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陽春三月將至,政策暖風拂面。回顧過往,每年兩會是政策紅利、新政策熱點的集中爆發期,而相關政策作爲股市的重要導向,是衆多機構投資者深度挖掘研究的標的。
兩會前夕媒體根據此前的政策預期,揣測了此次兩會可能論及的重要政策,重點主要集中在:國資委改革整合、土地流轉放開及環境污染、民生、安全、衛生等領域。面對兩會可能釋放的政策紅利,不少私募早已提前佈局,好買基金研究中心挑選了5只可能提前佈局相關政策股的私募基金。
佈局上海國資改革
2月19日,國內石油巨頭髮布公告,對油品銷售業務板塊進行重組,引入社會和民營資本參股,開啓了國資委改革的新紀元。上海世誠投資旗下產品揚子系列,藉助地理位置優勢,早已提早佈局與上海國資委改革相關的上市企業。
世誠投資旗下的揚子二號與三號均由陳家琳所管理,成立以來的兩隻產品的年化複合增長率分別爲12%和15%,近一年、近二年兩隻基金均位於同類前十分之一,近三年、近五年,分別在500多隻和100多隻基金中位於前十,表現出強勁的穩健增長能力。
陳家琳擅長研究長三角洲附近的上市企業,屬於基本面驅動的投資理念;平時重視調研,關注上市公司的治理結構、業務發展方向和估值水平,買入前往往會經過長期跟蹤,再決定買入,持股週期較長。
陳家琳對此次國資改革,特別是上海國資委的改革充滿了期待,他認爲國企改革不僅是經濟轉型的重要一環,還是激活民營資本的催化劑,對於無論是國有上市企業還是參股國有企業的民營企業來說,都將構成重大利好。
土地流轉值得期待
所謂土地流轉是指擁有土地承包經營權的農戶將土地經營權(使用權)轉讓給其他農戶或經濟組織,即保留承包權,轉讓使用權,這對於已有大量農業土地的公司和已有大項目的一級開發商是利好,相關地產板塊會受益。
而房地產板塊通常是偏藍籌型私募基金熱愛的品種,如朱雀5期的基金經理樑躍軍,多年從事金融、房地產板塊研究,淡水泉系列的基金經理趙軍,也看好房地產板塊的復甦。朱雀5期在2013年取得了21.90%的絕對收益,淡水泉成長在2013年取得了24.86%的絕對收益。