序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1154.28 7.4280 1.0000 11.2080 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 665.27 4.0320 1.0000 5.8180 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 556.08 4.8450 1.0000 5.4660 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 552.47 1.2680 0.9970 3.6250 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
5 162201 泰達宏利成長股票 505.91 1.1953 1.0005 3.1103 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 498.94 0.9048 1.0000 5.3512 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
7 288002 華夏收入股票 472.44 2.5380 1.0001 3.9380 1.0001 2005-11-17 鄭煜
8 002011 華夏紅利混合 472.37 1.5100 1.0000 3.9830 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
9 110002 易方達策略成長混合 468.44 3.5140 1.0000 4.7240 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
10 020001 國泰金鷹增長股票 460.46 0.9940 1.0020 3.9980 1.0020 2002-05-08 張瑋
11 240001 華寶興業寶康消費品混合 446.65 1.5354 1.0000 4.7360 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
12 163801 中銀中國混合(LOF) 445.66 1.2233 1.0000 3.5633 1.0000 2005-01-04 陳軍
13 519008 匯添富優勢精選混合 437.9 2.4311 1.0000 4.6581 1.0000 2005-08-25 王栩
14 070001 嘉實成長收益混合 431.23 0.6205 0.9842 3.2666 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
15 151001 銀河穩健混合 423 1.0700 1.0000 3.3179 1.0000 2003-08-04 錢睿南
16 100020 富國天益價值股票 422.59 0.8381 1.0000 3.8494 1.0000 2004-06-15 李曉銘
17 040004 華安寶利配置混合 415 1.0710 1.0020 3.3960 1.0020 2004-08-24 陸從珍
18 163302 大摩資源優選混合(LOF) 414.3 1.7554 1.0000 3.1984 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
19 160505 博時主題行業股票(LOF) 410.32 1.6570 0.9999 3.5480 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
20 162204 泰達宏利精選股票 402.25 3.6173 1.0000 4.6973 1.0000 2004-07-09 樑輝
21 260101 景順長城優選股票 381.22 1.3780 1.0000 3.3487 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
22 161005 富國天惠成長混合(LOF) 368.06 1.3201 1.0000 3.2181 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 160605 鵬華中國50混合 366.79 0.9700 0.9900 3.3400 0.9900 2004-05-12 陳鵬
24 000001 華夏成長混合 365.82 1.0510 1.0000 3.1520 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
25 162202 泰達宏利週期股票 365.29 0.8677 1.0071 2.9127 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
26 519001 銀華價值優選股票 364.23 1.2082 1.0000 4.1256 1.0000 2005-09-27 倪明
27 070006 嘉實服務增值行業混合 353.37 3.7410 1.0000 4.2310 1.0000 2004-04-01 陳勤
28 400003 東方精選混合 347.52 1.0050 1.0000 3.3173 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
29 100022 富國天瑞強勢混合 344.91 0.7432 1.0000 3.3204 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 340001 興全可轉債混合 338.22 1.1154 1.0002 2.9044 1.0002 2004-05-11 楊雲
31 270002 廣發穩健增長混合 334.49 1.2904 1.0000 3.0888 1.0000 2004-07-26 李琛
32 288001 華夏經典混合 327.96 1.0420 1.0000 3.3320 1.0000 2004-03-15 王海雄
33 270001 廣發聚富混合 324.28 1.1224 1.0000 3.4324 1.0000 2003-12-03 祝儉
34 160603 鵬華普天收益混合 320.06 0.7790 1.0020 3.2250 1.0020 2003-07-12 張卓
35 519011 海富通精選混合 318.37 0.4637 0.9963 3.6050 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
36 110005 易方達積極成長混合 311.26 0.6723 1.0000 3.9720 1.0000 2004-09-09 何雲峯
37 160106 南方高增長股票(LOF) 309.79 1.3445 1.0000 2.9815 1.0000 2005-07-13 張原
38 481001 工銀核心價值股票 304.58 0.3019 1.0000 3.7651 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
39 240004 華寶興業動力組合股票 295.61 0.8637 1.0000 3.3737 1.0000 2005-11-17 劉自強
40 340006 興全全球視野股票 292.61 1.8281 1.0000 3.6241 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
41 080001 長盛成長價值混合 291.07 0.9260 1.0050 2.8700 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
42 150103 銀河銀泰混合 290.61 0.9218 1.0000 3.6218 1.0000 2004-03-30 張楊
43 206001 鵬華行業成長混合 288.48 0.8875 0.9981 3.6212 0.9981 2002-05-24 彭建輝
44 202202 南方避險增值混合 287.15 2.5342 0.9938 3.2032 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
45 121002 國投瑞銀景氣行業混合 284.07 0.9090 1.0000 2.8780 1.0000 2004-04-29 馬少章
46 090001 大成價值增長混合 280.15 0.6522 1.0000 3.3122 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
47 180001 銀華優勢企業混合 277.5 0.9652 1.0000 2.7023 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
48 240008 華寶興業收益增長混合 274.89 3.7489 1.0000 3.7489 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
49 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 273.87 0.9660 1.0000 3.0660 1.0000 2005-03-16 張繼榮
50 200001 長城久恆平衡混合 272.66 1.3690 0.9540 2.5990 0.9540 2003-10-31 吳文慶
51 240002 華寶興業寶康配置混合 272.58 1.2791 1.0000 2.9891 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
52 257020 國聯安精選股票 267.96 0.8310 1.0000 2.7550 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
53 270005 廣發聚豐股票 267.61 0.6093 1.0000 3.5846 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
54 398001 中海優質成長混合 265.16 0.5071 1.0002 2.7969 1.0002 2004-09-28 駱澤斌
55 260109 景順長城內需貳號股票 265.06 1.0610 0.9990 2.7070 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
56 020003 國泰金龍行業混合 264.42 0.4430 1.0120 3.4280 1.0120 2003-12-05 王航
57 510081 長盛動態精選混合 264.05 0.9819 0.9951 2.9037 0.9951 2004-05-21 鄧永明
58 519087 新華優選分紅混合 261.94 0.8642 0.9999 2.5812 0.9999 2005-09-16 曹名長
59 162203 泰達宏利穩定股票 261.75 0.6890 1.0022 2.6290 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
60 090004 大成精選增值混合 260.28 0.7336 0.9999 2.7791 0.9999 2004-12-15 劉安田
61 162205 泰達宏利風險預算混合 259.98 1.0041 1.0000 2.6191 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
62 161601 融通新藍籌混合 255.21 0.6844 1.0006 2.9794 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
63 121001 國投瑞銀融華債券 248.22 1.2092 1.0000 2.5512 1.0000 2003-04-16 孟亮
64 377010 上投摩根阿爾法股票 242.37 2.0645 1.0000 3.9845 1.0000 2005-10-11 徵茂平
65 110001 易方達平穩增長混合 242.29 1.3470 1.0000 2.6270 1.0000 2002-08-23 陳皓
66 050001 博時價值增長混合 239.92 0.6420 1.0000 3.1440 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
67 040001 華安創新混合 238.1 0.6050 1.0000 3.0450 1.0000 2001-09-21 李冠宇
68 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 237.11 1.5827 1.0000 2.8927 1.0000 2005-02-02 陳仕德
69 202101 南方寶元債券 236.81 1.2881 1.0000 2.6081 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
70 240005 華寶興業多策略股票 232.72 0.4908 1.0000 3.8728 1.0000 2004-05-11 王智慧
71 519692 交銀成長股票 224.97 2.8194 1.0000 3.2244 1.0000 2006-10-23 管華雨
72 002021 華夏回報二號混合 224.8 1.1060 1.0000 2.6010 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
73 375010 上投摩根中國優勢混合 222.94 1.3211 1.0000 4.3911 1.0000 2004-09-15 董紅波
74 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 222.57 0.5525 1.0002 2.4832 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
75 450002 國富彈性市值股票 216.61 1.1461 1.0000 2.4771 1.0000 2006-06-14 張曉東
76 161706 招商優質成長股票(LOF) 215.82 0.9392 1.0000 2.8495 1.0000 2005-11-17 張慎平
77 310308 申萬菱信盛利精選混合 213.7 0.8714 1.0001 2.5234 1.0001 2004-04-09 譚濤
78 320001 諾安平衡混合 211.21 0.6475 1.0000 2.9075 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
79 180010 銀華優質增長股票 210.12 1.5093 1.0000 3.2352 1.0000 2006-06-09 郭建興
80 320003 諾安股票 207.77 0.8184 1.0009 2.7019 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
81 100016 富國天源平衡混合 205.1 0.9810 1.0002 2.5296 1.0002 2002-08-16 李曉銘
82 217001 招商安泰股票 201.19 0.3666 1.0001 3.3806 1.0001 2003-04-28 王景
83 040005 華安宏利股票 198.71 2.3504 1.0000 2.9704 1.0000 2006-09-06 尚志民 翁啓森 等
84 519688 交銀精選股票 196.24 0.6447 0.9996 2.8365 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
85 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 192.95 0.7356 1.0000 2.4556 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
86 530001 建信恆久價值股票 191.21 0.5305 1.0002 2.4998 1.0002 2005-12-01 顧中漢
87 180003 銀華-道瓊斯88指數 189.88 0.6909 1.0000 2.4909 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
88 160105 南方積極配置股票(LOF) 189.31 0.9443 1.0000 2.4569 1.0000 2004-10-14 李源海
89 260103 景順長城動力平衡混合 188.86 0.6218 1.0000 2.9118 1.0000 2003-10-24 張繼榮
90 050004 博時精選股票 186.62 1.0409 0.9996 2.6094 0.9996 2004-06-22 李權勝
91 360005 光大保德信紅利股票 183.42 2.1737 1.0001 2.8317 1.0001 2006-03-24 於進傑
92 070003 嘉實穩健混合 179.88 0.7510 1.0000 2.3250 1.0000 2003-07-09 許少波
93 162102 金鷹中小盤精選混合 178.71 0.8007 1.0004 2.3967 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
94 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 178.04 0.6710 1.0000 2.7220 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
95 217002 招商安泰平衡混合 177.75 1.0697 1.0001 2.5387 1.0001 2003-04-28 王景
96 257010 國聯安小盤精選混合 174.9 0.8150 0.9590 2.9450 0.9590 2004-04-12 鄒新進
97 202001 南方穩健成長混合 173.68 0.7902 1.0005 2.6252 1.0005 2001-09-28 李源海 應帥
98 360001 光大保德信量化股票 171.83 0.8003 0.9995 2.8040 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
99 163803 中銀增長股票 170.97 0.6189 1.0000 2.5888 1.0000 2006-03-17 辜嵐
100 270006 廣發策略優選混合 170.74 1.2571 1.0000 2.5171 1.0000 2006-05-17 馮永歡 李巍
101 350002 天治品質優選混合 170.59 0.7445 1.0000 3.2695 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
102 112002 易方達策略成長二號混合 170.41 1.4390 1.0000 2.9940 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
103 070010 嘉實主題混合 169.12 1.1000 1.0000 2.6130 1.0000 2006-07-21 鄒唯
104 213001 寶盈鴻利收益混合 167.99 0.5838 1.0000 2.4370 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
105 161605 融通藍籌成長混合 164.84 0.9690 1.0010 2.3020 1.0010 2003-09-30 嚴菲
106 020005 國泰金馬穩健混合 163.5 0.6020 1.0000 2.5310 1.0000 2004-06-18 賈成東 王航
107 400001 東方龍混合 162.3 0.6586 1.0002 2.4201 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
108 519997 長信銀利精選股票 161.99 0.6019 1.0000 2.5219 1.0000 2005-01-17 安昀
109 163804 中銀收益混合 159.97 1.0923 1.0000 2.3523 1.0000 2006-10-11 陳軍
110 040002 華安中國A股增強指數 158.41 0.4580 1.0000 2.5060 1.0000 2002-11-08 牛勇
111 100018 富國天利增長債券 156.95 1.1951 1.0000 2.1031 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
112 398011 中海分紅增利混合 154.97 0.7071 1.0000 2.1071 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 373010 上投摩根雙息平衡混合 153.23 0.9369 1.0000 2.4441 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
114 161606 融通行業景氣混合 152.39 0.7410 1.0000 2.6810 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
115 002031 華夏策略混合 151.43 1.8450 1.0000 2.4450 1.0000 2008-10-23 譚琦
116 290002 泰信先行策略混合 149.82 0.5597 1.0050 2.2889 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
117 519029 華夏穩增混合 149.48 1.4180 1.0840 2.2230 1.0840 1991-11-15 王海雄
118 519005 海富通股票 147.12 0.5750 1.0000 2.5240 1.0000 2005-07-29 丁俊
119 100026 富國天合穩健股票 146.92 0.9600 1.0000 2.4155 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
120 151002 銀河收益債券 145.83 1.0705 1.0000 2.1905 1.0000 2003-08-04 張矛
121 255010 國聯安穩健混合 144.19 0.9540 1.0000 2.3980 1.0000 2003-08-08 劉斌
122 630002 華商盛世成長股票 144.03 1.9883 1.0000 2.2533 1.0000 2008-09-23 劉宏
123 161604 融通深證100指數 143.14 0.8250 0.9960 2.1880 0.9960 2003-09-30 王建強
124 159901 易方達深證100ETF 142.71 0.5062 1.0200 2.5171 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
125 519690 交銀穩健配置混合 142.09 0.9839 1.0000 2.6189 1.0000 2006-06-14 唐倩
126 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 141.29 0.7180 1.0000 2.3660 1.0000 2006-07-18 程世傑
127 050007 博時平衡配置混合 136.89 0.8560 1.0000 2.2710 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
128 090003 大成藍籌穩健混合 136.54 0.5410 1.0000 3.1110 1.0000 2004-06-03 支兆華
129 217005 招商先鋒混合 136.33 0.5586 1.0001 2.5086 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
130 200006 長城消費增值股票 136.29 0.7660 1.0000 2.2060 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
131 350001 天治財富增長混合 135.6 0.7540 1.0000 2.2993 1.0000 2004-06-29 周雪軍
132 210001 金鷹成份優選混合 134.9 0.6025 1.0000 2.2915 1.0000 2003-06-16 林華顯
133 000021 華夏優勢增長股票 134.02 1.1430 1.0000 2.3130 1.0000 2006-11-24 鄭曉輝 孫振峯 等
134 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 130.98 0.9662 1.0061 2.3239 1.0061 2006-05-12 吳華
135 510080 長盛全債指數增強債券 127.71 1.1571 1.0203 1.9671 1.0203 2003-10-25 賈志敏
136 310328 申萬菱信新動力股票 127.19 0.5736 1.0000 2.3218 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
137 360006 光大保德信新增長股票 126.58 1.0884 1.0000 2.3684 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
138 070013 嘉實研究精選股票 126.09 1.6250 0.9990 2.1340 0.9990 2008-05-27 張弢
139 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 125.6 0.5893 1.0000 2.4573 1.0000 2005-08-29 楊宇
140 660001 農銀行業成長股票 125.18 1.4536 0.9991 2.0536 0.9991 2008-08-04 郭世凱
141 519018 匯添富均衡增長股票 124.69 0.6398 1.0002 2.2749 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
142 110009 易方達價值精選股票 123.8 0.8722 1.0000 2.2242 1.0000 2006-06-13 鄭希
143 200002 長城久泰滬深300指數 123.04 0.8621 1.0000 3.7221 1.0000 2004-05-21 楊建華
144 590008 中郵戰略新興產業股票 122 2.2200 1.0000 2.2200 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
145 540002 匯豐晉信龍騰股票 121.76 0.9552 1.0002 2.2012 1.0002 2006-09-27 王春
146 159902 華夏中小板ETF 121.63 2.1240 1.0060 2.2440 1.0060 2006-06-08 方軍
147 519003 海富通收益增長混合 121.26 0.6500 0.9830 2.2650 0.9830 2004-03-12 丁俊
148 161607 融通巨潮100指數(LOF) 117.76 0.6590 1.0000 2.1730 1.0000 2005-05-12 王建強
149 519668 銀河成長股票 117.38 0.9644 1.0000 1.9992 1.0000 2008-05-26 王培
150 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 114.56 0.7599 1.0000 2.1291 1.0000 1992-03-13 王寧
151 550001 信誠四季紅混合 114.07 0.7967 1.0140 2.0087 1.0140 2006-04-29 閭志剛
152 450001 國富中國收益混合 113.45 0.4939 1.0000 2.0392 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
153 202003 南方績優成長股票 113.26 1.1491 1.0000 2.0858 1.0000 2006-11-16 張原 史博
154 070005 嘉實債券 112.83 1.4010 1.0000 1.8960 1.0000 2003-07-09 曲揚
155 519670 銀河行業股票 112.76 1.4560 1.0000 1.9560 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
156 121005 國投瑞銀創新動力股票 112.61 0.5951 1.0000 2.3004 1.0000 2006-11-15 孟亮
157 540001 匯豐晉信2016週期混合 112.43 1.4474 1.0000 2.0974 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
158 163503 天治核心成長股票(LOF) 111.31 0.4910 1.0000 1.9681 1.0000 2006-01-20 秦海燕
159 240009 華寶興業先進成長股票 108.82 1.6982 1.0000 1.9662 1.0000 2006-11-07 朱亮
160 519089 新華優選成長股票 107.17 0.9924 1.0000 2.0524 1.0000 2008-07-25 李昱
161 510050 華夏上證50ETF 106.16 1.4720 0.9970 2.0360 0.9970 2004-12-30 方軍
162 410001 華富競爭力優選混合 103.45 0.5922 1.0001 1.8252 1.0001 2005-03-02 龔煒
163 550002 信誠精萃成長股票 102.58 0.4740 1.0000 1.9412 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
164 200007 長城安心回報混合 102.24 0.6919 1.0000 1.8676 1.0000 2006-08-22 徐九龍
165 270008 廣發核心精選股票 101.63 1.7640 1.0000 1.9740 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
166 519013 海富通風格優勢股票 101.2 0.8410 1.0000 1.9470 1.0000 2006-10-19 宋爭林
167 050002 博時滬深300指數 100.6 0.6119 0.9700 2.5919 0.9700 2003-08-26 王紅欣
168 590001 中郵核心優選股票 99.05 0.9860 1.0000 2.2060 1.0000 2006-09-28 陳鋼
169 530003 建信優選成長股票 96.95 0.8519 1.0000 2.3019 1.0000 2006-09-08 姚錦
170 519180 萬家180指數 96.84 0.5004 1.0161 2.8404 1.0161 2003-03-15 吳濤
171 020009 國泰金鵬藍籌混合 96.39 0.8480 0.9890 1.8440 0.9890 2006-09-29 黃焱
172 180012 銀華富裕主題股票 95.21 0.9530 1.0000 1.9060 1.0000 2006-11-16 周可彥
173 240003 華寶興業寶康債券 94.56 1.1922 1.0000 1.7522 1.0000 2003-07-15 李棟樑
174 519679 銀河主題股票 93.7 1.9370 1.0000 1.9370 1.0000 2012-09-21 成勝
175 001001 華夏債券A/B 91.65 1.0490 1.0020 1.6990 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
176 378010 上投摩根成長先鋒股票 89.6 1.1530 0.9990 2.0220 0.9990 2006-09-20 羅建輝
177 090007 大成策略回報股票 88.75 1.0120 1.0000 1.7060 1.0000 2008-11-26 徐彥
178 510180 華安上證180ETF 88.41 1.8710 1.0000 1.8940 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
179 530006 建信核心精選股票 88.16 1.0120 1.0000 1.7870 1.0000 2008-11-25 喬林建
180 180002 銀華保本增值混合 87.45 1.0138 0.9911 1.0201 0.9911 2004-03-02 姜永康
181 121003 國投瑞銀核心企業股票 86.39 0.6907 1.0000 2.2207 1.0000 2006-04-19 倪文昊
182 217003 招商安泰債券A 85.7 1.1143 1.0033 1.6858 1.0033 2003-04-28 張婷
183 519069 匯添富價值精選股票 84.47 1.2500 1.0000 1.7660 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
184 580002 東吳雙動力股票 83.12 1.2136 1.0001 1.8336 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
185 020018 國泰金鹿保本混合 83.07 1.0530 1.0000 1.1930 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
186 110003 易方達上證50指數 81.65 0.5977 1.0000 2.4477 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
187 090006 大成2020生命週期混合 81.19 0.5600 1.0000 2.3820 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
188 090002 大成債券A/B 80.9 1.0353 1.0017 1.6183 1.0017 2003-06-12 王立
189 398031 中海藍籌混合 80.11 1.0154 1.0000 1.6804 1.0000 2008-12-03 王巍 邱紅麗
190 550003 信誠盛世藍籌股票 78.8 1.7880 1.0000 1.7880 1.0000 2008-06-04 張光成
191 320006 諾安靈活配置混合 78.36 1.0660 0.9990 1.6460 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
192 110012 易方達科匯靈活配置混合 78.24 1.1800 1.0380 5.3540 4.6160 1993-12-14 馮波
193 290005 泰信優勢增長混合 77.22 1.1970 1.0000 1.6570 1.0000 2008-06-25 朱志權
194 202011 南方優選價值股票 76.93 1.1650 0.9980 1.6850 0.9980 2008-06-18 談建強
195 080002 長盛創新先鋒混合 76.7 1.1305 1.0000 1.6405 1.0000 2008-06-04 王克玉
196 288102 中信穩定雙利債券 76.24 1.0233 1.0000 1.5997 1.0000 2006-07-20 毛穎
197 166002 中歐新藍籌混合 75.25 1.0812 1.0000 1.6612 1.0000 2008-07-25 周蔚文
198 253010 國聯安安心成長混合 73.05 0.6250 1.0000 1.6230 1.0000 2005-07-13 劉斌
199 080012 長盛電子信息產業股票 72.51 1.2370 1.0000 1.6620 1.0000 2012-03-27 王克玉
200 519007 海富通強化回報混合 72 0.6120 1.0000 2.1080 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
201 161603 融通債券A/B 70.48 1.0320 1.0010 1.5760 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
202 020002 國泰金龍債券A 69.41 1.0380 1.0060 1.5610 1.0060 2003-12-05 吳晨
203 161613 融通創業板指數 68.16 1.4680 1.0000 1.6180 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
204 213002 寶盈泛沿海增長股票 66.1 0.4139 1.0000 1.9143 1.0000 2005-03-08 高峯
205 481004 工銀穩健成長股票 65.7 1.3564 1.0000 1.6064 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
206 519300 大成滬深300指數 65.6 0.6817 1.0000 2.0917 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
207 121006 國投瑞銀穩健增長混合 64.34 0.9680 0.9980 1.5980 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
208 660012 農銀消費主題股票 63.89 1.5258 1.0007 1.6058 1.0007 2012-04-24 付娟
209 630011 華商主題精選股票 63.46 1.5470 1.0000 1.6470 1.0000 2012-05-31 樑永強
210 340007 興全社會責任股票 63.34 1.4430 1.0020 1.6330 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
211 001003 華夏債券C 62.76 1.0470 1.0330 1.6670 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
212 100029 富國天成紅利混合 62.75 1.2647 0.9982 1.5857 0.9982 2008-05-28 於江勇
213 540004 匯豐晉信2026週期混合 62.23 1.0309 1.0000 1.6509 1.0000 2008-07-23 鄭屹
214 110011 易方達中小盤股票 61.83 1.5678 1.0000 1.6078 1.0000 2008-06-19 張坤
215 162006 長城久富股票(LOF) 60.99 1.0011 2.7856 3.4469 2.7856 1992-05-21 楊建華
216 160602 鵬華普天債券A 60.92 1.0210 1.0010 1.5250 1.0010 2003-07-12 祝鬆
217 519993 長信增利動態策略股票 60.73 0.6706 0.9959 1.9096 0.9959 2006-11-09 胡志寶
218 163412 興全輕資產股票(LOF) 60.3 1.6030 1.0000 1.6030 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
219 217203 招商安泰債券B 59.96 1.1368 1.0108 1.6483 1.1223 2003-04-28 張婷
220 050201 博時價值增長貳號混合 59.63 0.5650 1.0030 2.0200 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
221 217008 招商安本增利債券 58.57 1.1062 1.0000 1.5162 1.0000 2006-07-11 張婷
222 161903 萬家行業優選股票(LOF) 58.27 0.4839 1.0000 1.6346 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
223 450004 國富深化價值股票 57.94 1.0940 0.9998 1.5640 0.9998 2008-07-03 張曉東
224 110013 易方達科翔股票 57.65 1.1480 1.2880 5.2740 4.5680 1993-12-14 付浩
225 485105 工銀增強收益債券A 56.36 1.0462 1.0002 1.4882 1.0002 2007-05-11 杜海濤
226 460005 華泰柏瑞價值增長股票 55.8 1.0761 1.0001 1.5861 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
227 519995 長信金利趨勢股票 55.72 0.5183 1.0000 1.6636 1.0000 2006-04-30 宋小龍
228 110026 易方達創業板ETF聯接 55.17 1.5520 1.0002 1.5520 1.0002 2011-09-20 王建軍
229 070011 嘉實策略混合 55.05 1.0380 1.0000 1.5260 1.0000 2006-12-12 劉美玲 丁傑人
230 162211 泰達宏利品質生活混合 54.83 1.0360 1.0000 1.4960 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
231 470009 匯添富民營活力股票 53.85 1.2780 0.9980 1.5280 0.9980 2010-05-05 朱曉亮
232 040025 華安科技動力股票 53.3 1.5330 1.0000 1.5330 1.0000 2011-12-20 李冠宇
233 110017 易方達增強回報債券A 52.91 1.1260 1.0000 1.4660 1.0000 2008-03-19 王曉晨
234 161609 融通動力先鋒股票 52.11 1.0700 1.0000 1.6150 1.0000 2006-11-15 郭恆
235 485005 工銀增強收益債券B 51.95 1.0433 1.0002 1.4543 1.0002 2007-05-11 杜海濤
236 310358 申萬菱信新經濟混合 51.48 0.6496 1.0000 1.9815 1.0000 2006-12-06 徐爽
237 519066 匯添富藍籌穩健混合 51.2 1.1070 1.0000 1.5310 1.0000 2008-07-08 葉從飛
238 530008 建信穩定增利債券 50.46 1.1910 1.0000 1.4640 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
239 260116 景順長城核心競爭力股票 50.07 1.3060 1.0000 1.4560 1.0000 2011-12-20 餘廣
240 202002 南方穩健成長貳號混合 49.73 0.4329 1.0001 1.6854 1.0001 2006-07-25 李源海 應帥
241 660005 農銀中小盤股票 49.19 1.4501 1.0000 1.4801 1.0000 2010-03-25 付娟
242 410004 華富收益增強債券A 48.99 1.1345 1.0001 1.4465 1.0001 2008-05-28 胡偉
243 110018 易方達增強回報債券B 48.89 1.1040 1.0000 1.4340 1.0000 2008-03-19 王曉晨
244 420001 天弘精選混合 48.43 0.4721 1.0003 1.4638 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
245 340008 興全有機增長混合 47.96 1.4797 1.0001 1.4797 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
246 377240 上投摩根新興動力股票 47.7 1.4770 1.0000 1.4770 1.0000 2011-07-13 杜猛
247 260108 景順長城新興成長股票 47.39 0.6530 1.0000 2.0130 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
248 210002 金鷹紅利價值混合 46.4 1.0827 0.9999 1.4707 0.9999 2008-12-04 朱丹
249 092002 大成債券C 46.22 1.0333 1.0043 1.5776 1.1843 2003-06-12 王立
250 180031 銀華中小盤股票 45.93 1.3560 1.0000 1.4360 1.0000 2012-06-20 王華
251 213007 寶盈增強收益債券A/B 45.42 1.1639 1.0001 1.4159 1.0001 2008-05-15 陳若勁
252 180013 銀華領先策略股票 45.41 1.1424 1.0000 1.5224 1.0000 2008-08-20 劉春雨
253 240020 華寶興業醫藥生物 45.4 1.1660 1.0000 1.4550 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
254 410005 華富收益增強債券B 45.39 1.1352 1.0002 1.4172 1.0002 2008-05-28 胡偉
255 240017 華寶興業新興產業 44.75 1.4484 1.0006 1.4484 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
256 610002 信達澳銀精華配置混合 44.72 0.9900 1.0000 1.4100 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
257 310368 申萬菱信競爭優勢股票 44.62 1.0055 1.0001 1.4755 1.0001 2008-07-04 孫琳
258 159915 易方達創業板ETF 44.53 1.2595 0.9983 1.4429 0.9983 2011-09-20 王建軍
259 630001 華商領先企業混合 44.44 1.3466 1.0000 1.4516 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
260 213008 寶盈資源優選股票 44.35 1.2446 1.1205 1.5844 1.1205 1993-04-15 彭敢
261 161616 融通醫療保健股票 44.2 1.0420 1.0000 1.4060 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
262 162208 泰達宏利首選企業股票 44.07 1.0970 0.9950 1.4170 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
263 519991 長信雙利優選混合 43.93 1.0550 1.0000 1.3850 1.0000 2008-06-19 談潔穎
264 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 42.6 1.0350 0.9990 1.4550 0.9990 2007-01-09 黃鑫
265 320004 諾安優化收益債券 42.55 1.1393 1.0106 1.4189 1.0252 2006-07-17 謝志華
266 519095 新華行業週期輪換股票 42.3 1.4230 1.0000 1.4230 1.0000 2010-07-21 何瀟
267 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 42.28 0.9596 1.0000 1.4496 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
268 270021 廣發聚瑞股票 42.2 1.4220 1.0000 1.4220 1.0000 2009-06-16 劉明月
269 161902 萬家增強收益債券 42.03 0.9911 1.0395 1.8003 1.4065 2004-09-28 孫馳
270 166011 中歐盛世成長分級股票 42 1.4200 1.0000 1.4200 1.0000 2012-03-29 魏博
271 110008 易方達穩健收益債券B 41.87 1.0765 1.0141 1.4261 1.0457 2005-09-19 胡劍
272 240011 華寶興業大盤精選股票 40.92 1.3493 1.0000 1.4293 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
273 020010 國泰金牛創新股票 40.56 1.2190 0.9990 1.3740 0.9990 2007-05-18 範迪釗
274 519979 長信內需成長股票 40.02 0.9430 1.0000 1.3930 1.0000 2011-10-20 安昀
275 400015 東方增長中小盤混合 39.75 1.3976 1.0001 1.3976 1.0001 2011-12-28 呼振翼
276 160608 鵬華普天債券B 39.69 1.0090 1.0130 1.4630 1.0980 2003-07-12 祝鬆
277 519666 銀河銀信添利債券B 39.5 0.9982 1.0001 1.3492 1.0001 2007-03-14 韓晶
278 519150 新華優選消費股票 39.4 1.3940 1.0000 1.3940 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
279 370024 上投摩根核心優選股票 39.3 1.3930 1.0000 1.3930 1.0000 2012-11-28 孫芳
280 450003 國富潛力組合股票 39.27 0.9674 0.9998 1.3864 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
281 395001 中海穩健收益債券 39.17 1.0700 1.0000 1.3500 1.0000 2008-04-10 劉俊
282 110007 易方達穩健收益債券A 39.07 1.0745 1.0136 1.4031 1.0452 2005-09-19 胡劍
283 161010 富國天豐強化債券(LOF) 38.9 0.9870 1.0000 1.3460 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
284 519068 匯添富成長焦點股票 38.84 1.1014 1.0007 1.4174 1.0007 2007-03-12 雷鳴
285 630003 華商收益增強債券A 38.8 1.1310 1.0000 1.3560 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
286 519680 交銀增利債券A/B 38.67 1.0054 1.0000 1.3454 1.0000 2008-03-31 李家春
287 660015 農銀行業輪動股票 38.4 1.2788 1.0000 1.3788 1.0000 2012-11-14 郭世凱
288 377020 上投摩根內需動力股票 38.34 1.0218 1.0001 1.3699 1.0001 2007-04-13 王孝德
289 160612 鵬華豐收債券 37.54 1.0020 1.0000 1.3440 1.0000 2008-05-28 陽先偉
290 001011 華夏希望債券A 37.48 1.0440 1.0000 1.3440 1.0000 2008-03-10 韓會永
291 163805 中銀策略股票 37.35 1.0046 1.0000 1.3946 1.0000 2008-04-03 張琦
292 121009 國投瑞銀穩定增利債券 37.21 1.0440 1.0000 1.3350 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
293 213917 寶盈增強收益債券C 36.68 1.1373 1.0418 1.3893 1.0418 2008-05-15 陳若勁
294 320005 諾安價值增長股票 36.4 0.6863 1.0001 1.6313 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
295 485107 工銀添利債券A 36.07 1.0266 1.0001 1.3356 1.0001 2008-04-14 江明波
296 202102 南方多利增強債券C 35.97 1.0480 1.0177 1.3693 1.0458 2006-03-27 李璇
297 630103 華商收益增強債券B 35.54 1.1230 1.0000 1.3290 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
298 213006 寶盈核心優勢混合A 35.48 0.9747 1.0000 1.3297 1.0000 2009-03-17 王茹遠
299 163807 中銀優選混合 35.34 1.0778 1.0000 1.3378 1.0000 2009-04-03 張琦
300 519682 交銀增利債券C 35.03 0.9989 1.0000 1.3169 1.0000 2008-03-31 李家春
301 217011 招商安心收益債券 35.03 1.1300 1.0000 1.3300 1.0000 2008-10-22 孫海波 馬龍
302 001013 華夏希望債券C 35.01 1.0430 1.0000 1.3230 1.0000 2008-03-10 韓會永
303 040011 華安核心股票 34.98 0.9416 1.0000 1.4416 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
304 180018 銀華和諧主題混合 34.13 1.2470 1.0000 1.3270 1.0000 2009-04-27 周晶
305 519078 匯添富增強收益債券A 33.04 1.0860 1.0000 1.3010 1.0000 2008-03-06 陸文磊
306 253020 國聯安增利債券A 32.97 1.0600 1.0000 1.3050 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
307 485007 工銀添利債券B 32.73 1.0231 1.0001 1.3071 1.0001 2008-04-14 江明波
308 070015 嘉實多元債券A 32.67 1.0500 1.0000 1.3020 1.0000 2008-09-10 王茜
309 700001 平安大華行業先鋒股票 32.66 1.0320 0.9960 1.3120 0.9960 2011-09-20 焦巍
310 519989 長信利豐債券 32.07 1.0820 1.0000 1.2950 1.0000 2008-12-29 李小羽
311 400007 東方策略成長股票 31.73 1.3173 1.0000 1.3173 1.0000 2008-06-03 於鑫
312 020019 國泰雙利債券A 31.7 1.1070 1.0000 1.2930 1.0000 2009-03-11 吳晨
313 398061 中海消費股票 31.63 1.1020 1.0000 1.3120 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
314 163409 興全綠色投資股票(LOF) 31.6 1.3160 1.0000 1.3160 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
315 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 31.53 1.0664 1.0001 1.2904 1.0001 2006-04-13 陳東
316 100032 富國天鼎中證指數增強 30.39 0.9360 1.0880 1.5050 1.0880 1994-01-01 徐幼華
317 253021 國聯安增利債券B 30.37 1.0560 1.0000 1.2840 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
318 630016 華商價值共享 30.31 1.1770 1.0240 1.3270 1.0240 2013-03-18 田明聖
319 070016 嘉實多元債券B 30.15 1.0420 1.0003 1.2810 1.0003 2008-09-10 王茜
320 483003 工銀精選平衡混合 29.87 0.4260 1.0001 1.5677 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
321 020023 國泰事件驅動股票 29.8 1.2980 1.0000 1.2980 1.0000 2011-08-17 王航
322 420102 天弘永利債券B 29.77 1.0248 1.0007 1.2660 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
323 163806 中銀增利債券 29.72 1.0950 1.0000 1.2800 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
324 040035 華安逆向策略股票 29.68 0.9130 1.0000 1.2930 1.0000 2012-08-16 陸從珍
325 180015 銀華增強收益債券 29.6 1.0770 1.0000 1.2830 1.0000 2008-12-03 姜永康
326 050026 博時醫療保健行業股票 29.46 1.1640 1.0000 1.2940 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
327 000017 財通可持續股票 29.43 1.2250 1.0000 1.2950 1.0000 2013-03-27 趙艱申
328 270009 廣發增強債券 29.33 1.0740 1.0000 1.2770 1.0000 2008-03-27 謝軍
329 233005 大摩強收益債券 29.25 1.2511 1.0000 1.2861 1.0000 2009-12-29 洪天陽
330 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 29.15 0.9600 1.0000 1.2860 1.0000 2011-12-13 孟亮
331 217010 招商大盤藍籌股票 29.1 0.9950 1.0000 1.3750 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
332 020012 國泰金龍債券C 29.05 1.0370 1.0250 1.5410 1.2740 2003-12-05 吳晨
333 373020 上投摩根雙核平衡混合 28.9 1.1342 0.9999 1.2912 0.9999 2008-05-21 羅建輝
334 270050 廣發新經濟股票 28.9 1.2890 1.0000 1.2890 1.0000 2013-02-06 劉明月
335 040009 華安穩定收益債券A 28.88 0.9570 1.0000 1.2720 1.0000 2008-04-30 賀濤
336 020020 國泰雙利債券C 28.78 1.0960 1.0000 1.2680 1.0000 2009-03-11 吳晨
337 070009 嘉實超短債債券 28.78 1.0215 1.0000 1.2549 1.0000 2006-04-26 魏莉
338 020015 國泰區位優勢股票 28.66 1.2350 1.0000 1.2800 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
339 000031 華夏復興股票 28.5 1.2850 1.0000 1.2850 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
340 519033 海富通國策導向股票 28.5 1.2850 1.0000 1.2850 1.0000 2011-11-16 謝志剛
341 202211 南方恆元保本混合 28.48 1.0590 1.0000 1.2690 1.0000 2008-11-12 陳虎
342 257040 國聯安紅利股票 28.41 0.8990 1.0000 1.3020 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
343 630010 華商價值精選股票 28.25 1.2190 1.0000 1.2890 1.0000 2011-05-31 劉宏
344 470098 匯添富逆向投資股票 27.9 1.2790 1.0000 1.2790 1.0000 2012-03-09 顧耀強
345 200009 長城穩健增利債券 27.82 1.1630 1.0000 1.2680 1.0000 2008-08-27 史彥剛
346 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 27.78 1.1320 1.0010 1.2790 1.0010 2008-10-10 伍旋
347 519674 銀河創新股票 27.4 1.2740 1.0000 1.2740 1.0000 2010-12-29 王培
348 159918 中創400ETF 26.98 1.2693 0.9996 1.2693 0.9996 2012-03-22 楊宇
349 020026 國泰成長優選股票 26.95 1.2470 1.0000 1.2690 1.0000 2012-03-20 張瑋
350 270028 廣發製造業精選股票 26.9 1.2690 1.0000 1.2690 1.0000 2011-09-20 李巍
351 519021 國泰金鼎價值混合 26.86 0.6800 1.5210 1.9160 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
352 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 26.76 1.1460 1.0000 1.2680 1.0000 2009-12-03 樑輝
353 110015 易方達行業領先股票 26.76 1.1580 1.0000 1.2740 1.0000 2009-03-26 馮波
354 290003 泰信雙息雙利債券 26.57 1.0551 1.0101 1.2814 1.0344 2006-06-15 何俊春
355 420002 天弘永利債券A 26.43 1.0234 1.0006 1.2391 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
356 166003 中歐穩健收益債券A 26.4 1.0749 1.0000 1.2454 1.0000 2009-04-24 臘博
357 202103 南方多利增強債券A 26.35 1.0488 1.0255 1.3853 1.1387 2006-03-27 李璇
358 360011 光大保德信動態優選混合 26.27 1.0340 0.9990 1.2440 0.9990 2009-10-28 王健
359 519186 萬家穩健增利債券A 26.03 1.0452 1.0001 1.2452 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
360 485114 工銀添頤債券A 26 1.2600 1.0000 1.2600 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
361 630005 華商動態阿爾法混合 25.87 1.2310 0.9780 1.2310 0.9780 2009-11-24 樑永強
362 040010 華安穩定收益債券B 25.87 0.9556 1.0000 1.2455 1.0000 2008-04-30 賀濤
363 080003 長盛積極配置債券 25.59 1.0839 1.0000 1.2569 1.0000 2008-10-08 賈志敏
364 070030 嘉實中創400聯接 25.49 1.2549 1.0000 1.2549 1.0000 2012-03-22 楊宇
365 660003 農銀平衡雙利混合 25.4 1.0640 1.0017 1.2540 1.0017 2009-04-08 陳富權
366 630015 華商大盤量化精選混合 25.33 1.1540 1.0000 1.2540 1.0000 2013-04-09 費鵬
367 100060 富國高新技術產業股票 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2012-06-27 王海軍
368 233007 大摩卓越成長股票 25.07 1.2506 0.9999 1.2506 0.9999 2010-05-18 錢斌
369 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 24.55 1.0444 1.0028 1.2684 1.0358 2006-04-13 陳東
370 090018 大成新銳產業股票 24.36 1.0540 1.0000 1.2540 1.0000 2012-03-20 袁巍
371 164808 工銀四季收益債券(LOF) 24.35 1.0240 1.0000 1.2270 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
372 519187 萬家穩健增利債券C 23.85 1.0456 1.0001 1.2256 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
373 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 23.85 1.1650 1.1230 1.3910 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
374 166004 中歐穩健收益債券C 23.73 1.0696 1.0000 1.2226 1.0000 2009-04-24 臘博
375 485014 工銀添頤債券B 23.6 1.2360 1.0000 1.2360 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
376 530005 建信優化配置混合 23.45 0.8471 1.0102 1.3971 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
377 161014 富國匯利分級債券 23.36 1.0260 1.0000 1.2290 1.0000 2010-09-09 饒剛 黃紀亮
378 257030 國聯安優勢股票 23.32 0.9490 1.0080 1.2450 1.0080 2007-01-24 韋明亮
379 379010 上投摩根中小盤股票 23.28 1.1960 0.9990 1.2360 0.9990 2009-01-21 董紅波
380 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 23.23 1.0470 1.0000 1.2270 1.0000 2009-10-28 鄧立新
381 310378 申萬菱信添益寶債券A 23.09 1.0700 1.0000 1.2220 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
382 519667 銀河銀信添利債券A 23.08 1.0019 1.0683 1.3749 1.1263 2007-03-14 韓晶
383 350006 天治穩健雙盈債券 22.9 1.1887 1.0000 1.2287 1.0000 2008-11-05 秦娟
384 519111 浦銀安盛優化收益債券A 22.88 1.2170 1.0000 1.2270 1.0000 2008-12-30 呂棟
385 519017 大成積極成長股票 22.82 0.7930 1.5548 1.9110 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
386 217020 招商安達保本混合 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
387 450005 國富強化收益債券A 22.74 1.0972 1.0003 1.2152 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
388 420003 天弘永定價值成長股票 22.45 0.9140 1.0001 1.2490 1.0001 2008-12-02 肖志剛
389 610001 信達澳銀領先增長股票 22.23 0.9594 1.0000 1.2894 1.0000 2007-03-08 王戰強
390 690002 民生加銀增強收益債券A 22.21 1.0940 1.0000 1.2240 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
391 270041 廣發消費品精選股票 22.2 1.2220 1.0000 1.2220 1.0000 2012-06-12 馮永歡
392 580008 東吳新產業精選股票 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
393 481015 工銀主題策略股票 21.77 1.2250 1.0060 1.2250 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
394 320015 諾安保本混合 21.6 1.2160 1.0000 1.2160 1.0000 2011-05-13 張樂賽
395 161813 銀華信用債券(LOF) 21.49 1.0170 1.0000 1.2020 1.0000 2010-06-29 張翼
396 070027 嘉實週期優選股票 21.48 1.1480 1.0000 1.2080 1.0000 2011-12-08 郭東謀
397 485111 工銀瑞信雙利債券A 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
398 290006 泰信藍籌精選股票 21.28 0.8457 1.0013 1.2457 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
399 530016 建信恆穩價值混合 21.19 1.1120 1.0000 1.2120 1.0000 2011-11-22 許傑
400 260111 景順長城公司治理股票 21.12 0.9420 1.0000 1.2900 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
401 310379 申萬菱信添益寶債券B 20.79 1.0630 1.0000 1.2010 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
402 519112 浦銀安盛優化收益債券C 20.68 1.1940 0.9990 1.2040 0.9990 2008-12-30 呂棟
403 360008 光大保德信增利收益債券A 20.67 0.9520 1.0000 1.1980 1.0000 2008-10-29 陳曉
404 550006 信誠經典優債債券A 20.51 1.0290 1.0000 1.1920 1.0000 2009-03-11 宋海娟
405 350005 天治創新先鋒股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2008-05-08 陳勇
406 740001 長安宏觀策略 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2012-03-09 雷宇
407 163406 興全合潤分級股票 20.36 1.2103 0.9990 1.2024 0.9990 2010-04-22 謝治宇
408 160311 華夏藍籌混合(LOF) 20.24 0.8220 2.2100 3.4210 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
409 290009 泰信債券週期回報 20.24 1.0840 1.0000 1.1940 1.0000 2011-02-09 何俊春
410 165512 信誠新機遇股票(LOF) 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2011-08-01 楊建標
411 377530 上投摩根行業輪動股票 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2010-01-28 馮剛
412 110023 易方達醫療行業股票 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2011-01-28 李文健
413 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2012-05-07 張光成
414 470006 匯添富醫藥保健股票 19.98 1.1490 1.0000 1.1990 1.0000 2010-09-21 周睿
415 000030 長城久利保本 19.9 1.1990 1.0000 1.1990 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷 等
416 690202 民生加銀增強收益債券C 19.81 1.0710 1.0000 1.2010 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
417 530019 建信社會責任股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2012-08-14 許傑
418 050006 博時穩定價值債券B 19.73 0.9410 1.0000 1.2000 1.0000 2005-08-24 楊永光
419 110010 易方達價值成長混合 19.7 1.1272 1.0000 1.2202 1.0000 2007-04-02 潘峯
420 470078 匯添富增強收益債券C 19.64 1.0710 1.0470 1.2860 1.0970 2008-03-06 陸文磊
421 530009 建信收益增強債券A 19.56 1.0740 1.0000 1.1890 1.0000 2009-06-02 李菁
422 485011 工銀瑞信雙利債券B 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
423 350008 天治成長精選股票 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2011-08-04 章旭峯
424 040012 華安強化收益債券A 19.3 1.0250 1.0000 1.1850 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
425 320008 諾安增利債券A 19.3 1.1760 1.0000 1.1910 1.0000 2009-05-27 汪波
426 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 19.22 1.1921 0.9999 1.1921 0.9999 2011-07-27 曹晉
427 519698 交銀先鋒股票 19.1 1.1154 1.0000 1.1944 1.0000 2009-04-10 王少成
428 200010 長城雙動力股票 18.95 1.1636 1.0000 1.1886 1.0000 2009-01-15 吳文慶
429 290011 泰信中小盤精選 18.79 1.1310 1.0000 1.1860 1.0000 2011-10-26 柳菁
430 610003 信達澳銀穩定價值債券A 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2009-04-08 孔學峯
431 377150 上投摩根健康品質生活股票 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2012-02-01 董紅波
432 162210 泰達宏利集利債券A 18.47 1.0697 1.0000 1.1777 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
433 050008 博時第三產業股票 18.46 0.7480 2.1740 2.6320 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
434 100035 富國優化增強債券A/B 18.28 1.1140 1.0000 1.1790 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
435 560006 益民核心增長混合 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
436 510440 中證500滬市ETF 18.17 1.1770 0.9960 1.1770 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
437 163811 中銀雙利債券A 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
438 360009 光大保德信增利收益債券C 17.9 0.9450 1.0000 1.1740 1.0000 2008-10-29 陳曉
439 660002 農銀恆久增利債券A 17.86 1.1056 1.0015 1.1946 1.0015 2008-12-23 史嚮明
440 519023 海富通穩健添利債券C 17.77 1.0840 1.0010 1.1750 1.0010 2008-10-24 邵佳民
441 050022 博時回報混合 17.65 1.1420 1.0000 1.1780 1.0000 2011-11-08 姜文濤
442 450006 國富強化收益債券C 17.65 1.0977 1.0312 1.2017 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
443 550007 信誠經典優債債券B 17.63 1.0280 1.0000 1.1670 1.0000 2009-03-11 宋海娟
444 550004 信誠三得益債券A 17.61 1.0320 1.0000 1.1700 1.0000 2008-09-27 宋海娟
445 050106 博時穩定價值債券A 17.59 0.9540 1.0030 1.2250 1.0410 2005-08-24 楊永光
446 531009 建信收益增強債券C 17.51 1.0540 1.0000 1.1690 1.0000 2009-06-02 李菁
447 290007 泰信債券增強收益A 17.02 1.0459 1.0012 1.1619 1.0012 2009-07-29 何俊春
448 206009 鵬華新興產業股票 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2011-06-15 樑浩
449 166801 浙商聚潮新思維混合 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
450 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 16.88 1.0320 1.0000 1.1610 1.0000 2010-12-02 祝鬆
451 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 16.85 1.6110 1.0160 1.2020 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
452 040013 華安強化收益債券B 16.82 1.0080 1.0000 1.1620 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
453 163812 中銀雙利債券B 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
454 270010 廣發滬深300指數 16.59 0.9540 1.0000 1.2440 1.0000 2008-12-30 劉傑文
455 320018 諾安新動力混合 16.46 1.0440 1.0000 1.1640 1.0000 2012-03-05 趙蘇
456 050010 博時特許價值股票 16.3 0.8880 0.9970 1.2330 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
457 320009 諾安增利債券B 16.27 1.1460 1.0000 1.1610 1.0000 2009-05-27 汪波
458 519908 華夏興華混合 16.18 1.0940 0.9910 5.4850 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
459 530017 建信雙息紅利債券 16.12 1.0660 1.0000 1.1570 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
460 610103 信達澳銀穩定價值債券B 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2009-04-08 孔學峯
461 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 16.04 1.0000 1.0000 1.1550 1.0000 2011-03-29 陳翔凱
462 610007 信達澳銀消費優選股票 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
463 100037 富國優化增強債券C 15.88 1.0910 1.0000 1.1560 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
464 161019 富國新天鋒定期開放債券 15.83 1.0220 0.9990 1.1490 0.9990 2012-05-07 鄒卉
465 200013 長城積極增利債券A 15.67 1.0740 1.0000 1.1540 1.0000 2011-04-12 鍾光正
466 519683 交銀雙利債券A/B 15.65 1.0470 1.0000 1.1550 1.0000 2011-09-26 李家春
467 240012 華寶興業增強收益債券A 15.5 1.1333 1.0001 1.1533 1.0001 2009-02-17 王瑞海
468 519024 海富通穩健添利債券A 15.48 1.0970 1.0330 1.1880 1.0330 2008-10-24 邵佳民
469 162299 泰達宏利集利債券C 15.46 1.0456 1.0043 1.1486 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
470 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 15.14 1.0591 1.0031 1.1591 1.0031 2010-06-08 曹慶
471 000083 匯添富消費行業股票 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
472 160217 國泰信用互利分級債券 15.09 1.0820 1.0000 1.1470 1.0000 2011-12-29 吳晨
473 291007 泰信債券增強收益C 14.99 1.0416 1.0012 1.1436 1.0012 2009-07-29 何俊春
474 166009 中歐新動力股票(LOF) 14.96 1.1496 1.0000 1.1496 1.0000 2011-02-10 苟開紅
475 164207 天弘添利分級債券A 14.84 1.0070 1.0000 1.1500 1.0000 2010-12-03 陳鋼
476 420005 天弘週期策略股票 14.83 1.1060 0.9990 1.1480 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
477 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 14.78 1.1670 1.0660 1.2220 1.0660 1996-05-31 聶挺進
478 550005 信誠三得益債券B 14.69 1.0150 1.0000 1.1430 1.0000 2008-09-27 宋海娟
479 180028 銀華永祥保本混合 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-28 姜永康
480 110035 易方達雙債增強債券A 14.42 1.1130 1.0000 1.1430 1.0000 2011-12-01 張磊
481 090015 大成內需增長股票 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2011-06-14 李本剛
482 160514 博時裕祥分級債券A 14.34 1.0180 1.0000 1.1430 1.0000 2011-06-10 過鈞
483 163411 興全保本混合 14.33 1.1434 1.0001 1.1434 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
484 630007 華商穩健雙利債券A 14.32 1.0820 1.0000 1.1430 1.0000 2010-08-09 張永志
485 519685 交銀雙利債券C 14.31 1.0370 1.0000 1.1420 1.0000 2011-09-26 李家春
486 257070 國聯安優選行業股票 14.27 0.9680 1.0000 1.1690 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
487 200113 長城積極增利債券C 14.27 1.0600 1.0000 1.1400 1.0000 2011-04-12 鍾光正
488 161016 富國天盈分級債券A 13.94 1.0190 1.0010 1.1330 1.0010 2011-05-23 饒剛
489 580005 東吳進取策略混合 13.9 1.0640 1.0000 1.1340 1.0000 2009-05-06 凌鵬
490 519704 交銀先進製造股票 13.89 1.1400 1.0010 1.1400 1.0010 2011-06-22 王少成
491 000251 工銀金融地產股票 13.87 1.1410 1.0020 1.1410 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
492 217022 招商產業債券 13.85 1.0160 1.0000 1.1340 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
493 000242 景順長城策略精選靈活配置混 13.78 1.0360 0.9980 1.1360 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
494 660009 農銀增強收益債券A 13.6 1.0997 1.0000 1.1347 1.0000 2011-07-01 史嚮明
495 100058 富國產業債 13.45 1.0160 1.0000 1.1320 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
496 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.43 0.9880 1.0000 1.1340 1.0000 2011-02-11 古平
497 253030 國聯安信心增益債券 13.4 1.0210 1.0000 1.1290 1.0000 2010-06-22 袁新釗
498 161909 萬家利A 13.33 1.1333 1.0000 1.1333 1.0000 2011-06-02 朱虹
499 110036 易方達雙債增強債券C 13.31 1.1020 1.0000 1.1320 1.0000 2011-12-01 張磊
500 240013 華寶興業增強收益債券B 13.12 1.1097 1.0000 1.1297 1.0000 2009-02-17 王瑞海
501 110027 易方達安心回報債券A 12.99 1.0950 1.0000 1.1300 1.0000 2011-06-21 張清華
502 320007 諾安成長股票 12.95 0.7560 1.0000 1.2010 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
503 519676 銀河保本混合 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
504 519030 海富通穩固收益債券 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2010-11-23 邵佳民
505 040026 華安信用四季紅債券 12.9 1.0220 1.0000 1.1260 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
506 163004 長信利鑫分級債A 12.89 1.0152 1.0008 1.1234 1.0008 2011-06-24 張文琍
507 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 12.83 0.9810 1.0000 1.1250 1.0000 2010-11-09 劉琦
508 165509 信誠增強收益債券(LOF) 12.7 1.0030 1.0000 1.1230 1.0000 2010-09-29 王旭巍
509 210006 金鷹保本混合 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
510 000173 匯添富美麗30股票 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2013-06-25 王栩
511 571002 諾德靈活配置混合 12.54 1.1255 1.0001 1.1255 1.0001 2008-11-05 硃紅磊
512 630107 華商穩健雙利債券B 12.49 1.0710 1.0000 1.1250 1.0000 2010-08-09 張永志
513 660109 農銀增強收益債券C 12.47 1.0886 1.0000 1.1236 1.0000 2011-07-01 史嚮明
514 519181 萬家和諧增長混合 12.41 0.5450 1.0000 1.2274 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
515 000220 富國醫療保健行業股票 12.36 1.1270 1.0030 1.1270 1.0030 2013-08-07 戴益強
516 206003 鵬華信用增利債券A 12.36 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2010-05-31 劉建巖
517 350009 天治穩定收益債券 12.27 1.0330 1.0010 1.1190 1.0010 2011-12-28 秦娟
518 700003 平安大華策略先鋒混合 12.15 1.0250 1.0000 1.1250 1.0000 2012-05-29 黃建軍
519 161693 融通債券C 12.13 1.0300 1.0070 1.5670 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
520 040019 華安穩固收益債券 12.09 1.0290 1.0000 1.1190 1.0000 2010-12-21 鄭可成
521 110028 易方達安心回報債券B 12.08 1.0860 1.0000 1.1210 1.0000 2011-06-21 張清華
522 233001 大摩基礎行業混合 11.79 0.4175 1.0001 1.9625 1.0001 2004-03-26 王增財
523 580009 東吳內需增長混合 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
524 020022 國泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
525 233009 大摩多因子策略股票 11.51 1.0860 1.0000 1.1160 1.0000 2011-05-17 劉釗
526 519099 新華靈活主題股票 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
527 163822 中銀主題策略股票 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
528 202105 南方廣利回報債券A/B 11.34 1.0730 1.0000 1.1130 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
529 164902 交銀信用添利債券(LOF) 11.33 1.0020 1.0000 1.1130 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
530 000241 寶盈核心優勢混合C 11.24 0.9694 1.0057 1.1244 1.0057 2009-03-17 王茹遠
531 166008 中歐增強回報債券(LOF) 11.11 1.0126 1.0000 1.1076 1.0000 2010-12-02 聶曙光
532 540003 匯豐晉信動態策略混合 11.1 1.0013 1.0000 1.1213 1.0000 2007-04-09 王春
533 161818 銀華消費分級股票 11.07 1.0750 1.0000 1.1080 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
534 202212 南方保本混合 11.06 1.1000 1.0000 1.1100 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
535 164209 天弘豐利A 11.05 1.0184 1.0003 1.1108 1.0003 2011-11-23 陳鋼
536 090008 大成強化收益債券 11.01 0.9238 1.0000 1.1238 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
537 400013 東方保本混合型基金 10.98 1.0010 1.0000 1.1100 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
538 519985 長信中短債債券 10.95 1.1095 1.0000 1.1095 1.0000 2010-06-28 張文琍
539 160619 鵬華豐澤A 10.92 1.0170 1.0000 1.1090 1.0000 2011-12-08 戴鋼
540 163816 中銀轉債增強債券A 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-06-29 李建
541 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 10.88 1.0140 0.8850 1.1080 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
542 206004 鵬華信用增利債券B 10.85 1.0790 1.0000 1.1090 1.0000 2010-05-31 劉建巖
543 161614 融通四季添利債券(LOF) 10.85 1.0170 1.0000 1.1050 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
544 050011 博時信用債券A/B 10.84 1.0290 1.0000 1.1070 1.0000 2009-06-10 過鈞
545 519120 浦銀安盛新興產業混合 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2013-03-25 吳勇
546 487016 工銀保本混合 10.77 1.1110 1.0030 1.1110 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
547 070022 嘉實領先成長股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
548 206008 鵬華豐盛債券 10.67 1.0150 1.0000 1.1060 1.0000 2011-04-25 初冬
549 160128 南方金利定期開放債券A 10.59 1.0300 1.0000 1.1040 1.0000 2012-05-17 李璇
550 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 10.44 1.0370 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-20 李怡文
551 360013 光大保德信信用添益債券A 10.38 0.9700 1.0000 1.1050 1.0000 2011-05-16 陳曉
552 519977 長信可轉債債券A 10.3 0.9486 1.0002 1.1116 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
553 290004 泰信優質生活股票 10.22 0.7228 1.0000 1.3228 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
554 160129 南方金利定期開放債券C 10.07 1.0250 1.0000 1.0980 1.0000 2012-05-17 李璇
555 202107 南方廣利回報債券C 9.93 1.0590 1.0000 1.0990 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
556 620007 金元惠理保本混合 9.9 1.0780 1.0000 1.0980 1.0000 2011-08-16 李傑
557 165518 信誠雙盈分級債券A 9.88 1.0030 1.0000 1.0950 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
558 519710 交銀榮安保本混合 9.82 1.0160 1.0000 1.0960 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
559 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 9.8 1.0672 1.0001 1.0972 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
560 163817 中銀轉債增強債券B 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-06-29 李建
561 519152 新華純債添利債券發起A 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2012-12-21 於澤雨
562 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.64 1.0240 1.0000 1.0950 1.0000 2010-09-08 尹培俊
563 371020 上投摩根純債債券A 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2009-06-24 王亞南
564 360014 光大保德信信用添益債券C 9.54 0.9620 1.0000 1.0970 1.0000 2011-05-16 陳曉
565 750001 安信靈活配置混合 9.43 1.0530 1.0000 1.0930 1.0000 2012-06-20 黃立華
566 630009 華商穩定增利債券A 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-03-15 張永志
567 070025 嘉實信用債券A 9.38 0.9890 1.0000 1.0920 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
568 040037 華安安心收益債券B 9.36 1.0320 1.0000 1.0930 1.0000 2012-09-07 鄭可成
569 165706 諾德雙翼分級債券A 9.34 1.0090 1.0000 1.0900 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
570 162106 金鷹回報A 9.34 1.0069 1.0010 1.0944 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
571 420009 天弘安康養老混合 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
572 166013 中歐信用A 9.25 1.0030 1.0010 1.0900 1.0010 2012-04-16 姚文輝
573 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 9.2 1.0148 1.0034 1.0940 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
574 040036 華安安心收益債券A 9.15 1.0300 1.0000 1.0910 1.0000 2012-09-07 鄭可成
575 166010 中歐鼎利分級債券 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-06-16 聶曙光
576 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 9.08 1.0490 1.0000 1.0890 1.0000 2010-09-08 李怡文
577 320021 諾安雙利債券發起 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪波
578 519153 新華純債添利債券發起C 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-12-21 於澤雨
579 161117 易方達永旭定期開放債券 8.99 1.0150 1.0010 1.0890 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
580 750002 安信目標收益A 8.92 1.0280 1.0000 1.0880 1.0000 2012-09-25 李勇
581 050111 博時信用債券C 8.84 1.0210 1.0000 1.0880 1.0000 2009-06-10 過鈞
582 340009 興全磐穩增利債券 8.84 1.0469 1.0001 1.0869 1.0001 2009-07-23 毛水榮
583 700004 平安大華保本混合 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-09-11 孫健
584 217021 招商優勢企業混合 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-02-01 郭銳
585 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 8.62 1.0180 1.0010 1.0870 1.0010 2012-06-04 馮俊
586 519097 新華中小市值優選股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-01-28 賁興振
587 050027 博時信用純債債券 8.6 1.0210 1.0000 1.0850 1.0000 2012-09-07 皮敏
588 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 8.54 1.0549 1.0001 1.0849 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
589 590009 中郵穩定收益債券A 8.53 1.0370 1.0000 1.0840 1.0000 2012-11-21 張萌
590 582002 東吳增利債券A 8.5 1.0440 1.0000 1.0840 1.0000 2011-07-27 韋勇
591 519034 海富通中證內地低碳指數 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-05-25 劉瓔
592 229002 泰達宏利逆向股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-05-23 劉欣
593 180025 銀華信用雙利債券A 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2010-12-03 經惠雲
594 080007 長盛同鑫保本混合 8.24 1.0500 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-24 蔡賓
595 750003 安信目標收益C 8.21 1.0210 1.0000 1.0810 1.0000 2012-09-25 李勇
596 070026 嘉實信用債券C 8.21 0.9820 1.0000 1.0810 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
597 233012 大摩多元收益債券A 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2012-08-28 李軼
598 162907 泰信基本面400分級 8.16 1.0400 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
599 590005 中郵核心主題股票 8.14 0.9370 1.0010 1.0970 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
600 166020 中歐成長優選混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2013-08-21 苟開紅
601 519976 長信可轉債債券C 8.03 0.9371 1.0001 1.0901 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
602 590010 中郵穩定收益債券C 8.01 1.0320 1.0000 1.0790 1.0000 2012-11-21 張萌
603 090019 大成景恆保本混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-06-15 王磊
604 395011 中海增強收益債券A 7.97 1.0390 1.0000 1.0790 1.0000 2011-03-23 江小震
605 213003 寶盈策略增長股票 7.95 0.8202 1.0000 1.2202 1.0000 2007-01-19 王茹遠
606 162216 泰達中證500 7.91 1.0205 1.0000 1.0765 1.0000 2011-12-01 劉欣
607 400009 東方穩健回報債券 7.9 1.0110 1.0000 1.0810 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
608 630109 華商穩定增利債券C 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-03-15 張永志
609 166902 民生加銀平穩增利債券A 7.88 1.0310 1.0000 1.0780 1.0000 2012-11-15 楊林耘
610 261002 景順長城優信增利債券A 7.82 1.0680 1.0000 1.0780 1.0000 2012-03-15 RU PING
611 519162 新華信用增益A 7.79 1.0790 1.0010 1.0790 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
612 100056 富國低碳環保股票 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-08-10 李曉銘
613 166301 華商中證500指數分級 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-06 路陽
614 519091 新華泛資源優勢混合 7.58 1.0780 1.0020 1.0780 1.0020 2009-07-13 桂躍強
615 320011 諾安中小盤精選股票 7.5 1.0190 1.0000 1.0790 1.0000 2010-04-28 周心鵬
616 320020 諾安匯鑫保本混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-05-28 張樂賽
617 519163 新華信用增益C 7.49 1.0760 1.0010 1.0760 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
618 217023 招商信用增強債券 7.49 0.9990 1.0000 1.0740 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
619 070020 嘉實穩固收益債券 7.47 1.0410 1.0000 1.0740 1.0000 2010-09-01 曲揚
620 166005 中歐價值發現股票 7.46 1.0810 1.0060 1.0810 1.0060 2009-07-24 苟開紅
621 163823 中銀保本混合 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-09-19 李建
622 519035 富國天博創新股票 7.39 0.7655 2.4099 2.7390 2.4099 1992-05-30 畢天宇
623 128112 國投瑞銀優化增強債券C 7.39 1.0530 1.0000 1.0730 1.0000 2010-09-08 李怡文
624 582202 東吳增利債券C 7.38 1.0330 1.0000 1.0730 1.0000 2011-07-27 韋勇
625 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 7.31 1.0156 1.0000 1.0726 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
626 371120 上投摩根純債債券B 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2009-06-24 王亞南
627 233013 大摩多元收益債券C 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-08-28 李軼
628 519669 銀河領先債券 7.22 1.0310 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-29 韓晶
629 690006 民生加銀信用雙利債券A 7.19 1.0420 1.0000 1.0720 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
630 001021 華夏亞債中國指數A 7.19 1.0420 1.0000 1.0720 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
631 161820 銀華純債信用債券(LOF) 7.18 1.0260 1.0000 1.0710 1.0000 2012-08-09 於海穎
632 166903 民生加銀平穩增利債券C 7.17 1.0240 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-15 楊林耘
633 161910 萬家中證創業成長指數分級 7.16 1.0273 1.0000 1.0733 1.0000 2012-08-02 吳濤
634 166019 中歐價值智選混合 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2013-05-14 苟開紅
635 393001 中海保本混合 6.93 1.0040 1.0000 1.0690 1.0000 2012-06-20 劉俊
636 510510 廣發中證500ETF 6.92 1.0510 0.9830 1.0510 0.9830 2013-04-11 劉傑文
637 180026 銀華信用雙利債券C 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2010-12-03 經惠雲
638 261102 景順長城優信增利債券C 6.81 1.0580 1.0000 1.0680 1.0000 2012-03-15 RU PING
639 690007 民生加銀景氣行業股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
640 070033 嘉實增強收益定期債券 6.76 1.0190 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-24 萬曉西 胡永青
641 200017 長城歲歲金債券 6.74 1.0130 1.0000 1.0670 1.0000 2013-01-23 史彥剛
642 720002 財通多策略穩健增長債券 6.71 1.0320 1.0000 1.0660 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
643 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 6.67 1.0667 1.0000 1.0667 1.0000 2013-03-22 楊宇
644 000086 南方穩利1年定期開放債券 6.63 1.0460 1.0000 1.0660 1.0000 2013-07-23 李璇
645 164810 工銀純債定期開放債券 6.59 1.0220 1.0010 1.0660 1.0010 2012-06-21 杜海濤
646 310518 申萬菱信可轉債債券 6.59 0.9290 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
647 395012 中海增強收益債券C 6.56 1.0250 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-23 江小震
648 200016 長城保本混合 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷 等
649 159921 諾安中小板等權重ETF 6.45 1.0730 1.0080 1.0730 1.0080 2012-12-10 宋德舜
650 519093 新華鑽石品質企業股票 6.42 1.0610 0.9970 1.0610 0.9970 2010-02-03 曹名長
651 550015 信誠季季添金 6.41 1.0080 1.0000 1.0620 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
652 720001 財通價值動量混合 6.39 0.9780 1.0000 1.0680 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
653 159934 易方達黃金ETF 6.37 2.6112 1.0001 1.0638 1.0001 2013-11-29 林偉斌
654 000165 國投瑞銀策略精選混合 6.33 0.9670 1.0000 1.0640 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
655 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 6.32 0.9950 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
656 570005 諾德成長優勢股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2009-09-22 胡志偉
657 690206 民生加銀信用雙利債券C 6.18 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
658 000430 易方達聚盈B 6.14 1.0596 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
659 161118 易方達中小板指數分級 6.06 1.0293 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
660 164702 匯添富季季紅定期開放債券 6.02 1.0150 1.0000 1.0600 1.0000 2012-07-26 陸文磊
661 163908 中海惠裕分級債券發起式A 6.02 1.0150 1.0000 1.0590 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
662 165508 信誠深度價值股票(LOF) 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
663 001023 華夏亞債中國指數C 5.98 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
664 161824 銀華永興A 5.96 1.0140 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
665 660013 農銀信用添利債券 5.95 1.0224 0.9997 1.0584 0.9997 2012-06-19 吳江
666 160811 長盛同豐分級債券A 5.86 1.0150 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 張帆
667 163006 長信利衆分級債A 5.83 1.0126 1.0005 1.0577 1.0005 2013-02-04 劉波
668 590007 中郵上證380指數增強 5.82 1.0000 1.0000 1.0600 1.0000 2011-11-22 方何
669 000129 大成景安短融債券B 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
670 000128 大成景安短融債券A 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
671 217018 招商安瑞進取債券 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-17 王景
672 110037 易方達純債債券A 5.63 1.0110 1.0000 1.0570 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
673 270029 廣發聚財信用債券A 5.52 1.0460 1.0000 1.0550 1.0000 2012-03-13 代宇
674 519697 交銀優勢行業混合 5.52 1.0860 1.0770 1.1760 1.1170 2009-01-21 張迎軍
675 070019 嘉實價值優勢股票 5.5 1.0240 1.0000 1.0560 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
676 370023 上投摩根中證消費服務指數 5.46 0.9780 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-25 黃棟
677 100072 富國強回報定期開放債券A 5.41 1.0530 0.9990 1.0530 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
678 519188 萬家信用恆利債券A 5.37 1.0537 1.0000 1.0537 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
679 582001 東吳優信穩健債券A 5.35 1.0414 1.0002 1.0534 1.0002 2008-11-05 丁蕙
680 519113 浦銀安盛精緻生活混合 5.33 0.9990 1.0000 1.0590 1.0000 2009-06-04 吳勇
681 370021 上投摩根分紅添利債券A 5.33 1.0050 1.0000 1.0530 1.0000 2012-06-25 趙峯
682 161017 富國中證500指數增強(LOF) 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
683 000069 國投瑞銀中高等級債券A 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
684 164813 工銀增A 5.28 1.0080 1.0000 1.0530 1.0000 2013-03-06 江明波
685 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 5.25 1.0250 1.0000 1.0520 1.0000 2013-08-22 魏楨
686 000084 博時安盈債券A 5.23 1.0400 1.0000 1.0520 1.0000 2013-04-23 張勇
687 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
688 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 5.2 0.8700 0.8270 0.8700 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
689 380009 中銀添利債券 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-02-04 陳國輝
690 000057 中銀消費主題股票 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-04-25 甘霖
691 372010 上投摩根強化回報債券A 5.09 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
692 550016 信誠歲歲添金 5.08 1.0610 1.0000 1.0510 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
693 161717 招商雙債增強A 5.08 1.0080 1.0010 1.0510 1.0010 2013-03-01 張婷
694 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 5.06 101.7020 1.0000 104.9100 1.0000 2013-04-01 於海穎
695 000070 國投瑞銀中高等級債券C 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
696 240021 華寶興業中證短融50指數債券 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-06-12 王瑞海
697 519726 交銀榮祥保本混合 5 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
698 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 4.98 1.0130 1.0000 1.0490 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
699 000207 建信雙債增強A 4.93 1.0390 1.0000 1.0490 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
700 550008 信誠優勝精選股票 4.9 1.0480 0.9990 1.0480 0.9990 2009-08-26 楊建標
701 110038 易方達純債債券C 4.82 1.0060 1.0000 1.0490 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
702 400020 東方安心收益保本 4.76 1.0478 1.0002 1.0478 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
703 730001 方正富邦創新動力股票 4.73 0.9680 0.9980 1.0480 0.9980 2011-12-26 沈毅
704 000085 博時安盈債券C 4.72 1.0360 1.0000 1.0470 1.0000 2013-04-23 張勇
705 000372 中銀惠利半年定期開放債券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-11-07 奚鵬洲 範靜
706 519678 銀河消費股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
707 257050 國聯安主題驅動股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2009-08-26 韋明亮
708 519015 海富通精選貳號混合 4.66 0.6360 1.0070 0.9560 1.0070 2007-04-09 丁俊
709 160623 鵬華豐利分級債券A 4.66 1.0020 1.0000 1.0460 1.0000 2013-04-23 劉太陽
710 000181 景順長城四季金利純債債券A 4.65 1.0240 1.0000 1.0460 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
711 162109 金鷹元盛A 4.64 1.0010 1.0000 1.0460 1.0000 2013-05-02 邱新紅
712 540006 匯豐晉信大盤股票 4.62 0.9875 1.0000 1.0475 1.0000 2009-06-24 王品
713 000022 南方中票A 4.62 1.0462 1.0000 1.0462 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
714 270030 廣發聚財信用債券B 4.61 1.0380 1.0000 1.0460 1.0000 2012-03-13 代宇
715 770001 德邦優化股票 4.61 1.0463 1.0002 1.0463 1.0002 2012-09-25 白仲光
716 159922 嘉實中證500ETF 4.61 3.7487 1.0048 1.0511 1.0048 2013-02-06 楊宇
717 762001 國金通用國鑫發起 4.6 0.9517 1.0000 1.0517 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚 等
718 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
719 000147 易方達高等級信用債A 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-08-23 張磊
720 260115 景順長城中小盤股票 4.58 1.0500 1.0040 1.0500 1.0040 2011-03-22 楊鵬
721 000390 華商優勢行業靈活配置 4.57 1.0270 1.0000 1.0470 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
722 519189 萬家信用恆利債券C 4.56 1.0456 1.0000 1.0456 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
723 000208 建信雙債增強C 4.53 1.0350 1.0000 1.0450 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
724 100073 富國強回報定期開放債券C 4.5 1.0440 0.9990 1.0440 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
725 510500 南方中證500ETF 4.48 1.0471 1.0022 1.0471 1.0022 2013-02-06 羅文傑
726 165808 東吳鼎利優先 4.43 1.0020 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
727 000092 信誠新雙盈分級債券A 4.43 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
728 000355 南方豐元A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-11-12 何康
729 000385 景順長城景頤雙利A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
730 000252 景順景興純債A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
731 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-12-10 宋德舜
732 660004 農銀策略價值股票 4.37 1.0434 0.9997 1.0434 0.9997 2009-09-29 李洪雨
733 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 4.36 1.0110 1.0000 1.0430 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
734 000182 景順長城四季金利純債債券C 4.34 1.0230 1.0000 1.0430 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
735 519185 萬家精選股票 4.33 0.9691 0.9986 1.0491 0.9986 2009-05-18 吳印
736 370022 上投摩根分紅添利債券B 4.3 1.0020 1.0000 1.0430 1.0000 2012-06-25 趙峯
737 020033 國泰民安增利債券A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-12-26 張一格
738 000148 易方達高等級信用債C 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-08-23 張磊
739 000386 景順長城景頤雙利C 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
740 000305 中銀中高等級債券 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-12-05 王妍
741 000436 易方達裕惠回報債券 4.3 1.0440 1.0010 1.0440 1.0010 2013-12-17 胡劍
742 000293 鵬華豐信分級債券B 4.3 1.0440 1.0010 1.0440 1.0010 2013-10-22 戴鋼
743 000174 匯添富高息債債券A 4.3 1.0440 1.0010 1.0440 1.0010 2013-06-27 陳加榮
744 573003 諾德增強收益債券 4.29 1.0160 1.0000 1.0430 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
745 000023 南方中票C 4.27 1.0427 1.0000 1.0427 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
746 000186 華泰柏瑞季季紅債券 4.21 1.0270 1.0000 1.0420 1.0000 2013-11-13 陳東
747 000356 南方豐元C 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-11-12 何康
748 100070 富國強收益A/B 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
749 206013 鵬華金剛保本混合 4.2 1.0430 1.0010 1.0430 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合 等
750 163209 諾安中證創業成長指數分級 4.16 0.9940 1.0000 1.0410 1.0000 2012-03-29 梅律吾
751 000105 建信安心回報債券A 4.12 1.0310 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-14 朱建華
752 000253 景順景興純債C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
753 161911 萬家強化收益定期開放債券 4.03 1.0199 1.0000 1.0399 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
754 000263 工銀信息產業 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任 等
755 020027 國泰信用債券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-07-31 張一格
756 000110 金鷹元安保本混合 3.96 1.0400 1.0004 1.0400 1.0004 2013-05-20 邱新紅
757 000139 富國國有企業債債券A/B 3.93 1.0220 1.0000 1.0390 1.0000 2013-09-25 馮彬
758 000184 工銀添福債券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
759 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-09-02 陳東
760 000405 信誠月月定期支付 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊 宋海娟
761 000236 工銀月月薪定期支付債券 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
762 000175 匯添富高息債債券C 3.9 1.0400 1.0010 1.0400 1.0010 2013-06-27 陳加榮
763 372110 上投摩根強化回報債券B 3.86 0.9990 1.0000 1.0390 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
764 100066 富國純債債券發起A/B 3.81 1.0090 1.0000 1.0380 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
765 167502 安信寶利A 3.8 1.0150 1.0000 1.0380 1.0000 2013-07-24 莊園
766 000142 融通通泰保本 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-05-30 韓海平
767 519730 交銀定期支付月月豐債券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
768 233015 大摩量化配置股票 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-11 劉釗
769 000177 嘉實豐益信用定期債券 3.79 1.0210 1.0000 1.0380 1.0000 2013-08-21 劉寧
770 000106 建信安心回報債券C 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-14 朱建華
771 519723 交銀雙輪動債券A/B 3.71 1.0310 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
772 200011 長城景氣行業龍頭混合 3.71 1.0240 1.0090 1.0490 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛 趙波
773 700005 平安大華添利債券A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-11-27 孫健
774 000199 國泰目標收益保本混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
775 000185 工銀添福債券B 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
776 000388 泰達宏利瑞利債券B 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
777 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 3.65 0.9154 1.0001 1.0359 1.0001 2011-03-23 王茜
778 000116 嘉實豐益純債定期債券 3.64 1.0160 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-21 曲揚
779 000141 富國國有企業債債券C 3.63 1.0190 1.0000 1.0360 1.0000 2013-09-25 馮彬
780 162107 金鷹中證500指數分級 3.62 0.9833 1.0001 1.0364 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
781 370027 上投摩根智選30股票 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-03-06 杜猛
782 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-09-02 陳東
783 000169 泰達高票息債券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
784 000039 農銀高增長股票 3.51 1.0344 0.9993 1.0344 0.9993 2013-03-26 凌晨
785 000270 建信安心保本混合 3.5 1.0340 0.9990 1.0340 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
786 000287 銀華永利債券A 3.5 1.0340 0.9990 1.0340 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
787 000190 中銀保本二號混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-09-10 李建
788 519731 交銀定期支付月月豐債券C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
789 000306 天弘弘利債券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-09-11 陳鋼
790 020034 國泰民安增利債券C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-26 張一格
791 100071 富國強收益C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
792 560002 益民紅利成長混合 3.43 0.3791 1.0000 1.2667 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
793 233006 大摩領先優勢股票 3.4 1.0338 0.9998 1.0338 0.9998 2009-09-22 錢斌
794 380005 中銀純債債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-12 陳國輝
795 530020 建信轉債增強債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
796 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-11-28 何康
797 163210 諾安純債 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-03-27 謝志華
798 000170 泰達高票息債券B 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
799 519660 銀河增利債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
800 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-06-04 劉寧
801 000172 華泰柏瑞量化增強股票 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-08-02 田漢卿
802 206015 鵬華純債債券 3.39 0.9980 1.0000 1.0350 1.0000 2012-09-03 劉太陽
803 560005 益民多利債券 3.37 0.9198 1.0000 1.0408 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
804 519725 交銀雙輪動債券C 3.31 1.0270 1.0000 1.0330 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
805 000183 嘉實豐益策略定期債券 3.31 1.0290 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
806 000288 銀華永利債券C 3.3 1.0320 0.9990 1.0320 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
807 000221 匯添富年年利定期開放債券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-06 陳加榮
808 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-08 陳國輝
809 167701 德邦德信中高企業指數分級 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
810 519672 銀河藍籌股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2010-07-16 徐小勇
811 000152 大成景旭純債債券A 3.3 1.0340 1.0010 1.0340 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
812 000214 廣發成長優選混合 3.29 1.0350 1.0020 1.0350 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
813 200015 長城優化升級股票 3.29 0.9250 1.0000 1.0400 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
814 261001 景順長城穩定收益債券A 3.28 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2011-03-25 RU PING
815 000260 信誠季季定期支付債券 3.26 1.0060 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
816 570006 諾德中小盤股票 3.24 1.0040 1.0000 1.0340 1.0000 2010-06-28 周勇
817 000191 富國信用債債券A/B 3.22 1.0210 1.0000 1.0320 1.0000 2013-06-25 鄒卉
818 519718 交銀純債債券發起A/B 3.21 1.0250 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
819 000026 泰達信用合利債券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
820 020028 國泰信用債券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-07-31 張一格
821 202108 南方潤元純債債券A/B 3.2 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
822 000346 建信安心回報兩年定期開放債 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
823 100068 富國純債債券發起C 3.2 1.0030 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
824 660102 農銀恆久增利債券C 3.15 1.0927 1.0773 1.1287 1.0773 2008-12-23 史嚮明
825 470088 匯添富信用債A 3.1 1.0120 1.0000 1.0310 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
826 161821 銀華50A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-13 張翼
827 000222 匯添富年年利定期開放債券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-06 陳加榮
828 164211 天弘同利分級A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-17 陳鋼
829 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-04-12 袁宜
830 159909 深證TMT50ETF 3.08 3.3720 1.0060 1.0370 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
831 000348 廣發中債金融債指數A 3.07 1.0310 1.0003 1.0310 1.0003 2013-11-07 鍾偉
832 000347 建信安心回報兩年定期開放債 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
833 163211 諾安債C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-03-27 謝志華
834 519661 銀河增利債券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
835 000115 嘉實如意寶定期債券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-06-04 劉寧
836 700006 平安大華添利債券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-27 孫健
837 202213 南方安心保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
838 217024 招商安盈保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-08-20 孫海波
839 080015 長盛同鑫二號保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-07-10 蔡賓
840 000153 大成景旭純債債券C 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
841 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.96 1.0296 1.0000 1.0296 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
842 163910 中海惠豐分級債券A 2.96 1.0070 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-12 陸成來
843 000471 富國城鎮發展股票 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2014-01-28 汪鳴
844 000122 匯添富實業債債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-06-14 曾剛
845 380006 中銀純債債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-12 陳國輝
846 000027 泰達信用合利債券B 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
847 000338 鵬華雙債保利債券 2.87 1.0080 1.0010 1.0300 1.0010 2013-09-18 陽先偉
848 000429 易方達聚盈A 2.86 1.0140 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
849 160130 南方永利A(LOF) 2.82 1.0120 1.0000 1.0280 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
850 000192 富國信用債債券C 2.82 1.0170 1.0000 1.0280 1.0000 2013-06-25 鄒卉
851 000349 廣發中債金融債指數C 2.81 1.0284 1.0003 1.0284 1.0003 2013-11-07 鍾偉
852 470010 匯添富多元收益債券A 2.8 0.9910 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-18 曾剛
853 070037 嘉實純債債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-11 曲揚
854 487021 工銀保本2號混合發起 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
855 519662 銀河回報債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
856 163826 中銀互利分級債券A 2.77 1.0060 1.0010 1.0290 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
857 000194 銀華信用四季紅債券 2.71 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
858 000257 上投摩根歲歲盈定期A 2.7 1.0260 0.9990 1.0260 0.9990 2013-08-28 趙峯
859 000302 國泰淘金互聯網債券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-19 姜南林
860 000062 銀華成長股績30/70指數 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
861 161822 銀華50C(LOF) 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-13 張翼
862 531020 建信轉債增強債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
863 160916 大成優選股票(LOF) 2.7 1.0550 0.7840 0.8580 0.7840 2007-08-01 湯義峯
864 000285 富安達信用純債債券發起式C 2.63 1.0263 1.0000 1.0263 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
865 000107 富國信用增強債券A 2.61 1.0190 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-21 馮彬
866 000280 博時雙債增強債券A 2.6 1.0250 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-13 過鈞
867 000121 華夏永福養老理財混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
868 000377 上投摩根雙債增利A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
869 166904 民生加銀平穩添利債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
870 000143 鵬華雙債加利債券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-27 初冬
871 202110 南方潤元純債債券C 2.5 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
872 290012 泰信保本混合 2.49 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2012-02-22 董山青
873 163809 中銀藍籌混合 2.48 1.0060 1.0000 1.0260 1.0000 2010-02-11 甘霖
874 210009 金鷹核心資源股票 2.46 0.9360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
875 400016 東方強化收益債券 2.46 1.0246 1.0000 1.0246 1.0000 2012-10-09 徐昀君
876 000292 鵬華豐信分級債券A 2.45 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2013-10-22 戴鋼
877 000258 上投摩根歲歲盈定期C 2.4 1.0230 0.9990 1.0230 0.9990 2013-08-28 趙峯
878 000281 博時雙債增強債券C 2.4 1.0230 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-13 過鈞
879 000123 匯添富實業債債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-14 曾剛
880 519663 銀河回報債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
881 070038 嘉實純債債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-11 曲揚
882 217019 招商深證TMT50ETF聯接 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
883 320012 諾安主題精選股票 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2010-09-15 楊谷
884 164704 匯添富互利分級債券A 2.38 1.0000 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-06 陸文磊
885 128013 國投瑞銀純債債券B 2.32 1.0030 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
886 519720 交銀純債債券發起C 2.3 1.0170 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
887 253070 國聯安中債信用債指數增強 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-12 薛琳
888 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
889 000387 泰達宏利瑞利債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
890 000378 上投摩根雙債增利C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
891 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-12-30 張一格
892 000050 長盛純債債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-03-13 張帆
893 165707 諾德S300 2.29 0.9590 1.0000 0.9980 1.0000 2012-09-10 薛珠
894 164809 工銀中證500指數 2.27 0.9689 1.0000 1.0205 1.0000 2012-01-31 何江
895 080008 長盛戰略新興產業 2.24 0.9740 1.0000 1.0240 1.0000 2011-10-26 王克玉
896 000047 華夏雙債債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
897 166905 民生加銀平穩添利債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
898 000435 建信穩定添利債券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-10 朱建華
899 000395 匯添富安心中國債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-22 何旻
900 470089 匯添富信用債C 2.2 1.0030 1.0000 1.0220 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
901 000357 大成景祥分級債A 2.2 1.0230 1.0010 1.0230 1.0010 2013-11-19 屈偉南
902 000109 富國信用增強債券C 2.11 1.0140 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-21 馮彬
903 000396 匯添富安心中國債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-22 何旻
904 000171 易方達裕豐回報 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-23 張清華
905 720003 財通保本混合發起式 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
906 519190 萬家歲得利定期開放債券 2.09 1.0106 1.0000 1.0208 1.0000 2013-03-06 朱虹
907 470011 匯添富多元收益債券C 2.09 0.9870 1.0000 1.0220 1.0000 2012-09-18 曾剛
908 420008 天弘債券發起式A 2.05 0.9920 1.0000 1.0210 1.0000 2012-08-10 陳鋼
909 000383 富國恆利A 2.03 1.0080 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-09 鄒卉
910 121013 國投瑞銀純債債券A 2.01 1.0000 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
911 519025 海富通領先成長股票 2.01 0.8970 1.0000 1.0470 1.0000 2009-04-30 謝志剛
912 000256 上投摩根紅利回報混合 2.01 1.0090 0.9990 1.0190 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
913 040040 華安純債債券A 2 1.0130 1.0000 1.0200 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
914 675021 紐銀穩定增利債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-25 陶翀
915 233011 大摩主題優選股票 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-03-13 周志超
916 000314 招商瑞豐靈活配置混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-06 呂一凡
917 000058 國聯安保本 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-04-23 袁新釗
918 261101 景順長城穩定收益債券C 1.97 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2011-03-25 RU PING
919 202023 南方優選成長混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2011-01-30 談建強
920 000048 華夏雙債債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
921 000024 大摩雙利增強債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-03-26 洪天陽
922 610008 信達澳銀信用債債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-14 孔學峯
923 000433 安信鑫發優選混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-31 藍雁書
924 000366 匯添富新收益債券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-10 樑珂
925 519729 交銀榮泰保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-25 項廷鋒
926 000463 華商雙債豐利債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
927 161627 融通通福A 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-12-10 韓海平
928 511210 博時上證企債30ETF 1.85 101.5504 0.9971 1.0155 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
929 000052 長盛純債債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-13 張帆
930 163113 申萬證券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2014-03-13 張少華
931 040015 華安動態靈活配置混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2009-12-22 陳遜
932 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 1.71 1.0174 1.0003 1.0174 1.0003 2013-02-05 楊宇
933 210014 金鷹元豐保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
934 000503 中信建投穩信一年A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
935 000205 易方達投資級信用債債券A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-09-10 王曉晨
936 000498 財通純債分級債券A 1.68 1.0030 1.0000 1.0170 1.0000 2014-01-17 邵駿
937 000504 中信建投穩信一年C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
938 000481 華商雙債豐利債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
939 000206 易方達投資級信用債債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-10 王曉晨
940 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-06 張琦
941 620009 金元惠理惠利保本 1.6 1.0180 1.0020 1.0180 1.0020 2013-02-05 李傑
942 675023 紐銀穩定增利債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-25 陶翀
943 485119 工銀信用純債債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-14 何秀紅
944 675011 紐銀穩健雙利債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
945 000407 匯添富雙利增強債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-03 曾剛
946 000273 華潤元大保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-11 李湘傑
947 610108 信達澳銀信用債債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-14 孔學峯
948 164303 新華惠鑫分級債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2014-01-24 於澤雨
949 519026 海富通中小盤股票 1.4 1.0120 0.9980 1.0120 0.9980 2010-04-14 宋爭林
950 040041 華安純債債券C 1.4 1.0080 1.0000 1.0140 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
951 163818 中銀中小盤成長股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2011-11-23 張發餘
952 000025 大摩雙利增強債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-26 洪天陽
953 000384 富國恆利B 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-09 鄒卉
954 000473 廣發集鑫債券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2014-01-27 譚昌傑
955 000404 易方達新興成長 1.4 1.0170 1.0030 1.0170 1.0030 2013-11-28 宋昆
956 050023 博時天頤債券A 1.39 0.9930 1.0000 1.0150 1.0000 2012-02-29 楊永光
957 360016 光大保德信行業輪動股票 1.38 0.9680 1.0000 1.0180 1.0000 2012-02-15 黃興亮
958 420108 天弘債券發起式B 1.34 0.9860 1.0000 1.0140 1.0000 2012-08-10 陳鋼
959 161221 國投瑞銀雙債債券C 1.32 0.9990 0.9860 0.9990 0.9860 2011-03-29 陳翔凱
960 001031 華夏安康債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-09-11 曲波
961 590006 中郵中小盤靈活配置混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
962 710001 富安達優勢成長股票 1.28 1.0128 1.0000 1.0128 1.0000 2011-09-21 孔學兵
963 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 1.28 1.0130 1.0002 1.0130 1.0002 2013-02-05 楊宇
964 110030 易方達滬深300量化 1.23 1.0123 1.0000 1.0123 1.0000 2012-07-05 羅山
965 000595 嘉實泰和混合 1.23 1.0060 1.0510 1.0640 1.0510 1999-04-08 張弢
966 470018 匯添富雙利 1.22 1.0750 1.0620 1.0750 1.0620 2011-01-26 陳加榮
967 000418 景順長城成長之星 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
968 000166 中海安鑫保本混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-07-31 劉俊
969 000125 上投摩根天頤年豐混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
970 450018 國富恆久信用債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
971 000045 工銀產業債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-29 何秀紅
972 163415 興全商業模式優選(LOF) 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
973 582201 東吳優信穩健債券C 1.19 1.0217 1.0217 1.0337 1.0217 2008-11-05 丁蕙
974 470008 匯添富策略回報股票 1.15 0.9790 1.0060 1.0190 1.0060 2009-12-22 顧耀強
975 217013 招商中小盤股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
976 000072 華安保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
977 000104 華宸信用增利 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-20 王駿
978 000474 廣發集鑫債券C 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2014-01-27 譚昌傑
979 000406 匯添富雙利增強債券A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-12-03 曾剛
980 210010 金鷹元泰信用債A 1.09 1.0107 0.9998 1.0107 0.9998 2012-11-29 張俊傑
981 660011 農銀中證500指數 1.02 1.0085 0.9983 1.0085 0.9983 2011-11-29 宋永安
982 040045 華安信用增強債券 0.99 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
983 206018 鵬華產業債債券 0.95 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-06 祝鬆
984 485019 工銀信用純債債券B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-14 何秀紅
985 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-08 張非默
986 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
987 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-03 謝志華
988 519735 交銀強化回報C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
989 000053 鵬華實業債純債債券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-03 劉太陽
990 000059 國聯安醫藥100指數 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
991 001033 華夏安康債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-09-11 曲波
992 000046 工銀產業債券B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-29 何秀紅
993 582003 東吳保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-08-13 丁蕙
994 180029 銀華永泰積極債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2011-12-28 姜永康
995 519733 交銀強化回報A/B 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
996 519191 萬家城市建設主題純債債券 0.78 1.0078 1.0000 1.0078 1.0000 2014-01-24 朱虹
997 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.72 1.0072 1.0000 1.0072 1.0000 2012-11-08 張非默
998 000007 鵬華國企債債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-08 劉建巖
999 450019 國富恆久信用債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1000 675013 紐銀穩健雙利債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1001 519657 銀河靈活配置混合C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1002 000466 融通通瑞一年目標觸發式債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-03-21 韓海平
1003 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 0.64 0.9710 1.0000 1.0100 1.0000 2012-11-07 蔡錚
1004 160915 大成景豐債券((LOF) 0.63 1.0070 1.0000 1.0570 1.0510 2010-10-15 陶鑠
1005 660014 農銀深證100指數 0.61 0.9395 1.0001 1.0195 1.0001 2012-09-04 宋永安
1006 000408 民生加銀靈活配置混合 0.61 0.9770 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
1007 000286 銀華信用季季紅債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1008 519656 銀河靈活配置混合A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1009 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0.5 1.0040 0.9990 1.0040 0.9990 2014-03-20 毛從容 汝平
1010 000431 鵬華品牌傳承混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 黃鑫
1011 000507 泰達宏利養老混合A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1012 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-03-04 張一格
1013 000399 華富恆鑫債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1014 000054 鵬華雙債增利債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-13 初冬
1015 000015 華夏純債債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-08 韓會永
1016 050123 博時天頤債券C 0.5 0.9870 1.0000 1.0060 1.0000 2012-02-29 楊永光
1017 210011 金鷹元泰信用債C 0.47 1.0045 0.9998 1.0045 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1018 260117 景順長城支柱產業股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-11-20 賈殿村
1019 530021 建信純債債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1020 270044 廣發雙債添利債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1021 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1022 000508 泰達宏利養老混合B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1023 519061 海富通純債債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-04-02 凌超
1024 000530 招商豐盛穩定增長混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-20 呂一凡 何文韜 等
1025 160132 南方永利C 0.4 1.0100 1.0060 1.0260 1.0220 2013-04-25 韓亞慶
1026 090016 大成消費主題 0.4 0.9580 1.0000 1.0080 1.0000 2011-11-08 李本剛
1027 710301 富安達增強收益債券A 0.38 0.9845 1.0000 1.0045 1.0000 2012-07-25 李飛
1028 400022 東方利羣混合 0.35 1.0036 1.0001 1.0036 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1029 580007 東吳新創業股票 0.33 0.9510 1.0000 1.0110 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
1030 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.21 1.0021 1.0000 1.0021 1.0000 2013-05-10 楊宇
1031 000028 華富保本 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-24 胡偉
1032 519060 海富通純債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-04-02 凌超
1033 000532 景順長城優勢企業 0.2 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2014-03-19 餘廣
1034 050014 博時創業成長股票 0.15 0.9720 1.0000 1.0020 1.0000 2010-06-01 韓茂華
1035 159935 景順長城中證500ETF 0.13 0.9971 0.9958 0.9971 0.9958 2013-12-26 江科宏
1036 163112 申萬菱信定期開放債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1037 000590 華安新活力混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-01 蘇玉平 陸從珍
1038 519677 銀河定投寶中證騰安指數 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-14 羅博
1039 000409 鵬華環保產業股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-07 樑浩
1040 000417 國聯安新精選靈活配置 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-04 魏東
1041 000016 華夏純債債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-08 韓會永
1042 000567 廣發聚祥靈活混合 0.03 0.9990 1.0220 0.9990 1.0220 2011-03-15 易陽方
1043 519165 新華鑫利靈活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-23 曹名長
1044 000093 信誠新雙盈分級債券B 0 1.0000 1.0000 0.9650 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1045 000130 大成景興信用債債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1046 550018 信誠優質純債債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-02-07 王國強
1047 550009 信誠中小盤股票 -0 0.8850 1.0000 1.0150 1.0000 2010-02-10 鄭偉輝
1048 110029 易方達科訊股票 -0.02 0.8786 2.5449 4.6266 4.6299 1993-01-12 宋昆
1049 090013 大成競爭優勢股票 -0.1 1.0470 1.0480 1.0570 1.0580 2011-04-20 徐彥
1050 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-02-17 王航
1051 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-08 劉寧
1052 470058 匯添富可轉換債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1053 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.12 0.9988 1.0000 0.9988 1.0000 2013-05-10 楊宇
1054 000032 易方達信用債債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1055 270045 廣發雙債添利債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1056 531021 建信純債債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1057 690009 民生加銀紅利回報混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
1058 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) -0.25 0.1576 0.1580 0.1576 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
1059 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) -0.25 0.1576 0.1580 0.1576 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
1060 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
1061 686869 浙商聚盈信用債債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1062 481008 工銀大盤藍籌股票 -0.32 0.7290 1.0000 1.1390 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
1063 000131 大成景興信用債債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1064 000126 招商安潤保本混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1065 710302 富安達增強收益債券C -0.4 0.9768 1.0000 0.9968 1.0000 2012-07-25 李飛
1066 550019 信誠優質純債債券B -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-02-07 王國強
1067 000014 華夏聚利債券 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-19 李中海
1068 519056 海富通內需熱點股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-12-19 宋爭林
1069 511010 國泰上證5年期國債ETF -0.56 99.1600 100.0000 0.9940 1.0000 2013-03-05 張一格
1070 750005 安信平穩增長混合發起 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1071 000339 長城醫療保健股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2014-02-28 徐九龍
1072 519100 長盛中證100指數 -0.61 0.6246 1.0000 1.2446 1.0000 2006-11-22 馮雨生
1073 180030 銀華永泰積極債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-12-28 姜永康
1074 000480 東方紅新動力混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2014-01-28 楊達治
1075 000432 中銀優秀企業股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2014-01-28 甘霖
1076 519125 浦銀安盛消費升級混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-12-04 吳勇
1077 000033 易方達信用債債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1078 510630 華夏消費ETF -0.81 0.9886 0.9967 0.9886 0.9967 2013-03-28 王路
1079 202027 南方金糧油商品股票 -0.83 0.9450 1.0000 0.9950 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
1080 518880 華安黃金易(ETF) -0.86 2.6280 1.0010 0.9920 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1081 159926 嘉實中證中期國債ETF -0.9 99.1030 1.0000 0.9910 1.0000 2013-05-10 楊宇
1082 450011 國富研究精選股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1083 320016 諾安多策略股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2011-08-09 楊谷
1084 000550 廣發新動力股票 -1 0.9910 1.0010 0.9910 1.0010 2014-03-19 劉曉龍
1085 000535 長盛航天海工靈活配置混合 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2014-03-11 張錦燦
1086 000523 國投瑞銀醫療保健混合 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1087 620003 金元惠理豐利債券 -1 0.9700 1.0010 0.9920 1.0010 2009-03-23 李傑
1088 519156 新華行業靈活配置混合 -1.1 0.9900 1.0010 0.9900 1.0010 2013-06-05 何瀟
1089 000118 廣發聚鑫債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1090 410010 華富中小板指數增強 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2011-12-09 朱蓓
1091 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-07 張一格
1092 620008 金元惠理新經濟主題股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
1093 470059 匯添富可轉換債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1094 080005 長盛量化紅利股票 -1.24 0.9470 1.0000 0.9870 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
1095 270048 廣發純債債券A -1.37 0.9720 1.0000 0.9870 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1096 090017 大成可轉債增強債券 -1.39 0.9770 1.0000 0.9870 1.0000 2011-11-30 王磊
1097 165521 信誠中證800金融指數分級 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1098 000541 華商創新成長靈活配置混合型 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2014-03-18 劉宏
1099 160127 南方新興消費增長分級股票 -1.4 0.9320 1.0000 0.9860 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
1100 450007 國富成長動力股票 -1.44 0.8388 1.0001 1.0188 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
1101 159920 華夏恆生ETF -1.46 0.9855 1.0001 0.9855 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
1102 530012 建信積極配置 -1.5 0.9860 1.0690 1.0540 1.0690 2011-01-18 姚錦
1103 000534 長盛高端裝備混合 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2014-03-25 張錦燦
1104 512110 華安中證細分地產ETF -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1105 000119 廣發聚鑫債券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1106 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-07 張一格
1107 519110 浦銀安盛价值成長股票 -1.51 0.9810 0.9960 0.9810 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
1108 210004 金鷹穩健成長股票 -1.51 0.8380 1.0000 1.0180 1.0000 2010-04-14 馮文光
1109 000120 中銀美麗中國股票 -1.54 0.9520 1.0000 0.9870 1.0000 2013-06-07 陳軍
1110 700002 平安大華深證300指數增強 -1.65 0.9130 1.0000 0.9930 1.0000 2011-12-20 黃建軍
1111 000452 南方醫保 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2014-01-23 杜冬鬆
1112 162010 長城久兆中小板300指數分級 -1.76 0.9370 1.0000 0.9830 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
1113 000060 國聯安股債動態 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-26 黃欣
1114 270049 廣發純債債券C -1.86 0.9680 1.0000 0.9820 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1115 000167 廣發聚優靈活配置混合 -1.89 0.9850 1.0040 0.9850 1.0040 2013-09-11 劉明月
1116 519158 新華趨勢領航股票 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-09-11 崔建波
1117 710002 富安達策略精選混合 -1.94 0.9462 1.0000 0.9862 1.0000 2012-04-25 黃強
1118 510660 華夏醫藥ETF -1.95 0.9785 0.9980 0.9785 0.9980 2013-03-28 張弘弢
1119 518800 國泰黃金ETF -2.03 2.5934 1.0013 0.9810 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1120 159917 國泰中小板300成長ETF -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-03-15 徐皓
1121 270025 廣發行業領先股票 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1122 290014 泰信現代服務業 -2.14 0.9690 1.0000 0.9790 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
1123 000458 英大領先回報 -2.16 0.9784 1.0000 0.9784 1.0000 2014-03-05 趙強 秦嶺
1124 160119 南方中證500指數(LOF) -2.19 0.9163 0.9970 0.9863 0.9970 2009-09-25 羅文傑
1125 570008 諾德週期策略股票基金 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-03-21 陳國光
1126 000149 華安雙債添利債券A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-06-14 賀濤
1127 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-09-11 祝儉
1128 000150 華安雙債添利債券C -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-06-14 賀濤
1129 519020 國泰金泰 -2.54 0.9730 0.9150 0.8920 0.9150 1998-03-27 程洲
1130 399011 中海上證380指數 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2012-03-07 陳明星
1131 000216 華安黃金易ETF聯接A -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1132 160808 長盛同瑞中證200分級 -2.69 0.9200 1.0000 0.9760 1.0000 2011-12-06 王超
1133 160314 華夏行業股票(LOF) -2.77 0.7400 3.6020 4.3970 4.3890 1992-12-29 孫彬
1134 000217 華安黃金易ETF聯接C -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1135 000423 前海開源事件驅動混合 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-12-19 唐文傑
1136 000354 長盛城鎮化主題 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
1137 000071 華夏恆生ETF聯接 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1138 167601 國金滬深300指數分級 -3.1 0.9560 1.0000 0.9690 1.0000 2013-07-26 宮雪
1139 000124 華寶興業服務股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
1140 000294 華安生態優先股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-11-28 李冠宇 施衛平
1141 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 -3.17 0.9570 1.0000 0.9692 1.0000 2013-08-29 章贇
1142 000082 嘉實研究阿爾法股票 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-05-28 張琦
1143 240010 華寶興業行業精選股票 -3.22 0.9682 1.0004 0.9682 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
1144 161811 銀華滬深300指數分級 -3.25 0.9530 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
1145 000308 建信創新中國股票 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-09-24 喬林建
1146 000411 景順長城優質成長 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2014-01-02 張繼榮
1147 650001 英大純債債券A -3.59 0.9644 1.0003 0.9644 1.0003 2013-04-24 李嵐
1148 000178 博時混合 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
1149 519712 交銀阿爾法核心股票 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2012-08-03 龍向東
1150 160918 大成中小盤股票(LOF) -3.66 0.8690 0.9020 3.6740 3.7070 1999-05-04 劉安田
1151 090020 大成健康產業股票 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2012-08-28 曹雄飛
1152 481017 工銀量化策略股票 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
1153 161024 富國中證軍工指數分級 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2014-04-04 王保合 章椹元
1154 080009 長盛同禧信用增利債券A -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1155 650002 英大純債債券C -4.02 0.9601 1.0003 0.9601 1.0003 2013-04-24 李嵐
1156 000478 建信中證500指數增強 -4.1 0.9592 1.0002 0.9592 1.0002 2014-01-27 葉樂天
1157 510450 180高ETF -4.3 0.9549 0.9978 0.9549 0.9978 2013-07-08 黃棟
1158 519727 交銀成長30股票 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
1159 000117 廣發輪動配置股票 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
1160 610006 信達澳銀產業升級股票 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2011-06-13 王戰強
1161 040020 華安升級主題股票 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
1162 519117 浦銀安盛基本面400指數 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1163 163810 中銀價值混合 -4.41 0.9380 1.0000 0.9580 1.0000 2010-08-25 張發餘
1164 000264 博時內需增長混合 -4.5 0.9770 0.8940 0.8540 0.8940 1998-07-25 王燕
1165 000311 景順長城滬深300指數 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-10-29 黎海威
1166 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) -4.59 0.9570 1.0030 0.9570 1.0030 2014-03-06 賴中立
1167 159927 鵬華滬深300ETF -4.66 2.1238 0.9858 0.9398 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1168 162715 廣發聚源定期債券A -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-05-08 謝軍
1169 519050 海富通養老收益混合 -4.81 0.9500 0.9980 0.9500 0.9980 2013-05-29 謝志剛 趙恆毅
1170 165313 建信優勢動力股票(LOF) -5.04 0.9040 0.9520 0.9040 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1171 160809 長盛同輝深100等權重分級 -5.1 0.9190 1.0000 0.9540 1.0000 2012-09-13 王超
1172 159932 大成中證500深市ETF -5.19 1.0770 1.0000 0.9480 1.0000 2013-09-12 諶湛
1173 162716 廣發聚源定期債券C -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-08 謝軍
1174 080010 長盛同禧信用增利債券C -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1175 740101 長安滬深300非週期指數 -5.21 0.9470 0.9990 0.9470 0.9990 2012-06-25 王磊
1176 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF -5.22 0.9490 1.0013 0.9490 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1177 000259 農銀區間收益混合 -5.25 0.9477 1.0002 0.9477 1.0002 2013-08-21 陳富權
1178 000065 國富焦點驅動混合 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1179 161825 銀華中證800分級 -5.39 0.9440 1.0000 0.9460 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1180 000457 上投摩根核心成長 -5.39 0.9480 1.0020 0.9480 1.0020 2014-02-10 孫芳
1181 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-12-17 程洲
1182 161022 富國創業板指數分級 -5.68 0.9340 1.0000 0.9440 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1183 290008 泰信發展主題股票基金 -5.71 0.9420 0.9990 0.9420 0.9990 2010-12-15 劉毅
1184 370025 上投摩根輪動添利債券A -5.79 0.9430 1.0010 0.9430 1.0010 2013-02-04 馬毅
1185 000209 信誠新興產業股票 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1186 620002 金元惠理成長動力混合 -6.07 0.7790 1.0000 0.9990 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1187 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2012-03-15 徐皓
1188 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -6.13 0.9270 1.0000 0.9390 1.0000 2013-08-15 姜永康
1189 165310 建信雙利分級股票 -6.13 0.8690 1.0000 0.9390 1.0000 2011-05-06 馬志強
1190 510520 諾安500ETF -6.18 0.9382 1.0000 0.9382 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1191 530011 建信內生動力股票 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1192 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -6.22 0.9350 0.9970 0.9350 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1193 470028 匯添富社會責任股票 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1194 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2013-02-04 馬毅
1195 160624 鵬華消費領先混合 -6.34 0.9410 0.9340 0.8750 0.9340 1999-01-06 劉蘇
1196 510680 萬家380ETF -6.35 0.9323 0.9955 0.9323 0.9955 2013-10-31 張鵬
1197 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -6.36 0.9130 1.0000 0.9430 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1198 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-12-17 程洲
1199 310388 申萬菱信消費增長股票 -6.49 0.8660 1.0000 0.9510 1.0000 2009-06-12 徐爽
1200 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -6.58 0.1476 0.1580 0.1476 0.1580 2012-08-21 張勝記
1201 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -6.58 0.1476 0.1580 0.1476 0.1580 2012-08-21 張勝記
1202 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -6.95 0.9210 1.0000 0.9310 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1203 519115 浦銀安盛紅利精選股票 -7.01 0.9280 0.9980 0.9280 0.9980 2009-12-03 吳勇
1204 070021 嘉實主題新動力股票 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1205 000219 博時裕益混合 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1206 159928 匯添富中證主要消費ETF -7.54 0.9238 0.9991 0.9238 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1207 210008 金鷹策略配置股票 -7.59 0.9241 1.0000 0.9241 1.0000 2011-09-01 陳曉
1208 263001 景順長城上證180等權重指數 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2012-06-25 徐喻軍
1209 410006 華富策略精選混合 -7.77 0.8072 1.0000 0.9672 1.0000 2008-12-24 劉文正
1210 000080 天治可轉債增強債券A -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-06-04 秦娟
1211 450009 國富中小盤股票 -7.99 0.9210 1.0010 0.9210 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1212 050016 博時宏觀回報債券A/B -8.1 0.9000 1.0000 0.9220 1.0000 2010-07-27 張勇
1213 000081 天治可轉債增強債券C -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-06-04 秦娟
1214 233010 大摩深證300指數增強 -8.22 0.9160 0.9980 0.9160 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1215 310318 申萬菱信滬深300 -8.23 0.9373 1.0214 1.7298 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1216 260112 景順長城能源基建股票 -8.25 0.9060 1.0000 0.9210 1.0000 2009-10-20 餘廣
1217 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -8.39 0.9161 1.0000 0.9161 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1218 000056 建信消費升級混合 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1219 217027 招商央視財經50指數 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-02-05 王平
1220 673010 紐銀新動向混合 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1221 690011 民生加銀積極成長髮起式 -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2013-01-31 李海
1222 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2013-03-26 王超
1223 162214 泰達宏利中小盤股票 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2011-01-26 陳少平
1224 180020 銀華成長先鋒混合 -9.01 0.8910 1.0030 0.9160 1.0030 2010-10-08 黃穎
1225 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2013-03-26 王超
1226 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -9.19 0.9082 1.0001 0.9082 1.0001 2012-08-21 張勝記
1227 510090 建信上證社會責任ETF -9.21 0.7610 1.0000 0.9080 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1228 000020 景順長城品質投資股票 -9.29 0.9080 1.0010 0.9080 1.0010 2013-03-19 餘廣
1229 050116 博時宏觀回報債券C -9.32 0.8940 1.0000 0.9090 1.0000 2010-07-27 張勇
1230 630008 華商策略精選混合 -9.35 0.9020 0.9950 0.9020 0.9950 2010-11-09 田明聖 周海棟
1231 000127 農銀行業領先股票 -9.46 0.9071 1.0019 0.9071 1.0019 2013-06-25 徐莉
1232 165312 建信央視50 -9.5 0.8788 1.0000 0.9075 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1233 512120 華安中證醫藥ETF -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-12-04 章海默
1234 481009 工銀滬深300指數 -9.64 0.7735 1.0000 0.9685 1.0000 2009-03-05 何江
1235 410007 華富價值增長混合 -9.7 0.9024 0.9993 0.9024 0.9993 2009-07-15 郭晨
1236 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1237 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -9.71 0.8601 1.0000 0.9101 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1238 000003 中海可轉債債券A -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-03-20 江小震
1239 000309 大摩品質生活股票 -9.92 0.8900 0.9880 0.8900 0.9880 2013-10-29 錢斌
1240 000136 民生加銀策略精選混合 -9.97 0.9030 1.0030 0.9030 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1241 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2012-05-17 周小丹
1242 510070 鵬華上證民企50ETF -10.09 1.0500 1.0010 0.9000 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1243 000004 中海可轉債債券C -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2013-03-20 江小震
1244 000410 益民服務領先混合 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1245 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -10.39 0.8970 1.0010 0.8970 1.0010 2011-08-09 胡潔
1246 000312 華安滬深300增強A -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2013-09-27 董樑
1247 159933 國投瑞銀金融地產ETF -10.42 0.8841 0.9869 0.8841 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1248 510420 景順長城上證180等權重ETF -10.42 0.8940 0.9980 0.8940 0.9980 2012-06-12 徐喻軍
1249 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -10.48 0.8888 0.9929 0.8888 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1250 206012 鵬華價值精選股票 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1251 040016 華安行業輪動股票 -10.53 0.8947 1.0000 0.8947 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1252 159911 民營ETF -10.62 2.8857 0.9783 0.8744 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1253 470068 匯添富深證300ETF聯接 -10.65 0.8935 1.0000 0.8935 1.0000 2011-09-28 汪洋
1254 510290 南方上證380ETF -10.68 0.8929 0.9997 0.8929 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1255 202025 南方上證380ETF聯接 -10.75 0.8926 1.0001 0.8926 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1256 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -10.78 0.8630 1.0010 0.8950 1.0010 2013-02-06 章贇
1257 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -10.8 0.7513 0.9992 1.0113 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1258 000313 華安滬深300增強C -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2013-09-27 董樑
1259 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -10.86 0.8915 1.0001 0.8915 1.0001 2011-06-01 張永東
1260 481013 工銀消費服務股票 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1261 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -10.95 0.8906 1.0001 0.8906 1.0001 2012-08-09 張勝記
1262 100039 富國通脹通縮主題股票 -10.95 0.8740 1.0000 0.8940 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1263 070099 嘉實優質企業股票 -11 0.8840 1.0020 1.7890 1.8990 2004-12-01 邵健 劉輝
1264 000073 上投摩根成長動力混合 -11.07 0.8920 1.0030 0.8920 1.0030 2013-05-15 杜猛
1265 000279 華商紅利優選靈活配置 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1266 164811 工銀深證100指數分級 -11.15 0.8678 1.0000 0.8900 1.0000 2012-10-25 何江
1267 160417 華安滬深300指數分級 -11.18 0.8430 1.0000 0.8930 1.0000 2012-06-25 牛勇
1268 070032 嘉實優化紅利股票 -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1269 000067 民生加銀轉債優選債券A -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1270 000068 民生加銀轉債優選債券C -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1271 510330 華夏滬深300ETF -11.62 2.1544 1.0149 0.8982 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1272 350007 天治趨勢精選混合 -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1273 206007 鵬華消費優選股票 -11.81 0.8890 1.0080 0.8890 1.0080 2010-12-28 王宗合
1274 519983 長信量化先鋒股票 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2010-11-18 胡倩
1275 000368 匯添富滬深300安中指數 -12.04 0.8796 1.0000 0.8796 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1276 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1277 161507 銀河滬深300成長分級 -12.12 0.8570 1.0000 0.8820 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1278 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -12.34 0.8170 0.9320 0.8170 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1279 240018 華寶興業可轉債債券 -12.38 0.8763 1.0001 0.8763 1.0001 2011-04-27 華志貴
1280 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1281 510650 華夏金融ETF -12.67 0.8648 0.9903 0.8648 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1282 233008 大摩消費領航混合基金 -12.77 0.8724 1.0001 0.8724 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1283 070018 嘉實回報混合 -12.8 0.8460 1.0030 0.8830 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1284 510280 上證180成長ETF -12.86 0.8670 0.9950 0.8670 0.9950 2011-08-04 胡潔
1285 160806 長盛同慶中證800分級 -13.4 0.8400 0.8800 0.7660 0.8800 2009-05-12 王超
1286 217009 招商核心價值混合 -13.42 0.7773 1.0000 0.8973 1.0000 2007-03-30 吳渭
1287 510700 長盛上證市值百強(ETF) -13.49 1.5560 1.0000 0.8650 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1288 510430 銀華上證50等權ETF -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1289 000042 中證財通可持續發展100指數 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2013-03-22 關家雄
1290 202015 南方開元滬深300聯接 -13.64 0.7571 1.0000 0.9171 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1291 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1292 360012 光大保德信中小盤股票 -13.99 0.8352 0.9999 0.8652 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1293 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2013-08-01 羅毅
1294 110022 易方達消費行業股票 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1295 217012 招商行業領先股票 -14.3 0.8570 1.0000 0.8570 1.0000 2009-06-19 張慎平
1296 400018 東方央視財經50指數 -14.37 0.8566 1.0003 0.8566 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1297 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1298 161610 融通領先成長股票(LOF) -14.45 0.6690 2.3230 2.0960 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1299 159913 交銀深證300價值ETF -14.63 0.8520 0.9980 0.8520 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1300 519002 華安安信消費股票 -14.96 0.8840 1.0570 0.8990 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1301 121008 國投瑞銀成長優選股票 -14.99 0.6714 2.3520 2.0639 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1302 070017 嘉實量化阿爾法股票 -15.06 0.7960 1.0000 0.8760 1.0000 2009-03-20 陶羽
1303 167901 華宸300 -15.2 0.8480 1.0000 0.8480 1.0000 2013-04-26 申蕾
1304 360010 光大保德信均衡精選股票 -15.3 0.7603 1.0000 0.8803 1.0000 2009-03-04 李陽
1305 510310 易方達滬深300ETF發起式 -15.37 0.8488 1.0029 0.8488 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1306 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1307 162213 泰達宏利財富大盤指數 -15.4 0.8298 1.0000 0.8498 1.0000 2010-04-23 劉欣
1308 040007 華安中小盤成長股票 -15.44 0.8148 2.2306 2.1297 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1309 510230 國泰上證180金融ETF -15.45 2.9800 1.0010 0.8460 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1310 050012 博時策略混合 -15.47 0.8230 0.9970 0.8470 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1311 159924 景順長城滬深300等權重ETF -15.49 0.8510 1.0070 0.8510 1.0070 2013-05-07 江科宏 徐喻軍
1312 050019 博時轉債增強債券A -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1313 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -15.53 0.8450 1.0003 0.8450 1.0003 2013-11-05 凌晨
1314 159931 匯添富中證金融地產ETF -15.58 0.8342 0.9881 0.8342 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1315 159919 嘉實滬深300ETF -15.67 2.1845 0.9901 0.8350 0.9901 2012-05-07 楊宇
1316 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -15.75 0.8260 1.0000 0.8460 1.0000 2010-06-22 王本昌
1317 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2010-12-16 劉偉 趙建
1318 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -15.86 0.8414 1.0000 0.8414 1.0000 2012-08-01 方磊
1319 159925 南方開元滬深300ETF -16.06 0.8296 0.8783 0.7273 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1320 450010 國富策略回報混合 -16.3 0.8320 0.9940 0.8320 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1321 050119 博時轉債增強債券C -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1322 512010 易方達滬深300醫藥ETF -16.4 0.8378 1.0022 0.8378 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1323 165515 信誠滬深300指數分級 -16.49 0.7860 1.0000 0.8450 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1324 040022 華安可轉債債券A -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2011-06-22 賀濤
1325 206002 鵬華精選成長股票 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1326 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -16.62 0.8110 1.0000 0.8410 1.0000 2010-04-23 徐林明
1327 217017 招商上證消費80ETF聯接 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1328 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -16.82 0.8293 0.9970 0.8293 0.9970 2009-11-26 劉傑文
1329 510150 招商上證消費80ETF -16.88 2.5220 1.0000 0.8310 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1330 260110 景順長城精選藍籌股票 -17.03 0.8280 0.9980 0.8280 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1331 159912 匯添富深證300ETF -17.27 0.8271 0.9998 0.8271 0.9998 2011-09-16 汪洋
1332 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -17.31 0.8273 1.0005 0.8273 1.0005 2010-12-08 王品
1333 610004 信達澳銀中小盤股票 -17.32 0.8260 0.9990 0.8260 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1334 040023 華安可轉債債券B -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2011-06-22 賀濤
1335 166802 浙商滬深300指數分級 -17.55 0.7790 1.0000 0.8300 1.0000 2012-05-07 關永祥
1336 270026 廣發中小板300聯接 -17.77 0.8223 1.0000 0.8223 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1337 730002 方正富邦紅利精選股票 -17.78 0.8230 1.0010 0.8230 1.0010 2012-11-20 沈毅
1338 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -17.82 0.7440 0.9950 0.8440 0.9950 1992-05-29 謝可
1339 202009 南方盛元紅利股票 -17.84 0.7490 1.0040 0.8470 1.0040 2008-03-21 張旭
1340 481010 工銀瑞信中小盤股票 -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1341 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -17.99 0.7840 1.0010 0.8440 1.0010 2009-04-03 楊靖
1342 620006 金元惠理消費主題股票 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2010-09-15 晏斌
1343 398021 中海能源策略混合 -18.02 0.5616 1.0005 0.8716 1.0005 2007-03-13 許定晴
1344 398041 中海量化策略股票 -18.09 0.7910 1.0000 0.8280 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1345 202005 南方成份精選股票 -18.14 0.7932 3.1658 0.8132 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1346 159907 廣發中小板300ETF -18.25 0.9004 1.0007 0.8181 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1347 660010 農銀策略精選股票 -18.3 0.8171 1.0001 0.8171 1.0001 2011-09-06 趙謙
1348 050009 博時新興成長股票 -18.32 0.5180 2.8380 2.5140 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1349 200012 長城中小盤股票 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2011-01-27 於雷
1350 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1351 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -18.64 2.1311 1.0070 0.8206 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1352 160415 華安深證300指數(LOF) -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2011-09-02 許之彥
1353 530018 建信深證100指數增強 -18.81 0.8119 1.0000 0.8119 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1354 100051 富國可轉債 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2010-12-08 陳曙亮 鄭迎迎
1355 510620 華夏材料ETF -19.04 0.7709 0.9522 0.7709 0.9522 2013-03-28 王路
1356 519987 長信恆利優勢股票 -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1357 620001 金元惠理寶石動力混合 -19.68 0.7989 1.0419 0.8589 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1358 090011 大成核心雙動力股票型 -19.7 0.8030 1.0000 0.8030 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1359 165511 信誠中證500指數分級 -19.89 0.7230 1.0000 0.7990 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1360 090009 大成行業輪動股票 -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2009-09-08 徐雄暉
1361 450008 國富滬深300指數增強 -20.54 0.8010 1.0080 0.8010 1.0080 2009-09-03 張志強
1362 671010 紐銀策略優選股票 -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2011-01-25 傅明笑 劉吉林
1363 540007 匯豐晉信中小盤股票 -20.64 0.7793 1.0000 0.7993 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1364 580006 東吳新經濟 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1365 165520 信誠中證800有色指數分級 -20.82 0.7840 1.0000 0.7930 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1366 400011 東方核心動力股票 -21.33 0.7867 1.0000 0.7867 1.0000 2009-06-24 張崗
1367 159923 大成100ETF -21.36 0.7880 1.0020 0.7880 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1368 161810 銀華內需精選股票(LOF) -21.48 0.7730 0.9360 0.7350 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1369 690005 民生加銀內需增長股票 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1370 660006 農銀大盤藍籌股票 -21.63 0.7837 1.0000 0.7837 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1371 570007 諾德30股票 -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2011-05-05 李聖春
1372 162714 廣發深證100指數分級 -21.84 0.7323 0.9995 0.7877 0.9995 2012-05-07 陸志明 魏軍
1373 570001 諾德價值優勢股票 -21.92 0.7808 1.0000 0.7808 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1374 630006 華商產業升級股票 -22.2 0.7780 1.0000 0.7780 1.0000 2010-06-18 佘中強
1375 160215 國泰價值經典股票(LOF) -22.5 0.7750 1.0000 0.7750 1.0000 2010-08-13 黃焱
1376 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -22.65 0.7735 1.0000 0.7735 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1377 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -22.71 0.7407 1.0000 0.7857 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1378 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -22.73 0.7750 1.0030 0.7750 1.0030 2010-11-18 牛勇
1379 510030 華寶興業上證180價值ETF -22.82 2.1780 0.9660 0.7460 0.9660 2010-04-23 徐林明
1380 519039 長盛同德主題股票 -22.82 0.8017 2.9767 2.2973 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1381 160616 鵬華中證500指數(LOF) -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1382 210003 金鷹行業優勢股票 -23.42 0.7474 0.9999 0.7774 0.9999 2009-07-01 何曉春
1383 100038 富國滬深300指數增強 -23.49 0.7620 0.9960 0.7620 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1384 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2012-03-09 周健
1385 510110 海富通上證週期ETF -23.61 1.8940 0.9950 0.7600 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1386 159930 匯添富中證能源ETF -23.67 0.7563 0.9908 0.7563 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1387 585001 東吳中證新興 -23.7 0.7630 1.0000 0.7630 1.0000 2011-02-01 周健
1388 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -23.96 0.7528 0.9900 0.7528 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1389 090010 大成中證紅利指數 -24.02 0.7590 0.9990 0.7590 0.9990 2010-02-02 劉波
1390 688888 浙商聚潮產業成長股票 -24.05 0.7580 0.9980 0.7580 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1391 510190 華安上證龍頭ETF -24.09 1.9790 0.9990 0.7580 0.9990 2010-11-18 牛勇
1392 519702 交銀趨勢股票 -24.2 0.7580 1.0000 0.7580 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1393 519700 交銀主題優選混合 -24.36 0.7460 1.0000 0.7610 1.0000 2010-06-30 李永興
1394 160807 長盛滬深300指數(LOF) -24.45 0.7180 1.0000 0.7680 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1395 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -24.75 0.8380 0.9990 0.7810 0.9990 2010-04-16 黃欣
1396 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -24.86 0.7514 1.0000 0.7514 1.0000 2010-03-31 張勝記
1397 161611 融通內需驅動股票 -25.07 0.6720 1.0000 0.7920 1.0000 2009-04-22 周珺
1398 620004 金元惠理價值增長股票 -25.2 0.7480 1.0000 0.7480 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1399 163407 興全滬深300指數(LOF) -25.4 0.7464 1.0005 0.7464 1.0005 2010-11-02 申慶
1400 100053 富國上證綜指ETF聯接 -25.5 0.7450 1.0000 0.7450 1.0000 2011-01-30 王保合
1401 410003 華富成長趨勢股票 -25.59 0.5836 0.9988 0.8736 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1402 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -25.7 0.7430 1.0000 0.7430 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1403 398051 中海環保新能源混合 -25.9 0.7410 1.0000 0.7410 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1404 560003 益民創新優勢混合 -25.92 0.7297 1.0000 0.7497 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1405 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -26.21 0.7379 1.0000 0.7379 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1406 510210 富國上證綜指ETF -26.36 2.1540 1.0010 0.7370 1.0010 2011-01-30 王保合
1407 070023 嘉實深證基本面120聯接 -26.41 0.7360 1.0001 0.7360 1.0001 2011-08-01 楊宇
1408 159916 深證基本面60ETF -26.49 1.3489 0.9998 0.7349 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1409 510130 易方達上證中盤ETF -26.71 2.1373 1.0030 0.7351 1.0030 2010-03-29 張勝記
1410 161812 銀華深證100指數分級 -26.75 0.6440 1.0030 0.7530 1.0030 2010-05-07 周毅
1411 690004 民生加銀穩健成長股票 -26.8 0.7320 1.0000 0.7320 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1412 040180 華安上證180ETF聯接 -27.13 0.7280 0.9990 0.7280 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1413 510260 諾安上證新興產業ETF -27.3 0.7270 1.0000 0.7270 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1414 050018 博時行業輪動股票 -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1415 217016 招商深證100指數 -28.2 0.7180 1.0000 0.7180 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1416 610005 信達澳銀紅利回報股票 -28.37 0.7030 1.0000 0.7230 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1417 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -28.4 0.7160 1.0000 0.7160 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1418 510270 中銀上證國企100ETF -28.56 0.6110 0.9980 0.7130 0.9980 2011-06-16 周小丹
1419 162209 泰達宏利市值優選股票 -28.74 0.7165 1.0055 0.7165 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1420 510160 南方小康ETF -29.18 0.2842 0.9984 0.7071 0.9984 2010-08-27 柯曉
1421 410009 華富量子生命力股票 -29.35 0.7066 1.0001 0.7066 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1422 000061 華夏盛世股票 -29.4 0.7060 1.0000 0.7060 1.0000 2009-12-11 陽琨
1423 510120 海富通上證非週期ETF -29.73 1.6680 1.0000 0.7030 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1424 159910 嘉實深證基本面120ETF -29.79 0.7010 0.9984 0.7010 0.9984 2011-08-01 楊宇
1425 360007 光大保德信優勢配置股票 -29.9 0.7059 1.0070 0.7059 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1426 090012 大成深證成長40ETF聯接 -30.03 0.6990 0.9990 0.6990 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1427 519027 海富通上證週期ETF聯接 -30.6 0.6940 1.0000 0.6940 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1428 166006 中歐中小盤股票(LOF) -30.61 0.6616 1.0000 0.7116 1.0000 2009-12-30 魏博
1429 310398 申萬滬深300價值指數 -30.89 0.6911 1.0000 0.6911 1.0000 2010-02-11 張少華
1430 161715 招商中證大宗商品指數分級 -31.16 0.6480 1.0010 0.6980 1.0010 2012-06-28 王平
1431 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -31.3 0.6870 1.0000 0.6870 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1432 110020 易方達滬深300ETF聯接 -31.36 0.6850 0.9980 0.6850 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1433 159906 大成深證成長40ETF -31.8 0.6800 0.9970 0.6800 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1434 519694 交銀藍籌股票 -31.86 0.6753 1.0048 0.6903 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1435 510610 華夏能源ETF -32.03 0.6711 0.9873 0.6711 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1436 290010 泰信中證200指數基金 -32.27 0.6640 1.0000 0.6840 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1437 470007 匯添富上證綜合指數 -32.31 0.6830 1.0090 0.6830 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1438 240022 華寶興業資源優選股票 -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1439 660008 農銀滬深300指數 -32.43 0.6797 1.0059 0.6797 1.0059 2011-04-12 宋永安
1440 519671 銀河滬深300價值指數 -32.47 0.6760 1.0010 0.6760 1.0010 2009-12-28 羅博
1441 163001 長信中證中央企業100指數(L -33 0.6700 1.0000 0.6700 1.0000 2010-03-26 胡倩
1442 620005 金元惠理核心動力股票 -33.2 0.6680 1.0000 0.6680 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1443 160910 大成創新成長混合(LOF) -33.26 0.6830 2.2630 1.8940 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1444 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -33.4 0.6660 1.0000 0.6660 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1445 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -33.5 0.6650 1.0000 0.6650 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1446 519019 大成景陽領先股票 -33.52 0.5770 3.6940 3.6150 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1447 481006 工銀紅利股票 -33.54 0.6427 1.0009 0.6827 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1448 213010 寶盈中證100指數增強 -33.7 0.6630 1.0000 0.6630 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1449 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -33.8 2.4270 1.0020 0.6630 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1450 200008 長城品牌優選股票 -34.16 0.6584 1.0000 0.6584 1.0000 2007-08-06 楊建華
1451 202021 南方小康ETF聯接 -34.6 0.6415 1.0002 0.6615 1.0002 2010-08-27 柯曉
1452 210005 金鷹主題優勢股票 -34.8 0.6500 0.9970 0.6500 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1453 000051 華夏滬深300ETF聯接 -35.1 0.6490 1.0000 0.6490 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1454 510010 交銀上證180公司治理ETF -35.21 0.5820 1.0000 0.6480 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1455 690003 民生加銀精選股票 -35.41 0.6440 0.9970 0.6440 0.9970 2010-02-03 江國華
1456 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -35.41 0.8670 1.0000 0.6460 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1457 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -35.51 0.6450 1.0001 0.6450 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1458 270007 廣發大盤成長混合 -35.86 0.6414 1.0000 0.6414 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1459 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -35.88 0.6395 0.9973 0.6395 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1460 159908 博時深證基本面200ETF -36.45 0.6356 1.0002 0.6356 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1461 163808 中銀中證100指數增強 -36.47 0.6290 1.0000 0.6390 1.0000 2009-09-04 周小丹
1462 165309 建信滬深300指數(LOF) -36.54 0.6340 0.9990 0.6340 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1463 110019 易方達深證100ETF聯接 -36.54 0.6352 1.0010 0.6352 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1464 202019 南方策略優化股票 -36.71 0.6210 1.0010 0.6410 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1465 159905 工銀深證紅利ETF -36.84 0.6318 1.0003 0.6318 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1466 240014 華寶興業中證100指數 -37.06 0.6294 1.0000 0.6294 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1467 162307 海富通中證100指數(LOF) -37.7 0.6230 1.0000 0.6230 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1468 040008 華安策略優選股票 -37.79 0.5952 2.4268 2.1315 2.4268 1992-08-31 楊明
1469 410008 華富中證100指數 -37.96 0.6202 0.9997 0.6202 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1470 320010 諾安中證100指數 -39.5 0.6050 1.0000 0.6050 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1471 161612 融通深證成分指數 -39.86 0.6050 1.0060 0.6050 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1472 270022 廣發內需增長混合 -39.92 0.5490 1.0000 0.6490 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1473 161816 銀華中證等權90指數分級 -40.04 0.8570 1.0000 0.6080 1.0000 2011-03-17 張凱
1474 110025 易方達資源行業股票 -40.3 0.5970 1.0000 0.5970 1.0000 2011-08-16 王超
1475 399001 中海上證50指數增強 -40.6 0.5940 1.0000 0.5940 1.0000 2010-03-25 彭海平
1476 510060 工銀上證央企50ETF -40.8 0.9237 0.9980 0.5908 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1477 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -40.89 0.5911 1.0000 0.5911 1.0000 2009-12-30 楊宇
1478 202017 南方深證成份ETF聯接 -41.68 0.5832 1.0000 0.5832 1.0000 2009-12-09 柯曉
1479 164205 天弘深證成份指數(LOF) -42.3 0.5770 1.0000 0.5770 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1480 159903 南方深證成份ETF -44.41 0.7526 0.9990 0.5553 0.9990 2009-12-04 柯曉
1481 160620 鵬華資源分級 -44.64 0.8410 1.0000 0.5570 1.0000 2012-09-27 楊靖
1482 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -45.03 0.5497 1.0000 0.5497 1.0000 2009-12-29 方維玲
1483 163109 申萬深證成分分級 -45.28 0.4902 1.0000 0.5604 1.0000 2010-10-22 張少華
1484 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -46.94 0.5307 1.0001 0.5307 1.0001 2012-04-10 方維玲
1485 510020 博時上證超大盤ETF -47 1.4457 1.0060 0.5332 1.0060 2009-12-29 方維玲
1486 510410 博時上證自然資源ETF -48.58 0.5192 1.0098 0.5192 1.0098 2012-04-10 方維玲
1487 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -48.7 0.5130 1.0000 0.5130 1.0000 2012-03-08 黃一明
1488 580003 東吳行業輪動股票 -48.71 0.4902 1.0187 0.5702 1.0187 2008-04-23 劉元海
1489 161819 銀華資源 -48.78 0.8680 1.0000 0.5260 1.0000 2011-12-08 馬君
1490 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -53 0.4700 1.0000 0.4700 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1491 020011 國泰滬深300指數 -54.75 0.4511 1.4270 0.6458 1.4270 2004-11-10 章贇
1492 590002 中郵核心成長股票 -55.86 0.4580 1.0377 0.4580 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1493 202007 南方隆元產業主題股票 -57.98 0.4360 3.9959 0.4360 3.9959 1992-12-29 彭硯
1494 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -59.56 0.4040 0.9990 0.4040 0.9990 2010-12-01 黃欣
1495 510170 國聯安上證商品ETF -61.11 1.2500 0.9970 0.3880 0.9970 2010-11-26 黃欣