序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1168.3 7.5110 1.0000 11.2910 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 692.03 4.1730 1.0000 5.9590 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 567.73 4.9310 1.0000 5.5520 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 559.67 1.2820 0.9970 3.6390 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
5 162201 泰達宏利成長股票 548.94 1.2802 1.0005 3.1952 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 511.38 0.9236 1.0000 5.4263 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
7 002011 華夏紅利混合 492.46 1.5630 1.0000 4.0360 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 288002 華夏收入股票 483.27 2.5860 1.0001 3.9860 1.0001 2005-11-17 鄭煜
9 110002 易方達策略成長混合 472.97 3.5420 1.0000 4.7520 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
10 519008 匯添富優勢精選混合 461.97 2.5399 1.0000 4.7669 1.0000 2005-08-25 王栩
11 020001 國泰金鷹增長股票 458.77 0.9910 1.0020 3.9950 1.0020 2002-05-08 張瑋
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 453.84 1.5556 1.0000 4.7862 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 163801 中銀中國混合(LOF) 450.97 1.2352 1.0000 3.5752 1.0000 2005-01-04 陳軍
14 163302 大摩資源優選混合(LOF) 439.64 1.8419 1.0000 3.2849 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
15 070001 嘉實成長收益混合 437.05 0.6273 0.9842 3.2781 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
16 100020 富國天益價值股票 435.69 0.8591 1.0000 3.8704 1.0000 2004-06-15 李曉銘
17 151001 銀河穩健混合 435.08 1.0947 1.0000 3.3518 1.0000 2003-08-04 錢睿南
18 040004 華安寶利配置混合 423.17 1.0880 1.0020 3.4130 1.0020 2004-08-24 陸從珍
19 160505 博時主題行業股票(LOF) 418.32 1.6830 0.9999 3.5740 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
20 162204 泰達宏利精選股票 405.15 3.6382 1.0000 4.7182 1.0000 2004-07-09 樑輝
21 260101 景順長城優選股票 382.17 1.3807 1.0000 3.3514 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
22 162202 泰達宏利週期股票 378.59 0.8925 1.0071 2.9375 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
23 161005 富國天惠成長混合(LOF) 378.34 1.3491 1.0000 3.2471 1.0000 2005-11-16 朱少醒
24 160605 鵬華中國50混合 375.94 0.9890 0.9900 3.3590 0.9900 2004-05-12 陳鵬
25 000001 華夏成長混合 372.02 1.0650 1.0000 3.1660 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
26 519001 銀華價值優選股票 371.95 1.2283 1.0000 4.1906 1.0000 2005-09-27 倪明
27 400003 東方精選混合 360.3 1.0337 1.0000 3.3955 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
28 070006 嘉實服務增值行業混合 358.34 3.7820 1.0000 4.2720 1.0000 2004-04-01 陳勤
29 100022 富國天瑞強勢混合 355.02 0.7601 1.0000 3.3605 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 340001 興全可轉債混合 344.19 1.1306 1.0002 2.9196 1.0002 2004-05-11 楊雲
31 270002 廣發穩健增長混合 336.72 1.2970 1.0000 3.0954 1.0000 2004-07-26 李琛
32 288001 華夏經典混合 335.36 1.0600 1.0000 3.3500 1.0000 2004-03-15 王海雄
33 160603 鵬華普天收益混合 328.15 0.7940 1.0020 3.2400 1.0020 2003-07-12 張卓
34 270001 廣發聚富混合 325.57 1.1258 1.0000 3.4358 1.0000 2003-12-03 祝儉
35 519011 海富通精選混合 319.82 0.4653 0.9963 3.6103 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
36 160106 南方高增長股票(LOF) 316.58 1.3668 1.0000 3.0038 1.0000 2005-07-13 張原
37 110005 易方達積極成長混合 315.91 0.6799 1.0000 3.9912 1.0000 2004-09-09 何雲峯
38 481001 工銀核心價值股票 315.71 0.3102 1.0000 3.7952 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
39 240004 華寶興業動力組合股票 300.79 0.8750 1.0000 3.3850 1.0000 2005-11-17 劉自強
40 150103 銀河銀泰混合 297.94 0.9391 1.0000 3.6391 1.0000 2004-03-30 張楊
41 206001 鵬華行業成長混合 297.32 0.9077 0.9981 3.6944 0.9981 2002-05-24 彭建輝
42 340006 興全全球視野股票 295.57 1.8419 1.0000 3.6379 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
43 080001 長盛成長價值混合 294.87 0.9350 1.0050 2.8790 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
44 121002 國投瑞銀景氣行業混合 290.12 0.9233 1.0000 2.8923 1.0000 2004-04-29 馬少章
45 090001 大成價值增長混合 288.07 0.6658 1.0000 3.3258 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
46 202202 南方避險增值混合 286.61 2.5307 0.9938 3.1997 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
47 180001 銀華優勢企業混合 284.31 0.9826 1.0000 2.7197 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
48 240008 華寶興業收益增長混合 282.41 3.8241 1.0000 3.8241 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
49 260109 景順長城內需貳號股票 277.79 1.0980 0.9990 2.7440 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
50 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 276.58 0.9730 1.0000 3.0730 1.0000 2005-03-16 張繼榮
51 510081 長盛動態精選混合 276.51 1.0155 0.9951 2.9373 0.9951 2004-05-21 鄧永明
52 270005 廣發聚豐股票 276.18 0.6235 1.0000 3.6489 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
53 240002 華寶興業寶康配置混合 275.84 1.2903 1.0000 3.0003 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
54 200001 長城久恆平衡混合 274.02 1.3740 0.9540 2.6040 0.9540 2003-10-31 吳文慶
55 257020 國聯安精選股票 273.27 0.8430 1.0000 2.7730 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
56 020003 國泰金龍行業混合 272.64 0.4530 1.0120 3.4590 1.0120 2003-12-05 王航
57 519087 新華優選分紅混合 267.51 0.8775 0.9999 2.6025 0.9999 2005-09-16 曹名長
58 162203 泰達宏利穩定股票 265.53 0.6962 1.0022 2.6362 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
59 398001 中海優質成長混合 265.52 0.5076 1.0002 2.7982 1.0002 2004-09-28 駱澤斌
60 090004 大成精選增值混合 265.38 0.7440 0.9999 2.7895 0.9999 2004-12-15 劉安田
61 161601 融通新藍籌混合 260.87 0.6953 1.0006 2.9903 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
62 162205 泰達宏利風險預算混合 259.91 1.0039 1.0000 2.6189 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
63 121001 國投瑞銀融華債券 251.28 1.2198 1.0000 2.5618 1.0000 2003-04-16 孟亮
64 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 251.12 1.6485 1.0000 2.9585 1.0000 2005-02-02 陳仕德
65 110001 易方達平穩增長混合 247.12 1.3660 1.0000 2.6460 1.0000 2002-08-23 陳皓
66 040001 華安創新混合 242.58 0.6130 1.0000 3.0790 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 377010 上投摩根阿爾法股票 240.53 2.0534 1.0000 3.9734 1.0000 2005-10-11 徵茂平
68 050001 博時價值增長混合 239.39 0.6410 1.0000 3.1430 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
69 240005 華寶興業多策略股票 238.82 0.4998 1.0000 3.8934 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 202101 南方寶元債券 237.6 1.2911 1.0000 2.6111 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
71 519692 交銀成長股票 229.24 2.8565 1.0000 3.2615 1.0000 2006-10-23 管華雨
72 002021 華夏回報二號混合 228.32 1.1180 1.0000 2.6130 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
73 375010 上投摩根中國優勢混合 227.98 1.3417 1.0000 4.4117 1.0000 2004-09-15 董紅波
74 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 226.3 0.5589 1.0002 2.4985 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
75 450002 國富彈性市值股票 221.31 1.1631 1.0000 2.4941 1.0000 2006-06-14 張曉東
76 161706 招商優質成長股票(LOF) 221 0.9546 1.0000 2.8649 1.0000 2005-11-17 張慎平
77 180010 銀華優質增長股票 217.4 1.5447 1.0000 3.2706 1.0000 2006-06-09 郭建興
78 320003 諾安股票 217.02 0.8430 1.0009 2.7265 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
79 320001 諾安平衡混合 216.88 0.6593 1.0000 2.9193 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
80 310308 申萬菱信盛利精選混合 214.85 0.8746 1.0001 2.5266 1.0001 2004-04-09 譚濤
81 217001 招商安泰股票 208.92 0.3760 1.0001 3.3900 1.0001 2003-04-28 王景
82 100016 富國天源平衡混合 208.03 0.9904 1.0002 2.5390 1.0002 2002-08-16 李曉銘
83 040005 華安宏利股票 204.29 2.3943 1.0000 3.0143 1.0000 2006-09-06 尚志民 翁啓森
84 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 202.35 0.7592 1.0000 2.4792 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
85 519688 交銀精選股票 200.56 0.6541 0.9996 2.8459 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
86 530001 建信恆久價值股票 196.15 0.5395 1.0002 2.5168 1.0002 2005-12-01 顧中漢
87 180003 銀華-道瓊斯88指數 195.21 0.7036 1.0000 2.5036 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
88 160105 南方積極配置股票(LOF) 192.71 0.9554 1.0000 2.4680 1.0000 2004-10-14 李源海
89 360005 光大保德信紅利股票 191.57 2.2362 1.0001 2.8942 1.0001 2006-03-24 於進傑
90 050004 博時精選股票 191.39 1.0582 0.9996 2.6267 0.9996 2004-06-22 李權勝
91 260103 景順長城動力平衡混合 190.86 0.6261 1.0000 2.9161 1.0000 2003-10-24 張繼榮
92 162102 金鷹中小盤精選混合 185.56 0.8204 1.0004 2.4164 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
93 070003 嘉實穩健混合 182.86 0.7590 1.0000 2.3410 1.0000 2003-07-09 許少波
94 360001 光大保德信量化股票 182.39 0.8314 0.9995 2.8351 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
95 217002 招商安泰平衡混合 179.96 1.0782 1.0001 2.5472 1.0001 2003-04-28 王景
96 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 179.69 0.6750 1.0000 2.7260 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
97 257010 國聯安小盤精選混合 178.27 0.8250 0.9590 2.9550 0.9590 2004-04-12 鄒新進
98 202001 南方穩健成長混合 177.49 0.8012 1.0005 2.6362 1.0005 2001-09-28 李源海 應帥
99 163803 中銀增長股票 175.57 0.6294 1.0000 2.6155 1.0000 2006-03-17 辜嵐
100 070010 嘉實主題混合 174.99 1.1240 1.0000 2.6370 1.0000 2006-07-21 鄒唯
101 270006 廣發策略優選混合 174.46 1.2744 1.0000 2.5344 1.0000 2006-05-17 馮永歡 李巍
102 213001 寶盈鴻利收益混合 173.31 0.5954 1.0000 2.4529 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
103 161605 融通藍籌成長混合 173.04 0.9990 1.0010 2.3320 1.0010 2003-09-30 嚴菲
104 112002 易方達策略成長二號混合 172.67 1.4510 1.0000 3.0060 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
105 020005 國泰金馬穩健混合 171.82 0.6210 1.0000 2.6070 1.0000 2004-06-18 賈成東 王航
106 350002 天治品質優選混合 170.3 0.7437 1.0000 3.2687 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
107 400001 東方龍混合 165.16 0.6658 1.0002 2.4273 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
108 163804 中銀收益混合 164.95 1.1132 1.0000 2.3732 1.0000 2006-10-11 陳軍
109 040002 華安中國A股增強指數 164.62 0.4690 1.0000 2.5430 1.0000 2002-11-08 牛勇
110 519997 長信銀利精選股票 161.64 0.6011 1.0000 2.5211 1.0000 2005-01-17 安昀
111 161606 融通行業景氣混合 156.48 0.7530 1.0000 2.6930 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
112 002031 華夏策略混合 156.06 1.8790 1.0000 2.4790 1.0000 2008-10-23 譚琦
113 398011 中海分紅增利混合 155.37 0.7082 1.0000 2.1082 1.0000 2005-06-16 笪菲
114 100018 富國天利增長債券 155.25 1.1872 1.0000 2.0952 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
115 290002 泰信先行策略混合 155.13 0.5716 1.0050 2.3150 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
116 519029 華夏穩增混合 154.93 1.4490 1.0840 2.2540 1.0840 1991-11-15 王海雄
117 100026 富國天合穩健股票 153.97 0.9874 1.0000 2.4429 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
118 373010 上投摩根雙息平衡混合 153.63 0.9384 1.0000 2.4456 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
119 519005 海富通股票 150.98 0.5840 1.0000 2.5330 1.0000 2005-07-29 黃春雨
120 161604 融通深證100指數 148.74 0.8440 0.9960 2.2070 0.9960 2003-09-30 王建強
121 159901 易方達深證100ETF 148.66 0.5186 1.0200 2.5759 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
122 519690 交銀穩健配置混合 148.02 1.0080 1.0000 2.6430 1.0000 2006-06-14 唐倩
123 151002 銀河收益債券 147.41 1.0774 1.0000 2.1974 1.0000 2003-08-04 張矛
124 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 146.33 0.7330 1.0000 2.4090 1.0000 2006-07-18 程世傑
125 255010 國聯安穩健混合 146.24 0.9620 1.0000 2.4060 1.0000 2003-08-08 劉斌
126 630002 華商盛世成長股票 145.2 1.9979 1.0000 2.2629 1.0000 2008-09-23 劉宏
127 090003 大成藍籌穩健混合 142.18 0.5539 1.0000 3.1239 1.0000 2004-06-03 支兆華
128 200006 長城消費增值股票 140.98 0.7812 1.0000 2.2212 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
129 000021 華夏優勢增長股票 139.96 1.1720 1.0000 2.3420 1.0000 2006-11-24 鄭曉輝 孫振峯 等
130 350001 天治財富增長混合 139.1 0.7652 1.0000 2.3105 1.0000 2004-06-29 周雪軍
131 210001 金鷹成份優選混合 138.99 0.6130 1.0000 2.3075 1.0000 2003-06-16 林華顯
132 217005 招商先鋒混合 138.1 0.5628 1.0001 2.5128 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
133 050007 博時平衡配置混合 136.89 0.8560 1.0000 2.2710 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
134 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 130.84 0.6030 1.0000 2.4710 1.0000 2005-08-29 楊宇
135 310328 申萬菱信新動力股票 130.84 0.5828 1.0000 2.3385 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
136 519018 匯添富均衡增長股票 130.27 0.6557 1.0002 2.3162 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
137 360006 光大保德信新增長股票 130.24 1.1060 1.0000 2.3860 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
138 660001 農銀行業成長股票 129.97 1.4845 0.9991 2.0845 0.9991 2008-08-04 郭世凱
139 110009 易方達價值精選股票 128.63 0.8910 1.0000 2.2430 1.0000 2006-06-13 鄭希
140 200002 長城久泰滬深300指數 128.45 0.8830 1.0000 3.7430 1.0000 2004-05-21 楊建華
141 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 127.75 0.9527 1.0061 2.2914 1.0061 2006-05-12 吳華
142 540002 匯豐晉信龍騰股票 126.93 0.9775 1.0002 2.2235 1.0002 2006-09-27 王春
143 159902 華夏中小板ETF 126.85 2.1740 1.0060 2.2940 1.0060 2006-06-08 方軍
144 510080 長盛全債指數增強債券 126.71 1.1520 1.0203 1.9620 1.0203 2003-10-25 賈志敏
145 070013 嘉實研究精選股票 126.5 1.6280 0.9990 2.1370 0.9990 2008-05-27 張弢
146 519003 海富通收益增長混合 124.67 0.6600 0.9830 2.2750 0.9830 2004-03-12 黃春雨 丁俊
147 519668 銀河成長股票 124.07 0.9941 1.0000 2.0289 1.0000 2008-05-26 王培
148 161607 融通巨潮100指數(LOF) 123.05 0.6750 1.0000 2.1890 1.0000 2005-05-12 王建強
149 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 120.77 0.7819 1.0000 2.1511 1.0000 1992-03-13 王寧
150 590008 中郵戰略新興產業股票 120.7 2.2070 1.0000 2.2070 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
151 519670 銀河行業股票 120.36 1.5080 1.0000 2.0080 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
152 550001 信誠四季紅混合 118.96 0.8149 1.0140 2.0269 1.0140 2006-04-29 閭志剛
153 202003 南方績優成長股票 117.55 1.1722 1.0000 2.1089 1.0000 2006-11-16 張原 史博
154 450001 國富中國收益混合 116.69 0.5014 1.0000 2.0522 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
155 121005 國投瑞銀創新動力股票 116.69 0.6065 1.0000 2.3193 1.0000 2006-11-15 孟亮
156 540001 匯豐晉信2016週期混合 114.43 1.4610 1.0000 2.1110 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
157 410001 華富競爭力優選混合 113.89 0.6226 1.0001 1.8809 1.0001 2005-03-02 龔煒
158 240009 華寶興業先進成長股票 112.78 1.7304 1.0000 1.9984 1.0000 2006-11-07 朱亮
159 070005 嘉實債券 112.22 1.3970 1.0000 1.8920 1.0000 2003-07-09 曲揚
160 163503 天治核心成長股票(LOF) 111.92 0.4924 1.0000 1.9708 1.0000 2006-01-20 秦海燕
161 519089 新華優選成長股票 111.41 1.0127 1.0000 2.0727 1.0000 2008-07-25 李昱
162 510050 華夏上證50ETF 111.06 1.5070 0.9970 2.0780 0.9970 2004-12-30 方軍
163 200007 長城安心回報混合 106.45 0.7063 1.0000 1.9000 1.0000 2006-08-22 徐九龍
164 590001 中郵核心優選股票 105.99 1.0204 1.0000 2.2404 1.0000 2006-09-28 陳鋼
165 050002 博時滬深300指數 105.12 0.6257 0.9700 2.6057 0.9700 2003-08-26 王紅欣
166 519013 海富通風格優勢股票 105.03 0.8570 1.0000 1.9630 1.0000 2006-10-19 宋爭林
167 550002 信誠精萃成長股票 104.88 0.4794 1.0000 1.9532 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
168 270008 廣發核心精選股票 104.48 1.7890 1.0000 1.9990 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
169 020009 國泰金鵬藍籌混合 102.18 0.8730 0.9890 1.8690 0.9890 2006-09-29 黃焱
170 180012 銀華富裕主題股票 101.76 0.9850 1.0000 1.9380 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
171 530003 建信優選成長股票 101.53 0.8717 1.0000 2.3217 1.0000 2006-09-08 姚錦
172 519180 萬家180指數 101.44 0.5121 1.0161 2.8521 1.0161 2003-03-15 吳濤
173 519679 銀河主題股票 100.9 2.0090 1.0000 2.0090 1.0000 2012-09-21 成勝
174 240003 華寶興業寶康債券 93.66 1.1867 1.0000 1.7467 1.0000 2003-07-15 李棟樑
175 510180 華安上證180ETF 93.04 1.9170 1.0000 1.9370 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
176 121003 國投瑞銀核心企業股票 92.52 0.7134 1.0000 2.2434 1.0000 2006-04-19 倪文昊
177 001001 華夏債券A/B 90.74 1.0440 1.0020 1.6940 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
178 378010 上投摩根成長先鋒股票 90.21 1.1567 0.9990 2.0257 0.9990 2006-09-20 羅建輝
179 530006 建信核心精選股票 90.02 1.0220 1.0000 1.7970 1.0000 2008-11-25 喬林建
180 090007 大成策略回報股票 89.68 1.0170 1.0000 1.7110 1.0000 2008-11-26 徐彥
181 519069 匯添富價值精選股票 89.34 1.2830 1.0000 1.7990 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
182 180002 銀華保本增值混合 87.49 1.0140 0.9911 1.0203 0.9911 2004-03-02 姜永康
183 110003 易方達上證50指數 86.39 0.6133 1.0000 2.4633 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
184 580002 東吳雙動力股票 86.05 1.2330 1.0001 1.8530 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
185 217003 招商安泰債券A 84.75 1.1086 1.0033 1.6801 1.0033 2003-04-28 張婷
186 090006 大成2020生命週期混合 82.81 0.5650 1.0000 2.3870 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
187 020018 國泰金鹿保本混合 82.72 1.0510 1.0000 1.1910 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
188 320006 諾安靈活配置混合 81.04 1.0820 0.9990 1.6620 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
189 398031 中海藍籌混合 80.61 1.0182 1.0000 1.6832 1.0000 2008-12-03 王巍 邱紅麗
190 550003 信誠盛世藍籌股票 80.6 1.8060 1.0000 1.8060 1.0000 2008-06-04 張光成
191 080002 長盛創新先鋒混合 80.56 1.1552 1.0000 1.6652 1.0000 2008-06-04 王克玉
192 202011 南方優選價值股票 80.27 1.1870 0.9980 1.7070 0.9980 2008-06-18 談建強
193 110012 易方達科匯靈活配置混合 80.2 1.1930 1.0380 5.3680 4.6160 1993-12-14 馮波
194 290005 泰信優勢增長混合 79.88 1.2150 1.0000 1.6750 1.0000 2008-06-25 朱志權
195 090002 大成債券A/B 79.17 1.0254 1.0017 1.6084 1.0017 2003-06-12 王立
196 166002 中歐新藍籌混合 77.51 1.0952 1.0000 1.6752 1.0000 2008-07-25 周蔚文
197 080012 長盛電子信息產業股票 76.42 1.2650 1.0000 1.6900 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 288102 中信穩定雙利債券 75.22 1.0174 1.0000 1.5938 1.0000 2006-07-20 毛穎
199 519007 海富通強化回報混合 74.25 0.6200 1.0000 2.1160 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
200 213002 寶盈泛沿海增長股票 73.48 0.4323 1.0000 1.9462 1.0000 2005-03-08 高峯
201 253010 國聯安安心成長混合 73.05 0.6250 1.0000 1.6230 1.0000 2005-07-13 劉斌
202 161613 融通創業板指數 72.06 1.5020 1.0000 1.6520 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
203 481004 工銀穩健成長股票 69.74 1.3894 1.0000 1.6394 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
204 630011 華商主題精選股票 69.48 1.6040 1.0000 1.7040 1.0000 2012-05-31 樑永強
205 519300 大成滬深300指數 69.34 0.6971 1.0000 2.1071 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
206 161603 融通債券A/B 69.32 1.0250 1.0010 1.5690 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
207 660012 農銀消費主題股票 69.31 1.5762 1.0007 1.6562 1.0007 2012-04-24 付娟
208 020002 國泰金龍債券A 68.43 1.0320 1.0060 1.5550 1.0060 2003-12-05 吳晨
209 121006 國投瑞銀穩健增長混合 67.73 0.9880 0.9980 1.6180 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
210 540004 匯豐晉信2026週期混合 67.57 1.0648 1.0000 1.6848 1.0000 2008-07-23 鄭屹
211 100029 富國天成紅利混合 66.81 1.3063 0.9982 1.6173 0.9982 2008-05-28 於江勇
212 162211 泰達宏利品質生活混合 66.33 1.1130 1.0000 1.5730 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
213 162006 長城久富股票(LOF) 65.48 1.0290 2.7856 3.4748 2.7856 1992-05-21 楊建華
214 110011 易方達中小盤股票 65.47 1.6031 1.0000 1.6431 1.0000 2008-06-19 張坤
215 163412 興全輕資產股票(LOF) 64.8 1.6480 1.0000 1.6480 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
216 340007 興全社會責任股票 64.58 1.4540 1.0020 1.6440 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
217 001003 華夏債券C 61.98 1.0420 1.0330 1.6620 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
218 519993 長信增利動態策略股票 61 0.6717 0.9959 1.9107 0.9959 2006-11-09 胡志寶
219 450004 國富深化價值股票 60.68 1.1130 0.9998 1.5830 0.9998 2008-07-03 張曉東
220 160602 鵬華普天債券A 60.28 1.0170 1.0010 1.5210 1.0010 2003-07-12 祝鬆
221 070011 嘉實策略混合 60.28 1.0730 1.0000 1.5610 1.0000 2006-12-12 劉美玲 丁傑人
222 110013 易方達科翔股票 59.71 1.1630 1.2880 5.2940 4.5680 1993-12-14 付浩
223 050201 博時價值增長貳號混合 59.35 0.5640 1.0030 2.0190 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
224 470009 匯添富民營活力股票 59.27 1.3230 0.9980 1.5730 0.9980 2010-05-05 朱曉亮
225 217203 招商安泰債券B 59.16 1.1311 1.0108 1.6426 1.1223 2003-04-28 張婷
226 217008 招商安本增利債券 58.59 1.1063 1.0000 1.5163 1.0000 2006-07-11 張婷
227 519995 長信金利趨勢股票 58.49 0.5275 1.0000 1.6860 1.0000 2006-04-30 宋小龍
228 110026 易方達創業板ETF聯接 58.48 1.5851 1.0002 1.5851 1.0002 2011-09-20 王建軍
229 161903 萬家行業優選股票(LOF) 57.49 0.4815 1.0000 1.6304 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
230 460005 華泰柏瑞價值增長股票 56.46 1.0807 1.0001 1.5907 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
231 161609 融通動力先鋒股票 56.38 1.1000 1.0000 1.6450 1.0000 2006-11-15 郭恆
232 040025 華安科技動力股票 55.7 1.5570 1.0000 1.5570 1.0000 2011-12-20 李冠宇
233 485105 工銀增強收益債券A 55.5 1.0405 1.0002 1.4825 1.0002 2007-05-11 杜海濤
234 260116 景順長城核心競爭力股票 54.32 1.3430 1.0000 1.4930 1.0000 2011-12-20 餘廣
235 660005 農銀中小盤股票 53.84 1.4953 1.0000 1.5253 1.0000 2010-03-25 付娟
236 310358 申萬菱信新經濟混合 53.74 0.6593 1.0000 1.9912 1.0000 2006-12-06 徐爽
237 519066 匯添富藍籌穩健混合 52.97 1.1200 1.0000 1.5440 1.0000 2008-07-08 葉從飛
238 110017 易方達增強回報債券A 51.96 1.1190 1.0000 1.4590 1.0000 2008-03-19 王曉晨
239 202002 南方穩健成長貳號混合 51.84 0.4390 1.0001 1.6983 1.0001 2006-07-25 李源海 應帥
240 340008 興全有機增長混合 51.34 1.5136 1.0001 1.5136 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
241 485005 工銀增強收益債券B 51.14 1.0378 1.0002 1.4488 1.0002 2007-05-11 杜海濤
242 420001 天弘精選混合 51.04 0.4804 1.0003 1.4824 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
243 260108 景順長城新興成長股票 51 0.6690 1.0000 2.0290 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
244 530008 建信穩定增利債券 49.58 1.1840 1.0000 1.4570 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
245 410004 華富收益增強債券A 49.26 1.1366 1.0001 1.4486 1.0001 2008-05-28 胡偉
246 161616 融通醫療保健股票 49.05 1.0770 1.0000 1.4410 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
247 519991 長信雙利優選混合 48.98 1.0920 1.0000 1.4220 1.0000 2008-06-19 談潔穎
248 210002 金鷹紅利價值混合 48.94 1.1015 0.9999 1.4895 0.9999 2008-12-04 朱丹
249 213008 寶盈資源優選股票 48.93 1.2841 1.1205 1.6274 1.1205 1993-04-15 彭敢
250 162208 泰達宏利首選企業股票 48.37 1.1297 0.9950 1.4497 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
251 630001 華商領先企業混合 48.12 1.3809 1.0000 1.4859 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
252 110018 易方達增強回報債券B 48.08 1.0980 1.0000 1.4280 1.0000 2008-03-19 王曉晨
253 180031 銀華中小盤股票 47.87 1.3740 1.0000 1.4540 1.0000 2012-06-20 王華
254 270021 廣發聚瑞股票 47.8 1.4780 1.0000 1.4780 1.0000 2009-06-16 劉明月
255 159915 易方達創業板ETF 47.77 1.2877 0.9983 1.4752 0.9983 2011-09-20 王建軍
256 240020 華寶興業醫藥生物 47.65 1.1840 1.0000 1.4730 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
257 180013 銀華領先策略股票 47.63 1.1598 1.0000 1.5398 1.0000 2008-08-20 劉春雨
258 310368 申萬菱信競爭優勢股票 47.26 1.0238 1.0001 1.4938 1.0001 2008-07-04 孫琳
259 610002 信達澳銀精華配置混合 47.21 1.0070 1.0000 1.4270 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
260 240017 華寶興業新興產業 47.04 1.4713 1.0006 1.4713 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
261 377240 上投摩根新興動力股票 46.4 1.4640 1.0000 1.4640 1.0000 2011-07-13 杜猛
262 410005 華富收益增強債券B 45.67 1.1374 1.0002 1.4194 1.0002 2008-05-28 胡偉
263 166011 中歐盛世成長分級股票 45 1.4500 1.0000 1.4500 1.0000 2012-03-29 魏博
264 213007 寶盈增強收益債券A/B 44.88 1.1596 1.0001 1.4116 1.0001 2008-05-15 陳若勁
265 092002 大成債券C 44.83 1.0235 1.0043 1.5678 1.1843 2003-06-12 王立
266 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 44.82 0.9767 1.0000 1.4667 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
267 240011 華寶興業大盤精選股票 44.27 1.3814 1.0000 1.4614 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
268 519150 新華優選消費股票 44.2 1.4420 1.0000 1.4420 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
269 519095 新華行業週期輪換股票 43.5 1.4350 1.0000 1.4350 1.0000 2010-07-21 何瀟
270 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 42.74 1.0360 0.9990 1.4560 0.9990 2007-01-09 黃鑫
271 020010 國泰金牛創新股票 42.64 1.2370 0.9990 1.3920 0.9990 2007-05-18 範迪釗
272 320004 諾安優化收益債券 42.13 1.1359 1.0106 1.4155 1.0252 2006-07-17 謝志華
273 400015 東方增長中小盤混合 42.11 1.4212 1.0001 1.4212 1.0001 2011-12-28 呼振翼
274 450003 國富潛力組合股票 42.02 0.9865 0.9998 1.4055 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
275 161902 萬家增強收益債券 41.94 0.9905 1.0395 1.7996 1.4065 2004-09-28 孫馳
276 110008 易方達穩健收益債券B 41.73 1.0755 1.0141 1.4251 1.0457 2005-09-19 胡劍
277 660015 農銀行業輪動股票 41.55 1.3079 1.0000 1.4079 1.0000 2012-11-14 郭世凱
278 519979 長信內需成長股票 41.35 0.9520 1.0000 1.4020 1.0000 2011-10-20 安昀
279 519068 匯添富成長焦點股票 40.95 1.1182 1.0007 1.4342 1.0007 2007-03-12 雷鳴
280 370024 上投摩根核心優選股票 40.8 1.4080 1.0000 1.4080 1.0000 2012-11-28 孫芳
281 163805 中銀策略股票 39.41 1.0197 1.0000 1.4097 1.0000 2008-04-03 張琦
282 160608 鵬華普天債券B 39.27 1.0060 1.0130 1.4600 1.0980 2003-07-12 祝鬆
283 110007 易方達穩健收益債券A 38.95 1.0736 1.0136 1.4022 1.0452 2005-09-19 胡劍
284 519666 銀河銀信添利債券B 38.9 0.9939 1.0001 1.3449 1.0001 2007-03-14 韓晶
285 395001 中海穩健收益債券 38.78 1.0670 1.0000 1.3470 1.0000 2008-04-10 劉俊
286 161010 富國天豐強化債券(LOF) 38.62 0.9850 1.0000 1.3440 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
287 213006 寶盈核心優勢混合A 38.32 0.9951 1.0000 1.3501 1.0000 2009-03-17 王茹遠
288 320005 諾安價值增長股票 38.25 0.6956 1.0001 1.6406 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
289 519680 交銀增利債券A/B 37.87 0.9996 1.0000 1.3396 1.0000 2008-03-31 李家春
290 163807 中銀優選混合 37.69 1.0965 1.0000 1.3565 1.0000 2009-04-03 張琦
291 377020 上投摩根內需動力股票 37.07 1.0124 1.0001 1.3605 1.0001 2007-04-13 王孝德
292 180018 銀華和諧主題混合 37.03 1.2740 1.0000 1.3540 1.0000 2009-04-27 周晶
293 160612 鵬華豐收債券 37 0.9980 1.0000 1.3400 1.0000 2008-05-28 陽先偉
294 001011 華夏希望債券A 36.95 1.0400 1.0000 1.3400 1.0000 2008-03-10 韓會永
295 630003 華商收益增強債券A 36.59 1.1130 1.0000 1.3380 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
296 163409 興全綠色投資股票(LOF) 36.5 1.3650 1.0000 1.3650 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
297 213917 寶盈增強收益債券C 36.2 1.1333 1.0418 1.3853 1.0418 2008-05-15 陳若勁
298 121009 國投瑞銀穩定增利債券 36.18 1.0362 1.0000 1.3272 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
299 040011 華安核心股票 35.21 0.9432 1.0000 1.4432 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
300 202102 南方多利增強債券C 34.94 1.0401 1.0177 1.3614 1.0458 2006-03-27 李璇
301 700001 平安大華行業先鋒股票 34.85 1.0490 0.9960 1.3290 0.9960 2011-09-20 焦巍
302 485107 工銀添利債券A 34.51 1.0148 1.0001 1.3238 1.0001 2008-04-14 江明波
303 001013 華夏希望債券C 34.49 1.0390 1.0000 1.3190 1.0000 2008-03-10 韓會永
304 398061 中海消費股票 34.38 1.1250 1.0000 1.3350 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
305 519682 交銀增利債券C 34.26 0.9932 1.0000 1.3112 1.0000 2008-03-31 李家春
306 400007 東方策略成長股票 34.1 1.3410 1.0000 1.3410 1.0000 2008-06-03 於鑫
307 217011 招商安心收益債券 34.07 1.1220 1.0000 1.3220 1.0000 2008-10-22 孫海波 馬龍
308 270050 廣發新經濟股票 34 1.3400 1.0000 1.3400 1.0000 2013-02-06 劉明月
309 050026 博時醫療保健行業股票 33.57 1.2010 1.0000 1.3310 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
310 630103 華商收益增強債券B 33.49 1.1060 1.0000 1.3120 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
311 100032 富國天鼎中證指數增強 33.32 0.9570 1.0880 1.5290 1.0880 1994-01-01 徐幼華
312 630016 華商價值共享 33.07 1.2020 1.0240 1.3520 1.0240 2013-03-18 田明聖
313 519989 長信利豐債券 32.93 1.0890 1.0000 1.3020 1.0000 2008-12-29 李小羽
314 070015 嘉實多元債券A 32.92 1.0520 1.0000 1.3040 1.0000 2008-09-10 王茜
315 020023 國泰事件驅動股票 32.8 1.3280 1.0000 1.3280 1.0000 2011-08-17 王航
316 040035 華安逆向策略股票 32.66 0.9340 1.0000 1.3140 1.0000 2012-08-16 陸從珍
317 253020 國聯安增利債券A 32.34 1.0550 1.0000 1.3000 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
318 519078 匯添富增強收益債券A 32.3 1.0800 1.0000 1.2950 1.0000 2008-03-06 陸文磊
319 519033 海富通國策導向股票 32.3 1.3230 1.0000 1.3230 1.0000 2011-11-16 黃春雨
320 483003 工銀精選平衡混合 32 0.4330 1.0001 1.5802 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
321 470098 匯添富逆向投資股票 31.9 1.3190 1.0000 1.3190 1.0000 2012-03-09 顧耀強
322 519674 銀河創新股票 31.57 1.3157 1.0000 1.3157 1.0000 2010-12-29 王培
323 217010 招商大盤藍籌股票 31.56 1.0140 1.0000 1.3940 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
324 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 31.51 1.1650 1.0010 1.3120 1.0010 2008-10-10 伍旋
325 485007 工銀添利債券B 31.23 1.0115 1.0001 1.2955 1.0001 2008-04-14 江明波
326 020019 國泰雙利債券A 30.98 1.1010 1.0000 1.2870 1.0000 2009-03-11 吳晨
327 159918 中創400ETF 30.96 1.3091 0.9996 1.3091 0.9996 2012-03-22 楊宇
328 000017 財通可持續股票 30.91 1.2390 1.0000 1.3090 1.0000 2013-03-27 趙艱申
329 257040 國聯安紅利股票 30.84 0.9160 1.0000 1.3190 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
330 020015 國泰區位優勢股票 30.63 1.2540 1.0000 1.2990 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
331 630005 華商動態阿爾法混合 30.57 1.2770 0.9780 1.2770 0.9780 2009-11-24 樑永強
332 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 30.5 0.9700 1.0000 1.2960 1.0000 2011-12-13 孟亮
333 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 30.4 1.0573 1.0001 1.2813 1.0001 2006-04-13 陳東
334 070016 嘉實多元債券B 30.4 1.0440 1.0003 1.2830 1.0003 2008-09-10 王茜
335 630010 華商價值精選股票 29.94 1.2350 1.0000 1.3050 1.0000 2011-05-31 劉宏
336 253021 國聯安增利債券B 29.75 1.0510 1.0000 1.2790 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
337 100060 富國高新技術產業股票 29.7 1.2970 1.0000 1.2970 1.0000 2012-06-27 王海軍
338 270028 廣發製造業精選股票 29.6 1.2960 1.0000 1.2960 1.0000 2011-09-20 李巍
339 000031 華夏復興股票 29.6 1.2960 1.0000 1.2960 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
340 360011 光大保德信動態優選混合 29.57 1.0610 0.9990 1.2710 0.9990 2009-10-28 王健
341 070030 嘉實中創400聯接 29.21 1.2921 1.0000 1.2921 1.0000 2012-03-22 楊宇
342 020026 國泰成長優選股票 29.09 1.2680 1.0000 1.2900 1.0000 2012-03-20 張瑋
343 420102 天弘永利債券B 29.09 1.0194 1.0007 1.2606 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
344 233007 大摩卓越成長股票 28.96 1.2895 0.9999 1.2895 0.9999 2010-05-18 錢斌
345 233005 大摩強收益債券 28.61 1.2449 1.0000 1.2799 1.0000 2009-12-29 洪天陽
346 519021 國泰金鼎價值混合 28.54 0.6890 1.5210 1.9310 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
347 163806 中銀增利債券 28.54 1.0850 1.0000 1.2700 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
348 373020 上投摩根雙核平衡混合 28.53 1.1309 0.9999 1.2879 0.9999 2008-05-21 羅建輝
349 040009 華安穩定收益債券A 28.49 0.9541 1.0000 1.2691 1.0000 2008-04-30 賀濤
350 070009 嘉實超短債債券 28.41 1.0186 1.0000 1.2520 1.0000 2006-04-26 魏莉
351 202211 南方恆元保本混合 28.36 1.0580 1.0000 1.2680 1.0000 2008-11-12 陳虎
352 020012 國泰金龍債券C 28.3 1.0310 1.0250 1.5350 1.2740 2003-12-05 吳晨
353 020020 國泰雙利債券C 28.19 1.0910 1.0000 1.2630 1.0000 2009-03-11 吳晨
354 110015 易方達行業領先股票 28.18 1.1710 1.0000 1.2870 1.0000 2009-03-26 馮波
355 270009 廣發增強債券 28.13 1.0640 1.0000 1.2670 1.0000 2008-03-27 謝軍
356 180015 銀華增強收益債券 28.03 1.0640 1.0000 1.2700 1.0000 2008-12-03 姜永康
357 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 27.76 1.1550 1.0000 1.2770 1.0000 2009-12-03 樑輝
358 200009 長城穩健增利債券 27.27 1.1580 1.0000 1.2630 1.0000 2008-08-27 史彥剛
359 090018 大成新銳產業股票 26.48 1.0720 1.0000 1.2720 1.0000 2012-03-20 袁巍
360 630015 華商大盤量化精選混合 26.42 1.1640 1.0000 1.2640 1.0000 2013-04-09 費鵬
361 166003 中歐穩健收益債券A 26.03 1.0717 1.0000 1.2422 1.0000 2009-04-24 臘博
362 290003 泰信雙息雙利債券 25.92 1.0497 1.0101 1.2760 1.0344 2006-06-15 何俊春
363 660003 農銀平衡雙利混合 25.9 1.0683 1.0017 1.2583 1.0017 2009-04-08 陳富權
364 420002 天弘永利債券A 25.78 1.0182 1.0006 1.2339 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
365 040010 華安穩定收益債券B 25.5 0.9528 1.0000 1.2427 1.0000 2008-04-30 賀濤
366 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 25.45 1.2544 0.9999 1.2544 0.9999 2011-07-27 曹晉
367 485114 工銀添頤債券A 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
368 202103 南方多利增強債券A 25.37 1.0407 1.0255 1.3772 1.1387 2006-03-27 李璇
369 519017 大成積極成長股票 25.15 0.8080 1.5548 1.9260 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
370 379010 上投摩根中小盤股票 25.14 1.2140 0.9990 1.2540 0.9990 2009-01-21 董紅波
371 481015 工銀主題策略股票 25.05 1.2580 1.0060 1.2580 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
372 519186 萬家穩健增利債券A 25.02 1.0368 1.0001 1.2368 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
373 080003 長盛積極配置債券 24.81 1.0772 1.0000 1.2502 1.0000 2008-10-08 賈志敏
374 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 24.81 1.1740 1.1230 1.4020 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
375 290006 泰信藍籌精選股票 24.48 0.8680 1.0013 1.2680 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
376 530005 建信優化配置混合 24.44 0.8539 1.0102 1.4039 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
377 610001 信達澳銀領先增長股票 24.41 0.9765 1.0000 1.3065 1.0000 2007-03-08 王戰強
378 217020 招商安達保本混合 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
379 260111 景順長城公司治理股票 24.08 0.9650 1.0000 1.3130 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
380 070027 嘉實週期優選股票 23.81 1.1700 1.0000 1.2300 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
381 580008 東吳新產業精選股票 23.8 1.2380 1.0000 1.2380 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
382 164808 工銀四季收益債券(LOF) 23.74 1.0190 1.0000 1.2220 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
383 530016 建信恆穩價值混合 23.7 1.1350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-11-22 許傑
384 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 23.58 1.0500 1.0000 1.2300 1.0000 2009-10-28 鄧立新
385 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 23.5 1.0356 1.0028 1.2596 1.0358 2006-04-13 陳東
386 270041 廣發消費品精選股票 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-06-12 馮永歡
387 166004 中歐穩健收益債券C 23.38 1.0666 1.0000 1.2196 1.0000 2009-04-24 臘博
388 740001 長安宏觀策略 23.3 1.2330 1.0000 1.2330 1.0000 2012-03-09 雷宇
389 165512 信誠新機遇股票(LOF) 23.3 1.2330 1.0000 1.2330 1.0000 2011-08-01 楊建標
390 420003 天弘永定價值成長股票 23.29 0.9203 1.0001 1.2553 1.0001 2008-12-02 肖志剛
391 519698 交銀先鋒股票 23.22 1.1540 1.0000 1.2330 1.0000 2009-04-10 王少成
392 350006 天治穩健雙盈債券 23.15 1.1911 1.0000 1.2311 1.0000 2008-11-05 秦娟
393 163406 興全合潤分級股票 23.13 1.2381 0.9990 1.2300 0.9990 2010-04-22 謝治宇
394 485014 工銀添頤債券B 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
395 161014 富國匯利分級債券 22.88 1.0220 1.0000 1.2250 1.0000 2010-09-09 饒剛 黃紀亮
396 690002 民生加銀增強收益債券A 22.88 1.1000 1.0000 1.2300 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
397 519187 萬家穩健增利債券C 22.87 1.0373 1.0001 1.2173 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
398 310378 申萬菱信添益寶債券A 22.86 1.0680 1.0000 1.2200 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
399 510440 中證500滬市ETF 22.69 1.2220 0.9960 1.2220 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
400 257030 國聯安優勢股票 22.67 0.9440 1.0080 1.2400 1.0080 2007-01-24 韋明亮
401 530019 建信社會責任股票 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2012-08-14 許傑
402 519667 銀河銀信添利債券A 22.53 0.9974 1.0683 1.3704 1.1263 2007-03-14 韓晶
403 450005 國富強化收益債券A 22.37 1.0939 1.0003 1.2119 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
404 519111 浦銀安盛優化收益債券A 22.17 1.2100 1.0000 1.2200 1.0000 2008-12-30 呂棟
405 110010 易方達價值成長混合 22.02 1.1491 1.0000 1.2421 1.0000 2007-04-02 潘峯
406 110023 易方達醫療行業股票 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2011-01-28 李文健
407 470006 匯添富醫藥保健股票 21.97 1.1680 1.0000 1.2180 1.0000 2010-09-21 周睿
408 160311 華夏藍籌混合(LOF) 21.85 0.8330 2.2100 3.4460 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
409 320015 諾安保本混合 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2011-05-13 張樂賽
410 290011 泰信中小盤精選 21.32 1.1550 1.0000 1.2100 1.0000 2011-10-26 柳菁
411 200010 長城雙動力股票 21.05 1.1841 1.0000 1.2091 1.0000 2009-01-15 吳文慶
412 161813 銀華信用債券(LOF) 21.01 1.0130 1.0000 1.1980 1.0000 2010-06-29 張翼
413 485111 工銀瑞信雙利債券A 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
414 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2012-05-07 張光成
415 050006 博時穩定價值債券B 20.62 0.9480 1.0000 1.2070 1.0000 2005-08-24 楊永光
416 377530 上投摩根行業輪動股票 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2010-01-28 馮剛
417 310379 申萬菱信添益寶債券B 20.56 1.0610 1.0000 1.1990 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
418 690202 民生加銀增強收益債券C 20.48 1.0770 1.0000 1.2070 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
419 050008 博時第三產業股票 20.2 0.7590 2.1740 2.6570 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
420 050010 博時特許價值股票 20.1 0.9170 0.9970 1.2620 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
421 350005 天治創新先鋒股票 20.05 1.2005 1.0000 1.2005 1.0000 2008-05-08 陳勇
422 360008 光大保德信增利收益債券A 20.04 0.9470 1.0000 1.1930 1.0000 2008-10-29 陳曉
423 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.97 1.1870 0.9990 1.1970 0.9990 2008-12-30 呂棟
424 377150 上投摩根健康品質生活股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2012-02-01 董紅波
425 550006 信誠經典優債債券A 19.69 1.0220 1.0000 1.1850 1.0000 2009-03-11 宋海娟
426 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 19.65 1.1006 1.0031 1.2006 1.0031 2010-06-08 曹慶
427 560006 益民核心增長混合 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
428 270010 廣發滬深300指數 19.4 0.9770 1.0000 1.2670 1.0000 2008-12-30 劉傑文
429 290009 泰信債券週期回報 19.35 1.0760 1.0000 1.1860 1.0000 2011-02-09 何俊春
430 040012 華安強化收益債券A 19.19 1.0240 1.0000 1.1840 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
431 320018 諾安新動力混合 19.13 1.0680 1.0000 1.1880 1.0000 2012-03-05 趙蘇
432 166801 浙商聚潮新思維混合 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
433 485011 工銀瑞信雙利債券B 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
434 470078 匯添富增強收益債券C 18.97 1.0650 1.0470 1.2800 1.0970 2008-03-06 陸文磊
435 320008 諾安增利債券A 18.9 1.1720 1.0000 1.1870 1.0000 2009-05-27 汪波
436 206009 鵬華新興產業股票 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2011-06-15 樑浩
437 000030 長城久利保本 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷 等
438 350008 天治成長精選股票 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2011-08-04 章旭峯
439 530009 建信收益增強債券A 18.67 1.0660 1.0000 1.1810 1.0000 2009-06-02 李菁
440 050106 博時穩定價值債券A 18.46 0.9610 1.0030 1.2320 1.0410 2005-08-24 楊永光
441 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 18.31 1.6310 1.0160 1.2150 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
442 000083 匯添富消費行業股票 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
443 000173 匯添富美麗30股票 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2013-06-25 王栩
444 050022 博時回報混合 17.86 1.1440 1.0000 1.1800 1.0000 2011-11-08 姜文濤
445 162210 泰達宏利集利債券A 17.83 1.0639 1.0000 1.1719 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
446 163811 中銀雙利債券A 17.8 1.1780 1.0000 1.1780 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
447 519023 海富通穩健添利債券C 17.77 1.0840 1.0010 1.1750 1.0010 2008-10-24 邵佳民
448 100035 富國優化增強債券A/B 17.64 1.1080 1.0000 1.1730 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
449 610003 信達澳銀穩定價值債券A 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2009-04-08 孔學峯
450 166009 中歐新動力股票(LOF) 17.58 1.1758 1.0000 1.1758 1.0000 2011-02-10 苟開紅
451 660002 農銀恆久增利債券A 17.41 1.1014 1.0015 1.1904 1.0015 2008-12-23 史嚮明
452 450006 國富強化收益債券C 17.31 1.0945 1.0312 1.1985 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
453 360009 光大保德信增利收益債券C 17.27 0.9400 1.0000 1.1690 1.0000 2008-10-29 陳曉
454 519908 華夏興華混合 17.24 1.1040 0.9910 5.4960 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
455 550004 信誠三得益債券A 17.04 1.0270 1.0000 1.1650 1.0000 2008-09-27 宋海娟
456 550007 信誠經典優債債券B 16.83 1.0210 1.0000 1.1600 1.0000 2009-03-11 宋海娟
457 290007 泰信債券增強收益A 16.78 1.0438 1.0012 1.1598 1.0012 2009-07-29 何俊春
458 610007 信達澳銀消費優選股票 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
459 040013 華安強化收益債券B 16.7 1.0070 1.0000 1.1610 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
460 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 16.65 1.0300 1.0000 1.1590 1.0000 2010-12-02 祝鬆
461 531009 建信收益增強債券C 16.62 1.0460 1.0000 1.1610 1.0000 2009-06-02 李菁
462 519704 交銀先進製造股票 16.38 1.1650 1.0010 1.1650 1.0010 2011-06-22 王少成
463 163812 中銀雙利債券B 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
464 519120 浦銀安盛新興產業混合 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2013-03-25 吳勇
465 580009 東吳內需增長混合 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
466 519683 交銀雙利債券A/B 15.99 1.0500 1.0000 1.1580 1.0000 2011-09-26 李家春
467 420005 天弘週期策略股票 15.97 1.1170 0.9990 1.1590 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
468 320009 諾安增利債券B 15.96 1.1430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-05-27 汪波
469 257070 國聯安優選行業股票 15.92 0.9820 1.0000 1.1830 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
470 530017 建信雙息紅利債券 15.58 1.0610 1.0000 1.1520 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
471 519099 新華靈活主題股票 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
472 519024 海富通穩健添利債券A 15.48 1.0970 1.0330 1.1880 1.0330 2008-10-24 邵佳民
473 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 15.46 0.9950 1.0000 1.1500 1.0000 2011-03-29 陳翔凱
474 090015 大成內需增長股票 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2011-06-14 李本剛
475 233009 大摩多因子策略股票 15.31 1.1230 1.0000 1.1530 1.0000 2011-05-17 劉釗
476 100037 富國優化增強債券C 15.24 1.0850 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
477 161019 富國新天鋒定期開放債券 15.15 1.0160 0.9990 1.1430 0.9990 2012-05-07 鄒卉
478 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 15.08 1.1700 1.0660 1.2250 1.0660 1996-05-31 聶挺進
479 000251 工銀金融地產股票 15.07 1.1530 1.0020 1.1530 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
480 200013 長城積極增利債券A 15.02 1.0680 1.0000 1.1480 1.0000 2011-04-12 鍾光正
481 610103 信達澳銀穩定價值債券B 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2009-04-08 孔學峯
482 320007 諾安成長股票 14.89 0.7690 1.0000 1.2140 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
483 162299 泰達宏利集利債券C 14.85 1.0401 1.0043 1.1431 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
484 180028 銀華永祥保本混合 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-06-28 姜永康
485 291007 泰信債券增強收益C 14.77 1.0396 1.0012 1.1416 1.0012 2009-07-29 何俊春
486 164207 天弘添利分級債券A 14.73 1.0060 1.0000 1.1490 1.0000 2010-12-03 陳鋼
487 519685 交銀雙利債券C 14.64 1.0400 1.0000 1.1450 1.0000 2011-09-26 李家春
488 580005 東吳進取策略混合 14.61 1.0706 1.0000 1.1406 1.0000 2009-05-06 凌鵬
489 700003 平安大華策略先鋒混合 14.56 1.0470 1.0000 1.1470 1.0000 2012-05-29 黃建軍
490 160217 國泰信用互利分級債券 14.45 1.0760 1.0000 1.1410 1.0000 2011-12-29 吳晨
491 000242 景順長城策略精選靈活配置混 14.33 1.0410 0.9980 1.1410 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
492 571002 諾德靈活配置混合 14.29 1.1430 1.0001 1.1430 1.0001 2008-11-05 硃紅磊
493 160514 博時裕祥分級債券A 14.23 1.0170 1.0000 1.1420 1.0000 2011-06-10 過鈞
494 550005 信誠三得益債券B 14.13 1.0100 1.0000 1.1380 1.0000 2008-09-27 宋海娟
495 240012 華寶興業增強收益債券A 14.05 1.1191 1.0001 1.1391 1.0001 2009-02-17 王瑞海
496 630007 華商穩健雙利債券A 14.01 1.0790 1.0000 1.1400 1.0000 2010-08-09 張永志
497 163411 興全保本混合 13.91 1.1392 1.0001 1.1392 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
498 110035 易方達雙債增強債券A 13.91 1.1080 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-01 張磊
499 161016 富國天盈分級債券A 13.83 1.0180 1.0010 1.1320 1.0010 2011-05-23 饒剛
500 519181 萬家和諧增長混合 13.81 0.5518 1.0000 1.2393 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
501 290004 泰信優質生活股票 13.72 0.7458 1.0000 1.3458 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
502 000241 寶盈核心優勢混合C 13.62 0.9902 1.0057 1.1452 1.0057 2009-03-17 王茹遠
503 200113 長城積極增利債券C 13.62 1.0540 1.0000 1.1340 1.0000 2011-04-12 鍾光正
504 519676 銀河保本混合 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
505 233001 大摩基礎行業混合 13.56 0.4241 1.0001 1.9691 1.0001 2004-03-26 王增財
506 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 13.52 0.9870 1.0000 1.1310 1.0000 2010-11-09 劉琦
507 110027 易方達安心回報債券A 13.5 1.1000 1.0000 1.1350 1.0000 2011-06-21 張清華
508 540003 匯豐晉信動態策略混合 13.47 1.0227 1.0000 1.1427 1.0000 2007-04-09 王春
509 000220 富國醫療保健行業股票 13.36 1.1370 1.0030 1.1370 1.0030 2013-08-07 戴益強
510 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.31 0.9870 1.0000 1.1330 1.0000 2011-02-11 古平
511 161909 萬家利A 13.17 1.1317 1.0000 1.1317 1.0000 2011-06-02 朱虹
512 163822 中銀主題策略股票 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
513 217022 招商產業債券 13.07 1.0090 1.0000 1.1270 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
514 100058 富國產業債 13.01 1.0120 1.0000 1.1280 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
515 660009 農銀增強收益債券A 12.94 1.0933 1.0000 1.1283 1.0000 2011-07-01 史嚮明
516 110036 易方達雙債增強債券C 12.8 1.0970 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-01 張磊
517 253030 國聯安信心增益債券 12.73 1.0150 1.0000 1.1230 1.0000 2010-06-22 袁新釗
518 163004 長信利鑫分級債A 12.72 1.0137 1.0008 1.1219 1.0008 2011-06-24 張文琍
519 519030 海富通穩固收益債券 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-23 邵佳民
520 519034 海富通中證內地低碳指數 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-05-25 劉瓔
521 110028 易方達安心回報債券B 12.59 1.0910 1.0000 1.1260 1.0000 2011-06-21 張清華
522 161818 銀華消費分級股票 12.41 1.0880 1.0000 1.1210 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
523 070022 嘉實領先成長股票 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
524 040026 華安信用四季紅債券 12.35 1.0170 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
525 163816 中銀轉債增強債券A 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-06-29 李建
526 630107 華商穩健雙利債券B 12.28 1.0690 1.0000 1.1230 1.0000 2010-08-09 張永志
527 165509 信誠增強收益債券(LOF) 12.25 0.9990 1.0000 1.1190 1.0000 2010-09-29 王旭巍
528 519977 長信可轉債債券A 12.17 0.9647 1.0002 1.1277 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
529 162216 泰達中證500 12.08 1.0599 1.0000 1.1159 1.0000 2011-12-01 劉欣
530 202105 南方廣利回報債券A/B 11.96 1.0790 1.0000 1.1190 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
531 350009 天治穩定收益債券 11.94 1.0300 1.0010 1.1160 1.0010 2011-12-28 秦娟
532 162907 泰信基本面400分級 11.91 1.0760 1.0000 1.1190 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
533 210006 金鷹保本混合 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
534 660109 農銀增強收益債券C 11.83 1.0824 1.0000 1.1174 1.0000 2011-07-01 史嚮明
535 240013 華寶興業增強收益債券B 11.72 1.0960 1.0000 1.1160 1.0000 2009-02-17 王瑞海
536 050011 博時信用債券A/B 11.7 1.0370 1.0000 1.1150 1.0000 2009-06-10 過鈞
537 229002 泰達宏利逆向股票 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2012-05-23 劉欣
538 040019 華安穩固收益債券 11.66 1.0250 1.0000 1.1150 1.0000 2010-12-21 鄭可成
539 020022 國泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
540 090008 大成強化收益債券 11.57 0.9285 1.0000 1.1285 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
541 161693 融通債券C 11.48 1.0240 1.0070 1.5610 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
542 164902 交銀信用添利債券(LOF) 11.44 1.0030 1.0000 1.1140 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
543 206003 鵬華信用增利債券A 11.44 1.0850 1.0000 1.1150 1.0000 2010-05-31 劉建巖
544 166008 中歐增強回報債券(LOF) 11.43 1.0155 1.0000 1.1105 1.0000 2010-12-02 聶曙光
545 519097 新華中小市值優選股票 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-01-28 賁興振
546 163817 中銀轉債增強債券B 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-06-29 李建
547 166301 華商中證500指數分級 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2012-09-06 路陽
548 202212 南方保本混合 11.06 1.1000 1.0000 1.1100 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
549 400013 東方保本混合型基金 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
550 164209 天弘豐利A 10.89 1.0170 1.0003 1.1093 1.0003 2011-11-23 陳鋼
551 519985 長信中短債債券 10.82 1.1082 1.0000 1.1082 1.0000 2010-06-28 張文琍
552 519091 新華泛資源優勢混合 10.78 1.1100 1.0020 1.1100 1.0020 2009-07-13 桂躍強
553 510510 廣發中證500ETF 10.75 1.0887 0.9830 1.0887 0.9830 2013-04-11 劉傑文
554 160619 鵬華豐澤A 10.7 1.0150 1.0000 1.1070 1.0000 2011-12-08 戴鋼
555 750001 安信靈活配置混合 10.68 1.0650 1.0000 1.1050 1.0000 2012-06-20 黃立華
556 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 10.67 1.0120 0.8850 1.1060 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
557 519035 富國天博創新股票 10.63 0.7886 2.4099 2.8008 2.4099 1992-05-30 畢天宇
558 487016 工銀保本混合 10.57 1.1090 1.0030 1.1090 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
559 202107 南方廣利回報債券C 10.55 1.0650 1.0000 1.1050 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
560 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 10.29 1.1029 1.0000 1.1029 1.0000 2013-03-22 楊宇
561 206008 鵬華豐盛債券 10.24 1.0110 1.0000 1.1020 1.0000 2011-04-25 初冬
562 217021 招商優勢企業混合 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2012-02-01 郭銳
563 206004 鵬華信用增利債券B 9.93 1.0700 1.0000 1.1000 1.0000 2010-05-31 劉建巖
564 519710 交銀榮安保本混合 9.93 1.0170 1.0000 1.0970 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
565 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 9.91 1.0320 1.0000 1.0970 1.0000 2011-12-20 李怡文
566 700004 平安大華保本混合 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2012-09-11 孫健
567 519976 長信可轉債債券C 9.88 0.9532 1.0001 1.1062 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
568 161614 融通四季添利債券(LOF) 9.87 1.0080 1.0000 1.0960 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
569 166005 中歐價值發現股票 9.84 1.1050 1.0060 1.1050 1.0060 2009-07-24 苟開紅
570 620007 金元惠理保本混合 9.8 1.0770 1.0000 1.0970 1.0000 2011-08-16 李傑
571 166010 中歐鼎利分級債券 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-06-16 聶曙光
572 165518 信誠雙盈分級債券A 9.77 1.0020 1.0000 1.0940 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
573 213003 寶盈策略增長股票 9.77 0.8340 1.0000 1.2340 1.0000 2007-01-19 王茹遠
574 360013 光大保德信信用添益債券A 9.7 0.9640 1.0000 1.0990 1.0000 2011-05-16 陳曉
575 519113 浦銀安盛精緻生活混合 9.65 1.0400 1.0000 1.1000 1.0000 2009-06-04 吳勇
576 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.64 1.0240 1.0000 1.0950 1.0000 2010-09-08 尹培俊
577 050111 博時信用債券C 9.59 1.0280 1.0000 1.0950 1.0000 2009-06-10 過鈞
578 590005 中郵核心主題股票 9.53 0.9490 1.0010 1.1090 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
579 320021 諾安雙利債券發起 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪波
580 320011 諾安中小盤精選股票 9.4 1.0370 1.0000 1.0970 1.0000 2010-04-28 周心鵬
581 166019 中歐價值智選混合 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2013-05-14 苟開紅
582 371020 上投摩根純債債券A 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2009-06-24 王亞南
583 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 9.2 1.0220 1.0000 1.0900 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
584 420009 天弘安康養老混合 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
585 630009 華商穩定增利債券A 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2011-03-15 張永志
586 162106 金鷹回報A 9.18 1.0054 1.0010 1.0928 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
587 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 9.15 1.0609 1.0001 1.0909 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
588 159921 諾安中小板等權重ETF 9.13 1.1000 1.0080 1.1000 1.0080 2012-12-10 宋德舜
589 165706 諾德雙翼分級債券A 9.13 1.0070 1.0000 1.0880 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
590 590007 中郵上證380指數增強 9.1 1.0310 1.0000 1.0910 1.0000 2011-11-22 方何
591 161017 富國中證500指數增強(LOF) 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
592 690007 民生加銀景氣行業股票 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
593 166013 中歐信用A 9.03 1.0010 1.0010 1.0880 1.0010 2012-04-16 姚文輝
594 519678 銀河消費股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
595 160128 南方金利定期開放債券A 8.98 1.0150 1.0000 1.0890 1.0000 2012-05-17 李璇
596 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.86 1.0117 1.0034 1.0909 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
597 161910 萬家中證創業成長指數分級 8.74 1.0425 1.0000 1.0885 1.0000 2012-08-02 吳濤
598 360014 光大保德信信用添益債券C 8.74 0.9550 1.0000 1.0900 1.0000 2011-05-16 陳曉
599 040037 華安安心收益債券B 8.72 1.0260 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-07 鄭可成
600 750002 安信目標收益A 8.71 1.0260 1.0000 1.0860 1.0000 2012-09-25 李勇
601 070025 嘉實信用債券A 8.71 0.9830 1.0000 1.0860 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
602 100056 富國低碳環保股票 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-08-10 李曉銘
603 161118 易方達中小板指數分級 8.64 1.0544 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
604 165508 信誠深度價值股票(LOF) 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
605 370023 上投摩根中證消費服務指數 8.47 1.0060 1.0000 1.0860 1.0000 2012-09-25 黃棟
606 160129 南方金利定期開放債券C 8.46 1.0100 1.0000 1.0830 1.0000 2012-05-17 李璇
607 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 8.46 1.0430 1.0000 1.0830 1.0000 2010-09-08 李怡文
608 040036 華安安心收益債券A 8.41 1.0230 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-07 鄭可成
609 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 8.41 1.0160 1.0010 1.0850 1.0010 2012-06-04 馮俊
610 090019 大成景恆保本混合 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-06-15 王磊
611 233012 大摩多元收益債券A 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-08-28 李軼
612 320020 諾安匯鑫保本混合 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-05-28 張樂賽
613 762001 國金通用國鑫發起 8.37 0.9860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚 等
614 161117 易方達永旭定期開放債券 8.35 1.0090 1.0010 1.0830 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
615 159922 嘉實中證500ETF 8.34 3.8826 1.0048 1.0886 1.0048 2013-02-06 楊宇
616 161506 銀河通利債A 8.32 1.0190 1.0000 1.0810 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
617 080007 長盛同鑫保本混合 8.24 1.0500 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-24 蔡賓
618 519093 新華鑽石品質企業股票 8.22 1.0790 0.9970 1.0790 0.9970 2010-02-03 曹名長
619 166106 信達澳銀穩定增利債券A 8.22 1.0180 1.0000 1.0820 1.0000 2012-05-07 孔學峯
620 510500 南方中證500ETF 8.22 1.0846 1.0022 1.0846 1.0022 2013-02-06 羅文傑
621 570005 諾德成長優勢股票 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2009-09-22 胡志偉
622 590009 中郵穩定收益債券A 8.11 1.0330 1.0000 1.0800 1.0000 2012-11-21 張萌
623 519152 新華純債添利債券發起A 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-12-21 於澤雨
624 166020 中歐成長優選混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2013-08-21 苟開紅
625 050027 博時信用純債債券 8.07 1.0160 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-07 皮敏
626 750003 安信目標收益C 8 1.0190 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-25 李勇
627 770001 德邦優化股票 7.93 1.0795 1.0002 1.0795 1.0002 2012-09-25 白仲光
628 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.92 1.0488 1.0001 1.0788 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
629 550008 信誠優勝精選股票 7.91 1.0780 0.9990 1.0780 0.9990 2009-08-26 楊建標
630 180025 銀華信用雙利債券A 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2010-12-03 經惠雲
631 582002 東吳增利債券A 7.77 1.0370 1.0000 1.0770 1.0000 2011-07-27 韋勇
632 630109 華商穩定增利債券C 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-03-15 張永志
633 395011 中海增強收益債券A 7.66 1.0360 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-23 江小震
634 519697 交銀優勢行業混合 7.65 1.1080 1.0770 1.1980 1.1170 2009-01-21 張迎軍
635 310518 申萬菱信可轉債債券 7.62 0.9380 1.0000 1.0880 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
636 590010 中郵穩定收益債券C 7.6 1.0280 1.0000 1.0750 1.0000 2012-11-21 張萌
637 720001 財通價值動量混合 7.59 0.9890 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
638 070026 嘉實信用債券C 7.55 0.9760 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
639 000165 國投瑞銀策略精選混合 7.54 0.9780 1.0000 1.0750 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
640 261002 景順長城優信增利債券A 7.51 1.0650 1.0000 1.0750 1.0000 2012-03-15 RU PING
641 233013 大摩多元收益債券C 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-08-28 李軼
642 519153 新華純債添利債券發起C 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-12-21 於澤雨
643 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-12-10 宋德舜
644 400009 東方穩健回報債券 7.37 1.0060 1.0000 1.0760 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
645 162107 金鷹中證500指數分級 7.34 1.0186 1.0001 1.0717 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
646 163823 中銀保本混合 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-19 李建
647 340009 興全磐穩增利債券 7.29 1.0320 1.0001 1.0720 1.0001 2009-07-23 毛水榮
648 070020 嘉實穩固收益債券 7.26 1.0390 1.0000 1.0720 1.0000 2010-09-01 曲揚
649 166902 民生加銀平穩增利債券A 7.26 1.0250 1.0000 1.0720 1.0000 2012-11-15 楊林耘
650 070019 嘉實價值優勢股票 7.15 1.0400 1.0000 1.0720 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
651 371120 上投摩根純債債券B 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2009-06-24 王亞南
652 519669 銀河領先債券 7.01 1.0290 1.0000 1.0690 1.0000 2012-11-29 韓晶
653 690006 民生加銀信用雙利債券A 6.99 1.0400 1.0000 1.0700 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
654 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 6.96 1.0123 1.0000 1.0693 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
655 128112 國投瑞銀優化增強債券C 6.88 1.0480 1.0000 1.0680 1.0000 2010-09-08 李怡文
656 260115 景順長城中小盤股票 6.87 1.0730 1.0040 1.0730 1.0040 2011-03-22 楊鵬
657 730001 方正富邦創新動力股票 6.79 0.9870 0.9980 1.0670 0.9980 2011-12-26 沈毅
658 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 6.77 0.8830 0.8270 0.8830 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
659 582202 東吳增利債券C 6.75 1.0270 1.0000 1.0670 1.0000 2011-07-27 韋勇
660 217023 招商信用增強債券 6.74 0.9920 1.0000 1.0670 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
661 000057 中銀消費主題股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2013-04-25 甘霖
662 161820 銀華純債信用債券(LOF) 6.66 1.0210 1.0000 1.0660 1.0000 2012-08-09 於海穎
663 166903 民生加銀平穩增利債券C 6.64 1.0190 1.0000 1.0660 1.0000 2012-11-15 楊林耘
664 200017 長城歲歲金債券 6.63 1.0120 1.0000 1.0660 1.0000 2013-01-23 史彥剛
665 000390 華商優勢行業靈活配置 6.61 1.0470 1.0000 1.0670 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
666 393001 中海保本混合 6.61 1.0010 1.0000 1.0660 1.0000 2012-06-20 劉俊
667 720002 財通多策略穩健增長債券 6.61 1.0310 1.0000 1.0650 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
668 261102 景順長城優信增利債券C 6.51 1.0550 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-15 RU PING
669 070033 嘉實增強收益定期債券 6.44 1.0160 1.0000 1.0630 1.0000 2012-09-24 萬曉西 胡永青
670 519672 銀河藍籌股票 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2010-07-16 徐小勇
671 180026 銀華信用雙利債券C 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2010-12-03 經惠雲
672 001021 華夏亞債中國指數A 6.37 1.0340 1.0000 1.0640 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
673 233006 大摩領先優勢股票 6.35 1.0633 0.9998 1.0633 0.9998 2009-09-22 錢斌
674 200011 長城景氣行業龍頭混合 6.34 1.0500 1.0090 1.0750 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
675 540006 匯豐晉信大盤股票 6.25 1.0029 1.0000 1.0629 1.0000 2009-06-24 王品
676 395012 中海增強收益債券C 6.25 1.0220 1.0000 1.0620 1.0000 2011-03-23 江小震
677 000039 農銀高增長股票 6.23 1.0616 0.9993 1.0616 0.9993 2013-03-26 凌晨
678 550015 信誠季季添金 6.19 1.0060 1.0000 1.0600 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
679 560002 益民紅利成長混合 6.13 0.3890 1.0000 1.2845 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
680 164809 工銀中證500指數 6.1 1.0051 1.0000 1.0567 1.0000 2012-01-31 何江
681 164810 工銀純債定期開放債券 6.07 1.0170 1.0010 1.0610 1.0010 2012-06-21 杜海濤
682 233015 大摩量化配置股票 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-12-11 劉釗
683 217018 招商安瑞進取債券 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2011-03-17 王景
684 519162 新華信用增益A 5.99 1.0610 1.0010 1.0610 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
685 690206 民生加銀信用雙利債券C 5.97 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
686 200016 長城保本混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷 等
687 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2013-04-12 袁宜
688 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.81 1.0130 1.0000 1.0570 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
689 519163 新華信用增益C 5.79 1.0590 1.0010 1.0590 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
690 161824 銀華永興A 5.76 1.0120 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
691 160811 長盛同豐分級債券A 5.76 1.0140 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 張帆
692 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
693 163006 長信利衆分級債A 5.66 1.0110 1.0005 1.0561 1.0005 2013-02-04 劉波
694 163209 諾安中證創業成長指數分級 5.62 1.0080 1.0000 1.0550 1.0000 2012-03-29 梅律吾
695 000086 南方穩利1年定期開放債券 5.61 1.0360 1.0000 1.0560 1.0000 2013-07-23 李璇
696 000172 華泰柏瑞量化增強股票 5.59 1.0570 1.0010 1.0570 1.0010 2013-08-02 田漢卿
697 660004 農銀策略價值股票 5.54 1.0551 0.9997 1.0551 0.9997 2009-09-29 李洪雨
698 159909 深證TMT50ETF 5.53 3.4520 1.0060 1.0620 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
699 164702 匯添富季季紅定期開放債券 5.49 1.0100 1.0000 1.0550 1.0000 2012-07-26 陸文磊
700 001023 華夏亞債中國指數C 5.26 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
701 110037 易方達純債債券A 5.21 1.0070 1.0000 1.0530 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
702 000430 易方達聚盈B 5.2 1.0502 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
703 570006 諾德中小盤股票 5.19 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2010-06-28 周勇
704 217019 招商深證TMT50ETF聯接 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
705 000128 大成景安短融債券A 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
706 000129 大成景安短融債券B 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
707 164813 工銀增A 5.08 1.0060 1.0000 1.0510 1.0000 2013-03-06 江明波
708 165707 諾德S300 5.06 0.9850 1.0000 1.0240 1.0000 2012-09-10 薛珠
709 660013 農銀信用添利債券 5.05 1.0137 0.9997 1.0497 0.9997 2012-06-19 吳江
710 000084 博時安盈債券A 5.03 1.0380 1.0000 1.0500 1.0000 2013-04-23 張勇
711 100072 富國強回報定期開放債券A 5.01 1.0490 0.9990 1.0490 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
712 519015 海富通精選貳號混合 4.99 0.6380 1.0070 0.9580 1.0070 2007-04-09 丁俊
713 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.91 101.5530 1.0000 104.7610 1.0000 2013-04-01 於海穎
714 163415 興全商業模式優選(LOF) 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
715 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
716 519726 交銀榮祥保本混合 4.89 1.0190 1.0000 1.0490 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
717 161717 招商雙債增強A 4.87 1.0060 1.0010 1.0490 1.0010 2013-03-01 張婷
718 360016 光大保德信行業輪動股票 4.84 1.0010 1.0000 1.0510 1.0000 2012-02-15 黃興亮
719 519188 萬家信用恆利債券A 4.83 1.0483 1.0000 1.0483 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
720 270029 廣發聚財信用債券A 4.82 1.0390 1.0000 1.0480 1.0000 2012-03-13 代宇
721 320012 諾安主題精選股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2010-09-15 楊谷
722 370021 上投摩根分紅添利債券A 4.7 0.9990 1.0000 1.0470 1.0000 2012-06-25 趙峯
723 160916 大成優選股票(LOF) 4.64 1.0750 0.7840 0.8730 0.7840 2007-08-01 湯義峯
724 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 4.64 1.0190 1.0000 1.0460 1.0000 2013-08-22 魏楨
725 582001 東吳優信穩健債券A 4.62 1.0341 1.0002 1.0461 1.0002 2008-11-05 丁蕙
726 400020 東方安心收益保本 4.61 1.0463 1.0002 1.0463 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
727 573003 諾德增強收益債券 4.6 1.0190 1.0000 1.0460 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
728 530020 建信轉債增強債券A 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
729 000207 建信雙債增強A 4.52 1.0350 1.0000 1.0450 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
730 000085 博時安盈債券C 4.52 1.0340 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-23 張勇
731 660011 農銀中證500指數 4.52 1.0434 0.9983 1.0434 0.9983 2011-11-29 宋永安
732 372010 上投摩根強化回報債券A 4.46 1.0050 1.0000 1.0450 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
733 160623 鵬華豐利分級債券A 4.45 1.0000 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-23 劉太陽
734 080008 長盛戰略新興產業 4.44 0.9950 1.0000 1.0450 1.0000 2011-10-26 王克玉
735 162109 金鷹元盛A 4.42 1.0210 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-02 邱新紅
736 110038 易方達純債債券C 4.41 1.0020 1.0000 1.0450 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
737 163818 中銀中小盤成長股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2011-11-23 張發餘
738 000069 國投瑞銀中高等級債券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
739 000092 信誠新雙盈分級債券A 4.33 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
740 100073 富國強回報定期開放債券C 4.3 1.0420 0.9990 1.0420 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
741 380009 中銀添利債券 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-02-04 陳國輝
742 159934 易方達黃金ETF 4.29 2.5602 1.0001 1.0430 1.0001 2013-11-29 林偉斌
743 000208 建信雙債增強C 4.22 1.0320 1.0000 1.0420 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
744 257050 國聯安主題驅動股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2009-08-26 韋明亮
745 217013 招商中小盤股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
746 000174 匯添富高息債債券A 4.2 1.0430 1.0010 1.0430 1.0010 2013-06-27 陳加榮
747 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 4.16 1.0050 1.0000 1.0410 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
748 470008 匯添富策略回報股票 4.15 1.0080 1.0060 1.0480 1.0060 2009-12-22 顧耀強
749 000181 景順長城四季金利純債債券A 4.14 1.0190 1.0000 1.0410 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
750 000070 國投瑞銀中高等級債券C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
751 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
752 233011 大摩主題優選股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-03-13 周志超
753 000214 廣發成長優選混合 4.09 1.0430 1.0020 1.0430 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
754 550016 信誠歲歲添金 4.09 1.0510 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
755 000022 南方中票A 4.06 1.0406 1.0000 1.0406 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
756 519189 萬家信用恆利債券C 4.04 1.0404 1.0000 1.0404 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
757 000252 景順景興純債A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
758 000105 建信安心回報債券A 3.92 1.0290 1.0000 1.0390 1.0000 2013-05-14 朱建華
759 270030 廣發聚財信用債券B 3.91 1.0310 1.0000 1.0390 1.0000 2012-03-13 代宇
760 519026 海富通中小盤股票 3.91 1.0370 0.9980 1.0370 0.9980 2010-04-14 宋爭林
761 512110 華安中證細分地產ETF 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
762 206013 鵬華金剛保本混合 3.9 1.0400 1.0010 1.0400 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合 等
763 000404 易方達新興成長 3.89 1.0420 1.0030 1.0420 1.0030 2013-11-28 宋昆
764 000182 景順長城四季金利純債債券C 3.83 1.0180 1.0000 1.0380 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
765 519025 海富通領先成長股票 3.83 0.9130 1.0000 1.0630 1.0000 2009-04-30 謝志剛
766 531020 建信轉債增強債券C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
767 000385 景順長城景頤雙利A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
768 519125 浦銀安盛消費升級混合 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-12-04 吳勇
769 000147 易方達高等級信用債A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-08-23 張磊
770 000175 匯添富高息債債券C 3.8 1.0390 1.0010 1.0390 1.0010 2013-06-27 陳加榮
771 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 3.8 0.9167 1.0001 1.0372 1.0001 2011-03-23 王茜
772 161911 萬家強化收益定期開放債券 3.78 1.0175 1.0000 1.0375 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
773 159935 景順長城中證500ETF 3.75 1.0331 0.9958 1.0331 0.9958 2013-12-26 江科宏
774 000023 南方中票C 3.73 1.0373 1.0000 1.0373 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
775 000186 華泰柏瑞季季紅債券 3.7 1.0220 1.0000 1.0370 1.0000 2013-11-13 陳東
776 000388 泰達宏利瑞利債券B 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
777 000263 工銀信息產業 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
778 000253 景順景興純債C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
779 000293 鵬華豐信分級債券B 3.7 1.0380 1.0010 1.0380 1.0010 2013-10-22 戴鋼
780 370022 上投摩根分紅添利債券B 3.68 0.9960 1.0000 1.0370 1.0000 2012-06-25 趙峯
781 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 3.64 1.0040 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
782 217024 招商安盈保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-20 孫海波
783 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
784 020033 國泰民安增利債券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-26 張一格
785 020027 國泰信用債券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-07-31 張一格
786 202023 南方優選成長混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2011-01-30 談建強
787 590006 中郵中小盤靈活配置混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
788 000386 景順長城景頤雙利C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
789 519730 交銀定期支付月月豐債券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
790 000199 國泰目標收益保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
791 167502 安信寶利A 3.6 1.0130 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-24 莊園
792 710001 富安達優勢成長股票 3.58 1.0358 1.0000 1.0358 1.0000 2011-09-21 孔學兵
793 210009 金鷹核心資源股票 3.56 0.9460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
794 000106 建信安心回報債券C 3.52 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 朱建華
795 000148 易方達高等級信用債C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-23 張磊
796 000305 中銀中高等級債券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-12-05 王妍
797 100070 富國強收益A/B 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
798 040015 華安動態靈活配置混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2009-12-22 陳遜
799 000436 易方達裕惠回報債券 3.5 1.0360 1.0010 1.0360 1.0010 2013-12-17 胡劍
800 000177 嘉實豐益信用定期債券 3.48 1.0180 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-21 劉寧
801 000116 嘉實豐益純債定期債券 3.43 1.0140 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-21 曲揚
802 000142 融通通泰保本 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-30 韓海平
803 000190 中銀保本二號混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-09-10 李建
804 000184 工銀添福債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
805 200015 長城優化升級股票 3.4 0.9260 1.0000 1.0410 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
806 100066 富國純債債券發起A/B 3.4 1.0050 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
807 372110 上投摩根強化回報債券B 3.34 0.9940 1.0000 1.0340 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
808 000139 富國國有企業債債券A/B 3.32 1.0160 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-25 馮彬
809 000306 天弘弘利債券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-11 陳鋼
810 519731 交銀定期支付月月豐債券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
811 000236 工銀月月薪定期支付債券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
812 000062 銀華成長股績30/70指數 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
813 700005 平安大華添利債券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-27 孫健
814 660014 農銀深證100指數 3.3 0.9646 1.0001 1.0446 1.0001 2012-09-04 宋永安
815 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 3.24 0.9960 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-07 蔡錚
816 519723 交銀雙輪動債券A/B 3.21 1.0260 1.0000 1.0320 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
817 000270 建信安心保本混合 3.2 1.0310 0.9990 1.0310 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
818 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-02 陳東
819 000185 工銀添福債券B 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
820 519185 萬家精選股票 3.2 0.9586 0.9986 1.0386 0.9986 2009-05-18 吳印
821 560005 益民多利債券 3.15 0.9178 1.0000 1.0388 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
822 000110 金鷹元安保本混合 3.12 1.0316 1.0004 1.0316 1.0004 2013-05-20 邱新紅
823 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 3.1 0.1629 0.1580 0.1629 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
824 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 3.1 0.1629 0.1580 0.1629 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
825 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-06-04 劉寧
826 000169 泰達高票息債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
827 000221 匯添富年年利定期開放債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-06 陳加榮
828 000059 國聯安醫藥100指數 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
829 550009 信誠中小盤股票 3.05 0.9120 1.0000 1.0420 1.0000 2010-02-10 程亮
830 000141 富國國有企業債債券C 3.02 1.0130 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-25 馮彬
831 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-02 陳東
832 000355 南方豐元A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-12 何康
833 519662 銀河回報債券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
834 163809 中銀藍籌混合 2.99 1.0110 1.0000 1.0310 1.0000 2010-02-11 甘霖
835 206015 鵬華純債債券 2.98 0.9940 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-03 劉太陽
836 261001 景順長城穩定收益債券A 2.97 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2011-03-25 RU PING
837 470010 匯添富多元收益債券A 2.91 0.9920 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-18 曾剛
838 000287 銀華永利債券A 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
839 519660 銀河增利債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
840 167701 德邦德信中高企業指數分級 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
841 000356 南方豐元C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-11-12 何康
842 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-11-28 何康
843 000405 信誠月月定期支付 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊 宋海娟
844 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-06 陳加榮
845 164211 天弘同利分級A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-17 陳鋼
846 020034 國泰民安增利債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-26 張一格
847 020028 國泰信用債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-07-31 張一格
848 110030 易方達滬深300量化 2.82 1.0282 1.0000 1.0282 1.0000 2012-07-05 羅山
849 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.81 1.0240 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
850 519718 交銀純債債券發起A/B 2.81 1.0210 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
851 100071 富國強收益C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
852 000346 建信安心回報兩年定期開放債 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
853 000170 泰達高票息債券B 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
854 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.79 1.0279 1.0000 1.0279 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
855 100068 富國純債債券發起C 2.79 0.9990 1.0000 1.0280 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
856 660102 農銀恆久增利債券C 2.76 1.0886 1.0773 1.1246 1.0773 2008-12-23 史嚮明
857 163910 中海惠豐分級債券A 2.76 1.0050 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-12 陸成來
858 000260 信誠季季定期支付債券 2.74 1.0010 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
859 519725 交銀雙輪動債券C 2.71 1.0210 1.0000 1.0270 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
860 000288 銀華永利債券C 2.7 1.0260 0.9990 1.0260 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
861 163210 諾安純債 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-03-27 謝志華
862 000115 嘉實如意寶定期債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-06-04 劉寧
863 519663 銀河回報債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
864 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-08 陳國輝
865 260117 景順長城支柱產業股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-20 賈殿村
866 370027 上投摩根智選30股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-03-06 杜猛
867 510630 華夏消費ETF 2.66 1.0232 0.9967 1.0232 0.9967 2013-03-28 王路
868 000429 易方達聚盈A 2.64 1.0118 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
869 000191 富國信用債債券A/B 2.61 1.0150 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-25 鄒卉
870 519661 銀河增利債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
871 000026 泰達信用合利債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
872 000347 建信安心回報兩年定期開放債 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
873 700006 平安大華添利債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-27 孫健
874 161821 銀華50A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-13 張翼
875 202108 南方潤元純債債券A/B 2.59 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
876 470088 匯添富信用債A 2.59 1.0070 1.0000 1.0260 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
877 163826 中銀互利分級債券A 2.56 1.0040 1.0010 1.0270 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
878 000121 華夏永福養老理財混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
879 000122 匯添富實業債債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-06-14 曾剛
880 202213 南方安心保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
881 000285 富安達信用純債債券發起式C 2.47 1.0247 1.0000 1.0247 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
882 000338 鵬華雙債保利債券 2.46 1.0040 1.0010 1.0260 1.0010 2013-09-18 陽先偉
883 519110 浦銀安盛价值成長股票 2.41 1.0200 0.9960 1.0200 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
884 487021 工銀保本2號混合發起 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
885 070037 嘉實純債債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-11 曲揚
886 000302 國泰淘金互聯網債券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-19 姜南林
887 160130 南方永利(LOF)A 2.31 1.0070 1.0000 1.0230 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
888 050023 博時天頤債券A 2.31 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2012-02-29 楊永光
889 161822 銀華50C(LOF) 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-13 張翼
890 080015 長盛同鑫二號保本混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-07-10 蔡賓
891 000027 泰達信用合利債券B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
892 163211 諾安債C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-03-27 謝志華
893 519056 海富通內需熱點股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-12-19 黃春雨
894 000167 廣發聚優靈活配置混合 2.29 1.0270 1.0040 1.0270 1.0040 2013-09-11 劉明月
895 090016 大成消費主題 2.28 0.9760 1.0000 1.0260 1.0000 2011-11-08 李本剛
896 400016 東方強化收益債券 2.28 1.0228 1.0000 1.0228 1.0000 2012-10-09 徐昀君
897 000292 鵬華豐信分級債券A 2.24 1.0000 1.0000 1.0230 1.0000 2013-10-22 戴鋼
898 163113 申萬證券 2.23 1.0223 1.0000 1.0223 1.0000 2014-03-13 張少華
899 000192 富國信用債債券C 2.21 1.0110 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-25 鄒卉
900 519158 新華趨勢領航股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-11 崔建波
901 380005 中銀純債債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-12 陳國輝
902 000152 大成景旭純債債券A 2.2 1.0230 1.0010 1.0230 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
903 290012 泰信保本混合 2.19 1.0120 1.0000 1.0220 1.0000 2012-02-22 董山青
904 000194 銀華信用四季紅債券 2.1 1.0110 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
905 000280 博時雙債增強債券A 2.1 1.0200 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-13 過鈞
906 000387 泰達宏利瑞利債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
907 000377 上投摩根雙債增利A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
908 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-30 張一格
909 000123 匯添富實業債債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-14 曾剛
910 180029 銀華永泰積極債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-28 姜永康
911 470011 匯添富多元收益債券C 2.09 0.9870 1.0000 1.0220 1.0000 2012-09-18 曾剛
912 159920 華夏恆生ETF 2.05 1.0206 1.0001 1.0206 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
913 580007 東吳新創業股票 2.02 0.9670 1.0000 1.0270 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
914 000107 富國信用增強債券A 2.01 1.0130 1.0000 1.0200 1.0000 2013-05-21 馮彬
915 166904 民生加銀平穩添利債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
916 000047 華夏雙債債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
917 519729 交銀榮泰保本混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-25 項廷鋒
918 000314 招商瑞豐靈活配置混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-06 呂一凡
919 070038 嘉實純債債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-11 曲揚
920 000357 大成景祥分級債A 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-11-19 屈偉南
921 000348 廣發中債金融債指數A 1.95 1.0198 1.0003 1.0198 1.0003 2013-11-07 鍾偉
922 000383 富國恆利A 1.93 1.0070 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-09 鄒卉
923 000257 上投摩根歲歲盈定期A 1.9 1.0180 0.9990 1.0180 0.9990 2013-08-28 趙峯
924 000281 博時雙債增強債券C 1.9 1.0180 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-13 過鈞
925 000378 上投摩根雙債增利C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
926 000433 安信鑫發優選混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-31 藍雁書
927 000395 匯添富安心中國債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-22 何旻
928 000143 鵬華雙債加利債券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-27 初冬
929 000153 大成景旭純債債券C 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
930 050014 博時創業成長股票 1.9 0.9890 1.0000 1.0190 1.0000 2010-06-01 韓茂華
931 202110 南方潤元純債債券C 1.89 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
932 481008 工銀大盤藍籌股票 1.86 0.7450 1.0000 1.1550 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
933 519720 交銀純債債券發起C 1.8 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
934 040040 華安純債債券A 1.8 1.0110 1.0000 1.0180 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
935 253070 國聯安中債信用債指數增強 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-12 薛琳
936 720003 財通保本混合發起式 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
937 690009 民生加銀紅利回報混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
938 000024 大摩雙利增強債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-26 洪天陽
939 000396 匯添富安心中國債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-22 何旻
940 000366 匯添富新收益債券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-10 樑珂
941 000349 廣發中債金融債指數C 1.71 1.0174 1.0003 1.0174 1.0003 2013-11-07 鍾偉
942 000256 上投摩根紅利回報混合 1.7 1.0060 0.9990 1.0160 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
943 000258 上投摩根歲歲盈定期C 1.7 1.0160 0.9990 1.0160 0.9990 2013-08-28 趙峯
944 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-06 張琦
945 166905 民生加銀平穩添利債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
946 380006 中銀純債債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-12 陳國輝
947 675021 紐銀穩定增利債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-25 陶翀
948 161627 融通通福A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-12-10 韓海平
949 470089 匯添富信用債C 1.69 0.9980 1.0000 1.0170 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
950 261101 景順長城穩定收益債券C 1.67 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2011-03-25 RU PING
951 420008 天弘債券發起式A 1.64 0.9880 1.0000 1.0170 1.0000 2012-08-10 陳鋼
952 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.61 1.0058 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-06 朱虹
953 000109 富國信用增強債券C 1.61 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-21 馮彬
954 128013 國投瑞銀純債債券B 1.6 0.9960 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
955 000048 華夏雙債債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
956 000435 建信穩定添利債券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-10 朱建華
957 000407 匯添富雙利增強債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-03 曾剛
958 202027 南方金糧油商品股票 1.59 0.9680 1.0000 1.0180 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
959 000273 華潤元大保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-11 李湘傑
960 000498 財通純債分級債券A 1.47 1.0010 1.0000 1.0150 1.0000 2014-01-17 邵駿
961 519100 長盛中證100指數 1.42 0.6374 1.0000 1.2574 1.0000 2006-11-22 馮雨生
962 511210 博時上證企債30ETF 1.42 101.1238 0.9971 1.0112 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
963 000025 大摩雙利增強債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-26 洪天陽
964 000171 易方達裕豐回報 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-23 張清華
965 210014 金鷹元豐保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
966 000595 嘉實泰和混合 1.33 1.0650 1.0510 1.0650 1.0510 1999-04-08 張弢
967 050123 博時天頤債券C 1.31 0.9950 1.0000 1.0140 1.0000 2012-02-29 楊永光
968 675023 紐銀穩定增利債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-25 陶翀
969 121013 國投瑞銀純債債券A 1.3 0.9930 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
970 164303 新華惠鑫分級債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2014-01-24 於澤雨
971 000503 中信建投穩信一年A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
972 000205 易方達投資級信用債債券A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-09-10 王曉晨
973 160127 南方新興消費增長分級股票 1.24 0.9570 1.0000 1.0120 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
974 675011 紐銀穩健雙利債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
975 000206 易方達投資級信用債債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-10 王曉晨
976 000418 景順長城成長之星 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
977 000072 華安保本混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
978 000504 中信建投穩信一年C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
979 040041 華安純債債券C 1.2 1.0060 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
980 000473 廣發集鑫債券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2014-01-27 譚昌傑
981 210004 金鷹穩健成長股票 1.19 0.8610 1.0000 1.0410 1.0000 2010-04-14 馮文光
982 160119 南方中證500指數(LOF) 1.13 0.9474 0.9970 1.0174 0.9970 2009-09-25 羅文傑
983 450018 國富恆久信用債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
984 320016 諾安多策略股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2011-08-09 楊谷
985 000066 諾安鴻鑫保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-03 謝志華
986 000104 華宸信用增利 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-20 王駿
987 000406 匯添富雙利增強債券A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-12-03 曾剛
988 000474 廣發集鑫債券C 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2014-01-27 譚昌傑
989 700002 平安大華深證300指數增強 1.04 0.9380 1.0000 1.0180 1.0000 2011-12-20 黃建軍
990 410010 華富中小板指數增強 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2011-12-09 朱蓓
991 000463 華商雙債豐利債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
992 000050 長盛純債債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-13 張帆
993 519735 交銀強化回報C 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
994 290014 泰信現代服務業 0.99 1.0000 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
995 162010 長城久兆中小板300指數分級 0.97 0.9630 1.0000 1.0090 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
996 470018 匯添富雙利 0.94 1.0720 1.0620 1.0720 1.0620 2011-01-26 陳加榮
997 420108 天弘債券發起式B 0.93 0.9820 1.0000 1.0100 1.0000 2012-08-10 陳鋼
998 000408 民生加銀靈活配置混合 0.92 0.9800 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
999 161221 國投瑞銀雙債債券C 0.91 0.9950 0.9860 0.9950 0.9860 2011-03-29 陳翔凱
1000 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1001 000058 國聯安保本 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1002 000166 中海安鑫保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-31 劉俊
1003 485119 工銀信用純債債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1004 519191 萬家城市建設主題純債債券 0.86 1.0086 1.0000 1.0086 1.0000 2014-01-24 朱虹
1005 210010 金鷹元泰信用債A 0.85 1.0083 0.9998 1.0083 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1006 080005 長盛量化紅利股票 0.85 0.9670 1.0000 1.0070 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
1007 001031 華夏安康債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-09-11 曲波
1008 610008 信達澳銀信用債債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1009 519733 交銀強化回報A/B 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1010 040045 華安信用增強債券 0.79 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1011 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.78 1.0081 1.0003 1.0081 1.0003 2013-02-05 楊宇
1012 450011 國富研究精選股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1013 470058 匯添富可轉換債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1014 000481 華商雙債豐利債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1015 000028 華富保本 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-24 胡偉
1016 000384 富國恆利B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-09 鄒卉
1017 000532 景順長城優勢企業 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-03-19 餘廣
1018 620009 金元惠理惠利保本 0.7 1.0090 1.0020 1.0090 1.0020 2013-02-05 李傑
1019 450019 國富恆久信用債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1020 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1021 180030 銀華永泰積極債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2011-12-28 姜永康
1022 519656 銀河靈活配置混合A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1023 519657 銀河靈活配置混合C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1024 000052 長盛純債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-13 張帆
1025 000045 工銀產業債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1026 710301 富安達增強收益債券A 0.51 0.9858 1.0000 1.0058 1.0000 2012-07-25 李飛
1027 675013 紐銀穩健雙利債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1028 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1029 000399 華富恆鑫債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1030 582201 東吳優信穩健債券C 0.49 1.0147 1.0217 1.0267 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1031 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.49 1.0049 1.0000 1.0049 1.0000 2012-11-08 張非默
1032 110029 易方達科訊股票 0.47 0.8829 2.5449 4.6387 4.6299 1993-01-12 宋昆
1033 582003 東吳保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1034 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
1035 610108 信達澳銀信用債債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1036 000507 泰達宏利養老混合A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1037 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-04 張一格
1038 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.36 1.0038 1.0002 1.0038 1.0002 2013-02-05 楊宇
1039 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.32 1.0032 1.0000 1.0032 1.0000 2012-11-08 張非默
1040 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0.3 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2014-03-20 毛從容 汝平
1041 519061 海富通純債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-04-02 凌超
1042 000508 泰達宏利養老混合B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1043 000286 銀華信用季季紅債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1044 000431 鵬華品牌傳承混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-01-28 黃鑫
1045 000354 長盛城鎮化主題 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
1046 485019 工銀信用純債債券B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1047 000071 華夏恆生ETF聯接 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1048 400022 東方利羣混合 0.28 1.0029 1.0001 1.0029 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1049 210011 金鷹元泰信用債C 0.24 1.0022 0.9998 1.0022 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1050 160915 大成景豐債券((LOF) 0.23 1.0030 1.0000 1.0530 1.0510 2010-10-15 陶鑠
1051 000530 招商豐盛穩定增長混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-20 呂一凡 何文韜 等
1052 000466 融通通瑞一年目標觸發式債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-21 韓海平
1053 519060 海富通純債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-04-02 凌超
1054 001033 華夏安康債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-11 曲波
1055 000007 鵬華國企債債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1056 000015 華夏純債債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-08 韓會永
1057 399011 中海上證380指數 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-03-07 陳明星
1058 519677 銀河定投寶中證騰安指數 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-14 羅博
1059 000053 鵬華實業債純債債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1060 000046 工銀產業債券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1061 206018 鵬華產業債債券 0.04 0.9950 1.0000 1.0010 1.0000 2013-02-06 祝鬆
1062 000567 廣發聚祥靈活混合 0.03 0.9990 1.0220 0.9990 1.0220 2011-03-15 易陽方
1063 000120 中銀美麗中國股票 0.01 0.9670 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-07 陳軍
1064 165521 信誠中證800金融指數分級 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1065 000535 長盛航天海工靈活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-11 張錦燦
1066 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-17 王航
1067 710002 富安達策略精選混合 -0 0.9649 1.0000 1.0049 1.0000 2012-04-25 黃強
1068 090013 大成競爭優勢股票 -0.1 1.0480 1.0480 1.0580 1.0580 2011-04-20 陳尚前
1069 000432 中銀優秀企業股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-01-28 甘霖
1070 000423 前海開源事件驅動混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-12-19 唐文傑
1071 000054 鵬華雙債增利債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 初冬
1072 686869 浙商聚盈信用債債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1073 270044 廣發雙債添利債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1074 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.18 0.9982 1.0000 0.9982 1.0000 2013-05-10 楊宇
1075 510660 華夏醫藥ETF -0.19 0.9961 0.9980 0.9961 0.9980 2013-03-28 張弘弢
1076 000016 華夏純債債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 韓會永
1077 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1078 000523 國投瑞銀醫療保健混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1079 710302 富安達增強收益債券C -0.26 0.9782 1.0000 0.9982 1.0000 2012-07-25 李飛
1080 160808 長盛同瑞中證200分級 -0.36 0.9420 1.0000 0.9980 1.0000 2011-12-06 王超
1081 470059 匯添富可轉換債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1082 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 劉寧
1083 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.49 0.9951 1.0000 0.9951 1.0000 2013-05-10 楊宇
1084 530012 建信積極配置 -0.5 0.9960 1.0690 1.0640 1.0690 2011-01-18 姚錦
1085 161024 富國中證軍工指數分級 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2014-04-04 王保合 章椹元
1086 530021 建信純債債券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1087 450007 國富成長動力股票 -0.5 0.8468 1.0001 1.0268 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
1088 510450 180高ETF -0.57 0.9921 0.9978 0.9921 0.9978 2013-07-08 黃棟
1089 000339 長城醫療保健股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2014-02-28 徐九龍
1090 550018 信誠優質純債債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-02-07 王國強
1091 160314 華夏行業股票(LOF) -0.67 0.7560 3.6020 4.4550 4.3890 1992-12-29 孫彬
1092 000478 建信中證500指數增強 -0.67 0.9935 1.0002 0.9935 1.0002 2014-01-27 葉樂天
1093 519156 新華行業靈活配置混合 -0.7 0.9940 1.0010 0.9940 1.0010 2013-06-05 何瀟
1094 750005 安信平穩增長混合發起 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1095 167601 國金滬深300指數分級 -0.76 0.9790 1.0000 0.9920 1.0000 2013-07-26 宮雪
1096 000126 招商安潤保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1097 000014 華夏聚利債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-19 李中海
1098 000032 易方達信用債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1099 270045 廣發雙債添利債券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1100 481017 工銀量化策略股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
1101 519712 交銀阿爾法核心股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-08-03 龍向東
1102 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-09-11 祝儉
1103 090017 大成可轉債增強債券 -0.98 0.9810 1.0000 0.9910 1.0000 2011-11-30 王磊
1104 511010 國泰上證5年期國債ETF -0.99 98.7350 100.0000 0.9900 1.0000 2013-03-05 張一格
1105 000550 廣發新動力股票 -1 0.9910 1.0010 0.9910 1.0010 2014-03-19 劉曉龍
1106 000124 華寶興業服務股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
1107 000130 大成景興信用債債券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1108 519727 交銀成長30股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
1109 161811 銀華滬深300指數分級 -1.02 0.9750 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
1110 550019 信誠優質純債債券B -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-02-07 王國強
1111 531021 建信純債債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1112 570008 諾德週期策略股票基金 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-03-21 陳國光
1113 159917 國泰中小板300成長ETF -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-03-15 徐皓
1114 000458 英大領先回報 -1.19 0.9881 1.0000 0.9881 1.0000 2014-03-05 趙強 秦嶺
1115 000060 國聯安股債動態 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-06-26 黃欣
1116 000033 易方達信用債債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1117 270025 廣發行業領先股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1118 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.29 98.7090 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-10 楊宇
1119 519117 浦銀安盛基本面400指數 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1120 620008 金元惠理新經濟主題股票 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
1121 620003 金元惠理豐利債券 -1.31 0.9670 1.0010 0.9890 1.0010 2009-03-23 李傑
1122 000082 嘉實研究阿爾法股票 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-05-28 張琦
1123 000131 大成景興信用債債券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1124 000452 南方醫保 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2014-01-23 杜冬鬆
1125 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 -1.45 0.9740 1.0000 0.9862 1.0000 2013-08-29 章贇
1126 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) -1.5 0.9880 1.0030 0.9880 1.0030 2014-03-06 賴中立
1127 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-07 張一格
1128 000178 博時混合 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
1129 165313 建信優勢動力股票(LOF) -1.68 0.9360 0.9520 0.9360 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1130 163111 申萬中小 -1.81 0.9475 1.0000 0.9825 1.0000 2012-05-08 張少華
1131 240010 華寶興業行業精選股票 -1.84 0.9820 1.0004 0.9820 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
1132 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-07 張一格
1133 000149 華安雙債添利債券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-14 賀濤
1134 000118 廣發聚鑫債券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1135 159932 大成中證500深市ETF -2.19 1.1110 1.0000 0.9780 1.0000 2013-09-12 諶湛
1136 090020 大成健康產業股票 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-08-28 曹雄飛
1137 000065 國富焦點驅動混合 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1138 159927 鵬華滬深300ETF -2.31 2.1762 0.9858 0.9630 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1139 000150 華安雙債添利債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-14 賀濤
1140 160809 長盛同輝深100等權重分級 -2.42 0.9450 1.0000 0.9800 1.0000 2012-09-13 王超
1141 163810 中銀價值混合 -2.47 0.9570 1.0000 0.9770 1.0000 2010-08-25 張發餘
1142 000119 廣發聚鑫債券C -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1143 740101 長安滬深300非週期指數 -2.5 0.9740 0.9990 0.9740 0.9990 2012-06-25 王磊
1144 161825 銀華中證800分級 -2.58 0.9720 1.0000 0.9740 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1145 000308 建信創新中國股票 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-09-24 喬林建
1146 519020 國泰金泰 -2.64 0.9720 0.9150 0.8910 0.9150 1998-03-27 程洲
1147 518880 華安黃金易(ETF) -2.79 2.5770 1.0010 0.9730 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1148 000117 廣發輪動配置股票 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
1149 530011 建信內生動力股票 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1150 070021 嘉實主題新動力股票 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1151 510520 諾安500ETF -2.97 0.9703 1.0000 0.9703 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1152 000311 景順長城滬深300指數 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-10-29 黎海威
1153 270048 廣發純債債券A -3.09 0.9550 1.0000 0.9700 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1154 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF -3.18 0.9695 1.0013 0.9695 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1155 000294 華安生態優先股票 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1156 040020 華安升級主題股票 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
1157 000209 信誠新興產業股票 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1158 519115 浦銀安盛紅利精選股票 -3.31 0.9650 0.9980 0.9650 0.9980 2009-12-03 吳勇
1159 000411 景順長城優質成長 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2014-01-02 張繼榮
1160 270049 廣發純債債券C -3.49 0.9520 1.0000 0.9660 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1161 161022 富國創業板指數分級 -3.56 0.9550 1.0000 0.9650 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1162 510680 萬家380ETF -3.6 0.9597 0.9955 0.9597 0.9955 2013-10-31 張鵬
1163 290008 泰信發展主題股票基金 -3.6 0.9630 0.9990 0.9630 0.9990 2010-12-15 劉毅
1164 610006 信達澳銀產業升級股票 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2011-06-13 王戰強
1165 000093 信誠新雙盈分級債券B -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1166 518800 國泰黃金ETF -3.78 2.5470 1.0013 0.9635 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1167 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -3.8 0.9380 1.0000 0.9680 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1168 519050 海富通養老收益混合 -3.91 0.9590 0.9980 0.9590 0.9980 2013-05-29 謝志剛 趙恆毅
1169 410006 華富策略精選混合 -3.94 0.8407 1.0000 1.0007 1.0000 2008-12-24 劉文正
1170 000259 農銀區間收益混合 -3.95 0.9607 1.0002 0.9607 1.0002 2013-08-21 陳富權
1171 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -4.05 0.1516 0.1580 0.1516 0.1580 2012-08-21 張勝記
1172 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -4.05 0.1516 0.1580 0.1516 0.1580 2012-08-21 張勝記
1173 159928 匯添富中證主要消費ETF -4.11 0.9580 0.9991 0.9580 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1174 650001 英大純債債券A -4.22 0.9581 1.0003 0.9581 1.0003 2013-04-24 李嵐
1175 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-12-17 程洲
1176 000216 華安黃金易ETF聯接A -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1177 080009 長盛同禧信用增利債券A -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1178 160624 鵬華消費領先混合 -4.45 0.9600 0.9340 0.8920 0.9340 1999-01-06 劉蘇
1179 000457 上投摩根核心成長 -4.59 0.9560 1.0020 0.9560 1.0020 2014-02-10 孫芳
1180 000264 博時內需增長混合 -4.59 0.9760 0.8940 0.8530 0.8940 1998-07-25 王燕
1181 000217 華安黃金易ETF聯接C -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1182 165310 建信雙利分級股票 -4.62 0.8830 1.0000 0.9530 1.0000 2011-05-06 馬志強
1183 650002 英大純債債券C -4.64 0.9539 1.0003 0.9539 1.0003 2013-04-24 李嵐
1184 263001 景順長城上證180等權重指數 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2012-06-25 徐喻軍
1185 162715 廣發聚源定期債券A -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-05-08 謝軍
1186 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -5.01 0.9380 1.0000 0.9500 1.0000 2013-08-15 姜永康
1187 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2012-03-15 徐皓
1188 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -5.14 0.9390 1.0000 0.9490 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1189 210008 金鷹策略配置股票 -5.18 0.9482 1.0000 0.9482 1.0000 2011-09-01 陳曉
1190 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-12-17 程洲
1191 162716 廣發聚源定期債券C -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-05-08 謝軍
1192 310318 申萬菱信滬深300 -5.46 0.9656 1.0214 1.7581 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1193 620002 金元惠理成長動力混合 -5.59 0.7830 1.0000 1.0030 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1194 080010 長盛同禧信用增利債券C -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1195 233010 大摩深證300指數增強 -5.61 0.9420 0.9980 0.9420 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1196 470028 匯添富社會責任股票 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1197 162214 泰達宏利中小盤股票 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2011-01-26 陳少平
1198 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -6.02 0.9090 1.0010 0.9410 1.0010 2013-02-06 章贇
1199 260112 景順長城能源基建股票 -6.03 0.9280 1.0000 0.9430 1.0000 2009-10-20 餘廣
1200 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.19 0.9390 1.0010 0.9390 1.0010 2013-02-04 馬毅
1201 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -6.26 0.9374 1.0000 0.9374 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1202 217027 招商央視財經50指數 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2013-02-05 王平
1203 000020 景順長城品質投資股票 -6.39 0.9370 1.0010 0.9370 1.0010 2013-03-19 餘廣
1204 450009 國富中小盤股票 -6.49 0.9360 1.0010 0.9360 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1205 310388 申萬菱信消費增長股票 -6.49 0.8660 1.0000 0.9510 1.0000 2009-06-12 徐爽
1206 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-02-04 馬毅
1207 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -6.62 0.9339 1.0001 0.9339 1.0001 2012-08-21 張勝記
1208 510090 建信上證社會責任ETF -6.83 0.7810 1.0000 0.9320 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1209 000056 建信消費升級混合 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1210 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -6.92 0.9280 0.9970 0.9280 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1211 000136 民生加銀策略精選混合 -6.98 0.9330 1.0030 0.9330 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1212 206012 鵬華價值精選股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1213 180020 銀華成長先鋒混合 -7.07 0.9100 1.0030 0.9350 1.0030 2010-10-08 黃穎
1214 630008 華商策略精選混合 -7.14 0.9240 0.9950 0.9240 0.9950 2010-11-09 田明聖
1215 000309 大摩品質生活股票 -7.29 0.9160 0.9880 0.9160 0.9880 2013-10-29 錢斌
1216 000080 天治可轉債增強債券A -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-06-04 秦娟
1217 165312 建信央視50 -7.36 0.8996 1.0000 0.9283 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1218 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1219 410007 華富價值增長混合 -7.41 0.9253 0.9993 0.9253 0.9993 2009-07-15 郭晨
1220 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -7.42 0.8819 1.0000 0.9319 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1221 481009 工銀滬深300指數 -7.47 0.7921 1.0000 0.9871 1.0000 2009-03-05 何江
1222 040016 華安行業輪動股票 -7.49 0.9251 1.0000 0.9251 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1223 690011 民生加銀積極成長髮起式 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-01-31 李海
1224 000127 農銀行業領先股票 -7.56 0.9262 1.0019 0.9262 1.0019 2013-06-25 徐莉
1225 050016 博時宏觀回報債券A/B -7.59 0.9050 1.0000 0.9270 1.0000 2010-07-27 張勇
1226 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2012-05-17 周小丹
1227 510070 鵬華上證民企50ETF -7.61 1.0790 1.0010 0.9250 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1228 510420 景順長城上證180等權重ETF -7.62 0.9220 0.9980 0.9220 0.9980 2012-06-12 徐喻軍
1229 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -7.69 0.9232 1.0001 0.9232 1.0001 2011-06-01 張永東
1230 000081 天治可轉債增強債券C -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-06-04 秦娟
1231 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-03-26 王超
1232 512120 華安中證醫藥ETF -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-12-04 章海默
1233 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -7.89 0.9220 1.0010 0.9220 1.0010 2011-08-09 胡潔
1234 000219 博時裕益混合 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1235 510290 南方上證380ETF -8.08 0.9189 0.9997 0.9189 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1236 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-03-26 王超
1237 000279 華商紅利優選靈活配置 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1238 673010 紐銀新動向混合 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1239 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -8.25 0.9110 0.9929 0.9110 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1240 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -8.27 0.9174 1.0001 0.9174 1.0001 2012-08-09 張勝記
1241 159911 民營ETF -8.29 2.9609 0.9783 0.8972 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1242 202025 南方上證380ETF聯接 -8.31 0.9170 1.0001 0.9170 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1243 470068 匯添富深證300ETF聯接 -8.32 0.9168 1.0000 0.9168 1.0000 2011-09-28 汪洋
1244 000312 華安滬深300增強A -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-09-27 董樑
1245 159933 國投瑞銀金融地產ETF -8.69 0.9011 0.9869 0.9011 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1246 519983 長信量化先鋒股票 -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2010-11-18 胡倩
1247 050116 博時宏觀回報債券C -8.71 0.9000 1.0000 0.9150 1.0000 2010-07-27 張勇
1248 000313 華安滬深300增強C -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-09-27 董樑
1249 164811 工銀深證100指數分級 -8.82 0.8906 1.0000 0.9128 1.0000 2012-10-25 何江
1250 070099 嘉實優質企業股票 -8.99 0.9040 1.0020 1.8090 1.8990 2004-12-01 邵健
1251 160417 華安滬深300指數分級 -9.07 0.8630 1.0000 0.9130 1.0000 2012-06-25 牛勇
1252 481013 工銀消費服務股票 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1253 000410 益民服務領先混合 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1254 000003 中海可轉債債券A -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1255 000067 民生加銀轉債優選債券A -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1256 070032 嘉實優化紅利股票 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1257 233008 大摩消費領航混合基金 -9.39 0.9062 1.0001 0.9062 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1258 000004 中海可轉債債券C -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1259 100039 富國通脹通縮主題股票 -9.42 0.8890 1.0000 0.9090 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1260 510330 華夏滬深300ETF -9.47 2.2067 1.0149 0.9196 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1261 000068 民生加銀轉債優選債券C -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1262 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -9.61 0.7613 0.9992 1.0213 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1263 206007 鵬華消費優選股票 -9.72 0.9100 1.0080 0.9100 1.0080 2010-12-28 王宗合
1264 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1265 000368 匯添富滬深300安中指數 -9.99 0.9001 1.0000 0.9001 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1266 350007 天治趨勢精選混合 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1267 510280 上證180成長ETF -10.25 0.8930 0.9950 0.8930 0.9950 2011-08-04 胡潔
1268 161507 銀河滬深300成長分級 -10.58 0.8720 1.0000 0.8970 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1269 217009 招商核心價值混合 -10.67 0.8020 1.0000 0.9220 1.0000 2007-03-30 吳渭
1270 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -10.73 0.8320 0.9320 0.8320 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1271 510650 華夏金融ETF -10.86 0.8828 0.9903 0.8828 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1272 000042 中證財通可持續發展100指數 -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2013-03-22 關家雄
1273 510430 銀華上證50等權ETF -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1274 240018 華寶興業可轉債債券 -11.16 0.8885 1.0001 0.8885 1.0001 2011-04-27 華志貴
1275 160806 長盛同慶中證800分級 -11.23 0.8610 0.8800 0.7840 0.8800 2009-05-12 王超
1276 510700 長盛上證市值百強(ETF) -11.37 1.5940 1.0000 0.8860 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1277 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2013-08-01 羅毅
1278 159913 交銀深證300價值ETF -11.62 0.8820 0.9980 0.8820 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1279 202015 南方開元滬深300聯接 -11.62 0.7748 1.0000 0.9348 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1280 000073 上投摩根成長動力混合 -11.66 0.8860 1.0030 0.8860 1.0030 2013-05-15 杜猛
1281 360012 光大保德信中小盤股票 -11.91 0.8554 0.9999 0.8854 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1282 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1283 070018 嘉實回報混合 -12.08 0.8530 1.0030 0.8900 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1284 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1285 400018 東方央視財經50指數 -12.34 0.8769 1.0003 0.8769 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1286 360010 光大保德信均衡精選股票 -12.35 0.7868 1.0000 0.9068 1.0000 2009-03-04 李陽
1287 217012 招商行業領先股票 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2009-06-19 張慎平
1288 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1289 110022 易方達消費行業股票 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1290 070017 嘉實量化阿爾法股票 -12.71 0.8180 1.0000 0.8980 1.0000 2009-03-20 陶羽
1291 161610 融通領先成長股票(LOF) -12.91 0.6810 2.3230 2.1270 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1292 167901 華宸300 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1293 159924 景順長城滬深300等權重ETF -13.11 0.8750 1.0070 0.8750 1.0070 2013-05-07 江科宏 徐喻軍
1294 510310 易方達滬深300ETF發起式 -13.28 0.8697 1.0029 0.8697 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1295 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1296 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -13.42 0.8661 1.0003 0.8661 1.0003 2013-11-05 凌晨
1297 159919 嘉實滬深300ETF -13.6 2.2382 0.9901 0.8555 0.9901 2012-05-07 楊宇
1298 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1299 159931 匯添富中證金融地產ETF -13.69 0.8528 0.9881 0.8528 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1300 121008 國投瑞銀成長優選股票 -13.73 0.6813 2.3520 2.0856 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1301 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -13.74 0.8626 1.0000 0.8626 1.0000 2012-08-01 方磊
1302 040007 華安中小盤成長股票 -13.86 0.8300 2.2306 2.1449 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1303 162213 泰達宏利財富大盤指數 -13.88 0.8447 1.0000 0.8647 1.0000 2010-04-23 劉欣
1304 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -13.92 0.8440 1.0000 0.8640 1.0000 2010-06-22 王本昌
1305 159925 南方開元滬深300ETF -13.99 0.8501 0.8783 0.7453 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1306 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -14 0.8574 0.9970 0.8574 0.9970 2009-11-26 劉傑文
1307 519002 華安安信消費股票 -14.09 0.8930 1.0570 0.9080 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1308 260110 景順長城精選藍籌股票 -14.13 0.8570 0.9980 0.8570 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1309 510230 國泰上證180金融ETF -14.23 3.0230 1.0010 0.8590 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1310 206002 鵬華精選成長股票 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1311 165515 信誠滬深300指數分級 -14.47 0.8050 1.0000 0.8640 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1312 510150 招商上證消費80ETF -14.48 2.5950 1.0000 0.8550 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1313 450010 國富策略回報混合 -14.49 0.8500 0.9940 0.8500 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1314 217017 招商上證消費80ETF聯接 -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1315 040022 華安可轉債債券A -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2011-06-22 賀濤
1316 050019 博時轉債增強債券A -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1317 512010 易方達滬深300醫藥ETF -14.83 0.8536 1.0022 0.8536 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1318 159912 匯添富深證300ETF -14.99 0.8499 0.9998 0.8499 0.9998 2011-09-16 汪洋
1319 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -15.08 0.8260 1.0000 0.8560 1.0000 2010-04-23 徐林明
1320 610004 信達澳銀中小盤股票 -15.22 0.8470 0.9990 0.8470 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1321 730002 方正富邦紅利精選股票 -15.38 0.8470 1.0010 0.8470 1.0010 2012-11-20 張璐
1322 040023 華安可轉債債券B -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2011-06-22 賀濤
1323 202009 南方盛元紅利股票 -15.54 0.7700 1.0040 0.8680 1.0040 2008-03-21 張旭
1324 270026 廣發中小板300聯接 -15.57 0.8443 1.0000 0.8443 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1325 050012 博時策略混合 -15.57 0.8220 0.9970 0.8460 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1326 166802 浙商滬深300指數分級 -15.64 0.7970 1.0000 0.8480 1.0000 2012-05-07 關永祥
1327 050119 博時轉債增強債券C -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1328 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -15.83 0.7620 0.9950 0.8620 0.9950 1992-05-29 謝可
1329 481010 工銀瑞信中小盤股票 -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1330 159907 廣發中小板300ETF -15.94 0.9259 1.0007 0.8412 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1331 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -16.11 0.8020 1.0010 0.8620 1.0010 2009-04-03 楊靖
1332 510620 華夏材料ETF -16.37 0.7963 0.9522 0.7963 0.9522 2013-03-28 王路
1333 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1334 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -16.4 0.8364 1.0005 0.8364 1.0005 2010-12-08 王品
1335 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -16.61 2.1841 1.0070 0.8402 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1336 160415 華安深證300指數(LOF) -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2011-09-02 許之彥
1337 398041 中海量化策略股票 -16.75 0.8040 1.0000 0.8410 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1338 398021 中海能源策略混合 -16.77 0.5701 1.0005 0.8801 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1339 165511 信誠中證500指數分級 -16.78 0.7510 1.0000 0.8270 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1340 620006 金元惠理消費主題股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2010-09-15 晏斌
1341 660010 農銀策略精選股票 -17.02 0.8299 1.0001 0.8299 1.0001 2011-09-06 趙謙
1342 202005 南方成份精選股票 -17.02 0.8040 3.1658 0.8240 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1343 530018 建信深證100指數增強 -17.09 0.8291 1.0000 0.8291 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1344 580006 東吳新經濟 -17.2 0.8280 1.0000 0.8280 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1345 050009 博時新興成長股票 -17.53 0.5230 2.8380 2.5320 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1346 090011 大成核心雙動力股票型 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1347 200012 長城中小盤股票 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2011-01-27 於雷
1348 519987 長信恆利優勢股票 -18.4 0.8160 1.0000 0.8160 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1349 100051 富國可轉債 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2010-12-08 陳曙亮 鄭迎迎
1350 450008 國富滬深300指數增強 -18.65 0.8200 1.0080 0.8200 1.0080 2009-09-03 張志強
1351 540007 匯豐晉信中小盤股票 -19.08 0.7947 1.0000 0.8147 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1352 165520 信誠中證800有色指數分級 -19.1 0.8010 1.0000 0.8100 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1353 161810 銀華內需精選股票(LOF) -19.15 0.7960 0.9360 0.7570 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1354 620001 金元惠理寶石動力混合 -19.65 0.7992 1.0419 0.8592 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1355 159923 大成100ETF -19.66 0.8050 1.0020 0.8050 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1356 160616 鵬華中證500指數(LOF) -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1357 162714 廣發深證100指數分級 -19.9 0.7505 0.9995 0.8059 0.9995 2012-05-07 陸志明 魏軍
1358 400011 東方核心動力股票 -19.95 0.8005 1.0000 0.8005 1.0000 2009-06-24 張崗
1359 519039 長盛同德主題股票 -20.15 0.8295 2.9767 2.3769 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1360 159930 匯添富中證能源ETF -20.19 0.7908 0.9908 0.7908 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1361 671010 紐銀策略優選股票 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2011-01-25 傅明笑 劉吉林
1362 660006 農銀大盤藍籌股票 -20.26 0.7974 1.0000 0.7974 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1363 090009 大成行業輪動股票 -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1364 690005 民生加銀內需增長股票 -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1365 570007 諾德30股票 -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2011-05-05 李聖春
1366 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -20.51 0.7618 1.0000 0.8068 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1367 570001 諾德價值優勢股票 -20.56 0.7944 1.0000 0.7944 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1368 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -20.79 0.7921 1.0000 0.7921 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1369 688888 浙商聚潮產業成長股票 -20.94 0.7890 0.9980 0.7890 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1370 510030 華寶興業上證180價值ETF -21.29 2.2210 0.9660 0.7600 0.9660 2010-04-23 徐林明
1371 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -21.34 0.7890 1.0030 0.7890 1.0030 2010-11-18 牛勇
1372 160215 國泰價值經典股票(LOF) -21.4 0.7860 1.0000 0.7860 1.0000 2010-08-13 黃焱
1373 410003 華富成長趨勢股票 -21.53 0.6154 0.9988 0.9054 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1374 100038 富國滬深300指數增強 -21.69 0.7800 0.9960 0.7800 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1375 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2012-03-09 周健
1376 585001 東吳中證新興 -21.9 0.7810 1.0000 0.7810 1.0000 2011-02-01 周健
1377 510110 海富通上證週期ETF -22.04 1.9330 0.9950 0.7760 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1378 630006 華商產業升級股票 -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2010-06-18 佘中強
1379 090010 大成中證紅利指數 -22.22 0.7770 0.9990 0.7770 0.9990 2010-02-02 劉波
1380 210003 金鷹行業優勢股票 -22.37 0.7577 0.9999 0.7877 0.9999 2009-07-01 何曉春
1381 160807 長盛滬深300指數(LOF) -22.56 0.7360 1.0000 0.7860 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1382 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -22.59 0.7664 0.9900 0.7664 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1383 510190 華安上證龍頭ETF -22.63 2.0170 0.9990 0.7730 0.9990 2010-11-18 牛勇
1384 161611 融通內需驅動股票 -22.84 0.6920 1.0000 0.8120 1.0000 2009-04-22 周珺
1385 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1386 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -22.91 0.7709 1.0000 0.7709 1.0000 2010-03-31 張勝記
1387 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -23.23 0.8550 0.9990 0.7940 0.9990 2010-04-16 黃欣
1388 163407 興全滬深300指數(LOF) -23.53 0.7651 1.0005 0.7651 1.0005 2010-11-02 申慶
1389 620004 金元惠理價值增長股票 -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1390 519700 交銀主題優選混合 -23.65 0.7530 1.0000 0.7680 1.0000 2010-06-30 李永興
1391 100053 富國上證綜指ETF聯接 -23.8 0.7620 1.0000 0.7620 1.0000 2011-01-30 王保合
1392 519702 交銀趨勢股票 -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1393 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -24.16 0.7584 1.0000 0.7584 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1394 070023 嘉實深證基本面120聯接 -24.29 0.7572 1.0001 0.7572 1.0001 2011-08-01 楊宇
1395 510260 諾安上證新興產業ETF -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1396 398051 中海環保新能源混合 -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1397 159916 深證基本面60ETF -24.34 1.3884 0.9998 0.7565 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1398 510210 富國上證綜指ETF -24.58 2.2060 1.0010 0.7550 1.0010 2011-01-30 王保合
1399 510130 易方達上證中盤ETF -24.68 2.1963 1.0030 0.7554 1.0030 2010-03-29 張勝記
1400 560003 益民創新優勢混合 -24.72 0.7415 1.0000 0.7615 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1401 161812 銀華深證100指數分級 -25.04 0.6590 1.0030 0.7680 1.0030 2010-05-07 周毅
1402 040180 華安上證180ETF聯接 -25.43 0.7450 0.9990 0.7450 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1403 690004 民生加銀穩健成長股票 -25.8 0.7420 1.0000 0.7420 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1404 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -26.4 0.7360 1.0000 0.7360 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1405 360007 光大保德信優勢配置股票 -26.43 0.7408 1.0070 0.7408 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1406 217016 招商深證100指數 -26.5 0.7350 1.0000 0.7350 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1407 410009 華富量子生命力股票 -26.65 0.7336 1.0001 0.7336 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1408 510270 中銀上證國企100ETF -26.81 0.6260 0.9980 0.7300 0.9980 2011-06-16 周小丹
1409 162209 泰達宏利市值優選股票 -27.15 0.7325 1.0055 0.7325 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1410 050018 博時行業輪動股票 -27.2 0.7280 1.0000 0.7280 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1411 510120 海富通上證非週期ETF -27.63 1.7180 1.0000 0.7240 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1412 159910 嘉實深證基本面120ETF -27.65 0.7223 0.9984 0.7223 0.9984 2011-08-01 楊宇
1413 510160 南方小康ETF -27.96 0.2891 0.9984 0.7193 0.9984 2010-08-27 柯曉
1414 610005 信達澳銀紅利回報股票 -27.96 0.7070 1.0000 0.7270 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1415 000061 華夏盛世股票 -28.1 0.7190 1.0000 0.7190 1.0000 2009-12-11 陽琨
1416 090012 大成深證成長40ETF聯接 -28.43 0.7150 0.9990 0.7150 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1417 161715 招商中證大宗商品指數分級 -28.61 0.6720 1.0010 0.7220 1.0010 2012-06-28 王平
1418 510610 華夏能源ETF -28.76 0.7034 0.9873 0.7034 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1419 519027 海富通上證週期ETF聯接 -29.2 0.7080 1.0000 0.7080 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1420 310398 申萬滬深300價值指數 -29.52 0.7048 1.0000 0.7048 1.0000 2010-02-11 張少華
1421 110020 易方達滬深300ETF聯接 -29.77 0.7009 0.9980 0.7009 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1422 166006 中歐中小盤股票(LOF) -29.89 0.6685 1.0000 0.7185 1.0000 2009-12-30 魏博
1423 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -29.9 0.7010 1.0000 0.7010 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1424 240022 華寶興業資源優選股票 -30.1 0.6990 1.0000 0.6990 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1425 159906 大成深證成長40ETF -30.19 0.6960 0.9970 0.6960 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1426 290010 泰信中證200指數基金 -30.23 0.6840 1.0000 0.7040 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1427 470007 匯添富上證綜合指數 -30.72 0.6990 1.0090 0.6990 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1428 660008 農銀滬深300指數 -30.83 0.6958 1.0059 0.6958 1.0059 2011-04-12 宋永安
1429 519694 交銀藍籌股票 -30.86 0.6852 1.0048 0.7002 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1430 160910 大成創新成長混合(LOF) -31.11 0.7050 2.2630 1.9160 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1431 519671 銀河滬深300價值指數 -31.17 0.6890 1.0010 0.6890 1.0010 2009-12-28 羅博
1432 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1433 163001 長信中證中央企業100指數(L -31.6 0.6840 1.0000 0.6840 1.0000 2010-03-26 胡倩
1434 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -31.81 2.5000 1.0020 0.6830 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1435 620005 金元惠理核心動力股票 -32 0.6800 1.0000 0.6800 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1436 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -32 0.6800 1.0000 0.6800 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1437 213010 寶盈中證100指數增強 -32.2 0.6780 1.0000 0.6780 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1438 519019 大成景陽領先股票 -32.26 0.5880 3.6940 3.6260 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1439 481006 工銀紅利股票 -32.67 0.6511 1.0009 0.6911 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1440 200008 長城品牌優選股票 -33.05 0.6695 1.0000 0.6695 1.0000 2007-08-06 楊建華
1441 202021 南方小康ETF聯接 -33.52 0.6521 1.0002 0.6721 1.0002 2010-08-27 柯曉
1442 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -33.52 0.6649 1.0001 0.6649 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1443 000051 華夏滬深300ETF聯接 -33.6 0.6640 1.0000 0.6640 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1444 510010 交銀上證180公司治理ETF -33.65 0.5960 1.0000 0.6630 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1445 210005 金鷹主題優勢股票 -33.8 0.6600 0.9970 0.6600 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1446 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -33.85 0.8880 1.0000 0.6620 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1447 690003 民生加銀精選股票 -34 0.6580 0.9970 0.6580 0.9970 2010-02-03 江國華
1448 159908 博時深證基本面200ETF -34.41 0.6560 1.0002 0.6560 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1449 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -34.52 0.6530 0.9973 0.6530 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1450 165309 建信滬深300指數(LOF) -35.03 0.6490 0.9990 0.6490 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1451 163808 中銀中證100指數增強 -35.06 0.6430 1.0000 0.6530 1.0000 2009-09-04 周小丹
1452 270007 廣發大盤成長混合 -35.08 0.6492 1.0000 0.6492 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1453 110019 易方達深證100ETF聯接 -35.08 0.6498 1.0010 0.6498 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1454 202019 南方策略優化股票 -35.18 0.6360 1.0010 0.6560 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1455 159905 工銀深證紅利ETF -35.43 0.6459 1.0003 0.6459 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1456 240014 華寶興業中證100指數 -35.74 0.6426 1.0000 0.6426 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1457 162307 海富通中證100指數(LOF) -36.4 0.6360 1.0000 0.6360 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1458 410008 華富中證100指數 -36.67 0.6331 0.9997 0.6331 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1459 040008 華安策略優選股票 -36.77 0.6050 2.4268 2.1413 2.4268 1992-08-31 楊明
1460 320010 諾安中證100指數 -38.2 0.6180 1.0000 0.6180 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1461 161612 融通深證成分指數 -38.47 0.6190 1.0060 0.6190 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1462 161816 銀華中證等權90指數分級 -38.64 0.8770 1.0000 0.6210 1.0000 2011-03-17 張凱
1463 110025 易方達資源行業股票 -38.9 0.6110 1.0000 0.6110 1.0000 2011-08-16 王超
1464 270022 廣發內需增長混合 -39.15 0.5560 1.0000 0.6560 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1465 399001 中海上證50指數增強 -39.4 0.6060 1.0000 0.6060 1.0000 2010-03-25 彭海平
1466 510060 工銀上證央企50ETF -39.83 0.9388 0.9980 0.6005 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1467 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -39.95 0.6005 1.0000 0.6005 1.0000 2009-12-30 楊宇
1468 202017 南方深證成份ETF聯接 -40.36 0.5964 1.0000 0.5964 1.0000 2009-12-09 柯曉
1469 164205 天弘深證成份指數(LOF) -41 0.5900 1.0000 0.5900 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1470 159903 南方深證成份ETF -43.08 0.7706 0.9990 0.5686 0.9990 2009-12-04 柯曉
1471 160620 鵬華資源分級 -43.33 0.8610 1.0000 0.5710 1.0000 2012-09-27 楊靖
1472 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -43.52 0.5648 1.0000 0.5648 1.0000 2009-12-29 方維玲
1473 163109 申萬深證成分分級 -44.02 0.5015 1.0000 0.5717 1.0000 2010-10-22 張少華
1474 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -44.98 0.5503 1.0001 0.5503 1.0001 2012-04-10 方維玲
1475 510020 博時上證超大盤ETF -45.46 1.4877 1.0060 0.5487 1.0060 2009-12-29 方維玲
1476 510410 博時上證自然資源ETF -46.59 0.5393 1.0098 0.5393 1.0098 2012-04-10 方維玲
1477 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -47.1 0.5290 1.0000 0.5290 1.0000 2012-03-08 黃一明
1478 161819 銀華資源 -47.24 0.8940 1.0000 0.5410 1.0000 2011-12-08 馬君
1479 580003 東吳行業輪動股票 -48.37 0.4935 1.0187 0.5735 1.0187 2008-04-23 劉元海
1480 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -51.6 0.4840 1.0000 0.4840 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1481 020011 國泰滬深300指數 -53.68 0.4617 1.4270 0.6609 1.4270 2004-11-10 章贇
1482 590002 中郵核心成長股票 -54.47 0.4725 1.0377 0.4725 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1483 202007 南方隆元產業主題股票 -57.5 0.4410 3.9959 0.4410 3.9959 1992-12-29 彭硯
1484 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -57.76 0.4220 0.9990 0.4220 0.9990 2010-12-01 黃欣
1485 510170 國聯安上證商品ETF -59.37 1.3060 0.9970 0.4050 0.9970 2010-11-26 黃欣