序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1177.93 7.5680 1.0000 11.3480 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 694.31 4.1850 1.0000 5.9710 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 569.9 4.9470 1.0000 5.5680 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 560.7 1.2840 0.9970 3.6410 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
5 162201 泰達宏利成長股票 559.74 1.3015 1.0005 3.2165 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 513.9 0.9274 1.0000 5.4414 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
7 002011 華夏紅利混合 494.73 1.5690 1.0000 4.0420 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 288002 華夏收入股票 486.88 2.6020 1.0001 4.0020 1.0001 2005-11-17 鄭煜
9 110002 易方達策略成長混合 477.82 3.5720 1.0000 4.7820 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
10 519008 匯添富優勢精選混合 467.39 2.5644 1.0000 4.7914 1.0000 2005-08-25 王栩
11 020001 國泰金鷹增長股票 464.98 1.0020 1.0020 4.0060 1.0020 2002-05-08 張瑋
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 460.61 1.5746 1.0000 4.8335 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 163801 中銀中國混合(LOF) 450.35 1.2338 1.0000 3.5738 1.0000 2005-01-04 陳軍
14 163302 大摩資源優選混合(LOF) 444.42 1.8582 1.0000 3.3012 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
15 100020 富國天益價值股票 440.49 0.8668 1.0000 3.8781 1.0000 2004-06-15 李曉銘
16 151001 銀河穩健混合 440.36 1.1055 1.0000 3.3667 1.0000 2003-08-04 錢睿南
17 070001 嘉實成長收益混合 440.22 0.6310 0.9842 3.2844 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
18 040004 華安寶利配置混合 424.13 1.0900 1.0020 3.4150 1.0020 2004-08-24 陸從珍
19 160505 博時主題行業股票(LOF) 417.09 1.6790 0.9999 3.5700 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
20 162204 泰達宏利精選股票 414.43 3.7050 1.0000 4.7850 1.0000 2004-07-09 樑輝
21 260101 景順長城優選股票 383.81 1.3854 1.0000 3.3561 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
22 161005 富國天惠成長混合(LOF) 380.33 1.3547 1.0000 3.2527 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 162202 泰達宏利週期股票 379.18 0.8936 1.0071 2.9386 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
24 160605 鵬華中國50混合 376.9 0.9910 0.9900 3.3610 0.9900 2004-05-12 陳鵬
25 519001 銀華價值優選股票 374.68 1.2354 1.0000 4.2135 1.0000 2005-09-27 倪明
26 000001 華夏成長混合 372.91 1.0670 1.0000 3.1680 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
27 400003 東方精選混合 361.95 1.0374 1.0000 3.4055 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
28 070006 嘉實服務增值行業混合 361.25 3.8060 1.0000 4.2960 1.0000 2004-04-01 陳勤
29 100022 富國天瑞強勢混合 357.96 0.7650 1.0000 3.3721 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 340001 興全可轉債混合 344.94 1.1325 1.0002 2.9215 1.0002 2004-05-11 楊雲
31 270002 廣發穩健增長混合 339.51 1.3053 1.0000 3.1037 1.0000 2004-07-26 李琛
32 288001 華夏經典混合 337.82 1.0660 1.0000 3.3560 1.0000 2004-03-15 王海雄
33 160603 鵬華普天收益混合 329.77 0.7970 1.0020 3.2430 1.0020 2003-07-12 張卓
34 270001 廣發聚富混合 328.29 1.1330 1.0000 3.4430 1.0000 2003-12-03 祝儉
35 519011 海富通精選混合 321.71 0.4674 0.9963 3.6172 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
36 110005 易方達積極成長混合 320.25 0.6870 1.0000 4.0091 1.0000 2004-09-09 何雲峯
37 481001 工銀核心價值股票 320.13 0.3135 1.0000 3.8072 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
38 160106 南方高增長股票(LOF) 319.81 1.3774 1.0000 3.0144 1.0000 2005-07-13 張原
39 240004 華寶興業動力組合股票 304.13 0.8823 1.0000 3.3923 1.0000 2005-11-17 劉自強
40 150103 銀河銀泰混合 300.99 0.9463 1.0000 3.6463 1.0000 2004-03-30 張楊
41 206001 鵬華行業成長混合 297.89 0.9090 0.9981 3.6991 0.9981 2002-05-24 彭建輝
42 340006 興全全球視野股票 297.42 1.8505 1.0000 3.6465 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
43 080001 長盛成長價值混合 296.56 0.9390 1.0050 2.8830 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
44 121002 國投瑞銀景氣行業混合 291.17 0.9258 1.0000 2.8948 1.0000 2004-04-29 馬少章
45 090001 大成價值增長混合 289.18 0.6677 1.0000 3.3277 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
46 180001 銀華優勢企業混合 287.86 0.9917 1.0000 2.7288 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
47 202202 南方避險增值混合 286.75 2.5316 0.9938 3.2006 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
48 240008 華寶興業收益增長混合 286.43 3.8643 1.0000 3.8643 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
49 270005 廣發聚豐股票 279.62 0.6292 1.0000 3.6747 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
50 510081 長盛動態精選混合 279.21 1.0228 0.9951 2.9446 0.9951 2004-05-21 鄧永明
51 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 278.9 0.9790 1.0000 3.0790 1.0000 2005-03-16 張繼榮
52 260109 景順長城內需貳號股票 278.83 1.1010 0.9990 2.7470 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
53 020003 國泰金龍行業混合 278.4 0.4600 1.0120 3.4810 1.0120 2003-12-05 王航
54 240002 華寶興業寶康配置混合 277.21 1.2950 1.0000 3.0050 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
55 200001 長城久恆平衡混合 276.47 1.3830 0.9540 2.6130 0.9540 2003-10-31 吳文慶
56 257020 國聯安精選股票 275.05 0.8470 1.0000 2.7790 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
57 162203 泰達宏利穩定股票 269.63 0.7040 1.0022 2.6440 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
58 519087 新華優選分紅混合 268.85 0.8807 0.9999 2.6077 0.9999 2005-09-16 曹名長
59 090004 大成精選增值混合 268.58 0.7505 0.9999 2.7960 0.9999 2004-12-15 劉安田
60 398001 中海優質成長混合 268.18 0.5113 1.0002 2.8074 1.0002 2004-09-28 駱澤斌
61 162205 泰達宏利風險預算混合 264 1.0153 1.0000 2.6303 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
62 161601 融通新藍籌混合 263.21 0.6998 1.0006 2.9948 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
63 121001 國投瑞銀融華債券 252.6 1.2244 1.0000 2.5664 1.0000 2003-04-16 孟亮
64 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 252.38 1.6544 1.0000 2.9644 1.0000 2005-02-02 陳仕德
65 110001 易方達平穩增長混合 249.91 1.3770 1.0000 2.6570 1.0000 2002-08-23 陳皓
66 040001 華安創新混合 244.25 0.6160 1.0000 3.0920 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 377010 上投摩根阿爾法股票 243.4 2.0707 1.0000 3.9907 1.0000 2005-10-11 徵茂平
68 240005 華寶興業多策略股票 241.26 0.5034 1.0000 3.9017 1.0000 2004-05-11 王智慧
69 050001 博時價值增長混合 239.92 0.6420 1.0000 3.1440 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
70 202101 南方寶元債券 238.88 1.2960 1.0000 2.6160 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
71 375010 上投摩根中國優勢混合 231.64 1.3567 1.0000 4.4267 1.0000 2004-09-15 董紅波
72 519692 交銀成長股票 231.54 2.8764 1.0000 3.2814 1.0000 2006-10-23 管華雨
73 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 229.92 0.5651 1.0002 2.5133 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
74 002021 華夏回報二號混合 229.2 1.1210 1.0000 2.6160 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
75 450002 國富彈性市值股票 223.71 1.1718 1.0000 2.5028 1.0000 2006-06-14 張曉東
76 161706 招商優質成長股票(LOF) 223.02 0.9606 1.0000 2.8709 1.0000 2005-11-17 張慎平
77 320003 諾安股票 219.81 0.8504 1.0009 2.7339 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
78 320001 諾安平衡混合 218.8 0.6633 1.0000 2.9233 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
79 180010 銀華優質增長股票 218.18 1.5485 1.0000 3.2744 1.0000 2006-06-09 郭建興
80 310308 申萬菱信盛利精選混合 216.9 0.8803 1.0001 2.5323 1.0001 2004-04-09 譚濤
81 217001 招商安泰股票 209.9 0.3772 1.0001 3.3912 1.0001 2003-04-28 王景
82 100016 富國天源平衡混合 209.71 0.9958 1.0002 2.5444 1.0002 2002-08-16 李曉銘
83 040005 華安宏利股票 207.68 2.4210 1.0000 3.0410 1.0000 2006-09-06 尚志民 翁啓森
84 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 204.06 0.7635 1.0000 2.4835 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
85 519688 交銀精選股票 202.95 0.6593 0.9996 2.8511 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
86 530001 建信恆久價值股票 197.25 0.5415 1.0002 2.5206 1.0002 2005-12-01 顧中漢
87 180003 銀華-道瓊斯88指數 195.16 0.7035 1.0000 2.5035 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
88 160105 南方積極配置股票(LOF) 193.87 0.9592 1.0000 2.4718 1.0000 2004-10-14 李源海
89 050004 博時精選股票 192.93 1.0638 0.9996 2.6323 0.9996 2004-06-22 李權勝
90 260103 景順長城動力平衡混合 192.86 0.6304 1.0000 2.9204 1.0000 2003-10-24 張繼榮
91 360005 光大保德信紅利股票 192.13 2.2405 1.0001 2.8985 1.0001 2006-03-24 於進傑
92 162102 金鷹中小盤精選混合 187.55 0.8261 1.0004 2.4221 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
93 070003 嘉實穩健混合 183.23 0.7600 1.0000 2.3430 1.0000 2003-07-09 許少波
94 360001 光大保德信量化股票 182.83 0.8327 0.9995 2.8364 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
95 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 181.35 0.6790 1.0000 2.7300 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
96 217002 招商安泰平衡混合 180.95 1.0820 1.0001 2.5510 1.0001 2003-04-28 王景
97 202001 南方穩健成長混合 180.06 0.8086 1.0005 2.6436 1.0005 2001-09-28 李源海 應帥
98 257010 國聯安小盤精選混合 178.61 0.8260 0.9590 2.9560 0.9590 2004-04-12 鄒新進
99 163803 中銀增長股票 177.58 0.6340 1.0000 2.6272 1.0000 2006-03-17 辜嵐
100 070010 嘉實主題混合 176.21 1.1290 1.0000 2.6420 1.0000 2006-07-21 鄒唯
101 270006 廣發策略優選混合 176.04 1.2817 1.0000 2.5417 1.0000 2006-05-17 馮永歡 李巍
102 112002 易方達策略成長二號混合 174.92 1.4630 1.0000 3.0180 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
103 213001 寶盈鴻利收益混合 174.73 0.5985 1.0000 2.4571 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
104 161605 融通藍籌成長混合 174.68 1.0050 1.0010 2.3380 1.0010 2003-09-30 嚴菲
105 020005 國泰金馬穩健混合 174.01 0.6260 1.0000 2.6270 1.0000 2004-06-18 賈成東 王航
106 350002 天治品質優選混合 172.77 0.7505 1.0000 3.2755 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
107 163804 中銀收益混合 166.21 1.1185 1.0000 2.3785 1.0000 2006-10-11 陳軍
108 040002 華安中國A股增強指數 165.18 0.4700 1.0000 2.5460 1.0000 2002-11-08 牛勇
109 519997 長信銀利精選股票 164.3 0.6072 1.0000 2.5272 1.0000 2005-01-17 安昀
110 400001 東方龍混合 163.89 0.6626 1.0002 2.4241 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
111 161606 融通行業景氣混合 158.52 0.7590 1.0000 2.6990 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
112 398011 中海分紅增利混合 157.82 0.7150 1.0000 2.1150 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 002031 華夏策略混合 156.74 1.8840 1.0000 2.4840 1.0000 2008-10-23 譚琦
114 100026 富國天合穩健股票 156.72 0.9981 1.0000 2.4536 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
115 519029 華夏穩增混合 156.69 1.4590 1.0840 2.2640 1.0840 1991-11-15 王海雄
116 290002 泰信先行策略混合 156.29 0.5742 1.0050 2.3207 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
117 373010 上投摩根雙息平衡混合 155.36 0.9448 1.0000 2.4520 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
118 100018 富國天利增長債券 155.1 1.1865 1.0000 2.0945 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
119 519005 海富通股票 152.7 0.5880 1.0000 2.5370 1.0000 2005-07-29 黃春雨
120 161604 融通深證100指數 149.32 0.8460 0.9960 2.2090 0.9960 2003-09-30 王建強
121 159901 易方達深證100ETF 149.28 0.5199 1.0200 2.5821 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
122 519690 交銀穩健配置混合 149.18 1.0127 1.0000 2.6477 1.0000 2006-06-14 唐倩
123 255010 國聯安穩健混合 148.03 0.9690 1.0000 2.4130 1.0000 2003-08-08 劉斌
124 151002 銀河收益債券 147.3 1.0769 1.0000 2.1969 1.0000 2003-08-04 張矛
125 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 145.66 0.7310 1.0000 2.4030 1.0000 2006-07-18 程世傑
126 630002 華商盛世成長股票 145.5 2.0003 1.0000 2.2653 1.0000 2008-09-23 劉宏
127 090003 大成藍籌穩健混合 143.14 0.5561 1.0000 3.1261 1.0000 2004-06-03 支兆華
128 200006 長城消費增值股票 142.64 0.7866 1.0000 2.2266 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
129 000021 華夏優勢增長股票 141.39 1.1790 1.0000 2.3490 1.0000 2006-11-24 鄭曉輝 孫振峯 等
130 350001 天治財富增長混合 140.03 0.7682 1.0000 2.3135 1.0000 2004-06-29 周雪軍
131 210001 金鷹成份優選混合 139.69 0.6148 1.0000 2.3103 1.0000 2003-06-16 林華顯
132 217005 招商先鋒混合 139.33 0.5657 1.0001 2.5157 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
133 050007 博時平衡配置混合 137.17 0.8570 1.0000 2.2720 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
134 360006 光大保德信新增長股票 132.03 1.1146 1.0000 2.3946 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
135 519018 匯添富均衡增長股票 131.99 0.6606 1.0002 2.3289 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
136 310328 申萬菱信新動力股票 131.67 0.5849 1.0000 2.3424 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
137 660001 農銀行業成長股票 131.66 1.4954 0.9991 2.0954 0.9991 2008-08-04 郭世凱
138 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 131.23 0.6040 1.0000 2.4720 1.0000 2005-08-29 楊宇
139 110009 易方達價值精選股票 130.45 0.8981 1.0000 2.2501 1.0000 2006-06-13 鄭希
140 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 130.36 0.9636 1.0061 2.3176 1.0061 2006-05-12 吳華
141 159902 華夏中小板ETF 129.67 2.2010 1.0060 2.3210 1.0060 2006-06-08 方軍
142 200002 長城久泰滬深300指數 128.86 0.8846 1.0000 3.7446 1.0000 2004-05-21 楊建華
143 540002 匯豐晉信龍騰股票 128.42 0.9839 1.0002 2.2299 1.0002 2006-09-27 王春
144 510080 長盛全債指數增強債券 126.67 1.1518 1.0203 1.9618 1.0203 2003-10-25 賈志敏
145 070013 嘉實研究精選股票 126.23 1.6260 0.9990 2.1350 0.9990 2008-05-27 張弢
146 519668 銀河成長股票 126.12 1.0032 1.0000 2.0380 1.0000 2008-05-26 王培
147 519003 海富通收益增長混合 126.03 0.6640 0.9830 2.2790 0.9830 2004-03-12 黃春雨 丁俊
148 161607 融通巨潮100指數(LOF) 123.05 0.6750 1.0000 2.1890 1.0000 2005-05-12 王建強
149 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 122.44 0.7878 1.0000 2.1570 1.0000 1992-03-13 王寧
150 519670 銀河行業股票 122.4 1.5220 1.0000 2.0220 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
151 550001 信誠四季紅混合 119.9 0.8184 1.0140 2.0304 1.0140 2006-04-29 閭志剛
152 202003 南方績優成長股票 119.15 1.1808 1.0000 2.1175 1.0000 2006-11-16 張原 史博
153 121005 國投瑞銀創新動力股票 118.26 0.6109 1.0000 2.3266 1.0000 2006-11-15 孟亮
154 590008 中郵戰略新興產業股票 117.8 2.1780 1.0000 2.1780 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
155 450001 國富中國收益混合 117.64 0.5036 1.0000 2.0559 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
156 410001 華富競爭力優選混合 115.96 0.6286 1.0001 1.8919 1.0001 2005-03-02 龔煒
157 540001 匯豐晉信2016週期混合 114.87 1.4640 1.0000 2.1140 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
158 240009 華寶興業先進成長股票 113.99 1.7402 1.0000 2.0082 1.0000 2006-11-07 朱亮
159 163503 天治核心成長股票(LOF) 113.51 0.4961 1.0000 1.9780 1.0000 2006-01-20 秦海燕
160 519089 新華優選成長股票 112.95 1.0201 1.0000 2.0801 1.0000 2008-07-25 李昱
161 070005 嘉實債券 112.22 1.3970 1.0000 1.8920 1.0000 2003-07-09 曲揚
162 510050 華夏上證50ETF 110.64 1.5040 0.9970 2.0740 0.9970 2004-12-30 方軍
163 590001 中郵核心優選股票 108.33 1.0320 1.0000 2.2520 1.0000 2006-09-28 陳鋼
164 200007 長城安心回報混合 107.86 0.7111 1.0000 1.9109 1.0000 2006-08-22 徐九龍
165 550002 信誠精萃成長股票 106.81 0.4839 1.0000 1.9631 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
166 270008 廣發核心精選股票 106.54 1.8070 1.0000 2.0170 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
167 519013 海富通風格優勢股票 106.46 0.8630 1.0000 1.9690 1.0000 2006-10-19 宋爭林
168 050002 博時滬深300指數 105.39 0.6265 0.9700 2.6065 0.9700 2003-08-26 王紅欣
169 020009 國泰金鵬藍籌混合 103.11 0.8770 0.9890 1.8730 0.9890 2006-09-29 黃焱
170 180012 銀華富裕主題股票 102.6 0.9891 1.0000 1.9421 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
171 519679 銀河主題股票 102.6 2.0260 1.0000 2.0260 1.0000 2012-09-21 成勝
172 519180 萬家180指數 101.72 0.5128 1.0161 2.8528 1.0161 2003-03-15 吳濤
173 530003 建信優選成長股票 100.88 0.8689 1.0000 2.3189 1.0000 2006-09-08 姚錦
174 240003 華寶興業寶康債券 93.64 1.1866 1.0000 1.7466 1.0000 2003-07-15 李棟樑
175 510180 華安上證180ETF 93.35 1.9200 1.0000 1.9390 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
176 121003 國投瑞銀核心企業股票 92.3 0.7126 1.0000 2.2426 1.0000 2006-04-19 倪文昊
177 378010 上投摩根成長先鋒股票 91.81 1.1664 0.9990 2.0354 0.9990 2006-09-20 羅建輝
178 530006 建信核心精選股票 90.76 1.0260 1.0000 1.8010 1.0000 2008-11-25 喬林建
179 001001 華夏債券A/B 90.74 1.0440 1.0020 1.6940 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
180 519069 匯添富價值精選股票 90.08 1.2880 1.0000 1.8040 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
181 090007 大成策略回報股票 90.05 1.0190 1.0000 1.7130 1.0000 2008-11-26 徐彥
182 580002 東吳雙動力股票 88.31 1.2480 1.0001 1.8680 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
183 180002 銀華保本增值混合 87.51 1.0141 0.9911 1.0204 0.9911 2004-03-02 姜永康
184 110003 易方達上證50指數 86.12 0.6124 1.0000 2.4624 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
185 217003 招商安泰債券A 84.65 1.1080 1.0033 1.6795 1.0033 2003-04-28 張婷
186 090006 大成2020生命週期混合 84.1 0.5690 1.0000 2.3910 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
187 020018 國泰金鹿保本混合 82.72 1.0510 1.0000 1.1910 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
188 398031 中海藍籌混合 82.12 1.0267 1.0000 1.6917 1.0000 2008-12-03 王巍 邱紅麗
189 320006 諾安靈活配置混合 82.05 1.0880 0.9990 1.6680 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
190 110012 易方達科匯靈活配置混合 82.01 1.2050 1.0380 5.3800 4.6160 1993-12-14 馮波
191 080002 長盛創新先鋒混合 81.53 1.1614 1.0000 1.6714 1.0000 2008-06-04 王克玉
192 202011 南方優選價值股票 81.33 1.1940 0.9980 1.7140 0.9980 2008-06-18 談建強
193 550003 信誠盛世藍籌股票 81.3 1.8130 1.0000 1.8130 1.0000 2008-06-04 張光成
194 290005 泰信優勢增長混合 80.62 1.2200 1.0000 1.6800 1.0000 2008-06-25 朱志權
195 166002 中歐新藍籌混合 79.57 1.1079 1.0000 1.6879 1.0000 2008-07-25 周蔚文
196 090002 大成債券A/B 79.21 1.0256 1.0017 1.6086 1.0017 2003-06-12 王立
197 080012 長盛電子信息產業股票 77.4 1.2720 1.0000 1.6970 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 288102 中信穩定雙利債券 75.34 1.0181 1.0000 1.5945 1.0000 2006-07-20 毛穎
199 519007 海富通強化回報混合 74.81 0.6220 1.0000 2.1180 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
200 213002 寶盈泛沿海增長股票 73.88 0.4333 1.0000 1.9479 1.0000 2005-03-08 高峯
201 253010 國聯安安心成長混合 73.05 0.6250 1.0000 1.6230 1.0000 2005-07-13 劉斌
202 161613 融通創業板指數 72.97 1.5100 1.0000 1.6600 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
203 630011 華商主題精選股票 70.85 1.6170 1.0000 1.7170 1.0000 2012-05-31 樑永強
204 481004 工銀穩健成長股票 70.4 1.3948 1.0000 1.6448 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
205 660012 農銀消費主題股票 69.72 1.5801 1.0007 1.6601 1.0007 2012-04-24 付娟
206 519300 大成滬深300指數 69.56 0.6980 1.0000 2.1080 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
207 162211 泰達宏利品質生活混合 69.32 1.1330 1.0000 1.5930 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
208 161603 融通債券A/B 69.32 1.0250 1.0010 1.5690 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
209 121006 國投瑞銀穩健增長混合 68.75 0.9940 0.9980 1.6240 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
210 540004 匯豐晉信2026週期混合 68.75 1.0723 1.0000 1.6923 1.0000 2008-07-23 鄭屹
211 020002 國泰金龍債券A 68.43 1.0320 1.0060 1.5550 1.0060 2003-12-05 吳晨
212 100029 富國天成紅利混合 67.8 1.3141 0.9982 1.6251 0.9982 2008-05-28 於江勇
213 162006 長城久富股票(LOF) 66.84 1.0375 2.7856 3.4833 2.7856 1992-05-21 楊建華
214 110011 易方達中小盤股票 65.98 1.6080 1.0000 1.6480 1.0000 2008-06-19 張坤
215 163412 興全輕資產股票(LOF) 65.8 1.6580 1.0000 1.6580 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
216 340007 興全社會責任股票 65.26 1.4600 1.0020 1.6500 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
217 519993 長信增利動態策略股票 62.03 0.6760 0.9959 1.9150 0.9959 2006-11-09 胡志寶
218 001003 華夏債券C 61.98 1.0420 1.0330 1.6620 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
219 470009 匯添富民營活力股票 61.92 1.3450 0.9980 1.5950 0.9980 2010-05-05 朱曉亮
220 070011 嘉實策略混合 61.47 1.0810 1.0000 1.5690 1.0000 2006-12-12 劉美玲 丁傑人
221 450004 國富深化價值股票 61.41 1.1180 0.9998 1.5880 0.9998 2008-07-03 張曉東
222 110013 易方達科翔股票 60.94 1.1720 1.2880 5.3070 4.5680 1993-12-14 付浩
223 160602 鵬華普天債券A 60.28 1.0170 1.0010 1.5210 1.0010 2003-07-12 祝鬆
224 050201 博時價值增長貳號混合 59.63 0.5650 1.0030 2.0200 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
225 110026 易方達創業板ETF聯接 59.21 1.5924 1.0002 1.5924 1.0002 2011-09-20 王建軍
226 217203 招商安泰債券B 59.07 1.1305 1.0108 1.6420 1.1223 2003-04-28 張婷
227 217008 招商安本增利債券 58.62 1.1065 1.0000 1.5165 1.0000 2006-07-11 張婷
228 460005 華泰柏瑞價值增長股票 58.59 1.0954 1.0001 1.6054 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
229 519995 長信金利趨勢股票 58.55 0.5277 1.0000 1.6864 1.0000 2006-04-30 宋小龍
230 161903 萬家行業優選股票(LOF) 58.31 0.4840 1.0000 1.6348 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
231 161609 融通動力先鋒股票 57.23 1.1060 1.0000 1.6510 1.0000 2006-11-15 郭恆
232 040025 華安科技動力股票 56.7 1.5670 1.0000 1.5670 1.0000 2011-12-20 李冠宇
233 260116 景順長城核心競爭力股票 55.59 1.3540 1.0000 1.5040 1.0000 2011-12-20 餘廣
234 485105 工銀增強收益債券A 55.44 1.0401 1.0002 1.4821 1.0002 2007-05-11 杜海濤
235 310358 申萬菱信新經濟混合 54.86 0.6641 1.0000 1.9960 1.0000 2006-12-06 徐爽
236 660005 農銀中小盤股票 54.38 1.5005 1.0000 1.5305 1.0000 2010-03-25 付娟
237 519066 匯添富藍籌穩健混合 54.34 1.1300 1.0000 1.5540 1.0000 2008-07-08 葉從飛
238 202002 南方穩健成長貳號混合 53.3 0.4432 1.0001 1.7072 1.0001 2006-07-25 李源海 應帥
239 340008 興全有機增長混合 52.44 1.5246 1.0001 1.5246 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
240 420001 天弘精選混合 52.08 0.4837 1.0003 1.4898 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
241 110017 易方達增強回報債券A 51.96 1.1190 1.0000 1.4590 1.0000 2008-03-19 王曉晨
242 260108 景順長城新興成長股票 51.45 0.6710 1.0000 2.0310 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
243 485005 工銀增強收益債券B 51.09 1.0374 1.0002 1.4484 1.0002 2007-05-11 杜海濤
244 161616 融通醫療保健股票 50.99 1.0910 1.0000 1.4550 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
245 210002 金鷹紅利價值混合 50.48 1.1129 0.9999 1.5009 0.9999 2008-12-04 朱丹
246 213008 寶盈資源優選股票 49.51 1.2891 1.1205 1.6328 1.1205 1993-04-15 彭敢
247 410004 華富收益增強債券A 49.5 1.1384 1.0001 1.4504 1.0001 2008-05-28 胡偉
248 530008 建信穩定增利債券 49.45 1.1830 1.0000 1.4560 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
249 519991 長信雙利優選混合 49.25 1.0940 1.0000 1.4240 1.0000 2008-06-19 談潔穎
250 162208 泰達宏利首選企業股票 49.07 1.1350 0.9950 1.4550 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
251 180031 銀華中小盤股票 49.05 1.3850 1.0000 1.4650 1.0000 2012-06-20 王華
252 240020 華寶興業醫藥生物 49.02 1.1950 1.0000 1.4840 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
253 270021 廣發聚瑞股票 49 1.4900 1.0000 1.4900 1.0000 2009-06-16 劉明月
254 630001 華商領先企業混合 48.93 1.3885 1.0000 1.4935 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
255 159915 易方達創業板ETF 48.5 1.2941 0.9983 1.4825 0.9983 2011-09-20 王建軍
256 310368 申萬菱信競爭優勢股票 48.22 1.0305 1.0001 1.5005 1.0001 2008-07-04 孫琳
257 180013 銀華領先策略股票 48.21 1.1644 1.0000 1.5444 1.0000 2008-08-20 劉春雨
258 377240 上投摩根新興動力股票 48.1 1.4810 1.0000 1.4810 1.0000 2011-07-13 杜猛
259 110018 易方達增強回報債券B 47.95 1.0970 1.0000 1.4270 1.0000 2008-03-19 王曉晨
260 240017 華寶興業新興產業 47.94 1.4803 1.0006 1.4803 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
261 610002 信達澳銀精華配置混合 47.5 1.0090 1.0000 1.4290 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
262 166011 中歐盛世成長分級股票 46.9 1.4690 1.0000 1.4690 1.0000 2012-03-29 魏博
263 410005 華富收益增強債券B 45.91 1.1393 1.0002 1.4213 1.0002 2008-05-28 胡偉
264 020010 國泰金牛創新股票 45.29 1.2600 0.9990 1.4150 0.9990 2007-05-18 範迪釗
265 213007 寶盈增強收益債券A/B 44.94 1.1601 1.0001 1.4121 1.0001 2008-05-15 陳若勁
266 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 44.92 0.9774 1.0000 1.4674 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
267 092002 大成債券C 44.86 1.0237 1.0043 1.5680 1.1843 2003-06-12 王立
268 240011 華寶興業大盤精選股票 44.82 1.3867 1.0000 1.4667 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
269 519150 新華優選消費股票 44.6 1.4460 1.0000 1.4460 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
270 519979 長信內需成長股票 43.58 0.9670 1.0000 1.4170 1.0000 2011-10-20 安昀
271 519095 新華行業週期輪換股票 43.4 1.4340 1.0000 1.4340 1.0000 2010-07-21 何瀟
272 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 43.29 1.0400 0.9990 1.4600 0.9990 2007-01-09 黃鑫
273 400015 東方增長中小盤混合 42.56 1.4257 1.0001 1.4257 1.0001 2011-12-28 呼振翼
274 450003 國富潛力組合股票 42.46 0.9896 0.9998 1.4086 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
275 660015 農銀行業輪動股票 42.31 1.3150 1.0000 1.4150 1.0000 2012-11-14 郭世凱
276 320004 諾安優化收益債券 42.06 1.1354 1.0106 1.4150 1.0252 2006-07-17 謝志華
277 519068 匯添富成長焦點股票 42.06 1.1270 1.0007 1.4430 1.0007 2007-03-12 雷鳴
278 161902 萬家增強收益債券 41.96 0.9906 1.0395 1.7997 1.4065 2004-09-28 孫馳
279 370024 上投摩根核心優選股票 41.9 1.4190 1.0000 1.4190 1.0000 2012-11-28 孫芳
280 110008 易方達穩健收益債券B 41.87 1.0765 1.0141 1.4261 1.0457 2005-09-19 胡劍
281 163805 中銀策略股票 40.13 1.0250 1.0000 1.4150 1.0000 2008-04-03 張琦
282 213006 寶盈核心優勢混合A 39.47 1.0034 1.0000 1.3584 1.0000 2009-03-17 王茹遠
283 160608 鵬華普天債券B 39.27 1.0060 1.0130 1.4600 1.0980 2003-07-12 祝鬆
284 110007 易方達穩健收益債券A 39.08 1.0746 1.0136 1.4032 1.0452 2005-09-19 胡劍
285 519666 銀河銀信添利債券B 38.87 0.9937 1.0001 1.3447 1.0001 2007-03-14 韓晶
286 163807 中銀優選混合 38.84 1.1057 1.0000 1.3657 1.0000 2009-04-03 張琦
287 395001 中海穩健收益債券 38.65 1.0660 1.0000 1.3460 1.0000 2008-04-10 劉俊
288 161010 富國天豐強化債券(LOF) 38.48 0.9840 1.0000 1.3430 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
289 377020 上投摩根內需動力股票 38.2 1.0208 1.0001 1.3689 1.0001 2007-04-13 王孝德
290 320005 諾安價值增長股票 38.09 0.6948 1.0001 1.6398 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
291 519680 交銀增利債券A/B 37.84 0.9994 1.0000 1.3394 1.0000 2008-03-31 李家春
292 180018 銀華和諧主題混合 37.46 1.2780 1.0000 1.3580 1.0000 2009-04-27 周晶
293 163409 興全綠色投資股票(LOF) 37 1.3700 1.0000 1.3700 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
294 160612 鵬華豐收債券 37 0.9980 1.0000 1.3400 1.0000 2008-05-28 陽先偉
295 001011 華夏希望債券A 36.95 1.0400 1.0000 1.3400 1.0000 2008-03-10 韓會永
296 398061 中海消費股票 36.65 1.1440 1.0000 1.3540 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
297 630003 華商收益增強債券A 36.46 1.1120 1.0000 1.3370 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
298 213917 寶盈增強收益債券C 36.25 1.1337 1.0418 1.3857 1.0418 2008-05-15 陳若勁
299 121009 國投瑞銀穩定增利債券 36.14 1.0359 1.0000 1.3269 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
300 700001 平安大華行業先鋒股票 36 1.0580 0.9960 1.3380 0.9960 2011-09-20 焦巍
301 050026 博時醫療保健行業股票 35.8 1.2210 1.0000 1.3510 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
302 040011 華安核心股票 35.47 0.9450 1.0000 1.4450 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
303 270050 廣發新經濟股票 35.4 1.3540 1.0000 1.3540 1.0000 2013-02-06 劉明月
304 020023 國泰事件驅動股票 35.4 1.3540 1.0000 1.3540 1.0000 2011-08-17 王航
305 202102 南方多利增強債券C 34.76 1.0387 1.0177 1.3600 1.0458 2006-03-27 李璇
306 485107 工銀添利債券A 34.5 1.0147 1.0001 1.3237 1.0001 2008-04-14 江明波
307 001013 華夏希望債券C 34.49 1.0390 1.0000 1.3190 1.0000 2008-03-10 韓會永
308 519682 交銀增利債券C 34.23 0.9930 1.0000 1.3110 1.0000 2008-03-31 李家春
309 519033 海富通國策導向股票 34.2 1.3420 1.0000 1.3420 1.0000 2011-11-16 黃春雨
310 630016 華商價值共享 33.96 1.2100 1.0240 1.3600 1.0240 2013-03-18 田明聖
311 217011 招商安心收益債券 33.95 1.1210 1.0000 1.3210 1.0000 2008-10-22 孫海波 馬龍
312 100032 富國天鼎中證指數增強 33.74 0.9600 1.0880 1.5320 1.0880 1994-01-01 徐幼華
313 470098 匯添富逆向投資股票 33.7 1.3370 1.0000 1.3370 1.0000 2012-03-09 顧耀強
314 630103 華商收益增強債券B 33.25 1.1040 1.0000 1.3100 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
315 400007 東方策略成長股票 33.13 1.3313 1.0000 1.3313 1.0000 2008-06-03 於鑫
316 040035 華安逆向策略股票 32.95 0.9360 1.0000 1.3160 1.0000 2012-08-16 陸從珍
317 070015 嘉實多元債券A 32.92 1.0520 1.0000 1.3040 1.0000 2008-09-10 王茜
318 519674 銀河創新股票 32.86 1.3286 1.0000 1.3286 1.0000 2010-12-29 王培
319 519989 長信利豐債券 32.81 1.0880 1.0000 1.3010 1.0000 2008-12-29 李小羽
320 483003 工銀精選平衡混合 32.76 0.4355 1.0001 1.5847 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
321 217010 招商大盤藍籌股票 32.6 1.0220 1.0000 1.4020 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
322 253020 國聯安增利債券A 32.47 1.0560 1.0000 1.3010 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
323 519078 匯添富增強收益債券A 32.3 1.0800 1.0000 1.2950 1.0000 2008-03-06 陸文磊
324 159918 中創400ETF 32.08 1.3203 0.9996 1.3203 0.9996 2012-03-22 楊宇
325 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 31.85 1.1680 1.0010 1.3150 1.0010 2008-10-10 伍旋
326 000017 財通可持續股票 31.54 1.2450 1.0000 1.3150 1.0000 2013-03-27 趙艱申
327 630005 華商動態阿爾法混合 31.49 1.2860 0.9780 1.2860 0.9780 2009-11-24 樑永強
328 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 31.44 0.9770 1.0000 1.3030 1.0000 2011-12-13 孟亮
329 257040 國聯安紅利股票 31.27 0.9190 1.0000 1.3220 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
330 485007 工銀添利債券B 31.22 1.0114 1.0001 1.2954 1.0001 2008-04-14 江明波
331 020015 國泰區位優勢股票 31.05 1.2580 1.0000 1.3030 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
332 020019 國泰雙利債券A 30.98 1.1010 1.0000 1.2870 1.0000 2009-03-11 吳晨
333 270028 廣發製造業精選股票 30.9 1.3090 1.0000 1.3090 1.0000 2011-09-20 李巍
334 630010 華商價值精選股票 30.57 1.2410 1.0000 1.3110 1.0000 2011-05-31 劉宏
335 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 30.41 1.1790 1.0000 1.3010 1.0000 2009-12-03 樑輝
336 000031 華夏復興股票 30.4 1.3040 1.0000 1.3040 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
337 070016 嘉實多元債券B 30.4 1.0440 1.0003 1.2830 1.0003 2008-09-10 王茜
338 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 30.36 1.0569 1.0001 1.2809 1.0001 2006-04-13 陳東
339 020026 國泰成長優選股票 30.31 1.2800 1.0000 1.3020 1.0000 2012-03-20 張瑋
340 070030 嘉實中創400聯接 30.25 1.3025 1.0000 1.3025 1.0000 2012-03-22 楊宇
341 100060 富國高新技術產業股票 30 1.3000 1.0000 1.3000 1.0000 2012-06-27 王海軍
342 253021 國聯安增利債券B 29.88 1.0520 1.0000 1.2800 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
343 233007 大摩卓越成長股票 29.84 1.2983 0.9999 1.2983 0.9999 2010-05-18 錢斌
344 360011 光大保德信動態優選混合 29.69 1.0620 0.9990 1.2720 0.9990 2009-10-28 王健
345 373020 上投摩根雙核平衡混合 29.55 1.1399 0.9999 1.2969 0.9999 2008-05-21 羅建輝
346 110015 易方達行業領先股票 29.49 1.1830 1.0000 1.2990 1.0000 2009-03-26 馮波
347 519021 國泰金鼎價值混合 29.1 0.6920 1.5210 1.9360 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
348 420102 天弘永利債券B 29.1 1.0195 1.0007 1.2607 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
349 233005 大摩強收益債券 28.6 1.2448 1.0000 1.2798 1.0000 2009-12-29 洪天陽
350 040009 華安穩定收益債券A 28.49 0.9541 1.0000 1.2691 1.0000 2008-04-30 賀濤
351 202211 南方恆元保本混合 28.48 1.0590 1.0000 1.2690 1.0000 2008-11-12 陳虎
352 163806 中銀增利債券 28.42 1.0840 1.0000 1.2690 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
353 070009 嘉實超短債債券 28.35 1.0181 1.0000 1.2515 1.0000 2006-04-26 魏莉
354 020012 國泰金龍債券C 28.3 1.0310 1.0250 1.5350 1.2740 2003-12-05 吳晨
355 630015 華商大盤量化精選混合 28.26 1.1810 1.0000 1.2810 1.0000 2013-04-09 費鵬
356 020020 國泰雙利債券C 28.19 1.0910 1.0000 1.2630 1.0000 2009-03-11 吳晨
357 270009 廣發增強債券 28.01 1.0630 1.0000 1.2660 1.0000 2008-03-27 謝軍
358 180015 銀華增強收益債券 27.91 1.0630 1.0000 1.2690 1.0000 2008-12-03 姜永康
359 090018 大成新銳產業股票 27.78 1.0830 1.0000 1.2830 1.0000 2012-03-20 袁巍
360 200009 長城穩健增利債券 27.27 1.1580 1.0000 1.2630 1.0000 2008-08-27 史彥剛
361 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 26.99 1.2698 0.9999 1.2698 0.9999 2011-07-27 曹晉
362 660003 農銀平衡雙利混合 26.72 1.0752 1.0017 1.2652 1.0017 2009-04-08 陳富權
363 379010 上投摩根中小盤股票 26.37 1.2260 0.9990 1.2660 0.9990 2009-01-21 董紅波
364 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 26.29 1.1880 1.1230 1.4180 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
365 481015 工銀主題策略股票 26.14 1.2690 1.0060 1.2690 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
366 166003 中歐穩健收益債券A 26.02 1.0716 1.0000 1.2421 1.0000 2009-04-24 臘博
367 519017 大成積極成長股票 25.92 0.8130 1.5548 1.9310 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
368 290003 泰信雙息雙利債券 25.8 1.0487 1.0101 1.2750 1.0344 2006-06-15 何俊春
369 420002 天弘永利債券A 25.8 1.0183 1.0006 1.2340 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
370 040010 華安穩定收益債券B 25.5 0.9528 1.0000 1.2427 1.0000 2008-04-30 賀濤
371 485114 工銀添頤債券A 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
372 202103 南方多利增強債券A 25.2 1.0393 1.0255 1.3758 1.1387 2006-03-27 李璇
373 290006 泰信藍籌精選股票 25.14 0.8726 1.0013 1.2726 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
374 519186 萬家穩健增利債券A 25.05 1.0370 1.0001 1.2370 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
375 610001 信達澳銀領先增長股票 25.04 0.9815 1.0000 1.3115 1.0000 2007-03-08 王戰強
376 530005 建信優化配置混合 25.04 0.8580 1.0102 1.4080 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
377 580008 東吳新產業精選股票 25 1.2500 1.0000 1.2500 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
378 080003 長盛積極配置債券 24.75 1.0767 1.0000 1.2497 1.0000 2008-10-08 賈志敏
379 217020 招商安達保本混合 24.7 1.2470 1.0000 1.2470 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
380 260111 景順長城公司治理股票 24.34 0.9670 1.0000 1.3150 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
381 510440 中證500滬市ETF 24.2 1.2370 0.9960 1.2370 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
382 270041 廣發消費品精選股票 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2012-06-12 馮永歡
383 165512 信誠新機遇股票(LOF) 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-08-01 楊建標
384 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 24.05 1.0540 1.0000 1.2340 1.0000 2009-10-28 鄧立新
385 420003 天弘永定價值成長股票 23.98 0.9254 1.0001 1.2604 1.0001 2008-12-02 肖志剛
386 070027 嘉實週期優選股票 23.92 1.1710 1.0000 1.2310 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
387 519698 交銀先鋒股票 23.8 1.1594 1.0000 1.2384 1.0000 2009-04-10 王少成
388 164808 工銀四季收益債券(LOF) 23.74 1.0190 1.0000 1.2220 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
389 530016 建信恆穩價值混合 23.7 1.1350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-11-22 許傑
390 740001 長安宏觀策略 23.6 1.2360 1.0000 1.2360 1.0000 2012-03-09 雷宇
391 163406 興全合潤分級股票 23.5 1.2419 0.9990 1.2338 0.9990 2010-04-22 謝治宇
392 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 23.45 1.0352 1.0028 1.2592 1.0358 2006-04-13 陳東
393 110010 易方達價值成長混合 23.4 1.1621 1.0000 1.2551 1.0000 2007-04-02 潘峯
394 166004 中歐穩健收益債券C 23.37 1.0665 1.0000 1.2195 1.0000 2009-04-24 臘博
395 690002 民生加銀增強收益債券A 23.32 1.1040 1.0000 1.2340 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
396 110023 易方達醫療行業股票 23.3 1.2330 1.0000 1.2330 1.0000 2011-01-28 李文健
397 350006 天治穩健雙盈債券 23.23 1.1919 1.0000 1.2319 1.0000 2008-11-05 秦娟
398 470006 匯添富醫藥保健股票 23.22 1.1800 1.0000 1.2300 1.0000 2010-09-21 周睿
399 485014 工銀添頤債券B 23 1.2300 1.0000 1.2300 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
400 257030 國聯安優勢股票 22.93 0.9460 1.0080 1.2420 1.0080 2007-01-24 韋明亮
401 519187 萬家穩健增利債券C 22.91 1.0376 1.0001 1.2176 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
402 310378 申萬菱信添益寶債券A 22.86 1.0680 1.0000 1.2200 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
403 161014 富國匯利分級債券 22.76 1.0210 1.0000 1.2240 1.0000 2010-09-09 饒剛 黃紀亮
404 530019 建信社會責任股票 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2012-08-14 許傑
405 519667 銀河銀信添利債券A 22.51 0.9972 1.0683 1.3702 1.1263 2007-03-14 韓晶
406 450005 國富強化收益債券A 22.34 1.0936 1.0003 1.2116 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
407 160311 華夏藍籌混合(LOF) 22.14 0.8350 2.2100 3.4510 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
408 519111 浦銀安盛優化收益債券A 22.07 1.2090 1.0000 1.2190 1.0000 2008-12-30 呂棟
409 290011 泰信中小盤精選 21.95 1.1610 1.0000 1.2160 1.0000 2011-10-26 柳菁
410 377530 上投摩根行業輪動股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2010-01-28 馮剛
411 200010 長城雙動力股票 21.66 1.1901 1.0000 1.2151 1.0000 2009-01-15 吳文慶
412 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2012-05-07 張光成
413 320015 諾安保本混合 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2011-05-13 張樂賽
414 350005 天治創新先鋒股票 21.26 1.2126 1.0000 1.2126 1.0000 2008-05-08 陳勇
415 485111 工銀瑞信雙利債券A 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
416 161813 銀華信用債券(LOF) 20.89 1.0120 1.0000 1.1970 1.0000 2010-06-29 張翼
417 690202 民生加銀增強收益債券C 20.81 1.0800 1.0000 1.2100 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
418 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 20.63 1.1096 1.0031 1.2096 1.0031 2010-06-08 曹慶
419 050006 博時穩定價值債券B 20.62 0.9480 1.0000 1.2070 1.0000 2005-08-24 楊永光
420 377150 上投摩根健康品質生活股票 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2012-02-01 董紅波
421 310379 申萬菱信添益寶債券B 20.56 1.0610 1.0000 1.1990 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
422 050008 博時第三產業股票 20.51 0.7610 2.1740 2.6610 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
423 166801 浙商聚潮新思維混合 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
424 560006 益民核心增長混合 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
425 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.97 1.1870 0.9990 1.1970 0.9990 2008-12-30 呂棟
426 050010 博時特許價值股票 19.97 0.9160 0.9970 1.2610 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
427 360008 光大保德信增利收益債券A 19.91 0.9460 1.0000 1.1920 1.0000 2008-10-29 陳曉
428 000083 匯添富消費行業股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
429 320018 諾安新動力混合 19.58 1.0720 1.0000 1.1920 1.0000 2012-03-05 趙蘇
430 550006 信誠經典優債債券A 19.57 1.0210 1.0000 1.1840 1.0000 2009-03-11 宋海娟
431 270010 廣發滬深300指數 19.53 0.9780 1.0000 1.2680 1.0000 2008-12-30 劉傑文
432 206009 鵬華新興產業股票 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2011-06-15 樑浩
433 350008 天治成長精選股票 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2011-08-04 章旭峯
434 000173 匯添富美麗30股票 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2013-06-25 王栩
435 290009 泰信債券週期回報 19.35 1.0760 1.0000 1.1860 1.0000 2011-02-09 何俊春
436 040012 華安強化收益債券A 19.07 1.0230 1.0000 1.1830 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
437 485011 工銀瑞信雙利債券B 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
438 470078 匯添富增強收益債券C 18.97 1.0650 1.0470 1.2800 1.0970 2008-03-06 陸文磊
439 320008 諾安增利債券A 18.9 1.1720 1.0000 1.1870 1.0000 2009-05-27 汪波
440 000030 長城久利保本 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷 等
441 530009 建信收益增強債券A 18.67 1.0660 1.0000 1.1810 1.0000 2009-06-02 李菁
442 166009 中歐新動力股票(LOF) 18.61 1.1861 1.0000 1.1861 1.0000 2011-02-10 苟開紅
443 050022 博時回報混合 18.58 1.1510 1.0000 1.1870 1.0000 2011-11-08 姜文濤
444 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 18.52 1.6340 1.0160 1.2170 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
445 050106 博時穩定價值債券A 18.46 0.9610 1.0030 1.2320 1.0410 2005-08-24 楊永光
446 519120 浦銀安盛新興產業混合 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2013-03-25 吳勇
447 519023 海富通穩健添利債券C 17.77 1.0840 1.0010 1.1750 1.0010 2008-10-24 邵佳民
448 162210 泰達宏利集利債券A 17.77 1.0634 1.0000 1.1714 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
449 163811 中銀雙利債券A 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
450 519908 華夏興華混合 17.67 1.1080 0.9910 5.5000 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
451 100035 富國優化增強債券A/B 17.54 1.1070 1.0000 1.1720 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
452 610003 信達澳銀穩定價值債券A 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2009-04-08 孔學峯
453 660002 農銀恆久增利債券A 17.35 1.1008 1.0015 1.1898 1.0015 2008-12-23 史嚮明
454 450006 國富強化收益債券C 17.27 1.0942 1.0312 1.1982 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
455 360009 光大保德信增利收益債券C 17.15 0.9390 1.0000 1.1680 1.0000 2008-10-29 陳曉
456 550004 信誠三得益債券A 17.04 1.0270 1.0000 1.1650 1.0000 2008-09-27 宋海娟
457 610007 信達澳銀消費優選股票 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
458 290007 泰信債券增強收益A 16.82 1.0441 1.0012 1.1601 1.0012 2009-07-29 何俊春
459 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 16.77 1.0310 1.0000 1.1600 1.0000 2010-12-02 祝鬆
460 550007 信誠經典優債債券B 16.72 1.0200 1.0000 1.1590 1.0000 2009-03-11 宋海娟
461 580009 東吳內需增長混合 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
462 420005 天弘週期策略股票 16.59 1.1230 0.9990 1.1650 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
463 040013 華安強化收益債券B 16.58 1.0060 1.0000 1.1600 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
464 531009 建信收益增強債券C 16.51 1.0450 1.0000 1.1600 1.0000 2009-06-02 李菁
465 519704 交銀先進製造股票 16.48 1.1660 1.0010 1.1660 1.0010 2011-06-22 王少成
466 233009 大摩多因子策略股票 16.23 1.1320 1.0000 1.1620 1.0000 2011-05-17 劉釗
467 519683 交銀雙利債券A/B 16.21 1.0520 1.0000 1.1600 1.0000 2011-09-26 李家春
468 257070 國聯安優選行業股票 16.15 0.9840 1.0000 1.1850 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
469 163812 中銀雙利債券B 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
470 090015 大成內需增長股票 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2011-06-14 李本剛
471 320009 諾安增利債券B 15.96 1.1430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-05-27 汪波
472 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 15.77 1.1770 1.0660 1.2330 1.0660 1996-05-31 聶挺進
473 519099 新華靈活主題股票 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
474 519024 海富通穩健添利債券A 15.48 1.0970 1.0330 1.1880 1.0330 2008-10-24 邵佳民
475 530017 建信雙息紅利債券 15.47 1.0600 1.0000 1.1510 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
476 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 15.34 0.9940 1.0000 1.1490 1.0000 2011-03-29 陳翔凱
477 571002 諾德靈活配置混合 15.24 1.1525 1.0001 1.1525 1.0001 2008-11-05 硃紅磊
478 320007 諾安成長股票 15.19 0.7710 1.0000 1.2160 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
479 100037 富國優化增強債券C 15.14 1.0840 1.0000 1.1490 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
480 519181 萬家和諧增長混合 15.07 0.5579 1.0000 1.2500 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
481 161019 富國新天鋒定期開放債券 15.04 1.0150 0.9990 1.1420 0.9990 2012-05-07 鄒卉
482 200013 長城積極增利債券A 15.02 1.0680 1.0000 1.1480 1.0000 2011-04-12 鍾光正
483 610103 信達澳銀穩定價值債券B 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2009-04-08 孔學峯
484 000251 工銀金融地產股票 14.97 1.1520 1.0020 1.1520 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
485 580005 東吳進取策略混合 14.92 1.0735 1.0000 1.1435 1.0000 2009-05-06 凌鵬
486 180028 銀華永祥保本混合 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-06-28 姜永康
487 700003 平安大華策略先鋒混合 14.89 1.0500 1.0000 1.1500 1.0000 2012-05-29 黃建軍
488 162299 泰達宏利集利債券C 14.81 1.0397 1.0043 1.1427 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
489 291007 泰信債券增強收益C 14.8 1.0399 1.0012 1.1419 1.0012 2009-07-29 何俊春
490 519685 交銀雙利債券C 14.75 1.0410 1.0000 1.1460 1.0000 2011-09-26 李家春
491 290004 泰信優質生活股票 14.74 0.7525 1.0000 1.3525 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
492 164207 天弘添利分級債券A 14.73 1.0060 1.0000 1.1490 1.0000 2010-12-03 陳鋼
493 000241 寶盈核心優勢混合C 14.59 0.9986 1.0057 1.1536 1.0057 2009-03-17 王茹遠
494 160217 國泰信用互利分級債券 14.45 1.0760 1.0000 1.1410 1.0000 2011-12-29 吳晨
495 000242 景順長城策略精選靈活配置混 14.44 1.0420 0.9980 1.1420 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
496 240012 華寶興業增強收益債券A 14.4 1.1225 1.0001 1.1425 1.0001 2009-02-17 王瑞海
497 163822 中銀主題策略股票 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
498 540003 匯豐晉信動態策略混合 14.24 1.0296 1.0000 1.1496 1.0000 2007-04-09 王春
499 160514 博時裕祥分級債券A 14.23 1.0170 1.0000 1.1420 1.0000 2011-06-10 過鈞
500 110027 易方達安心回報債券A 14.23 1.1070 1.0000 1.1420 1.0000 2011-06-21 張清華
501 630007 華商穩健雙利債券A 14.22 1.0810 1.0000 1.1420 1.0000 2010-08-09 張永志
502 233001 大摩基礎行業混合 14.15 0.4263 1.0001 1.9713 1.0001 2004-03-26 王增財
503 550005 信誠三得益債券B 14.13 1.0100 1.0000 1.1380 1.0000 2008-09-27 宋海娟
504 163411 興全保本混合 13.93 1.1394 1.0001 1.1394 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
505 110035 易方達雙債增強債券A 13.91 1.1080 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-01 張磊
506 519676 銀河保本混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
507 161016 富國天盈分級債券A 13.71 1.0170 1.0010 1.1310 1.0010 2011-05-23 饒剛
508 200113 長城積極增利債券C 13.51 1.0530 1.0000 1.1330 1.0000 2011-04-12 鍾光正
509 519034 海富通中證內地低碳指數 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2012-05-25 劉瓔
510 110028 易方達安心回報債券B 13.32 1.0980 1.0000 1.1330 1.0000 2011-06-21 張清華
511 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.31 0.9870 1.0000 1.1330 1.0000 2011-02-11 古平
512 070022 嘉實領先成長股票 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
513 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 13.29 0.9850 1.0000 1.1290 1.0000 2010-11-09 劉琦
514 162216 泰達中證500 13.27 1.0712 1.0000 1.1272 1.0000 2011-12-01 劉欣
515 000220 富國醫療保健行業股票 13.26 1.1360 1.0030 1.1360 1.0030 2013-08-07 戴益強
516 161909 萬家利A 13.16 1.1316 1.0000 1.1316 1.0000 2011-06-02 朱虹
517 217022 招商產業債券 13.07 1.0090 1.0000 1.1270 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
518 161818 銀華消費分級股票 12.93 1.0930 1.0000 1.1260 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
519 660009 農銀增強收益債券A 12.93 1.0932 1.0000 1.1282 1.0000 2011-07-01 史嚮明
520 100058 富國產業債 12.89 1.0110 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
521 162907 泰信基本面400分級 12.84 1.0850 1.0000 1.1280 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
522 110036 易方達雙債增強債券C 12.8 1.0970 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-01 張磊
523 163004 長信利鑫分級債A 12.71 1.0136 1.0008 1.1218 1.0008 2011-06-24 張文琍
524 519030 海富通穩固收益債券 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-23 邵佳民
525 253030 國聯安信心增益債券 12.62 1.0140 1.0000 1.1220 1.0000 2010-06-22 袁新釗
526 229002 泰達宏利逆向股票 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2012-05-23 劉欣
527 163816 中銀轉債增強債券A 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2011-06-29 李建
528 630107 華商穩健雙利債券B 12.39 1.0700 1.0000 1.1240 1.0000 2010-08-09 張永志
529 040026 華安信用四季紅債券 12.35 1.0170 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
530 166301 華商中證500指數分級 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2012-09-06 路陽
531 165509 信誠增強收益債券(LOF) 12.25 0.9990 1.0000 1.1190 1.0000 2010-09-29 王旭巍
532 519977 長信可轉債債券A 12.09 0.9640 1.0002 1.1270 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
533 240013 華寶興業增強收益債券B 12.06 1.0993 1.0000 1.1193 1.0000 2009-02-17 王瑞海
534 510510 廣發中證500ETF 12.02 1.1012 0.9830 1.1012 0.9830 2013-04-11 劉傑文
535 202105 南方廣利回報債券A/B 11.96 1.0790 1.0000 1.1190 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
536 350009 天治穩定收益債券 11.94 1.0300 1.0010 1.1160 1.0010 2011-12-28 秦娟
537 210006 金鷹保本混合 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
538 660109 農銀增強收益債券C 11.82 1.0823 1.0000 1.1173 1.0000 2011-07-01 史嚮明
539 040019 華安穩固收益債券 11.66 1.0250 1.0000 1.1150 1.0000 2010-12-21 鄭可成
540 020022 國泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
541 050011 博時信用債券A/B 11.6 1.0360 1.0000 1.1140 1.0000 2009-06-10 過鈞
542 519113 浦銀安盛精緻生活混合 11.55 1.0580 1.0000 1.1180 1.0000 2009-06-04 吳勇
543 090008 大成強化收益債券 11.52 0.9281 1.0000 1.1281 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
544 161693 融通債券C 11.48 1.0240 1.0070 1.5610 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
545 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 11.47 1.1147 1.0000 1.1147 1.0000 2013-03-22 楊宇
546 164902 交銀信用添利債券(LOF) 11.44 1.0030 1.0000 1.1140 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
547 206003 鵬華信用增利債券A 11.44 1.0850 1.0000 1.1150 1.0000 2010-05-31 劉建巖
548 166008 中歐增強回報債券(LOF) 11.33 1.0146 1.0000 1.1096 1.0000 2010-12-02 聶曙光
549 519097 新華中小市值優選股票 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-01-28 賁興振
550 213003 寶盈策略增長股票 11.29 0.8456 1.0000 1.2456 1.0000 2007-01-19 王茹遠
551 163817 中銀轉債增強債券B 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-29 李建
552 202212 南方保本混合 11.16 1.1010 1.0000 1.1110 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
553 519035 富國天博創新股票 11.01 0.7913 2.4099 2.8080 2.4099 1992-05-30 畢天宇
554 750001 安信靈活配置混合 10.99 1.0680 1.0000 1.1080 1.0000 2012-06-20 黃立華
555 400013 東方保本混合型基金 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
556 164209 天弘豐利A 10.88 1.0169 1.0003 1.1092 1.0003 2011-11-23 陳鋼
557 519091 新華泛資源優勢混合 10.88 1.1110 1.0020 1.1110 1.0020 2009-07-13 桂躍強
558 159921 諾安中小板等權重ETF 10.81 1.1170 1.0080 1.1170 1.0080 2012-12-10 宋德舜
559 519985 長信中短債債券 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2010-06-28 張文琍
560 160619 鵬華豐澤A 10.7 1.0150 1.0000 1.1070 1.0000 2011-12-08 戴鋼
561 166005 中歐價值發現股票 10.64 1.1130 1.0060 1.1130 1.0060 2009-07-24 苟開紅
562 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 10.56 1.0110 0.8850 1.1060 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
563 202107 南方廣利回報債券C 10.55 1.0650 1.0000 1.1050 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
564 519678 銀河消費股票 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
565 487016 工銀保本混合 10.47 1.1080 1.0030 1.1080 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
566 590005 中郵核心主題股票 10.45 0.9570 1.0010 1.1170 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
567 217021 招商優勢企業混合 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2012-02-01 郭銳
568 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 10.27 1.0320 1.0000 1.1000 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
569 206008 鵬華豐盛債券 10.24 1.0110 1.0000 1.1020 1.0000 2011-04-25 初冬
570 161017 富國中證500指數增強(LOF) 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
571 166019 中歐價值智選混合 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2013-05-14 苟開紅
572 590007 中郵上證380指數增強 10.16 1.0410 1.0000 1.1010 1.0000 2011-11-22 方何
573 700004 平安大華保本混合 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2012-09-11 孫健
574 519710 交銀榮安保本混合 10.03 1.0180 1.0000 1.0980 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
575 161118 易方達中小板指數分級 9.93 1.0669 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
576 206004 鵬華信用增利債券B 9.93 1.0700 1.0000 1.1000 1.0000 2010-05-31 劉建巖
577 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 9.91 1.0320 1.0000 1.0970 1.0000 2011-12-20 李怡文
578 620007 金元惠理保本混合 9.9 1.0780 1.0000 1.0980 1.0000 2011-08-16 李傑
579 320021 諾安雙利債券發起 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪波
580 161614 融通四季添利債券(LOF) 9.87 1.0080 1.0000 1.0960 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
581 519976 長信可轉債債券C 9.8 0.9525 1.0001 1.1055 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
582 690007 民生加銀景氣行業股票 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
583 166010 中歐鼎利分級債券 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-06-16 聶曙光
584 165518 信誠雙盈分級債券A 9.66 1.0010 1.0000 1.0930 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
585 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.64 1.0240 1.0000 1.0950 1.0000 2010-09-08 尹培俊
586 050111 博時信用債券C 9.59 1.0280 1.0000 1.0950 1.0000 2009-06-10 過鈞
587 360013 光大保德信信用添益債券A 9.59 0.9630 1.0000 1.0980 1.0000 2011-05-16 陳曉
588 159922 嘉實中證500ETF 9.57 3.9267 1.0048 1.1010 1.0048 2013-02-06 楊宇
589 320011 諾安中小盤精選股票 9.51 1.0380 1.0000 1.0980 1.0000 2010-04-28 周心鵬
590 161910 萬家中證創業成長指數分級 9.46 1.0494 1.0000 1.0954 1.0000 2012-08-02 吳濤
591 510500 南方中證500ETF 9.46 1.0970 1.0022 1.0970 1.0022 2013-02-06 羅文傑
592 165508 信誠深度價值股票(LOF) 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
593 100056 富國低碳環保股票 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2011-08-10 李曉銘
594 371020 上投摩根純債債券A 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2009-06-24 王亞南
595 630009 華商穩定增利債券A 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2011-03-15 張永志
596 420009 天弘安康養老混合 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
597 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 9.18 1.0612 1.0001 1.0912 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
598 162106 金鷹回報A 9.16 1.0053 1.0010 1.0927 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
599 165706 諾德雙翼分級債券A 9.13 1.0070 1.0000 1.0880 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
600 166013 中歐信用A 9.03 1.0010 1.0010 1.0880 1.0010 2012-04-16 姚文輝
601 160128 南方金利定期開放債券A 8.98 1.0150 1.0000 1.0890 1.0000 2012-05-17 李璇
602 570005 諾德成長優勢股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2009-09-22 胡志偉
603 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.85 1.0116 1.0034 1.0908 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
604 040037 華安安心收益債券B 8.83 1.0270 1.0000 1.0880 1.0000 2012-09-07 鄭可成
605 519093 新華鑽石品質企業股票 8.83 1.0850 0.9970 1.0850 0.9970 2010-02-03 曹名長
606 750002 安信目標收益A 8.82 1.0270 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-25 李勇
607 360014 光大保德信信用添益債券C 8.74 0.9550 1.0000 1.0900 1.0000 2011-05-16 陳曉
608 070025 嘉實信用債券A 8.71 0.9830 1.0000 1.0860 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
609 762001 國金通用國鑫發起 8.71 0.9891 1.0000 1.0891 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚 等
610 550008 信誠優勝精選股票 8.71 1.0860 0.9990 1.0860 0.9990 2009-08-26 楊建標
611 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-12-10 宋德舜
612 370023 上投摩根中證消費服務指數 8.58 1.0070 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-25 黃棟
613 040036 華安安心收益債券A 8.51 1.0240 1.0000 1.0850 1.0000 2012-09-07 鄭可成
614 162107 金鷹中證500指數分級 8.5 1.0296 1.0001 1.0827 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
615 090019 大成景恆保本混合 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-06-15 王磊
616 770001 德邦優化股票 8.48 1.0850 1.0002 1.0850 1.0002 2012-09-25 白仲光
617 160129 南方金利定期開放債券C 8.46 1.0100 1.0000 1.0830 1.0000 2012-05-17 李璇
618 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 8.41 1.0160 1.0010 1.0850 1.0010 2012-06-04 馮俊
619 233012 大摩多元收益債券A 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-08-28 李軼
620 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 8.36 1.0420 1.0000 1.0820 1.0000 2010-09-08 李怡文
621 161117 易方達永旭定期開放債券 8.35 1.0090 1.0010 1.0830 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
622 161506 銀河通利債A 8.32 1.0190 1.0000 1.0810 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
623 080007 長盛同鑫保本混合 8.24 1.0500 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-24 蔡賓
624 166106 信達澳銀穩定增利債券A 8.22 1.0180 1.0000 1.0820 1.0000 2012-05-07 孔學峯
625 519697 交銀優勢行業混合 8.14 1.1130 1.0770 1.2030 1.1170 2009-01-21 張迎軍
626 750003 安信目標收益C 8.11 1.0200 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-25 李勇
627 320020 諾安匯鑫保本混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-28 張樂賽
628 166020 中歐成長優選混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2013-08-21 苟開紅
629 050027 博時信用純債債券 8.07 1.0160 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-07 皮敏
630 590009 中郵穩定收益債券A 8 1.0320 1.0000 1.0790 1.0000 2012-11-21 張萌
631 519152 新華純債添利債券發起A 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-12-21 於澤雨
632 519672 銀河藍籌股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2010-07-16 徐小勇
633 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.95 1.0491 1.0001 1.0791 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
634 582002 東吳增利債券A 7.77 1.0370 1.0000 1.0770 1.0000 2011-07-27 韋勇
635 310518 申萬菱信可轉債債券 7.74 0.9390 1.0000 1.0890 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
636 630109 華商穩定增利債券C 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-03-15 張永志
637 180025 銀華信用雙利債券A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2010-12-03 經惠雲
638 070019 嘉實價值優勢股票 7.66 1.0450 1.0000 1.0770 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
639 730001 方正富邦創新動力股票 7.65 0.9950 0.9980 1.0750 0.9980 2011-12-26 沈毅
640 000165 國投瑞銀策略精選混合 7.65 0.9790 1.0000 1.0760 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
641 340009 興全磐穩增利債券 7.61 1.0351 1.0001 1.0751 1.0001 2009-07-23 毛水榮
642 720001 財通價值動量混合 7.59 0.9890 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
643 395011 中海增強收益債券A 7.55 1.0350 1.0000 1.0750 1.0000 2011-03-23 江小震
644 070026 嘉實信用債券C 7.55 0.9760 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
645 261002 景順長城優信增利債券A 7.51 1.0650 1.0000 1.0750 1.0000 2012-03-15 RU PING
646 233013 大摩多元收益債券C 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-08-28 李軼
647 590010 中郵穩定收益債券C 7.49 1.0270 1.0000 1.0740 1.0000 2012-11-21 張萌
648 400009 東方穩健回報債券 7.37 1.0060 1.0000 1.0760 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
649 166902 民生加銀平穩增利債券A 7.36 1.0260 1.0000 1.0730 1.0000 2012-11-15 楊林耘
650 519153 新華純債添利債券發起C 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-12-21 於澤雨
651 690006 民生加銀信用雙利債券A 7.3 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
652 070020 嘉實穩固收益債券 7.26 1.0390 1.0000 1.0720 1.0000 2010-09-01 曲揚
653 164809 工銀中證500指數 7.25 1.0160 1.0000 1.0676 1.0000 2012-01-31 何江
654 163823 中銀保本混合 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-09-19 李建
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