序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1291.9 8.2430 1.0000 12.0230 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 803.44 4.7600 1.0000 6.5460 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 162201 泰達宏利成長股票 625.08 1.4304 1.0005 3.3454 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
4 070002 嘉實增長混合 614.31 5.2750 1.0000 5.8960 1.0000 2003-07-09 邵健
5 002001 華夏回報混合 605.3 1.4020 0.9970 3.7290 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
6 020001 國泰金鷹增長股票 549.55 1.1520 1.0020 4.1560 1.0020 2002-05-08 張瑋
7 002011 華夏紅利混合 547.8 1.7090 1.0000 4.1820 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 163302 大摩資源優選混合(LOF) 522.14 2.1235 1.0000 3.5665 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
9 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 519.32 0.9356 1.0000 5.4742 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
10 288002 華夏收入股票 513.72 2.7210 1.0001 4.1210 1.0001 2005-11-17 鄭煜
11 240001 華寶興業寶康消費品混合 506.96 1.7048 1.0000 5.1574 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
12 110002 易方達策略成長混合 504.51 3.7370 1.0000 4.9470 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
13 151001 銀河穩健混合 494.76 1.2168 1.0000 3.5198 1.0000 2003-08-04 錢睿南
14 163801 中銀中國混合(LOF) 492.05 1.3273 1.0000 3.6673 1.0000 2005-01-04 陳軍
15 519008 匯添富優勢精選混合 489.1 2.6625 1.0000 4.8895 1.0000 2005-08-25 王栩
16 162204 泰達宏利精選股票 472.1 4.1204 1.0000 5.2004 1.0000 2004-07-09 樑輝
17 100020 富國天益價值股票 466.43 0.9084 1.0000 3.9197 1.0000 2004-06-15 陳戈
18 070001 嘉實成長收益混合 465.65 0.6607 0.9842 3.3345 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
19 040004 華安寶利配置混合 443.85 1.1310 1.0020 3.4560 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 260101 景順長城優選股票 424 1.5005 1.0000 3.4712 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
21 519001 銀華價值優選股票 419.98 1.3533 1.0000 4.5947 1.0000 2005-09-27 倪明
22 070006 嘉實服務增值行業混合 414.57 4.2460 1.0000 4.7360 1.0000 2004-04-01 陳勤
23 162202 泰達宏利週期股票 406.59 0.9447 1.0071 2.9897 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
24 161005 富國天惠成長混合(LOF) 406.28 1.4279 1.0000 3.3259 1.0000 2005-11-16 朱少醒
25 000001 華夏成長混合 403.49 1.1360 1.0000 3.2370 1.0000 2001-12-18 童汀
26 160605 鵬華中國50混合 399.03 1.0370 0.9900 3.4070 0.9900 2004-05-12 陳鵬
27 288001 華夏經典混合 394.09 1.2030 1.0000 3.4930 1.0000 2004-03-15 王海雄
28 160505 博時主題行業股票(LOF) 393.68 1.6030 0.9999 3.4940 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
29 100022 富國天瑞強勢混合 386.93 0.8134 1.0000 3.4869 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 400003 東方精選混合 384.39 1.0878 1.0000 3.5428 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
31 270002 廣發穩健增長混合 382.04 1.4316 1.0000 3.2300 1.0000 2004-07-26 李琛
32 240008 華寶興業收益增長混合 360.02 4.6002 1.0000 4.6002 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
33 481001 工銀核心價值股票 359.53 0.3429 1.0000 3.9140 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅
34 270001 廣發聚富混合 352.9 1.1981 1.0000 3.5081 1.0000 2003-12-03 祝儉
35 160603 鵬華普天收益混合 351.87 0.8380 1.0020 3.2840 1.0020 2003-07-12 張卓
36 110005 易方達積極成長混合 349.35 0.8195 1.0000 4.1415 1.0000 2004-09-09 何雲峯
37 340001 興全可轉債混合 346.42 1.1665 1.0002 2.9255 1.0002 2004-05-11 楊雲
38 240004 華寶興業動力組合股票 345.22 0.9720 1.0000 3.4820 1.0000 2005-11-17 劉自強
39 519011 海富通精選混合 344.97 0.5036 0.9963 3.7035 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
40 150103 銀河銀泰混合 343.11 1.0457 1.0000 3.7457 1.0000 2004-03-30 張楊
41 160106 南方高增長股票(LOF) 342.09 1.4505 1.0000 3.0875 1.0000 2005-07-13 張原
42 260109 景順長城內需貳號股票 330.44 1.2510 0.9990 2.8970 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
43 340006 興全全球視野股票 328.54 1.9954 1.0000 3.7914 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
44 206001 鵬華行業成長混合 327.09 0.9757 0.9981 3.9409 0.9981 2002-05-24 彭建輝
45 080001 長盛成長價值混合 324.85 1.0060 1.0050 2.9500 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
46 180001 銀華優勢企業混合 318.36 1.0754 1.0000 2.8125 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
47 270005 廣發聚豐股票 316.6 0.6905 1.0000 3.9522 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
48 020003 國泰金龍行業混合 316.24 0.5060 1.0120 3.6240 1.0120 2003-12-05 王航
49 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 311.8 1.0640 1.0000 3.1640 1.0000 2005-03-16 張繼榮
50 121002 國投瑞銀景氣行業混合 306.93 0.9631 1.0000 2.9321 1.0000 2004-04-29 馬少章
51 161601 融通新藍籌混合 306.65 0.7835 1.0006 3.0785 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
52 090004 大成精選增值混合 305.51 0.8257 0.9999 2.8712 0.9999 2004-12-15 劉安田
53 200001 長城久恆平衡混合 300.97 1.4730 0.9540 2.7030 0.9540 2003-10-31 王文祥 吳文慶
54 257020 國聯安精選股票 300.73 0.9050 1.0000 2.8680 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
55 162203 泰達宏利穩定股票 296.98 0.7561 1.0022 2.6961 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
56 510081 長盛動態精選混合 296.49 1.0916 0.9951 2.9916 0.9951 2004-05-21 鄧永明
57 162205 泰達宏利風險預算混合 295.72 1.1038 1.0000 2.7188 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
58 240002 華寶興業寶康配置混合 291.13 1.3428 1.0000 3.0528 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
59 090001 大成價值增長混合 288.71 0.6669 1.0000 3.3269 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
60 202202 南方避險增值混合 283.77 2.5121 0.9938 3.1811 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
61 110001 易方達平穩增長混合 283.71 1.5100 1.0000 2.7900 1.0000 2002-08-23 陳皓
62 377010 上投摩根阿爾法股票 283.25 2.3110 1.0000 4.2310 1.0000 2005-10-11 徵茂平
63 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 281.2 1.7897 1.0000 3.0997 1.0000 2005-02-02 陳仕德
64 240005 華寶興業多策略股票 279.43 0.5597 1.0000 4.0309 1.0000 2004-05-11 王智慧
65 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 276.98 0.6457 1.0002 2.7060 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
66 398001 中海優質成長混合 275.7 0.5429 1.0002 2.8338 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
67 040001 華安創新混合 275.55 0.6720 1.0000 3.3330 1.0000 2001-09-21 李冠宇
68 519087 新華優選分紅混合 273.54 0.8919 0.9999 2.6257 0.9999 2005-09-16 曹名長
69 519692 交銀成長股票 270.96 3.2184 1.0000 3.6234 1.0000 2006-10-23 管華雨
70 121001 國投瑞銀融華債券 267.46 1.2760 1.0000 2.6180 1.0000 2003-04-16 孟亮
71 375010 上投摩根中國優勢混合 261.1 1.4772 1.0000 4.5472 1.0000 2004-09-15 董紅波
72 161706 招商優質成長股票(LOF) 258.97 1.0675 1.0000 2.9778 1.0000 2005-11-17 張慎平
73 002021 華夏回報二號混合 251.82 1.1980 1.0000 2.6930 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
74 050001 博時價值增長混合 249.45 0.6600 1.0000 3.1620 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
75 450002 國富彈性市值股票 247.83 1.2591 1.0000 2.5901 1.0000 2006-06-14 張曉東
76 310308 申萬菱信盛利精選混合 247.79 0.9661 1.0001 2.6181 1.0001 2004-04-09 譚濤
77 202101 南方寶元債券 245.13 1.3199 1.0000 2.6399 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
78 519688 交銀精選股票 243.29 0.7471 0.9996 2.9389 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
79 180010 銀華優質增長股票 243.07 1.7283 1.0000 3.3989 1.0000 2006-06-09 郭建興
80 320003 諾安股票 237.71 0.8980 1.0009 2.7815 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
81 320001 諾安平衡混合 227.41 0.6812 1.0000 2.9412 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
82 217001 招商安泰股票 227.16 0.3982 1.0001 3.4122 1.0001 2003-04-28 王景
83 040005 華安宏利股票 226.72 2.5708 1.0000 3.1908 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
84 100016 富國天源平衡混合 223.95 1.0416 1.0002 2.5902 1.0002 2002-08-16 李曉銘
85 163803 中銀增長股票 220.93 0.7330 1.0000 2.8792 1.0000 2006-03-17 辜嵐
86 160105 南方積極配置股票(LOF) 218.9 1.0409 1.0000 2.5535 1.0000 2004-10-14 李源海
87 260103 景順長城動力平衡混合 216.41 0.6811 1.0000 2.9711 1.0000 2003-10-24 張繼榮
88 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 213.85 0.7881 1.0000 2.5081 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
89 530001 建信恆久價值股票 213.72 0.5715 1.0002 2.5774 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
90 350002 天治品質優選混合 213.11 0.8615 1.0000 3.3865 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
91 360005 光大保德信紅利股票 211.82 2.3915 1.0001 3.0495 1.0001 2006-03-24 於進傑
92 070010 嘉實主題混合 209.48 1.2650 1.0000 2.7780 1.0000 2006-07-21 鄒唯
93 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 209.05 0.7460 1.0000 2.7970 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
94 161605 融通藍籌成長混合 204.2 1.1130 1.0010 2.4460 1.0010 2003-09-30 嚴菲
95 050004 博時精選股票 204.11 1.1044 0.9996 2.6729 0.9996 2004-06-22 李權勝
96 161606 融通行業景氣混合 202.8 0.8890 1.0000 2.8290 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
97 202001 南方穩健成長混合 200.53 0.8677 1.0005 2.7027 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
98 180003 銀華-道瓊斯88指數 200.49 0.7162 1.0000 2.5162 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
99 162102 金鷹中小盤精選混合 199.14 0.8594 1.0004 2.4554 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
100 270006 廣發策略優選混合 197.7 1.3823 1.0000 2.6423 1.0000 2006-05-17 馮永歡
101 360001 光大保德信量化股票 192.82 0.8621 0.9995 2.8658 0.9995 2004-08-27 周煒煒
102 519029 華夏穩增混合 192.58 1.6630 1.0840 2.4680 1.0840 1991-11-15 王海雄
103 020005 國泰金馬穩健混合 191.95 0.6670 1.0000 2.7910 1.0000 2004-06-18 程洲 賈成東
104 257010 國聯安小盤精選混合 190.08 0.8600 0.9590 2.9900 0.9590 2004-04-12 鄒新進
105 398011 中海分紅增利混合 189.37 0.8025 1.0000 2.2025 1.0000 2005-06-16 笪菲
106 213001 寶盈鴻利收益混合 189.33 0.6303 1.0000 2.5005 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
107 290002 泰信先行策略混合 188.74 0.6469 1.0050 2.4804 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
108 112002 易方達策略成長二號混合 188.45 1.5350 1.0000 3.0900 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
109 217002 招商安泰平衡混合 187.8 1.1084 1.0001 2.5774 1.0001 2003-04-28 王景
110 070003 嘉實穩健混合 187.33 0.7710 1.0000 2.3660 1.0000 2003-07-09 許少波
111 163804 中銀收益混合 184.39 1.1949 1.0000 2.4549 1.0000 2006-10-11 陳軍
112 519690 交銀穩健配置混合 183.99 1.1542 1.0000 2.7892 1.0000 2006-06-14 唐倩
113 373010 上投摩根雙息平衡混合 178.2 1.0293 1.0000 2.5365 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
114 519005 海富通股票 172.9 0.6350 1.0000 2.5840 1.0000 2005-07-29 陳靜
115 002031 華夏策略混合 172.28 1.9980 1.0000 2.5980 1.0000 2008-10-23 譚琦
116 519997 長信銀利精選股票 172.18 0.6253 1.0000 2.5453 1.0000 2005-01-17 安昀
117 040002 華安中國A股增強指數 170.82 0.4800 1.0000 2.5790 1.0000 2002-11-08 牛勇
118 660001 農銀行業成長股票 167.68 1.7279 0.9991 2.3279 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
119 000021 華夏優勢增長股票 166.57 1.3020 1.0000 2.4720 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
120 519035 富國天博創新股票 166.13 0.7872 1.0000 2.7971 1.0000 1992-05-30 畢天宇
121 400001 東方龍混合 163.81 0.6624 1.0002 2.4239 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
122 090003 大成藍籌穩健混合 163.08 0.6017 1.0000 3.1717 1.0000 2004-06-03 支兆華
123 255010 國聯安穩健混合 162.11 1.0240 1.0000 2.4680 1.0000 2003-08-08 劉斌
124 519670 銀河行業股票 160.54 1.7830 1.0000 2.2830 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
125 100026 富國天合穩健股票 159.95 1.0121 1.0000 2.4676 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
126 630002 華商盛世成長股票 159.38 2.1134 1.0000 2.3784 1.0000 2008-09-23 劉宏
127 161604 融通深證100指數 158.76 0.8780 0.9960 2.2410 0.9960 2003-09-30 王建強
128 519003 海富通收益增長混合 158.71 0.7600 0.9830 2.3750 0.9830 2004-03-12 黃春雨
129 159901 易方達深證100ETF 158.63 0.5394 1.0200 2.6747 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
130 110009 易方達價值精選股票 158.47 1.0073 1.0000 2.3593 1.0000 2006-06-13 吳欣榮 鄭希
131 159902 華夏中小板ETF 156.31 2.4780 1.0060 2.5780 1.0060 2006-06-08 方軍
132 200006 長城消費增值股票 155.97 0.8298 1.0000 2.2698 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
133 519668 銀河成長股票 155.76 1.1347 1.0000 2.1695 1.0000 2008-05-26 王培
134 217005 招商先鋒混合 155.45 0.6038 1.0001 2.5538 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
135 210001 金鷹成份優選混合 154.12 0.6518 1.0000 2.3667 1.0000 2003-06-16 林華顯
136 540002 匯豐晉信龍騰股票 153.05 1.0900 1.0002 2.3360 1.0002 2006-09-27 王春
137 519018 匯添富均衡增長股票 153.04 0.7301 1.0002 2.4861 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
138 350001 天治財富增長混合 152.59 0.8084 1.0000 2.3537 1.0000 2004-06-29 周雪軍
139 163503 天治核心成長股票(LOF) 148.07 0.5764 1.0000 2.1347 1.0000 2006-01-20 秦海燕
140 100018 富國天利增長債券 146.91 1.1737 1.0000 2.0707 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
141 410001 華富競爭力優選混合 146.74 0.7182 1.0001 2.0561 1.0001 2005-03-02 龔煒
142 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 145.3 1.0261 1.0061 2.4679 1.0061 2006-05-12 胡濤
143 202003 南方績優成長股票 144.86 1.3410 1.0000 2.2577 1.0000 2006-11-16 張原 史博
144 519089 新華優選成長股票 144.81 1.1727 1.0000 2.2327 1.0000 2008-07-25 李昱
145 151002 銀河收益債券 143.9 1.0621 1.0000 2.1821 1.0000 2003-08-04 張矛
146 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 143.78 0.8634 1.0000 2.2326 1.0000 1992-03-13 王寧
147 240009 華寶興業先進成長股票 142.71 1.9738 1.0000 2.2418 1.0000 2006-11-07 朱亮
148 310328 申萬菱信新動力股票 141.1 0.6087 1.0000 2.3856 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
149 050007 博時平衡配置混合 141.04 0.8710 1.0000 2.2860 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
150 550001 信誠四季紅混合 140.86 0.8964 1.0140 2.1084 1.0140 2006-04-29 閭志剛
151 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 140.62 0.7160 1.0000 2.3600 1.0000 2006-07-18 程世傑
152 121005 國投瑞銀創新動力股票 139.55 0.6705 1.0000 2.4256 1.0000 2006-11-15 孟亮
153 590008 中郵戰略新興產業股票 136.9 2.3690 1.0000 2.3690 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
154 519679 銀河主題股票 136.9 2.3690 1.0000 2.3690 1.0000 2012-09-21 成勝
155 360006 光大保德信新增長股票 136.86 1.1378 1.0000 2.4178 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
156 270008 廣發核心精選股票 135.8 2.0630 1.0000 2.2730 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
157 550002 信誠精萃成長股票 133.22 0.5457 1.0000 2.0997 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
158 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 133.14 0.6090 1.0000 2.4770 1.0000 2005-08-29 楊宇
159 200002 長城久泰滬深300指數 130.9 0.8925 1.0000 3.7525 1.0000 2004-05-21 楊建華
160 070013 嘉實研究精選股票 130.89 1.6610 0.9990 2.1700 0.9990 2008-05-27 張弢
161 510080 長盛全債指數增強債券 127.3 1.1550 1.0203 1.9650 1.0203 2003-10-25 賈志敏
162 590001 中郵核心優選股票 124.97 1.1144 1.0000 2.3344 1.0000 2006-09-28 陳鋼
163 450001 國富中國收益混合 124.77 0.5201 1.0000 2.0843 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
164 161607 融通巨潮100指數(LOF) 122.39 0.6730 1.0000 2.1870 1.0000 2005-05-12 王建強
165 519013 海富通風格優勢股票 121.05 0.9240 1.0000 2.0300 1.0000 2006-10-19 陳靜
166 180012 銀華富裕主題股票 118.81 1.0682 1.0000 2.0212 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
167 378010 上投摩根成長先鋒股票 118.04 1.3259 0.9990 2.1949 0.9990 2006-09-20 羅建輝
168 200007 長城安心回報混合 116.62 0.7411 1.0000 1.9784 1.0000 2006-08-22 徐九龍
169 020009 國泰金鵬藍籌混合 114.22 0.9250 0.9890 1.9210 0.9890 2006-09-29 黃焱
170 540001 匯豐晉信2016週期混合 111.07 1.4381 1.0000 2.0881 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
171 070005 嘉實債券 109.03 1.3760 1.0000 1.8710 1.0000 2003-07-09 曲揚
172 050002 博時滬深300指數 106.04 0.6285 0.9700 2.6085 0.9700 2003-08-26 王紅欣
173 510050 華夏上證50ETF 105.32 1.4660 0.9970 2.0290 0.9970 2004-12-30 方軍
174 530003 建信優選成長股票 104.56 0.8848 1.0000 2.3348 1.0000 2006-09-08 姚錦
175 580002 東吳雙動力股票 103.23 1.3469 1.0001 1.9669 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
176 121003 國投瑞銀核心企業股票 103.23 0.7531 1.0000 2.2831 1.0000 2006-04-19 倪文昊
177 290005 泰信優勢增長混合 102.83 1.3700 1.0000 1.8300 1.0000 2008-06-25 朱志權
178 090006 大成2020生命週期混合 101.9 0.6240 1.0000 2.4460 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
179 519180 萬家180指數 101.76 0.5129 1.0161 2.8529 1.0161 2003-03-15 吳濤
180 530006 建信核心精選股票 100.62 1.0790 1.0000 1.8540 1.0000 2008-11-25 喬林建
181 550003 信誠盛世藍籌股票 99.8 1.9980 1.0000 1.9980 1.0000 2008-06-04 張光成
182 161613 融通創業板指數 99.78 1.7440 1.0000 1.8940 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
183 163412 興全輕資產股票(LOF) 98.7 1.9870 1.0000 1.9870 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
184 110012 易方達科匯靈活配置混合 98.63 1.3150 1.0380 5.4940 4.6160 1993-12-14 馮波
185 090007 大成策略回報股票 96.95 1.0560 1.0000 1.7500 1.0000 2008-11-26 徐彥
186 660012 農銀消費主題股票 95.09 1.8162 1.0007 1.8962 1.0007 2012-04-24 付娟
187 202011 南方優選價值股票 93.18 1.2720 0.9980 1.7920 0.9980 2008-06-18 談建強
188 510180 華安上證180ETF 93.17 1.9190 1.0000 1.9390 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
189 240003 華寶興業寶康債券 91.51 1.1735 1.0000 1.7335 1.0000 2003-07-15 李棟樑
190 519069 匯添富價值精選股票 91.26 1.2960 1.0000 1.8120 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
191 166002 中歐新藍籌混合 90.08 1.1727 1.0000 1.7527 1.0000 2008-07-25 周蔚文
192 080002 長盛創新先鋒混合 88.69 1.2072 1.0000 1.7172 1.0000 2008-06-04 王克玉
193 080012 長盛電子信息產業股票 87.58 1.3450 1.0000 1.7700 1.0000 2012-03-27 王克玉
194 001001 華夏債券A/B 87.09 1.0240 1.0020 1.6740 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
195 519007 海富通強化回報混合 86.05 0.6620 1.0000 2.1580 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
196 398031 中海藍籌混合 85.84 1.3217 1.0000 1.7167 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
197 180002 銀華保本增值混合 85.71 1.0044 0.9911 1.0107 0.9911 2004-03-02 姜永康
198 630011 華商主題精選股票 85.54 1.7560 1.0000 1.8560 1.0000 2012-05-31 樑永強
199 070011 嘉實策略混合 83.43 1.2280 1.0000 1.7160 1.0000 2006-12-12 張弢 劉美玲
200 320006 諾安靈活配置混合 83.22 1.0950 0.9990 1.6750 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
201 110026 易方達創業板ETF聯接 82.71 1.8275 1.0002 1.8275 1.0002 2011-09-20 王建軍
202 217003 招商安泰債券A 82.29 1.0938 1.0033 1.6653 1.0033 2003-04-28 張婷
203 481004 工銀穩健成長股票 82.14 1.4909 1.0000 1.7409 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
204 660005 農銀中小盤股票 81.76 1.7667 1.0000 1.7967 1.0000 2010-03-25 付娟
205 162211 泰達宏利品質生活混合 81.58 1.2150 1.0000 1.6750 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
206 162006 長城久富股票(LOF) 81.36 1.1278 2.7856 3.5736 2.7856 1992-05-21 楊建華
207 020018 國泰金鹿保本混合 80.46 1.0380 1.0000 1.1780 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
208 340008 興全有機增長混合 80.4 1.8042 1.0001 1.8042 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
209 110003 易方達上證50指數 80.25 0.5931 1.0000 2.4431 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
210 340007 興全社會責任股票 79.97 1.5900 1.0020 1.7800 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
211 460005 華泰柏瑞價值增長股票 79.83 1.2421 1.0001 1.7521 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
212 110013 易方達科翔股票 79.62 1.3080 1.2880 5.4890 4.5680 1993-12-14 付浩
213 161903 萬家行業優選股票(LOF) 78.98 0.5472 1.0000 1.7469 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
214 213002 寶盈泛沿海增長股票 78.42 0.4446 1.0000 1.9675 1.0000 2005-03-08 高峯
215 270021 廣發聚瑞股票 78.3 1.7830 1.0000 1.7830 1.0000 2009-06-16 劉明月
216 519993 長信增利動態策略股票 78.21 0.7435 0.9959 1.9825 0.9959 2006-11-09 胡志寶
217 310368 申萬菱信競爭優勢股票 77.76 1.2359 1.0001 1.7059 1.0001 2008-07-04 張鵬
218 161609 融通動力先鋒股票 76.28 1.2400 1.0000 1.7850 1.0000 2006-11-15 郭恆
219 100029 富國天成紅利混合 76.28 1.3906 0.9982 1.6916 0.9982 2008-05-28 於江勇
220 121006 國投瑞銀穩健增長混合 76.22 1.0380 0.9980 1.6680 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
221 310358 申萬菱信新經濟混合 76.2 0.7556 1.0000 2.0875 1.0000 2006-12-06 徐爽
222 090002 大成債券A/B 75.99 1.0072 1.0017 1.5902 1.0017 2003-06-12 王立
223 450004 國富深化價值股票 75.7 1.2170 0.9998 1.6870 0.9998 2008-07-03 張曉東
224 040025 華安科技動力股票 74.3 1.7430 1.0000 1.7430 1.0000 2011-12-20 李冠宇
225 260108 景順長城新興成長股票 74.02 0.7710 1.0000 2.1310 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
226 288102 中信穩定雙利債券 73.59 1.0079 1.0000 1.5843 1.0000 2006-07-20 毛穎
227 519066 匯添富藍籌穩健混合 72.5 1.2630 1.0000 1.6870 1.0000 2008-07-08 葉從飛
228 159915 易方達創業板ETF 72.46 1.5029 0.9983 1.7217 0.9983 2011-09-20 王建軍
229 161616 融通醫療保健股票 71.47 1.2390 1.0000 1.6030 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
230 253010 國聯安安心成長混合 71.39 0.6190 1.0000 1.6120 1.0000 2005-07-13 劉斌
231 519300 大成滬深300指數 71.19 0.7047 1.0000 2.1147 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
232 540004 匯豐晉信2026週期混合 68.24 1.0691 1.0000 1.6891 1.0000 2008-07-23 鄭屹
233 240017 華寶興業新興產業 67.2 1.6730 1.0006 1.6730 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
234 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 66.84 1.1252 1.0000 1.6152 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
235 240020 華寶興業醫藥生物 66.23 1.3330 1.0000 1.6220 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
236 020002 國泰金龍債券A 66.15 1.0180 1.0060 1.5410 1.0060 2003-12-05 吳晨
237 470009 匯添富民營活力股票 65.29 1.3730 0.9980 1.6230 0.9980 2010-05-05 齊東超
238 260116 景順長城核心競爭力股票 65.01 1.4360 1.0000 1.5860 1.0000 2011-12-20 餘廣
239 050201 博時價值增長貳號混合 65 0.5840 1.0030 2.0390 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
240 519991 長信雙利優選混合 64.86 1.2400 1.0000 1.5400 1.0000 2008-06-19 談潔穎
241 202002 南方穩健成長貳號混合 64.74 0.4763 1.0001 1.7776 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
242 377240 上投摩根新興動力股票 64.4 1.6440 1.0000 1.6440 1.0000 2011-07-13 杜猛
243 660015 農銀行業輪動股票 64.23 1.5175 1.0000 1.6175 1.0000 2012-11-14 魏偉
244 180013 銀華領先策略股票 63.97 1.2882 1.0000 1.6682 1.0000 2008-08-20 劉春雨
245 161603 融通債券A/B 63.65 1.0080 1.0010 1.5520 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
246 420001 天弘精選混合 63.62 0.5204 1.0003 1.5721 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
247 020010 國泰金牛創新股票 63.39 1.4170 0.9990 1.5720 0.9990 2007-05-18 範迪釗
248 162208 泰達宏利首選企業股票 62.24 1.2353 0.9950 1.5553 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
249 240011 華寶興業大盤精選股票 61.56 1.5470 1.0000 1.6270 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
250 180031 銀華中小盤股票 61 1.4960 1.0000 1.5760 1.0000 2012-06-20 王華
251 519979 長信內需成長股票 60.91 1.3990 1.0000 1.5490 1.0000 2011-10-20 安昀
252 166011 中歐盛世成長分級股票 60.9 1.6090 1.0000 1.6090 1.0000 2012-03-29 魏博
253 213008 寶盈資源優選股票 60.61 1.3848 1.1205 1.7369 1.1205 1993-04-15 彭敢
254 519033 海富通國策導向股票 59.9 1.5990 1.0000 1.5990 1.0000 2011-11-16 黃春雨
255 110011 易方達中小盤股票 59.79 1.5480 1.0000 1.5880 1.0000 2008-06-19 張坤
256 270050 廣發新經濟股票 59.7 1.5970 1.0000 1.5970 1.0000 2013-02-06 劉明月
257 160602 鵬華普天債券A 59.5 1.0120 1.0010 1.5160 1.0010 2003-07-12 祝鬆
258 519995 長信金利趨勢股票 59.3 0.5302 1.0000 1.6925 1.0000 2006-04-30 宋小龍
259 001003 華夏債券C 59.03 1.0230 1.0330 1.6430 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
260 370024 上投摩根核心優選股票 58.6 1.5860 1.0000 1.5860 1.0000 2012-11-28 孫芳
261 217203 招商安泰債券B 57.13 1.1167 1.0108 1.6282 1.1223 2003-04-28 張婷
262 217008 招商安本增利債券 56.21 1.0897 1.0000 1.4997 1.0000 2006-07-11 張婷
263 377020 上投摩根內需動力股票 54.9 1.1441 1.0001 1.4922 1.0001 2007-04-13 王孝德
264 163805 中銀策略股票 54.5 1.1301 1.0000 1.5201 1.0000 2008-04-03 張琦
265 485105 工銀增強收益債券A 53.61 1.0278 1.0002 1.4698 1.0002 2007-05-11 杜海濤
266 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 52.8 1.1090 0.9990 1.5290 0.9990 2007-01-09 黃鑫
267 020023 國泰事件驅動股票 52.4 1.5240 1.0000 1.5240 1.0000 2011-08-17 王航
268 700001 平安大華行業先鋒股票 51.94 1.1820 0.9960 1.4620 0.9960 2011-09-20 焦巍
269 519150 新華優選消費股票 51.9 1.5190 1.0000 1.5190 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
270 210002 金鷹紅利價值混合 51.64 1.1215 0.9999 1.5095 0.9999 2008-12-04 朱丹
271 398061 中海消費股票 51.58 1.2690 1.0000 1.4790 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
272 213006 寶盈核心優勢混合A 51.51 1.1847 1.0000 1.4497 1.0000 2009-03-17 王茹遠
273 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 51.43 1.5141 0.9999 1.5141 0.9999 2011-07-27 曹晉
274 610002 信達澳銀精華配置混合 51.16 1.0340 1.0000 1.4540 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
275 163807 中銀優選混合 49.93 1.1940 1.0000 1.4540 1.0000 2009-04-03 張琦
276 400015 東方增長中小盤混合 49.9 1.4992 1.0001 1.4992 1.0001 2011-12-28 呼振翼
277 519674 銀河創新股票 49.88 1.4988 1.0000 1.4988 1.0000 2010-12-29 王培
278 519068 匯添富成長焦點股票 49.77 1.2457 1.0007 1.5057 1.0007 2007-03-12 齊東超
279 485005 工銀增強收益債券B 49.38 1.0257 1.0002 1.4367 1.0002 2007-05-11 杜海濤
280 450003 國富潛力組合股票 49.27 1.0369 0.9998 1.4559 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
281 110017 易方達增強回報債券A 49.25 1.0990 1.0000 1.4390 1.0000 2008-03-19 王曉晨
282 410004 華富收益增強債券A 49 1.1346 1.0001 1.4466 1.0001 2008-05-28 胡偉
283 630001 華商領先企業混合 48.41 1.3836 1.0000 1.4886 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
284 163409 興全綠色投資股票(LOF) 48.2 1.4820 1.0000 1.4820 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
285 050026 博時醫療保健行業股票 47.92 1.3300 1.0000 1.4600 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
286 530008 建信穩定增利債券 47.05 1.1640 1.0000 1.4370 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
287 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 46.96 1.3510 1.0000 1.4530 1.0000 2009-12-03 樑輝
288 159918 中創400ETF 46.95 1.4689 0.9996 1.4689 0.9996 2012-03-22 楊宇
289 180018 銀華和諧主題混合 46.61 1.3630 1.0000 1.4430 1.0000 2009-04-27 周晶
290 020015 國泰區位優勢股票 46.26 1.4040 1.0000 1.4490 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
291 000031 華夏復興股票 46.2 1.4620 1.0000 1.4620 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
292 020026 國泰成長優選股票 45.78 1.4320 1.0000 1.4540 1.0000 2012-03-20 張瑋
293 110018 易方達增強回報債券B 45.52 1.0790 1.0000 1.4090 1.0000 2008-03-19 王曉晨
294 410005 華富收益增強債券B 45.5 1.1361 1.0002 1.4181 1.0002 2008-05-28 胡偉
295 090018 大成新銳產業股票 45.48 1.2330 1.0000 1.4330 1.0000 2012-03-20 袁巍
296 257040 國聯安紅利股票 45.41 1.0180 1.0000 1.4210 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
297 519095 新華行業週期輪換股票 45.3 1.4530 1.0000 1.4530 1.0000 2010-07-21 何瀟
298 070030 嘉實中創400聯接 44.07 1.4407 1.0000 1.4407 1.0000 2012-03-22 楊宇
299 110015 易方達行業領先股票 43.94 1.3150 1.0000 1.4310 1.0000 2009-03-26 馮波
300 320005 諾安價值增長股票 43.26 0.7208 1.0001 1.6658 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
301 630005 華商動態阿爾法混合 43.25 1.4010 0.9780 1.4010 0.9780 2009-11-24 樑永強
302 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 43.25 1.2690 1.0010 1.4160 1.0010 2008-10-10 伍旋
303 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 43.09 1.3460 1.1230 1.6070 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
304 519021 國泰金鼎價值混合 42.91 0.7660 1.5210 2.0570 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
305 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 42.74 1.0610 1.0000 1.3870 1.0000 2011-12-13 孟亮
306 092002 大成債券C 42.4 1.0063 1.0043 1.5506 1.1843 2003-06-12 王立
307 270028 廣發製造業精選股票 42.2 1.4220 1.0000 1.4220 1.0000 2011-09-20 李巍
308 483003 工銀精選平衡混合 42 0.4658 1.0001 1.6388 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
309 260111 景順長城公司治理股票 41.95 1.1040 1.0000 1.4520 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
310 213007 寶盈增強收益債券A/B 41.86 1.1354 1.0001 1.3874 1.0001 2008-05-15 陳若勁
311 630010 華商價值精選股票 41.83 1.3480 1.0000 1.4180 1.0000 2011-05-31 劉宏
312 350005 天治創新先鋒股票 41.69 1.4169 1.0000 1.4169 1.0000 2008-05-08 陳勇
313 740001 長安宏觀策略 41.5 1.4150 1.0000 1.4150 1.0000 2012-03-09 雷宇
314 161902 萬家增強收益債券 41.2 0.9853 1.0395 1.7941 1.4065 2004-09-28 孫馳
315 233007 大摩卓越成長股票 40.9 1.4089 0.9999 1.4089 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
316 257070 國聯安優選行業股票 40.71 1.1920 1.0000 1.3930 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
317 040035 華安逆向策略股票 40.19 0.9870 1.0000 1.3670 1.0000 2012-08-16 陸從珍
318 373020 上投摩根雙核平衡混合 40 1.2319 0.9999 1.3889 0.9999 2008-05-21 羅建輝
319 100060 富國高新技術產業股票 40 1.4000 1.0000 1.4000 1.0000 2012-06-27 王海軍
320 660003 農銀平衡雙利混合 39.73 1.1856 1.0017 1.3756 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
321 481015 工銀主題策略股票 38.77 1.3960 1.0060 1.3960 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
322 320004 諾安優化收益債券 38.48 1.1068 1.0106 1.3864 1.0252 2006-07-17 謝志華
323 160608 鵬華普天債券B 38.44 1.0000 1.0130 1.4540 1.0980 2003-07-12 祝鬆
324 110023 易方達醫療行業股票 37.8 1.3780 1.0000 1.3780 1.0000 2011-01-28 李文健
325 470006 匯添富醫藥保健股票 37.74 1.3190 1.0000 1.3690 1.0000 2010-09-21 周睿
326 630003 華商收益增強債券A 37.69 1.1220 1.0000 1.3470 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
327 161010 富國天豐強化債券(LOF) 37.5 0.9770 1.0000 1.3360 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
328 110008 易方達穩健收益債券B 37.49 1.0547 1.0141 1.4043 1.0457 2005-09-19 胡劍
329 395001 中海穩健收益債券 37.09 1.0540 1.0000 1.3340 1.0000 2008-04-10 劉俊
330 519120 浦銀安盛新興產業混合 36.9 1.3690 1.0000 1.3690 1.0000 2013-03-25 吳勇
331 519666 銀河銀信添利債券B 36.87 0.9794 1.0001 1.3304 1.0001 2007-03-14 韓晶
332 379010 上投摩根中小盤股票 36.58 1.3250 0.9990 1.3650 0.9990 2009-01-21 董紅波
333 110007 易方達穩健收益債券A 36.33 1.0533 1.0136 1.3819 1.0452 2005-09-19 胡劍
334 519017 大成積極成長股票 36.3 0.8800 1.5548 1.9980 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
335 580008 東吳新產業精選股票 36.2 1.3620 1.0000 1.3620 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
336 630016 華商價值共享 36.17 1.2300 1.0240 1.3800 1.0240 2013-03-18 田明聖
337 519680 交銀增利債券A/B 36.12 0.9869 1.0000 1.3269 1.0000 2008-03-31 李家春
338 377530 上投摩根行業輪動股票 36 1.3600 1.0000 1.3600 1.0000 2010-01-28 馮剛
339 560006 益民核心增長混合 36 1.3600 1.0000 1.3600 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
340 360011 光大保德信動態優選混合 35.67 1.1110 0.9990 1.3210 0.9990 2009-10-28 王健
341 100032 富國天鼎中證指數增強 35.13 0.9700 1.0880 1.5430 1.0880 1994-01-01 徐幼華
342 001011 華夏希望債券A 34.98 1.0250 1.0000 1.3250 1.0000 2008-03-10 韓會永
343 040011 華安核心股票 34.78 0.9402 1.0000 1.4402 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
344 630015 華商大盤量化精選混合 34.78 1.2410 1.0000 1.3410 1.0000 2013-04-09 費鵬
345 000017 財通可持續股票 34.7 1.3470 1.0000 1.3470 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
346 630103 華商收益增強債券B 34.69 1.1160 1.0000 1.3220 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
347 160612 鵬華豐收債券 34.66 0.9810 1.0000 1.3230 1.0000 2008-05-28 陽先偉
348 165512 信誠新機遇股票(LOF) 34.6 1.3460 1.0000 1.3460 1.0000 2011-08-01 楊建標
349 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 34.29 1.1410 1.0000 1.3210 1.0000 2009-10-28 鄧立新
350 610001 信達澳銀領先增長股票 34.14 1.0529 1.0000 1.3829 1.0000 2007-03-08 王戰強
351 121009 國投瑞銀穩定增利債券 34.13 1.0206 1.0000 1.3116 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
352 485107 工銀添利債券A 34.04 1.0407 1.0001 1.3207 1.0001 2008-04-14 江明波
353 350008 天治成長精選股票 34 1.3400 1.0000 1.3400 1.0000 2011-08-04 章旭峯
354 470098 匯添富逆向投資股票 33.9 1.3390 1.0000 1.3390 1.0000 2012-03-09 顧耀強
355 217010 招商大盤藍籌股票 33.9 1.0320 1.0000 1.4120 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
356 519989 長信利豐債券 33.42 1.0930 1.0000 1.3060 1.0000 2008-12-29 李小羽
357 213917 寶盈增強收益債券C 33.42 1.1101 1.0418 1.3621 1.0418 2008-05-15 陳若勁
358 110010 易方達價值成長混合 32.86 1.2512 1.0000 1.3442 1.0000 2007-04-02 潘峯
359 202102 南方多利增強債券C 32.73 1.0230 1.0177 1.3443 1.0458 2006-03-27 李璇
360 001013 華夏希望債券C 32.68 1.0250 1.0000 1.3050 1.0000 2008-03-10 韓會永
361 519682 交銀增利債券C 32.64 0.9812 1.0000 1.2992 1.0000 2008-03-31 李家春
362 270041 廣發消費品精選股票 32.5 1.3250 1.0000 1.3250 1.0000 2012-06-12 馮永歡
363 530005 建信優化配置混合 32.22 0.9073 1.0102 1.4573 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建 等
364 290006 泰信藍籌精選股票 32.21 0.9219 1.0013 1.3219 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
365 530019 建信社會責任股票 32.1 1.3210 1.0000 1.3210 1.0000 2012-08-14 許傑 姚錦
366 290004 泰信優質生活股票 31.9 0.8650 1.0000 1.4650 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
367 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 31.8 1.2124 1.0031 1.3124 1.0031 2010-06-08 曹慶
368 530016 建信恆穩價值混合 31.76 1.2090 1.0000 1.3090 1.0000 2011-11-22 許傑
369 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 31.5 1.3150 1.0000 1.3150 1.0000 2012-05-07 張光成
370 519698 交銀先鋒股票 31.28 1.2295 1.0000 1.3085 1.0000 2009-04-10 王少成
371 070015 嘉實多元債券A 31.01 1.0490 1.0000 1.2890 1.0000 2008-09-10 王茜
372 200010 長城雙動力股票 30.99 1.2813 1.0000 1.3063 1.0000 2009-01-15 王文祥 吳文慶
373 485007 工銀添利債券B 30.86 1.0310 1.0001 1.2930 1.0001 2008-04-14 江明波
374 217011 招商安心收益債券 30.85 1.0950 1.0000 1.2950 1.0000 2008-10-22 孫海波
375 253020 國聯安增利債券A 30.84 1.0430 1.0000 1.2880 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
376 377150 上投摩根健康品質生活股票 30.8 1.3080 1.0000 1.3080 1.0000 2012-02-01 董紅波
377 320018 諾安新動力混合 30.51 1.1700 1.0000 1.2900 1.0000 2012-03-05 趙蘇
378 090015 大成內需增長股票 30.3 1.3030 1.0000 1.3030 1.0000 2011-06-14 李本剛
379 519908 華夏興華混合 30.09 1.2250 0.9910 5.6230 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
380 519078 匯添富增強收益債券A 29.73 1.0590 1.0000 1.2740 1.0000 2008-03-06 陸文磊
381 000039 農銀高增長股票 28.89 1.2880 0.9993 1.2880 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
382 020019 國泰雙利債券A 28.72 1.0820 1.0000 1.2680 1.0000 2009-03-11 吳晨
383 166009 中歐新動力股票(LOF) 28.7 1.2870 1.0000 1.2870 1.0000 2011-02-10 苟開紅
384 070016 嘉實多元債券B 28.64 1.0420 1.0003 1.2690 1.0003 2008-09-10 王茜
385 253021 國聯安增利債券B 28.63 1.0400 1.0000 1.2680 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
386 160311 華夏藍籌混合(LOF) 28.58 0.8790 2.2100 3.5540 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
387 166801 浙商聚潮新思維混合 28.5 1.2850 1.0000 1.2850 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
388 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 28.46 1.0415 1.0001 1.2655 1.0001 2006-04-13 陳東
389 400007 東方策略成長股票 28.45 1.2845 1.0000 1.2845 1.0000 2008-06-03 於鑫
390 180015 銀華增強收益債券 28.4 1.0520 1.0000 1.2580 1.0000 2008-12-03 姜永康
391 050008 博時第三產業股票 28.27 0.8100 2.1740 2.7700 2.1740 1992-06-01 劉彥春
392 290011 泰信中小盤精選 28.14 1.2200 1.0000 1.2750 1.0000 2011-10-26 柳菁
393 163822 中銀主題策略股票 28.1 1.2810 1.0000 1.2810 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
394 700003 平安大華策略先鋒混合 28.02 1.1700 1.0000 1.2700 1.0000 2012-05-29 黃建軍
395 206009 鵬華新興產業股票 28 1.2800 1.0000 1.2800 1.0000 2011-06-15 樑浩
396 257030 國聯安優勢股票 28 0.9850 1.0080 1.2810 1.0080 2007-01-24 韋明亮
397 202211 南方恆元保本混合 27.75 1.0530 1.0000 1.2630 1.0000 2008-11-12 陳虎
398 270009 廣發增強債券 27.64 1.0600 1.0000 1.2630 1.0000 2008-03-27 謝軍
399 510440 中證500滬市ETF 27.51 1.2700 0.9960 1.2700 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
400 420102 天弘永利債券B 27.5 1.0124 1.0007 1.2502 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
401 040009 華安穩定收益債券A 26.99 0.9430 1.0000 1.2580 1.0000 2008-04-30 賀濤
402 420003 天弘永定價值成長股票 26.9 0.9472 1.0001 1.2822 1.0001 2008-12-02 肖志剛
403 070009 嘉實超短債債券 26.77 1.0165 1.0000 1.2389 1.0000 2006-04-26 魏莉
404 020012 國泰金龍債券C 26.56 1.0170 1.0250 1.5210 1.2740 2003-12-05 吳晨
405 519113 浦銀安盛精緻生活混合 26.42 1.1990 1.0000 1.2590 1.0000 2009-06-04 吳勇
406 610007 信達澳銀消費優選股票 26.4 1.2640 1.0000 1.2640 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
407 580009 東吳內需增長混合 26.3 1.2630 1.0000 1.2630 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
408 730001 方正富邦創新動力股票 26.26 1.1670 0.9980 1.2470 0.9980 2011-12-26 沈毅
409 020020 國泰雙利債券C 26.08 1.0730 1.0000 1.2450 1.0000 2009-03-11 吳晨
410 163806 中銀增利債券 26.05 1.0640 1.0000 1.2490 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
411 217020 招商安達保本混合 26 1.2600 1.0000 1.2600 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
412 320007 諾安成長股票 25.94 0.8430 1.0000 1.2880 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
413 540003 匯豐晉信動態策略混合 25.74 1.1332 1.0000 1.2532 1.0000 2007-04-09 王春
414 161818 銀華消費分級股票 25.64 1.2160 1.0000 1.2490 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
415 690002 民生加銀增強收益債券A 25.45 1.1230 1.0000 1.2530 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
416 233005 大摩強收益債券 25.4 1.2138 1.0000 1.2488 1.0000 2009-12-29 洪天陽
417 163406 興全合潤分級股票 25.32 1.2602 0.9990 1.2520 0.9990 2010-04-22 謝治宇
418 200009 長城穩健增利債券 25.18 1.1390 1.0000 1.2440 1.0000 2008-08-27 史彥剛
419 000173 匯添富美麗30股票 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2013-06-25 王栩
420 000241 寶盈核心優勢混合C 24.77 1.1821 1.0057 1.2471 1.0057 2009-03-17 王茹遠
421 420002 天弘永利債券A 24.61 1.0103 1.0006 1.2244 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
422 166003 中歐穩健收益債券A 24.53 1.0590 1.0000 1.2295 1.0000 2009-04-24 臘博
423 485114 工銀添頤債券A 24.5 1.2450 1.0000 1.2450 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
424 050022 博時回報混合 24.45 1.2080 1.0000 1.2440 1.0000 2011-11-08 姜文濤
425 290003 泰信雙息雙利債券 24.39 1.0369 1.0101 1.2632 1.0344 2006-06-15 何俊春
426 350006 天治穩健雙盈債券 24.2 1.2013 1.0000 1.2413 1.0000 2008-11-05 秦娟
427 080003 長盛積極配置債券 24.14 1.0714 1.0000 1.2444 1.0000 2008-10-08 賈志敏
428 040010 華安穩定收益債券B 24.13 0.9424 1.0000 1.2323 1.0000 2008-04-30 賀濤
429 571002 諾德靈活配置混合 24.05 1.2406 1.0001 1.2406 1.0001 2008-11-05 陳國光
430 070027 嘉實週期優選股票 24.02 1.1720 1.0000 1.2320 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
431 519672 銀河藍籌股票 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2010-07-16 徐小勇
432 710001 富安達優勢成長股票 23.95 1.2395 1.0000 1.2395 1.0000 2011-09-21 孔學兵
433 519099 新華靈活主題股票 23.6 1.2360 1.0000 1.2360 1.0000 2011-07-13 賁興振 孔雪梅
434 519034 海富通中證內地低碳指數 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-05-25 劉瓔
435 519186 萬家穩健增利債券A 23.26 1.0222 1.0001 1.2222 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
436 202103 南方多利增強債券A 23.25 1.0231 1.0255 1.3596 1.1387 2006-03-27 李璇
437 690202 民生加銀增強收益債券C 23.16 1.1010 1.0000 1.2310 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
438 233001 大摩基礎行業混合 22.96 0.4592 1.0001 2.0042 1.0001 2004-03-26 王增財
439 519678 銀河消費股票 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
440 519125 浦銀安盛消費升級混合 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2013-12-04 吳勇
441 519704 交銀先進製造股票 22.68 1.2280 1.0010 1.2280 1.0010 2011-06-22 王少成
442 050010 博時特許價值股票 22.45 0.9350 0.9970 1.2800 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
443 159921 諾安中小板等權重ETF 22.42 1.2340 1.0080 1.2340 1.0080 2012-12-10 宋德舜
444 000167 廣發聚優靈活配置混合 22.41 1.2290 1.0040 1.2290 1.0040 2013-09-11 劉明月
445 485014 工銀添頤債券B 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
446 580005 東吳進取策略混合 22.25 1.1420 1.0000 1.2120 1.0000 2009-05-06 凌鵬
447 660004 農銀策略價值股票 22.23 1.2219 0.9997 1.2219 0.9997 2009-09-29 李洪雨
448 320015 諾安保本混合 22.2 1.2220 1.0000 1.2220 1.0000 2011-05-13 張樂賽
449 166004 中歐穩健收益債券C 21.99 1.0546 1.0000 1.2076 1.0000 2009-04-24 臘博
450 161118 易方達中小板指數分級 21.97 1.1838 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
451 164808 工銀四季收益債券(LOF) 21.92 1.0040 1.0000 1.2070 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
452 070022 嘉實領先成長股票 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
453 050006 博時穩定價值債券B 21.89 0.9580 1.0000 1.2170 1.0000 2005-08-24 楊永光
454 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 21.71 1.0206 1.0028 1.2446 1.0358 2006-04-13 陳東
455 000263 工銀信息產業 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
456 000083 匯添富消費行業股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
457 200015 長城優化升級股票 21.6 1.0890 1.0000 1.2040 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
458 519181 萬家和諧增長混合 21.34 0.5883 1.0000 1.3031 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
459 310378 申萬菱信添益寶債券A 21.25 1.0540 1.0000 1.2060 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
460 519187 萬家穩健增利債券C 21.21 1.0233 1.0001 1.2033 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
461 519111 浦銀安盛優化收益債券A 21.16 1.2000 1.0000 1.2100 1.0000 2008-12-30 呂棟
462 450005 國富強化收益債券A 21.11 1.1175 1.0003 1.2005 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
463 161910 萬家中證創業成長指數分級 21.01 1.1601 1.0000 1.2061 1.0000 2012-08-02 吳濤
464 161014 富國匯利分級債券 20.84 1.0050 1.0000 1.2070 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
465 270010 廣發滬深300指數 20.75 0.9880 1.0000 1.2780 1.0000 2008-12-30 陳盛業
466 560002 益民紅利成長混合 20.68 0.4423 1.0000 1.3809 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
467 519667 銀河銀信添利債券A 20.68 0.9823 1.0683 1.3553 1.1263 2007-03-14 韓晶
468 260115 景順長城中小盤股票 20.62 1.2110 1.0040 1.2110 1.0040 2011-03-22 楊鵬
469 217021 招商優勢企業混合 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2012-02-01 郭銳
470 519056 海富通內需熱點股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2013-12-19 黃春雨
471 166005 中歐價值發現股票 20.48 1.2120 1.0060 1.2120 1.0060 2009-07-24 苟開紅
472 420005 天弘週期策略股票 20.33 1.1590 0.9990 1.2010 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
473 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 20.09 1.2210 1.0660 1.2780 1.0660 1996-05-31 聶挺進
474 210009 金鷹核心資源股票 20.09 1.0970 1.0000 1.1970 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
475 590005 中郵核心主題股票 20.03 1.0400 1.0010 1.2000 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
476 213003 寶盈策略增長股票 19.95 0.9114 1.0000 1.3114 1.0000 2007-01-19 王茹遠
477 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 19.95 0.9920 0.8270 0.9920 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
478 040012 華安強化收益債券A 19.88 1.0300 1.0000 1.1900 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
479 070019 嘉實價值優勢股票 19.72 1.1620 1.0000 1.1940 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
480 163818 中銀中小盤成長股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2011-11-23 王濤
481 360008 光大保德信增利收益債券A 19.66 0.9440 1.0000 1.1900 1.0000 2008-10-29 陳曉
482 485111 工銀瑞信雙利債券A 19.6 1.1960 1.0000 1.1960 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
483 050106 博時穩定價值債券A 19.57 0.9700 1.0030 1.2410 1.0410 2005-08-24 楊永光
484 550008 信誠優勝精選股票 19.42 1.1930 0.9990 1.1930 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
485 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 19.39 1.6460 1.0160 1.2250 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
486 100056 富國低碳環保股票 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2011-08-10 李曉銘
487 000242 景順長城策略精選靈活配置混 19.27 1.0860 0.9980 1.1860 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
488 165508 信誠深度價值股票(LOF) 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
489 233009 大摩多因子策略股票 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2011-05-17 劉釗
490 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.16 1.1790 0.9990 1.1890 0.9990 2008-12-30 呂棟
491 000124 華寶興業服務股票 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
492 310379 申萬菱信添益寶債券B 19.09 1.0480 1.0000 1.1860 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
493 000220 富國醫療保健行業股票 19.04 1.1940 1.0030 1.1940 1.0030 2013-08-07 戴益強
494 161813 銀華信用債券(LOF) 18.86 0.9950 1.0000 1.1800 1.0000 2010-06-29 張翼
495 159909 深證TMT50ETF 18.55 3.8780 1.0060 1.1930 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
496 166301 華商中證500指數分級 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2012-09-06 路陽
497 530009 建信收益增強債券A 18.22 1.0620 1.0000 1.1770 1.0000 2009-06-02 李菁
498 217013 招商中小盤股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
499 550006 信誠經典優債債券A 18.17 1.0090 1.0000 1.1720 1.0000 2009-03-11 宋海娟
500 000214 廣發成長優選混合 18.16 1.1840 1.0020 1.1840 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
501 000404 易方達新興成長 18.15 1.1850 1.0030 1.1850 1.0030 2013-11-28 宋昆
502 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 18.1 1.1390 1.0000 1.1740 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
503 166019 中歐價值智選混合 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2013-05-14 苟開紅
504 162216 泰達中證500 17.88 1.1148 1.0000 1.1708 1.0000 2011-12-01 劉欣
505 163209 諾安中證創業成長指數分級 17.78 1.1240 1.0000 1.1710 1.0000 2012-03-29 梅律吾
506 519026 海富通中小盤股票 17.74 1.1750 0.9980 1.1750 0.9980 2010-04-14 宋爭林
507 570006 諾德中小盤股票 17.73 1.1450 1.0000 1.1750 1.0000 2010-06-28 周勇
508 110027 易方達安心回報債券A 17.73 1.1410 1.0000 1.1760 1.0000 2011-06-21 張清華
509 485011 工銀瑞信雙利債券B 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
510 519185 萬家精選股票 17.64 1.0927 0.9986 1.1727 0.9986 2009-05-18 吳印
511 290009 泰信債券週期回報 17.57 1.0600 1.0000 1.1700 1.0000 2011-02-09 何俊春
512 040013 華安強化收益債券B 17.51 1.0140 1.0000 1.1680 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
513 217019 招商深證TMT50ETF聯接 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
514 260117 景順長城支柱產業股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2012-11-20 賈殿村
515 540006 匯豐晉信大盤股票 17.39 1.1080 1.0000 1.1680 1.0000 2009-06-24 王品
516 233006 大摩領先優勢股票 17.38 1.1736 0.9998 1.1736 0.9998 2009-09-22 錢斌
517 510510 廣發中證500ETF 17.23 1.1524 0.9830 1.1524 0.9830 2013-04-11 陳盛業
518 360009 光大保德信增利收益債券C 16.9 0.9370 1.0000 1.1660 1.0000 2008-10-29 陳曉
519 040015 華安動態靈活配置混合 16.9 1.1690 1.0000 1.1690 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
520 000030 長城久利保本 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
521 110028 易方達安心回報債券B 16.72 1.1310 1.0000 1.1660 1.0000 2011-06-21 張清華
522 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2013-04-12 袁宜
523 470078 匯添富增強收益債券C 16.63 1.0440 1.0470 1.2590 1.0970 2008-03-06 陸文磊
524 519023 海富通穩健添利債券C 16.58 1.0730 1.0010 1.1640 1.0010 2008-10-24 邵佳民
525 162907 泰信基本面400分級 16.48 1.1200 1.0000 1.1630 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
526 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 16.44 1.1644 1.0000 1.1644 1.0000 2013-03-22 楊宇
527 290014 泰信現代服務業 16.44 1.1530 1.0000 1.1630 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
528 000117 廣發輪動配置股票 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
529 163811 中銀雙利債券A 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
530 710002 富安達策略精選混合 16.19 1.1211 1.0000 1.1611 1.0000 2012-04-25 黃強
531 531009 建信收益增強債券C 16.17 1.0420 1.0000 1.1570 1.0000 2009-06-02 李菁
532 450006 國富強化收益債券C 16.12 1.1043 1.0312 1.1873 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
533 570008 諾德週期策略股票基金 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
534 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2012-12-10 宋德舜
535 519097 新華中小市值優選股票 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-01-28 賁興振
536 519676 銀河保本混合 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
537 660002 農銀恆久增利債券A 16.03 1.0884 1.0015 1.1774 1.0015 2008-12-23 史嚮明
538 370023 上投摩根中證消費服務指數 16.02 1.0760 1.0000 1.1560 1.0000 2012-09-25 黃棟
539 690007 民生加銀景氣行業股票 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
540 100035 富國優化增強債券A/B 15.94 1.0920 1.0000 1.1570 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
541 519115 浦銀安盛紅利精選股票 15.83 1.1560 0.9980 1.1560 0.9980 2009-12-03 吳勇
542 519091 新華泛資源優勢混合 15.67 1.1590 1.0020 1.1590 1.0020 2009-07-13 桂躍強
543 519683 交銀雙利債券A/B 15.65 1.0470 1.0000 1.1550 1.0000 2011-09-26 李家春
544 240012 華寶興業增強收益債券A 15.61 1.1344 1.0001 1.1544 1.0001 2009-02-17 王瑞海
545 370027 上投摩根智選30股票 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2013-03-06 杜猛
546 229002 泰達宏利逆向股票 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2012-05-23 劉欣
547 550004 信誠三得益債券A 15.56 1.0140 1.0000 1.1520 1.0000 2008-09-27 宋海娟
548 610003 信達澳銀穩定價值債券A 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2009-04-08 孔學峯
549 550007 信誠經典優債債券B 15.46 1.0090 1.0000 1.1480 1.0000 2009-03-11 宋海娟
550 290007 泰信債券增強收益A 15.44 1.0318 1.0012 1.1478 1.0012 2009-07-29 何俊春
551 750001 安信靈活配置混合 15.05 1.1070 1.0000 1.1470 1.0000 2012-06-20 黃立華
552 320008 諾安增利債券A 15.04 1.1340 1.0000 1.1490 1.0000 2009-05-27 汪洋
553 580007 東吳新創業股票 15 1.0900 1.0000 1.1500 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
554 162210 泰達宏利集利債券A 14.83 1.0368 1.0000 1.1448 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
555 700004 平安大華保本混合 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2012-09-11 孫健
556 163812 中銀雙利債券B 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
557 202105 南方廣利回報債券A/B 14.66 1.1050 1.0000 1.1450 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
558 159922 嘉實中證500ETF 14.59 4.1064 1.0048 1.1514 1.0048 2013-02-06 楊宇
559 510500 南方中證500ETF 14.5 1.1475 1.0022 1.1475 1.0022 2013-02-06 羅文傑
560 519685 交銀雙利債券C 14.42 1.0380 1.0000 1.1430 1.0000 2011-09-26 李家春
561 590007 中郵上證380指數增強 14.39 1.0810 1.0000 1.1410 1.0000 2011-11-22 方何
562 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 14.39 1.0100 1.0000 1.1390 1.0000 2010-12-02 祝鬆
563 519024 海富通穩健添利債券A 14.32 1.0860 1.0330 1.1770 1.0330 2008-10-24 邵佳民
564 762001 國金通用國鑫發起 14.17 1.0388 1.0000 1.1388 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
565 519110 浦銀安盛价值成長股票 14.16 1.1370 0.9960 1.1370 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
566 164207 天弘添利分級債券A 14 1.0090 1.0000 1.1410 1.0000 2010-12-03 陳鋼
567 163816 中銀轉債增強債券A 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-29 李建
568 000059 國聯安醫藥100指數 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
569 291007 泰信債券增強收益C 13.96 1.0283 1.0012 1.1303 1.0012 2009-07-29 何俊春
570 180028 銀華永祥保本混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2011-06-28 姜永康
571 162107 金鷹中證500指數分級 13.86 1.0804 1.0001 1.1335 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
572 550009 信誠中小盤股票 13.78 1.0070 1.0000 1.1370 1.0000 2010-02-10 程亮
573 110029 易方達科訊股票 13.69 0.9990 2.5449 4.9667 4.6299 1993-01-12 宋昆
574 100037 富國優化增強債券C 13.65 1.0700 1.0000 1.1350 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
575 530017 建信雙息紅利債券 13.62 1.0430 1.0000 1.1340 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
576 630007 華商穩健雙利債券A 13.58 1.0750 1.0000 1.1360 1.0000 2010-08-09 張永志
577 470008 匯添富策略回報股票 13.55 1.0990 1.0060 1.1390 1.0060 2009-12-22 顧耀強
578 160514 博時裕祥分級債券A 13.33 1.0090 1.0000 1.1330 1.0000 2011-06-10 過鈞
579 240013 華寶興業增強收益債券B 13.31 1.1116 1.0000 1.1316 1.0000 2009-02-17 王瑞海
580 290008 泰信發展主題股票基金 13.31 1.1320 0.9990 1.1320 0.9990 2010-12-15 劉毅
581 320011 諾安中小盤精選股票 13.31 1.0740 1.0000 1.1340 1.0000 2010-04-28 周心鵬
582 202107 南方廣利回報債券C 13.25 1.0910 1.0000 1.1310 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
583 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.2 0.9860 1.0000 1.1320 1.0000 2011-02-11 古平
584 000251 工銀金融地產股票 13.17 1.1340 1.0020 1.1340 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
585 161016 富國天盈分級債券A 13.04 1.0110 1.0010 1.1250 1.0010 2011-05-23 刁羽
586 610103 信達澳銀穩定價值債券B 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2009-04-08 孔學峯
587 000057 中銀消費主題股票 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2013-04-25 甘霖
588 550005 信誠三得益債券B 12.89 0.9990 1.0000 1.1270 1.0000 2008-09-27 宋海娟
589 162010 長城久兆中小板300指數分級 12.82 1.0760 1.0000 1.1220 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
590 163817 中銀轉債增強債券B 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-06-29 李建
591 240010 華寶興業行業精選股票 12.71 1.1276 1.0004 1.1276 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
592 210004 金鷹穩健成長股票 12.71 0.9590 1.0000 1.1390 1.0000 2010-04-14 馮文光
593 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 12.71 0.9800 1.0000 1.1240 1.0000 2010-11-09 劉琦
594 161017 富國中證500指數增強(LOF) 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
595 161019 富國新天鋒定期開放債券 12.67 1.0000 0.9990 1.1210 0.9990 2012-05-07 鄒卉
596 690001 民生加銀品牌藍籌混合 12.61 1.0980 1.0000 1.1280 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
597 163411 興全保本混合 12.59 1.1260 1.0001 1.1260 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
598 200013 長城積極增利債券A 12.55 1.0450 1.0000 1.1250 1.0000 2011-04-12 鍾光正
599 510660 華夏醫藥ETF 12.54 1.1231 0.9980 1.1231 0.9980 2013-03-28 張弘弢
600 161909 萬家利A 12.43 1.1243 1.0000 1.1243 1.0000 2011-06-02 朱虹
601 160217 國泰信用互利分級債券 12.43 1.0570 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-29 吳晨
602 000408 民生加銀靈活配置混合 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
603 320009 諾安增利債券B 12.21 1.1060 1.0000 1.1210 1.0000 2009-05-27 汪洋
604 164809 工銀中證500指數 12.14 1.0624 1.0000 1.1140 1.0000 2012-01-31 何江
605 090008 大成強化收益債券 12.03 0.9323 1.0000 1.1323 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
606 519697 交銀優勢行業混合 12.03 1.1530 1.0770 1.2430 1.1170 2009-01-21 張迎軍
607 162299 泰達宏利集利債券C 11.99 1.0142 1.0043 1.1172 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
608 163004 長信利鑫分級債A 11.99 1.0071 1.0008 1.1153 1.0008 2011-06-24 張文琍
609 360016 光大保德信行業輪動股票 11.96 1.0690 1.0000 1.1190 1.0000 2012-02-15 黃興亮
610 161022 富國創業板指數分級 11.9 1.1080 1.0000 1.1180 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
611 100058 富國產業債 11.89 1.0040 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
612 630107 華商穩健雙利債券B 11.86 1.0650 1.0000 1.1190 1.0000 2010-08-09 張永志
613 110035 易方達雙債增強債券A 11.85 1.0880 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-01 張磊
614 040037 華安安心收益債券B 11.79 1.0550 1.0000 1.1160 1.0000 2012-09-07 鄭可成
615 519710 交銀榮安保本混合 11.76 1.0340 1.0000 1.1140 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
616 519030 海富通穩固收益債券 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2010-11-23 邵佳民
617 040036 華安安心收益債券A 11.69 1.0540 1.0000 1.1150 1.0000 2012-09-07 鄭可成
618 210006 金鷹保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
619 165707 諾德S300 11.57 1.0460 1.0000 1.0850 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
620 040019 華安穩固收益債券 11.55 1.0240 1.0000 1.1140 1.0000 2010-12-21 鄭可成
621 660009 農銀增強收益債券A 11.51 1.0795 1.0000 1.1145 1.0000 2011-07-01 史嚮明
622 410010 華富中小板指數增強 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-09 朱蓓
623 080005 長盛量化紅利股票 11.49 1.0690 1.0000 1.1090 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
624 020022 國泰保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
625 519093 新華鑽石品質企業股票 11.33 1.1100 0.9970 1.1100 0.9970 2010-02-03 曹名長
626 590006 中郵中小盤靈活配置混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
627 040026 華安信用四季紅債券 11.24 1.0070 1.0000 1.1110 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
628 000120 中銀美麗中國股票 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2013-06-07 陳軍
629 200113 長城積極增利債券C 11.14 1.0310 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-12 鍾光正
630 163809 中銀藍籌混合 11.14 1.0910 1.0000 1.1110 1.0000 2010-02-11 甘霖
631 202023 南方優選成長混合 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-01-30 談建強
632 519015 海富通精選貳號混合 11.08 0.6750 1.0070 0.9950 1.0070 2007-04-09 丁俊
633 200011 長城景氣行業龍頭混合 11 1.0960 1.0090 1.1210 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
634 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
635 350009 天治穩定收益債券 10.97 1.0210 1.0010 1.1070 1.0010 2011-12-28 秦娟
636 400013 東方保本混合型基金 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
637 110036 易方達雙債增強債券C 10.84 1.0780 1.0000 1.1080 1.0000 2011-12-01 張磊
638 233011 大摩主題優選股票 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
639 000390 華商優勢行業靈活配置 10.78 1.0880 1.0000 1.1080 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
640 202212 南方保本混合 10.75 1.0970 1.0000 1.1070 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
641 000165 國投瑞銀策略精選混合 10.71 1.1060 1.0000 1.1070 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
642 217022 招商產業債券 10.6 0.9870 1.0000 1.1050 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
643 166008 中歐增強回報債券(LOF) 10.59 1.0178 1.0000 1.1028 1.0000 2010-12-02 聶曙光
644 519025 海富通領先成長股票 10.54 0.9720 1.0000 1.1220 1.0000 2009-04-30 陳靜
645 519985 長信中短債債券 10.51 1.1051 1.0000 1.1051 1.0000 2010-06-28 張文琍
646 253030 國聯安信心增益債券 10.51 0.9950 1.0000 1.1030 1.0000 2010-06-22 袁新釗
647 000259 農銀區間收益混合 10.5 1.1052 1.0002 1.1052 1.0002 2013-08-21 陳富權
648 660109 農銀增強收益債券C 10.48 1.0694 1.0000 1.1044 1.0000 2011-07-01 史嚮明
649 660011 農銀中證500指數 10.34 1.1015 0.9983 1.1015 0.9983 2011-11-29 宋永安
650 159935 景順長城中證500ETF 10.31 1.0985 0.9958 1.0985 0.9958 2013-12-26 江科宏
651 620008 金元惠理新經濟主題股票 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
652 660014 農銀深證100指數 10.28 1.0298 1.0001 1.1098 1.0001 2012-09-04 宋永安
653 163111 申萬中小 10.28 1.0641 1.0000 1.0991 1.0000 2012-05-08 張少華
654 519977 長信可轉債債券A 10.27 0.9484 1.0002 1.1114 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
655 160314 華夏行業股票(LOF) 10.24 0.8390 3.6020 4.7580 4.3890 1992-12-29 孫彬
656 164902 交銀信用添利債券(LOF) 10.22 0.9920 1.0000 1.1030 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
657 164209 天弘豐利分級債券A 10.18 1.0104 1.0003 1.1021 1.0003 2011-11-23 陳鋼
658 080008 長盛戰略新興產業 10.11 1.0490 1.0000 1.0990 1.0000 2011-10-26 王克玉
659 570005 諾德成長優勢股票 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2009-09-22 胡志偉
660 160619 鵬華豐澤A 10.04 1.0090 1.0000 1.1000 1.0000 2011-12-08 戴鋼
661 000418 景順長城成長之星 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
662 165509 信誠增強收益債券(LOF) 9.89 0.9780 1.0000 1.0980 1.0000 2010-09-29 王旭巍
663 050011 博時信用債券A/B 9.66 1.0180 1.0000 1.0960 1.0000 2009-06-10 過鈞
664 720001 財通價值動量混合 9.65 1.0080 1.0000 1.0980 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
665 166010 中歐鼎利分級債券 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-06-16 聶曙光
666 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 9.57 1.0020 0.8850 1.0950 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
667 450007 國富成長動力股票 9.51 0.9320 1.0001 1.1120 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
668 620007 金元惠理保本混合 9.5 1.0740 1.0000 1.0940 1.0000 2011-08-16 李傑
669 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 9.49 1.0821 1.0000 1.0943 1.0000 2013-08-29 章贇
670 360013 光大保德信信用添益債券A 9.36 0.9610 1.0000 1.0960 1.0000 2011-05-16 陳曉
671 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2013-09-11 祝儉
672 257050 國聯安主題驅動股票 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2009-08-26 韋明亮
673 206003 鵬華信用增利債券A 9.18 1.0630 1.0000 1.0930 1.0000 2010-05-31 劉建巖
674 159917 國泰中小板300成長ETF 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2012-03-15 章贇 徐皓
675 165518 信誠雙盈分級債券A 8.97 1.0170 1.0000 1.0870 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
676 160127 南方新興消費增長分級股票 8.96 1.1350 1.0000 1.0900 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
677 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 8.85 1.0042 1.0000 1.0612 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
678 210008 金鷹策略配置股票 8.83 1.0883 1.0000 1.0883 1.0000 2011-09-01 陳曉
679 320021 諾安雙利債券發起 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
680 487016 工銀保本混合 8.77 1.0910 1.0030 1.0910 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
681 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 8.72 1.0567 1.0001 1.0867 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
682 206008 鵬華豐盛債券 8.71 0.9970 1.0000 1.0880 1.0000 2011-04-25 初冬
683 164105 華富強化回報債券(LOF) 8.68 1.0150 1.0000 1.0860 1.0000 2010-09-08 張鈁
684 320012 諾安主題精選股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2010-09-15 楊谷
685 360014 光大保德信信用添益債券C 8.51 0.9530 1.0000 1.0880 1.0000 2011-05-16 陳曉
686 165706 諾德雙翼分級債券A 8.48 1.0010 1.0000 1.0820 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
687 162106 金鷹回報A 8.46 1.0192 1.0010 1.0857 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
688 371020 上投摩根純債債券A 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2009-06-24 王亞南
689 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.38 1.0042 1.0034 1.0834 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
690 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 8.31 1.0170 1.0000 1.0820 1.0000 2011-12-20 李怡文
691 166013 中歐信用A 8.27 1.0150 1.0010 1.0810 1.0010 2012-04-16 姚文輝
692 050014 博時創業成長股票 8.18 1.0500 1.0000 1.0800 1.0000 2010-06-01 韓茂華
693 700002 平安大華深證300指數增強 8.15 1.0040 1.0000 1.0840 1.0000 2011-12-20 黃建軍
694 420009 天弘安康養老混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
695 519976 長信可轉債債券C 8.1 0.9377 1.0001 1.0907 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
696 470010 匯添富多元收益債券A 8.03 1.0130 1.0000 1.0510 1.0000 2012-09-18 曾剛
697 582002 東吳增利債券A 7.98 1.0390 1.0000 1.0790 1.0000 2011-07-27 韋勇
698 393001 中海保本混合 7.94 1.0640 1.0000 1.0790 1.0000 2012-06-20 劉俊
699 070021 嘉實主題新動力股票 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2010-12-07 齊海滔
700 206004 鵬華信用增利債券B 7.87 1.0500 1.0000 1.0800 1.0000 2010-05-31 劉建巖
701 310518 申萬菱信可轉債債券 7.85 0.9400 1.0000 1.0900 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
702 630009 華商穩定增利債券A 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-03-15 張永志
703 160128 南方金利定期開放債券A 7.8 1.0040 1.0000 1.0780 1.0000 2012-05-17 李璇
704 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 7.77 1.0100 1.0010 1.0790 1.0010 2012-06-04 馮俊
705 161693 融通債券C 7.74 1.0070 1.0070 1.5440 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
706 090020 大成健康產業股票 7.73 1.1290 1.0480 1.1290 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
707 320020 諾安匯鑫保本混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-05-28 張樂賽
708 040020 華安升級主題股票 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
709 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 7.69 1.0390 1.0000 1.0780 1.0000 2012-11-07 蔡錚
710 161506 銀河通利債A 7.68 1.0130 1.0000 1.0750 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
711 050111 博時信用債券C 7.67 1.0100 1.0000 1.0770 1.0000 2009-06-10 過鈞
712 233015 大摩量化配置股票 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-12-11 劉釗
713 270025 廣發行業領先股票 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
714 166020 中歐成長優選混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-08-21 苟開紅
715 166106 信達澳銀穩定增利債券A 7.59 1.0120 1.0000 1.0760 1.0000 2012-05-07 孔學峯
716 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.55 1.0452 1.0001 1.0752 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
717 450011 國富研究精選股票 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
718 070025 嘉實信用債券A 7.5 0.9720 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 萬曉西
719 080007 長盛同鑫保本混合 7.42 1.0420 1.0000 1.0730 1.0000 2011-05-24 蔡賓
720 470028 匯添富社會責任股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
721 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 7.35 1.0749 1.0013 1.0749 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
722 160129 南方金利定期開放債券C 7.28 0.9990 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-17 李璇
723 261002 景順長城優信增利債券A 7.21 1.0620 1.0000 1.0720 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
724 590009 中郵穩定收益債券A 7.17 1.0240 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-21 張萌
725 090019 大成景恆保本混合 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2012-06-15 王磊
726 160119 南方中證500指數(LOF) 7.09 1.0032 0.9970 1.0732 0.9970 2009-09-25 羅文傑
727 690009 民生加銀紅利回報混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
728 163823 中銀保本混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-09-19 李建
729 161117 易方達永旭定期開放債券 6.84 0.9940 1.0010 1.0680 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
730 000411 景順長城優質成長 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2014-01-02 張繼榮
731 690006 民生加銀信用雙利債券A 6.78 1.0380 1.0000 1.0680 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
732 590010 中郵穩定收益債券C 6.76 1.0200 1.0000 1.0670 1.0000 2012-11-21 張萌
733 582202 東吳增利債券C 6.75 1.0270 1.0000 1.0670 1.0000 2011-07-27 韋勇
734 519726 交銀榮祥保本混合 6.75 1.0370 1.0000 1.0670 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
735 000279 華商紅利優選靈活配置 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2013-09-17 申豔麗
736 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 6.69 1.0260 1.0000 1.0660 1.0000 2010-09-08 李怡文
737 410006 華富策略精選混合 6.68 0.9337 1.0000 1.0937 1.0000 2008-12-24 劉文正
738 090016 大成中證內地消費主題指數 6.58 1.0170 1.0000 1.0670 1.0000 2011-11-08 劉波
739 360010 光大保德信均衡精選股票 6.53 0.9563 1.0000 1.0763 1.0000 2009-03-04 李陽
740 162214 泰達宏利中小盤股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-01-26 陳少平
741 630109 華商穩定增利債券C 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-15 張永志
742 750002 安信目標收益A 6.35 1.0330 1.0000 1.0630 1.0000 2012-09-25 李勇
743 070026 嘉實信用債券C 6.34 0.9650 1.0000 1.0640 1.0000 2011-09-14 萬曉西
744 261102 景順長城優信增利債券C 6.3 1.0530 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
745 395011 中海增強收益債券A 6.2 1.0220 1.0000 1.0620 1.0000 2011-03-23 江小震
746 371120 上投摩根純債債券B 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2009-06-24 王亞南
747 519158 新華趨勢領航股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2013-09-11 崔建波
748 000127 農銀行業領先股票 6.14 1.0634 1.0019 1.0634 1.0019 2013-06-25 徐莉
749 376510 上投摩根大盤藍籌股票 6.12 1.0580 0.9970 1.0580 0.9970 2010-12-20 徵茂平
750 160916 大成優選股票(LOF) 6.1 1.0900 0.7840 0.8850 0.7840 2007-08-01 湯義峯
751 166902 民生加銀平穩增利債券A 6.1 1.0130 1.0000 1.0600 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
752 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 6.03 1.0606 1.0003 1.0606 1.0003 2013-11-05 凌晨
753 000136 民生加銀策略精選混合 5.98 1.0630 1.0030 1.0630 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
754 070020 嘉實穩固收益債券 5.92 1.0260 1.0000 1.0590 1.0000 2010-09-01 陳緒新
755 233012 大摩多元收益債券A 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-08-28 李軼
756 159934 易方達黃金ETF 5.9 2.5997 1.0001 1.0591 1.0001 2013-11-29 林偉斌
757 690206 民生加銀信用雙利債券C 5.87 1.0290 1.0000 1.0590 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
758 000178 博時靈活配置 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
759 720002 財通多策略穩健增長債券 5.78 1.0300 1.0000 1.0570 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
760 750003 安信目標收益C 5.74 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-25 李勇
761 200016 長城保本混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
762 180025 銀華信用雙利債券A 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2010-12-03 經惠雲
763 400009 東方穩健回報債券 5.56 0.9890 1.0000 1.0590 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
764 166903 民生加銀平穩增利債券C 5.49 1.0070 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
765 519727 交銀成長30股票 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
766 550015 信誠季季添金 5.32 1.0100 1.0000 1.0520 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
767 050027 博時信用純債債券 5.31 0.9930 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-07 皮敏
768 159932 大成中證500深市ETF 5.29 1.1960 1.0000 1.0530 1.0000 2013-09-12 諶湛
769 233013 大摩多元收益債券C 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-08-28 李軼
770 090013 大成保本混合 5.2 1.0420 1.0000 1.0520 1.0000 2011-04-20 陳尚前
771 320016 諾安多策略股票 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-08-09 楊谷
772 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.14 1.0310 1.0000 1.0510 1.0000 2010-09-08 李怡文
773 481017 工銀量化策略股票 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
774 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.08 1.0060 1.0000 1.0500 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
775 070033 嘉實增強收益定期債券 5.04 1.0160 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-24 萬曉西
776 160811 長盛同豐分級債券A 5.03 1.0070 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
777 161824 銀華永興A 5.02 1.0050 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
778 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.99 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
779 206007 鵬華消費優選股票 4.96 1.0580 1.0080 1.0580 1.0080 2010-12-28 王宗合
780 519669 銀河領先債券 4.93 1.0090 1.0000 1.0490 1.0000 2012-11-29 韓晶
781 001021 華夏亞債中國指數A 4.93 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
782 395012 中海增強收益債券C 4.9 1.0090 1.0000 1.0490 1.0000 2011-03-23 江小震
783 161820 銀華純債信用債券(LOF) 4.88 1.0040 1.0000 1.0490 1.0000 2012-08-09 於海穎
784 163006 長信利衆分級債A 4.88 1.0035 1.0005 1.0486 1.0005 2013-02-04 劉波
785 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.76 1.0030 1.0000 1.0480 1.0000 2012-07-26 陸文磊
786 202027 南方金糧油商品股票 4.74 1.0290 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
787 340009 興全磐穩增利債券 4.7 1.0071 1.0001 1.0471 1.0001 2009-07-23 毛水榮
788 372010 上投摩根強化回報債券A 4.67 1.0070 1.0000 1.0470 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
789 217018 招商安瑞進取債券 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2011-03-17 王景
790 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-06-12 王瑞海
791 164810 工銀純債定期開放債券 4.52 1.0440 1.0010 1.0460 1.0010 2012-06-21 杜海濤
792 160808 長盛同瑞中證200分級 4.5 0.9880 1.0000 1.0440 1.0000 2011-12-06 王超
793 470011 匯添富多元收益債券C 4.47 1.0100 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-18 曾剛
794 164813 工銀增A 4.36 1.0210 1.0000 1.0440 1.0000 2013-03-06 江明波
795 180026 銀華信用雙利債券C 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2010-12-03 經惠雲
796 165519 信誠中證800醫藥指數分級 4.26 1.0320 1.0000 1.0420 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
797 217023 招商信用增強債券 4.22 0.9640 1.0000 1.0390 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
798 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.22 100.8830 1.0000 104.0910 1.0000 2013-04-01 於海穎
799 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-03-15 章贇 徐皓
800 161717 招商雙債增強A 4.2 1.0210 1.0010 1.0430 1.0010 2013-03-01 張婷
801 000172 華泰柏瑞量化增強股票 4.2 1.0430 1.0010 1.0430 1.0010 2013-08-02 田漢卿
802 470088 匯添富信用債A 4.12 1.0220 1.0000 1.0410 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
803 519152 新華純債添利債券發起A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-21 於澤雨
804 399011 中海上證380指數 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-03-07 陳明星
805 000128 大成景安短融債券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
806 000129 大成景安短融債券B 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
807 000062 銀華成長股績30/70指數 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
808 000308 建信創新中國股票 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-09-24 喬林建
809 163810 中銀價值混合 3.95 1.0200 1.0000 1.0400 1.0000 2010-08-25 張發餘
810 001023 華夏亞債中國指數C 3.92 1.0100 1.0000 1.0400 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
811 481008 工銀大盤藍籌股票 3.91 0.7600 1.0000 1.1700 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
812 000084 博時安盈債券A 3.91 1.0270 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-23 張勇
813 000209 信誠新興產業股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
814 180029 銀華永泰積極債券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2011-12-28 姜永康
815 519188 萬家信用恆利債券A 3.88 1.0388 1.0000 1.0388 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
816 000110 金鷹元安保本混合 3.86 1.0390 1.0004 1.0390 1.0004 2013-05-20 邱新紅
817 110037 易方達純債債券A 3.85 0.9940 1.0000 1.0400 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
818 519712 交銀阿爾法核心股票 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-08-03 龍向東
819 000423 前海開源事件驅動混合 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-12-19 唐文傑
820 160623 鵬華豐利分級債券A 3.74 1.0150 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-23 戴鋼
821 162109 金鷹元盛A 3.7 1.0140 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-02 邱新紅
822 400020 東方安心收益保本 3.69 1.0371 1.0002 1.0371 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
823 180020 銀華成長先鋒混合 3.65 1.0150 1.0030 1.0400 1.0030 2010-10-08 黃穎
824 000092 信誠新雙盈分級債券A 3.61 1.0060 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
825 372110 上投摩根強化回報債券B 3.55 0.9960 1.0000 1.0360 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
826 660013 農銀信用添利債券 3.54 0.9991 0.9997 1.0351 0.9997 2012-06-19 吳江
827 000085 博時安盈債券C 3.51 1.0240 1.0000 1.0350 1.0000 2013-04-23 張勇
828 165808 東吳鼎利優先 3.51 1.0140 1.0000 1.0350 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
829 020027 國泰信用債券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-07-31 張一格
830 519153 新華純債添利債券發起C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-21 於澤雨
831 690011 民生加銀積極成長髮起式 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-01-31 李海
832 573003 諾德增強收益債券 3.47 1.0080 1.0000 1.0350 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
833 310388 申萬菱信消費增長股票 3.44 0.9580 1.0000 1.0430 1.0000 2009-06-12 徐爽
834 163415 興全商業模式優選(LOF) 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
835 610006 信達澳銀產業升級股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-06-13 王戰強
836 000252 景順景興純債A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
837 470089 匯添富信用債C 3.32 1.0140 1.0000 1.0330 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
838 217024 招商安盈保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-20 孫海波
839 261001 景順長城穩定收益債券A 3.28 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2011-03-25 佘春寧
840 510630 華夏消費ETF 3.24 1.0290 0.9967 1.0290 0.9967 2013-03-28 王路
841 000207 建信雙債增強A 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
842 000253 景順景興純債C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
843 560005 益民多利債券 3.19 0.9182 1.0000 1.0392 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
844 070099 嘉實優質企業股票 3.19 1.0250 1.0020 1.9300 1.8990 2004-12-01 邵健
845 110038 易方達純債債券C 3.16 0.9900 1.0000 1.0330 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
846 519189 萬家信用恆利債券C 3.15 1.0315 1.0000 1.0315 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
847 370021 上投摩根分紅添利債券A 3.13 0.9840 1.0000 1.0320 1.0000 2012-06-25 趙峯
848 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.12 0.9950 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
849 000086 南方穩利1年定期開放債券 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-23 李璇
850 000174 匯添富高息債債券A 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2013-06-27 陳加榮
851 165310 建信雙利分級股票 3.05 0.9540 1.0000 1.0240 1.0000 2011-05-06 馬志強
852 110030 易方達滬深300量化 3.04 1.0304 1.0000 1.0304 1.0000 2012-07-05 羅山
853 000105 建信安心回報債券A 3.01 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-14 朱建華
854 233008 大摩消費領航混合基金 2.95 1.0296 1.0001 1.0296 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
855 000208 建信雙債增強C 2.91 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
856 000056 建信消費升級混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-06-14 邱宇航
857 000181 景順長城四季金利純債債券A 2.81 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 汝平
858 740101 長安滬深300非週期指數 2.8 1.0270 0.9990 1.0270 0.9990 2012-06-25 王磊
859 020028 國泰信用債券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-07-31 張一格
860 000244 天弘穩利定期開放A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
861 000175 匯添富高息債債券C 2.8 1.0290 1.0010 1.0290 1.0010 2013-06-27 陳加榮
862 167502 安信寶利A 2.78 1.0050 1.0000 1.0270 1.0000 2013-07-24 莊園
863 206015 鵬華純債債券 2.77 0.9920 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-03 劉太陽
864 000022 南方中票A 2.76 1.0276 1.0000 1.0276 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
865 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 2.71 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-22 魏楨
866 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.71 0.9940 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
867 000106 建信安心回報債券C 2.71 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-14 朱建華
868 000190 中銀保本二號混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-10 李建
869 000182 景順長城四季金利純債債券C 2.61 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-30 汝平
870 000245 天弘穩利定期開放B 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
871 000199 國泰目標收益保本混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
872 519730 交銀定期支付月月豐債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
873 000430 易方達聚盈B 2.58 1.0241 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
874 160809 長盛同輝深100等權重分級 2.54 0.9930 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-13 王超
875 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 2.53 0.1620 0.1580 0.1620 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
876 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 2.53 0.1620 0.1580 0.1620 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
877 550016 信誠歲歲添金 2.5 1.0350 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
878 700005 平安大華添利債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-11-27 孫健
879 180030 銀華永泰積極債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-12-28 姜永康
880 000023 南方中票C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
881 206013 鵬華金剛保本混合 2.5 1.0260 1.0010 1.0260 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
882 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.48 1.0097 1.0000 1.0247 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
883 000116 嘉實豐益純債定期債券 2.41 1.0130 1.0000 1.0240 1.0000 2013-05-21 曲揚
884 050023 博時天頤債券A 2.41 1.0030 1.0000 1.0250 1.0000 2012-02-29 楊永光
885 000177 嘉實豐益信用定期債券 2.41 1.0170 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-21 劉寧
886 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
887 512120 華安中證醫藥ETF 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
888 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
889 380009 中銀添利債券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-02-04 陳國輝
890 000348 廣發中債金融債指數A 2.39 1.0242 1.0003 1.0242 1.0003 2013-11-07 鍾偉
891 410007 華富價值增長混合 2.36 1.0229 0.9993 1.0229 0.9993 2009-07-15 郭晨
892 519117 浦銀安盛基本面400指數 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-05-14 陳士俊
893 080015 長盛同鑫二號保本混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-07-10 蔡賓
894 000184 工銀添福債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
895 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-06 陳加榮
896 000385 景順長城景頤雙利A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
897 000142 融通通泰保本 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-05-30 韓海平
898 000349 廣發中債金融債指數C 2.28 1.0231 1.0003 1.0231 1.0003 2013-11-07 鍾偉
899 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 2.26 0.9429 1.0001 1.0234 1.0001 2011-03-23 王茜
900 370022 上投摩根分紅添利債券B 2.22 0.9820 1.0000 1.0230 1.0000 2012-06-25 趙峯
901 020033 國泰民安增利債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-26 張一格
902 000386 景順長城景頤雙利C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
903 000020 景順長城品質投資股票 2.2 1.0230 1.0010 1.0230 1.0010 2013-03-19 餘廣
904 270029 廣發聚財信用債券A 2.19 1.0130 1.0000 1.0220 1.0000 2012-03-13 代宇
905 000185 工銀添福債券B 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
906 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-06 陳加榮
907 164211 天弘同利分級A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-17 陳鋼
908 000169 泰達高票息債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-14 卓若偉
909 261101 景順長城穩定收益債券C 2.07 1.0110 1.0000 1.0210 1.0000 2011-03-25 佘春寧
910 400016 東方強化收益債券 2.07 1.0207 1.0000 1.0207 1.0000 2012-10-09 王丹丹
911 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.07 1.0207 1.0000 1.0207 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
912 160130 南方永利1年期定期開放債券 2.01 1.0140 1.0000 1.0200 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
913 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-04 劉寧
914 163910 中海惠豐分級債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-12 陸成來
915 000121 華夏永福養老理財混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
916 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-30 張一格
917 161825 銀華中證800分級 1.93 1.0170 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
918 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.91 1.0150 1.0000 1.0190 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
919 582001 東吳優信穩健債券A 1.9 1.0073 1.0002 1.0193 1.0002 2008-11-05 丁蕙
920 000338 鵬華雙債保利債券 1.9 1.0100 1.0010 1.0200 1.0010 2013-09-18 陽先偉
921 000256 上投摩根紅利回報混合 1.9 1.0180 0.9990 1.0180 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
922 000270 建信安心保本混合 1.9 1.0180 0.9990 1.0180 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
923 000186 華泰柏瑞季季紅債券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-13 陳東
924 700006 平安大華添利債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-11-27 孫健
925 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
926 202213 南方安心保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
927 270024 廣發聚祥保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
928 519162 新華信用增益A 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
929 000285 富安達信用純債債券發起式C 1.83 1.0183 1.0000 1.0183 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
930 000309 大摩品質生活股票 1.82 1.0060 0.9880 1.0060 0.9880 2013-10-29 錢斌
931 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.8 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-18 胡軍華
932 100072 富國強回報定期開放債券A 1.8 1.0170 0.9990 1.0170 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
933 720003 財通保本混合發起式 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
934 100070 富國強收益A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
935 000170 泰達高票息債券B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 卓若偉
936 000388 泰達宏利瑞利債券B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
937 163826 中銀互利分級債券A 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
938 202108 南方潤元純債債券A/B 1.79 1.0080 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
939 000147 易方達高等級信用債A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-23 張磊
940 000305 中銀中高等級債券 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-05 王妍
941 000407 匯添富雙利增強債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-03 曾剛
942 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-04 劉寧
943 000236 工銀月月薪定期支付債券 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
944 000436 易方達裕惠回報債券 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-12-17 胡劍
945 519163 新華信用增益C 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
946 000429 易方達聚盈A 1.66 1.0021 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
947 710301 富安達增強收益債券A 1.65 0.9970 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-25 李飛
948 660102 農銀恆久增利債券C 1.62 1.0765 1.0773 1.1125 1.0773 2008-12-23 史嚮明
949 050123 博時天頤債券C 1.62 0.9980 1.0000 1.0170 1.0000 2012-02-29 楊永光
950 159911 民營ETF 1.61 3.2806 0.9783 0.9940 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
951 020034 國泰民安增利債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-26 張一格
952 000355 南方豐元A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-12 何康
953 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-02 陳東
954 000122 匯添富實業債債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾剛
955 519660 銀河增利債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
956 000047 華夏雙債債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
957 000346 建信安心回報兩年定期開放債 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
958 000273 華潤元大保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-11 李湘傑
959 000356 南方豐元C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-12 何康
960 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-06 張琦
961 000406 匯添富雙利增強債券A 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2013-12-03 曾剛
962 100066 富國純債債券發起A/B 1.44 0.9860 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
963 000139 富國國有企業債債券A/B 1.4 1.0090 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-25 馮彬
964 519725 交銀雙輪動債券C 1.4 1.0080 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-18 胡軍華
965 620002 金元惠理成長動力混合 1.4 0.8410 1.0000 1.0610 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
966 000280 博時雙債增強A 1.4 1.0130 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-13 過鈞
967 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-02 陳東
968 000148 易方達高等級信用債C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-23 張磊
969 000347 建信安心回報兩年定期開放債 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
970 000314 招商瑞豐靈活配置混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-06 呂一凡
971 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-28 何康
972 000028 華富保本 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-24 胡偉
973 040045 華安信用增強債券 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
974 000141 富國國有企業債債券C 1.3 1.0080 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-25 馮彬
975 000281 博時雙債增強C 1.3 1.0120 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-13 過鈞
976 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
977 519661 銀河增利債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
978 000123 匯添富實業債債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 曾剛
979 000166 中海安鑫保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-31 劉俊
980 161821 銀華50A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 張翼
981 100071 富國強收益C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
982 519718 交銀純債債券發起A/B 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-19 胡軍華
983 270030 廣發聚財信用債券B 1.29 1.0050 1.0000 1.0130 1.0000 2012-03-13 代宇
984 290012 泰信保本混合 1.28 1.0030 1.0000 1.0130 1.0000 2012-02-22 董山青
985 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.26 1.0041 1.0000 1.0125 1.0000 2013-03-06 朱虹
986 206010 鵬華深證民營ETF聯接 1.24 1.0052 0.9929 1.0052 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
987 100073 富國強回報定期開放債券C 1.2 1.0110 0.9990 1.0110 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
988 000048 華夏雙債債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
989 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
990 000366 匯添富新收益債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-10 樑珂
991 000435 建信穩定添利債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-10 朱建華
992 000357 大成景祥A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-11-19 屈偉南
993 040040 華安純債債券A 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
994 202110 南方潤元純債債券C 1.18 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
995 380005 中銀純債債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 陳國輝
996 161822 銀華50C(LOF) 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-13 張翼
997 000395 匯添富安心中國債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-22 何旻
998 000383 富國恆利A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-09 刁羽
999 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-08 陳國輝
1000 000194 銀華信用四季紅債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
1001 217009 招商核心價值混合 1.09 0.9076 1.0000 1.0276 1.0000 2007-03-30 吳渭
1002 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
1003 000396 匯添富安心中國債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-11-22 何旻
1004 000302 國泰淘金互聯網債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-11-19 姜南林
1005 000354 長盛城鎮化主題 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
1006 000260 信誠季季定期支付債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
1007 200017 長城歲歲金債券 1 1.0010 1.0000 1.0540 1.0000 2013-01-23 史彥剛
1008 710302 富安達增強收益債券C 0.94 0.9900 1.0000 1.0100 1.0000 2012-07-25 李飛
1009 100068 富國純債債券發起C 0.94 0.9810 1.0000 1.0100 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
1010 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1011 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-03 謝志華
1012 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1013 161627 融通通福A 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-12-10 韓海平
1014 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1015 000405 信誠月月定期支付 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊
1016 159920 華夏恆生ETF 0.74 1.0075 1.0001 1.0075 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
1017 000384 富國恆利B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-09 刁羽
1018 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1019 000152 大成景旭純債債券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1020 040041 華安純債債券C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
1021 519720 交銀純債債券發起C 0.69 1.0000 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-19 胡軍華
1022 519100 長盛中證100指數 0.61 0.6323 1.0000 1.2523 1.0000 2006-11-22 馮雨生
1023 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-08-28 趙峯
1024 000399 華富恆鑫債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1025 000498 財通純債分級債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-01-17 邵駿
1026 000294 華安生態優先股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1027 380006 中銀純債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1028 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-12 薛琳
1029 487021 工銀保本2號混合發起 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
1030 675011 紐銀穩健雙利債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1031 000153 大成景旭純債債券C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1032 167601 國金滬深300指數分級 0.45 0.9910 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-26 宮雪
1033 511210 博時上證企債30ETF 0.43 100.1432 0.9971 1.0014 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1034 519050 海富通養老收益混合 0.4 1.0020 0.9980 1.0020 0.9980 2013-05-29 位健 謝志剛 等
1035 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.4 1.0030 0.9990 1.0030 0.9990 2013-08-28 趙峯
1036 000143 鵬華雙債加利債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-27 初冬
1037 530020 建信轉債增強債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
1038 360012 光大保德信中小盤股票 0.38 0.9748 0.9999 1.0048 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1039 210007 金鷹中證技術領先指數增強 0.38 1.0039 1.0001 1.0039 1.0001 2011-06-01 張永東
1040 470058 匯添富可轉換債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1041 675021 紐銀穩定增利債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-25 陶翀
1042 000410 益民服務領先混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1043 420008 天弘債券發起式A 0.3 0.9750 1.0000 1.0040 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1044 510680 萬家380ETF 0.22 0.9977 0.9955 0.9977 0.9955 2013-10-31 張鵬
1045 161811 銀華滬深300指數分級 0.2 0.9870 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
1046 000082 嘉實研究阿爾法股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-28 張琦
1047 000026 泰達信用合利債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1048 070037 嘉實純債債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-11 曲揚
1049 000205 易方達投資級信用債債券A 0.2 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1050 470018 匯添富雙利 0.19 1.0640 1.0620 1.0640 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1051 000206 易方達投資級信用債債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1052 000104 華宸信用增利 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-20 王駿
1053 673010 紐銀新動向混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1054 000107 富國信用增強債券A 0.1 0.9980 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 馮彬
1055 530012 建信積極配置 0 1.0010 1.0690 1.0690 1.0690 2011-01-18 姚錦
1056 675023 紐銀穩定增利債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-25 陶翀
1057 519156 新華行業靈活配置混合 -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2013-06-05 何瀟
1058 000027 泰達信用合利債券B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1059 070038 嘉實純債債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-11 曲揚
1060 485119 工銀信用純債債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1061 686868 浙商聚盈信用債債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1062 450018 國富恆久信用債券A/C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1063 233010 大摩深證300指數增強 -0.1 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1064 000191 富國信用債債券A -0.12 0.9880 1.0000 0.9990 1.0000 2013-06-25 鄒卉
1065 128013 國投瑞銀純債債券B -0.13 0.9790 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1066 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.14 0.9989 1.0003 0.9989 1.0003 2013-02-05 楊宇
1067 675013 紐銀穩健雙利債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1068 000109 富國信用增強債券C -0.2 0.9950 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-21 馮彬
1069 161119 易方達中債新綜指發起式(LO -0.25 0.9975 1.0000 0.9975 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1070 090017 大成可轉債增強債券 -0.28 0.9880 1.0000 0.9980 1.0000 2011-11-30 王磊
1071 531020 建信轉債增強債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
1072 000125 上投摩根天頤年豐混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1073 000192 富國信用債債券C -0.32 0.9860 1.0000 0.9970 1.0000 2013-06-25 鄒卉
1074 121013 國投瑞銀純債債券A -0.33 0.9770 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1075 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -0.36 0.9964 1.0000 0.9964 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1076 160915 大成景豐券型(LOF) -0.37 0.9970 1.0000 1.0470 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1077 000118 廣發聚鑫債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1078 000050 長盛純債債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1079 420108 天弘債券發起式B -0.41 0.9690 1.0000 0.9970 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1080 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.5 0.9952 1.0002 0.9952 1.0002 2013-02-05 楊宇
1081 000072 華安保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1082 400022 東方利羣混合 -0.55 0.9946 1.0001 0.9946 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1083 620009 金元惠理惠利保本 -0.6 0.9960 1.0020 0.9960 1.0020 2013-02-05 李傑
1084 485019 工銀信用純債債券B -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1085 450019 國富恆久信用債券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1086 686869 浙商聚盈信用債債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1087 210014 金鷹元豐保本混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1088 470059 匯添富可轉換債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1089 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -0.75 0.9250 0.9320 0.9250 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1090 000119 廣發聚鑫債券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1091 610008 信達澳銀信用債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1092 000052 長盛純債債券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1093 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1094 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.82 0.9918 1.0000 0.9918 1.0000 2013-05-10 楊宇
1095 000065 國富焦點驅動混合 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1096 000045 工銀產業債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1097 000015 華夏純債債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-08 韓會永
1098 000071 華夏恆生ETF聯接 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1099 000073 上投摩根成長動力混合 -1 0.9930 1.0030 0.9930 1.0030 2013-05-15 杜猛
1100 000060 國聯安股債動態 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-26 黃欣
1101 270044 廣發雙債添利債券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1102 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -1.08 0.9892 1.0000 0.9892 1.0000 2013-05-10 楊宇
1103 750005 安信平穩增長混合發起 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1104 159927 鵬華滬深300ETF -1.12 2.2026 0.9858 0.9747 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1105 610108 信達澳銀信用債債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1106 000171 易方達裕豐回報 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-08-23 張清華
1107 001031 華夏安康債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-11 曲波
1108 000005 嘉實增強信用定期債券 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 劉寧
1109 161610 融通領先成長股票(LOF) -1.28 0.7720 2.3230 2.3610 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1110 000046 工銀產業債券B -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1111 000016 華夏純債債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-08 韓會永
1112 582003 東吳保本混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1113 000058 國聯安保本 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1114 000130 大成景興信用債債券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1115 510450 180高ETF -1.47 0.9831 0.9978 0.9831 0.9978 2013-07-08 黃棟
1116 000286 銀華信用季季紅債券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1117 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-12-17 程洲
1118 000007 鵬華國企債債券 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1119 000024 大摩雙利增強債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1120 270045 廣發雙債添利債券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1121 206018 鵬華產業債債券 -1.67 0.9780 1.0000 0.9840 1.0000 2013-02-06 劉建巖
1122 001033 華夏安康債券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-09-11 曲波
1123 530021 建信純債債券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1124 000054 鵬華雙債增利債券 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-03-13 初冬
1125 000131 大成景興信用債債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1126 260110 景順長城精選藍籌股票 -1.8 0.9800 0.9980 0.9800 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1127 518880 華安黃金易(ETF) -1.81 2.6030 1.0010 0.9830 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1128 260112 景順長城能源基建股票 -1.87 0.9690 1.0000 0.9840 1.0000 2009-10-20 餘廣
1129 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.91 97.8210 100.0000 0.9810 1.0000 2013-03-05 張一格
1130 000025 大摩雙利增強債券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1131 165521 信誠中證800金融指數分級 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1132 582201 東吳優信穩健債券C -2.04 0.9891 1.0217 1.0011 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1133 159926 嘉實中證中期國債ETF -2.07 97.9330 1.0000 0.9790 1.0000 2013-05-10 楊宇
1134 000126 招商安潤保本混合 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1135 210010 金鷹元泰信用債A -2.16 0.9782 0.9998 0.9782 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1136 531021 建信純債債券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1137 550018 信誠優質純債債券A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-02-07 王國強
1138 450009 國富中小盤股票 -2.3 0.9780 1.0010 0.9780 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1139 510070 鵬華上證民企50ETF -2.3 1.1410 1.0010 0.9780 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1140 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1141 481013 工銀消費服務股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1142 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-07 張一格
1143 070032 嘉實優化紅利股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1144 620003 金元惠理豐利債券 -2.33 0.9570 1.0010 0.9790 1.0010 2009-03-23 李傑
1145 518800 國泰黃金ETF -2.4 2.5835 1.0013 0.9773 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1146 000032 易方達信用債債券A -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1147 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-12-17 程洲
1148 161507 銀河滬深300成長分級 -2.58 0.9500 1.0000 0.9750 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1149 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-03-07 張一格
1150 470068 匯添富深證300ETF聯接 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2011-09-28 汪洋
1151 000149 華安雙債添利債券A -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-06-14 賀濤
1152 210011 金鷹元泰信用債C -2.66 0.9732 0.9998 0.9732 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1153 550019 信誠優質純債債券B -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-02-07 王國強
1154 000033 易方達信用債債券C -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1155 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -2.76 0.8190 0.9992 1.0790 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1156 000150 華安雙債添利債券C -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-06-14 賀濤
1157 000264 博時內需增長混合 -2.93 0.9930 0.8940 0.8680 0.8940 1998-07-25 王燕
1158 000311 景順長城滬深300指數 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-10-29 黎海威
1159 070017 嘉實量化阿爾法股票 -3 0.9090 1.0000 0.9890 1.0000 2009-03-20 陶羽
1160 519020 國泰金泰 -3.04 0.9680 0.9150 0.8870 0.9150 1998-03-27 程洲
1161 240018 華寶興業可轉債債券 -3.09 0.9692 1.0001 0.9692 1.0001 2011-04-27 華志貴
1162 000053 鵬華實業債純債債券 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1163 217027 招商央視財經50指數 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-02-05 王平
1164 519002 華安安信消費股票 -3.22 1.0060 1.0570 1.0230 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1165 000216 華安黃金易ETF聯接A -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1166 263001 景順長城上證180等權重指數 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2012-06-25 江科宏
1167 217012 招商行業領先股票 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2009-06-19 張慎平
1168 000217 華安黃金易ETF聯接C -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1169 310318 申萬菱信滬深300 -3.8 0.9826 1.0214 1.7751 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1170 206002 鵬華精選成長股票 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1171 165312 建信央視50 -4.24 0.9299 1.0000 0.9586 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1172 270048 廣發純債債券A -4.31 0.9430 1.0000 0.9580 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1173 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2012-05-17 周小丹
1174 159928 匯添富中證主要消費ETF -4.51 0.9540 0.9991 0.9540 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1175 510290 南方上證380ETF -4.58 0.9539 0.9997 0.9539 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1176 730002 方正富邦紅利精選股票 -4.6 0.9550 1.0010 0.9550 1.0010 2012-11-20 張璐
1177 270049 廣發純債債券C -4.7 0.9400 1.0000 0.9540 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1178 512010 易方達滬深300醫藥ETF -4.75 0.9546 1.0022 0.9546 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1179 350007 天治趨勢精選混合 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1180 650001 英大純債債券A -4.84 0.9519 1.0003 0.9519 1.0003 2013-04-24 李嵐
1181 164811 工銀深證100指數分級 -4.88 0.9291 1.0000 0.9513 1.0000 2012-10-25 何江
1182 000093 信誠新雙盈分級債券B -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1183 660010 農銀策略精選股票 -4.98 0.9503 1.0001 0.9503 1.0001 2011-09-06 趙謙
1184 202025 南方上證380ETF聯接 -5.02 0.9499 1.0001 0.9499 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1185 206012 鵬華價值精選股票 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1186 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -5.13 0.1499 0.1580 0.1499 0.1580 2012-08-21 張勝記
1187 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -5.13 0.1499 0.1580 0.1499 0.1580 2012-08-21 張勝記
1188 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -5.17 0.9483 1.0000 0.9483 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1189 650002 英大純債債券C -5.19 0.9484 1.0003 0.9484 1.0003 2013-04-24 李嵐
1190 200012 長城中小盤股票 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2011-01-27 於雷
1191 162715 廣發聚源定期債券A -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-05-08 謝軍
1192 510420 景順長城上證180等權重ETF -5.31 0.9450 0.9980 0.9450 0.9980 2012-06-12 江科宏
1193 080009 長盛同禧信用增利債券A -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1194 162716 廣發聚源定期債券C -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-05-08 謝軍
1195 040016 華安行業輪動股票 -5.89 0.9411 1.0000 0.9411 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1196 000219 博時裕益混合 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1197 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -6.03 0.9280 1.0000 0.9400 1.0000 2013-08-15 姜永康
1198 040007 華安中小盤成長股票 -6.04 0.9054 2.2306 2.2203 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1199 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -6.33 0.8480 0.9950 0.9480 0.9950 1992-05-29 謝可
1200 159907 廣發中小板300ETF -6.36 1.0314 1.0007 0.9371 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1201 481009 工銀滬深300指數 -6.47 0.8007 1.0000 0.9957 1.0000 2009-03-05 何江
1202 270026 廣發中小板300聯接 -6.47 0.9353 1.0000 0.9353 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1203 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.49 0.9360 1.0010 0.9360 1.0010 2013-02-04 楊成
1204 610004 信達澳銀中小盤股票 -6.51 0.9340 0.9990 0.9340 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1205 080010 長盛同禧信用增利債券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1206 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-02-04 楊成
1207 000368 匯添富滬深300安中指數 -6.88 0.9312 1.0000 0.9312 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1208 202009 南方盛元紅利股票 -6.98 0.8480 1.0040 0.9460 1.0040 2008-03-21 張旭
1209 165313 建信優勢動力股票(LOF) -7.04 0.8850 0.9520 0.8850 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1210 570007 諾德30股票 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2011-05-05 李聖春
1211 000003 中海可轉債債券A -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-03-20 周其源
1212 100039 富國通脹通縮主題股票 -7.39 0.9090 1.0000 0.9290 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1213 000312 華安滬深300增強A -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-09-27 董樑
1214 510090 建信上證社會責任ETF -7.54 0.7750 1.0000 0.9250 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1215 050016 博時宏觀回報債券A/B -7.59 0.9050 1.0000 0.9270 1.0000 2010-07-27 張勇
1216 000004 中海可轉債債券C -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-03-20 周其源
1217 160417 華安滬深300指數分級 -7.7 0.8760 1.0000 0.9260 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1218 000313 華安滬深300增強C -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2013-09-27 董樑
1219 070018 嘉實回報混合 -7.85 0.8940 1.0030 0.9310 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1220 690005 民生加銀內需增長股票 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1221 000080 天治可轉債增強債券A -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-06-04 秦娟
1222 530011 建信內生動力股票 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1223 519983 長信量化先鋒股票 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2010-11-18 胡倩
1224 000081 天治可轉債增強債券C -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-06-04 秦娟
1225 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -8.26 0.9175 1.0001 0.9175 1.0001 2012-08-21 張勝記
1226 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -8.36 0.9169 1.0005 0.9169 1.0005 2010-12-08 王品
1227 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -8.41 0.8980 1.0000 0.9180 1.0000 2010-06-22 王本昌
1228 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1229 671010 紐銀策略優選股票 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2011-01-25 傅明笑
1230 000067 民生加銀轉債優選債券A -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1231 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-03-26 王超
1232 510330 華夏滬深300ETF -8.51 2.2300 1.0149 0.9292 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1233 630008 華商策略精選混合 -8.54 0.9100 0.9950 0.9100 0.9950 2010-11-09 田明聖
1234 398021 中海能源策略混合 -8.61 0.6260 1.0005 0.9360 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1235 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -8.68 0.9105 0.9970 0.9105 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1236 050116 博時宏觀回報債券C -8.71 0.9000 1.0000 0.9150 1.0000 2010-07-27 張勇
1237 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-03-26 王超
1238 000068 民生加銀轉債優選債券C -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1239 160806 長盛同慶中證800分級 -8.86 0.8840 0.8800 0.8050 0.8800 2009-05-12 王超
1240 512110 華安中證細分地產ETF -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1241 510150 招商上證消費80ETF -9.17 2.7560 1.0000 0.9080 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1242 400018 東方央視財經50指數 -9.24 0.9079 1.0003 0.9079 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1243 217017 招商上證消費80ETF聯接 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1244 110022 易方達消費行業股票 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1245 159912 匯添富深證300ETF -9.58 0.9040 0.9998 0.9040 0.9998 2011-09-16 汪洋
1246 481010 工銀瑞信中小盤股票 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1247 620006 金元惠理消費主題股票 -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2010-09-15 晏斌
1248 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -9.89 0.9020 1.0010 0.9020 1.0010 2011-08-09 胡潔
1249 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -10.01 0.9000 1.0001 0.9000 1.0001 2012-08-09 張勝記
1250 000042 中證財通可持續發展100指數 -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2013-03-22 關家雄
1251 159924 景順長城滬深300等權重ETF -10.13 0.9050 1.0070 0.9050 1.0070 2013-05-07 江科宏
1252 450010 國富策略回報混合 -10.46 0.8900 0.9940 0.8900 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1253 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1254 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -10.63 0.8513 1.0000 0.9013 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1255 660006 農銀大盤藍籌股票 -10.69 0.8931 1.0000 0.8931 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1256 202015 南方開元滬深300聯接 -10.71 0.7828 1.0000 0.9428 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1257 161611 融通內需驅動股票 -10.8 0.8000 1.0000 0.9200 1.0000 2009-04-22 周珺
1258 040022 華安可轉債債券A -11.3 0.8870 1.0000 0.8870 1.0000 2011-06-22 賀濤
1259 510700 長盛上證市值百強(ETF) -11.32 1.5950 1.0000 0.8870 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1260 159913 交銀深證300價值ETF -11.42 0.8840 0.9980 0.8840 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1261 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1262 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2013-08-01 羅毅
1263 090009 大成行業輪動股票 -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1264 580006 東吳新經濟 -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1265 510430 銀華上證50等權ETF -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1266 090011 大成核心雙動力股票型 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1267 519987 長信恆利優勢股票 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1268 167901 華宸300 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1269 160415 華安深證300指數(LOF) -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2011-09-02 許之彥
1270 688888 浙商聚潮產業成長股票 -12.02 0.8780 0.9980 0.8780 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1271 410003 華富成長趨勢股票 -12.16 0.6889 0.9988 0.9789 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1272 040023 華安可轉債債券B -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2011-06-22 賀濤
1273 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1274 510310 易方達滬深300ETF發起式 -12.31 0.8794 1.0029 0.8794 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1275 540007 匯豐晉信中小盤股票 -12.33 0.8609 1.0000 0.8809 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1276 510280 上證180成長ETF -12.36 0.8720 0.9950 0.8720 0.9950 2011-08-04 胡潔
1277 162209 泰達宏利市值優選股票 -12.49 0.8799 1.0055 0.8799 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1278 165511 信誠中證500指數分級 -12.57 0.7890 1.0000 0.8650 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1279 159933 國投瑞銀金融地產ETF -12.57 0.8628 0.9869 0.8628 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1280 121008 國投瑞銀成長優選股票 -12.58 0.6904 2.3520 2.1055 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1281 159919 嘉實滬深300ETF -12.68 2.2619 0.9901 0.8645 0.9901 2012-05-07 楊宇
1282 050009 博時新興成長股票 -12.8 0.5530 2.8380 2.6450 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1283 159925 南方開元滬深300ETF -13.03 0.8596 0.8783 0.7536 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1284 165515 信誠滬深300指數分級 -13.09 0.8180 1.0000 0.8770 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1285 630006 華商產業升級股票 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2010-06-18 佘中強
1286 160215 國泰價值經典股票(LOF) -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2010-08-13 黃焱
1287 620004 金元惠理價值增長股票 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1288 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -13.58 0.8642 1.0000 0.8642 1.0000 2012-08-01 方磊
1289 166802 浙商滬深300指數分級 -14.48 0.8080 1.0000 0.8590 1.0000 2012-05-07 關永祥
1290 510650 華夏金融ETF -14.62 0.8455 0.9903 0.8455 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1291 161810 銀華內需精選股票(LOF) -14.78 0.8390 0.9360 0.7980 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1292 690004 民生加銀穩健成長股票 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1293 050012 博時策略混合 -14.85 0.8290 0.9970 0.8530 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1294 530018 建信深證100指數增強 -15.12 0.8488 1.0000 0.8488 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1295 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -15.17 0.8110 1.0010 0.8710 1.0010 2009-04-03 楊靖
1296 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1297 160616 鵬華中證500指數(LOF) -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1298 620001 金元惠理寶石動力混合 -15.53 0.8262 1.0245 0.8862 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1299 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -15.62 2.2102 1.0070 0.8499 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1300 398051 中海環保新能源混合 -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1301 165520 信誠中證800有色指數分級 -15.77 0.8340 1.0000 0.8430 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1302 510620 華夏材料ETF -15.8 0.8018 0.9522 0.8018 0.9522 2013-03-28 王路
1303 585001 東吳中證新興 -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2011-02-01 周健
1304 519039 長盛同德主題股票 -16.1 0.8716 2.9767 2.4976 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1305 050019 博時轉債增強債券A -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1306 400011 東方核心動力股票 -16.26 0.8374 1.0000 0.8374 1.0000 2009-06-24 張崗
1307 510230 國泰上證180金融ETF -16.39 2.9470 1.0010 0.8370 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1308 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1309 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1310 398041 中海量化策略股票 -16.54 0.8060 1.0000 0.8430 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1311 162714 廣發深證100指數分級 -16.61 0.7813 0.9995 0.8367 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1312 162213 泰達宏利財富大盤指數 -16.62 0.8179 1.0000 0.8379 1.0000 2010-04-23 劉欣
1313 159930 匯添富中證能源ETF -16.74 0.8249 0.9908 0.8249 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1314 570001 諾德價值優勢股票 -16.84 0.8316 1.0000 0.8316 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1315 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -16.88 0.8040 1.0010 0.8360 1.0010 2013-02-06 章贇
1316 050119 博時轉債增強債券C -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1317 159931 匯添富中證金融地產ETF -17.36 0.8166 0.9881 0.8166 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1318 560003 益民創新優勢混合 -17.45 0.8131 1.0000 0.8331 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1319 510260 諾安上證新興產業ETF -17.6 0.8240 1.0000 0.8240 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1320 410009 華富量子生命力股票 -17.71 0.8230 1.0001 0.8230 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1321 450008 國富滬深300指數增強 -17.76 0.8290 1.0080 0.8290 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1322 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -17.86 0.7990 1.0000 0.8290 1.0000 2010-04-23 徐林明
1323 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2012-03-09 周健
1324 519702 交銀趨勢股票 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1325 610005 信達澳銀紅利回報股票 -18.28 0.8020 1.0000 0.8220 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1326 050018 博時行業輪動股票 -18.3 0.8170 1.0000 0.8170 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1327 202005 南方成份精選股票 -18.52 0.7895 3.1658 0.8095 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1328 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -18.66 0.8134 1.0000 0.8134 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1329 519700 交銀主題優選混合 -18.88 0.8000 1.0000 0.8150 1.0000 2010-06-30 李永興
1330 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -19.22 0.7742 1.0000 0.8192 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1331 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -19.32 0.8068 1.0000 0.8068 1.0000 2010-03-31 張勝記
1332 100051 富國可轉債 -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1333 159923 大成100ETF -20.16 0.8000 1.0020 0.8000 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1334 090010 大成中證紅利指數 -20.32 0.7960 0.9990 0.7960 0.9990 2010-02-02 劉波
1335 510130 易方達上證中盤ETF -20.97 2.3045 1.0030 0.7926 1.0030 2010-03-29 張勝記
1336 160807 長盛滬深300指數(LOF) -21.51 0.7460 1.0000 0.7960 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1337 210003 金鷹行業優勢股票 -21.57 0.7655 0.9999 0.7955 0.9999 2009-07-01 何曉春
1338 000061 華夏盛世股票 -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2009-12-11 陽琨
1339 360007 光大保德信優勢配置股票 -21.96 0.7859 1.0070 0.7859 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1340 166006 中歐中小盤股票(LOF) -21.97 0.7440 1.0000 0.7940 1.0000 2009-12-30 魏博
1341 161812 銀華深證100指數分級 -21.97 0.6860 1.0030 0.7950 1.0030 2010-05-07 周毅
1342 100038 富國滬深300指數增強 -22.29 0.7740 0.9960 0.7740 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1343 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -22.5 0.7750 1.0000 0.7750 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1344 100053 富國上證綜指ETF聯接 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2011-01-30 王保合
1345 519694 交銀藍籌股票 -22.66 0.7665 1.0048 0.7815 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1346 519019 大成景陽領先股票 -22.69 0.6710 3.6940 3.7090 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1347 210005 金鷹主題優勢股票 -23.07 0.7670 0.9970 0.7670 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1348 070023 嘉實深證基本面120聯接 -23.08 0.7693 1.0001 0.7693 1.0001 2011-08-01 楊陽
1349 217016 招商深證100指數 -23.1 0.7690 1.0000 0.7690 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1350 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -23.23 0.7700 1.0030 0.7700 1.0030 2010-11-18 牛勇
1351 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -23.25 0.7675 1.0000 0.7675 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1352 163407 興全滬深300指數(LOF) -23.27 0.7677 1.0005 0.7677 1.0005 2010-11-02 申慶
1353 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -23.41 0.8530 0.9990 0.7920 0.9990 2010-04-16 黃欣
1354 159916 深證基本面60ETF -23.42 1.4052 0.9998 0.7656 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1355 510210 富國上證綜指ETF -23.45 2.2390 1.0010 0.7660 1.0010 2011-01-30 王保合
1356 510120 海富通上證非週期ETF -23.58 1.8140 1.0000 0.7640 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1357 510030 華寶興業上證180價值ETF -24.09 2.1420 0.9660 0.7330 0.9660 2010-04-23 徐林明
1358 270022 廣發內需增長混合 -24.16 0.6930 1.0000 0.7930 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1359 510110 海富通上證週期ETF -24.46 1.8730 0.9950 0.7520 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1360 510190 華安上證龍頭ETF -24.63 1.9650 0.9990 0.7530 0.9990 2010-11-18 牛勇
1361 161715 招商中證大宗商品指數分級 -25 0.7060 1.0010 0.7560 1.0010 2012-06-28 王平
1362 090012 大成深證成長40ETF聯接 -25.53 0.7440 0.9990 0.7440 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1363 040180 華安上證180ETF聯接 -25.53 0.7440 0.9990 0.7440 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1364 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -25.87 0.7339 0.9900 0.7339 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1365 690003 民生加銀精選股票 -26.38 0.7340 0.9970 0.7340 0.9970 2010-02-03 江國華
1366 159910 嘉實深證基本面120ETF -26.45 0.7343 0.9984 0.7343 0.9984 2011-08-01 楊陽
1367 510610 華夏能源ETF -26.7 0.7237 0.9873 0.7237 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1368 159906 大成深證成長40ETF -27.18 0.7260 0.9970 0.7260 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1369 290010 泰信中證200指數基金 -27.27 0.7130 1.0000 0.7330 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1370 510270 中銀上證國企100ETF -27.39 0.6210 0.9980 0.7250 0.9980 2011-06-16 周小丹
1371 481006 工銀紅利股票 -27.52 0.7009 1.0009 0.7409 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1372 510160 南方小康ETF -28.21 0.2881 0.9984 0.7168 0.9984 2010-08-27 柯曉
1373 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -28.3 0.7170 1.0000 0.7170 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1374 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -28.59 2.6180 1.0020 0.7160 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1375 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -28.9 0.7110 1.0000 0.7110 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1376 110020 易方達滬深300ETF聯接 -29.05 0.7081 0.9980 0.7081 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1377 240022 華寶興業資源優選股票 -29.2 0.7080 1.0000 0.7080 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1378 660008 農銀滬深300指數 -30.04 0.7037 1.0059 0.7037 1.0059 2011-04-12 宋永安
1379 620005 金元惠理核心動力股票 -30.1 0.6990 1.0000 0.6990 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1380 470007 匯添富上證綜合指數 -30.13 0.7050 1.0090 0.7050 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1381 160910 大成創新成長混合(LOF) -30.72 0.7090 2.2630 1.9200 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1382 163001 長信中證中央企業100指數(L -31 0.6900 1.0000 0.6900 1.0000 2010-03-26 胡倩
1383 270007 廣發大盤成長混合 -31.24 0.6876 1.0000 0.6876 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1384 213010 寶盈中證100指數增強 -31.3 0.6870 1.0000 0.6870 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1385 519027 海富通上證週期ETF聯接 -31.3 0.6870 1.0000 0.6870 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1386 310398 申萬滬深300價值指數 -31.45 0.6855 1.0000 0.6855 1.0000 2010-02-11 張少華
1387 200008 長城品牌優選股票 -31.77 0.6823 1.0000 0.6823 1.0000 2007-08-06 楊建華
1388 040008 華安策略優選股票 -31.79 0.6526 2.4268 2.1889 2.4268 1992-08-31 楊明
1389 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -32 0.6800 1.0000 0.6800 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1390 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -32.04 0.6797 1.0001 0.6797 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1391 202019 南方策略優化股票 -32.12 0.6660 1.0010 0.6860 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1392 110019 易方達深證100ETF聯接 -32.64 0.6743 1.0010 0.6743 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1393 000051 華夏滬深300ETF聯接 -32.9 0.6710 1.0000 0.6710 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1394 159908 博時深證基本面200ETF -32.93 0.6708 1.0002 0.6708 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1395 519671 銀河滬深300價值指數 -33.07 0.6700 1.0010 0.6700 1.0010 2009-12-28 羅博
1396 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -33.1 0.8980 1.0000 0.6690 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1397 202021 南方小康ETF聯接 -33.72 0.6501 1.0002 0.6701 1.0002 2010-08-27 柯曉
1398 510010 交銀上證180公司治理ETF -33.76 0.5950 1.0000 0.6620 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1399 165309 建信滬深300指數(LOF) -34.43 0.6550 0.9990 0.6550 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1400 163808 中銀中證100指數增強 -35.56 0.6380 1.0000 0.6480 1.0000 2009-09-04 周小丹
1401 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -35.87 0.6396 0.9973 0.6396 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1402 240014 華寶興業中證100指數 -36.12 0.6388 1.0000 0.6388 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1403 159905 工銀深證紅利ETF -36.82 0.6320 1.0003 0.6320 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1404 162307 海富通中證100指數(LOF) -36.9 0.6310 1.0000 0.6310 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1405 410008 華富中證100指數 -37.11 0.6287 0.9997 0.6287 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1406 161612 融通深證成分指數 -37.48 0.6290 1.0060 0.6290 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1407 161816 銀華中證等權90指數分級 -38.36 0.8810 1.0000 0.6230 1.0000 2011-03-17 張凱
1408 320010 諾安中證100指數 -38.5 0.6150 1.0000 0.6150 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1409 110025 易方達資源行業股票 -39.1 0.6090 1.0000 0.6090 1.0000 2011-08-16 王超
1410 202017 南方深證成份ETF聯接 -39.5 0.6050 1.0000 0.6050 1.0000 2009-12-09 柯曉
1411 510060 工銀上證央企50ETF -39.62 0.9421 0.9980 0.6026 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1412 164205 天弘深證成份指數(LOF) -40 0.6000 1.0000 0.6000 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1413 399001 中海上證50指數增強 -40.2 0.5980 1.0000 0.5980 1.0000 2010-03-25 彭海平
1414 160620 鵬華資源分級 -40.56 0.9030 1.0000 0.5980 1.0000 2012-09-27 楊靖
1415 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -41.25 0.5875 1.0000 0.5875 1.0000 2009-12-30 楊陽
1416 159903 南方深證成份ETF -42.22 0.7823 0.9990 0.5772 0.9990 2009-12-04 柯曉
1417 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -43.07 0.5694 1.0001 0.5694 1.0001 2012-04-10 方維玲
1418 163109 申萬深證成分分級 -43.14 0.5094 1.0000 0.5796 1.0000 2010-10-22 張少華
1419 580003 東吳行業輪動股票 -43.28 0.5421 1.0187 0.6221 1.0187 2008-04-23 劉元海
1420 510410 博時上證自然資源ETF -44.7 0.5584 1.0098 0.5584 1.0098 2012-04-10 方維玲
1421 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -45.17 0.5483 1.0000 0.5483 1.0000 2009-12-29 方維玲
1422 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -45.4 0.5460 1.0000 0.5460 1.0000 2012-03-08 黃一明
1423 161819 銀華資源 -45.47 0.9240 1.0000 0.5580 1.0000 2011-12-08 馬君
1424 510020 博時上證超大盤ETF -47.12 1.4424 1.0060 0.5320 1.0060 2009-12-29 方維玲
1425 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -49.6 0.5040 1.0000 0.5040 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1426 590002 中郵核心成長股票 -50.4 0.5147 1.0377 0.5147 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1427 202007 南方隆元產業主題股票 -52.29 0.4950 3.9959 0.4950 3.9959 1992-12-29 彭硯
1428 020011 國泰滬深300指數 -53.17 0.4668 1.4270 0.6682 1.4270 2004-11-10 章贇
1429 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -56.06 0.4390 0.9990 0.4390 0.9990 2010-12-01 黃欣
1430 510170 國聯安上證商品ETF -57.59 1.3630 0.9970 0.4230 0.9970 2010-11-26 黃欣