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要聞回顧:
上週五美國公佈的12月份非農就業數據遠不及預期,美國10年期國債收益率走低,非美貨幣以及貴金屬迎來難得的上漲機會。昨天匯市數據較少,但是亞系貨幣紛紛上漲,澳元站上0.9,美元兌日元跌至103附近,歐系貨幣表現平淡,其中英鎊跌至1.64下方。
日元:
近來日元的貶值與否幾乎由美國方面的數據主宰,日本方面的數據以及消息不足以導致日元貶值,日本最新公佈的11月領先指標初值升至110.5高位,11月大型零售銷售年率爲0.5%,工業生產年率初值增加5%,而11月物價指數年率升到1.5%。這些數據彰顯安倍經濟學的成效,但是也讓日本央行進一步出臺寬鬆貨幣政策的必要性降低,因此日本官員近來的發言對日元都收效甚微。
美國方面近期數據集中出臺,而美元兌日元的匯價幾乎取決於美指的走勢。我們看到上週五利空的非農導致美指快速下滑,美元兌日元也應聲下挫,下挫將近70個點,且幾乎改變之前窄幅橫盤整理的走勢,將美元兌日元拖入下跌的軌道中去。美國10年期國債收益率在非農後下跌10個點,當天收出一根大陰線,收於2.86%,美國與日本10年期國債利差迅速收窄,對匯價造成進一步壓制,同時我們看到日經指數12月30日跳空高開的類十字星圖形確立短期內日經指數下滑的格局,但是日經指數15800處的支撐不小,如果日經指數進一步跌破15800,那麼日元升值的態勢將更加穩固,美元兌日元很有可能滑向101.50一線。似乎進來日元的貶值態勢有所放緩,但是依舊需要留意美聯儲大佬本週的集中發言,如果他們的態度依舊鷹派,那麼日元的升值不會長久。
技術圖形上分析,以下幾點需要注意:1.日K線圖上MACD快慢線已經出現死叉,同時MACD已經與匯價背離,說明前期日元貶值的趨勢有可能會終止。2、布林帶中軌已經被跌穿,且通道向上的坡度變緩,看接下來匯價能否重新站上中軌上方,如果不能匯價將繼續下挫。3、雲圖上看,匯價下方101.50處的雲層較厚,說明101.50的支撐較強。個人建議進行中線操作,到2014年中段,美元兌日元上看110點位,可以選擇美元兌日元短線下挫的機會逢低逐步建倉來攤低建倉點位。
英鎊:
2013年下半年,尤其是卡尼執掌英國央行以來,英國經濟出現了全面復甦的跡象,製造業、服務業PMI指標大幅反彈,失業率不斷下降,房價上漲,可謂是去年表現最好的經濟體之一。英鎊的表現也側面印證了經濟的好轉,可以說從去年7月份低點1.49以來,英鎊上漲趨勢一直沒有改變,與經濟的復甦狀況擬合良好,目前升至1.64兩年高位,此後能否再漲,取決於市場對於英國央行加息時間的預期。正常來看,英國央行放出的前瞻性指引一直在強調加息仍然需要一段時間,在失業率跌至7%之前央行不會有所行動,但是一方面2013年下半年英國經濟的加速,英國失業率的好轉速度超過預期,另外一方面11月通脹年率爲2.1%,依舊處於2%這一目標值上方,這些都讓投資者揣測加息時間有可能會提前,這也是英鎊不斷上漲的另外一個動力。但是卡尼此前提到有可能會根據英國經濟狀況修正7%這一加息門檻,可能會下調到6.5%也說不定,因此對於英國央行何時加息需要審慎的去看,至少還需要更多經濟指標來驗證我們的判斷。
對於英鎊隨後的走勢,我認爲短線英鎊會迎來調整,但是中線英鎊表現依舊會強於歐元,即英鎊上漲的趨勢不會改變,當英鎊突破1.66阻力位,可適當加倉做多英鎊,止損設在1.60一線。
黃金:
上週現貨黃金開盤價格爲1236.48美元/盎司,最終收於1248.05美元/盎司。黃金上週在強勢美元情況下並沒有破位下挫,整體表現爲一個震盪走強的態勢,而12月非農的疲弱,讓黃金徹底突破1240美元/盎司的阻力位,形態上來看已經與去年6月底的低位形成了雙底的形態,而12月份平頭底的底部形態目前也被驗證有效,黃金短期內的低迷已經結束,接下來黃金能否突破並站穩1260一線比較關鍵。下一步判斷黃金走勢一方面看美聯儲官員的表態,一方面看美國就業、GDP、PMI數據等綜合表現,還需要看ETF黃金持倉量的變化,截至2014年1月13日,黃金ETF淨持倉量維持在793.12噸,連續4個交易日不變,從中我們可以看出,前期持倉量不斷縮水的局面有所改觀,說明市場不再一味看空黃金走勢,而美國商品期貨交易委員會1月10日發佈的報告顯示投資者持有的黃金淨多頭增加6664手,至淨多頭38887手,這些數據暗示黃金隨後短線操作需要更加謹慎。
技術上分析,黃金從1182美元一線強勢反彈以後,走勢結構良好,上升通道一直沒有被破壞,MACD指標呈多頭排列,快慢線上穿0軸,個人建議短線觀察黃金走勢,在這波上漲乏力後,中線入場做空黃金,控制倉位,逐步加倉,止損設在1300,止盈設在1215美元/盎司一線。
白銀:
白銀此前震盪的走勢構建了比較穩固的底部,看隨後銀價能否突破20.50一線的阻力位,如果順利突破則看多至21美元/盎司一線。昨晚白銀呈區間震盪走勢,上行在20.50美元附近遭到強大阻力目前仍在20.30-20.40區間徘徊,本週需等待美聯儲官員的講話來決定白銀後期的走勢,如果白銀能夠站穩20.50美元上方,則後市較爲樂觀。
(數據來源:中國金融信息網 文王晶)