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今日上證指數報2076.69點,跌37.00點,跌幅1.75%,成交1072億元;深成指報7542.53點,跌208.03點,跌幅2.68%,成交1494億元。中小板指報收5265.81點,跌14.30點,跌幅0.27%;創業板指報收1540.03點,漲20.36點,漲幅1.343%。兩市共有1156家個股上漲,1167跌,漲跌比爲1:1.非ST類漲停個股46家,跌停個股11家.
受到週末消息面上關於部分銀行暫停地產夾層融資以及杭州等市房價下跌的消息影響,今天早盤指數低開低走,地產以及相關的水泥、建材等板塊跌幅居前,拖累指數。午盤之後受資金蹺蹺板影響創業板震盪走高。盤面上醫療保健以及TMT行業漲幅居前;地產、銀行等權重板塊跌幅居前拖累指數。民營醫院、電子支付等概念表現活躍。
綜合來看,今天主板低開震盪走低,量能相比上週五略有放大,創業板由於資金蹺蹺板效應午盤之後震盪走高。週末曝出的興業銀行暫停地產夾層融資以及杭州等市房價下跌是引發市場下跌的主要原因。我們認爲,房地產夾層融資業務是與監管層打擦邊球的業務,帶有股權融資性質,這類業務在銀行的業務佔比很小,暫停影響不大。但是從股份制銀行行爲觀察,不排除地產融資控制作爲市場化行爲進一步擴散的可能。同時,目前銀行面臨利率市場化背景下的非傳統競爭疊加以去產能的弱週期,資產負債結構面臨劇烈調整,後續影響尚難評估,但信用風險的擔憂有階段性上升的可能。我們認爲短期市場情緒已經有所變化,傳統週期性行業預計將繼續承壓,操作上建議投資者近期還是以謹慎爲主,堅決迴避或逢高減持去年以來漲幅過高股,重點關注兩會相關的國企改革、養老等主題概念。