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要聞回顧:
美國上週初請失業金人數經季調後爲31.9萬人,結束此前連續三週初請人數上升的勢頭。英國央行、歐洲央行利率決議都按兵不動,但是德拉吉在新聞發佈會中暗示有可能6月採取刺激措施,歐元快速回落,美元獲得支撐,連續第二個交易日上漲。
市場綜述:
昨天金融市場事件集中,首先是澳大利亞的4月就業數據以及中國貿易數據助推澳元上漲,使澳元成爲亞洲盤表現最好的貨幣。隨後英國央行、歐洲央行公佈利率決議,不出所料都維持利率不變,但是德拉基新聞發佈會的言論卻在匯市中投入一枚重磅炸彈。他稱會密切關注歐元匯率的走升,如果有必要會在6月份採取刺激措施。他講話後,歐元快速下挫逾100點,不但無法向上試探1.4的重要阻力位,而且一舉跌破1.39,使人對歐元此後走勢的韌性產生懷疑。耶倫的經濟證詞老調重彈,稱會關注美國通脹、利率、就業情況的進展,對市場的影響有限,但是美國一週初請失業金人數相比上週下降2.6萬人,降至31.9萬人,結束了此前三週人數上升的勢頭,一定程度上推升了美元。
澳元:
昨天澳大利亞公佈了4月就業數據,數據顯示澳大利亞4月就業人口新增1.42萬人,超過預期0.88萬人,季調後失業率爲5.8%,預期是5.9%,同時就業參與率達到64.7%,這一系列數據說明澳大利亞國內經濟體經歷2014年年初的低迷以後,正走在穩步復甦的軌道上,至少目前沒有表現出後勁不足的跡象,因此國內基本面其實是助推澳元上漲的主要因素。隨後,我們看到中國4月貿易數據也公佈,趁熱打鐵,爲澳元的上漲再填動力。中國4月貿易帳爲順差184.5億美元,進口年率增長0.8%,出口年率增長0.9%,同時1-4月鐵礦石進口年率增長21%,至3.053億噸,這些數據表明中國的進出口狀況一改第一季度的低迷,有觸底反彈的趨勢,尤其是鐵礦石需求的回升對於澳元來說是一大利好消息,因此我們看到昨天亞洲盤澳元表現一枝獨秀。
按照以往經驗來看,美元指數對於非美貨幣的影響力一般不容忽視,但是近期美元指數格外的疲弱,澳元作爲典型的商品貨幣並未因此而獲得額外的動力,頂多幫澳元終結了此前一輪小幅下滑的趨勢。當前美國經濟強,美元指數弱的情況不同尋常,因此造成了非美貨幣與美元指數之間的關聯程度被部分弱化,換句話說,非美貨幣的表現,可能這一階段更多要看內因也就是各自經濟面的表現,匯率走勢將更直接的表現出各國經濟恢復程度。
技術圖形上看,澳元在0.9250處獲得支撐,同時5月2日K線圖走出一根長腳十字星線,這對與澳元的止跌企穩是一個重大信號,澳元突破0.93,下一個目標將是0.9450阻力位,如果突破,澳元的漲勢將更加遒勁。
歐元:
昨天歐洲央行公佈了利率決議,維持指標再融資利率在0.25%不變,隨後德拉基舉行新聞發佈會,他提出匯率對於物價穩定和經濟成長非常重要,而在低通脹情況下的匯率走強令人非常關切,歐洲央行管理委員會不會放任低通脹局面持續過久,如果新公佈的通脹預估顯示有必要,有可能在下月採取行動以刺激歐元區經濟。
從他的講話中,我們看出以下3點:1、歐元的強勢有可能結束,至少無法像之前一樣具有那麼強的韌性,因此歐元多頭可以考慮分批次獲利了結。2、德拉基對於歐元升值相當關注,這種關切程度是此前沒有的,要知道這段時間無論德拉吉口頭放出什麼寬鬆言論,歐元都不管不顧的上漲,臨近1.4的高位,德拉基有些按捺不住了,這也許纔是迫使他明確具體刺激時間的關鍵,市場倒逼德拉基採取行動,而他雖然警告外人不要施壓迫使央行行動,但如果放任歐元上漲,將對本以低迷的通脹造成二次打壓。3、今後歐元區以及德國、法國在內這些國家的通脹數據將至關重要,因爲很有可能最近的數據會決定歐洲央行是否在6月份真正落實行動。歐元在德拉基講話後快速滑落,目前跌落1.39關口,但是由於近期歐元不尋常的強勁,因此不宜重倉追空,爲了防止歐元再次反覆,可輕倉做空,等歐元跌落1.3750再加空倉,把握會更大一些。
英鎊:
英國央行利率決議維持利率在0.5%不變,維持資產購買規模在3750億英鎊不變,會後央行未發佈聲明。由於市場已經提前預判到了英國央行會按兵不動,因此決議後,英鎊波幅有限。
自從4月中旬英國公佈的至2月份的三個月ILO失業率降至6.9%以來,市場上關於英國央行可能提前加息的聲音甚囂塵上,預期的升溫幫助英鎊無論是在逆境,比如4月下旬美指的一輪反彈,沒有從根本上打破英鎊的上漲格局,亦或是順境,比如5月初美指出奇的疲軟,英鎊順勢上漲,都表現出足夠的韌性,也看出了市場對於英國經濟充分的信任。
英國經濟基本面相伴整個歐洲經濟的好轉,不斷公佈亮麗數據,4月製造業、服務業、綜合採購經紀人指數,消費者信心等數據都先後創新高,這更加劇了市場唱多英國經濟的觀點,英國央行行長卡尼在4月29日的專訪中表示,英國經濟復甦已開始擴大,初步跡象顯示覆蘇將可持續,不過英國貨幣政策委員會會繼續保持當前利率水平不變。剩餘產能何時能夠得到充分的利用,家庭收入與支出以及英國貿易帳能否不斷改善,將決定隨後英國央行的加息步伐。
對於英鎊操作,如果突破1.7050,做多至1.7190,止損設在1.69,此前的多頭頭寸建議找尋高點先行獲利了結,保住收益,畢竟上方1.7重要阻力位,需要一定的契機纔會順利突破。
黃金:
最近黃金走勢幾乎被烏克蘭局勢牽着走,使得黃金操作的不確定性陡增。從四月下旬到現在,烏克蘭局勢已經先後三次掀起黃金走勢大幅波動,前兩次由於烏克蘭局勢的突然惡化,黃金剛剛建立的下行趨勢迅速瓦解,飆升20多美元,而週三普京宣佈軍隊退出烏克蘭邊境,黃金迅速下挫,讓人大感意外,與烏克蘭局勢相比,美元指數的影響力顯得勢單力薄。當然本月25日烏克蘭舉行大選,俄羅斯有可能會藉此再做文章,而烏克蘭混亂局面有可能再現,到時候黃金是漲是跌不得而知。對於目前黃金操作,建議暫時保持觀望策略,等烏克蘭局勢塵埃落定後,再入場操作。激進的投資者操作黃金,至少在5月25日前,不要建立中線頭寸,可短線輕倉逢低做多,止損設在1280美元,止盈設在1300美元。
白銀:
白銀走勢沒有黃金劇烈,但貴金屬市場趨勢大體相同。白銀操作建議與黃金相同,短線謹慎做多,下方止損方在19美元/盎司,上方止盈位置在19.50美元/盎司,做單需快進快出,不要戀戰。
(數據來源:中國金融信息網 記者王晶)