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要聞回顧:
美聯儲會議紀要已經公佈,紀要顯示美聯儲可能不會很快加息,隨後美國公債價格跌幅減小,美股觸及日內新高,歐元、日元、瑞士法郎紛紛上漲。今天上午9:30澳大利亞將公佈3月失業率,將決定澳元短線走勢,需要密切關注。
市場綜述:
今天凌晨美國公佈了3月份美聯儲會議紀要,有3點需要注意:1、所有委員都希望撤換現有的首次升息門檻,也就是說此前6.5%的失業率門檻隨着美國近來失業率的迅速下襬已經不太符合客觀形勢,因此對於每月公佈的失業率,重要性也相應調低。2、有幾位委員稱如果通脹持續低於2%目標,就維持低利率。這與筆者此前的分析一致,就是耶倫執掌的美聯儲,對於通脹的重視度有所提高,因此以後美國經濟數據中,CPI的重要性要調高。3、多位委員希望明確闡明新的指引並不暗示政策意圖的改變。這說明美聯儲主席耶倫3月19日議息會議發表的明年春季可能加息的鷹派言論有些站不住腳,與這些委員的論調相去甚遠,不過個人認爲如果隨後兩個月的非農爆發的話,提前加息的可能性不是沒有。
英鎊:
英鎊從1.66下方藉助近來良好經濟數據和央行升息預期,衝破1.67、1.68關口,一方面說明英國經濟復甦愈加穩健,使英鎊具有很強的抗跌性,另外一方面說明市場對於英國央行提前加息報以樂觀態度。這波英鎊的大漲源於週二英國公佈的2月份工業生產與製造業生產的強勁表現,強化了明天英國央行議息會議上透露加息跡象的預期,於是英鎊借勢上漲。
那麼今天英國央行會加息嗎?筆者認爲可能性微乎其微,我們關注的重點在於卡尼以及英國央行官員是否會透露提前加息的論調,或者提出加息時間表,這將爲投資者摸透英鎊走勢提供一個好的參考依據。我依舊認爲國際重要經濟體中,美國和英國有可能成爲最先加息的國家,在2015年誰先加息當前不好判斷,因此如果做英鎊兌美元的直盤操作,最好不要做中線,今天凌晨美聯儲會議紀要顯示,美聯儲可能不會提前加息,那麼可在美指疲弱的前提下,短線做多英鎊。而如果要中線做英鎊,可以選擇做多英鎊,做空加元或者歐元的交叉盤,個人認爲存在獲利空間。
技術圖形上看,日圖上短期均線組突破長期均線組,形成金叉,而目前上升三角形上邊緣已經被突破,看多意味漸濃。上週英鎊的下跌體現出英國經濟體急速增長後小幅調整的需要,3月份數據小幅走軟的利空能量已經釋放完畢,因此英鎊操作應該以做多爲主思路。
澳元:
澳大利亞經濟從3月份起開始好轉,消費者信心指數、建築業表現指數、貿易帳順差,這些好的數據不斷髮酵,加上史蒂文斯表示將在一段時間內維持利率穩定,於是澳元成爲近期表現最爲穩定的一個商品貨幣,從0.9上方一舉突破0.93阻力位,此前0.93兩次成功抵擋了澳元的上攻,成爲多頭上方重要的一個壁壘,然而藉助技術面的助推,這一阻力位被瓦解,而昨天隨着澳洲4月消費者信心的小幅上揚一度讓澳元試探0.94關口,因此這麼看來,澳元表現確實在各貨幣中拔得頭籌,已經達到近5個月的新高。當前澳元走勢與斐波那契各個回調位擬合良好,0.9330一線被突破後,上方的阻力位定格在0.9570這一50%回調位上,因此這麼看來澳元達到0.95的可能性不小,但是在做澳元的時候要注意一點,就是如果將目光拉長到一年的時間,那麼澳元的強勢很難延續,我們在做多澳元的時候要時刻警惕匯價的回落,止損要跟進匯價不斷調整,而如果長線交易澳元的話,那麼重要的是尋找一個相對高位,隨着美國經濟的走強逐步建立澳元的空倉,畢竟,史蒂文斯曾經說過0.90是歷史上澳元合理的價格,因此短線可做多澳元,但是長線依舊看空澳元,如果能夠在一個較高的點位入場做空澳元,今年的收益應該會比較可觀。還有一會澳大利亞3月失業率將公佈,請大家密切關注,並等數據後再入場。
黃金:
美國三月非農對於匯市的瞬時影響有限,沒有在匯市裏掀起大風大浪,但是黃金卻受到市場額外的青睞,不但一舉打破1280-1300美元的震盪區間,而且突破了下跌通道的上軌。與此同時,烏克蘭又來到了幕前。烏克蘭東部城市頓涅茨克親俄者,佔領政府辦公室,意欲成立共和國,或再演克里米亞一幕。本身地緣政治因素無法給予黃金過多上漲動力,然而角力雙方一個是俄羅斯,一個是美國,就顯得更加敏感了,而烏克蘭成爲雙方一個重要博弈對象,因此這一事件是否會再次掀起避險風潮需要繼續觀察。國際上的投資者對於黃金的態度也很微妙,黃金ETF持倉量在4月9日再次減少2.7噸,降至806.48噸,黃金CFTC多空淨持倉合約則從高位136814手逐步下滑,說明國際市場看多的黃金的信心有所動搖,黃金長線上漲的基礎鬆動,不過就目前國際情形,利空黃金的因素銷聲匿跡,唯一可對金價造成威脅的就屬剛剛結束的美聯儲會議紀要了,而會議紀要結果偏鴿派,因此可輕倉做多黃金到1330美元,由於隨着時間的推進,美聯儲加息的時間日趨接近,黃金長線上漲承壓,因此做多黃金宜輕倉,且持有頭寸時間不宜過長,而一旦黃金掉頭向下,趨勢建立,則空倉頭寸可適當大一些,因爲本年度黃金中線下跌或將成爲大勢。
白銀:
白銀波動率小於黃金,如果白銀能突破20美元/盎司並收盤價位於此點位上方,可順勢做多白銀。昨晚銀價再次大幅回落至19.60美元附近,但受到部分買盤的影響,再次形成了一定的支撐,凌晨當美聯儲議會紀要公佈後,銀價受到較大提振,一舉站上20美元上方,今日若銀價再次持穩在20美元以上,則可以短線做多白銀,目標位暫看至20.50美元,若能成功突破的話,則看至20.80-21美元的前期阻力區間。
(數據來源:中國金融信息網 記者王晶)