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周二公布的美國5月CPI數據昇至一年半高位,令本周三(6月18日)美聯儲繼續縮減QE及提前昇息的預期大幅昇溫,國際金價承壓一度下探1260一線。不過,在伊拉克動亂持續發酵的支橕下,金價最終收復跌幅,並與隔夜收盤價持平。現貨黃金收平。現貨黃金下跌1.30美元,跌幅0.01%,報1270.30美元/盎司。
周二(6月17日)走勢表述:
國際現貨黃金亞洲時段逐步震蕩走低至1265美元下方。歐洲時段盤初,現貨黃金持續在1264-1267美元間窄幅震蕩,時段末曾刷新1258.85美元/盎司日低。紐約時段盤初,現貨黃金觸底反彈至1270美元上方,並在該水平處企穩。
現貨黃金最高觸及1273.25美元/盎司,最低下探1258.85美元/盎司,較上一個交易日開盤價1276.80美元/盎司下跌1.30美元,跌幅0.01%,報1270.30美元/盎司。
基本面利好因素:
1.美國商務部(DOC)周二公布的數據顯示,美國5月新屋開工總數年化跌至100.1萬戶,預期103.4萬戶,前值修正為107.1萬戶。
2.美國總統奧巴馬(Barack Obama)周一(6月16日)曾告知國會領導人,稱將在伊拉克部署275位名美軍以保護當地的美國大使館,同時可供考慮的選擇包括對威脅什葉派穆斯林政府的遜尼派武裝分子發動空襲、加速向伊拉克安全部隊提供軍火以及加強對伊拉克安全部隊的訓練。美國已經增加了伊拉克上空搜集情報的無人機飛行數量。
3.國際貨幣基金組織(IMF)周一發布美國經濟年度評估,下調美國2014年經濟增長預期至2%,並預計美聯儲仍有餘地維持利率至2015年中。
基本面利空因素:
1.美國勞工部(DOL)周二公布的數據顯示,美國5月消費者物價指數(CPI)年率增長2.1%,錄得2012年10月以來最大昇幅,預期增長1.9%,前值增長2.0%。
2.克利夫蘭聯儲(Cleveland Fed)周二公布的數據顯示,克利夫蘭聯儲5月份CPI中值年率上揚3.2%,5月份經去尾平均年率上揚0.2%,年率上揚2.2%。
3.紅皮書研究機構(Redbook Research)周二公布的報告顯示,6月14日當周美國紅皮書商業零售銷售年率增長3.5%,而上周公布的數據為增長3.3%。
4.截至6月16日全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量與前一個交易日相比減少4.2噸,至782.88噸。
後市展望:
瑞銀集團(UBS)策略師Edel Tully發表評論稱,黃金與原油走勢之間關聯的加強是因為伊拉克緊張局勢。原油價格的走高就有可能導致通脹的上昇,而黃金向來被視為抗通脹的保值工具,同時地緣政治的緊張局勢也支橕了黃金的避險數據。黃金價格近期漲勢相當溫和,這反映出了季節性的平靜,同時市場確實也缺乏其他的推動因素。
Kitco技術分析師Kira Brecht在周度報告中寫道,從圖1的黃金周線來看,此前三周已經形成一個標准的『啟明星』看漲形態,同時也標志著近期金價的拋售已經進入尾聲,下方底部在1240美元,暗示短期技術面前景重回看漲。
南非標准銀行(Standard Bank)周二(6月17日)在報告中稱,近期黃金的反彈動能正在逐漸衰退,事實上此前的反彈多半是受空頭回補,而非新買盤的推動。同時,上周在金價上探1290美元期間,中國的需求卻在持續降溫,恐令金價失去支橕。
Wet補充道,『和此前預期的一樣,隨著美聯儲逐步加強利率前瞻性指引,相信下半年美國國債收益率將走強,加上目前黃金ETF的投資情緒仍不太向好,未來金價可能繼續承壓下挫。』
對於即將公布的美聯儲6月會議結果,道明證券(TD Securities)的商品策略主管Bart Melek表示,金價不會有太大反應。伊拉克局勢的發展將繼續為黃金提供支橕。
美國全球投資者公司(US Global Investors)首席執行官Frank Holmes最近撰文稱,美聯儲利率政策終將利好黃金,黃金投資者大可不必慌張。美聯儲即使在2015年實行緊縮貨幣政策,但整體基調對黃金仍有利。
周三關注重點
07:50東京日本央行公布5月20-21日會議記錄
07:50日本5月商品貿易帳
16:30倫敦英國央行公布6月4-5日貨幣政策委員會會議紀錄
20:30美國第一季度經常帳
華盛頓華盛頓美國聯邦公開市場委員會(FOMC)召開議息會議
倫敦英國央行貨幣政策委員麥卡弗蒂發表講話,關於英國貨幣政策在2014年及未來面臨的挑戰