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週五大盤縮量小幅反彈,但熱點效應維持較好,至收盤近60股漲停。近日漲幅居前的個股,除次新股外,大多是年報業績較靚麗、甚至業績增長超預期的個股。當前年報概念逐漸升溫,而“國家隊”的佈局行蹤也隨之暴露,值得投資者後市跟隨!
據統計整理,截至本週四兩市共有74家公司披露了2013年業績報告,發現其中有9家個股前十大流通股東中出現了社保基金的身影,合計持有14202.94萬股,比上期增倉2627.59萬股。佈局方向則主要爲農業、環保、醫藥等,具體包括生態農業中的順鑫農業、隆平高科;金融改革的合肥城建、恆順醋業;石油改革相關的富瑞特裝;二胎概念永新股份;環保概念長青股份;以及中國石化、中鼎股份。
很明顯,上述個股除中石化、中鼎股份外,大多涉及改革題材、或與轉型方向相一致。後續隨着個股年報的進一步披露,“國家隊”的佈局方向也將更加清晰。需要指出的是,社保基金手握“養命錢”,其佈局路線與政策導向密切相關;而近年來傳統的“五朵金花”股已越發難以見到社保的身影,或並非偶然。
我們廣州萬隆多次指出,由於新領導層思路做出了重大調整,引發新舊生產力之間的較量與變局,股市分化也成爲必然。一方面,過去傳統老產業,更多的是依靠政府庇護、壟斷、土地財政支持等而發展壯大,在改革轉型背景下其行業春天已去;另一方面,新興力量受益於中央放權市場、改革壟斷,在新思路新機制中,與改革轉型方向相符的新興力量代表股,卻迎來蓬勃生機。這將引發資金的抉擇,先知先覺的主力自然去舊從新。當前權重持續低迷、創業板強者恆強,或是印證信號。
因此,未來行情“冰火兩重天”的分化格局將是必然。投資者也應該審時度勢,及時調整航向順應變革格局、跟隨主力調倉線路,真正參與到那些受益改革轉型、有能力獨立走強的板塊。