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上週五QFII尾盤的調倉攪的A股翻天覆地,而如今又傳來QFII及機構席位,頻現大宗交易進行抄底A股藍籌股的消息。外資先是砸盤再建倉,如此動作讓人覺得狡詐的同時,也不能發現其詭異動作背後,暗藏了市場結構性大分化的陰謀。
從盤面來看,今日市場結構性特徵更加的明顯,一方面由於流動性的制約,大盤藍籌股被主力牢牢壓制,但另一方面以創業板爲首的題材股卻頻頻逆勢走強,成爲弱勢中一道靚麗的風景。其中,每年年末必炒的高送轉概念迎第二波,安科瑞10送10方案公佈後,如期的一字漲停開盤,徹底引爆了小盤股的暴漲;另外,受軍工證券化加速影響,衛星導航概念也梅開二度,像國騰電子這既符合高送轉、又具有軍工概念的自然被大單一字封死漲停。這說明大盤雖弱,但市場並不缺乏賺錢的機會,只要投資者肯積極主動的調倉,跟對主力資金與市場熱點主線,便可在弱勢中迎新年紅包行情。因此,在外資都注重結構性機會之際,我們要敢於進場吃肉,對符合高送轉第二波、具有主力積極運作、政策利好、年報業績大增的個股,應大膽介入。
其實從整個13年的行情來看,A股市場都是以結構性爲主的,這從主板與創業板巨大差距就可以看出來。我們廣州萬隆認爲,由於1月份或將有多達50家的IPO任務,而市場的悲觀情緒尚未得到政策利好的對衝而持續蔓延,加之年底資金面壓力因素,就指數來說,預計春節之前難以出現大漲的行情。但另一方面,由於改革的主基調影響,以及年底資金運作的,結構性機會也將也將貫穿始終,因此14年的行情同樣會呈現出結構性機會。
綜合來看,14年是改革方案具體實施的年份,也是轉型與升級重要的年份,因此結構性機會會貫穿始終。也正因如此,就連超級機構的外資也開始重視市場的結構性機會來,而外資經過上週調倉銀行股後,具有中央級題材類的股票或被去再次關注,如以下三大主線。
第一,中央農村工作會議聚焦重點在於糧食安全、農產品質量等生態農業。種業、現代農機、農地流轉類個股迎來佈局機會;
第二,中航工業軍工證券化加速。國安成爲戰略高度,加強軍隊建設,通過資本市場扶持軍工企業勢在必行,軍工重組將是長線主題。
第三,符合這兩大主線,且具有高送轉含權潛力的股份,這是當前市場熱點所決定的。(廣州萬隆)