序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1171.85 7.5320 1.0000 11.3120 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 726.19 4.3530 1.0000 6.1390 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 002001 華夏回報混合 565.85 1.2940 0.9970 3.6510 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
4 070002 嘉實增長混合 562.99 4.8960 1.0000 5.5170 1.0000 2003-07-09 邵健
5 162201 泰達宏利成長股票 554.72 1.2916 1.0005 3.2066 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 502.51 0.9102 1.0000 5.3727 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
7 002011 華夏紅利混合 501.55 1.5870 1.0000 4.0600 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 020001 國泰金鷹增長股票 495.99 1.0570 1.0020 4.0610 1.0020 2002-05-08 張瑋
9 288002 華夏收入股票 482.36 2.5820 1.0001 3.9820 1.0001 2005-11-17 鄭煜
10 163302 大摩資源優選混合(LOF) 477.23 1.9702 1.0000 3.4132 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
11 110002 易方達策略成長混合 475.72 3.5590 1.0000 4.7690 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
12 519008 匯添富優勢精選混合 472.72 2.5885 1.0000 4.8155 1.0000 2005-08-25 王栩
13 240001 華寶興業寶康消費品混合 468.44 1.5966 1.0000 4.8882 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
14 163801 中銀中國混合(LOF) 457.93 1.2508 1.0000 3.5908 1.0000 2005-01-04 陳軍
15 151001 銀河穩健混合 448.37 1.1219 1.0000 3.3893 1.0000 2003-08-04 錢睿南
16 070001 嘉實成長收益混合 441.51 0.6325 0.9842 3.2869 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
17 100020 富國天益價值股票 427.7 0.8463 1.0000 3.8576 1.0000 2004-06-15 陳戈
18 040004 華安寶利配置混合 418.36 1.0780 1.0020 3.4030 1.0020 2004-08-24 陸從珍
19 162204 泰達宏利精選股票 406.84 3.6504 1.0000 4.7304 1.0000 2004-07-09 樑輝
20 160505 博時主題行業股票(LOF) 396.46 1.6120 0.9999 3.5030 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
21 162202 泰達宏利週期股票 387.87 0.9098 1.0071 2.9548 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
22 161005 富國天惠成長混合(LOF) 386.39 1.3718 1.0000 3.2698 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 160605 鵬華中國50混合 375.45 0.9880 0.9900 3.3580 0.9900 2004-05-12 陳鵬
24 000001 華夏成長混合 375.12 1.0720 1.0000 3.1730 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
25 519001 銀華價值優選股票 373.79 1.2331 1.0000 4.2061 1.0000 2005-09-27 倪明
26 260101 景順長城優選股票 370.82 1.3482 1.0000 3.3189 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
27 070006 嘉實服務增值行業混合 362.58 3.8170 1.0000 4.3070 1.0000 2004-04-01 陳勤
28 100022 富國天瑞強勢混合 361.91 0.7716 1.0000 3.3877 1.0000 2005-04-05 賀軼
29 288001 華夏經典混合 352.2 1.1010 1.0000 3.3910 1.0000 2004-03-15 王海雄
30 400003 東方精選混合 349.21 1.0088 1.0000 3.3276 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
31 270002 廣發穩健增長混合 344.39 1.3198 1.0000 3.1182 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 興全可轉債混合 341.36 1.1234 1.0002 2.9124 1.0002 2004-05-11 楊雲
33 481001 工銀核心價值股票 334.2 0.3240 1.0000 3.8454 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
34 270001 廣發聚富混合 327.19 1.1301 1.0000 3.4401 1.0000 2003-12-03 祝儉
35 160603 鵬華普天收益混合 324.91 0.7880 1.0020 3.2340 1.0020 2003-07-12 張卓
36 519011 海富通精選混合 317.14 0.4721 0.9963 3.5997 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
37 110005 易方達積極成長混合 313.03 0.6752 1.0000 3.9793 1.0000 2004-09-09 何雲峯
38 160106 南方高增長股票(LOF) 311.13 1.3489 1.0000 2.9859 1.0000 2005-07-13 張原
39 240004 華寶興業動力組合股票 310.87 0.8970 1.0000 3.4070 1.0000 2005-11-17 劉自強
40 150103 銀河銀泰混合 307.6 0.9619 1.0000 3.6619 1.0000 2004-03-30 張楊
41 206001 鵬華行業成長混合 306.69 0.9291 0.9981 3.7720 0.9981 2002-05-24 彭建輝
42 240008 華寶興業收益增長混合 304.58 4.0458 1.0000 4.0458 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
43 340006 興全全球視野股票 299.56 1.8605 1.0000 3.6565 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
44 260109 景順長城內需貳號股票 293.97 1.1450 0.9990 2.7910 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
45 121002 國投瑞銀景氣行業混合 292.61 0.9292 1.0000 2.8982 1.0000 2004-04-29 馬少章
46 080001 長盛成長價值混合 291.07 0.9260 1.0050 2.8700 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
47 180001 銀華優勢企業混合 286.93 0.9893 1.0000 2.7264 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
48 020003 國泰金龍行業混合 285.8 0.4690 1.0120 3.5090 1.0120 2003-12-05 王航
49 090001 大成價值增長混合 284.34 0.6594 1.0000 3.3194 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
50 202202 南方避險增值混合 284.14 2.5145 0.9938 3.1835 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
51 240002 華寶興業寶康配置混合 279.74 1.3037 1.0000 3.0137 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
52 270005 廣發聚豐股票 279.38 0.6288 1.0000 3.6729 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
53 200001 長城久恆平衡混合 277.56 1.3870 0.9540 2.6170 0.9540 2003-10-31 吳文慶
54 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 277.36 0.9750 1.0000 3.0750 1.0000 2005-03-16 張繼榮
55 510081 長盛動態精選混合 275.13 1.0328 0.9951 2.9328 0.9951 2004-05-21 鄧永明
56 257020 國聯安精選股票 272.39 0.8410 1.0000 2.7700 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
57 161601 融通新藍籌混合 272.24 0.7172 1.0006 3.0122 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
58 398001 中海優質成長混合 271.85 0.5164 1.0002 2.8201 1.0002 2004-09-28 駱澤斌
59 162203 泰達宏利穩定股票 270.68 0.7060 1.0022 2.6460 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
60 162205 泰達宏利風險預算混合 270.56 1.0336 1.0000 2.6486 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
61 090004 大成精選增值混合 269.12 0.7516 0.9999 2.7971 0.9999 2004-12-15 劉安田
62 519087 新華優選分紅混合 265.79 0.8734 0.9999 2.5960 0.9999 2005-09-16 曹名長
63 110001 易方達平穩增長混合 262.62 1.4270 1.0000 2.7070 1.0000 2002-08-23 陳皓
64 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 259.22 1.6865 1.0000 2.9965 1.0000 2005-02-02 陳仕德
65 121001 國投瑞銀融華債券 253.09 1.2261 1.0000 2.5681 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 240005 華寶興業多策略股票 249.47 0.5155 1.0000 3.9294 1.0000 2004-05-11 王智慧
67 040001 華安創新混合 248.16 0.6230 1.0000 3.1220 1.0000 2001-09-21 李冠宇
68 377010 上投摩根阿爾法股票 248.01 2.0985 1.0000 4.0185 1.0000 2005-10-11 徵茂平
69 202101 南方寶元債券 238.22 1.2935 1.0000 2.6135 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
70 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 237.86 0.5787 1.0002 2.5459 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
71 050001 博時價值增長混合 233.56 0.6300 1.0000 3.1320 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
72 375010 上投摩根中國優勢混合 232.42 1.3599 1.0000 4.4299 1.0000 2004-09-15 董紅波
73 002021 華夏回報二號混合 232.14 1.1310 1.0000 2.6260 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
74 310308 申萬菱信盛利精選混合 228.92 0.9137 1.0001 2.5657 1.0001 2004-04-09 譚濤
75 519692 交銀成長股票 228.48 2.8499 1.0000 3.2549 1.0000 2006-10-23 管華雨
76 161706 招商優質成長股票(LOF) 227.26 0.9732 1.0000 2.8835 1.0000 2005-11-17 張慎平
77 450002 國富彈性市值股票 222.22 1.1664 1.0000 2.4974 1.0000 2006-06-14 張曉東
78 320003 諾安股票 222.02 0.8563 1.0009 2.7398 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
79 180010 銀華優質增長股票 219.27 1.5538 1.0000 3.2797 1.0000 2006-06-09 郭建興
80 320001 諾安平衡混合 211.83 0.6488 1.0000 2.9088 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
81 100016 富國天源平衡混合 209.46 0.9950 1.0002 2.5436 1.0002 2002-08-16 李曉銘
82 519688 交銀精選股票 209.29 0.6731 0.9996 2.8649 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
83 217001 招商安泰股票 208.09 0.3750 1.0001 3.3890 1.0001 2003-04-28 王景
84 040005 華安宏利股票 200.27 2.3627 1.0000 2.9827 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜 等
85 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 197.37 0.7467 1.0000 2.4667 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
86 160105 南方積極配置股票(LOF) 196.57 0.9680 1.0000 2.4806 1.0000 2004-10-14 李源海
87 360005 光大保德信紅利股票 196.33 2.2727 1.0001 2.9307 1.0001 2006-03-24 於進傑
88 260103 景順長城動力平衡混合 194.76 0.6345 1.0000 2.9245 1.0000 2003-10-24 張繼榮
89 530001 建信恆久價值股票 193.85 0.5353 1.0002 2.5088 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
90 163803 中銀增長股票 189.84 0.6620 1.0000 2.6985 1.0000 2006-03-17 辜嵐
91 050004 博時精選股票 188.19 1.0466 0.9996 2.6151 0.9996 2004-06-22 李權勝
92 180003 銀華-道瓊斯88指數 187.61 0.6855 1.0000 2.4855 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
93 162102 金鷹中小盤精選混合 186.23 0.8223 1.0004 2.4183 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
94 070010 嘉實主題混合 184.77 1.1640 1.0000 2.6770 1.0000 2006-07-21 鄒唯
95 213001 寶盈鴻利收益混合 184.01 0.6187 1.0000 2.4847 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
96 202001 南方穩健成長混合 182.1 0.8145 1.0005 2.6495 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
97 360001 光大保德信量化股票 181.75 0.8295 0.9995 2.8332 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
98 217002 招商安泰平衡混合 181.34 1.0835 1.0001 2.5525 1.0001 2003-04-28 王景
99 161605 融通藍籌成長混合 179.6 1.0230 1.0010 2.3560 1.0010 2003-09-30 嚴菲
100 070003 嘉實穩健混合 179.13 0.7490 1.0000 2.3210 1.0000 2003-07-09 許少波
101 350002 天治品質優選混合 178.18 0.7654 1.0000 3.2904 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
102 112002 易方達策略成長二號混合 174.17 1.4590 1.0000 3.0140 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
103 020005 國泰金馬穩健混合 174.01 0.6260 1.0000 2.6270 1.0000 2004-06-18 賈成東 王航
104 270006 廣發策略優選混合 173.36 1.2693 1.0000 2.5293 1.0000 2006-05-17 馮永歡 李巍
105 257010 國聯安小盤精選混合 172.54 0.8080 0.9590 2.9380 0.9590 2004-04-12 鄒新進
106 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 172.23 0.6570 1.0000 2.7080 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
107 161606 融通行業景氣混合 169.76 0.7920 1.0000 2.7320 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
108 163804 中銀收益混合 169.35 1.1317 1.0000 2.3917 1.0000 2006-10-11 陳軍
109 519997 長信銀利精選股票 165.69 0.6104 1.0000 2.5304 1.0000 2005-01-17 安昀
110 519029 華夏穩增混合 164.26 1.5020 1.0840 2.3070 1.0840 1991-11-15 王海雄
111 398011 中海分紅增利混合 162.58 0.7282 1.0000 2.1282 1.0000 2005-06-16 笪菲
112 400001 東方龍混合 161.62 0.6569 1.0002 2.4184 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
113 040002 華安中國A股增強指數 161.23 0.4630 1.0000 2.5230 1.0000 2002-11-08 牛勇
114 290002 泰信先行策略混合 159.5 0.5814 1.0050 2.3365 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
115 373010 上投摩根雙息平衡混合 157.93 0.9543 1.0000 2.4615 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
116 002031 華夏策略混合 156.33 1.8810 1.0000 2.4810 1.0000 2008-10-23 譚琦
117 519005 海富通股票 153.99 0.5910 1.0000 2.5400 1.0000 2005-07-29 陳靜
118 100018 富國天利增長債券 152.34 1.1846 1.0000 2.0816 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
119 519690 交銀穩健配置混合 151.39 1.0217 1.0000 2.6567 1.0000 2006-06-14 唐倩
120 255010 國聯安穩健混合 150.85 0.9800 1.0000 2.4240 1.0000 2003-08-08 劉斌
121 100026 富國天合穩健股票 147.62 0.9627 1.0000 2.4182 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
122 161604 融通深證100指數 144.61 0.8300 0.9960 2.1930 0.9960 2003-09-30 王建強
123 159901 易方達深證100ETF 144.3 0.5095 1.0200 2.5327 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
124 000021 華夏優勢增長股票 144.05 1.1920 1.0000 2.3620 1.0000 2006-11-24 鄭曉輝 孫振峯 等
125 151002 銀河收益債券 143.83 1.0618 1.0000 2.1818 1.0000 2003-08-04 張矛
126 630002 華商盛世成長股票 142.55 1.9763 1.0000 2.2413 1.0000 2008-09-23 劉宏
127 090003 大成藍籌穩健混合 142.31 0.5542 1.0000 3.1242 1.0000 2004-06-03 支兆華
128 200006 長城消費增值股票 142.3 0.7855 1.0000 2.2255 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
129 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 140.28 0.7150 1.0000 2.3570 1.0000 2006-07-18 程世傑
130 660001 農銀行業成長股票 139.91 1.5487 0.9991 2.1487 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
131 217005 招商先鋒混合 139.33 0.5657 1.0001 2.5157 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
132 110009 易方達價值精選股票 138.66 0.9301 1.0000 2.2821 1.0000 2006-06-13 吳欣榮 鄭希
133 210001 金鷹成份優選混合 138.56 0.6119 1.0000 2.3058 1.0000 2003-06-16 林華顯
134 350001 天治財富增長混合 137.72 0.7608 1.0000 2.3061 1.0000 2004-06-29 周雪軍
135 519670 銀河行業股票 136.87 1.6210 1.0000 2.1210 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
136 050007 博時平衡配置混合 136.61 0.8550 1.0000 2.2700 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
137 519003 海富通收益增長混合 134.54 0.6890 0.9830 2.3040 0.9830 2004-03-12 黃春雨
138 519018 匯添富均衡增長股票 133.36 0.6733 1.0002 2.3385 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
139 310328 申萬菱信新動力股票 132.82 0.5878 1.0000 2.3476 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
140 540002 匯豐晉信龍騰股票 132.44 1.0012 1.0002 2.2472 1.0002 2006-09-27 王春
141 360006 光大保德信新增長股票 129.41 1.1020 1.0000 2.3820 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
142 159902 華夏中小板ETF 129.04 2.1950 1.0060 2.3150 1.0060 2006-06-08 方軍
143 519668 銀河成長股票 128.87 1.0154 1.0000 2.0502 1.0000 2008-05-26 王培
144 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 127.32 0.5938 1.0000 2.4618 1.0000 2005-08-29 楊宇
145 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 125.88 0.8000 1.0000 2.1692 1.0000 1992-03-13 王寧
146 200002 長城久泰滬深300指數 125.13 0.8702 1.0000 3.7302 1.0000 2004-05-21 楊建華
147 510080 長盛全債指數增強債券 125.01 1.1434 1.0203 1.9534 1.0203 2003-10-25 賈志敏
148 550001 信誠四季紅混合 124.6 0.8359 1.0140 2.0479 1.0140 2006-04-29 閭志剛
149 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 123.62 0.9354 1.0061 2.2498 1.0061 2006-05-12 吳華
150 202003 南方績優成長股票 123.35 1.2232 1.0000 2.1399 1.0000 2006-11-16 張原 史博
151 410001 華富競爭力優選混合 122.38 0.6473 1.0001 1.9262 1.0001 2005-03-02 龔煒
152 070013 嘉實研究精選股票 121.5 1.5920 0.9990 2.1010 0.9990 2008-05-27 張弢
153 121005 國投瑞銀創新動力股票 121.05 0.6187 1.0000 2.3396 1.0000 2006-11-15 孟亮
154 590008 中郵戰略新興產業股票 120 2.2000 1.0000 2.2000 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
155 519089 新華優選成長股票 118.76 1.0479 1.0000 2.1079 1.0000 2008-07-25 李昱
156 161607 融通巨潮100指數(LOF) 117.43 0.6580 1.0000 2.1720 1.0000 2005-05-12 王建強
157 163503 天治核心成長股票(LOF) 117.3 0.5049 1.0000 1.9952 1.0000 2006-01-20 秦海燕
158 519679 銀河主題股票 116 2.1600 1.0000 2.1600 1.0000 2012-09-21 成勝
159 450001 國富中國收益混合 115.66 0.4990 1.0000 2.0480 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
160 240009 華寶興業先進成長股票 115.22 1.7502 1.0000 2.0182 1.0000 2006-11-07 朱亮
161 540001 匯豐晉信2016週期混合 111.57 1.4415 1.0000 2.0915 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
162 590001 中郵核心優選股票 111.52 1.0478 1.0000 2.2678 1.0000 2006-09-28 陳鋼
163 070005 嘉實債券 110.4 1.3850 1.0000 1.8800 1.0000 2003-07-09 曲揚
164 200007 長城安心回報混合 107.07 0.7084 1.0000 1.9048 1.0000 2006-08-22 徐九龍
165 270008 廣發核心精選股票 107 1.8110 1.0000 2.0210 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
166 519013 海富通風格優勢股票 105.98 0.8610 1.0000 1.9670 1.0000 2006-10-19 陳靜
167 510050 華夏上證50ETF 104.76 1.4620 0.9970 2.0240 0.9970 2004-12-30 方軍
168 020009 國泰金鵬藍籌混合 104.27 0.8820 0.9890 1.8780 0.9890 2006-09-29 黃焱
169 550002 信誠精萃成長股票 102.7 0.4743 1.0000 1.9419 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
170 180012 銀華富裕主題股票 102.42 0.9882 1.0000 1.9412 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
171 050002 博時滬深300指數 101.52 0.6147 0.9700 2.5947 0.9700 2003-08-26 王紅欣
172 519180 萬家180指數 98.37 0.5043 1.0161 2.8443 1.0161 2003-03-15 吳濤
173 530003 建信優選成長股票 96.77 0.8511 1.0000 2.3011 1.0000 2006-09-08 姚錦
174 378010 上投摩根成長先鋒股票 92.79 1.1724 0.9990 2.0414 0.9990 2006-09-20 羅建輝
175 240003 華寶興業寶康債券 92.03 1.1767 1.0000 1.7367 1.0000 2003-07-15 李棟樑
176 530006 建信核心精選股票 90.58 1.0250 1.0000 1.8000 1.0000 2008-11-25 喬林建
177 090007 大成策略回報股票 90.05 1.0190 1.0000 1.7130 1.0000 2008-11-26 徐彥
178 121003 國投瑞銀核心企業股票 90.03 0.7042 1.0000 2.2342 1.0000 2006-04-19 倪文昊
179 510180 華安上證180ETF 89.82 1.8850 1.0000 1.9070 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
180 580002 東吳雙動力股票 89.41 1.2553 1.0001 1.8753 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
181 001001 華夏債券A/B 88.55 1.0320 1.0020 1.6820 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
182 519069 匯添富價值精選股票 85.95 1.2600 1.0000 1.7760 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
183 180002 銀華保本增值混合 85.77 1.0047 0.9911 1.0110 0.9911 2004-03-02 姜永康
184 290005 泰信優勢增長混合 85.06 1.2500 1.0000 1.7100 1.0000 2008-06-25 朱志權
185 090006 大成2020生命週期混合 83.78 0.5680 1.0000 2.3900 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
186 163412 興全輕資產股票(LOF) 82.9 1.8290 1.0000 1.8290 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
187 217003 招商安泰債券A 82.87 1.0973 1.0033 1.6688 1.0033 2003-04-28 張婷
188 020018 國泰金鹿保本混合 82.2 1.0480 1.0000 1.1880 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
189 550003 信誠盛世藍籌股票 81.9 1.8190 1.0000 1.8190 1.0000 2008-06-04 張光成
190 110012 易方達科匯靈活配置混合 81.26 1.2000 1.0380 5.3750 4.6160 1993-12-14 馮波
191 080002 長盛創新先鋒混合 80.97 1.1578 1.0000 1.6678 1.0000 2008-06-04 王克玉
192 398031 中海藍籌混合 80.96 1.0202 1.0000 1.6852 1.0000 2008-12-03 王巍 邱紅麗
193 166002 中歐新藍籌混合 80.58 1.1141 1.0000 1.6941 1.0000 2008-07-25 周蔚文
194 202011 南方優選價值股票 80.57 1.1890 0.9980 1.7090 0.9980 2008-06-18 談建強
195 110003 易方達上證50指數 79.77 0.5915 1.0000 2.4415 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
196 161613 融通創業板指數 78.13 1.5550 1.0000 1.7050 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
197 080012 長盛電子信息產業股票 77.26 1.2710 1.0000 1.6960 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 660012 農銀消費主題股票 76.52 1.6434 1.0007 1.7234 1.0007 2012-04-24 付娟
199 090002 大成債券A/B 76.24 1.0086 1.0017 1.5916 1.0017 2003-06-12 王立
200 320006 諾安靈活配置混合 76.19 1.0530 0.9990 1.6330 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
201 213002 寶盈泛沿海增長股票 75.49 0.4373 1.0000 1.9549 1.0000 2005-03-08 高峯
202 519007 海富通強化回報混合 75.37 0.6240 1.0000 2.1200 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
203 288102 中信穩定雙利債券 73.57 1.0078 1.0000 1.5842 1.0000 2006-07-20 毛穎
204 630011 華商主題精選股票 72.86 1.6360 1.0000 1.7360 1.0000 2012-05-31 樑永強
205 253010 國聯安安心成長混合 72.5 0.6230 1.0000 1.6190 1.0000 2005-07-13 劉斌
206 121006 國投瑞銀穩健增長混合 70.79 1.0060 0.9980 1.6360 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
207 481004 工銀穩健成長股票 69.93 1.3910 1.0000 1.6410 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
208 100029 富國天成紅利混合 67.8 1.3141 0.9982 1.6251 0.9982 2008-05-28 於江勇
209 161603 融通債券A/B 67.17 1.0120 1.0010 1.5560 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
210 020002 國泰金龍債券A 66.96 1.0230 1.0060 1.5460 1.0060 2003-12-05 吳晨
211 519300 大成滬深300指數 66.94 0.6872 1.0000 2.0972 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
212 162211 泰達宏利品質生活混合 66.78 1.1160 1.0000 1.5760 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
213 162006 長城久富股票(LOF) 66.34 1.0344 2.7856 3.4802 2.7856 1992-05-21 楊建華
214 070011 嘉實策略混合 66.1 1.1120 1.0000 1.6000 1.0000 2006-12-12 張弢 劉美玲
215 340008 興全有機增長混合 66.05 1.6607 1.0001 1.6607 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
216 540004 匯豐晉信2026週期混合 65.55 1.0520 1.0000 1.6720 1.0000 2008-07-23 鄭屹
217 340007 興全社會責任股票 64.58 1.4540 1.0020 1.6440 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
218 110026 易方達創業板ETF聯接 63.64 1.6367 1.0002 1.6367 1.0002 2011-09-20 王建軍
219 110013 易方達科翔股票 62.32 1.1820 1.2880 5.3200 4.5680 1993-12-14 付浩
220 040025 華安科技動力股票 62.3 1.6230 1.0000 1.6230 1.0000 2011-12-20 李冠宇
221 519993 長信增利動態策略股票 61.86 0.6753 0.9959 1.9143 0.9959 2006-11-09 胡志寶
222 450004 國富深化價值股票 61.84 1.1210 0.9998 1.5910 0.9998 2008-07-03 張曉東
223 310358 申萬菱信新經濟混合 61.58 0.6929 1.0000 2.0248 1.0000 2006-12-06 徐爽
224 470009 匯添富民營活力股票 61.32 1.3400 0.9980 1.5900 0.9980 2010-05-05 齊東超
225 660005 農銀中小盤股票 60.68 1.5618 1.0000 1.5918 1.0000 2010-03-25 付娟
226 460005 華泰柏瑞價值增長股票 60.68 1.1098 1.0001 1.6198 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
227 110011 易方達中小盤股票 60.64 1.5563 1.0000 1.5963 1.0000 2008-06-19 張坤
228 160602 鵬華普天債券A 60.44 1.0180 1.0010 1.5220 1.0010 2003-07-12 祝鬆
229 001003 華夏債券C 60.11 1.0300 1.0330 1.6500 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
230 270021 廣發聚瑞股票 60 1.6000 1.0000 1.6000 1.0000 2009-06-16 劉明月
231 161609 融通動力先鋒股票 59.08 1.1190 1.0000 1.6640 1.0000 2006-11-15 郭恆
232 161616 融通醫療保健股票 58.74 1.1470 1.0000 1.5110 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
233 310368 申萬菱信競爭優勢股票 57.79 1.0970 1.0001 1.5670 1.0001 2008-07-04 孫琳
234 217203 招商安泰債券B 57.59 1.1200 1.0108 1.6315 1.1223 2003-04-28 張婷
235 161903 萬家行業優選股票(LOF) 57.23 0.4807 1.0000 1.6289 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
236 050201 博時價值增長貳號混合 57.09 0.5560 1.0030 2.0110 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
237 519995 長信金利趨勢股票 56.23 0.5200 1.0000 1.6678 1.0000 2006-04-30 宋小龍
238 217008 招商安本增利債券 56.14 1.0892 1.0000 1.4992 1.0000 2006-07-11 張婷
239 519066 匯添富藍籌穩健混合 56.11 1.1430 1.0000 1.5670 1.0000 2008-07-08 葉從飛
240 260116 景順長城核心競爭力股票 55.82 1.3560 1.0000 1.5060 1.0000 2011-12-20 餘廣
241 420001 天弘精選混合 55.29 0.4939 1.0003 1.5127 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
242 519991 長信雙利優選混合 54.71 1.1340 1.0000 1.4640 1.0000 2008-06-19 談潔穎
243 202002 南方穩健成長貳號混合 54.4 0.4464 1.0001 1.7140 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
244 240020 華寶興業醫藥生物 54.38 1.2380 1.0000 1.5270 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
245 213008 寶盈資源優選股票 53.96 1.3274 1.1205 1.6744 1.1205 1993-04-15 彭敢
246 260108 景順長城新興成長股票 53.71 0.6810 1.0000 2.0410 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
247 485105 工銀增強收益債券A 53.44 1.0267 1.0002 1.4687 1.0002 2007-05-11 杜海濤
248 159915 易方達創業板ETF 53.05 1.3337 0.9983 1.5279 0.9983 2011-09-20 王建軍
249 519979 長信內需成長股票 52.79 1.0290 1.0000 1.4790 1.0000 2011-10-20 安昀
250 180031 銀華中小盤股票 51.42 1.4070 1.0000 1.4870 1.0000 2012-06-20 王華
251 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 51.08 1.0189 1.0000 1.5089 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
252 110017 易方達增強回報債券A 50.47 1.1080 1.0000 1.4480 1.0000 2008-03-19 王曉晨
253 166011 中歐盛世成長分級股票 50.1 1.5010 1.0000 1.5010 1.0000 2012-03-29 魏博
254 180013 銀華領先策略股票 49.92 1.1778 1.0000 1.5578 1.0000 2008-08-20 劉春雨
255 240011 華寶興業大盤精選股票 49.42 1.4307 1.0000 1.5107 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
256 210002 金鷹紅利價值混合 49.25 1.1038 0.9999 1.4918 0.9999 2008-12-04 朱丹
257 485005 工銀增強收益債券B 49.18 1.0243 1.0002 1.4353 1.0002 2007-05-11 杜海濤
258 410004 華富收益增強債券A 48.54 1.1311 1.0001 1.4431 1.0001 2008-05-28 胡偉
259 162208 泰達宏利首選企業股票 48.34 1.1295 0.9950 1.4495 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
260 240017 華寶興業新興產業 48.18 1.4827 1.0006 1.4827 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
261 377240 上投摩根新興動力股票 48.1 1.4810 1.0000 1.4810 1.0000 2011-07-13 杜猛
262 530008 建信穩定增利債券 48.06 1.1720 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
263 020010 國泰金牛創新股票 47.94 1.2830 0.9990 1.4380 0.9990 2007-05-18 範迪釗
264 110018 易方達增強回報債券B 46.6 1.0870 1.0000 1.4170 1.0000 2008-03-19 王曉晨
265 660015 農銀行業輪動股票 46.14 1.3503 1.0000 1.4503 1.0000 2012-11-14 郭世凱
266 519150 新華優選消費股票 46 1.4600 1.0000 1.4600 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
267 630001 華商領先企業混合 45.36 1.3552 1.0000 1.4602 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
268 410005 華富收益增強債券B 45 1.1322 1.0002 1.4142 1.0002 2008-05-28 胡偉
269 270050 廣發新經濟股票 44.9 1.4490 1.0000 1.4490 1.0000 2013-02-06 劉明月
270 610002 信達澳銀精華配置混合 44.28 0.9870 1.0000 1.4070 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
271 370024 上投摩根核心優選股票 44.2 1.4420 1.0000 1.4420 1.0000 2012-11-28 孫芳
272 519095 新華行業週期輪換股票 43.3 1.4330 1.0000 1.4330 1.0000 2010-07-21 何瀟
273 519068 匯添富成長焦點股票 43.04 1.1897 1.0007 1.4497 1.0007 2007-03-12 齊東超
274 213007 寶盈增強收益債券A/B 42.83 1.1432 1.0001 1.3952 1.0001 2008-05-15 陳若勁
275 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 42.6 1.0350 0.9990 1.4550 0.9990 2007-01-09 黃鑫
276 092002 大成債券C 42.51 1.0071 1.0043 1.5514 1.1843 2003-06-12 王立
277 398061 中海消費股票 42.5 1.1930 1.0000 1.4030 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
278 450003 國富潛力組合股票 42.25 0.9881 0.9998 1.4071 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
279 163805 中銀策略股票 42.03 1.0389 1.0000 1.4289 1.0000 2008-04-03 張琦
280 400015 東方增長中小盤混合 41.67 1.4168 1.0001 1.4168 1.0001 2011-12-28 呼振翼
281 213006 寶盈核心優勢混合A 41.54 1.0183 1.0000 1.3733 1.0000 2009-03-17 王茹遠
282 519033 海富通國策導向股票 41.2 1.4120 1.0000 1.4120 1.0000 2011-11-16 黃春雨
283 163807 中銀優選混合 41.05 1.1233 1.0000 1.3833 1.0000 2009-04-03 張琦
284 161902 萬家增強收益債券 40.6 0.9811 1.0395 1.7896 1.4065 2004-09-28 孫馳
285 320004 諾安優化收益債券 40.4 1.1221 1.0106 1.4017 1.0252 2006-07-17 謝志華
286 110008 易方達穩健收益債券B 39.66 1.0598 1.0141 1.4094 1.0457 2005-09-19 胡劍
287 160608 鵬華普天債券B 39.27 1.0060 1.0130 1.4600 1.0980 2003-07-12 祝鬆
288 163409 興全綠色投資股票(LOF) 38.9 1.3890 1.0000 1.3890 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
289 700001 平安大華行業先鋒股票 38.83 1.0800 0.9960 1.3600 0.9960 2011-09-20 焦巍
290 180018 銀華和諧主題混合 38.65 1.2890 1.0000 1.3690 1.0000 2009-04-27 周晶
291 020023 國泰事件驅動股票 38.2 1.3820 1.0000 1.3820 1.0000 2011-08-17 王航
292 050026 博時醫療保健行業股票 38.13 1.2420 1.0000 1.3720 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
293 395001 中海穩健收益債券 37.48 1.0570 1.0000 1.3370 1.0000 2008-04-10 劉俊
294 377020 上投摩根內需動力股票 37.27 1.0139 1.0001 1.3620 1.0001 2007-04-13 王孝德
295 519666 銀河銀信添利債券B 37.08 0.9809 1.0001 1.3319 1.0001 2007-03-14 韓晶
296 110007 易方達穩健收益債券A 36.96 1.0582 1.0136 1.3868 1.0452 2005-09-19 胡劍
297 161010 富國天豐強化債券(LOF) 36.23 0.9680 1.0000 1.3270 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
298 320005 諾安價值增長股票 35.92 0.6839 1.0001 1.6289 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
299 519680 交銀增利債券A/B 35.83 0.9848 1.0000 1.3248 1.0000 2008-03-31 李家春
300 020026 國泰成長優選股票 35.81 1.3340 1.0000 1.3560 1.0000 2012-03-20 張瑋
301 001011 華夏希望債券A 35.64 1.0300 1.0000 1.3300 1.0000 2008-03-10 韓會永
302 160612 鵬華豐收債券 35.49 0.9870 1.0000 1.3290 1.0000 2008-05-28 陽先偉
303 470098 匯添富逆向投資股票 35.2 1.3520 1.0000 1.3520 1.0000 2012-03-09 顧耀強
304 159918 中創400ETF 35.02 1.3497 0.9996 1.3497 0.9996 2012-03-22 楊宇
305 630003 華商收益增強債券A 34.99 1.1000 1.0000 1.3250 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
306 519674 銀河創新股票 34.76 1.3476 1.0000 1.3476 1.0000 2010-12-29 王培
307 121009 國投瑞銀穩定增利債券 34.67 1.0247 1.0000 1.3157 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
308 213917 寶盈增強收益債券C 34.32 1.1176 1.0418 1.3696 1.0418 2008-05-15 陳若勁
309 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 33.92 1.3391 0.9999 1.3391 0.9999 2011-07-27 曹晉
310 483003 工銀精選平衡混合 33.65 0.4384 1.0001 1.5898 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
311 100032 富國天鼎中證指數增強 33.46 0.9580 1.0880 1.5300 1.0880 1994-01-01 徐幼華
312 040035 華安逆向策略股票 33.37 0.9390 1.0000 1.3190 1.0000 2012-08-16 陸從珍
313 001013 華夏希望債券C 33.33 1.0300 1.0000 1.3100 1.0000 2008-03-10 韓會永
314 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 33.31 1.1810 1.0010 1.3280 1.0010 2008-10-10 伍旋
315 257040 國聯安紅利股票 33.27 0.9330 1.0000 1.3360 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
316 202102 南方多利增強債券C 33.09 1.0258 1.0177 1.3471 1.0458 2006-03-27 李璇
317 233007 大摩卓越成長股票 33.07 1.3306 0.9999 1.3306 0.9999 2010-05-18 錢斌
318 070030 嘉實中創400聯接 32.99 1.3299 1.0000 1.3299 1.0000 2012-03-22 楊宇
319 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 32.89 1.2500 1.1230 1.4920 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
320 630016 華商價值共享 32.85 1.2000 1.0240 1.3500 1.0240 2013-03-18 田明聖
321 630005 華商動態阿爾法混合 32.82 1.2990 0.9780 1.2990 0.9780 2009-11-24 樑永強
322 020015 國泰區位優勢股票 32.41 1.2710 1.0000 1.3160 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
323 519682 交銀增利債券C 32.31 0.9788 1.0000 1.2968 1.0000 2008-03-31 李家春
324 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 32.24 0.9830 1.0000 1.3090 1.0000 2011-12-13 孟亮
325 630103 華商收益增強債券B 32.04 1.0940 1.0000 1.3000 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
326 485107 工銀添利債券A 31.91 0.9952 1.0001 1.3042 1.0001 2008-04-14 江明波
327 040011 華安核心股票 31.84 0.9197 1.0000 1.4197 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
328 000031 華夏復興股票 31.8 1.3180 1.0000 1.3180 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
329 090018 大成新銳產業股票 31.79 1.1170 1.0000 1.3170 1.0000 2012-03-20 袁巍
330 217011 招商安心收益債券 31.68 1.1020 1.0000 1.3020 1.0000 2008-10-22 孫海波 馬龍
331 070015 嘉實多元債券A 31.67 1.0540 1.0000 1.2940 1.0000 2008-09-10 王茜
332 630015 華商大盤量化精選混合 31.41 1.2100 1.0000 1.3100 1.0000 2013-04-09 費鵬
333 400007 東方策略成長股票 31.34 1.3134 1.0000 1.3134 1.0000 2008-06-03 於鑫
334 519989 長信利豐債券 31.1 1.0740 1.0000 1.2870 1.0000 2008-12-29 李小羽
335 253020 國聯安增利債券A 30.96 1.0440 1.0000 1.2890 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
336 519078 匯添富增強收益債券A 30.95 1.0690 1.0000 1.2840 1.0000 2008-03-06 陸文磊
337 000017 財通可持續股票 30.8 1.2380 1.0000 1.3080 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
338 630010 華商價值精選股票 30.78 1.2430 1.0000 1.3130 1.0000 2011-05-31 劉宏
339 270028 廣發製造業精選股票 30.7 1.3070 1.0000 1.3070 1.0000 2011-09-20 李巍
340 519021 國泰金鼎價值混合 30.41 0.6990 1.5210 1.9470 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
341 100060 富國高新技術產業股票 30.3 1.3030 1.0000 1.3030 1.0000 2012-06-27 王海軍
342 481015 工銀主題策略股票 30.22 1.3100 1.0060 1.3100 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
343 020019 國泰雙利債券A 29.79 1.0910 1.0000 1.2770 1.0000 2009-03-11 吳晨
344 360011 光大保德信動態優選混合 29.57 1.0610 0.9990 1.2710 0.9990 2009-10-28 王健
345 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 29.45 1.1900 1.0000 1.2920 1.0000 2009-12-03 樑輝
346 070016 嘉實多元債券B 29.29 1.0470 1.0003 1.2740 1.0003 2008-09-10 王茜
347 110015 易方達行業領先股票 29.05 1.1790 1.0000 1.2950 1.0000 2009-03-26 馮波
348 217010 招商大盤藍籌股票 28.97 0.9940 1.0000 1.3740 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
349 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 28.78 1.0441 1.0001 1.2681 1.0001 2006-04-13 陳東
350 485007 工銀添利債券B 28.75 0.9924 1.0001 1.2764 1.0001 2008-04-14 江明波
351 420003 天弘永定價值成長股票 28.71 0.9607 1.0001 1.2957 1.0001 2008-12-02 肖志剛
352 373020 上投摩根雙核平衡混合 28.66 1.1321 0.9999 1.2891 0.9999 2008-05-21 羅建輝
353 420102 天弘永利債券B 28.5 1.0148 1.0007 1.2560 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
354 740001 長安宏觀策略 28.4 1.2840 1.0000 1.2840 1.0000 2012-03-09 雷宇
355 253021 國聯安增利債券B 28.39 1.0400 1.0000 1.2680 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
356 660003 農銀平衡雙利混合 28.17 1.0875 1.0017 1.2775 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
357 202211 南方恆元保本混合 27.99 1.0550 1.0000 1.2650 1.0000 2008-11-12 陳虎
358 470006 匯添富醫藥保健股票 27.61 1.2220 1.0000 1.2720 1.0000 2010-09-21 周睿
359 070009 嘉實超短債債券 27.43 1.0147 1.0000 1.2442 1.0000 2006-04-26 魏莉
360 290006 泰信藍籌精選股票 27.36 0.8881 1.0013 1.2881 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
361 020012 國泰金龍債券C 27.18 1.0220 1.0250 1.5260 1.2740 2003-12-05 吳晨
362 020020 國泰雙利債券C 27.14 1.0820 1.0000 1.2540 1.0000 2009-03-11 吳晨
363 233005 大摩強收益債券 26.94 1.2287 1.0000 1.2637 1.0000 2009-12-29 洪天陽
364 270009 廣發增強債券 26.8 1.0530 1.0000 1.2560 1.0000 2008-03-27 謝軍
365 040009 華安穩定收益債券A 26.78 0.9414 1.0000 1.2564 1.0000 2008-04-30 賀濤
366 180015 銀華增強收益債券 26.59 1.0520 1.0000 1.2580 1.0000 2008-12-03 姜永康
367 163806 中銀增利債券 26.29 1.0660 1.0000 1.2510 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
368 379010 上投摩根中小盤股票 26.27 1.2250 0.9990 1.2650 0.9990 2009-01-21 董紅波
369 260111 景順長城公司治理股票 26.14 0.9810 1.0000 1.3290 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
370 519017 大成積極成長股票 25.92 0.8130 1.5548 1.9310 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
371 200009 長城穩健增利債券 25.84 1.1450 1.0000 1.2500 1.0000 2008-08-27 史彥剛
372 580008 東吳新產業精選股票 25.6 1.2560 1.0000 1.2560 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
373 110023 易方達醫療行業股票 25.5 1.2550 1.0000 1.2550 1.0000 2011-01-28 李文健
374 420002 天弘永利債券A 25.29 1.0142 1.0006 1.2299 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
375 166003 中歐穩健收益債券A 25.11 1.0639 1.0000 1.2344 1.0000 2009-04-24 臘博
376 320018 諾安新動力混合 25.05 1.1210 1.0000 1.2410 1.0000 2012-03-05 趙蘇
377 519698 交銀先鋒股票 25.04 1.1710 1.0000 1.2500 1.0000 2009-04-10 王少成
378 290011 泰信中小盤精選 24.89 1.1890 1.0000 1.2440 1.0000 2011-10-26 柳菁
379 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 24.87 1.0610 1.0000 1.2410 1.0000 2009-10-28 鄧立新
380 530005 建信優化配置混合 24.73 0.8559 1.0102 1.4059 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
381 290003 泰信雙息雙利債券 24.7 1.0395 1.0101 1.2658 1.0344 2006-06-15 何俊春
382 560006 益民核心增長混合 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
383 217020 招商安達保本混合 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
384 485114 工銀添頤債券A 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
385 530016 建信恆穩價值混合 24.02 1.1380 1.0000 1.2380 1.0000 2011-11-22 許傑
386 610001 信達澳銀領先增長股票 23.9 0.9725 1.0000 1.3025 1.0000 2007-03-08 王戰強
387 040010 華安穩定收益債券B 23.87 0.9404 1.0000 1.2303 1.0000 2008-04-30 賀濤
388 377530 上投摩根行業輪動股票 23.8 1.2380 1.0000 1.2380 1.0000 2010-01-28 馮剛
389 510440 中證500滬市ETF 23.8 1.2330 0.9960 1.2330 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
390 202103 南方多利增強債券A 23.62 1.0262 1.0255 1.3627 1.1387 2006-03-27 李璇
391 165512 信誠新機遇股票(LOF) 23.6 1.2360 1.0000 1.2360 1.0000 2011-08-01 楊建標
392 519186 萬家穩健增利債券A 23.56 1.0247 1.0001 1.2247 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
393 080003 長盛積極配置債券 23.55 1.0663 1.0000 1.2393 1.0000 2008-10-08 賈志敏
394 690002 民生加銀增強收益債券A 23.55 1.1060 1.0000 1.2360 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
395 350005 天治創新先鋒股票 23.53 1.2353 1.0000 1.2353 1.0000 2008-05-08 陳勇
396 166801 浙商聚潮新思維混合 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
397 530019 建信社會責任股票 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2012-08-14 許傑
398 166004 中歐穩健收益債券C 22.53 1.0592 1.0000 1.2122 1.0000 2009-04-24 臘博
399 110010 易方達價值成長混合 22.35 1.1522 1.0000 1.2452 1.0000 2007-04-02 潘峯
400 450005 國富強化收益債券A 22.26 1.0929 1.0003 1.2109 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
401 164808 工銀四季收益債券(LOF) 22.17 1.0060 1.0000 1.2090 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
402 257070 國聯安優選行業股票 22.06 1.0340 1.0000 1.2350 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
403 310378 申萬菱信添益寶債券A 22.05 1.0610 1.0000 1.2130 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
404 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 21.99 1.0229 1.0028 1.2469 1.0358 2006-04-13 陳東
405 485014 工銀添頤債券B 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
406 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2012-05-07 張光成
407 519187 萬家穩健增利債券C 21.49 1.0256 1.0001 1.2056 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
408 420005 天弘週期策略股票 21.47 1.1700 0.9990 1.2120 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
409 160311 華夏藍籌混合(LOF) 21.41 0.8300 2.2100 3.4390 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
410 200010 長城雙動力股票 21.33 1.1868 1.0000 1.2118 1.0000 2009-01-15 吳文慶
411 161014 富國匯利分級債券 21.2 1.0080 1.0000 1.2100 1.0000 2010-09-09 饒剛 黃紀亮
412 690202 民生加銀增強收益債券C 21.15 1.0830 1.0000 1.2130 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
413 320015 諾安保本混合 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2011-05-13 張樂賽
414 000173 匯添富美麗30股票 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2013-06-25 王栩
415 519111 浦銀安盛優化收益債券A 21.06 1.1990 1.0000 1.2090 1.0000 2008-12-30 呂棟
416 377150 上投摩根健康品質生活股票 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2012-02-01 董紅波
417 519120 浦銀安盛新興產業混合 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2013-03-25 吳勇
418 070027 嘉實週期優選股票 20.95 1.1430 1.0000 1.2030 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
419 350006 天治穩健雙盈債券 20.9 1.1694 1.0000 1.2094 1.0000 2008-11-05 秦娟
420 519667 銀河銀信添利債券A 20.9 0.9841 1.0683 1.3571 1.1263 2007-03-14 韓晶
421 163406 興全合潤分級股票 20.85 1.2152 0.9990 1.2073 0.9990 2010-04-22 謝治宇
422 050008 博時第三產業股票 20.83 0.7630 2.1740 2.6660 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
423 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 20.71 1.1104 1.0031 1.2104 1.0031 2010-06-08 曹慶
424 270041 廣發消費品精選股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2012-06-12 馮永歡
425 161813 銀華信用債券(LOF) 20.3 1.0070 1.0000 1.1920 1.0000 2010-06-29 張翼
426 050010 博時特許價值股票 20.23 0.9180 0.9970 1.2630 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
427 485111 工銀瑞信雙利債券A 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
428 360008 光大保德信增利收益債券A 19.91 0.9460 1.0000 1.1920 1.0000 2008-10-29 陳曉
429 519908 華夏興華混合 19.79 1.1280 0.9910 5.5210 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
430 310379 申萬菱信添益寶債券B 19.77 1.0540 1.0000 1.1920 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
431 050022 博時回報混合 19.2 1.1570 1.0000 1.1930 1.0000 2011-11-08 姜文濤
432 350008 天治成長精選股票 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2011-08-04 章旭峯
433 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.06 1.1780 0.9990 1.1880 0.9990 2008-12-30 呂棟
434 519099 新華靈活主題股票 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
435 040012 華安強化收益債券A 18.95 1.0220 1.0000 1.1820 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
436 206009 鵬華新興產業股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2011-06-15 樑浩
437 320007 諾安成長股票 18.62 0.7940 1.0000 1.2390 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
438 166009 中歐新動力股票(LOF) 18.45 1.1845 1.0000 1.1845 1.0000 2011-02-10 苟開紅
439 700003 平安大華策略先鋒混合 18.39 1.0820 1.0000 1.1820 1.0000 2012-05-29 黃建軍
440 257030 國聯安優勢股票 18.38 0.9110 1.0080 1.2070 1.0080 2007-01-24 韋明亮
441 290004 泰信優質生活股票 18.34 0.7761 1.0000 1.3761 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
442 050006 博時穩定價值債券B 18.33 0.9300 1.0000 1.1890 1.0000 2005-08-24 楊永光
443 485011 工銀瑞信雙利債券B 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
444 090015 大成內需增長股票 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2011-06-14 李本剛
445 550006 信誠經典優債債券A 18.29 1.0100 1.0000 1.1730 1.0000 2009-03-11 宋海娟
446 290009 泰信債券週期回報 18.02 1.0640 1.0000 1.1740 1.0000 2011-02-09 何俊春
447 000030 長城久利保本 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
448 000220 富國醫療保健行業股票 17.95 1.1830 1.0030 1.1830 1.0030 2013-08-07 戴益強
449 470078 匯添富增強收益債券C 17.74 1.0540 1.0470 1.2690 1.0970 2008-03-06 陸文磊
450 270010 廣發滬深300指數 17.69 0.9630 1.0000 1.2530 1.0000 2008-12-30 陳盛業
451 519704 交銀先進製造股票 17.58 1.1770 1.0010 1.1770 1.0010 2011-06-22 王少成
452 580009 東吳內需增長混合 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
453 000083 匯添富消費行業股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
454 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 17.36 1.6180 1.0160 1.2060 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
455 530009 建信收益增強債券A 17.33 1.0540 1.0000 1.1690 1.0000 2009-06-02 李菁
456 450006 國富強化收益債券C 17.23 1.0938 1.0312 1.1978 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
457 360009 光大保德信增利收益債券C 17.15 0.9390 1.0000 1.1680 1.0000 2008-10-29 陳曉
458 163822 中銀主題策略股票 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
459 519023 海富通穩健添利債券C 17.01 1.0770 1.0010 1.1680 1.0010 2008-10-24 邵佳民
460 100035 富國優化增強債券A/B 16.79 1.1000 1.0000 1.1650 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
461 320008 諾安增利債券A 16.76 1.1510 1.0000 1.1660 1.0000 2009-05-27 汪洋
462 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 16.75 1.1870 1.0660 1.2430 1.0660 1996-05-31 聶挺進
463 233009 大摩多因子策略股票 16.75 1.1370 1.0000 1.1670 1.0000 2011-05-17 劉釗
464 540003 匯豐晉信動態策略混合 16.63 1.0511 1.0000 1.1711 1.0000 2007-04-09 王春
465 040013 華安強化收益債券B 16.47 1.0050 1.0000 1.1590 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
466 000241 寶盈核心優勢混合C 16.42 1.0146 1.0057 1.1696 1.0057 2009-03-17 王茹遠
467 000242 景順長城策略精選靈活配置混 16.2 1.0580 0.9980 1.1580 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
468 050106 博時穩定價值債券A 16.11 0.9420 1.0030 1.2130 1.0410 2005-08-24 楊永光
469 571002 諾德靈活配置混合 15.99 1.1600 1.0001 1.1600 1.0001 2008-11-05 陳國光
470 610007 信達澳銀消費優選股票 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
471 519034 海富通中證內地低碳指數 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2012-05-25 劉瓔
472 290007 泰信債券增強收益A 15.9 1.0359 1.0012 1.1519 1.0012 2009-07-29 何俊春
473 162210 泰達宏利集利債券A 15.89 1.0464 1.0000 1.1544 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
474 110027 易方達安心回報債券A 15.88 1.1230 1.0000 1.1580 1.0000 2011-06-21 張清華
475 000251 工銀金融地產股票 15.87 1.1610 1.0020 1.1610 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
476 610003 信達澳銀穩定價值債券A 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2009-04-08 孔學峯
477 550004 信誠三得益債券A 15.79 1.0160 1.0000 1.1540 1.0000 2008-09-27 宋海娟
478 233001 大摩基礎行業混合 15.7 0.4321 1.0001 1.9771 1.0001 2004-03-26 王增財
479 163811 中銀雙利債券A 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
480 550007 信誠經典優債債券B 15.46 1.0090 1.0000 1.1480 1.0000 2009-03-11 宋海娟
481 000039 農銀高增長股票 15.38 1.1530 0.9993 1.1530 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
482 660002 農銀恆久增利債券A 15.28 1.0814 1.0015 1.1704 1.0015 2008-12-23 史嚮明
483 531009 建信收益增強債券C 15.28 1.0340 1.0000 1.1490 1.0000 2009-06-02 李菁
484 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 15.18 1.0170 1.0000 1.1460 1.0000 2010-12-02 祝鬆
485 110028 易方達安心回報債券B 14.97 1.1140 1.0000 1.1490 1.0000 2011-06-21 張清華
486 161818 銀華消費分級股票 14.89 1.1120 1.0000 1.1450 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
487 519024 海富通穩健添利債券A 14.74 1.0900 1.0330 1.1810 1.0330 2008-10-24 邵佳民
488 070022 嘉實領先成長股票 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
489 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 14.41 0.9860 1.0000 1.1410 1.0000 2011-03-29 陳翔凱
490 100037 富國優化增強債券C 14.39 1.0770 1.0000 1.1420 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
491 164207 天弘添利分級債券A 14.39 1.0030 1.0000 1.1450 1.0000 2010-12-03 陳鋼
492 580005 東吳進取策略混合 14.32 1.0679 1.0000 1.1379 1.0000 2009-05-06 凌鵬
493 530017 建信雙息紅利債券 14.27 1.0490 1.0000 1.1400 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
494 519678 銀河消費股票 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
495 163812 中銀雙利債券B 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
496 240012 華寶興業增強收益債券A 14.09 1.1194 1.0001 1.1394 1.0001 2009-02-17 王瑞海
497 162216 泰達中證500 14.06 1.0786 1.0000 1.1346 1.0000 2011-12-01 劉欣
498 291007 泰信債券增強收益C 13.93 1.0320 1.0012 1.1340 1.0012 2009-07-29 何俊春
499 519676 銀河保本混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
500 519683 交銀雙利債券A/B 13.89 1.0310 1.0000 1.1390 1.0000 2011-09-26 李家春
501 320009 諾安增利債券B 13.83 1.1220 1.0000 1.1370 1.0000 2009-05-27 汪洋
502 160514 博時裕祥分級債券A 13.78 1.0130 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-10 過鈞
503 180028 銀華永祥保本混合 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2011-06-28 姜永康
504 161019 富國新天鋒定期開放債券 13.68 1.0090 0.9990 1.1300 0.9990 2012-05-07 鄒卉
505 166301 華商中證500指數分級 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2012-09-06 路陽
506 160217 國泰信用互利分級債券 13.38 1.0660 1.0000 1.1310 1.0000 2011-12-29 吳晨
507 161016 富國天盈分級債券A 13.38 1.0140 1.0010 1.1280 1.0010 2011-05-23 饒剛
508 610103 信達澳銀穩定價值債券B 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2009-04-08 孔學峯
509 730001 方正富邦創新動力股票 13.17 1.0460 0.9980 1.1260 0.9980 2011-12-26 沈毅
510 162907 泰信基本面400分級 13.16 1.0880 1.0000 1.1310 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
511 163411 興全保本混合 13.15 1.1316 1.0001 1.1316 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
512 519113 浦銀安盛精緻生活混合 13.13 1.0730 1.0000 1.1330 1.0000 2009-06-04 吳勇
513 162299 泰達宏利集利債券C 13.01 1.0234 1.0043 1.1264 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
514 550005 信誠三得益債券B 13 1.0000 1.0000 1.1280 1.0000 2008-09-27 宋海娟
515 200013 長城積極增利債券A 12.98 1.0490 1.0000 1.1290 1.0000 2011-04-12 鍾光正
516 310508 申萬菱信穩益寶債券 12.97 0.9840 1.0000 1.1300 1.0000 2011-02-11 古平
517 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 12.94 0.9820 1.0000 1.1260 1.0000 2010-11-09 劉琦
518 100056 富國低碳環保股票 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2011-08-10 李曉銘
519 161909 萬家利A 12.82 1.1282 1.0000 1.1282 1.0000 2011-06-02 朱虹
520 110035 易方達雙債增強債券A 12.78 1.0970 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-01 張磊
521 213003 寶盈策略增長股票 12.66 0.8560 1.0000 1.2560 1.0000 2007-01-19 王茹遠
522 630007 華商穩健雙利債券A 12.63 1.0660 1.0000 1.1270 1.0000 2010-08-09 張永志
523 519685 交銀雙利債券C 12.55 1.0210 1.0000 1.1260 1.0000 2011-09-26 李家春
524 510510 廣發中證500ETF 12.52 1.1061 0.9830 1.1061 0.9830 2013-04-11 陳盛業
525 159921 諾安中小板等權重ETF 12.4 1.1330 1.0080 1.1330 1.0080 2012-12-10 宋德舜
526 163004 長信利鑫分級債A 12.38 1.0106 1.0008 1.1188 1.0008 2011-06-24 張文琍
527 519181 萬家和諧增長混合 12.29 0.5444 1.0000 1.2264 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
528 202105 南方廣利回報債券A/B 12.17 1.0810 1.0000 1.1210 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
529 217021 招商優勢企業混合 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2012-02-01 郭銳
530 090008 大成強化收益債券 12.09 0.9328 1.0000 1.1328 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
531 590005 中郵核心主題股票 12.07 0.9710 1.0010 1.1310 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
532 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 12.01 1.1201 1.0000 1.1201 1.0000 2013-03-22 楊宇
533 519091 新華泛資源優勢混合 11.88 1.1210 1.0020 1.1210 1.0020 2009-07-13 桂躍強
534 000263 工銀信息產業 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
535 240013 華寶興業增強收益債券B 11.79 1.0966 1.0000 1.1166 1.0000 2009-02-17 王瑞海
536 519030 海富通穩固收益債券 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2010-11-23 邵佳民
537 040026 華安信用四季紅債券 11.68 1.0110 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
538 100058 富國產業債 11.67 1.0000 1.0000 1.1160 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
539 110036 易方達雙債增強債券C 11.66 1.0860 1.0000 1.1160 1.0000 2011-12-01 張磊
540 253030 國聯安信心增益債券 11.62 1.0050 1.0000 1.1130 1.0000 2010-06-22 袁新釗
541 200113 長城積極增利債券C 11.57 1.0350 1.0000 1.1150 1.0000 2011-04-12 鍾光正
542 020022 國泰保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
543 660009 農銀增強收益債券A 11.49 1.0793 1.0000 1.1143 1.0000 2011-07-01 史嚮明
544 210006 金鷹保本混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
545 217022 招商產業債券 11.05 0.9910 1.0000 1.1090 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
546 163816 中銀轉債增強債券A 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-06-29 李建
547 166005 中歐價值發現股票 10.93 1.1160 1.0060 1.1160 1.0060 2009-07-24 苟開紅
548 630107 華商穩健雙利債券B 10.92 1.0560 1.0000 1.1100 1.0000 2010-08-09 張永志
549 519097 新華中小市值優選股票 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-01-28 賁興振
550 166008 中歐增強回報債券(LOF) 10.81 1.0198 1.0000 1.1048 1.0000 2010-12-02 聶曙光
551 202107 南方廣利回報債券C 10.76 1.0670 1.0000 1.1070 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
552 519985 長信中短債債券 10.72 1.1072 1.0000 1.1072 1.0000 2010-06-28 張文琍
553 400013 東方保本混合型基金 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
554 519977 長信可轉債債券A 10.67 0.9518 1.0002 1.1148 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
555 000167 廣發聚優靈活配置混合 10.66 1.1110 1.0040 1.1110 1.0040 2013-09-11 劉明月
556 202212 南方保本混合 10.65 1.0960 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
557 350009 天治穩定收益債券 10.64 1.0180 1.0010 1.1040 1.0010 2011-12-28 秦娟
558 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2013-04-12 袁宜
559 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 10.59 1.0350 1.0000 1.1030 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
560 164209 天弘豐利A 10.56 1.0139 1.0003 1.1059 1.0003 2011-11-23 陳鋼
561 206003 鵬華信用增利債券A 10.51 1.0760 1.0000 1.1060 1.0000 2010-05-31 劉建巖
562 165509 信誠增強收益債券(LOF) 10.45 0.9830 1.0000 1.1030 1.0000 2010-09-29 王旭巍
563 660109 農銀增強收益債券C 10.42 1.0688 1.0000 1.1038 1.0000 2011-07-01 史嚮明
564 710001 富安達優勢成長股票 10.41 1.1041 1.0000 1.1041 1.0000 2011-09-21 孔學兵
565 160619 鵬華豐澤A 10.37 1.0120 1.0000 1.1040 1.0000 2011-12-08 戴鋼
566 260115 景順長城中小盤股票 10.36 1.1080 1.0040 1.1080 1.0040 2011-03-22 楊鵬
567 040019 華安穩固收益債券 10.35 1.0130 1.0000 1.1030 1.0000 2010-12-21 鄭可成
568 164902 交銀信用添利債券(LOF) 10.22 0.9920 1.0000 1.1030 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
569 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 10.12 1.0070 0.8850 1.1010 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
570 161693 融通債券C 10.06 1.0110 1.0070 1.5480 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
571 159922 嘉實中證500ETF 10.05 3.9437 1.0048 1.1058 1.0048 2013-02-06 楊宇
572 560002 益民紅利成長混合 10.04 0.4033 1.0000 1.3104 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
573 510500 南方中證500ETF 9.93 1.1017 1.0022 1.1017 1.0022 2013-02-06 羅文傑
574 163817 中銀轉債增強債券B 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2011-06-29 李建
575 762001 國金通用國鑫發起 9.83 0.9993 1.0000 1.0993 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
576 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2012-12-10 宋德舜
577 166010 中歐鼎利分級債券 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-06-16 聶曙光
578 161017 富國中證500指數增強(LOF) 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
579 161118 易方達中小板指數分級 9.77 1.0654 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
580 233006 大摩領先優勢股票 9.77 1.0975 0.9998 1.0975 0.9998 2009-09-22 錢斌
581 161910 萬家中證創業成長指數分級 9.76 1.0522 1.0000 1.0982 1.0000 2012-08-02 吳濤
582 590007 中郵上證380指數增強 9.74 1.0370 1.0000 1.0970 1.0000 2011-11-22 方何
583 166019 中歐價值智選混合 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2013-05-14 苟開紅
584 519710 交銀榮安保本混合 9.49 1.0130 1.0000 1.0930 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
585 206008 鵬華豐盛債券 9.47 1.0040 1.0000 1.0950 1.0000 2011-04-25 初冬
586 165518 信誠雙盈分級債券A 9.4 1.0210 1.0000 1.0910 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
587 487016 工銀保本混合 9.37 1.0970 1.0030 1.0970 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
588 162107 金鷹中證500指數分級 9.29 1.0371 1.0001 1.0902 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
589 290014 泰信現代服務業 9.27 1.0820 1.0000 1.0920 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
590 690007 民生加銀景氣行業股票 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
591 000404 易方達新興成長 9.07 1.0940 1.0030 1.0940 1.0030 2013-11-28 宋昆
592 206004 鵬華信用增利債券B 9 1.0610 1.0000 1.0910 1.0000 2010-05-31 劉建巖
593 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 8.95 1.0230 1.0000 1.0880 1.0000 2011-12-20 李怡文
594 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 8.95 0.9010 0.8270 0.9010 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
595 070019 嘉實價值優勢股票 8.9 1.0570 1.0000 1.0890 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
596 000057 中銀消費主題股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2013-04-25 甘霖
597 620007 金元惠理保本混合 8.88 1.0680 1.0000 1.0880 1.0000 2011-08-16 李傑
598 770001 德邦優化股票 8.88 1.0890 1.0002 1.0890 1.0002 2012-09-25 白仲光
599 320011 諾安中小盤精選股票 8.88 1.0320 1.0000 1.0920 1.0000 2010-04-28 周心鵬
600 162106 金鷹回報A 8.83 1.0022 1.0010 1.0894 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
601 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 8.81 1.0576 1.0001 1.0876 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
602 165706 諾德雙翼分級債券A 8.8 1.0040 1.0000 1.0850 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
603 420009 天弘安康養老混合 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
604 519056 海富通內需熱點股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2013-12-19 黃春雨
605 360013 光大保德信信用添益債券A 8.79 0.9560 1.0000 1.0910 1.0000 2011-05-16 陳曉
606 040037 華安安心收益債券B 8.72 1.0260 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-07 鄭可成
607 570005 諾德成長優勢股票 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2009-09-22 胡志偉
608 371020 上投摩根純債債券A 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2009-06-24 王亞南
609 166013 中歐信用A 8.69 1.0190 1.0010 1.0850 1.0010 2012-04-16 姚文輝
610 470008 匯添富策略回報股票 8.59 1.0510 1.0060 1.0910 1.0060 2009-12-22 顧耀強
611 570006 諾德中小盤股票 8.58 1.0560 1.0000 1.0860 1.0000 2010-06-28 周勇
612 164105 華富強化回報債券(LOF) 8.57 1.0140 1.0000 1.0850 1.0000 2010-09-08 尹培俊
613 519093 新華鑽石品質企業股票 8.53 1.0820 0.9970 1.0820 0.9970 2010-02-03 曹名長
614 040036 華安安心收益債券A 8.51 1.0240 1.0000 1.0850 1.0000 2012-09-07 鄭可成
615 050011 博時信用債券A/B 8.47 1.0070 1.0000 1.0850 1.0000 2009-06-10 過鈞
616 161614 融通四季添利債券(LOF) 8.45 0.9950 1.0000 1.0830 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
617 519976 長信可轉債債券C 8.43 0.9406 1.0001 1.0936 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
618 700004 平安大華保本混合 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-11 孫健
619 750001 安信靈活配置混合 8.39 1.0430 1.0000 1.0830 1.0000 2012-06-20 黃立華
620 370023 上投摩根中證消費服務指數 8.37 1.0050 1.0000 1.0850 1.0000 2012-09-25 黃棟
621 710002 富安達策略精選混合 8.27 1.0447 1.0000 1.0847 1.0000 2012-04-25 黃強
622 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.26 1.0061 1.0034 1.0853 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
623 000165 國投瑞銀策略精選混合 8.2 0.9840 1.0000 1.0810 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
624 320021 諾安雙利債券發起 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
625 165508 信誠深度價值股票(LOF) 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
626 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 8.09 1.0130 1.0010 1.0820 1.0010 2012-06-04 馮俊
627 160128 南方金利定期開放債券A 8.01 1.0060 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-17 李璇
628 217013 招商中小盤股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
629 161506 銀河通利債A 8 1.0160 1.0000 1.0780 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
630 750002 安信目標收益A 7.99 1.0490 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-25 李勇
631 360014 光大保德信信用添益債券C 7.95 0.9480 1.0000 1.0830 1.0000 2011-05-16 陳曉
632 166106 信達澳銀穩定增利債券A 7.9 1.0150 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-07 孔學峯
633 166020 中歐成長優選混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2013-08-21 苟開紅
634 519035 富國天博創新股票 7.82 0.7686 2.4099 2.7473 2.4099 1992-05-30 畢天宇
635 550008 信誠優勝精選股票 7.81 1.0770 0.9990 1.0770 0.9990 2009-08-26 楊建標
636 519672 銀河藍籌股票 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2010-07-16 徐小勇
637 080007 長盛同鑫保本混合 7.73 1.0450 1.0000 1.0760 1.0000 2011-05-24 蔡賓
638 000390 華商優勢行業靈活配置 7.73 1.0580 1.0000 1.0780 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
639 164809 工銀中證500指數 7.72 1.0205 1.0000 1.0721 1.0000 2012-01-31 何江
640 070025 嘉實信用債券A 7.72 0.9740 1.0000 1.0770 1.0000 2011-09-14 萬曉西
641 163818 中銀中小盤成長股票 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-11-23 張發餘
642 090019 大成景恆保本混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-06-15 王磊
643 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.61 1.0458 1.0001 1.0758 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
644 210009 金鷹核心資源股票 7.61 0.9830 1.0000 1.0830 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
645 630009 華商穩定增利債券A 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-15 張永志
646 519125 浦銀安盛消費升級混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-12-04 吳勇
647 200015 長城優化升級股票 7.53 0.9630 1.0000 1.0780 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
648 160129 南方金利定期開放債券C 7.49 1.0010 1.0000 1.0740 1.0000 2012-05-17 李璇
649 590009 中郵穩定收益債券A 7.48 1.0270 1.0000 1.0740 1.0000 2012-11-21 張萌
650 750003 安信目標收益C 7.39 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-25 李勇
651 161117 易方達永旭定期開放債券 7.27 0.9990 1.0010 1.0730 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
652 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 7.21 1.0310 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-08 李怡文
653 660004 農銀策略價值股票 7.2 1.0717 0.9997 1.0717 0.9997 2009-09-29 李洪雨
654 229002 泰達宏利逆向股票 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-23 劉欣
655 720001 財通價值動量混合 7.15 0.9850 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
656 261002 景順長城優信增利債券A 7.11 1.0610 1.0000 1.0710 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
657 000059 國聯安醫藥100指數 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
658 590010 中郵穩定收益債券C 7.07 1.0230 1.0000 1.0700 1.0000 2012-11-21 張萌
659 233012 大摩多元收益債券A 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-08-28 李軼
660 180025 銀華信用雙利債券A 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2010-12-03 經惠雲
661 163209 諾安中證創業成長指數分級 6.67 1.0180 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-29 梅律吾
662 200011 長城景氣行業龍頭混合 6.65 1.0530 1.0090 1.0780 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
663 393001 中海保本混合 6.61 1.0010 1.0000 1.0660 1.0000 2012-06-20 劉俊
664 320020 諾安匯鑫保本混合 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-05-28 張樂賽
665 163823 中銀保本混合 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-19 李建
666 540006 匯豐晉信大盤股票 6.59 1.0061 1.0000 1.0661 1.0000 2009-06-24 王品
667 050027 博時信用純債債券 6.58 1.0050 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-07 皮敏
668 070026 嘉實信用債券C 6.56 0.9670 1.0000 1.0660 1.0000 2011-09-14 萬曉西
669 371120 上投摩根純債債券B 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2009-06-24 王亞南
670 050111 博時信用債券C 6.5 0.9990 1.0000 1.0660 1.0000 2009-06-10 過鈞
671 310518 申萬菱信可轉債債券 6.47 0.9280 1.0000 1.0780 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
672 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 6.34 1.0064 1.0000 1.0634 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
673 070020 嘉實穩固收益債券 6.34 1.0300 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-01 陳緒新
674 395011 中海增強收益債券A 6.31 1.0230 1.0000 1.0630 1.0000 2011-03-23 江小震
675 233011 大摩主題優選股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-13 周志超
676 519026 海富通中小盤股票 6.21 1.0600 0.9980 1.0600 0.9980 2010-04-14 宋爭林
677 166902 民生加銀平穩增利債券A 6.21 1.0150 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
678 261102 景順長城優信增利債券C 6.2 1.0520 1.0000 1.0620 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
679 233013 大摩多元收益債券C 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-08-28 李軼
680 400009 東方穩健回報債券 6.2 0.9950 1.0000 1.0650 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
681 630109 華商穩定增利債券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-03-15 張永志
682 360016 光大保德信行業輪動股票 6.1 1.0130 1.0000 1.0630 1.0000 2012-02-15 黃興亮
683 582002 東吳增利債券A 6.01 1.0200 1.0000 1.0600 1.0000 2011-07-27 韋勇
684 519110 浦銀安盛价值成長股票 5.92 1.0550 0.9960 1.0550 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
685 519697 交銀優勢行業混合 5.9 1.0900 1.0770 1.1800 1.1170 2009-01-21 張迎軍
686 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
687 519152 新華純債添利債券發起A 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-12-21 於澤雨
688 690006 民生加銀信用雙利債券A 5.86 1.0290 1.0000 1.0590 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇 等
689 161820 銀華純債信用債券(LOF) 5.82 1.0130 1.0000 1.0580 1.0000 2012-08-09 於海穎
690 080008 長盛戰略新興產業 5.8 1.0080 1.0000 1.0580 1.0000 2011-10-26 王克玉
691 660011 農銀中證500指數 5.8 1.0562 0.9983 1.0562 0.9983 2011-11-29 宋永安
692 159935 景順長城中證500ETF 5.79 1.0535 0.9958 1.0535 0.9958 2013-12-26 江科宏
693 550015 信誠季季添金 5.77 1.0020 1.0000 1.0560 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
694 070033 嘉實增強收益定期債券 5.77 1.0230 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-24 萬曉西
695 165707 諾德S300 5.7 0.9910 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-10 薛珠
696 000214 廣發成長優選混合 5.69 1.0590 1.0020 1.0590 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
697 519669 銀河領先債券 5.66 1.0160 1.0000 1.0560 1.0000 2012-11-29 韓晶
698 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.65 1.0360 1.0000 1.0560 1.0000 2010-09-08 李怡文
699 090013 大成保本混合 5.6 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2011-04-20 陳尚前
700 590006 中郵中小盤靈活配置混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
701 166903 民生加銀平穩增利債券C 5.6 1.0090 1.0000 1.0560 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
702 200016 長城保本混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
703 180026 銀華信用雙利債券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2010-12-03 經惠雲
704 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.49 1.0100 1.0000 1.0540 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
705 160811 長盛同豐分級債券A 5.44 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
706 161824 銀華永興A 5.44 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
707 001021 華夏亞債中國指數A 5.44 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
708 720002 財通多策略穩健增長債券 5.37 1.0260 1.0000 1.0530 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
709 519153 新華純債添利債券發起C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-12-21 於澤雨
710 320012 諾安主題精選股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-09-15 楊谷
711 163006 長信利衆分級債A 5.28 1.0074 1.0005 1.0525 1.0005 2013-02-04 劉波
712 340009 興全磐穩增利債券 5.25 1.0124 1.0001 1.0524 1.0001 2009-07-23 毛水榮
713 159934 易方達黃金ETF 5.25 2.5837 1.0001 1.0526 1.0001 2013-11-29 林偉斌
714 519025 海富通領先成長股票 5.19 0.9250 1.0000 1.0750 1.0000 2009-04-30 陳靜
715 159909 深證TMT50ETF 5.19 3.4410 1.0060 1.0580 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
716 217023 招商信用增強債券 5.12 0.9770 1.0000 1.0520 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
717 260117 景順長城支柱產業股票 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-11-20 賈殿村
718 233015 大摩量化配置股票 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-12-11 劉釗
719 000124 華寶興業服務股票 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
720 395012 中海增強收益債券C 5 1.0100 1.0000 1.0500 1.0000 2011-03-23 江小震
721 210004 金鷹穩健成長股票 4.96 0.8930 1.0000 1.0730 1.0000 2010-04-14 馮文光
722 164810 工銀純債定期開放債券 4.92 1.0060 1.0010 1.0500 1.0010 2012-06-21 杜海濤
723 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
724 582202 東吳增利債券C 4.88 1.0090 1.0000 1.0490 1.0000 2011-07-27 韋勇
725 690206 民生加銀信用雙利債券C 4.84 1.0190 1.0000 1.0490 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇 等
726 217019 招商深證TMT50ETF聯接 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
727 164813 工銀增A 4.76 1.0030 1.0000 1.0480 1.0000 2013-03-06 江明波
728 550009 信誠中小盤股票 4.74 0.9270 1.0000 1.0570 1.0000 2010-02-10 程亮
729 040015 華安動態靈活配置混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
730 163809 中銀藍籌混合 4.62 1.0270 1.0000 1.0470 1.0000 2010-02-11 甘霖
731 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.58 101.2320 1.0000 104.4400 1.0000 2013-04-01 於海穎
732 161717 招商雙債增強A 4.55 1.0030 1.0010 1.0460 1.0010 2013-03-01 張婷
733 217018 招商安瑞進取債券 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2011-03-17 王景
734 519726 交銀榮祥保本混合 4.48 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
735 510660 華夏醫藥ETF 4.47 1.0426 0.9980 1.0426 0.9980 2013-03-28 張弘弢
736 000084 博時安盈債券A 4.42 1.0320 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-23 張勇
737 519162 新華信用增益A 4.4 1.0450 1.0010 1.0450 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
738 001023 華夏亞債中國指數C 4.33 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
739 000086 南方穩利1年定期開放債券 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-07-23 李璇
740 000128 大成景安短融債券A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
741 000129 大成景安短融債券B 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
742 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.24 0.9980 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-26 陸文磊
743 580007 東吳新創業股票 4.24 0.9880 1.0000 1.0480 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
744 370027 上投摩根智選30股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-03-06 杜猛
745 519163 新華信用增益C 4.2 1.0430 1.0010 1.0430 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
746 110037 易方達純債債券A 4.17 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
747 519015 海富通精選貳號混合 4.16 0.6330 1.0070 0.9530 1.0070 2007-04-09 丁俊
748 160916 大成優選股票(LOF) 4.16 1.0700 0.7840 0.8700 0.7840 2007-08-01 湯義峯
749 160623 鵬華豐利分級債券A 4.15 1.0190 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-23 劉太陽
750 162109 金鷹元盛A 4.11 1.0180 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-02 邱新紅
751 519188 萬家信用恆利債券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
752 573003 諾德增強收益債券 3.99 1.0130 1.0000 1.0400 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
753 165808 東吳鼎利優先 3.92 1.0180 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
754 000085 博時安盈債券C 3.92 1.0280 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-23 張勇
755 000092 信誠新雙盈分級債券A 3.91 1.0090 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
756 000172 華泰柏瑞量化增強股票 3.9 1.0400 1.0010 1.0400 1.0010 2013-08-02 田漢卿
757 582001 東吳優信穩健債券A 3.75 1.0255 1.0002 1.0375 1.0002 2008-11-05 丁蕙
758 202023 南方優選成長混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-01-30 談建強
759 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 3.62 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-22 魏楨
760 000207 建信雙債增強A 3.61 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
761 400020 東方安心收益保本 3.6 1.0362 1.0002 1.0362 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
762 370021 上投摩根分紅添利債券A 3.55 0.9880 1.0000 1.0360 1.0000 2012-06-25 趙峯
763 519185 萬家精選股票 3.53 0.9617 0.9986 1.0417 0.9986 2009-05-18 吳印
764 372010 上投摩根強化回報債券A 3.53 0.9960 1.0000 1.0360 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
765 519158 新華趨勢領航股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-09-11 崔建波
766 000105 建信安心回報債券A 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-14 朱建華
767 100072 富國強回報定期開放債券A 3.4 1.0330 0.9990 1.0330 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
768 530020 建信轉債增強債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
769 000062 銀華成長股績30/70指數 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
770 000174 匯添富高息債債券A 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-06-27 陳加榮
771 110038 易方達純債債券C 3.37 0.9920 1.0000 1.0350 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
772 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 3.34 0.9970 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-07 蔡錚
773 000208 建信雙債增強C 3.31 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
774 206015 鵬華純債債券 3.29 0.9970 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-03 劉太陽
775 519189 萬家信用恆利債券C 3.24 1.0324 1.0000 1.0324 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
776 000252 景順景興純債A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
777 000199 國泰目標收益保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
778 167502 安信寶利A 3.19 1.0090 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-24 莊園
779 000022 南方中票A 3.12 1.0312 1.0000 1.0312 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
780 000181 景順長城四季金利純債債券A 3.12 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-30 汝平
781 470010 匯添富多元收益債券A 3.11 0.9940 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-18 曾剛
782 000106 建信安心回報債券C 3.11 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-14 朱建華
783 000190 中銀保本二號混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-10 李建
784 020027 國泰信用債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-07-31 張一格
785 000175 匯添富高息債債券C 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2013-06-27 陳加榮
786 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.02 0.9940 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
787 380009 中銀添利債券 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-02-04 陳國輝
788 206013 鵬華金剛保本混合 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
789 000253 景順景興純債C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
790 000430 易方達聚盈B 2.84 1.0267 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
791 000116 嘉實豐益純債定期債券 2.82 1.0080 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-21 曲揚
792 000182 景順長城四季金利純債債券C 2.82 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 汝平
793 000023 南方中票C 2.81 1.0281 1.0000 1.0281 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
794 270029 廣發聚財信用債券A 2.8 1.0190 1.0000 1.0280 1.0000 2012-03-13 代宇
795 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
796 000177 嘉實豐益信用定期債券 2.77 1.0110 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-21 劉寧
797 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 2.75 0.9075 1.0001 1.0280 1.0001 2011-03-23 王茜
798 100073 富國強回報定期開放債券C 2.7 1.0260 0.9990 1.0260 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
799 020033 國泰民安增利債券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-26 張一格
800 531020 建信轉債增強債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
801 000306 天弘弘利債券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-11 陳鋼
802 000186 華泰柏瑞季季紅債券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-13 陳東
803 000142 融通通泰保本 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-30 韓海平
804 560005 益民多利債券 2.7 0.9138 1.0000 1.0348 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
805 160119 南方中證500指數(LOF) 2.66 0.9617 0.9970 1.0317 0.9970 2009-09-25 羅文傑
806 370022 上投摩根分紅添利債券B 2.64 0.9860 1.0000 1.0270 1.0000 2012-06-25 趙峯
807 160127 南方新興消費增長分級股票 2.62 0.9700 1.0000 1.0260 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
808 470088 匯添富信用債A 2.59 1.0070 1.0000 1.0260 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
809 000110 金鷹元安保本混合 2.54 1.0258 1.0004 1.0258 1.0004 2013-05-20 邱新紅
810 660013 農銀信用添利債券 2.51 0.9892 0.9997 1.0252 0.9997 2012-06-19 吳江
811 000117 廣發輪動配置股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
812 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-06-04 劉寧
813 000385 景順長城景頤雙利A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
814 164211 天弘同利分級A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-17 陳鋼
815 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-06 陳加榮
816 519730 交銀定期支付月月豐債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
817 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.48 1.0248 1.0000 1.0248 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
818 163910 中海惠豐分級債券A 2.45 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-12 陸成來
819 162010 長城久兆中小板300指數分級 2.44 0.9770 1.0000 1.0230 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
820 372110 上投摩根強化回報債券B 2.41 0.9850 1.0000 1.0250 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
821 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.4 0.9920 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
822 700005 平安大華添利債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-27 孫健
823 217024 招商安盈保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-20 孫海波
824 163415 興全商業模式優選(LOF) 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
825 020028 國泰信用債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-31 張一格
826 570008 諾德週期策略股票基金 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
827 320016 諾安多策略股票 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2011-08-09 楊谷
828 000386 景順長城景頤雙利C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
829 000236 工銀月月薪定期支付債券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
830 519660 銀河增利債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
831 000069 國投瑞銀中高等級債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
832 000436 易方達裕惠回報債券 2.4 1.0250 1.0010 1.0250 1.0010 2013-12-17 胡劍
833 470011 匯添富多元收益債券C 2.4 0.9900 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-18 曾剛
834 100066 富國純債債券發起A/B 2.37 0.9950 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
835 261001 景順長城穩定收益債券A 2.37 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2011-03-25 佘春寧
836 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.32 1.0031 1.0000 1.0231 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
837 519662 銀河回報債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
838 000388 泰達宏利瑞利債券B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
839 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-06 陳加榮
840 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-02 陳東
841 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
842 163826 中銀互利分級債券A 2.26 1.0010 1.0010 1.0240 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
843 000338 鵬華雙債保利債券 2.26 1.0020 1.0010 1.0240 1.0010 2013-09-18 陽先偉
844 050023 博時天頤債券A 2.21 1.0010 1.0000 1.0230 1.0000 2012-02-29 楊永光
845 050014 博時創業成長股票 2.21 0.9920 1.0000 1.0220 1.0000 2010-06-01 韓茂華
846 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.21 1.0180 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西
847 000270 建信安心保本混合 2.2 1.0210 0.9990 1.0210 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
848 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
849 000285 富安達信用純債債券發起式C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
850 000184 工銀添福債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
851 100070 富國強收益A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
852 660014 農銀深證100指數 2.19 0.9542 1.0001 1.0342 1.0001 2012-09-04 宋永安
853 000429 易方達聚盈A 2.17 1.0072 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
854 110029 易方達科訊股票 2.16 0.8977 2.5449 4.6805 4.6299 1993-01-12 宋昆
855 550016 信誠歲歲添金 2.11 1.0310 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
856 000139 富國國有企業債債券A/B 2.11 1.0100 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-25 馮彬
857 519723 交銀雙輪動債券A/B 2.11 1.0150 1.0000 1.0210 1.0000 2013-04-18 胡軍華
858 000287 銀華永利債券A 2.1 1.0200 0.9990 1.0200 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
859 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-28 何康
860 000305 中銀中高等級債券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-05 王妍
861 000147 易方達高等級信用債A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-23 張磊
862 000070 國投瑞銀中高等級債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
863 519661 銀河增利債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
864 000115 嘉實如意寶定期債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-04 劉寧
865 020034 國泰民安增利債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 張一格
866 000288 銀華永利債券C 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
867 000185 工銀添福債券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
868 000121 華夏永福養老理財混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
869 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-02 陳東
870 519663 銀河回報債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
871 202213 南方安心保本混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
872 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 1.99 1.0080 1.0000 1.0202 1.0000 2013-08-29 章贇
873 000141 富國國有企業債債券C 1.91 1.0080 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-25 馮彬
874 290008 泰信發展主題股票基金 1.9 1.0180 0.9990 1.0180 0.9990 2010-12-15 劉毅
875 000346 建信安心回報兩年定期開放債 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
876 512110 華安中證細分地產ETF 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
877 000122 匯添富實業債債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 曾剛
878 000169 泰達高票息債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
879 270030 廣發聚財信用債券B 1.89 1.0110 1.0000 1.0190 1.0000 2012-03-13 代宇
880 290012 泰信保本混合 1.88 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-22 董山青
881 160130 南方永利1年期定期開放債券 1.81 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
882 000148 易方達高等級信用債C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-08-23 張磊
883 410010 華富中小板指數增強 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2011-12-09 朱蓓
884 620008 金元惠理新經濟主題股票 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
885 080015 長盛同鑫二號保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-10 蔡賓
886 700006 平安大華添利債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-11-27 孫健
887 470089 匯添富信用債C 1.79 0.9990 1.0000 1.0180 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
888 090016 大成中證內地消費主題指數 1.76 0.9710 1.0000 1.0210 1.0000 2011-11-08 劉波
889 100068 富國純債債券發起C 1.76 0.9890 1.0000 1.0180 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
890 519725 交銀雙輪動債券C 1.7 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-18 胡軍華
891 000047 華夏雙債債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
892 000170 泰達高票息債券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
893 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
894 000433 安信鑫發優選混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-31 藍雁書
895 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-30 張一格
896 000407 匯添富雙利增強債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-03 曾剛
897 000347 建信安心回報兩年定期開放債 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
898 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-06 張琦
899 519718 交銀純債債券發起A/B 1.7 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 胡軍華
900 202108 南方潤元純債債券A/B 1.69 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
901 100071 富國強收益C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
902 161821 銀華50A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 張翼
903 000302 國泰淘金互聯網債券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-19 姜南林
904 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-08 陳國輝
905 000357 大成景祥A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-11-19 屈偉南
906 000408 民生加銀靈活配置混合 1.54 0.9860 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
907 000383 富國恆利A 1.52 1.0030 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-09 鄒卉
908 000260 信誠季季定期支付債券 1.51 0.9890 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
909 000256 上投摩根紅利回報混合 1.5 1.0140 0.9990 1.0140 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
910 519729 交銀榮泰保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-25 項廷鋒
911 000366 匯添富新收益債券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-10 樑珂
912 000123 匯添富實業債債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-14 曾剛
913 163210 諾安純債 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
914 200017 長城歲歲金債券 1.4 1.0050 1.0000 1.0580 1.0000 2013-01-23 史彥剛
915 000191 富國信用債債券A/B 1.4 1.0030 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-25 鄒卉
916 000048 華夏雙債債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
917 167701 德邦德信中高企業指數分級 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
918 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 祝儉
919 720003 財通保本混合發起式 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
920 700002 平安大華深證300指數增強 1.37 0.9410 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-20 黃建軍
921 400016 東方強化收益債券 1.36 1.0136 1.0000 1.0136 1.0000 2012-10-09 徐昀君
922 050123 博時天頤債券C 1.31 0.9950 1.0000 1.0140 1.0000 2012-02-29 楊永光
923 161822 銀華50C(LOF) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 張翼
924 487021 工銀保本2號混合發起 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
925 690009 民生加銀紅利回報混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
926 399011 中海上證380指數 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-03-07 陳明星
927 000273 華潤元大保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-11 李湘傑
928 166904 民生加銀平穩添利債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
929 000377 上投摩根雙債增利A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
930 000405 信誠月月定期支付 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊 宋海娟
931 000395 匯添富安心中國債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-22 何旻
932 000355 南方豐元A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
933 161627 融通通福A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-12-10 韓海平
934 000406 匯添富雙利增強債券A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-12-03 曾剛
935 040040 華安純債債券A 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
936 000120 中銀美麗中國股票 1.25 0.9790 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-07 陳軍
937 000378 上投摩根雙債增利C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
938 000435 建信穩定添利債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-10 朱建華
939 000396 匯添富安心中國債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
940 675021 紐銀穩定增利債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-25 陶翀
941 070037 嘉實純債債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-11 曲揚
942 380005 中銀純債債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-12 陳國輝
943 261101 景順長城穩定收益債券C 1.16 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2011-03-25 佘春寧
944 000356 南方豐元C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-12 何康
945 000194 銀華信用四季紅債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
946 163211 諾安債C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
947 000498 財通純債分級債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-17 邵駿
948 000192 富國信用債債券C 1.1 1.0000 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-25 鄒卉
949 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.09 1.0007 1.0000 1.0109 1.0000 2013-03-06 朱虹
950 202110 南方潤元純債債券C 1.08 1.0010 1.0000 1.0110 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
951 000348 廣發中債金融債指數A 1.07 1.0110 1.0003 1.0110 1.0003 2013-11-07 鍾偉
952 481008 工銀大盤藍籌股票 1.04 0.7390 1.0000 1.1490 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
953 000257 上投摩根歲歲盈定期A 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2013-08-28 趙峯
954 000280 博時雙債增強債券A 1 1.0090 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-13 過鈞
955 000107 富國信用增強債券A 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 馮彬
956 166905 民生加銀平穩添利債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
957 257050 國聯安主題驅動股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2009-08-26 韋明亮
958 202027 南方金糧油商品股票 0.96 0.9620 1.0000 1.0120 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
959 110030 易方達滬深300量化 0.95 1.0095 1.0000 1.0095 1.0000 2012-07-05 羅山
960 660102 農銀恆久增利債券C 0.93 1.0692 1.0773 1.1052 1.0773 2008-12-23 史嚮明
961 160314 華夏行業股票(LOF) 0.91 0.7680 3.6020 4.4990 4.3890 1992-12-29 孫彬
962 000423 前海開源事件驅動混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-19 唐文傑
963 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
964 000143 鵬華雙債加利債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-27 初冬
965 519191 萬家城市建設主題純債債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-01-24 朱虹
966 000349 廣發中債金融債指數C 0.86 1.0089 1.0003 1.0089 1.0003 2013-11-07 鍾偉
967 240010 華寶興業行業精選股票 0.85 1.0089 1.0004 1.0089 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
968 000281 博時雙債增強債券C 0.8 1.0070 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-13 過鈞
969 000314 招商瑞豐靈活配置混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-11-06 呂一凡
970 000026 泰達信用合利債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
971 070038 嘉實純債債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-11 曲揚
972 675023 紐銀穩定增利債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-25 陶翀
973 519720 交銀純債債券發起C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-19 胡軍華
974 080005 長盛量化紅利股票 0.75 0.9660 1.0000 1.0060 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
975 420008 天弘債券發起式A 0.71 0.9790 1.0000 1.0080 1.0000 2012-08-10 陳鋼
976 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.7 1.0060 0.9990 1.0060 0.9990 2013-08-28 趙峯
977 000503 中信建投穩信一年A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
978 000504 中信建投穩信一年C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
979 380006 中銀純債債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 陳國輝
980 040041 華安純債債券C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
981 675011 紐銀穩健雙利債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
982 000399 華富恆鑫債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
983 000027 泰達信用合利債券B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
984 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-03 謝志華
985 519727 交銀成長30股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
986 000152 大成景旭純債債券A 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
987 000109 富國信用增強債券C 0.6 0.9990 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-21 馮彬
988 128013 國投瑞銀純債債券B 0.58 0.9860 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
989 511210 博時上證企債30ETF 0.56 100.2703 0.9971 1.0027 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
990 710301 富安達增強收益債券A 0.51 0.9858 1.0000 1.0058 1.0000 2012-07-25 李飛
991 519115 浦銀安盛紅利精選股票 0.5 1.0030 0.9980 1.0030 0.9980 2009-12-03 吳勇
992 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-12 薛琳
993 519735 交銀強化回報C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
994 000104 華宸信用增利 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-20 王駿
995 210014 金鷹元豐保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
996 000205 易方達投資級信用債債券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-09-10 王曉晨
997 519733 交銀強化回報A/B 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
998 121013 國投瑞銀純債債券A 0.38 0.9840 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
999 450007 國富成長動力股票 0.33 0.8539 1.0001 1.0339 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
1000 000206 易方達投資級信用債債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1001 000153 大成景旭純債債券C 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1002 040045 華安信用增強債券 0.29 0.9960 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1003 450018 國富恆久信用債券A/C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1004 000166 中海安鑫保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-31 劉俊
1005 000072 華安保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1006 000354 長盛城鎮化主題 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
1007 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-04 張一格
1008 530012 建信積極配置 0.2 1.0030 1.0690 1.0710 1.0690 2011-01-18 姚錦
1009 470018 匯添富雙利 0.19 1.0640 1.0620 1.0640 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1010 420108 天弘債券發起式B 0.11 0.9740 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1011 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1012 519712 交銀阿爾法核心股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-08-03 龍向東
1013 450011 國富研究精選股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1014 000523 國投瑞銀醫療保健混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1015 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1016 519656 銀河靈活配置混合A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1017 000028 華富保本 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-24 胡偉
1018 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.07 1.0007 1.0000 1.0007 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1019 160808 長盛同瑞中證200分級 0.06 0.9460 1.0000 1.0020 1.0000 2011-12-06 王超
1020 180029 銀華永泰積極債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-12-28 姜永康
1021 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 0 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
1022 481017 工銀量化策略股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
1023 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 0 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
1024 519657 銀河靈活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1025 000178 博時混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
1026 000171 易方達裕豐回報 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-23 張清華
1027 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.04 0.9999 1.0003 0.9999 1.0003 2013-02-05 楊宇
1028 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -0.07 0.9993 1.0000 0.9993 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1029 510630 華夏消費ETF -0.07 0.9960 0.9967 0.9960 0.9967 2013-03-28 王路
1030 675013 紐銀穩健雙利債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1031 000050 長盛純債債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1032 000466 融通通瑞一年目標觸發式債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-03-21 韓海平
1033 000465 景順長城鑫月薪定期支付 -0.1 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2014-03-20 毛從容 汝平
1034 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF -0.11 1.0002 1.0013 1.0002 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1035 400022 東方利羣混合 -0.11 0.9990 1.0001 0.9990 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1036 410006 華富策略精選混合 -0.15 0.8739 1.0000 1.0339 1.0000 2008-12-24 劉文正
1037 159932 大成中證500深市ETF -0.17 1.1340 1.0000 0.9980 1.0000 2013-09-12 諶湛
1038 450019 國富恆久信用債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1039 470058 匯添富可轉換債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1040 710302 富安達增強收益債券C -0.24 0.9784 1.0000 0.9984 1.0000 2012-07-25 李飛
1041 620009 金元惠理惠利保本 -0.3 0.9990 1.0020 0.9990 1.0020 2013-02-05 李傑
1042 519156 新華行業靈活配置混合 -0.3 0.9980 1.0010 0.9980 1.0010 2013-06-05 何瀟
1043 000024 大摩雙利增強債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1044 485119 工銀信用純債債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1045 519117 浦銀安盛基本面400指數 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1046 270025 廣發行業領先股票 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1047 582201 東吳優信穩健債券C -0.32 1.0065 1.0217 1.0185 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1048 161022 富國創業板指數分級 -0.32 0.9870 1.0000 0.9970 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1049 000384 富國恆利B -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-12-09 鄒卉
1050 000418 景順長城成長之星 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
1051 000052 長盛純債債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1052 000463 華商雙債豐利債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1053 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.43 0.9959 1.0002 0.9959 1.0002 2013-02-05 楊宇
1054 000478 建信中證500指數增強 -0.49 0.9953 1.0002 0.9953 1.0002 2014-01-27 葉樂天
1055 610008 信達澳銀信用債債券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1056 000125 上投摩根天頤年豐混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1057 001031 華夏安康債券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-09-11 曲波
1058 686869 浙商聚盈信用債債券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1059 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.52 0.9948 1.0000 0.9948 1.0000 2013-05-10 楊宇
1060 210010 金鷹元泰信用債A -0.52 0.9946 0.9998 0.9946 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1061 620002 金元惠理成長動力混合 -0.53 0.8250 1.0000 1.0450 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1062 160915 大成景豐券型(LOF) -0.56 0.9950 1.0000 1.0450 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1063 000411 景順長城優質成長 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2014-01-02 張繼榮
1064 582003 東吳保本混合 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1065 070021 嘉實主題新動力股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1066 000025 大摩雙利增強債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1067 000481 華商雙債豐利債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1068 090020 大成健康產業股票 -0.76 1.0400 1.0480 1.0400 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
1069 000015 華夏純債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 韓會永
1070 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 劉寧
1071 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.81 0.9919 1.0000 0.9919 1.0000 2013-05-10 楊宇
1072 206018 鵬華產業債債券 -0.86 0.9860 1.0000 0.9920 1.0000 2013-02-06 祝鬆
1073 163111 申萬中小 -0.88 0.9564 1.0000 0.9914 1.0000 2012-05-08 張少華
1074 000007 鵬華國企債債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1075 001033 華夏安康債券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-09-11 曲波
1076 485019 工銀信用純債債券B -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1077 750005 安信平穩增長混合發起 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1078 610108 信達澳銀信用債債券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1079 000045 工銀產業債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1080 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1081 000209 信誠新興產業股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1082 519100 長盛中證100指數 -0.99 0.6222 1.0000 1.2422 1.0000 2006-11-22 馮雨生
1083 159917 國泰中小板300成長ETF -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-03-15 徐皓
1084 000054 鵬華雙債增利債券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-13 初冬
1085 000286 銀華信用季季紅債券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1086 000259 農銀區間收益混合 -1.01 0.9901 1.0002 0.9901 1.0002 2013-08-21 陳富權
1087 210011 金鷹元泰信用債C -1.05 0.9893 0.9998 0.9893 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1088 000058 國聯安保本 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1089 270044 廣發雙債添利債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1090 000016 華夏純債債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 韓會永
1091 470059 匯添富可轉換債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1092 000046 工銀產業債券B -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1093 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
1094 159920 華夏恆生ETF -1.32 0.9869 1.0001 0.9869 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
1095 510450 180高ETF -1.32 0.9846 0.9978 0.9846 0.9978 2013-07-08 黃棟
1096 000136 民生加銀策略精選混合 -1.4 0.9890 1.0030 0.9890 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1097 180030 銀華永泰積極債券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2011-12-28 姜永康
1098 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.47 98.2600 100.0000 0.9850 1.0000 2013-03-05 張一格
1099 510520 諾安500ETF -1.47 0.9853 1.0000 0.9853 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1100 090017 大成可轉債增強債券 -1.49 0.9760 1.0000 0.9860 1.0000 2011-11-30 王磊
1101 000014 華夏聚利債券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-19 李中海
1102 210008 金鷹策略配置股票 -1.56 0.9844 1.0000 0.9844 1.0000 2011-09-01 陳曉
1103 000032 易方達信用債債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1104 000053 鵬華實業債純債債券 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1105 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.75 98.2520 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-10 楊宇
1106 270045 廣發雙債添利債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1107 310388 申萬菱信消費增長股票 -1.85 0.9090 1.0000 0.9940 1.0000 2009-06-12 徐爽
1108 530021 建信純債債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1109 040020 華安升級主題股票 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
1110 000082 嘉實研究阿爾法股票 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-05-28 張琦
1111 000060 國聯安股債動態 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-06-26 黃欣
1112 000294 華安生態優先股票 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1113 000118 廣發聚鑫債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1114 000126 招商安潤保本混合 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1115 000033 易方達信用債債券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1116 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 張一格
1117 550018 信誠優質純債債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-02-07 王國強
1118 000130 大成景興信用債債券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1119 518880 華安黃金易(ETF) -2.14 2.5940 1.0010 0.9800 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1120 167601 國金滬深300指數分級 -2.28 0.9640 1.0000 0.9780 1.0000 2013-07-26 宮雪
1121 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-07 張一格
1122 161811 銀華滬深300指數分級 -2.34 0.9620 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
1123 510680 萬家380ETF -2.34 0.9722 0.9955 0.9722 0.9955 2013-10-31 張鵬
1124 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -2.37 0.9520 1.0000 0.9820 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1125 161825 銀華中證800分級 -2.38 0.9740 1.0000 0.9760 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1126 000308 建信創新中國股票 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-09-24 喬林建
1127 000131 大成景興信用債債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1128 000119 廣發聚鑫債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1129 550019 信誠優質純債債券B -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-02-07 王國強
1130 531021 建信純債債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1131 163810 中銀價值混合 -2.68 0.9550 1.0000 0.9750 1.0000 2010-08-25 張發餘
1132 165521 信誠中證800金融指數分級 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1133 519020 國泰金泰 -2.84 0.9700 0.9150 0.8890 0.9150 1998-03-27 程洲
1134 000071 華夏恆生ETF聯接 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1135 162214 泰達宏利中小盤股票 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2011-01-26 陳少平
1136 000149 華安雙債添利債券A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-06-14 賀濤
1137 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -2.91 0.9610 1.0000 0.9710 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1138 518800 國泰黃金ETF -2.96 2.5688 1.0013 0.9717 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1139 160624 鵬華消費領先混合 -2.96 0.9750 0.9340 0.9060 0.9340 1999-01-06 劉蘇
1140 000127 農銀行業領先股票 -3.11 0.9707 1.0019 0.9707 1.0019 2013-06-25 徐莉
1141 000150 華安雙債添利債券C -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-06-14 賀濤
1142 740101 長安滬深300非週期指數 -3.2 0.9670 0.9990 0.9670 0.9990 2012-06-25 王磊
1143 160809 長盛同輝深100等權重分級 -3.24 0.9370 1.0000 0.9720 1.0000 2012-09-13 王超
1144 620003 金元惠理豐利債券 -3.25 0.9480 1.0010 0.9700 1.0010 2009-03-23 李傑
1145 233008 大摩消費領航混合基金 -3.32 0.9669 1.0001 0.9669 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1146 000216 華安黃金易ETF聯接A -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1147 519050 海富通養老收益混合 -3.71 0.9610 0.9980 0.9610 0.9980 2013-05-29 謝志剛 趙恆毅
1148 159927 鵬華滬深300ETF -3.79 2.1432 0.9858 0.9484 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1149 610006 信達澳銀產業升級股票 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2011-06-13 王戰強
1150 000309 大摩品質生活股票 -3.95 0.9490 0.9880 0.9490 0.9880 2013-10-29 錢斌
1151 000217 華安黃金易ETF聯接C -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1152 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-12-17 程洲
1153 000065 國富焦點驅動混合 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1154 000311 景順長城滬深300指數 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-10-29 黎海威
1155 270048 廣發純債債券A -4.31 0.9430 1.0000 0.9580 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1156 180020 銀華成長先鋒混合 -4.31 0.9370 1.0030 0.9620 1.0030 2010-10-08 黃穎
1157 165310 建信雙利分級股票 -4.4 0.8850 1.0000 0.9550 1.0000 2011-05-06 馬志強
1158 470028 匯添富社會責任股票 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1159 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -4.56 0.1508 0.1580 0.1508 0.1580 2012-08-21 張勝記
1160 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -4.56 0.1508 0.1580 0.1508 0.1580 2012-08-21 張勝記
1161 410007 華富價值增長混合 -4.63 0.9530 0.9993 0.9530 0.9993 2009-07-15 郭晨
1162 263001 景順長城上證180等權重指數 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2012-06-25 江科宏
1163 270049 廣發純債債券C -4.7 0.9400 1.0000 0.9540 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1164 000093 信誠新雙盈分級債券B -4.8 0.9520 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1165 000020 景順長城品質投資股票 -4.9 0.9520 1.0010 0.9520 1.0010 2013-03-19 餘廣
1166 512120 華安中證醫藥ETF -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
1167 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-12-17 程洲
1168 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2012-03-15 徐皓
1169 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -5.01 0.9470 0.9970 0.9470 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1170 080009 長盛同禧信用增利債券A -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1171 162715 廣發聚源定期債券A -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-08 謝軍
1172 000264 博時內需增長混合 -5.28 0.9690 0.8940 0.8470 0.8940 1998-07-25 王燕
1173 260112 景順長城能源基建股票 -5.32 0.9350 1.0000 0.9500 1.0000 2009-10-20 餘廣
1174 162716 廣發聚源定期債券C -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2013-05-08 謝軍
1175 650001 英大純債債券A -5.62 0.9441 1.0003 0.9441 1.0003 2013-04-24 李嵐
1176 070099 嘉實優質企業股票 -5.67 0.9370 1.0020 1.8420 1.8990 2004-12-01 邵健
1177 000056 建信消費升級混合 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1178 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -5.74 0.9429 1.0003 0.9429 1.0003 2013-11-05 凌晨
1179 040016 華安行業輪動股票 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1180 690011 民生加銀積極成長髮起式 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2013-01-31 李海
1181 650002 英大純債債券C -6.01 0.9402 1.0003 0.9402 1.0003 2013-04-24 李嵐
1182 206007 鵬華消費優選股票 -6.05 0.9470 1.0080 0.9470 1.0080 2010-12-28 王宗合
1183 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1184 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -6.21 0.9380 1.0001 0.9380 1.0001 2011-06-01 張永東
1185 233010 大摩深證300指數增強 -6.21 0.9360 0.9980 0.9360 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1186 360010 光大保德信均衡精選股票 -6.28 0.8413 1.0000 0.9613 1.0000 2009-03-04 李陽
1187 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.29 0.9380 1.0010 0.9380 1.0010 2013-02-04 楊成 馬毅
1188 080010 長盛同禧信用增利債券C -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1189 510070 鵬華上證民企50ETF -6.41 1.0930 1.0010 0.9370 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1190 165313 建信優勢動力股票(LOF) -6.51 0.8900 0.9520 0.8900 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1191 217009 招商核心價值混合 -6.53 0.8392 1.0000 0.9592 1.0000 2007-03-30 吳渭
1192 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-02-04 楊成 馬毅
1193 206012 鵬華價值精選股票 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1194 000410 益民服務領先混合 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1195 481013 工銀消費服務股票 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1196 673010 紐銀新動向混合 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1197 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -6.94 0.9190 1.0000 0.9310 1.0000 2013-08-15 姜永康
1198 510290 南方上證380ETF -6.94 0.9303 0.9997 0.9303 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1199 519983 長信量化先鋒股票 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2010-11-18 胡倩
1200 202025 南方上證380ETF聯接 -7.23 0.9278 1.0001 0.9278 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1201 510420 景順長城上證180等權重ETF -7.31 0.9250 0.9980 0.9250 0.9980 2012-06-12 江科宏
1202 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -7.32 0.9269 1.0001 0.9269 1.0001 2012-08-21 張勝記
1203 000279 華商紅利優選靈活配置 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1204 450009 國富中小盤股票 -7.49 0.9260 1.0010 0.9260 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1205 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -7.57 0.8940 1.0010 0.9260 1.0010 2013-02-06 章贇
1206 159928 匯添富中證主要消費ETF -7.58 0.9234 0.9991 0.9234 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1207 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2012-05-17 周小丹
1208 530011 建信內生動力股票 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1209 310318 申萬菱信滬深300 -7.64 0.9434 1.0214 1.7359 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1210 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -7.64 0.9236 1.0000 0.9236 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1211 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -7.88 0.9147 0.9929 0.9147 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1212 159911 民營ETF -7.93 2.9725 0.9783 0.9007 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1213 240018 華寶興業可轉債債券 -8.17 0.9184 1.0001 0.9184 1.0001 2011-04-27 華志貴
1214 217027 招商央視財經50指數 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-02-05 王平
1215 000219 博時裕益混合 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1216 470068 匯添富深證300ETF聯接 -8.32 0.9168 1.0000 0.9168 1.0000 2011-09-28 汪洋
1217 000080 天治可轉債增強債券A -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2013-06-04 秦娟
1218 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -8.46 0.7710 0.9992 1.0310 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1219 000081 天治可轉債增強債券C -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2013-06-04 秦娟
1220 481009 工銀滬深300指數 -8.81 0.7806 1.0000 0.9756 1.0000 2009-03-05 何江
1221 050016 博時宏觀回報債券A/B -8.82 0.8930 1.0000 0.9150 1.0000 2010-07-27 張勇
1222 510090 建信上證社會責任ETF -8.86 0.7640 1.0000 0.9110 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1223 360012 光大保德信中小盤股票 -9.01 0.8836 0.9999 0.9136 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1224 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -9.04 0.9097 1.0001 0.9097 1.0001 2012-08-09 張勝記
1225 165312 建信央視50 -9.15 0.8822 1.0000 0.9109 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1226 070032 嘉實優化紅利股票 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1227 000067 民生加銀轉債優選債券A -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1228 000068 民生加銀轉債優選債券C -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1229 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-26 王超
1230 000003 中海可轉債債券A -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1231 630008 華商策略精選混合 -9.65 0.8990 0.9950 0.8990 0.9950 2010-11-09 田明聖
1232 161507 銀河滬深300成長分級 -9.86 0.8790 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1233 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -9.89 0.9020 1.0010 0.9020 1.0010 2011-08-09 胡潔
1234 000004 中海可轉債債券C -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1235 000312 華安滬深300增強A -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-09-27 董樑
1236 050116 博時宏觀回報債券C -9.93 0.8880 1.0000 0.9030 1.0000 2010-07-27 張勇
1237 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1238 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2013-03-26 王超
1239 164811 工銀深證100指數分級 -10.15 0.8776 1.0000 0.8998 1.0000 2012-10-25 何江
1240 000313 華安滬深300增強C -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2013-09-27 董樑
1241 160417 華安滬深300指數分級 -10.23 0.8520 1.0000 0.9020 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1242 100039 富國通脹通縮主題股票 -10.24 0.8810 1.0000 0.9010 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1243 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -10.3 0.8360 0.9320 0.8360 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1244 070017 嘉實量化阿爾法股票 -10.47 0.8390 1.0000 0.9190 1.0000 2009-03-20 陶羽
1245 161610 融通領先成長股票(LOF) -10.48 0.7000 2.3230 2.1760 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1246 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -10.49 0.8527 1.0000 0.9027 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1247 217012 招商行業領先股票 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2009-06-19 張慎平
1248 000073 上投摩根成長動力混合 -10.87 0.8940 1.0030 0.8940 1.0030 2013-05-15 杜猛
1249 510330 華夏滬深300ETF -10.88 2.1723 1.0149 0.9056 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1250 350007 天治趨勢精選混合 -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1251 159933 國投瑞銀金融地產ETF -11.35 0.8749 0.9869 0.8749 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1252 000368 匯添富滬深300安中指數 -11.48 0.8852 1.0000 0.8852 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1253 000042 中證財通可持續發展100指數 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2013-03-22 關家雄
1254 160806 長盛同慶中證800分級 -11.75 0.8560 0.8800 0.7800 0.8800 2009-05-12 王超
1255 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1256 260110 景順長城精選藍籌股票 -11.82 0.8800 0.9980 0.8800 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1257 070018 嘉實回報混合 -12.18 0.8520 1.0030 0.8890 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1258 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2013-08-01 羅毅
1259 510280 上證180成長ETF -12.36 0.8720 0.9950 0.8720 0.9950 2011-08-04 胡潔
1260 730002 方正富邦紅利精選股票 -12.39 0.8770 1.0010 0.8770 1.0010 2012-11-20 張璐
1261 519002 華安安信消費股票 -12.45 0.9100 1.0570 0.9250 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1262 510430 銀華上證50等權ETF -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1263 206002 鵬華精選成長股票 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1264 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -12.66 0.8708 0.9970 0.8708 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1265 512010 易方達滬深300醫藥ETF -12.67 0.8752 1.0022 0.8752 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1266 159913 交銀深證300價值ETF -12.83 0.8700 0.9980 0.8700 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1267 202015 南方開元滬深300聯接 -12.97 0.7630 1.0000 0.9230 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1268 159924 景順長城滬深300等權重ETF -13.11 0.8750 1.0070 0.8750 1.0070 2013-05-07 江科宏
1269 510700 長盛上證市值百強(ETF) -13.21 1.5610 1.0000 0.8680 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1270 202009 南方盛元紅利股票 -13.23 0.7910 1.0040 0.8890 1.0040 2008-03-21 張旭
1271 510650 華夏金融ETF -13.49 0.8567 0.9903 0.8567 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1272 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1273 660010 農銀策略精選股票 -13.64 0.8637 1.0001 0.8637 1.0001 2011-09-06 趙謙
1274 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1275 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1276 400018 東方央視財經50指數 -13.92 0.8611 1.0003 0.8611 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1277 398021 中海能源策略混合 -13.97 0.5893 1.0005 0.8993 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1278 040007 華安中小盤成長股票 -13.99 0.8288 2.2306 2.1437 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1279 121008 國投瑞銀成長優選股票 -14.14 0.6781 2.3520 2.0786 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1280 620006 金元惠理消費主題股票 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2010-09-15 晏斌
1281 217017 招商上證消費80ETF聯接 -14.3 0.8570 1.0000 0.8570 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1282 510150 招商上證消費80ETF -14.31 2.6000 1.0000 0.8570 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1283 270026 廣發中小板300聯接 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1284 167901 華宸300 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1285 481010 工銀瑞信中小盤股票 -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1286 510310 易方達滬深300ETF發起式 -14.65 0.8560 1.0029 0.8560 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1287 159907 廣發中小板300ETF -14.72 0.9393 1.0007 0.8534 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1288 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -14.73 0.8360 1.0000 0.8560 1.0000 2010-06-22 王本昌
1289 200012 長城中小盤股票 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2011-01-27 於雷
1290 610004 信達澳銀中小盤股票 -14.81 0.8510 0.9990 0.8510 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1291 159919 嘉實滬深300ETF -14.97 2.2026 0.9901 0.8419 0.9901 2012-05-07 楊宇
1292 159912 匯添富深證300ETF -15.06 0.8492 0.9998 0.8492 0.9998 2011-09-16 汪洋
1293 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -15.16 0.7680 0.9950 0.8680 0.9950 1992-05-29 謝可
1294 162213 泰達宏利財富大盤指數 -15.2 0.8318 1.0000 0.8518 1.0000 2010-04-23 劉欣
1295 040022 華安可轉債債券A -15.2 0.8480 1.0000 0.8480 1.0000 2011-06-22 賀濤
1296 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -15.24 0.8476 1.0000 0.8476 1.0000 2012-08-01 方磊
1297 450010 國富策略回報混合 -15.29 0.8420 0.9940 0.8420 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1298 159925 南方開元滬深300ETF -15.35 0.8366 0.8783 0.7335 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1299 110022 易方達消費行業股票 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1300 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1301 165515 信誠滬深300指數分級 -15.64 0.7940 1.0000 0.8530 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1302 165511 信誠中證500指數分級 -15.79 0.7600 1.0000 0.8360 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1303 159931 匯添富中證金融地產ETF -15.83 0.8317 0.9881 0.8317 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1304 570007 諾德30股票 -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2011-05-05 李聖春
1305 040023 華安可轉債債券B -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2011-06-22 賀濤
1306 510620 華夏材料ETF -16.15 0.7984 0.9522 0.7984 0.9522 2013-03-28 王路
1307 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -16.17 0.8387 1.0005 0.8387 1.0005 2010-12-08 王品
1308 620001 金元惠理寶石動力混合 -16.4 0.8316 1.0419 0.8916 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1309 580006 東吳新經濟 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1310 510230 國泰上證180金融ETF -16.53 2.9420 1.0010 0.8360 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1311 050012 博時策略混合 -16.7 0.8110 0.9970 0.8350 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1312 160415 華安深證300指數(LOF) -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2011-09-02 許之彥
1313 166802 浙商滬深300指數分級 -16.81 0.7860 1.0000 0.8370 1.0000 2012-05-07 關永祥
1314 690005 民生加銀內需增長股票 -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1315 519987 長信恆利優勢股票 -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1316 050019 博時轉債增強債券A -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1317 398041 中海量化策略股票 -17.16 0.8000 1.0000 0.8370 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1318 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -17.24 0.8050 1.0000 0.8350 1.0000 2010-04-23 徐林明
1319 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -17.36 0.7900 1.0010 0.8500 1.0010 2009-04-03 楊靖
1320 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1321 050119 博時轉債增強債券C -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1322 671010 紐銀策略優選股票 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2011-01-25 傅明笑 劉吉林
1323 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -17.92 2.1498 1.0070 0.8275 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1324 090011 大成核心雙動力股票型 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1325 688888 浙商聚潮產業成長股票 -18.04 0.8180 0.9980 0.8180 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1326 161611 融通內需驅動股票 -18.16 0.7340 1.0000 0.8540 1.0000 2009-04-22 周珺
1327 410003 華富成長趨勢股票 -18.23 0.6413 0.9988 0.9313 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1328 202005 南方成份精選股票 -18.26 0.7920 3.1658 0.8120 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1329 165520 信誠中證800有色指數分級 -18.4 0.8080 1.0000 0.8170 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1330 161810 銀華內需精選股票(LOF) -18.43 0.8030 0.9360 0.7630 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1331 540007 匯豐晉信中小盤股票 -18.61 0.7993 1.0000 0.8193 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1332 160616 鵬華中證500指數(LOF) -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1333 050009 博時新興成長股票 -18.95 0.5140 2.8380 2.4990 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1334 090009 大成行業輪動股票 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1335 100051 富國可轉債 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-12-08 陳曙亮 鄭迎迎
1336 530018 建信深證100指數增強 -19.25 0.8075 1.0000 0.8075 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1337 160215 國泰價值經典股票(LOF) -19.5 0.8050 1.0000 0.8050 1.0000 2010-08-13 黃焱
1338 450008 國富滬深300指數增強 -19.64 0.8100 1.0080 0.8100 1.0080 2009-09-03 張志強
1339 519039 長盛同德主題股票 -19.77 0.8334 2.9767 2.3881 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1340 660006 農銀大盤藍籌股票 -19.98 0.8002 1.0000 0.8002 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1341 570001 諾德價值優勢股票 -20.28 0.7972 1.0000 0.7972 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1342 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -20.29 0.7971 1.0000 0.7971 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1343 159930 匯添富中證能源ETF -20.9 0.7837 0.9908 0.7837 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1344 162714 廣發深證100指數分級 -21.2 0.7383 0.9995 0.7937 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1345 620004 金元惠理價值增長股票 -21.3 0.7870 1.0000 0.7870 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1346 210003 金鷹行業優勢股票 -21.43 0.7669 0.9999 0.7969 0.9999 2009-07-01 何曉春
1347 585001 東吳中證新興 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2011-02-01 周健
1348 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -21.52 0.7521 1.0000 0.7971 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1349 159923 大成100ETF -21.56 0.7860 1.0020 0.7860 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1350 630006 華商產業升級股票 -21.6 0.7840 1.0000 0.7840 1.0000 2010-06-18 佘中強
1351 400011 東方核心動力股票 -21.69 0.7831 1.0000 0.7831 1.0000 2009-06-24 張崗
1352 090010 大成中證紅利指數 -21.72 0.7820 0.9990 0.7820 0.9990 2010-02-02 劉波
1353 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -21.9 0.7810 1.0000 0.7810 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1354 398051 中海環保新能源混合 -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1355 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2010-03-31 張勝記
1356 519700 交銀主題優選混合 -22.53 0.7640 1.0000 0.7790 1.0000 2010-06-30 李永興
1357 690004 民生加銀穩健成長股票 -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1358 100038 富國滬深300指數增強 -22.89 0.7680 0.9960 0.7680 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1359 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2012-03-09 周健
1360 510260 諾安上證新興產業ETF -23.2 0.7680 1.0000 0.7680 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1361 510030 華寶興業上證180價值ETF -23.45 2.1600 0.9660 0.7390 0.9660 2010-04-23 徐林明
1362 160807 長盛滬深300指數(LOF) -23.61 0.7260 1.0000 0.7760 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1363 410009 華富量子生命力股票 -23.91 0.7610 1.0001 0.7610 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1364 100053 富國上證綜指ETF聯接 -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2011-01-30 王保合
1365 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -24.13 0.7610 1.0030 0.7610 1.0030 2010-11-18 牛勇
1366 510130 易方達上證中盤ETF -24.16 2.2117 1.0030 0.7607 1.0030 2010-03-29 張勝記
1367 510110 海富通上證週期ETF -24.42 1.8740 0.9950 0.7520 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1368 163407 興全滬深300指數(LOF) -24.42 0.7562 1.0005 0.7562 1.0005 2010-11-02 申慶
1369 560003 益民創新優勢混合 -24.53 0.7434 1.0000 0.7634 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1370 070023 嘉實深證基本面120聯接 -24.64 0.7537 1.0001 0.7537 1.0001 2011-08-01 楊宇
1371 162209 泰達宏利市值優選股票 -24.64 0.7577 1.0055 0.7577 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1372 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -24.72 0.7528 1.0000 0.7528 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1373 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -24.87 0.7438 0.9900 0.7438 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1374 510210 富國上證綜指ETF -24.92 2.1960 1.0010 0.7520 1.0010 2011-01-30 王保合
1375 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -24.93 0.8360 0.9990 0.7800 0.9990 2010-04-16 黃欣
1376 159916 深證基本面60ETF -24.94 1.3773 0.9998 0.7504 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1377 519702 交銀趨勢股票 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1378 510190 華安上證龍頭ETF -25.51 1.9420 0.9990 0.7440 0.9990 2010-11-18 牛勇
1379 610005 信達澳銀紅利回報股票 -25.72 0.7290 1.0000 0.7490 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1380 360007 光大保德信優勢配置股票 -25.86 0.7466 1.0070 0.7466 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1381 050018 博時行業輪動股票 -25.9 0.7410 1.0000 0.7410 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1382 161812 銀華深證100指數分級 -26.29 0.6480 1.0030 0.7570 1.0030 2010-05-07 周毅
1383 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -26.5 0.7350 1.0000 0.7350 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1384 000061 華夏盛世股票 -26.7 0.7330 1.0000 0.7330 1.0000 2009-12-11 陽琨
1385 040180 華安上證180ETF聯接 -26.73 0.7320 0.9990 0.7320 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1386 166006 中歐中小盤股票(LOF) -27.15 0.6946 1.0000 0.7446 1.0000 2009-12-30 魏博
1387 161715 招商中證大宗商品指數分級 -27.66 0.6810 1.0010 0.7310 1.0010 2012-06-28 王平
1388 510120 海富通上證非週期ETF -27.79 1.7140 1.0000 0.7220 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1389 217016 招商深證100指數 -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1390 159910 嘉實深證基本面120ETF -28.01 0.7187 0.9984 0.7187 0.9984 2011-08-01 楊宇
1391 510270 中銀上證國企100ETF -28.21 0.6140 0.9980 0.7160 0.9980 2011-06-16 周小丹
1392 510160 南方小康ETF -28.71 0.2861 0.9984 0.7118 0.9984 2010-08-27 柯曉
1393 519694 交銀藍籌股票 -29.27 0.7010 1.0048 0.7160 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1394 510610 華夏能源ETF -29.76 0.6935 0.9873 0.6935 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1395 519019 大成景陽領先股票 -29.84 0.6090 3.6940 3.6470 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1396 240022 華寶興業資源優選股票 -30 0.7000 1.0000 0.7000 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1397 090012 大成深證成長40ETF聯接 -30.03 0.6990 0.9990 0.6990 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1398 290010 泰信中證200指數基金 -30.33 0.6830 1.0000 0.7030 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1399 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -30.8 0.6920 1.0000 0.6920 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1400 110020 易方達滬深300ETF聯接 -30.83 0.6903 0.9980 0.6903 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1401 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1402 690003 民生加銀精選股票 -30.99 0.6880 0.9970 0.6880 0.9970 2010-02-03 江國華
1403 470007 匯添富上證綜合指數 -31.12 0.6950 1.0090 0.6950 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1404 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -31.13 2.5250 1.0020 0.6900 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1405 210005 金鷹主題優勢股票 -31.19 0.6860 0.9970 0.6860 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1406 519027 海富通上證週期ETF聯接 -31.2 0.6880 1.0000 0.6880 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1407 310398 申萬滬深300價值指數 -31.27 0.6873 1.0000 0.6873 1.0000 2010-02-11 張少華
1408 481006 工銀紅利股票 -31.6 0.6615 1.0009 0.7015 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1409 660008 農銀滬深300指數 -31.86 0.6854 1.0059 0.6854 1.0059 2011-04-12 宋永安
1410 159906 大成深證成長40ETF -31.9 0.6790 0.9970 0.6790 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1411 160910 大成創新成長混合(LOF) -32.09 0.6950 2.2630 1.9060 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1412 163001 長信中證中央企業100指數(L -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2010-03-26 胡倩
1413 213010 寶盈中證100指數增強 -32.8 0.6720 1.0000 0.6720 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1414 519671 銀河滬深300價值指數 -32.87 0.6720 1.0010 0.6720 1.0010 2009-12-28 羅博
1415 620005 金元惠理核心動力股票 -33 0.6700 1.0000 0.6700 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1416 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -33.4 0.6660 1.0000 0.6660 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1417 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -33.64 0.6637 1.0001 0.6637 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1418 200008 長城品牌優選股票 -33.67 0.6633 1.0000 0.6633 1.0000 2007-08-06 楊建華
1419 202021 南方小康ETF聯接 -34.17 0.6457 1.0002 0.6657 1.0002 2010-08-27 柯曉
1420 202019 南方策略優化股票 -34.47 0.6430 1.0010 0.6630 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1421 159908 博時深證基本面200ETF -34.55 0.6546 1.0002 0.6546 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1422 000051 華夏滬深300ETF聯接 -34.6 0.6540 1.0000 0.6540 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1423 270007 廣發大盤成長混合 -34.68 0.6532 1.0000 0.6532 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1424 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -34.82 0.8750 1.0000 0.6520 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1425 270022 廣發內需增長混合 -34.89 0.5950 1.0000 0.6950 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1426 510010 交銀上證180公司治理ETF -35.1 0.5830 1.0000 0.6490 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1427 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -35.93 0.6390 0.9973 0.6390 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1428 165309 建信滬深300指數(LOF) -36.04 0.6390 0.9990 0.6390 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1429 110019 易方達深證100ETF聯接 -36.17 0.6389 1.0010 0.6389 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1430 163808 中銀中證100指數增強 -36.47 0.6290 1.0000 0.6390 1.0000 2009-09-04 周小丹
1431 159905 工銀深證紅利ETF -36.89 0.6313 1.0003 0.6313 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1432 040008 華安策略優選股票 -36.91 0.6037 2.4268 2.1400 2.4268 1992-08-31 楊明
1433 240014 華寶興業中證100指數 -37.23 0.6277 1.0000 0.6277 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1434 162307 海富通中證100指數(LOF) -37.9 0.6210 1.0000 0.6210 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1435 410008 華富中證100指數 -38.15 0.6183 0.9997 0.6183 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1436 320010 諾安中證100指數 -39.6 0.6040 1.0000 0.6040 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1437 161816 銀華中證等權90指數分級 -39.9 0.8590 1.0000 0.6090 1.0000 2011-03-17 張凱
1438 110025 易方達資源行業股票 -40.1 0.5990 1.0000 0.5990 1.0000 2011-08-16 王超
1439 161612 融通深證成分指數 -40.46 0.5990 1.0060 0.5990 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1440 399001 中海上證50指數增強 -40.6 0.5940 1.0000 0.5940 1.0000 2010-03-25 彭海平
1441 510060 工銀上證央企50ETF -40.74 0.9246 0.9980 0.5914 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1442 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -41.32 0.5868 1.0000 0.5868 1.0000 2009-12-30 楊宇
1443 202017 南方深證成份ETF聯接 -42.27 0.5773 1.0000 0.5773 1.0000 2009-12-09 柯曉
1444 164205 天弘深證成份指數(LOF) -42.8 0.5720 1.0000 0.5720 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1445 160620 鵬華資源分級 -42.86 0.8680 1.0000 0.5750 1.0000 2012-09-27 楊靖
1446 159903 南方深證成份ETF -45 0.7446 0.9990 0.5494 0.9990 2009-12-04 柯曉
1447 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -45.03 0.5498 1.0001 0.5498 1.0001 2012-04-10 方維玲
1448 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -45.51 0.5449 1.0000 0.5449 1.0000 2009-12-29 方維玲
1449 163109 申萬深證成分分級 -45.79 0.4856 1.0000 0.5558 1.0000 2010-10-22 張少華
1450 510410 博時上證自然資源ETF -46.67 0.5385 1.0098 0.5385 1.0098 2012-04-10 方維玲
1451 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -47.1 0.5290 1.0000 0.5290 1.0000 2012-03-08 黃一明
1452 161819 銀華資源 -47.24 0.8940 1.0000 0.5410 1.0000 2011-12-08 馬君
1453 510020 博時上證超大盤ETF -47.47 1.4328 1.0060 0.5285 1.0060 2009-12-29 方維玲
1454 580003 東吳行業輪動股票 -48.09 0.4962 1.0187 0.5762 1.0187 2008-04-23 劉元海
1455 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -51.6 0.4840 1.0000 0.4840 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1456 590002 中郵核心成長股票 -54.35 0.4737 1.0377 0.4737 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1457 020011 國泰滬深300指數 -54.39 0.4547 1.4270 0.6509 1.4270 2004-11-10 章贇
1458 202007 南方隆元產業主題股票 -55.86 0.4580 3.9959 0.4580 3.9959 1992-12-29 彭硯
1459 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -57.46 0.4250 0.9990 0.4250 0.9990 2010-12-01 黃欣
1460 510170 國聯安上證商品ETF -59.03 1.3170 0.9970 0.4090 0.9970 2010-11-26 黃欣