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要聞回顧:
外匯市場雙向震盪,美元指數最終回到起點;英國公佈利好的就業數據,推動英鎊走高;美聯儲總裁耶倫發表講話,再度強調維持寬鬆貨幣政策的重要性;加拿大宣佈維持1%的基準利率不變;金價持穩於1300美元附近。
市場綜述:
昨天外匯市場雙邊震盪,各貨幣漲跌互現。美元指數在日間一度出現回落,但尾盤又重新擡頭,最終美元回到了於79.8的開盤價附近。相應的,美元的最大對手貨幣歐元昨天反彈失敗,被壓在1.382附近無法擡頭。英鎊成爲昨天的最大贏家,一根陽線將英鎊推高了70個基點,直接送到1.38整數關口附近,今天英鎊如果能再上一層樓,突破這一區域的壓制,屆時還將打開更爲寬廣的上行空間。
消息方面,昨天下午英國公佈了新一期的就業數據。截至2月份,英國的失業率爲6.9%,明顯低於路透調查的7.1%,同時創下了2009年2月以來的最低水平。該消息的出爐是昨天英鎊大漲的直接原因。良好的就業數據也強化了英國提前加息的預期,最近一段時間預計英鎊還將繼續保持強勢。
美國方面,美聯儲總裁耶倫週三表示,持續低通脹對美國經濟的威脅更爲致命,暗示近期不會改變寬鬆的貨幣政策,削弱了美元的加息預期。另外,美國昨日公佈的3月工業生產數據好於預期。兩條消息相互抵消,導致美元指數在震盪後回到起點。
加拿大央行週三宣佈維持利率在1%不變,符合市場預期。消息公佈後,加元的波動不算劇烈,基本延續了近期小幅走弱的行情。
英鎊:
英鎊目前的強勢表現是有基本面的支持。根據之前公佈的數據可知,英國2月份工業產出超出預期,環比增長了0.9%,其中製造業產出增長1.0%。另外,從製造業採購經理人指數來看,去年下半年出現了明顯的提升,四季度平均爲57,今年一季度平均爲56,處在榮枯分水嶺之上。
結合之前英國就業形勢的逐步改善,越來越多的投資者開始押注英鎊會提早加息。目前從圖形上看,英鎊近半年以來的上行通道還在延續,雖然上方1.68整數關口曾經多次給予英鎊打壓,但按照現在的趨勢,衝破這一壓制只是時間問題。只要英國的基本面不發生太大的變動,英鎊的強勢還會繼續保持,在不久後甚至可能會試探1.7的整數關口。
澳元:
週二澳元追隨黃金價格一道走弱,全天下跌了約70個基點。客觀來說,近期澳元並不奇怪。之前走勢太過一帆風順,技術上看確實有暫時性回調的可能,不過,目前還沒有針對澳元的明顯利空消息。
值得一提的是,之前澳洲央行一直擔憂的就業狀況表現不錯。3月份澳洲就業再次超出預期,增長1.8萬人。從前三個月均值來看,就業增長達到2.9萬人,其中全職就業增長2.1萬人,這是相對強勁的表現。而且,失業率在3月份下降了0.2個百分點至5.8%,這與澳洲央行之前對就業形勢的預估相比,明顯要更好一些。如果就業形勢繼續改善,對澳元來說勢必產生推動。
目前對於澳元來說,最大的風險在於,澳洲央行近期可能會干預澳元匯價,至少從口頭上予以警告。目前澳元下放在0.928附近存在支撐,短期內只要不跌破這一區域,則認爲澳元的強勢還沒有結束。個人認爲,在下個月初澳洲央行召開新的貨幣政策會議之前,澳元應當能夠守住目前的水平。
黃金:
近期黃金多頭獲利了結,引發了黃金的技術性拋盤。另外,美國接連公佈的3月零售銷售數據及3月消費者物價指數皆好於市場預期,在擡高美元的同時進一步打壓了黃金。
從圖形上看,黃金昨天的下跌直接跌破前兩週的上行趨勢線,以及21日及55日均線,基本宣告了前一輪上漲的結束。不過,目前還不是看空的最佳時機。結合前兩日的走勢可以發現,黃金每次跌破1300美元后不久,都會反彈回這一區域,可見1300美元下方的多頭力量還是比較強勁的。目前黃金的走勢,可以理解爲是從多頭佔優勢的局面,演變成多空雙方爭奪1300美元關口的局面。
另外,目前烏克蘭的局勢可以說是愈發的不明朗。據俄塔社的消息,目前親俄武裝已經奪取烏克蘭東部頓涅斯克省的議會大樓,而一些烏克蘭軍隊的部隊甚至也倒戈加入親俄武裝的隊伍中。烏克蘭東部地區的騷亂目前來看還遠遠沒有得到控制,而且另一方面俄羅斯正注視着這一切,如果烏克蘭東部陷入真正的內戰,難保駐紮在烏克蘭邊境的俄軍不會採取行動。總之,在烏克蘭局勢徹底緩和之前,做空黃金一定要格外謹慎。
白銀:
白銀的下跌趨勢目前也出現了緩和,在19.6下方明顯遇到了支撐。目前白銀下跌的趨勢還不甚明朗,不排除重新回到20美元的可能。目前對白銀建議採取觀望態度,儘量採取短線操作,避免中線持單。
(數據來源:中國金融信息網 記者王晶)