序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1207.48 7.7430 1.0000 11.5230 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 737.96 4.4150 1.0000 6.2010 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 586.28 5.0680 1.0000 5.6890 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 578.2 1.3180 0.9970 3.6750 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
5 162201 泰達宏利成長股票 575.25 1.3321 1.0005 3.2471 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 530.71 0.9528 1.0000 5.5429 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
7 002011 華夏紅利混合 515.58 1.6240 1.0000 4.0970 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 020001 國泰金鷹增長股票 507.26 1.0770 1.0020 4.0810 1.0020 2002-05-08 張瑋
9 288002 華夏收入股票 502.21 2.6700 1.0001 4.0700 1.0001 2005-11-17 鄭煜
10 110002 易方達策略成長混合 492.54 3.6630 1.0000 4.8730 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 519008 匯添富優勢精選混合 478.32 2.6138 1.0000 4.8408 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 477.45 1.6219 1.0000 4.9512 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 163801 中銀中國混合(LOF) 467.74 1.2728 1.0000 3.6128 1.0000 2005-01-04 陳軍
14 163302 大摩資源優選混合(LOF) 464.81 1.9278 1.0000 3.3708 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
15 100020 富國天益價值股票 453.77 0.8881 1.0000 3.8994 1.0000 2004-06-15 陳戈
16 151001 銀河穩健混合 452.77 1.1309 1.0000 3.4016 1.0000 2003-08-04 錢睿南
17 070001 嘉實成長收益混合 450.92 0.6435 0.9842 3.3055 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
18 160505 博時主題行業股票(LOF) 432.18 1.7280 0.9999 3.6190 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
19 040004 華安寶利配置混合 431.83 1.1060 1.0020 3.4310 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 162204 泰達宏利精選股票 420.58 3.7493 1.0000 4.8293 1.0000 2004-07-09 樑輝
21 161005 富國天惠成長混合(LOF) 396.99 1.4017 1.0000 3.2997 1.0000 2005-11-16 朱少醒
22 160605 鵬華中國50混合 389.41 1.0170 0.9900 3.3870 0.9900 2004-05-12 陳鵬
23 162202 泰達宏利週期股票 387.98 0.9100 1.0071 2.9550 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
24 519001 銀華價值優選股票 387.63 1.2691 1.0000 4.3225 1.0000 2005-09-27 倪明
25 260101 景順長城優選股票 386.88 1.3942 1.0000 3.3649 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
26 000001 華夏成長混合 384.43 1.0930 1.0000 3.1940 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
27 070006 嘉實服務增值行業混合 378.58 3.9490 1.0000 4.4390 1.0000 2004-04-01 陳勤
28 100022 富國天瑞強勢混合 373.46 0.7909 1.0000 3.4335 1.0000 2005-04-05 賀軼
29 400003 東方精選混合 371.03 1.0578 1.0000 3.4611 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
30 288001 華夏經典混合 352.2 1.1010 1.0000 3.3910 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 340001 興全可轉債混合 351.89 1.1502 1.0002 2.9392 1.0002 2004-05-11 楊雲
32 270002 廣發穩健增長混合 350.89 1.3391 1.0000 3.1375 1.0000 2004-07-26 李琛
33 481001 工銀核心價值股票 338.22 0.3270 1.0000 3.8562 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
34 160603 鵬華普天收益混合 336.78 0.8100 1.0020 3.2560 1.0020 2003-07-12 張卓
35 270001 廣發聚富混合 334.03 1.1482 1.0000 3.4582 1.0000 2003-12-03 祝儉
36 160106 南方高增長股票(LOF) 332.59 1.4193 1.0000 3.0563 1.0000 2005-07-13 張原
37 110005 易方達積極成長混合 331.57 0.7055 1.0000 4.0557 1.0000 2004-09-09 何雲峯
38 519011 海富通精選混合 328.8 0.4853 0.9963 3.6432 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
39 240004 華寶興業動力組合股票 319.75 0.9164 1.0000 3.4264 1.0000 2005-11-17 劉自強
40 340006 興全全球視野股票 311.63 1.9167 1.0000 3.7127 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
41 150103 銀河銀泰混合 311.37 0.9708 1.0000 3.6708 1.0000 2004-03-30 張楊
42 206001 鵬華行業成長混合 308.83 0.9340 0.9981 3.7898 0.9981 2002-05-24 彭建輝
43 240008 華寶興業收益增長混合 307.17 4.0717 1.0000 4.0717 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
44 080001 長盛成長價值混合 304.16 0.9570 1.0050 2.9010 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
45 090001 大成價值增長混合 299.5 0.6854 1.0000 3.3454 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
46 260109 景順長城內需貳號股票 299.47 1.1610 0.9990 2.8070 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
47 180001 銀華優勢企業混合 298.74 1.0195 1.0000 2.7566 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
48 121002 國投瑞銀景氣行業混合 298.4 0.9429 1.0000 2.9119 1.0000 2004-04-29 馬少章
49 020003 國泰金龍行業混合 290.74 0.4750 1.0120 3.5270 1.0120 2003-12-05 王航
50 270005 廣發聚豐股票 290.72 0.6476 1.0000 3.7580 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
51 200001 長城久恆平衡混合 290.36 1.4340 0.9540 2.6640 0.9540 2003-10-31 吳文慶
52 510081 長盛動態精選混合 289.05 1.0711 0.9951 2.9711 0.9951 2004-05-21 鄧永明
53 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 288.97 1.0050 1.0000 3.1050 1.0000 2005-03-16 張繼榮
54 202202 南方避險增值混合 286.29 2.5286 0.9938 3.1976 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
55 240002 華寶興業寶康配置混合 285.68 1.3241 1.0000 3.0341 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
56 257020 國聯安精選股票 285.23 0.8700 1.0000 2.8150 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
57 090004 大成精選增值混合 282.18 0.7782 0.9999 2.8237 0.9999 2004-12-15 劉安田
58 162203 泰達宏利穩定股票 282.18 0.7279 1.0022 2.6679 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
59 519087 新華優選分紅混合 279.44 0.9060 0.9999 2.6484 0.9999 2005-09-16 曹名長
60 398001 中海優質成長混合 278.12 0.5251 1.0002 2.8417 1.0002 2004-09-28 駱澤斌
61 161601 融通新藍籌混合 275.3 0.7231 1.0006 3.0181 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
62 162205 泰達宏利風險預算混合 273.5 1.0418 1.0000 2.6568 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
63 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 265.63 1.7166 1.0000 3.0266 1.0000 2005-02-02 陳仕德
64 110001 易方達平穩增長混合 262.87 1.4280 1.0000 2.7080 1.0000 2002-08-23 陳皓
65 121001 國投瑞銀融華債券 255.6 1.2348 1.0000 2.5768 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 240005 華寶興業多策略股票 253.94 0.5221 1.0000 3.9446 1.0000 2004-05-11 王智慧
67 040001 華安創新混合 251.52 0.6290 1.0000 3.1480 1.0000 2001-09-21 李冠宇
68 377010 上投摩根阿爾法股票 250.33 2.1125 1.0000 4.0325 1.0000 2005-10-11 徵茂平
69 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 245.04 0.5910 1.0002 2.5752 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
70 050001 博時價值增長混合 244.68 0.6510 1.0000 3.1530 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
71 202101 南方寶元債券 241.41 1.3057 1.0000 2.6257 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
72 519692 交銀成長股票 238.81 2.9395 1.0000 3.3445 1.0000 2006-10-23 管華雨
73 002021 華夏回報二號混合 238.6 1.1530 1.0000 2.6480 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
74 375010 上投摩根中國優勢混合 237.48 1.3806 1.0000 4.4506 1.0000 2004-09-15 董紅波
75 310308 申萬菱信盛利精選混合 233.39 0.9261 1.0001 2.5781 1.0001 2004-04-09 譚濤
76 161706 招商優質成長股票(LOF) 231.76 0.9866 1.0000 2.8969 1.0000 2005-11-17 張慎平
77 450002 國富彈性市值股票 231.5 1.2000 1.0000 2.5310 1.0000 2006-06-14 張曉東
78 180010 銀華優質增長股票 228.8 1.6002 1.0000 3.3261 1.0000 2006-06-09 郭建興
79 320001 諾安平衡混合 228.03 0.6825 1.0000 2.9425 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
80 320003 諾安股票 226.95 0.8694 1.0009 2.7529 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
81 040005 華安宏利股票 217.74 2.5001 1.0000 3.1201 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜 等
82 217001 招商安泰股票 217.54 0.3865 1.0001 3.4005 1.0001 2003-04-28 王景
83 100016 富國天源平衡混合 215.96 1.0159 1.0002 2.5645 1.0002 2002-08-16 李曉銘
84 519688 交銀精選股票 214.66 0.6848 0.9996 2.8766 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
85 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 209.99 0.7784 1.0000 2.4984 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
86 180003 銀華-道瓊斯88指數 202.76 0.7216 1.0000 2.5216 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
87 160105 南方積極配置股票(LOF) 201.65 0.9846 1.0000 2.4972 1.0000 2004-10-14 李源海
88 530001 建信恆久價值股票 201.04 0.5484 1.0002 2.5337 1.0002 2005-12-01 顧中漢
89 260103 景順長城動力平衡混合 200.8 0.6475 1.0000 2.9375 1.0000 2003-10-24 張繼榮
90 360005 光大保德信紅利股票 200.64 2.3058 1.0001 2.9638 1.0001 2006-03-24 於進傑
91 050004 博時精選股票 200.34 1.0907 0.9996 2.6592 0.9996 2004-06-22 李權勝
92 162102 金鷹中小盤精選混合 192.87 0.8414 1.0004 2.4374 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
93 360001 光大保德信量化股票 191.9 0.8594 0.9995 2.8631 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
94 163803 中銀增長股票 191.86 0.6666 1.0000 2.7102 1.0000 2006-03-17 辜嵐
95 070003 嘉實穩健混合 191.06 0.7810 1.0000 2.3860 1.0000 2003-07-09 許少波
96 202001 南方穩健成長混合 187.71 0.8307 1.0005 2.6657 1.0005 2001-09-28 李源海 應帥
97 217002 招商安泰平衡混合 185.18 1.0983 1.0001 2.5673 1.0001 2003-04-28 王景
98 161605 融通藍籌成長混合 184.52 1.0410 1.0010 2.3740 1.0010 2003-09-30 嚴菲
99 350002 天治品質優選混合 183.67 0.7805 1.0000 3.3055 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
100 270006 廣發策略優選混合 183.55 1.3166 1.0000 2.5766 1.0000 2006-05-17 馮永歡 李巍
101 070010 嘉實主題混合 183.55 1.1590 1.0000 2.6720 1.0000 2006-07-21 鄒唯
102 020005 國泰金馬穩健混合 183.2 0.6470 1.0000 2.7110 1.0000 2004-06-18 賈成東 王航
103 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 183.01 0.6830 1.0000 2.7340 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
104 257010 國聯安小盤精選混合 182.32 0.8370 0.9590 2.9670 0.9590 2004-04-12 鄒新進
105 213001 寶盈鴻利收益混合 182.31 0.6150 1.0000 2.4796 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
106 112002 易方達策略成長二號混合 182.25 1.5020 1.0000 3.0570 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
107 040002 華安中國A股增強指數 174.77 0.4870 1.0000 2.6020 1.0000 2002-11-08 牛勇
108 519997 長信銀利精選股票 174.61 0.6309 1.0000 2.5509 1.0000 2005-01-17 安昀
109 163804 中銀收益混合 174.47 1.1532 1.0000 2.4132 1.0000 2006-10-11 陳軍
110 161606 融通行業景氣混合 172.15 0.7990 1.0000 2.7390 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
111 400001 東方龍混合 169.9 0.6777 1.0002 2.4392 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
112 519029 華夏穩增混合 166.37 1.5140 1.0840 2.3190 1.0840 1991-11-15 王海雄
113 398011 中海分紅增利混合 166.15 0.7381 1.0000 2.1381 1.0000 2005-06-16 笪菲
114 290002 泰信先行策略混合 164.95 0.5936 1.0050 2.3633 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
115 519005 海富通股票 164.31 0.6150 1.0000 2.5640 1.0000 2005-07-29 陳靜
116 002031 華夏策略混合 162.74 1.9280 1.0000 2.5280 1.0000 2008-10-23 譚琦
117 373010 上投摩根雙息平衡混合 161.85 0.9688 1.0000 2.4760 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
118 100026 富國天合穩健股票 160.89 1.0143 1.0000 2.4698 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
119 519690 交銀穩健配置混合 157.84 1.0479 1.0000 2.6829 1.0000 2006-06-14 唐倩
120 159901 易方達深證100ETF 155.52 0.5329 1.0200 2.6438 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
121 161604 融通深證100指數 155.51 0.8670 0.9960 2.2300 0.9960 2003-09-30 王建強
122 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 155.07 0.7590 1.0000 2.4850 1.0000 2006-07-18 程世傑
123 255010 國聯安穩健混合 153.92 0.9920 1.0000 2.4360 1.0000 2003-08-08 劉斌
124 630002 華商盛世成長股票 153.5 2.0655 1.0000 2.3305 1.0000 2008-09-23 劉宏
125 100018 富國天利增長債券 153.3 1.1891 1.0000 2.0861 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
126 090003 大成藍籌穩健混合 151.54 0.5753 1.0000 3.1453 1.0000 2004-06-03 支兆華
127 000021 華夏優勢增長股票 150.6 1.2240 1.0000 2.3940 1.0000 2006-11-24 鄭曉輝 孫振峯 等
128 151002 銀河收益債券 149 1.0843 1.0000 2.2043 1.0000 2003-08-04 張矛
129 350001 天治財富增長混合 146.47 0.7888 1.0000 2.3341 1.0000 2004-06-29 周雪軍
130 200006 長城消費增值股票 146.16 0.7980 1.0000 2.2380 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
131 217005 招商先鋒混合 145.68 0.5807 1.0001 2.5307 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
132 210001 金鷹成份優選混合 145.38 0.6294 1.0000 2.3325 1.0000 2003-06-16 林華顯
133 110009 易方達價值精選股票 141.13 0.9397 1.0000 2.2917 1.0000 2006-06-13 鄭希
134 310328 申萬菱信新動力股票 140.98 0.6084 1.0000 2.3850 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
135 660001 農銀行業成長股票 140.7 1.5538 0.9991 2.1538 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
136 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 139.11 0.6246 1.0000 2.4926 1.0000 2005-08-29 楊宇
137 050007 博時平衡配置混合 138.83 0.8630 1.0000 2.2780 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
138 540002 匯豐晉信龍騰股票 137.03 1.0210 1.0002 2.2670 1.0002 2006-09-27 王春
139 519018 匯添富均衡增長股票 136.82 0.6833 1.0002 2.3645 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
140 200002 長城久泰滬深300指數 136.57 0.9144 1.0000 3.7744 1.0000 2004-05-21 楊建華
141 159902 華夏中小板ETF 136.14 2.2630 1.0060 2.3830 1.0060 2006-06-08 方軍
142 519670 銀河行業股票 135.99 1.6150 1.0000 2.1150 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
143 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 135.88 0.9867 1.0061 2.3732 1.0061 2006-05-12 吳華
144 360006 光大保德信新增長股票 134.22 1.1251 1.0000 2.4051 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
145 519003 海富通收益增長混合 133.18 0.6850 0.9830 2.3000 0.9830 2004-03-12 黃春雨
146 519668 銀河成長股票 132.05 1.0295 1.0000 2.0643 1.0000 2008-05-26 王培
147 161607 融通巨潮100指數(LOF) 130.98 0.6990 1.0000 2.2130 1.0000 2005-05-12 王建強
148 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 130.09 0.8149 1.0000 2.1841 1.0000 1992-03-13 王寧
149 510080 長盛全債指數增強債券 127.65 1.1568 1.0203 1.9668 1.0203 2003-10-25 賈志敏
150 202003 南方績優成長股票 127.46 1.2457 1.0000 2.1624 1.0000 2006-11-16 張原 史博
151 070013 嘉實研究精選股票 127.06 1.6320 0.9990 2.1410 0.9990 2008-05-27 張弢
152 550001 信誠四季紅混合 126.67 0.8436 1.0140 2.0556 1.0140 2006-04-29 閭志剛
153 450001 國富中國收益混合 123.43 0.5170 1.0000 2.0790 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
154 410001 華富競爭力優選混合 122.96 0.6490 1.0001 1.9293 1.0001 2005-03-02 龔煒
155 163503 天治核心成長股票(LOF) 122.63 0.5173 1.0000 2.0194 1.0000 2006-01-20 秦海燕
156 121005 國投瑞銀創新動力股票 121.69 0.6205 1.0000 2.3426 1.0000 2006-11-15 孟亮
157 519089 新華優選成長股票 119.51 1.0515 1.0000 2.1115 1.0000 2008-07-25 李昱
158 510050 華夏上證50ETF 119.33 1.5660 0.9970 2.1470 0.9970 2004-12-30 方軍
159 240009 華寶興業先進成長股票 118.86 1.7798 1.0000 2.0478 1.0000 2006-11-07 朱亮
160 590008 中郵戰略新興產業股票 117.7 2.1770 1.0000 2.1770 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
161 540001 匯豐晉信2016週期混合 116.63 1.4760 1.0000 2.1260 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
162 519679 銀河主題股票 115.4 2.1540 1.0000 2.1540 1.0000 2012-09-21 成勝
163 590001 中郵核心優選股票 114.71 1.0636 1.0000 2.2836 1.0000 2006-09-28 陳鋼
164 519013 海富通風格優勢股票 114.36 0.8960 1.0000 2.0020 1.0000 2006-10-19 陳靜
165 550002 信誠精萃成長股票 112.53 0.4973 1.0000 1.9927 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
166 270008 廣發核心精選股票 112.37 1.8580 1.0000 2.0680 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
167 050002 博時滬深300指數 112.24 0.6474 0.9700 2.6274 0.9700 2003-08-26 王紅欣
168 020009 國泰金鵬藍籌混合 111.91 0.9150 0.9890 1.9110 0.9890 2006-09-29 黃焱
169 200007 長城安心回報混合 111.39 0.7232 1.0000 1.9381 1.0000 2006-08-22 徐九龍
170 070005 嘉實債券 111 1.3890 1.0000 1.8840 1.0000 2003-07-09 曲揚
171 180012 銀華富裕主題股票 110.84 1.0293 1.0000 1.9823 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
172 519180 萬家180指數 109.59 0.5328 1.0161 2.8728 1.0161 2003-03-15 吳濤
173 530003 建信優選成長股票 105.8 0.8902 1.0000 2.3402 1.0000 2006-09-08 姚錦
174 510180 華安上證180ETF 101.2 1.9980 1.0000 2.0120 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
175 378010 上投摩根成長先鋒股票 97.58 1.2015 0.9990 2.0705 0.9990 2006-09-20 羅建輝
176 580002 東吳雙動力股票 97.14 1.3065 1.0001 1.9265 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
177 530006 建信核心精選股票 95.97 1.0540 1.0000 1.8290 1.0000 2008-11-25 喬林建
178 090007 大成策略回報股票 95.46 1.0480 1.0000 1.7420 1.0000 2008-11-26 徐彥
179 519069 匯添富價值精選股票 94.66 1.3190 1.0000 1.8350 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
180 121003 國投瑞銀核心企業股票 94.6 0.7211 1.0000 2.2511 1.0000 2006-04-19 倪文昊
181 240003 華寶興業寶康債券 92.99 1.1826 1.0000 1.7426 1.0000 2003-07-15 李棟樑
182 110003 易方達上證50指數 92.59 0.6337 1.0000 2.4837 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
183 001001 華夏債券A/B 89.28 1.0360 1.0020 1.6860 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
184 090006 大成2020生命週期混合 88.96 0.5840 1.0000 2.4060 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
185 180002 銀華保本增值混合 87.45 1.0138 0.9911 1.0201 0.9911 2004-03-02 姜永康
186 290005 泰信優勢增長混合 86.54 1.2600 1.0000 1.7200 1.0000 2008-06-25 朱志權
187 320006 諾安靈活配置混合 86.23 1.1130 0.9990 1.6930 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
188 398031 中海藍籌混合 86 1.0486 1.0000 1.7136 1.0000 2008-12-03 王巍 邱紅麗
189 550003 信誠盛世藍籌股票 85.8 1.8580 1.0000 1.8580 1.0000 2008-06-04 張光成
190 110012 易方達科匯靈活配置混合 85.79 1.2300 1.0380 5.4060 4.6160 1993-12-14 馮波
191 080002 長盛創新先鋒混合 85.6 1.1874 1.0000 1.6974 1.0000 2008-06-04 王克玉
192 202011 南方優選價值股票 84.83 1.2170 0.9980 1.7370 0.9980 2008-06-18 談建強
193 166002 中歐新藍籌混合 84.11 1.1359 1.0000 1.7159 1.0000 2008-07-25 周蔚文
194 217003 招商安泰債券A 83.27 1.0997 1.0033 1.6712 1.0033 2003-04-28 張婷
195 020018 國泰金鹿保本混合 82.55 1.0500 1.0000 1.1900 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
196 163412 興全輕資產股票(LOF) 81.5 1.8150 1.0000 1.8150 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
197 080012 長盛電子信息產業股票 81.16 1.2990 1.0000 1.7240 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 161613 融通創業板指數 79.73 1.5690 1.0000 1.7190 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
199 213002 寶盈泛沿海增長股票 79.06 0.4462 1.0000 1.9703 1.0000 2005-03-08 高峯
200 660012 農銀消費主題股票 78.89 1.6654 1.0007 1.7454 1.0007 2012-04-24 付娟
201 481004 工銀穩健成長股票 77.04 1.4492 1.0000 1.6992 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
202 090002 大成債券A/B 76.72 1.0114 1.0017 1.5944 1.0017 2003-06-12 王立
203 519007 海富通強化回報混合 76.22 0.6270 1.0000 2.1230 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
204 519300 大成滬深300指數 75.22 0.7213 1.0000 2.1313 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
205 288102 中信穩定雙利債券 73.98 1.0102 1.0000 1.5866 1.0000 2006-07-20 毛穎
206 253010 國聯安安心成長混合 73.33 0.6260 1.0000 1.6250 1.0000 2005-07-13 劉斌
207 540004 匯豐晉信2026週期混合 72.96 1.0991 1.0000 1.7191 1.0000 2008-07-23 鄭屹
208 162211 泰達宏利品質生活混合 72.76 1.1560 1.0000 1.6160 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
209 630011 華商主題精選股票 72.65 1.6340 1.0000 1.7340 1.0000 2012-05-31 樑永強
210 162006 長城久富股票(LOF) 72.5 1.0727 2.7856 3.5185 2.7856 1992-05-21 楊建華
211 121006 國投瑞銀穩健增長混合 72.32 1.0150 0.9980 1.6450 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
212 100029 富國天成紅利混合 71.89 1.3461 0.9982 1.6571 0.9982 2008-05-28 於江勇
213 340007 興全社會責任股票 68.88 1.4920 1.0020 1.6820 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
214 070011 嘉實策略混合 68.49 1.1280 1.0000 1.6160 1.0000 2006-12-12 劉美玲 丁傑人
215 161603 融通債券A/B 67.67 1.0150 1.0010 1.5590 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
216 110011 易方達中小盤股票 67.24 1.6202 1.0000 1.6602 1.0000 2008-06-19 張坤
217 020002 國泰金龍債券A 67.12 1.0240 1.0060 1.5470 1.0060 2003-12-05 吳晨
218 470009 匯添富民營活力股票 65.89 1.3780 0.9980 1.6280 0.9980 2010-05-05 朱曉亮
219 450004 國富深化價值股票 65.59 1.1470 0.9998 1.6170 0.9998 2008-07-03 張曉東
220 340008 興全有機增長混合 65.46 1.6548 1.0001 1.6548 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
221 110026 易方達創業板ETF聯接 65.29 1.6532 1.0002 1.6532 1.0002 2011-09-20 王建軍
222 519993 長信增利動態策略股票 64.74 0.6873 0.9959 1.9263 0.9959 2006-11-09 胡志寶
223 110013 易方達科翔股票 64.38 1.1970 1.2880 5.3400 4.5680 1993-12-14 付浩
224 460005 華泰柏瑞價值增長股票 64.14 1.1337 1.0001 1.6437 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
225 161609 融通動力先鋒股票 63.91 1.1530 1.0000 1.6980 1.0000 2006-11-15 郭恆
226 519995 長信金利趨勢股票 63.56 0.5444 1.0000 1.7269 1.0000 2006-04-30 宋小龍
227 660005 農銀中小盤股票 63.34 1.5876 1.0000 1.6176 1.0000 2010-03-25 付娟
228 310358 申萬菱信新經濟混合 62.91 0.6986 1.0000 2.0305 1.0000 2006-12-06 徐爽
229 050201 博時價值增長貳號混合 62.17 0.5740 1.0030 2.0290 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
230 040025 華安科技動力股票 61.3 1.6130 1.0000 1.6130 1.0000 2011-12-20 李冠宇
231 161903 萬家行業優選股票(LOF) 61.25 0.4930 1.0000 1.6508 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
232 001003 華夏債券C 60.89 1.0350 1.0330 1.6550 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
233 160602 鵬華普天債券A 60.28 1.0170 1.0010 1.5210 1.0010 2003-07-12 祝鬆
234 260116 景順長城核心競爭力股票 59.73 1.3900 1.0000 1.5400 1.0000 2011-12-20 餘廣
235 217008 招商安本增利債券 58.43 1.1052 1.0000 1.5152 1.0000 2006-07-11 張婷
236 217203 招商安泰債券B 57.9 1.1222 1.0108 1.6337 1.1223 2003-04-28 張婷
237 270021 廣發聚瑞股票 57.9 1.5790 1.0000 1.5790 1.0000 2009-06-16 劉明月
238 519991 長信雙利優選混合 57.71 1.1560 1.0000 1.4860 1.0000 2008-06-19 談潔穎
239 202002 南方穩健成長貳號混合 57.58 0.4556 1.0001 1.7336 1.0001 2006-07-25 李源海 應帥
240 519066 匯添富藍籌穩健混合 57.48 1.1530 1.0000 1.5770 1.0000 2008-07-08 葉從飛
241 161616 融通醫療保健股票 57.21 1.1360 1.0000 1.5000 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
242 310368 申萬菱信競爭優勢股票 56.63 1.0890 1.0001 1.5590 1.0001 2008-07-04 孫琳
243 420001 天弘精選混合 56.07 0.4964 1.0003 1.5183 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
244 260108 景順長城新興成長股票 55.96 0.6910 1.0000 2.0510 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
245 630001 華商領先企業混合 55.85 1.4530 1.0000 1.5580 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
246 159915 易方達創業板ETF 54.6 1.3472 0.9983 1.5433 0.9983 2011-09-20 王建軍
247 519979 長信內需成長股票 54.42 1.0400 1.0000 1.4900 1.0000 2011-10-20 安昀
248 485105 工銀增強收益債券A 54.4 1.0331 1.0002 1.4751 1.0002 2007-05-11 杜海濤
249 180013 銀華領先策略股票 53.71 1.2076 1.0000 1.5876 1.0000 2008-08-20 劉春雨
250 240020 華寶興業醫藥生物 53.63 1.2320 1.0000 1.5210 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
251 213008 寶盈資源優選股票 53.34 1.3221 1.1205 1.6687 1.1205 1993-04-15 彭敢
252 162208 泰達宏利首選企業股票 52.3 1.1596 0.9950 1.4796 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
253 180031 銀華中小盤股票 52.28 1.4150 1.0000 1.4950 1.0000 2012-06-20 王華
254 166011 中歐盛世成長分級股票 52.1 1.5210 1.0000 1.5210 1.0000 2012-03-29 魏博
255 610002 信達澳銀精華配置混合 52.03 1.0400 1.0000 1.4600 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
256 240017 華寶興業新興產業 51.95 1.5204 1.0006 1.5204 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
257 020010 國泰金牛創新股票 51.75 1.3160 0.9990 1.4710 0.9990 2007-05-18 範迪釗
258 240011 華寶興業大盤精選股票 51.3 1.4487 1.0000 1.5287 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
259 110017 易方達增強回報債券A 51.01 1.1120 1.0000 1.4520 1.0000 2008-03-19 王曉晨
260 410004 華富收益增強債券A 50.97 1.1496 1.0001 1.4616 1.0001 2008-05-28 胡偉
261 210002 金鷹紅利價值混合 50.43 1.1125 0.9999 1.5005 0.9999 2008-12-04 朱丹
262 485005 工銀增強收益債券B 50.1 1.0306 1.0002 1.4416 1.0002 2007-05-11 杜海濤
263 377240 上投摩根新興動力股票 49 1.4900 1.0000 1.4900 1.0000 2011-07-13 杜猛
264 660015 農銀行業輪動股票 48.73 1.3743 1.0000 1.4743 1.0000 2012-11-14 郭世凱
265 519150 新華優選消費股票 48.6 1.4860 1.0000 1.4860 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
266 530008 建信穩定增利債券 48.57 1.1760 1.0000 1.4490 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
267 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 48.11 1.0750 0.9990 1.4950 0.9990 2007-01-09 黃鑫
268 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 47.83 0.9970 1.0000 1.4870 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
269 370024 上投摩根核心優選股票 47.4 1.4740 1.0000 1.4740 1.0000 2012-11-28 孫芳
270 410005 華富收益增強債券B 47.36 1.1506 1.0002 1.4326 1.0002 2008-05-28 胡偉
271 163805 中銀策略股票 47.34 1.0777 1.0000 1.4677 1.0000 2008-04-03 張琦
272 450003 國富潛力組合股票 47.16 1.0222 0.9998 1.4412 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
273 110018 易方達增強回報債券B 47.01 1.0900 1.0000 1.4200 1.0000 2008-03-19 王曉晨
274 519095 新華行業週期輪換股票 46.4 1.4640 1.0000 1.4640 1.0000 2010-07-21 何瀟
275 519068 匯添富成長焦點股票 46.06 1.2148 1.0007 1.4748 1.0007 2007-03-12 雷鳴
276 400015 東方增長中小盤混合 45.26 1.4527 1.0001 1.4527 1.0001 2011-12-28 呼振翼
277 163807 中銀優選混合 43.67 1.1441 1.0000 1.4041 1.0000 2009-04-03 張琦
278 213006 寶盈核心優勢混合A 43.61 1.0332 1.0000 1.3882 1.0000 2009-03-17 王茹遠
279 163409 興全綠色投資股票(LOF) 43.3 1.4330 1.0000 1.4330 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
280 270050 廣發新經濟股票 43.2 1.4320 1.0000 1.4320 1.0000 2013-02-06 劉明月
281 092002 大成債券C 42.88 1.0097 1.0043 1.5540 1.1843 2003-06-12 王立
282 213007 寶盈增強收益債券A/B 42.22 1.1383 1.0001 1.3903 1.0001 2008-05-15 陳若勁
283 398061 中海消費股票 41.66 1.1860 1.0000 1.3960 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
284 161902 萬家增強收益債券 41.5 0.9874 1.0395 1.7963 1.4065 2004-09-28 孫馳
285 020023 國泰事件驅動股票 41.3 1.4130 1.0000 1.4130 1.0000 2011-08-17 王航
286 320004 諾安優化收益債券 41.16 1.1282 1.0106 1.4078 1.0252 2006-07-17 謝志華
287 320005 諾安價值增長股票 41.07 0.7098 1.0001 1.6548 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
288 110008 易方達穩健收益債券B 40.86 1.0689 1.0141 1.4185 1.0457 2005-09-19 胡劍
289 180018 銀華和諧主題混合 40.37 1.3050 1.0000 1.3850 1.0000 2009-04-27 周晶
290 519033 海富通國策導向股票 40.1 1.4010 1.0000 1.4010 1.0000 2011-11-16 黃春雨
291 470098 匯添富逆向投資股票 39.7 1.3970 1.0000 1.3970 1.0000 2012-03-09 顧耀強
292 377020 上投摩根內需動力股票 39.46 1.0301 1.0001 1.3782 1.0001 2007-04-13 王孝德
293 040011 華安核心股票 39.43 0.9726 1.0000 1.4726 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
294 160608 鵬華普天債券B 39.13 1.0050 1.0130 1.4590 1.0980 2003-07-12 祝鬆
295 700001 平安大華行業先鋒股票 38.96 1.0810 0.9960 1.3610 0.9960 2011-09-20 焦巍
296 630016 華商價值共享 38.94 1.2550 1.0240 1.4050 1.0240 2013-03-18 田明聖
297 100032 富國天鼎中證指數增強 38.75 0.9960 1.0880 1.5720 1.0880 1994-01-01 徐幼華
298 395001 中海穩健收益債券 38.13 1.0620 1.0000 1.3420 1.0000 2008-04-10 劉俊
299 110007 易方達穩健收益債券A 38.13 1.0672 1.0136 1.3958 1.0452 2005-09-19 胡劍
300 519666 銀河銀信添利債券B 37.92 0.9869 1.0001 1.3379 1.0001 2007-03-14 韓晶
301 050026 博時醫療保健行業股票 37.91 1.2400 1.0000 1.3700 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
302 161010 富國天豐強化債券(LOF) 37.78 0.9790 1.0000 1.3380 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
303 519680 交銀增利債券A/B 37.18 0.9946 1.0000 1.3346 1.0000 2008-03-31 李家春
304 270028 廣發製造業精選股票 37.1 1.3710 1.0000 1.3710 1.0000 2011-09-20 李巍
305 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 36.93 1.2130 1.0010 1.3600 1.0010 2008-10-10 伍旋
306 020026 國泰成長優選股票 36.82 1.3440 1.0000 1.3660 1.0000 2012-03-20 張瑋
307 519674 銀河創新股票 36.79 1.3679 1.0000 1.3679 1.0000 2010-12-29 王培
308 100060 富國高新技術產業股票 36.7 1.3670 1.0000 1.3670 1.0000 2012-06-27 王海軍
309 001011 華夏希望債券A 36.43 1.0360 1.0000 1.3360 1.0000 2008-03-10 韓會永
310 040035 華安逆向策略股票 36.07 0.9580 1.0000 1.3380 1.0000 2012-08-16 陸從珍
311 160612 鵬華豐收債券 36.03 0.9910 1.0000 1.3330 1.0000 2008-05-28 陽先偉
312 159918 中創400ETF 36 1.3595 0.9996 1.3595 0.9996 2012-03-22 楊宇
313 630003 華商收益增強債券A 35.48 1.1040 1.0000 1.3290 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
314 483003 工銀精選平衡混合 35.35 0.4440 1.0001 1.5999 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
315 400007 東方策略成長股票 35.24 1.3524 1.0000 1.3524 1.0000 2008-06-03 於鑫
316 000017 財通可持續股票 35.24 1.2800 1.0000 1.3500 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
317 121009 國投瑞銀穩定增利債券 35.11 1.0280 1.0000 1.3190 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
318 257040 國聯安紅利股票 34.98 0.9450 1.0000 1.3480 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
319 217010 招商大盤藍籌股票 34.93 1.0400 1.0000 1.4200 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
320 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 34.91 1.3490 0.9999 1.3490 0.9999 2011-07-27 曹晉
321 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 34.48 1.2650 1.1230 1.5100 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
322 001013 華夏希望債券C 33.97 1.0350 1.0000 1.3150 1.0000 2008-03-10 韓會永
323 020015 國泰區位優勢股票 33.97 1.2860 1.0000 1.3310 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
324 070030 嘉實中創400聯接 33.91 1.3391 1.0000 1.3391 1.0000 2012-03-22 楊宇
325 630005 華商動態阿爾法混合 33.84 1.3090 0.9780 1.3090 0.9780 2009-11-24 樑永強
326 233007 大摩卓越成長股票 33.79 1.3378 0.9999 1.3378 0.9999 2010-05-18 錢斌
327 213917 寶盈增強收益債券C 33.73 1.1127 1.0418 1.3647 1.0418 2008-05-15 陳若勁
328 519682 交銀增利債券C 33.61 0.9884 1.0000 1.3064 1.0000 2008-03-31 李家春
329 000031 華夏復興股票 33.6 1.3360 1.0000 1.3360 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
330 202102 南方多利增強債券C 33.53 1.0292 1.0177 1.3505 1.0458 2006-03-27 李璇
331 485107 工銀添利債券A 33.38 1.0063 1.0001 1.3153 1.0001 2008-04-14 江明波
332 630010 華商價值精選股票 33.2 1.2660 1.0000 1.3360 1.0000 2011-05-31 劉宏
333 070015 嘉實多元債券A 33.17 1.0660 1.0000 1.3060 1.0000 2008-09-10 王茜
334 090018 大成新銳產業股票 33.09 1.1280 1.0000 1.3280 1.0000 2012-03-20 袁巍
335 519989 長信利豐債券 33.05 1.0900 1.0000 1.3030 1.0000 2008-12-29 李小羽
336 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 33.05 0.9890 1.0000 1.3150 1.0000 2011-12-13 孟亮
337 110015 易方達行業領先股票 32.78 1.2130 1.0000 1.3290 1.0000 2009-03-26 馮波
338 217011 招商安心收益債券 32.64 1.1100 1.0000 1.3100 1.0000 2008-10-22 孫海波 馬龍
339 360011 光大保德信動態優選混合 32.5 1.0850 0.9990 1.2950 0.9990 2009-10-28 王健
340 519021 國泰金鼎價值混合 32.46 0.7100 1.5210 1.9650 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
341 630103 華商收益增強債券B 32.4 1.0970 1.0000 1.3030 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
342 580008 東吳新產業精選股票 32 1.3200 1.0000 1.3200 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
343 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 31.95 1.2130 1.0000 1.3150 1.0000 2009-12-03 樑輝
344 373020 上投摩根雙核平衡混合 31.94 1.1609 0.9999 1.3179 0.9999 2008-05-21 羅建輝
345 253020 國聯安增利債券A 31.72 1.0500 1.0000 1.2950 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
346 519078 匯添富增強收益債券A 31.44 1.0730 1.0000 1.2880 1.0000 2008-03-06 陸文磊
347 630015 華商大盤量化精選混合 31.09 1.2070 1.0000 1.3070 1.0000 2013-04-09 費鵬
348 660003 農銀平衡雙利混合 30.76 1.1095 1.0017 1.2995 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
349 070016 嘉實多元債券B 30.65 1.0580 1.0003 1.2850 1.0003 2008-09-10 王茜
350 485007 工銀添利債券B 30.15 1.0032 1.0001 1.2872 1.0001 2008-04-14 江明波
351 481015 工銀主題策略股票 29.82 1.3060 1.0060 1.3060 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
352 020019 國泰雙利債券A 29.79 1.0910 1.0000 1.2770 1.0000 2009-03-11 吳晨
353 519698 交銀先鋒股票 29.52 1.2130 1.0000 1.2920 1.0000 2009-04-10 王少成
354 290006 泰信藍籌精選股票 29.43 0.9025 1.0013 1.3025 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
355 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 29.15 1.0471 1.0001 1.2711 1.0001 2006-04-13 陳東
356 253021 國聯安增利債券B 29.13 1.0460 1.0000 1.2740 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
357 530005 建信優化配置混合 28.91 0.8846 1.0102 1.4346 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
358 519017 大成積極成長股票 28.86 0.8320 1.5548 1.9500 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
359 420102 天弘永利債券B 28.81 1.0172 1.0007 1.2584 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
360 379010 上投摩根中小盤股票 28.74 1.2490 0.9990 1.2890 0.9990 2009-01-21 董紅波
361 740001 長安宏觀策略 28.6 1.2860 1.0000 1.2860 1.0000 2012-03-09 雷宇
362 202211 南方恆元保本混合 28.6 1.0600 1.0000 1.2700 1.0000 2008-11-12 陳虎
363 040009 華安穩定收益債券A 28.54 0.9545 1.0000 1.2695 1.0000 2008-04-30 賀濤
364 260111 景順長城公司治理股票 28.07 0.9960 1.0000 1.3440 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
365 233005 大摩強收益債券 27.88 1.2378 1.0000 1.2728 1.0000 2009-12-29 洪天陽
366 070009 嘉實超短債債券 27.87 1.0182 1.0000 1.2477 1.0000 2006-04-26 魏莉
367 180015 銀華增強收益債券 27.79 1.0620 1.0000 1.2680 1.0000 2008-12-03 姜永康
368 610001 信達澳銀領先增長股票 27.73 1.0026 1.0000 1.3326 1.0000 2007-03-08 王戰強
369 165512 信誠新機遇股票(LOF) 27.6 1.2760 1.0000 1.2760 1.0000 2011-08-01 楊建標
370 070027 嘉實週期優選股票 27.41 1.2040 1.0000 1.2640 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
371 020012 國泰金龍債券C 27.3 1.0230 1.0250 1.5270 1.2740 2003-12-05 吳晨
372 200010 長城雙動力股票 27.26 1.2448 1.0000 1.2698 1.0000 2009-01-15 吳文慶
373 470006 匯添富醫藥保健股票 27.19 1.2180 1.0000 1.2680 1.0000 2010-09-21 周睿
374 020020 國泰雙利債券C 27.02 1.0810 1.0000 1.2530 1.0000 2009-03-11 吳晨
375 163806 中銀增利債券 27 1.0720 1.0000 1.2570 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
376 510440 中證500滬市ETF 26.81 1.2630 0.9960 1.2630 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
377 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 26.76 1.0770 1.0000 1.2570 1.0000 2009-10-28 鄧立新
378 270009 廣發增強債券 26.68 1.0520 1.0000 1.2550 1.0000 2008-03-27 謝軍
379 110010 易方達價值成長混合 26.63 1.1925 1.0000 1.2855 1.0000 2007-04-02 潘峯
380 530016 建信恆穩價值混合 26.53 1.1610 1.0000 1.2610 1.0000 2011-11-22 許傑
381 163406 興全合潤分級股票 26.51 1.2721 0.9990 1.2638 0.9990 2010-04-22 謝治宇
382 200009 長城穩健增利債券 26.39 1.1500 1.0000 1.2550 1.0000 2008-08-27 史彥剛
383 530019 建信社會責任股票 26.2 1.2620 1.0000 1.2620 1.0000 2012-08-14 許傑
384 350005 天治創新先鋒股票 26.08 1.2608 1.0000 1.2608 1.0000 2008-05-08 陳勇
385 217020 招商安達保本混合 25.9 1.2590 1.0000 1.2590 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
386 110023 易方達醫療行業股票 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2011-01-28 李文健
387 377530 上投摩根行業輪動股票 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2010-01-28 馮剛
388 290011 泰信中小盤精選 25.73 1.1970 1.0000 1.2520 1.0000 2011-10-26 柳菁
389 320018 諾安新動力混合 25.72 1.1270 1.0000 1.2470 1.0000 2012-03-05 趙蘇
390 270041 廣發消費品精選股票 25.7 1.2570 1.0000 1.2570 1.0000 2012-06-12 馮永歡
391 160311 華夏藍籌混合(LOF) 25.66 0.8590 2.2100 3.5070 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
392 040010 華安穩定收益債券B 25.58 0.9534 1.0000 1.2433 1.0000 2008-04-30 賀濤
393 420002 天弘永利債券A 25.54 1.0162 1.0006 1.2319 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
394 166003 中歐穩健收益債券A 25.38 1.0662 1.0000 1.2367 1.0000 2009-04-24 臘博
395 080003 長盛積極配置債券 25.32 1.0816 1.0000 1.2546 1.0000 2008-10-08 賈志敏
396 485114 工銀添頤債券A 25.3 1.2530 1.0000 1.2530 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
397 290003 泰信雙息雙利債券 25.19 1.0436 1.0101 1.2699 1.0344 2006-06-15 何俊春
398 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 25.02 1.1500 1.0031 1.2500 1.0031 2010-06-08 曹慶
399 560006 益民核心增長混合 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
400 420003 天弘永定價值成長股票 24.74 0.9311 1.0001 1.2661 1.0001 2008-12-02 肖志剛
401 690002 民生加銀增強收益債券A 24.44 1.1140 1.0000 1.2440 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
402 050010 博時特許價值股票 24.42 0.9500 0.9970 1.2950 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
403 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2012-05-07 張光成
404 202103 南方多利增強債券A 24.04 1.0297 1.0255 1.3662 1.1387 2006-03-27 李璇
405 257030 國聯安優勢股票 23.84 0.9530 1.0080 1.2490 1.0080 2007-01-24 韋明亮
406 270010 廣發滬深300指數 23.68 1.0120 1.0000 1.3020 1.0000 2008-12-30 劉傑文
407 519186 萬家穩健增利債券A 23.54 1.0245 1.0001 1.2245 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
408 166801 浙商聚潮新思維混合 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
409 050008 博時第三產業股票 23.36 0.7790 2.1740 2.7010 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
410 350006 天治穩健雙盈債券 23.22 1.1918 1.0000 1.2318 1.0000 2008-11-05 秦娟
411 377150 上投摩根健康品質生活股票 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2012-02-01 董紅波
412 164808 工銀四季收益債券(LOF) 23.02 1.0130 1.0000 1.2160 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
413 485014 工銀添頤債券B 23 1.2300 1.0000 1.2300 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
414 350008 天治成長精選股票 23 1.2300 1.0000 1.2300 1.0000 2011-08-04 章旭峯
415 310378 申萬菱信添益寶債券A 22.86 1.0680 1.0000 1.2200 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
416 166004 中歐穩健收益債券C 22.77 1.0613 1.0000 1.2143 1.0000 2009-04-24 臘博
417 090015 大成內需增長股票 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2011-06-14 李本剛
418 000173 匯添富美麗30股票 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2013-06-25 王栩
419 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.32 1.0257 1.0028 1.2497 1.0358 2006-04-13 陳東
420 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 22.29 1.6860 1.0160 1.2510 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
421 519111 浦銀安盛優化收益債券A 21.97 1.2080 1.0000 1.2180 1.0000 2008-12-30 呂棟
422 690202 民生加銀增強收益債券C 21.93 1.0900 1.0000 1.2200 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
423 450005 國富強化收益債券A 21.92 1.0899 1.0003 1.2079 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
424 161014 富國匯利分級債券 21.92 1.0140 1.0000 1.2160 1.0000 2010-09-09 饒剛 黃紀亮
425 519120 浦銀安盛新興產業混合 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2013-03-25 吳勇
426 050006 博時穩定價值債券B 21.76 0.9570 1.0000 1.2160 1.0000 2005-08-24 楊永光
427 206009 鵬華新興產業股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2011-06-15 樑浩
428 519667 銀河銀信添利債券A 21.66 0.9903 1.0683 1.3633 1.1263 2007-03-14 韓晶
429 519187 萬家穩健增利債券C 21.45 1.0253 1.0001 1.2053 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
430 519908 華夏興華混合 21.38 1.1430 0.9910 5.5370 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
431 320015 諾安保本混合 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2011-05-13 張樂賽
432 257070 國聯安優選行業股票 20.88 1.0240 1.0000 1.2250 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
433 310379 申萬菱信添益寶債券B 20.56 1.0610 1.0000 1.1990 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
434 166009 中歐新動力股票(LOF) 20.53 1.2053 1.0000 1.2053 1.0000 2011-02-10 苟開紅
435 519099 新華靈活主題股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
436 000083 匯添富消費行業股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
437 485111 工銀瑞信雙利債券A 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
438 290004 泰信優質生活股票 20.25 0.7886 1.0000 1.3886 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
439 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.87 1.1860 0.9990 1.1960 0.9990 2008-12-30 呂棟
440 050022 博時回報混合 19.82 1.1630 1.0000 1.1990 1.0000 2011-11-08 姜文濤
441 610007 信達澳銀消費優選股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
442 700003 平安大華策略先鋒混合 19.59 1.0930 1.0000 1.1930 1.0000 2012-05-29 黃建軍
443 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 19.5 1.2150 1.0660 1.2710 1.0660 1996-05-31 聶挺進
444 519704 交銀先進製造股票 19.48 1.1960 1.0010 1.1960 1.0010 2011-06-22 王少成
445 050106 博時穩定價值債券A 19.44 0.9690 1.0030 1.2400 1.0410 2005-08-24 楊永光
446 360008 光大保德信增利收益債券A 19.4 0.9420 1.0000 1.1880 1.0000 2008-10-29 陳曉
447 580009 東吳內需增長混合 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
448 161813 銀華信用債券(LOF) 19.34 0.9990 1.0000 1.1840 1.0000 2010-06-29 張翼
449 040012 華安強化收益債券A 19.07 1.0230 1.0000 1.1830 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
450 000251 工銀金融地產股票 19.06 1.1930 1.0020 1.1930 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
451 000030 長城久利保本 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
452 233009 大摩多因子策略股票 18.7 1.1560 1.0000 1.1860 1.0000 2011-05-17 劉釗
453 550006 信誠經典優債債券A 18.64 1.0130 1.0000 1.1760 1.0000 2009-03-11 宋海娟
454 519034 海富通中證內地低碳指數 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2012-05-25 劉瓔
455 540003 匯豐晉信動態策略混合 18.59 1.0688 1.0000 1.1888 1.0000 2007-04-09 王春
456 485011 工銀瑞信雙利債券B 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
457 290009 泰信債券週期回報 18.35 1.0670 1.0000 1.1770 1.0000 2011-02-09 何俊春
458 530009 建信收益增強債券A 18.22 1.0620 1.0000 1.1770 1.0000 2009-06-02 李菁
459 163822 中銀主題策略股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
460 470078 匯添富增強收益債券C 18.19 1.0580 1.0470 1.2730 1.0970 2008-03-06 陸文磊
461 000241 寶盈核心優勢混合C 18.04 1.0287 1.0057 1.1837 1.0057 2009-03-17 王茹遠
462 571002 諾德靈活配置混合 18.03 1.1804 1.0001 1.1804 1.0001 2008-11-05 硃紅磊
463 320007 諾安成長股票 18.03 0.7900 1.0000 1.2350 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
464 233001 大摩基礎行業混合 17.95 0.4405 1.0001 1.9855 1.0001 2004-03-26 王增財
465 320008 諾安增利債券A 17.78 1.1610 1.0000 1.1760 1.0000 2009-05-27 汪波
466 519023 海富通穩健添利債券C 17.45 1.0810 1.0010 1.1720 1.0010 2008-10-24 邵佳民
467 420005 天弘週期策略股票 17.22 1.1290 0.9990 1.1710 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
468 100035 富國優化增強債券A/B 17.11 1.1030 1.0000 1.1680 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
469 450006 國富強化收益債券C 16.9 1.0907 1.0312 1.1947 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
470 519683 交銀雙利債券A/B 16.76 1.0570 1.0000 1.1650 1.0000 2011-09-26 李家春
471 519181 萬家和諧增長混合 16.72 0.5659 1.0000 1.2640 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
472 163811 中銀雙利債券A 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
473 040013 華安強化收益債券B 16.7 1.0070 1.0000 1.1610 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
474 360009 光大保德信增利收益債券C 16.65 0.9350 1.0000 1.1640 1.0000 2008-10-29 陳曉
475 610003 信達澳銀穩定價值債券A 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2009-04-08 孔學峯
476 162210 泰達宏利集利債券A 16.53 1.0522 1.0000 1.1602 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
477 660002 農銀恆久增利債券A 16.5 1.0928 1.0015 1.1818 1.0015 2008-12-23 史嚮明
478 550004 信誠三得益債券A 16.47 1.0220 1.0000 1.1600 1.0000 2008-09-27 宋海娟
479 162216 泰達中證500 16.47 1.1014 1.0000 1.1574 1.0000 2011-12-01 劉欣
480 000242 景順長城策略精選靈活配置混 16.31 1.0590 0.9980 1.1590 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
481 290007 泰信債券增強收益A 16.26 1.0391 1.0012 1.1551 1.0012 2009-07-29 何俊春
482 531009 建信收益增強債券C 16.17 1.0420 1.0000 1.1570 1.0000 2009-06-02 李菁
483 161818 銀華消費分級股票 16.13 1.1240 1.0000 1.1570 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
484 580005 東吳進取策略混合 15.95 1.0831 1.0000 1.1531 1.0000 2009-05-06 凌鵬
485 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 15.86 1.0230 1.0000 1.1520 1.0000 2010-12-02 祝鬆
486 550007 信誠經典優債債券B 15.8 1.0120 1.0000 1.1510 1.0000 2009-03-11 宋海娟
487 110027 易方達安心回報債券A 15.77 1.1220 1.0000 1.1570 1.0000 2011-06-21 張清華
488 162907 泰信基本面400分級 15.76 1.1130 1.0000 1.1560 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
489 213003 寶盈策略增長股票 15.7 0.8791 1.0000 1.2791 1.0000 2007-01-19 王茹遠
490 229002 泰達宏利逆向股票 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2012-05-23 劉欣
491 000220 富國醫療保健行業股票 15.55 1.1590 1.0030 1.1590 1.0030 2013-08-07 戴益強
492 180028 銀華永祥保本混合 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2011-06-28 姜永康
493 070022 嘉實領先成長股票 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
494 519685 交銀雙利債券C 15.42 1.0470 1.0000 1.1520 1.0000 2011-09-26 李家春
495 530017 建信雙息紅利債券 15.25 1.0580 1.0000 1.1490 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
496 163812 中銀雙利債券B 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
497 166301 華商中證500指數分級 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2012-09-06 路陽
498 510510 廣發中證500ETF 15.19 1.1323 0.9830 1.1323 0.9830 2013-04-11 劉傑文
499 519024 海富通穩健添利債券A 15.17 1.0940 1.0330 1.1850 1.0330 2008-10-24 邵佳民
500 110028 易方達安心回報債券B 14.86 1.1130 1.0000 1.1480 1.0000 2011-06-21 張清華
501 320009 諾安增利債券B 14.85 1.1320 1.0000 1.1470 1.0000 2009-05-27 汪波
502 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 14.76 0.9890 1.0000 1.1440 1.0000 2011-03-29 陳翔凱
503 100037 富國優化增強債券C 14.71 1.0800 1.0000 1.1450 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
504 519676 銀河保本混合 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
505 164207 天弘添利分級債券A 14.5 1.0040 1.0000 1.1470 1.0000 2010-12-03 陳鋼
506 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 14.43 1.1443 1.0000 1.1443 1.0000 2013-03-22 楊宇
507 630007 華商穩健雙利債券A 14.43 1.0830 1.0000 1.1440 1.0000 2010-08-09 張永志
508 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 14.32 0.9940 1.0000 1.1380 1.0000 2010-11-09 劉琦
509 163816 中銀轉債增強債券A 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2011-06-29 李建
510 291007 泰信債券增強收益C 14.27 1.0351 1.0012 1.1371 1.0012 2009-07-29 何俊春
511 519113 浦銀安盛精緻生活混合 14.19 1.0830 1.0000 1.1430 1.0000 2009-06-04 吳勇
512 161019 富國新天鋒定期開放債券 14.13 1.0130 0.9990 1.1340 0.9990 2012-05-07 鄒卉
513 519035 富國天博創新股票 14.09 0.8133 2.4099 2.8669 2.4099 1992-05-30 畢天宇
514 519977 長信可轉債債券A 14.07 0.9811 1.0002 1.1441 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
515 770001 德邦優化股票 14.03 1.1405 1.0002 1.1405 1.0002 2012-09-25 白仲光
516 160514 博時裕祥分級債券A 14.01 1.0150 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-10 過鈞
517 610103 信達澳銀穩定價值債券B 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2009-04-08 孔學峯
518 000039 農銀高增長股票 13.92 1.1384 0.9993 1.1384 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
519 200013 長城積極增利債券A 13.84 1.0570 1.0000 1.1370 1.0000 2011-04-12 鍾光正
520 100056 富國低碳環保股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-08-10 李曉銘
521 240012 華寶興業增強收益債券A 13.72 1.1158 1.0001 1.1358 1.0001 2009-02-17 王瑞海
522 160217 國泰信用互利分級債券 13.7 1.0690 1.0000 1.1340 1.0000 2011-12-29 吳晨
523 519678 銀河消費股票 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
524 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.66 0.9900 1.0000 1.1360 1.0000 2011-02-11 古平
525 162299 泰達宏利集利債券C 13.61 1.0288 1.0043 1.1318 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
526 161016 富國天盈分級債券A 13.6 1.0160 1.0010 1.1300 1.0010 2011-05-23 饒剛
527 550005 信誠三得益債券B 13.56 1.0050 1.0000 1.1330 1.0000 2008-09-27 宋海娟
528 163411 興全保本混合 13.52 1.1353 1.0001 1.1353 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
529 110035 易方達雙債增強債券A 13.5 1.1040 1.0000 1.1340 1.0000 2011-12-01 張磊
530 519091 新華泛資源優勢混合 13.47 1.1370 1.0020 1.1370 1.0020 2009-07-13 桂躍強
531 050011 博時信用債券A/B 13.43 1.0530 1.0000 1.1310 1.0000 2009-06-10 過鈞
532 750001 安信靈活配置混合 13.38 1.0910 1.0000 1.1310 1.0000 2012-06-20 黃立華
533 590005 中郵核心主題股票 13.34 0.9820 1.0010 1.1420 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
534 570005 諾德成長優勢股票 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2009-09-22 胡志偉
535 320011 諾安中小盤精選股票 13.2 1.0730 1.0000 1.1330 1.0000 2010-04-28 周心鵬
536 161017 富國中證500指數增強(LOF) 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
537 163817 中銀轉債增強債券B 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2011-06-29 李建
538 090008 大成強化收益債券 13.1 0.9412 1.0000 1.1412 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
539 159921 諾安中小板等權重ETF 13.1 1.1400 1.0080 1.1400 1.0080 2012-12-10 宋德舜
540 519097 新華中小市值優選股票 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2011-01-28 賁興振
541 161909 萬家利A 12.99 1.1299 1.0000 1.1299 1.0000 2011-06-02 朱虹
542 161118 易方達中小板指數分級 12.87 1.0954 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
543 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 12.83 1.0560 1.0000 1.1240 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
544 166005 中歐價值發現股票 12.82 1.1350 1.0060 1.1350 1.0060 2009-07-24 苟開紅
545 590007 中郵上證380指數增強 12.81 1.0660 1.0000 1.1260 1.0000 2011-11-22 方何
546 630107 華商穩健雙利債券B 12.7 1.0730 1.0000 1.1270 1.0000 2010-08-09 張永志
547 217021 招商優勢企業混合 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-02-01 郭銳
548 159922 嘉實中證500ETF 12.63 4.0364 1.0048 1.1318 1.0048 2013-02-06 楊宇
549 730001 方正富邦創新動力股票 12.63 1.0410 0.9980 1.1210 0.9980 2011-12-26 沈毅
550 163004 長信利鑫分級債A 12.55 1.0121 1.0008 1.1203 1.0008 2011-06-24 張文琍
551 510500 南方中證500ETF 12.54 1.1279 1.0022 1.1279 1.0022 2013-02-06 羅文傑
552 350009 天治穩定收益債券 12.49 1.0350 1.0010 1.1210 1.0010 2011-12-28 秦娟
553 200113 長城積極增利債券C 12.43 1.0430 1.0000 1.1230 1.0000 2011-04-12 鍾光正
554 519030 海富通穩固收益債券 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2010-11-23 邵佳民
555 000263 工銀信息產業 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
556 110036 易方達雙債增強債券C 12.38 1.0930 1.0000 1.1230 1.0000 2011-12-01 張磊
557 202105 南方廣利回報債券A/B 12.38 1.0830 1.0000 1.1230 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
558 161910 萬家中證創業成長指數分級 12.33 1.0769 1.0000 1.1229 1.0000 2012-08-02 吳濤
559 100058 富國產業債 12.22 1.0050 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
560 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2012-12-10 宋德舜
561 519093 新華鑽石品質企業股票 12.04 1.1170 0.9970 1.1170 0.9970 2010-02-03 曹名長
562 040026 華安信用四季紅債券 12.01 1.0140 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
563 710001 富安達優勢成長股票 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-09-21 孔學兵
564 660009 農銀增強收益債券A 11.99 1.0841 1.0000 1.1191 1.0000 2011-07-01 史嚮明
565 253030 國聯安信心增益債券 11.95 1.0080 1.0000 1.1160 1.0000 2010-06-22 袁新釗
566 519672 銀河藍籌股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2010-07-16 徐小勇
567 370023 上投摩根中證消費服務指數 11.82 1.0370 1.0000 1.1170 1.0000 2012-09-25 黃棟
568 690007 民生加銀景氣行業股票 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
569 519976 長信可轉債債券C 11.76 0.9695 1.0001 1.1225 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
570 217022 招商產業債券 11.72 0.9970 1.0000 1.1150 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
571 210006 金鷹保本混合 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
572 166008 中歐增強回報債券(LOF) 11.66 1.0277 1.0000 1.1127 1.0000 2010-12-02 聶曙光
573 162107 金鷹中證500指數分級 11.6 1.0590 1.0001 1.1121 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
574 020022 國泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
575 164902 交銀信用添利債券(LOF) 11.55 1.0040 1.0000 1.1150 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
576 166019 中歐價值智選混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2013-05-14 苟開紅
577 070019 嘉實價值優勢股票 11.48 1.0820 1.0000 1.1140 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
578 240013 華寶興業增強收益債券B 11.41 1.0929 1.0000 1.1129 1.0000 2009-02-17 王瑞海
579 050111 博時信用債券C 11.4 1.0450 1.0000 1.1120 1.0000 2009-06-10 過鈞
580 040019 華安穩固收益債券 11.33 1.0220 1.0000 1.1120 1.0000 2010-12-21 鄭可成
581 550008 信誠優勝精選股票 11.31 1.1120 0.9990 1.1120 0.9990 2009-08-26 楊建標
582 165508 信誠深度價值股票(LOF) 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
583 202212 南方保本混合 11.26 1.1020 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
584 260115 景順長城中小盤股票 11.26 1.1170 1.0040 1.1170 1.0040 2011-03-22 楊鵬
585 570006 諾德中小盤股票 11.15 1.0810 1.0000 1.1110 1.0000 2010-06-28 周勇
586 165509 信誠增強收益債券(LOF) 11.12 0.9890 1.0000 1.1090 1.0000 2010-09-29 王旭巍
587 166010 中歐鼎利分級債券 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-06-16 聶曙光
588 762001 國金通用國鑫發起 11.03 1.0102 1.0000 1.1102 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
589 202107 南方廣利回報債券C 10.97 1.0690 1.0000 1.1090 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
590 660109 農銀增強收益債券C 10.91 1.0735 1.0000 1.1085 1.0000 2011-07-01 史嚮明
591 400013 東方保本混合型基金 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
592 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2013-04-12 袁宜
593 540006 匯豐晉信大盤股票 10.78 1.0456 1.0000 1.1056 1.0000 2009-06-24 王品
594 164209 天弘豐利A 10.72 1.0154 1.0003 1.1075 1.0003 2011-11-23 陳鋼
595 519985 長信中短債債券 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2010-06-28 張文琍
596 700004 平安大華保本混合 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2012-09-11 孫健
597 160619 鵬華豐澤A 10.59 1.0140 1.0000 1.1060 1.0000 2011-12-08 戴鋼
598 519710 交銀榮安保本混合 10.57 1.0230 1.0000 1.1030 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
599 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 10.52 0.9140 0.8270 0.9140 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
600 206003 鵬華信用增利債券A 10.51 1.0760 1.0000 1.1060 1.0000 2010-05-31 劉建巖
601 161693 融通債券C 10.39 1.0140 1.0070 1.5510 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
602 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 10.34 1.0090 0.8850 1.1030 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
603 233006 大摩領先優勢股票 10.28 1.1026 0.9998 1.1026 0.9998 2009-09-22 錢斌
604 487016 工銀保本混合 10.17 1.1050 1.0030 1.1050 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
605 560002 益民紅利成長混合 10.12 0.4036 1.0000 1.3109 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
606 164809 工銀中證500指數 10.12 1.0432 1.0000 1.0948 1.0000 2012-01-31 何江
607 660004 農銀策略價值股票 10.09 1.1006 0.9997 1.1006 0.9997 2009-09-29 李洪雨
608 000057 中銀消費主題股票 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2013-04-25 甘霖
609 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.75 1.0250 1.0000 1.0960 1.0000 2010-09-08 尹培俊
610 163415 興全商業模式優選(LOF) 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
611 206008 鵬華豐盛債券 9.69 1.0060 1.0000 1.0970 1.0000 2011-04-25 初冬
612 720001 財通價值動量混合 9.54 1.0070 1.0000 1.0970 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
613 200015 長城優化升級股票 9.54 0.9810 1.0000 1.0960 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
614 159909 深證TMT50ETF 9.53 3.5830 1.0060 1.1020 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
615 165518 信誠雙盈分級債券A 9.5 1.0220 1.0000 1.0920 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
616 620007 金元惠理保本混合 9.5 1.0740 1.0000 1.0940 1.0000 2011-08-16 李傑
617 000404 易方達新興成長 9.47 1.0980 1.0030 1.0980 1.0030 2013-11-28 宋昆
618 310518 申萬菱信可轉債債券 9.46 0.9540 1.0000 1.1040 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
619 519697 交銀優勢行業混合 9.4 1.1260 1.0770 1.2160 1.1170 2009-01-21 張迎軍
620 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 9.27 1.0260 1.0000 1.0910 1.0000 2011-12-20 李怡文
621 040037 華安安心收益債券B 9.25 1.0310 1.0000 1.0920 1.0000 2012-09-07 鄭可成
622 320021 諾安雙利債券發起 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪波
623 000172 華泰柏瑞量化增強股票 9.19 1.0930 1.0010 1.0930 1.0010 2013-08-02 田漢卿
624 000167 廣發聚優靈活配置混合 9.16 1.0960 1.0040 1.0960 1.0040 2013-09-11 劉明月
625 360013 光大保德信信用添益債券A 9.13 0.9590 1.0000 1.0940 1.0000 2011-05-16 陳曉
626 470008 匯添富策略回報股票 9.11 1.0560 1.0060 1.0960 1.0060 2009-12-22 顧耀強
627 163209 諾安中證創業成長指數分級 9.08 1.0410 1.0000 1.0880 1.0000 2012-03-29 梅律吾
628 000165 國投瑞銀策略精選混合 9.08 0.9920 1.0000 1.0890 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
629 000390 華商優勢行業靈活配置 9.05 1.0710 1.0000 1.0910 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
630 040036 華安安心收益債券A 9.04 1.0290 1.0000 1.0900 1.0000 2012-09-07 鄭可成
631 165706 諾德雙翼分級債券A 9.02 1.0060 1.0000 1.0870 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
632 162106 金鷹回報A 9 1.0038 1.0010 1.0911 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
633 206004 鵬華信用增利債券B 9 1.0610 1.0000 1.0910 1.0000 2010-05-31 劉建巖
634 090019 大成景恆保本混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-06-15 王磊
635 420009 天弘安康養老混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
636 519125 浦銀安盛消費升級混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2013-12-04 吳勇
637 360016 光大保德信行業輪動股票 8.92 1.0400 1.0000 1.0900 1.0000 2012-02-15 黃興亮
638 166013 中歐信用A 8.91 1.0210 1.0010 1.0870 1.0010 2012-04-16 姚文輝
639 233012 大摩多元收益債券A 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-08-28 李軼
640 233015 大摩量化配置股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-12-11 劉釗
641 217019 招商深證TMT50ETF聯接 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
642 371020 上投摩根純債債券A 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2009-06-24 王亞南
643 210009 金鷹核心資源股票 8.81 0.9940 1.0000 1.0940 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
644 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
645 161614 融通四季添利債券(LOF) 8.78 0.9980 1.0000 1.0860 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
646 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 8.72 1.0567 1.0001 1.0867 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
647 163818 中銀中小盤成長股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-11-23 張發餘
648 165707 諾德S300 8.58 1.0180 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-10 薛珠
649 550009 信誠中小盤股票 8.58 0.9610 1.0000 1.0910 1.0000 2010-02-10 程亮
650 519025 海富通領先成長股票 8.49 0.9540 1.0000 1.1040 1.0000 2009-04-30 陳靜
651 080008 長盛戰略新興產業 8.43 1.0330 1.0000 1.0830 1.0000 2011-10-26 王克玉
652 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.41 1.0075 1.0034 1.0867 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
653 630009 華商穩定增利債券A 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2011-03-15 張永志
654 519056 海富通內需熱點股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2013-12-19 黃春雨
655 750002 安信目標收益A 8.3 1.0520 1.0000 1.0820 1.0000 2012-09-25 李勇
656 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 8.3 1.0150 1.0010 1.0840 1.0010 2012-06-04 馮俊
657 161506 銀河通利債A 8.21 1.0180 1.0000 1.0800 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
658 217013 招商中小盤股票 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
659 660011 農銀中證500指數 8.18 1.0800 0.9983 1.0800 0.9983 2011-11-29 宋永安
660 360014 光大保德信信用添益債券C 8.17 0.9500 1.0000 1.0850 1.0000 2011-05-16 陳曉
661 080007 長盛同鑫保本混合 8.14 1.0490 1.0000 1.0800 1.0000 2011-05-24 蔡賓
662 166106 信達澳銀穩定增利債券A 8.12 1.0170 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-07 孔學峯
663 530020 建信轉債增強債券A 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
664 233013 大摩多元收益債券C 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-08-28 李軼
665 260117 景順長城支柱產業股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-11-20 賈殿村
666 200011 長城景氣行業龍頭混合 8.07 1.0670 1.0090 1.0920 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
667 159935 景順長城中證500ETF 8.05 1.0760 0.9958 1.0760 0.9958 2013-12-26 江科宏
668 166020 中歐成長優選混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2013-08-21 苟開紅
669 320020 諾安匯鑫保本混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-28 張樂賽
670 070025 嘉實信用債券A 7.94 0.9760 1.0000 1.0790 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
671 519026 海富通中小盤股票 7.82 1.0760 0.9980 1.0760 0.9980 2010-04-14 宋爭林
672 161117 易方達永旭定期開放債券 7.7 1.0030 1.0010 1.0770 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
673 320012 諾安主題精選股票 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2010-09-15 楊谷
674 590009 中郵穩定收益債券A 7.69 1.0290 1.0000 1.0760 1.0000 2012-11-21 張萌
675 160916 大成優選股票(LOF) 7.66 1.1060 0.7840 0.8970 0.7840 2007-08-01 湯義峯
676 233011 大摩主題優選股票 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-03-13 周志超
677 750003 安信目標收益C 7.59 1.0450 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-25 李勇
678 160128 南方金利定期開放債券A 7.58 1.0020 1.0000 1.0760 1.0000 2012-05-17 李璇
679 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 7.52 1.0340 1.0000 1.0740 1.0000 2010-09-08 李怡文
680 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.51 1.0448 1.0001 1.0748 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
681 710002 富安達策略精選混合 7.5 1.0373 1.0000 1.0773 1.0000 2012-04-25 黃強
682 531020 建信轉債增強債券C 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
683 000059 國聯安醫藥100指數 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
684 261002 景順長城優信增利債券A 7.21 1.0620 1.0000 1.0720 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
685 163823 中銀保本混合 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-09-19 李建
686 180025 銀華信用雙利債券A 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2010-12-03 經惠雲
687 000214 廣發成長優選混合 7.19 1.0740 1.0020 1.0740 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
688 590010 中郵穩定收益債券C 7.18 1.0240 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-21 張萌
689 519015 海富通精選貳號混合 7.13 0.6510 1.0070 0.9710 1.0070 2007-04-09 丁俊
690 040015 華安動態靈活配置混合 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
691 580007 東吳新創業股票 7.09 1.0150 1.0000 1.0750 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
692 160129 南方金利定期開放債券C 7.07 0.9970 1.0000 1.0700 1.0000 2012-05-17 李璇
693 395011 中海增強收益債券A 7.04 1.0300 1.0000 1.0700 1.0000 2011-03-23 江小震
694 340009 興全磐穩增利債券 6.97 1.0289 1.0001 1.0689 1.0001 2009-07-23 毛水榮
695 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 6.97 1.0320 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-07 蔡錚
696 630109 華商穩定增利債券C 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-03-15 張永志
697 050027 博時信用純債債券 6.9 1.0080 1.0000 1.0690 1.0000 2012-09-07 皮敏
698 070026 嘉實信用債券C 6.78 0.9690 1.0000 1.0680 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
699 400009 東方穩健回報債券 6.73 1.0000 1.0000 1.0700 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
700 371120 上投摩根純債債券B 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2009-06-24 王亞南
701 070020 嘉實穩固收益債券 6.65 1.0330 1.0000 1.0660 1.0000 2010-09-01 陳緒新
702 582002 東吳增利債券A 6.63 1.0260 1.0000 1.0660 1.0000 2011-07-27 韋勇
703 166902 民生加銀平穩增利債券A 6.63 1.0190 1.0000 1.0660 1.0000 2012-11-15 楊林耘
704 660014 農銀深證100指數 6.57 0.9951 1.0001 1.0751 1.0001 2012-09-04 宋永安
705 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 6.51 1.0080 1.0000 1.0650 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
706 159934 易方達黃金ETF 6.5 2.6145 1.0001 1.0651 1.0001 2013-11-29 林偉斌
707 393001 中海保本混合 6.5 1.0000 1.0000 1.0650 1.0000 2012-06-20 劉俊
708 519152 新華純債添利債券發起A 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-12-21 於澤雨
709 519669 銀河領先債券 6.39 1.0230 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-29 韓晶
710 690006 民生加銀信用雙利債券A 6.37 1.0340 1.0000 1.0640 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
711 110030 易方達滬深300量化 6.34 1.0634 1.0000 1.0634 1.0000 2012-07-05 羅山
712 519185 萬家精選股票 6.31 0.9875 0.9986 1.0675 0.9986 2009-05-18 吳印
713 261102 景順長城優信增利債券C 6.3 1.0530 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
714 720002 財通多策略穩健增長債券 6.3 1.0350 1.0000 1.0620 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
715 290014 泰信現代服務業 6.24 1.0520 1.0000 1.0620 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
716 070033 嘉實增強收益定期債券 6.13 1.0130 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-24 萬曉西 胡永青
717 200016 長城保本混合 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
718 590006 中郵中小盤靈活配置混合 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
719 217018 招商安瑞進取債券 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-03-17 王景
720 166903 民生加銀平穩增利債券C 6.02 1.0130 1.0000 1.0600 1.0000 2012-11-15 楊林耘
721 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 6.01 0.1675 0.1580 0.1675 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
722 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 6.01 0.1675 0.1580 0.1675 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
723 217023 招商信用增強債券 5.98 0.9850 1.0000 1.0600 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
724 550015 信誠季季添金 5.98 1.0040 1.0000 1.0580 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
725 163113 申萬證券 5.96 1.0596 1.0000 1.0596 1.0000 2014-03-13 張少華
726 519153 新華純債添利債券發起C 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-12-21 於澤雨
727 202023 南方優選成長混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2011-01-30 談建強
728 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.86 1.0380 1.0000 1.0580 1.0000 2010-09-08 李怡文
729 161820 銀華純債信用債券(LOF) 5.82 1.0130 1.0000 1.0580 1.0000 2012-08-09 於海穎
730 180026 銀華信用雙利債券C 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2010-12-03 經惠雲
731 395012 中海增強收益債券C 5.73 1.0170 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-23 江小震
732 090013 大成保本混合 5.7 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-04-20 陳尚前
733 519158 新華趨勢領航股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2013-09-11 崔建波
734 161824 銀華永興A 5.65 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
735 163809 中銀藍籌混合 5.63 1.0370 1.0000 1.0570 1.0000 2010-02-11 甘霖
736 582202 東吳增利債券C 5.61 1.0160 1.0000 1.0560 1.0000 2011-07-27 韋勇
737 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.6 1.0110 1.0000 1.0550 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
738 160811 長盛同豐分級債券A 5.55 1.0120 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
739 001021 華夏亞債中國指數A 5.54 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
740 519726 交銀榮祥保本混合 5.51 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
741 163006 長信利衆分級債A 5.47 1.0092 1.0005 1.0543 1.0005 2013-02-04 劉波
742 690206 民生加銀信用雙利債券C 5.46 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
743 050014 博時創業成長股票 5.4 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2010-06-01 韓茂華
744 000124 華寶興業服務股票 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
745 160127 南方新興消費增長分級股票 5.37 0.9960 1.0000 1.0540 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
746 519100 長盛中證100指數 5.35 0.6621 1.0000 1.2821 1.0000 2006-11-22 馮雨生
747 410010 華富中小板指數增強 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-12-09 朱蓓
748 164810 工銀純債定期開放債券 5.24 1.0090 1.0010 1.0530 1.0010 2012-06-21 杜海濤
749 519110 浦銀安盛价值成長股票 5.22 1.0480 0.9960 1.0480 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
750 257050 國聯安主題驅動股票 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2009-08-26 韋明亮
751 510660 華夏醫藥ETF 5.06 1.0485 0.9980 1.0485 0.9980 2013-03-28 張弘弢
752 160119 南方中證500指數(LOF) 5 0.9836 0.9970 1.0536 0.9970 2009-09-25 羅文傑
753 519162 新華信用增益A 4.99 1.0510 1.0010 1.0510 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
754 110029 易方達科訊股票 4.98 0.9225 2.5449 4.7506 4.6299 1993-01-12 宋昆
755 159920 華夏恆生ETF 4.93 1.0494 1.0001 1.0494 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
756 481008 工銀大盤藍籌股票 4.87 0.7670 1.0000 1.1770 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
757 164813 工銀增A 4.87 1.0040 1.0000 1.0490 1.0000 2013-03-06 江明波
758 510630 華夏消費ETF 4.81 1.0446 0.9967 1.0446 0.9967 2013-03-28 王路
759 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-12 王瑞海
760 090016 大成消費主題 4.8 1.0000 1.0000 1.0500 1.0000 2011-11-08 劉波
761 161717 招商雙債增強A 4.76 1.0050 1.0010 1.0480 1.0010 2013-03-01 張婷
762 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.75 101.3960 1.0000 104.6040 1.0000 2013-04-01 於海穎
763 000084 博時安盈債券A 4.72 1.0350 1.0000 1.0470 1.0000 2013-04-23 張勇
764 210004 金鷹穩健成長股票 4.72 0.8910 1.0000 1.0710 1.0000 2010-04-14 馮文光
765 519163 新華信用增益C 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
766 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.66 1.0020 1.0000 1.0470 1.0000 2012-07-26 陸文磊
767 573003 諾德增強收益債券 4.6 1.0190 1.0000 1.0460 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
768 450011 國富研究精選股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
769 370027 上投摩根智選30股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-03-06 杜猛
770 000086 南方穩利1年定期開放債券 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-07-23 李璇
771 000423 前海開源事件驅動混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-12-19 唐文傑
772 110037 易方達純債債券A 4.48 1.0000 1.0000 1.0460 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
773 001023 華夏亞債中國指數C 4.43 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
774 162010 長城久兆中小板300指數分級 4.43 0.9960 1.0000 1.0420 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
775 000128 大成景安短融債券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
776 000129 大成景安短融債券B 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
777 162109 金鷹元盛A 4.31 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-02 邱新紅
778 700002 平安大華深證300指數增強 4.27 0.9680 1.0000 1.0480 1.0000 2011-12-20 黃建軍
779 160623 鵬華豐利分級債券A 4.25 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-04-23 劉太陽
780 000207 建信雙債增強A 4.22 1.0320 1.0000 1.0420 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
781 000085 博時安盈債券C 4.22 1.0310 1.0000 1.0420 1.0000 2013-04-23 張勇
782 000062 銀華成長股績30/70指數 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
783 000092 信誠新雙盈分級債券A 4.12 1.0110 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
784 519727 交銀成長30股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
785 165521 信誠中證800金融指數分級 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
786 320016 諾安多策略股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2011-08-09 楊谷
787 370021 上投摩根分紅添利債券A 4.07 0.9930 1.0000 1.0410 1.0000 2012-06-25 趙峯
788 372010 上投摩根強化回報債券A 4.05 1.0010 1.0000 1.0410 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
789 165808 東吳鼎利優先 4.02 1.0190 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
790 512110 華安中證細分地產ETF 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
791 519188 萬家信用恆利債券A 3.98 1.0398 1.0000 1.0398 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
792 000120 中銀美麗中國股票 3.94 1.0050 1.0000 1.0400 1.0000 2013-06-07 陳軍
793 400020 東方安心收益保本 3.94 1.0396 1.0002 1.0396 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
794 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 3.92 1.0290 1.0000 1.0390 1.0000 2013-08-22 魏楨
795 000208 建信雙債增強C 3.92 1.0290 1.0000 1.0390 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
796 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 3.88 0.9174 1.0001 1.0379 1.0001 2011-03-23 王茜
797 100072 富國強回報定期開放債券A 3.8 1.0370 0.9990 1.0370 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
798 180029 銀華永泰積極債券A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-12-28 姜永康
799 000354 長盛城鎮化主題 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
800 202027 南方金糧油商品股票 3.69 0.9880 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
801 110038 易方達純債債券C 3.68 0.9950 1.0000 1.0380 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
802 080005 長盛量化紅利股票 3.67 0.9940 1.0000 1.0340 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
803 000430 易方達聚盈B 3.64 1.0346 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
804 000105 建信安心回報債券A 3.61 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-14 朱建華
805 000199 國泰目標收益保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
806 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-09-11 祝儉
807 690009 民生加銀紅利回報混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
808 217024 招商安盈保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-20 孫海波
809 380009 中銀添利債券 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-02-04 陳國輝
810 000174 匯添富高息債債券A 3.6 1.0370 1.0010 1.0370 1.0010 2013-06-27 陳加榮
811 270029 廣發聚財信用債券A 3.51 1.0260 1.0000 1.0350 1.0000 2012-03-13 代宇
812 206013 鵬華金剛保本混合 3.5 1.0360 1.0010 1.0360 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
813 000181 景順長城四季金利純債債券A 3.42 1.0120 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
814 000190 中銀保本二號混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-09-10 李建
815 000252 景順景興純債A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
816 000418 景順長城成長之星 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
817 570008 諾德週期策略股票基金 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-03-21 陳國光
818 399011 中海上證380指數 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-03-07 陳明星
819 620008 金元惠理新經濟主題股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
820 167502 安信寶利A 3.39 1.0110 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-24 莊園
821 470010 匯添富多元收益債券A 3.32 0.9960 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-18 曾剛
822 000106 建信安心回報債券C 3.31 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-14 朱建華
823 000184 工銀添福債券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
824 481017 工銀量化策略股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
825 000022 南方中票A 3.27 1.0327 1.0000 1.0327 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
826 519189 萬家信用恆利債券C 3.21 1.0321 1.0000 1.0321 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
827 510450 180高ETF 3.2 1.0297 0.9978 1.0297 0.9978 2013-07-08 黃棟
828 000175 匯添富高息債債券C 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2013-06-27 陳加榮
829 582001 東吳優信穩健債券A 3.16 1.0197 1.0002 1.0317 1.0002 2008-11-05 丁蕙
830 000116 嘉實豐益純債定期債券 3.13 1.0110 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-21 曲揚
831 660013 農銀信用添利債券 3.12 0.9951 0.9997 1.0311 0.9997 2012-06-19 吳江
832 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.12 0.9950 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
833 000182 景順長城四季金利純債債券C 3.12 1.0110 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
834 100073 富國強回報定期開放債券C 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
835 000069 國投瑞銀中高等級債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
836 000185 工銀添福債券B 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
837 000186 華泰柏瑞季季紅債券 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-11-13 陳東
838 000253 景順景興純債C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
839 000177 嘉實豐益信用定期債券 3.08 1.0140 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-21 劉寧
840 370022 上投摩根分紅添利債券B 3.05 0.9900 1.0000 1.0310 1.0000 2012-06-25 趙峯
841 160314 華夏行業股票(LOF) 3.01 0.7840 3.6020 4.5570 4.3890 1992-12-29 孫彬
842 000071 華夏恆生ETF聯接 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
843 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
844 700005 平安大華添利債券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-27 孫健
845 000314 招商瑞豐靈活配置混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-06 呂一凡
846 519660 銀河增利債券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
847 000142 融通通泰保本 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-30 韓海平
848 100066 富國純債債券發起A/B 2.99 1.0010 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
849 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.97 1.0095 1.0000 1.0295 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
850 000023 南方中票C 2.95 1.0295 1.0000 1.0295 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
851 372110 上投摩根強化回報債券B 2.93 0.9900 1.0000 1.0300 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
852 560005 益民多利債券 2.92 0.9158 1.0000 1.0368 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
853 020033 國泰民安增利債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-26 張一格
854 000385 景順長城景頤雙利A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
855 519730 交銀定期支付月月豐債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
856 240010 華寶興業行業精選股票 2.86 1.0290 1.0004 1.0290 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
857 160808 長盛同瑞中證200分級 2.81 0.9720 1.0000 1.0280 1.0000 2011-12-06 王超
858 000110 金鷹元安保本混合 2.81 1.0285 1.0004 1.0285 1.0004 2013-05-20 邱新紅
859 000070 國投瑞銀中高等級債券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
860 167601 國金滬深300指數分級 2.78 1.0140 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-26 宮雪
861 206015 鵬華純債債券 2.77 0.9920 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-03 劉太陽
862 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.77 1.0277 1.0000 1.0277 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
863 450007 國富成長動力股票 2.77 0.8746 1.0001 1.0546 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
864 000270 建信安心保本混合 2.7 1.0260 0.9990 1.0260 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
865 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-06 陳加榮
866 164211 天弘同利分級A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-17 陳鋼
867 000147 易方達高等級信用債A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-23 張磊
868 000386 景順長城景頤雙利C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
869 000388 泰達宏利瑞利債券B 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
870 519661 銀河增利債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
871 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-06-04 劉寧
872 270030 廣發聚財信用債券B 2.7 1.0190 1.0000 1.0270 1.0000 2012-03-13 代宇
873 261001 景順長城穩定收益債券A 2.67 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2011-03-25 佘春寧
874 163910 中海惠豐分級債券A 2.65 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-12 陸成來
875 000478 建信中證500指數增強 2.65 1.0267 1.0002 1.0267 1.0002 2014-01-27 葉樂天
876 050023 博時天頤債券A 2.62 1.0050 1.0000 1.0270 1.0000 2012-02-29 楊永光
877 000139 富國國有企業債債券A/B 2.61 1.0150 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-25 馮彬
878 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.61 0.9940 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
879 470011 匯添富多元收益債券C 2.6 0.9920 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-18 曾剛
880 100070 富國強收益A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
881 519712 交銀阿爾法核心股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-08-03 龍向東
882 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
883 519729 交銀榮泰保本混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-12-25 項廷鋒
884 000236 工銀月月薪定期支付債券 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
885 000436 易方達裕惠回報債券 2.6 1.0270 1.0010 1.0270 1.0010 2013-12-17 胡劍
886 161811 銀華滬深300指數分級 2.54 1.0100 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
887 550016 信誠歲歲添金 2.5 1.0350 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
888 202213 南方安心保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
889 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
890 020027 國泰信用債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-31 張一格
891 470058 匯添富可轉換債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
892 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-28 何康
893 000121 華夏永福養老理財混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
894 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-06 陳加榮
895 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-02 陳東
896 519662 銀河回報債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
897 000169 泰達高票息債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
898 000285 富安達信用純債債券發起式C 2.48 1.0248 1.0000 1.0248 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
899 163826 中銀互利分級債券A 2.46 1.0030 1.0010 1.0260 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
900 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 2.44 1.0124 1.0000 1.0246 1.0000 2013-08-29 章贇
901 160130 南方永利1年期定期開放債券 2.41 1.0180 1.0000 1.0240 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
902 000141 富國國有企業債債券C 2.41 1.0130 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-25 馮彬
903 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.41 1.0200 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
904 000429 易方達聚盈A 2.41 1.0095 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
905 000287 銀華永利債券A 2.4 1.0230 0.9990 1.0230 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
906 000148 易方達高等級信用債C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-23 張磊
907 000122 匯添富實業債債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-14 曾剛
908 000115 嘉實如意寶定期債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-04 劉寧
909 000117 廣發輪動配置股票 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
910 700006 平安大華添利債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-27 孫健
911 100068 富國純債債券發起C 2.38 0.9950 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
912 000338 鵬華雙債保利債券 2.36 1.0030 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-18 陽先偉
913 519723 交銀雙輪動債券A/B 2.31 1.0170 1.0000 1.0230 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
914 000082 嘉實研究阿爾法股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-05-28 張琦
915 000170 泰達高票息債券B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
916 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-02 陳東
917 180030 銀華永泰積極債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-12-28 姜永康
918 270025 廣發行業領先股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
919 000260 信誠季季定期支付債券 2.23 0.9960 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
920 000288 銀華永利債券C 2.2 1.0210 0.9990 1.0210 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
921 000405 信誠月月定期支付 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊 宋海娟
922 000305 中銀中高等級債券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-05 王妍
923 000346 建信安心回報兩年定期開放債 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
924 519663 銀河回報債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
925 020034 國泰民安增利債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-26 張一格
926 000347 建信安心回報兩年定期開放債 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
927 000407 匯添富雙利增強債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-03 曾剛
928 163111 申萬中小 2.02 0.9844 1.0000 1.0194 1.0000 2012-05-08 張少華
929 519117 浦銀安盛基本面400指數 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-05-14 陳士俊
930 100071 富國強收益C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
931 159917 國泰中小板300成長ETF 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-03-15 徐皓
932 000433 安信鑫發優選混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-31 藍雁書
933 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-30 張一格
934 000377 上投摩根雙債增利A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
935 000302 國泰淘金互聯網債券 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-19 姜南林
936 000123 匯添富實業債債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 曾剛
937 202108 南方潤元純債債券A/B 1.99 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
938 290012 泰信保本混合 1.99 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2012-02-22 董山青
939 470088 匯添富信用債A 1.98 1.0010 1.0000 1.0200 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
940 660102 農銀恆久增利債券C 1.98 1.0803 1.0773 1.1163 1.0773 2008-12-23 史嚮明
941 519725 交銀雙輪動債券C 1.91 1.0130 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
942 000047 華夏雙債債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
943 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
944 000378 上投摩根雙債增利C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
945 080015 長盛同鑫二號保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-10 蔡賓
946 000595 嘉實泰和混合 1.81 1.0700 1.0640 1.0700 1.0640 1999-04-08 張弢
947 000191 富國信用債債券A/B 1.81 1.0070 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-25 鄒卉
948 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-08-08 陳國輝
949 163210 諾安純債 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-27 謝志華
950 020028 國泰信用債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-31 張一格
951 487021 工銀保本2號混合發起 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
952 000357 大成景祥A 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-11-19 屈偉南
953 000383 富國恆利A 1.73 1.0050 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-09 鄒卉
954 000366 匯添富新收益債券 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-10 樑珂
955 000026 泰達信用合利債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
956 000024 大摩雙利增強債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-26 洪天陽
957 167701 德邦德信中高企業指數分級 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
958 161821 銀華50A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-13 張翼
959 519718 交銀純債債券發起A/B 1.7 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
960 000532 景順長城優勢企業 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2014-03-19 餘廣
961 000408 民生加銀靈活配置混合 1.64 0.9870 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
962 050123 博時天頤債券C 1.62 0.9980 1.0000 1.0170 1.0000 2012-02-29 楊永光
963 200017 長城歲歲金債券 1.6 1.0070 1.0000 1.0610 1.0000 2013-01-23 史彥剛
964 290008 泰信發展主題股票基金 1.6 1.0150 0.9990 1.0150 0.9990 2010-12-15 劉毅
965 000256 上投摩根紅利回報混合 1.6 1.0150 0.9990 1.0150 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
966 000273 華潤元大保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-11 李湘傑
967 000048 華夏雙債債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
968 000406 匯添富雙利增強債券A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-12-03 曾剛
969 159932 大成中證500深市ETF 1.51 1.1530 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-12 諶湛
970 000192 富國信用債債券C 1.5 1.0040 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-25 鄒卉
971 519115 浦銀安盛紅利精選股票 1.5 1.0130 0.9980 1.0130 0.9980 2009-12-03 吳勇
972 070037 嘉實純債債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 曲揚
973 000027 泰達信用合利債券B 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
974 000395 匯添富安心中國債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-22 何旻
975 161627 融通通福A 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2013-12-10 韓海平
976 000107 富國信用增強債券A 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-21 馮彬
977 000396 匯添富安心中國債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-22 何旻
978 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-06 張琦
979 161822 銀華50C(LOF) 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-13 張翼
980 070021 嘉實主題新動力股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2010-12-07 齊海滔
981 470059 匯添富可轉換債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
982 040040 華安純債債券A 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
983 159927 鵬華滬深300ETF 1.39 2.2587 0.9858 0.9995 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
984 261101 景順長城穩定收益債券C 1.36 1.0040 1.0000 1.0140 1.0000 2011-03-25 佘春寧
985 000259 農銀區間收益混合 1.35 1.0137 1.0002 1.0137 1.0002 2013-08-21 陳富權
986 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
987 163211 諾安債C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-27 謝志華
988 000498 財通純債分級債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2014-01-17 邵駿
989 720003 財通保本混合發起式 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
990 675021 紐銀穩定增利債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-25 陶翀
991 202110 南方潤元純債債券C 1.28 1.0030 1.0000 1.0130 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
992 400016 東方強化收益債券 1.28 1.0128 1.0000 1.0128 1.0000 2012-10-09 徐昀君
993 000257 上投摩根歲歲盈定期A 1.2 1.0110 0.9990 1.0110 0.9990 2013-08-28 趙峯
994 000280 博時雙債增強債券A 1.2 1.0110 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-13 過鈞
995 000435 建信穩定添利債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-10 朱建華
996 000025 大摩雙利增強債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-26 洪天陽
997 000028 華富保本 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-24 胡偉
998 000143 鵬華雙債加利債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-27 初冬
999 686868 浙商聚盈信用債債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1000 470089 匯添富信用債C 1.18 0.9930 1.0000 1.0120 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
1001 420008 天弘債券發起式A 1.12 0.9830 1.0000 1.0120 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1002 000281 博時雙債增強債券C 1.1 1.0100 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-13 過鈞
1003 000194 銀華信用四季紅債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
1004 164303 新華惠鑫分級債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-24 於澤雨
1005 000355 南方豐元A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-12 何康
1006 070038 嘉實純債債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-11 曲揚
1007 000109 富國信用增強債券C 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 馮彬
1008 000258 上投摩根歲歲盈定期C 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2013-08-28 趙峯
1009 740101 長安滬深300非週期指數 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2012-06-25 王磊
1010 450018 國富恆久信用債券A/C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1011 166904 民生加銀平穩添利債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1012 000072 華安保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1013 000503 中信建投穩信一年A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1014 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 0.98 1.0111 1.0013 1.0111 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1015 000311 景順長城滬深300指數 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-10-29 黎海威
1016 000356 南方豐元C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-12 何康
1017 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1018 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-03 謝志華
1019 000504 中信建投穩信一年C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1020 519191 萬家城市建設主題純債債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-01-24 朱虹
1021 675011 紐銀穩健雙利債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1022 675023 紐銀穩定增利債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-25 陶翀
1023 519735 交銀強化回報C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1024 040041 華安純債債券C 0.9 1.0030 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
1025 519720 交銀純債債券發起C 0.9 1.0030 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
1026 160809 長盛同輝深100等權重分級 0.89 0.9770 1.0000 1.0120 1.0000 2012-09-13 王超
1027 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.84 0.9982 1.0000 1.0084 1.0000 2013-03-06 朱虹
1028 380005 中銀純債債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1029 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) 0.8 1.0110 1.0030 1.0110 1.0030 2014-03-06 賴中立
1030 040045 華安信用增強債券 0.79 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1031 128013 國投瑞銀純債債券B 0.79 0.9880 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1032 161022 富國創業板指數分級 0.79 0.9980 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1033 000348 廣發中債金融債指數A 0.78 1.0081 1.0003 1.0081 1.0003 2013-11-07 鍾偉
1034 511210 博時上證企債30ETF 0.74 100.4518 0.9971 1.0045 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1035 000178 博時混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
1036 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1037 000104 華宸信用增利 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-20 王駿
1038 000432 中銀優秀企業股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-28 甘霖
1039 510520 諾安500ETF 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1040 210014 金鷹元豐保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1041 519733 交銀強化回報A/B 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1042 530012 建信積極配置 0.7 1.0080 1.0690 1.0760 1.0690 2011-01-18 姚錦
1043 000152 大成景旭純債債券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1044 710301 富安達增強收益債券A 0.69 0.9876 1.0000 1.0076 1.0000 2012-07-25 李飛
1045 161825 銀華中證800分級 0.63 1.0040 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1046 000399 華富恆鑫債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1047 519657 銀河靈活配置混合C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1048 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-12 薛琳
1049 121013 國投瑞銀純債債券A 0.59 0.9860 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1050 000349 廣發中債金融債指數C 0.56 1.0059 1.0003 1.0059 1.0003 2013-11-07 鍾偉
1051 519656 銀河靈活配置混合A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1052 000166 中海安鑫保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-31 劉俊
1053 450019 國富恆久信用債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1054 686869 浙商聚盈信用債債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1055 519156 新華行業靈活配置混合 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-06-05 何瀟
1056 470018 匯添富雙利 0.47 1.0670 1.0620 1.0670 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1057 420108 天弘債券發起式B 0.41 0.9770 1.0000 1.0050 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1058 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-04 張一格
1059 000209 信誠新興產業股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1060 000431 鵬華品牌傳承混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 黃鑫
1061 000153 大成景旭純債債券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1062 620002 金元惠理成長動力混合 0.32 0.8320 1.0000 1.0520 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1063 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 0.32 0.1585 0.1580 0.1585 0.1580 2012-08-21 張勝記
1064 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 0.32 0.1585 0.1580 0.1585 0.1580 2012-08-21 張勝記
1065 161221 國投瑞銀雙債債券C 0.3 0.9890 0.9860 0.9890 0.9860 2011-03-29 陳翔凱
1066 000339 長城醫療保健股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-02-28 徐九龍
1067 000308 建信創新中國股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-24 喬林建
1068 380006 中銀純債債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1069 040020 華安升級主題股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
1070 000171 易方達裕豐回報 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-23 張清華
1071 000507 泰達宏利養老混合A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1072 000508 泰達宏利養老混合B 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1073 410006 華富策略精選混合 0.18 0.8768 1.0000 1.0368 1.0000 2008-12-24 劉文正
1074 400022 東方利羣混合 0.16 1.0017 1.0001 1.0017 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1075 000523 國投瑞銀醫療保健混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1076 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1077 675013 紐銀穩健雙利債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1078 090017 大成可轉債增強債券 0.03 0.9910 1.0000 1.0010 1.0000 2011-11-30 王磊
1079 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2014-03-20 毛從容 汝平
1080 000466 融通通瑞一年目標觸發式債券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-21 韓海平
1081 610008 信達澳銀信用債債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1082 000286 銀華信用季季紅債券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1083 000463 華商雙債豐利債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1084 000294 華安生態優先股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1085 210010 金鷹元泰信用債A -0.03 0.9995 0.9998 0.9995 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1086 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.04 0.9999 1.0003 0.9999 1.0003 2013-02-05 楊宇
1087 161119 易方達中債新綜指發起式(LO -0.05 0.9995 1.0000 0.9995 1.0000 2012-11-08 張非默
1088 160915 大成景豐券型(LOF) -0.07 1.0000 1.0000 1.0500 1.0510 2010-10-15 陶鑠
1089 710302 富安達增強收益債券C -0.07 0.9801 1.0000 1.0001 1.0000 2012-07-25 李飛
1090 210008 金鷹策略配置股票 -0.08 0.9992 1.0000 0.9992 1.0000 2011-09-01 陳曉
1091 000205 易方達投資級信用債債券A -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1092 000384 富國恆利B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-12-09 鄒卉
1093 000050 長盛純債債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1094 000125 上投摩根天頤年豐混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1095 485119 工銀信用純債債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1096 001031 華夏安康債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-11 曲波
1097 620009 金元惠理惠利保本 -0.2 1.0000 1.0020 1.0000 1.0020 2013-02-05 李傑
1098 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-11-08 張非默
1099 000060 國聯安股債動態 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-06-26 黃欣
1100 000481 華商雙債豐利債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1101 000206 易方達投資級信用債債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1102 510680 萬家380ETF -0.29 0.9926 0.9955 0.9926 0.9955 2013-10-31 張鵬
1103 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-12-17 程洲
1104 000452 南方醫保 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2014-01-23 杜冬鬆
1105 000411 景順長城優質成長 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2014-01-02 張繼榮
1106 000045 工銀產業債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1107 610108 信達澳銀信用債債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1108 000058 國聯安保本 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1109 000007 鵬華國企債債券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1110 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.44 0.9958 1.0002 0.9958 1.0002 2013-02-05 楊宇
1111 206018 鵬華產業債債券 -0.46 0.9900 1.0000 0.9960 1.0000 2013-02-06 祝鬆
1112 582003 東吳保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1113 210011 金鷹元泰信用債C -0.58 0.9940 0.9998 0.9940 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1114 001033 華夏安康債券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-09-11 曲波
1115 000052 長盛純債債券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1116 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.62 0.9938 1.0000 0.9938 1.0000 2013-05-10 楊宇
1117 163810 中銀價值混合 -0.64 0.9750 1.0000 0.9950 1.0000 2010-08-25 張發餘
1118 610006 信達澳銀產業升級股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-06-13 王戰強
1119 485019 工銀信用純債債券B -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1120 750005 安信平穩增長混合發起 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1121 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-08 劉寧
1122 000015 華夏純債債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-08 韓會永
1123 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1124 000046 工銀產業債券B -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1125 518880 華安黃金易(ETF) -0.82 2.6290 1.0010 0.9930 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1126 000054 鵬華雙債增利債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-13 初冬
1127 270044 廣發雙債添利債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1128 582201 東吳優信穩健債券C -0.9 1.0006 1.0217 1.0126 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1129 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.92 0.9908 1.0000 0.9908 1.0000 2013-05-10 楊宇
1130 165310 建信雙利分級股票 -0.94 0.9170 1.0000 0.9870 1.0000 2011-05-06 馬志強
1131 000136 民生加銀策略精選混合 -1 0.9930 1.0030 0.9930 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1132 000053 鵬華實業債純債債券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1133 000065 國富焦點驅動混合 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1134 000126 招商安潤保本混合 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1135 000016 華夏純債債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-08 韓會永
1136 000014 華夏聚利債券 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-19 李中海
1137 000457 上投摩根核心成長 -1.3 0.9890 1.0020 0.9890 1.0020 2014-02-10 孫芳
1138 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-12-17 程洲
1139 550018 信誠優質純債債券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-02-07 王國強
1140 263001 景順長城上證180等權重指數 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-06-25 江科宏
1141 270045 廣發雙債添利債券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1142 530021 建信純債債券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1143 000149 華安雙債添利債券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-14 賀濤
1144 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.54 98.1880 100.0000 0.9850 1.0000 2013-03-05 張一格
1145 000127 農銀行業領先股票 -1.66 0.9853 1.0019 0.9853 1.0019 2013-06-25 徐莉
1146 165313 建信優勢動力股票(LOF) -1.68 0.9360 0.9520 0.9360 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1147 518800 國泰黃金ETF -1.72 2.6014 1.0013 0.9840 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1148 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -1.75 0.9580 1.0000 0.9880 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1149 550019 信誠優質純債債券B -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-02-07 王國強
1150 000150 華安雙債添利債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-14 賀濤
1151 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -1.8 0.9720 1.0000 0.9820 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1152 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.85 98.1490 1.0000 0.9810 1.0000 2013-05-10 楊宇
1153 160624 鵬華消費領先混合 -1.86 0.9860 0.9340 0.9170 0.9340 1999-01-06 劉蘇
1154 000032 易方達信用債債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1155 162214 泰達宏利中小盤股票 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2011-01-26 陳少平
1156 040016 華安行業輪動股票 -1.95 0.9805 1.0000 0.9805 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1157 000264 博時內需增長混合 -1.95 1.0030 0.8940 0.8770 0.8940 1998-07-25 王燕
1158 000130 大成景興信用債債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1159 531021 建信純債債券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1160 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-07 張一格
1161 000118 廣發聚鑫債券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1162 000033 易方達信用債債券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1163 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-03-15 徐皓
1164 260112 景順長城能源基建股票 -2.38 0.9640 1.0000 0.9790 1.0000 2009-10-20 餘廣
1165 310388 申萬菱信消費增長股票 -2.39 0.9040 1.0000 0.9890 1.0000 2009-06-12 徐爽
1166 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-07 張一格
1167 000119 廣發聚鑫債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1168 000131 大成景興信用債債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1169 620003 金元惠理豐利債券 -2.43 0.9560 1.0010 0.9780 1.0010 2009-03-23 李傑
1170 000216 華安黃金易ETF聯接A -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1171 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -2.53 0.9748 1.0001 0.9748 1.0001 2012-08-21 張勝記
1172 090020 大成健康產業股票 -2.58 1.0210 1.0480 1.0210 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
1173 180020 銀華成長先鋒混合 -2.68 0.9530 1.0030 0.9780 1.0030 2010-10-08 黃穎
1174 000217 華安黃金易ETF聯接C -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1175 519050 海富通養老收益混合 -2.71 0.9710 0.9980 0.9710 0.9980 2013-05-29 謝志剛 趙恆毅
1176 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -2.82 0.9718 1.0000 0.9718 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1177 519020 國泰金泰 -2.84 0.9700 0.9150 0.8890 0.9150 1998-03-27 程洲
1178 233010 大摩深證300指數增強 -2.91 0.9690 0.9980 0.9690 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1179 159928 匯添富中證主要消費ETF -2.96 0.9695 0.9991 0.9695 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1180 310318 申萬菱信滬深300 -3 0.9908 1.0214 1.7833 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1181 530011 建信內生動力股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1182 217027 招商央視財經50指數 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-02-05 王平
1183 410007 華富價值增長混合 -3.19 0.9674 0.9993 0.9674 0.9993 2009-07-15 郭晨
1184 000020 景順長城品質投資股票 -3.2 0.9690 1.0010 0.9690 1.0010 2013-03-19 餘廣
1185 510090 建信上證社會責任ETF -3.25 0.8110 1.0000 0.9680 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1186 070099 嘉實優質企業股票 -3.25 0.9610 1.0020 1.8660 1.8990 2004-12-01 邵健
1187 000309 大摩品質生活股票 -3.44 0.9540 0.9880 0.9540 0.9880 2013-10-29 錢斌
1188 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1189 510070 鵬華上證民企50ETF -3.67 1.1250 1.0010 0.9640 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1190 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -3.7 0.9510 1.0000 0.9630 1.0000 2013-08-15 姜永康
1191 080009 長盛同禧信用增利債券A -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1192 630008 華商策略精選混合 -3.82 0.9570 0.9950 0.9570 0.9950 2010-11-09 田明聖
1193 510420 景順長城上證180等權重ETF -3.91 0.9590 0.9980 0.9590 0.9980 2012-06-12 江科宏
1194 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -3.99 0.9602 1.0001 0.9602 1.0001 2012-08-09 張勝記
1195 165312 建信央視50 -4.04 0.9318 1.0000 0.9605 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1196 233008 大摩消費領航混合基金 -4.09 0.9592 1.0001 0.9592 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1197 450009 國富中小盤股票 -4.1 0.9600 1.0010 0.9600 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1198 690011 民生加銀積極成長髮起式 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-01-31 李海
1199 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2012-05-17 周小丹
1200 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -4.11 0.9560 0.9970 0.9560 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1201 481009 工銀滬深300指數 -4.12 0.8208 1.0000 1.0158 1.0000 2009-03-05 何江
1202 000093 信誠新雙盈分級債券B -4.2 0.9580 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1203 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -4.27 0.9574 1.0001 0.9574 1.0001 2011-06-01 張永東
1204 206012 鵬華價值精選股票 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1205 512120 華安中證醫藥ETF -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
1206 270048 廣發純債債券A -4.41 0.9420 1.0000 0.9570 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1207 159911 民營ETF -4.52 3.0826 0.9783 0.9340 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1208 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -4.65 0.9467 0.9929 0.9467 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1209 000056 建信消費升級混合 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1210 270049 廣發純債債券C -4.8 0.9390 1.0000 0.9530 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1211 080010 長盛同禧信用增利債券C -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1212 470028 匯添富社會責任股票 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1213 000312 華安滬深300增強A -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-09-27 董樑
1214 510290 南方上證380ETF -4.96 0.9501 0.9997 0.9501 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1215 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -4.99 0.9050 1.0000 0.9550 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1216 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -4.99 0.9510 1.0010 0.9510 1.0010 2011-08-09 胡潔
1217 650001 英大純債債券A -5.12 0.9491 1.0003 0.9491 1.0003 2013-04-24 李嵐
1218 000313 華安滬深300增強C -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-09-27 董樑
1219 481013 工銀消費服務股票 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1220 202025 南方上證380ETF聯接 -5.37 0.9464 1.0001 0.9464 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1221 470068 匯添富深證300ETF聯接 -5.39 0.9461 1.0000 0.9461 1.0000 2011-09-28 汪洋
1222 159933 國投瑞銀金融地產ETF -5.44 0.9332 0.9869 0.9332 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1223 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -5.5 0.9140 1.0010 0.9460 1.0010 2013-02-06 章贇
1224 650002 英大純債債券C -5.52 0.9451 1.0003 0.9451 1.0003 2013-04-24 李嵐
1225 162715 廣發聚源定期債券A -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-05-08 謝軍
1226 000279 華商紅利優選靈活配置 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1227 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -5.62 0.7949 0.9992 1.0549 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1228 206007 鵬華消費優選股票 -5.65 0.9510 1.0080 0.9510 1.0080 2010-12-28 王宗合
1229 160417 華安滬深300指數分級 -5.7 0.8950 1.0000 0.9450 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1230 000410 益民服務領先混合 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1231 162716 廣發聚源定期債券C -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-05-08 謝軍
1232 510330 華夏滬深300ETF -6.06 2.2897 1.0149 0.9536 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1233 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.19 0.9390 1.0010 0.9390 1.0010 2013-02-04 馬毅
1234 164811 工銀深證100指數分級 -6.21 0.9161 1.0000 0.9383 1.0000 2012-10-25 何江
1235 673010 紐銀新動向混合 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1236 000080 天治可轉債增強債券A -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2013-06-04 秦娟
1237 217009 招商核心價值混合 -6.42 0.8402 1.0000 0.9602 1.0000 2007-03-30 吳渭
1238 000067 民生加銀轉債優選債券A -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1239 161507 銀河滬深300成長分級 -6.58 0.9110 1.0000 0.9360 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1240 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-02-04 馬毅
1241 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1242 000081 天治可轉債增強債券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-06-04 秦娟
1243 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-03-26 王超
1244 070032 嘉實優化紅利股票 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1245 519983 長信量化先鋒股票 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2010-11-18 胡倩
1246 000068 民生加銀轉債優選債券C -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1247 240018 華寶興業可轉債債券 -6.81 0.9320 1.0001 0.9320 1.0001 2011-04-27 華志貴
1248 350007 天治趨勢精選混合 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1249 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2013-03-26 王超
1250 360010 光大保德信均衡精選股票 -7.13 0.8336 1.0000 0.9536 1.0000 2009-03-04 李陽
1251 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -7.14 0.9289 1.0003 0.9289 1.0003 2013-11-05 凌晨
1252 000368 匯添富滬深300安中指數 -7.17 0.9283 1.0000 0.9283 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1253 510280 上證180成長ETF -7.34 0.9220 0.9950 0.9220 0.9950 2011-08-04 胡潔
1254 100039 富國通脹通縮主題股票 -7.39 0.9090 1.0000 0.9290 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1255 510430 銀華上證50等權ETF -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1256 510650 華夏金融ETF -7.55 0.9155 0.9903 0.9155 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1257 050016 博時宏觀回報債券A/B -7.59 0.9050 1.0000 0.9270 1.0000 2010-07-27 張勇
1258 160806 長盛同慶中證800分級 -7.62 0.8960 0.8800 0.8150 0.8800 2009-05-12 王超
1259 510700 長盛上證市值百強(ETF) -7.65 1.6610 1.0000 0.9240 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1260 000003 中海可轉債債券A -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1261 360012 光大保德信中小盤股票 -7.8 0.8953 0.9999 0.9253 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1262 000042 中證財通可持續發展100指數 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-03-22 關家雄
1263 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-08-01 羅毅
1264 000219 博時裕益混合 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1265 000004 中海可轉債債券C -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1266 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -8.26 0.8550 0.9320 0.8550 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1267 202015 南方開元滬深300聯接 -8.45 0.8026 1.0000 0.9626 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1268 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1269 050116 博時宏觀回報債券C -8.71 0.9000 1.0000 0.9150 1.0000 2010-07-27 張勇
1270 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1271 159913 交銀深證300價值ETF -8.92 0.9090 0.9980 0.9090 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1272 161610 融通領先成長股票(LOF) -8.95 0.7120 2.3230 2.2070 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1273 070017 嘉實量化阿爾法股票 -9.09 0.8520 1.0000 0.9320 1.0000 2009-03-20 陶羽
1274 400018 東方央視財經50指數 -9.12 0.9091 1.0003 0.9091 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1275 217012 招商行業領先股票 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2009-06-19 張慎平
1276 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1277 260110 景順長城精選藍籌股票 -9.82 0.9000 0.9980 0.9000 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1278 159924 景順長城滬深300等權重ETF -9.83 0.9080 1.0070 0.9080 1.0070 2013-05-07 江科宏
1279 510310 易方達滬深300ETF發起式 -9.99 0.9027 1.0029 0.9027 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1280 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1281 040007 華安中小盤成長股票 -10.03 0.8669 2.2306 2.1818 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1282 167901 華宸300 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1283 000073 上投摩根成長動力混合 -10.27 0.9000 1.0030 0.9000 1.0030 2013-05-15 杜猛
1284 159919 嘉實滬深300ETF -10.32 2.3231 0.9901 0.8879 0.9901 2012-05-07 楊宇
1285 510230 國泰上證180金融ETF -10.34 3.1600 1.0010 0.8970 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1286 159931 匯添富中證金融地產ETF -10.62 0.8832 0.9881 0.8832 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1287 519002 華安安信消費股票 -10.72 0.9280 1.0570 0.9440 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1288 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -10.73 0.8900 0.9970 0.8900 0.9970 2009-11-26 劉傑文
1289 070018 嘉實回報混合 -10.74 0.8660 1.0030 0.9030 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1290 159925 南方開元滬深300ETF -10.75 0.8821 0.8783 0.7734 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1291 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1292 206002 鵬華精選成長股票 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1293 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -10.93 0.8907 1.0000 0.8907 1.0000 2012-08-01 方磊
1294 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -10.96 0.8730 1.0000 0.8930 1.0000 2010-06-22 王本昌
1295 162213 泰達宏利財富大盤指數 -10.98 0.8732 1.0000 0.8932 1.0000 2010-04-23 劉欣
1296 110022 易方達消費行業股票 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1297 510150 招商上證消費80ETF -11.28 2.6920 1.0000 0.8870 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1298 165515 信誠滬深300指數分級 -11.29 0.8350 1.0000 0.8940 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1299 217017 招商上證消費80ETF聯接 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1300 510620 華夏材料ETF -11.59 0.8418 0.9522 0.8418 0.9522 2013-03-28 王路
1301 450010 國富策略回報混合 -11.67 0.8780 0.9940 0.8780 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1302 730002 方正富邦紅利精選股票 -11.69 0.8840 1.0010 0.8840 1.0010 2012-11-20 張璐
1303 040022 華安可轉債債券A -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2011-06-22 賀濤
1304 512010 易方達滬深300醫藥ETF -11.8 0.8839 1.0022 0.8839 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1305 610004 信達澳銀中小盤股票 -11.81 0.8810 0.9990 0.8810 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1306 620006 金元惠理消費主題股票 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2010-09-15 晏斌
1307 202009 南方盛元紅利股票 -11.92 0.8030 1.0040 0.9010 1.0040 2008-03-21 張旭
1308 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -12 0.8560 1.0000 0.8860 1.0000 2010-04-23 徐林明
1309 159912 匯添富深證300ETF -12.15 0.8783 0.9998 0.8783 0.9998 2011-09-16 汪洋
1310 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -12.18 0.7950 0.9950 0.8950 0.9950 1992-05-29 謝可
1311 121008 國投瑞銀成長優選股票 -12.23 0.6932 2.3520 2.1117 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1312 166802 浙商滬深300指數分級 -12.57 0.8260 1.0000 0.8770 1.0000 2012-05-07 關永祥
1313 270026 廣發中小板300聯接 -12.61 0.8739 1.0000 0.8739 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1314 580006 東吳新經濟 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1315 040023 華安可轉債債券B -12.8 0.8720 1.0000 0.8720 1.0000 2011-06-22 賀濤
1316 159907 廣發中小板300ETF -12.83 0.9601 1.0007 0.8723 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1317 398021 中海能源策略混合 -12.91 0.5966 1.0005 0.9066 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1318 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -12.93 0.8711 1.0005 0.8711 1.0005 2010-12-08 王品
1319 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -13.08 0.8310 1.0010 0.8910 1.0010 2009-04-03 楊靖
1320 660010 農銀策略精選股票 -13.2 0.8681 1.0001 0.8681 1.0001 2011-09-06 趙謙
1321 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -13.2 0.8680 1.0000 0.8680 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1322 200012 長城中小盤股票 -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2011-01-27 於雷
1323 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -13.47 2.2665 1.0070 0.8708 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1324 481010 工銀瑞信中小盤股票 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1325 050012 博時策略混合 -13.62 0.8410 0.9970 0.8650 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1326 050019 博時轉債增強債券A -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1327 165511 信誠中證500指數分級 -13.79 0.7780 1.0000 0.8540 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1328 398041 中海量化策略股票 -13.95 0.8310 1.0000 0.8680 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1329 160415 華安深證300指數(LOF) -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2011-09-02 許之彥
1330 202005 南方成份精選股票 -14.27 0.8307 3.1658 0.8507 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1331 050119 博時轉債增強債券C -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1332 519987 長信恆利優勢股票 -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1333 050009 博時新興成長股票 -15 0.5390 2.8380 2.5920 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1334 090011 大成核心雙動力股票型 -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1335 530018 建信深證100指數增強 -15.53 0.8447 1.0000 0.8447 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1336 165520 信誠中證800有色指數分級 -15.67 0.8350 1.0000 0.8440 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1337 450008 國富滬深300指數增強 -15.67 0.8500 1.0080 0.8500 1.0080 2009-09-03 張志強
1338 161810 銀華內需精選股票(LOF) -15.79 0.8290 0.9360 0.7880 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1339 570007 諾德30股票 -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2011-05-05 李聖春
1340 159923 大成100ETF -16.37 0.8380 1.0020 0.8380 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1341 620001 金元惠理寶石動力混合 -16.38 0.8318 1.0419 0.8918 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1342 540007 匯豐晉信中小盤股票 -16.38 0.8212 1.0000 0.8412 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1343 690005 民生加銀內需增長股票 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1344 090009 大成行業輪動股票 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1345 671010 紐銀策略優選股票 -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2011-01-25 傅明笑 劉吉林
1346 160616 鵬華中證500指數(LOF) -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1347 161611 融通內需驅動股票 -17.04 0.7440 1.0000 0.8640 1.0000 2009-04-22 周珺
1348 519039 長盛同德主題股票 -17.06 0.8616 2.9767 2.4689 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1349 660006 農銀大盤藍籌股票 -17.17 0.8283 1.0000 0.8283 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1350 159930 匯添富中證能源ETF -17.24 0.8200 0.9908 0.8200 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1351 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -17.36 0.8264 1.0000 0.8264 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1352 400011 東方核心動力股票 -17.86 0.8214 1.0000 0.8214 1.0000 2009-06-24 張崗
1353 162714 廣發深證100指數分級 -17.86 0.7696 0.9995 0.8250 0.9995 2012-05-07 陸志明 魏軍
1354 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -18 0.7859 1.0000 0.8309 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1355 410003 華富成長趨勢股票 -18 0.6431 0.9988 0.9331 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1356 688888 浙商聚潮產業成長股票 -18.04 0.8180 0.9980 0.8180 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1357 100051 富國可轉債 -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2010-12-08 陳曙亮 鄭迎迎
1358 160215 國泰價值經典股票(LOF) -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2010-08-13 黃焱
1359 510030 華寶興業上證180價值ETF -18.28 2.3060 0.9660 0.7890 0.9660 2010-04-23 徐林明
1360 570001 諾德價值優勢股票 -18.31 0.8169 1.0000 0.8169 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1361 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -18.54 0.8170 1.0030 0.8170 1.0030 2010-11-18 牛勇
1362 100038 富國滬深300指數增強 -18.67 0.8100 0.9960 0.8100 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1363 210003 金鷹行業優勢股票 -18.76 0.7929 0.9999 0.8229 0.9999 2009-07-01 何曉春
1364 510110 海富通上證週期ETF -18.89 2.0110 0.9950 0.8070 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1365 090010 大成中證紅利指數 -18.92 0.8100 0.9990 0.8100 0.9990 2010-02-02 劉波
1366 585001 東吳中證新興 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2011-02-01 周健
1367 630006 華商產業升級股票 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2010-06-18 佘中強
1368 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -19.57 0.8043 1.0000 0.8043 1.0000 2010-03-31 張勝記
1369 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1370 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -19.7 0.8030 1.0000 0.8030 1.0000 2012-03-09 周健
1371 510190 華安上證龍頭ETF -19.72 2.0930 0.9990 0.8020 0.9990 2010-11-18 牛勇
1372 160807 長盛滬深300指數(LOF) -19.72 0.7630 1.0000 0.8130 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1373 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -20.09 0.7911 0.9900 0.7911 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1374 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -20.18 0.8890 0.9990 0.8180 0.9990 2010-04-16 黃欣
1375 163407 興全滬深300指數(LOF) -20.3 0.7974 1.0005 0.7974 1.0005 2010-11-02 申慶
1376 620004 金元惠理價值增長股票 -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1377 510260 諾安上證新興產業ETF -20.8 0.7920 1.0000 0.7920 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1378 100053 富國上證綜指ETF聯接 -21 0.7900 1.0000 0.7900 1.0000 2011-01-30 王保合
1379 510130 易方達上證中盤ETF -21.22 2.2972 1.0030 0.7901 1.0030 2010-03-29 張勝記
1380 510210 富國上證綜指ETF -21.67 2.2910 1.0010 0.7840 1.0010 2011-01-30 王保合
1381 398051 中海環保新能源混合 -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1382 519700 交銀主題優選混合 -21.92 0.7700 1.0000 0.7850 1.0000 2010-06-30 李永興
1383 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -21.94 0.7806 1.0000 0.7806 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1384 159916 深證基本面60ETF -22.01 1.4311 0.9998 0.7797 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1385 070023 嘉實深證基本面120聯接 -22.06 0.7795 1.0001 0.7795 1.0001 2011-08-01 楊宇
1386 690004 民生加銀穩健成長股票 -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1387 040180 華安上證180ETF聯接 -22.42 0.7750 0.9990 0.7750 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1388 519702 交銀趨勢股票 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1389 560003 益民創新優勢混合 -22.93 0.7591 1.0000 0.7791 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1390 162209 泰達宏利市值優選股票 -22.99 0.7743 1.0055 0.7743 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1391 161812 銀華深證100指數分級 -23.11 0.6760 1.0030 0.7850 1.0030 2010-05-07 周毅
1392 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -23.4 0.7660 1.0000 0.7660 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1393 510270 中銀上證國企100ETF -23.77 0.6520 0.9980 0.7610 0.9980 2011-06-16 周小丹
1394 410009 華富量子生命力股票 -23.95 0.7606 1.0001 0.7606 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1395 360007 光大保德信優勢配置股票 -24.08 0.7645 1.0070 0.7645 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1396 050018 博時行業輪動股票 -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1397 610005 信達澳銀紅利回報股票 -24.4 0.7420 1.0000 0.7620 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1398 510120 海富通上證非週期ETF -24.51 1.7920 1.0000 0.7550 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1399 510160 南方小康ETF -24.57 0.3027 0.9984 0.7531 0.9984 2010-08-27 柯曉
1400 217016 招商深證100指數 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1401 000061 華夏盛世股票 -24.9 0.7510 1.0000 0.7510 1.0000 2009-12-11 陽琨
1402 159910 嘉實深證基本面120ETF -25.4 0.7448 0.9984 0.7448 0.9984 2011-08-01 楊宇
1403 161715 招商中證大宗商品指數分級 -25.74 0.6990 1.0010 0.7490 1.0010 2012-06-28 王平
1404 510610 華夏能源ETF -26.19 0.7287 0.9873 0.7287 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1405 519027 海富通上證週期ETF聯接 -26.5 0.7350 1.0000 0.7350 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1406 240022 華寶興業資源優選股票 -27 0.7300 1.0000 0.7300 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1407 166006 中歐中小盤股票(LOF) -27.02 0.6958 1.0000 0.7458 1.0000 2009-12-30 魏博
1408 090012 大成深證成長40ETF聯接 -27.23 0.7270 0.9990 0.7270 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1409 310398 申萬滬深300價值指數 -27.25 0.7275 1.0000 0.7275 1.0000 2010-02-11 張少華
1410 110020 易方達滬深300ETF聯接 -27.26 0.7259 0.9980 0.7259 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1411 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -27.3 0.7270 1.0000 0.7270 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1412 519694 交銀藍籌股票 -27.8 0.7156 1.0048 0.7306 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1413 290010 泰信中證200指數基金 -28.19 0.7040 1.0000 0.7240 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1414 470007 匯添富上證綜合指數 -28.25 0.7240 1.0090 0.7240 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1415 660008 農銀滬深300指數 -28.33 0.7209 1.0059 0.7209 1.0059 2011-04-12 宋永安
1416 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -28.8 0.7120 1.0000 0.7120 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1417 163001 長信中證中央企業100指數(L -28.9 0.7110 1.0000 0.7110 1.0000 2010-03-26 胡倩
1418 519671 銀河滬深300價值指數 -28.97 0.7110 1.0010 0.7110 1.0010 2009-12-28 羅博
1419 159906 大成深證成長40ETF -28.99 0.7080 0.9970 0.7080 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1420 213010 寶盈中證100指數增強 -29 0.7100 1.0000 0.7100 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1421 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -29.05 2.6010 1.0020 0.7110 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1422 519019 大成景陽領先股票 -29.15 0.6150 3.6940 3.6530 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1423 620005 金元惠理核心動力股票 -29.3 0.7070 1.0000 0.7070 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1424 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -29.3 0.7070 1.0000 0.7070 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1425 160910 大成創新成長混合(LOF) -29.45 0.7220 2.2630 1.9330 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1426 481006 工銀紅利股票 -29.57 0.6811 1.0009 0.7211 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1427 200008 長城品牌優選股票 -30.29 0.6971 1.0000 0.6971 1.0000 2007-08-06 楊建華
1428 210005 金鷹主題優勢股票 -30.39 0.6940 0.9970 0.6940 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1429 202021 南方小康ETF聯接 -30.56 0.6811 1.0002 0.7011 1.0002 2010-08-27 柯曉
1430 690003 民生加銀精選股票 -30.59 0.6920 0.9970 0.6920 0.9970 2010-02-03 江國華
1431 510010 交銀上證180公司治理ETF -30.87 0.6210 1.0000 0.6910 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1432 000051 華夏滬深300ETF聯接 -31.2 0.6880 1.0000 0.6880 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1433 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -31.46 0.6855 1.0001 0.6855 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1434 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -31.46 0.9200 1.0000 0.6850 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1435 159908 博時深證基本面200ETF -32.28 0.6773 1.0002 0.6773 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1436 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -32.58 0.6724 0.9973 0.6724 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1437 165309 建信滬深300指數(LOF) -32.63 0.6730 0.9990 0.6730 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1438 163808 中銀中證100指數增強 -32.63 0.6670 1.0000 0.6770 1.0000 2009-09-04 周小丹
1439 270007 廣發大盤成長混合 -33.03 0.6697 1.0000 0.6697 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1440 240014 華寶興業中證100指數 -33.21 0.6679 1.0000 0.6679 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1441 202019 南方策略優化股票 -33.35 0.6540 1.0010 0.6740 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1442 110019 易方達深證100ETF聯接 -33.39 0.6668 1.0010 0.6668 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1443 159905 工銀深證紅利ETF -33.41 0.6661 1.0003 0.6661 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1444 162307 海富通中證100指數(LOF) -33.9 0.6610 1.0000 0.6610 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1445 040008 華安策略優選股票 -34.1 0.6305 2.4268 2.1668 2.4268 1992-08-31 楊明
1446 410008 華富中證100指數 -34.19 0.6579 0.9997 0.6579 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1447 270022 廣發內需增長混合 -35.22 0.5920 1.0000 0.6920 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1448 320010 諾安中證100指數 -35.8 0.6420 1.0000 0.6420 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1449 399001 中海上證50指數增強 -36.6 0.6340 1.0000 0.6340 1.0000 2010-03-25 彭海平
1450 161816 銀華中證等權90指數分級 -36.75 0.9040 1.0000 0.6380 1.0000 2011-03-17 張凱
1451 510060 工銀上證央企50ETF -36.99 0.9831 0.9980 0.6288 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1452 110025 易方達資源行業股票 -37 0.6300 1.0000 0.6300 1.0000 2011-08-16 王超
1453 161612 融通深證成分指數 -37.38 0.6300 1.0060 0.6300 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1454 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -37.7 0.6230 1.0000 0.6230 1.0000 2009-12-30 楊宇
1455 202017 南方深證成份ETF聯接 -39.33 0.6067 1.0000 0.6067 1.0000 2009-12-09 柯曉
1456 164205 天弘深證成份指數(LOF) -39.9 0.6010 1.0000 0.6010 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1457 160620 鵬華資源分級 -40.82 0.8990 1.0000 0.5950 1.0000 2012-09-27 楊靖
1458 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -41.26 0.5874 1.0000 0.5874 1.0000 2009-12-29 方維玲
1459 159903 南方深證成份ETF -42.04 0.7847 0.9990 0.5790 0.9990 2009-12-04 柯曉
1460 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -42.92 0.5709 1.0001 0.5709 1.0001 2012-04-10 方維玲
1461 163109 申萬深證成分分級 -43.01 0.5105 1.0000 0.5807 1.0000 2010-10-22 張少華
1462 510020 博時上證超大盤ETF -43.16 1.5504 1.0060 0.5718 1.0060 2009-12-29 方維玲
1463 510410 博時上證自然資源ETF -44.5 0.5604 1.0098 0.5604 1.0098 2012-04-10 方維玲
1464 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -44.8 0.5520 1.0000 0.5520 1.0000 2012-03-08 黃一明
1465 161819 銀華資源 -44.88 0.9340 1.0000 0.5640 1.0000 2011-12-08 馬君
1466 580003 東吳行業輪動股票 -45.87 0.5174 1.0187 0.5974 1.0187 2008-04-23 劉元海
1467 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -49.5 0.5050 1.0000 0.5050 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1468 020011 國泰滬深300指數 -52.06 0.4779 1.4270 0.6841 1.4270 2004-11-10 章贇
1469 590002 中郵核心成長股票 -53.28 0.4848 1.0377 0.4848 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1470 202007 南方隆元產業主題股票 -55.67 0.4600 3.9959 0.4600 3.9959 1992-12-29 彭硯
1471 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -55.96 0.4400 0.9990 0.4400 0.9990 2010-12-01 黃欣
1472 510170 國聯安上證商品ETF -57.5 1.3660 0.9970 0.4240 0.9970 2010-11-26 黃欣