌,昨天ADP數據就是一個經典的例子,今天亞歐盤區間20.90-21.30之間高拋低吸,晚間美盤具體行情以數據為准,筆者將在內部臨盤通知。
溫馨提示:投資有風險、張嘴需謹慎,以上觀點謹代表李生個人判斷,不對任何個人、機構構成可操作性建議或依據,據此操作,盈虧自負!