序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1326.52 8.4480 1.0000 12.2280 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 739.18 4.4510 1.0000 6.2070 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 510180 華安上證180ETF 697.24 1.9800 1.0000 1.9950 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
4 070002 嘉實增長混合 596.68 5.1550 1.0000 5.7660 1.0000 2003-07-09 邵健
5 002001 華夏回報混合 582.82 1.4160 0.9970 3.6830 0.9970 2003-09-05 胡建平 張劍
6 162201 泰達宏利成長股票 505.55 1.1946 1.0005 3.1096 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
7 110002 易方達策略成長混合 500.14 3.7100 1.0000 4.9200 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
8 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 495.89 0.9002 1.0000 5.3328 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
9 002011 華夏紅利混合 482.98 1.5380 1.0000 4.0110 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
10 163801 中銀中國混合(LOF) 474.42 1.4145 1.0000 3.6245 1.0000 2005-01-04 陳軍
11 288002 華夏收入股票 471.54 2.5340 1.0001 3.9340 1.0001 2005-11-17 鄭煜
12 070001 嘉實成長收益混合 451.95 0.6447 0.9842 3.3075 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
13 240001 華寶興業寶康消費品混合 447.7 1.5571 1.0000 4.7402 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
14 163302 大摩資源優選混合(LOF) 442.77 1.8526 1.0000 3.2956 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
15 100020 富國天益價值股票 442.42 0.8699 1.0000 3.8812 1.0000 2004-06-15 陳戈
16 519008 匯添富優勢精選混合 438.54 2.4819 1.0000 4.6619 1.0000 2005-08-25 王栩
17 020001 國泰金鷹增長股票 438.47 0.9550 1.0020 3.9590 1.0020 2002-05-08 張瑋
18 162204 泰達宏利精選股票 438.22 3.8764 1.0000 4.9564 1.0000 2004-07-09 樑輝
19 151001 銀河穩健混合 425.49 1.0798 1.0000 3.3245 1.0000 2003-08-04 錢睿南
20 040004 華安寶利配置混合 419.8 1.0810 1.0020 3.4060 1.0020 2004-08-24 陸從珍
21 070006 嘉實服務增值行業混合 413.7 4.2490 1.0000 4.7290 1.0000 2004-04-01 陳勤
22 160505 博時主題行業股票(LOF) 411.07 1.7140 0.9999 3.5520 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
23 160605 鵬華中國50混合 404.33 1.0480 0.9900 3.4180 0.9900 2004-05-12 陳鵬
24 519001 銀華價值優選股票 391.05 1.2780 1.0000 4.3513 1.0000 2005-09-27 倪明
25 162202 泰達宏利週期股票 390.55 0.9148 1.0071 2.9598 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
26 000001 華夏成長混合 383.55 1.0910 1.0000 3.1920 1.0000 2001-12-18 童汀
27 161005 富國天惠成長混合(LOF) 382.57 1.4958 1.0000 3.2588 1.0000 2005-11-16 朱少醒
28 260101 景順長城優選股票 374.45 1.3873 1.0000 3.3280 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
29 270002 廣發穩健增長混合 367.74 1.4327 1.0000 3.1877 1.0000 2004-07-26 李琛
30 100022 富國天瑞強勢混合 365.36 0.8305 1.0000 3.4017 1.0000 2005-04-05 賀軼
31 110005 易方達積極成長混合 347.27 0.8157 1.0000 4.1319 1.0000 2004-09-09 何雲峯
32 400003 東方精選混合 347.25 1.0044 1.0000 3.3157 1.0000 2006-01-11 於鑫 呼振翼 等
33 270001 廣發聚富混合 342.92 1.1717 1.0000 3.4817 1.0000 2003-12-03 祝儉
34 519011 海富通精選混合 341.97 0.5002 0.9963 3.6923 0.9963 2003-08-22 陳洪 蔣徵
35 288001 華夏經典混合 333.23 1.1980 1.0000 3.3380 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 340001 興全可轉債混合 324.49 1.1092 1.0002 2.8682 1.0002 2004-05-11 楊雲
37 481001 工銀核心價值股票 324.15 0.3165 1.0000 3.8181 1.0000 2005-08-31 何江旭
38 150103 銀河銀泰混合 319.56 1.1424 1.0000 3.6824 1.0000 2004-03-30 張楊
39 160603 鵬華普天收益混合 318.98 0.7770 1.0020 3.2230 1.0020 2003-07-12 張卓
40 160106 南方高增長股票(LOF) 317.13 1.5299 1.0000 3.0069 1.0000 2005-07-13 張原
41 206001 鵬華行業成長混合 310.37 0.9477 0.9981 3.8032 0.9981 2002-05-24 彭建輝
42 180001 銀華優勢企業混合 307.24 1.1159 1.0000 2.7759 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
43 270005 廣發聚豐股票 303.99 0.6696 1.0000 3.8576 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
44 260109 景順長城內需貳號股票 300.16 1.1630 0.9990 2.8090 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
45 020003 國泰金龍行業混合 294.03 0.4790 1.0120 3.5400 1.0120 2003-12-05 周廣山 劉夫
46 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 292.84 1.0150 1.0000 3.1150 1.0000 2005-03-16 張繼榮
47 121002 國投瑞銀景氣行業混合 291.97 0.9277 1.0000 2.8967 1.0000 2004-04-29 馬少章
48 257020 國聯安精選股票 288.57 0.9380 1.0000 2.8270 1.0000 2005-12-28 魏東 施衛平
49 090001 大成價值增長混合 288.13 0.6659 1.0000 3.3259 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
50 240008 華寶興業收益增長混合 285.25 3.8525 1.0000 3.8525 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
51 090004 大成精選增值混合 282.13 0.8205 0.9999 2.8230 0.9999 2004-12-15 劉安田
52 340006 興全全球視野股票 281.76 1.7776 1.0000 3.5736 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
53 162203 泰達宏利穩定股票 281.39 0.7264 1.0022 2.6664 1.0022 2003-04-25 焦雲
54 240002 華寶興業寶康配置混合 279.38 1.3123 1.0000 3.0123 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
55 080001 長盛成長價值混合 278.82 0.8970 1.0050 2.8410 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
56 161601 融通新藍籌混合 277.84 0.7280 1.0006 3.0230 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
57 202202 南方避險增值混合 277.48 2.4909 0.9938 3.1399 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
58 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 273.91 1.7555 1.0000 3.0655 1.0000 2005-02-02 陳仕德
59 398001 中海優質成長混合 273.41 0.5396 1.0002 2.8255 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
60 377010 上投摩根阿爾法股票 271.69 2.2413 1.0000 4.1613 1.0000 2005-10-11 歐寶林
61 162205 泰達宏利風險預算混合 271.06 1.0350 1.0000 2.6500 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
62 519087 新華優選分紅混合 268.47 0.8798 0.9999 2.6062 0.9999 2005-09-16 曹名長
63 510081 長盛動態精選混合 266.05 1.0078 0.9951 2.9078 0.9951 2004-05-21 鄧永明
64 200001 長城久恆平衡混合 264.09 1.3760 0.9540 2.5660 0.9540 2003-10-31 王文祥
65 240004 華寶興業動力組合股票 263.18 0.7929 1.0000 3.3029 1.0000 2005-11-17 劉自強
66 375010 上投摩根中國優勢混合 257.8 1.4637 1.0000 4.5337 1.0000 2004-09-15 董紅波
67 161706 招商優質成長股票(LOF) 256.58 1.0604 1.0000 2.9707 1.0000 2005-11-17 張慎平
68 050001 博時價值增長混合 253.15 0.6670 1.0000 3.1690 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
69 121001 國投瑞銀融華債券 250.57 1.2566 1.0000 2.5586 1.0000 2003-04-16 孟亮
70 240005 華寶興業多策略股票 247.64 0.5128 1.0000 3.9232 1.0000 2004-05-11 王智慧
71 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 243.58 0.5885 1.0002 2.5693 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
72 519692 交銀成長股票 242.95 3.1324 1.0000 3.3774 1.0000 2006-10-23 管華雨
73 450002 國富彈性市值股票 242.78 1.2517 1.0000 2.5717 1.0000 2006-06-14 張曉東
74 002021 華夏回報二號混合 241.06 1.2200 1.0000 2.6550 1.0000 2006-08-14 胡建平 張劍
75 040001 華安創新混合 237.63 0.6140 1.0000 3.0400 1.0000 2001-09-21 李冠宇
76 110001 易方達平穩增長混合 237.3 1.3370 1.0000 2.6070 1.0000 2002-08-23 陳皓
77 519688 交銀精選股票 230.84 0.7655 0.9996 2.9113 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
78 202101 南方寶元債券 224.45 1.2605 1.0000 2.5605 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
79 180003 銀華-道瓊斯88指數 217.78 0.7574 1.0000 2.5574 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
80 180010 銀華優質增長股票 215.8 1.6942 1.0000 3.2542 1.0000 2006-06-09 郭建興
81 320003 諾安股票 215.33 0.8385 1.0009 2.7220 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
82 100016 富國天源平衡混合 210.88 1.0843 1.0002 2.5479 1.0002 2002-08-16 李曉銘
83 320001 諾安平衡混合 210.73 0.6465 1.0000 2.9065 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
84 310308 申萬菱信盛利精選混合 206.96 0.8527 1.0001 2.5047 1.0001 2004-04-09 譚濤
85 070003 嘉實穩健混合 205.62 0.8280 1.0000 2.4660 1.0000 2003-07-09 許少波
86 260103 景順長城動力平衡混合 203.22 0.6527 1.0000 2.9427 1.0000 2003-10-24 毛從容
87 040005 華安宏利股票 202.83 2.3828 1.0000 3.0028 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
88 360005 光大保德信紅利股票 202.06 2.3167 1.0001 2.9747 1.0001 2006-03-24 於進傑
89 163803 中銀增長股票 201.62 0.6889 1.0000 2.7670 1.0000 2006-03-17 張琦 辜嵐
90 160105 南方積極配置股票(LOF) 198.68 0.9953 1.0000 2.4873 1.0000 2004-10-14 李源海
91 050004 博時精選股票 196.64 1.0898 0.9996 2.6458 0.9996 2004-06-22 李權勝
92 020005 國泰金馬穩健混合 195.02 0.6740 1.0000 2.8190 1.0000 2004-06-18 程洲 賈成東
93 360001 光大保德信量化股票 194.99 0.8685 0.9995 2.8722 0.9995 2004-08-27 錢鈞
94 350002 天治品質優選混合 193.19 0.8067 1.0000 3.3317 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吳戰峯
95 530001 建信恆久價值股票 191.95 0.5564 1.0002 2.5015 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
96 217001 招商安泰股票 190.26 0.3633 1.0001 3.3673 1.0001 2003-04-28 王景
97 112002 易方達策略成長二號混合 185.45 1.5190 1.0000 3.0740 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
98 202001 南方穩健成長混合 185.11 0.8232 1.0005 2.6582 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
99 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 183.7 0.7240 1.0000 2.7350 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
100 270006 廣發策略優選混合 179.91 1.2997 1.0000 2.5597 1.0000 2006-05-17 馮永歡
101 398011 中海分紅增利混合 178.63 0.7727 1.0000 2.1727 1.0000 2005-06-16 笪菲
102 040002 華安中國A股增強指數 173.64 0.4850 1.0000 2.5950 1.0000 2002-11-08 牛勇
103 519690 交銀穩健配置混合 173.56 1.1118 1.0000 2.7468 1.0000 2006-06-14 張科兵 唐倩
104 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 173.27 0.6862 1.0000 2.4062 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
105 162102 金鷹中小盤精選混合 173.07 0.7845 1.0004 2.3805 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
106 161605 融通藍籌成長混合 171.92 1.0440 1.0010 2.3270 1.0010 2003-09-30 嚴菲
107 257010 國聯安小盤精選混合 169.5 0.7990 0.9590 2.9290 0.9590 2004-04-12 鄒新進
108 070010 嘉實主題混合 168.87 1.0990 1.0000 2.6120 1.0000 2006-07-21 鄒唯
109 217002 招商安泰平衡混合 166.91 1.0823 1.0001 2.4973 1.0001 2003-04-28 王景
110 163804 中銀收益混合 166.81 1.1797 1.0000 2.3797 1.0000 2006-10-11 陳軍 甘霖
111 161604 融通深證100指數 163.77 0.8950 0.9960 2.2580 0.9960 2003-09-30 王建強
112 159901 易方達深證100ETF 163.72 0.5500 1.0200 2.7250 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
113 400001 東方龍混合 162.89 0.6601 1.0002 2.4216 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
114 090003 大成藍籌穩健混合 160.19 0.5951 1.0000 3.1651 1.0000 2004-06-03 支兆華
115 519035 富國天博創新股票 159.98 0.7690 1.0000 2.7484 1.0000 1992-05-30 畢天宇
116 290002 泰信先行策略混合 158.57 0.5793 1.0050 2.3319 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
117 161606 融通行業景氣混合 158.52 0.7590 1.0000 2.6990 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
118 100026 富國天合穩健股票 157.98 1.0423 1.0000 2.4598 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
119 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 156.57 0.7740 1.0000 2.4990 1.0000 2006-07-18 程世傑
120 519029 華夏穩增混合 156.43 1.5510 1.0840 2.2560 1.0840 1991-11-15 王海雄
121 519997 長信銀利精選股票 155.85 0.5878 1.0000 2.5078 1.0000 2005-01-17 安昀
122 373010 上投摩根雙息平衡混合 154.1 0.9630 1.0000 2.4452 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
123 002031 華夏策略混合 153.88 1.8630 1.0000 2.4630 1.0000 2008-10-23 譚琦
124 210001 金鷹成份優選混合 152.05 0.6465 1.0000 2.3586 1.0000 2003-06-16 林華顯
125 255010 國聯安穩健混合 151.63 0.9870 1.0000 2.4270 1.0000 2003-08-08 施衛平
126 519005 海富通股票 149.69 0.5810 1.0000 2.5300 1.0000 2005-07-29 陳靜
127 217005 招商先鋒混合 149.57 0.5899 1.0001 2.5399 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
128 000021 華夏優勢增長股票 147.53 1.2090 1.0000 2.3790 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
129 540002 匯豐晉信龍騰股票 146.53 1.0619 1.0002 2.3079 1.0002 2006-09-27 林彤彤
130 310328 申萬菱信新動力股票 145.29 0.6193 1.0000 2.4048 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴
131 163503 天治核心成長股票(LOF) 143.29 0.5653 1.0000 2.1130 1.0000 2006-01-20 秦海燕
132 100018 富國天利增長債券 142.89 1.1546 1.0000 2.0516 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
133 200006 長城消費增值股票 142.67 0.7867 1.0000 2.2267 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
134 630002 華商盛世成長股票 142.37 1.9748 1.0000 2.2398 1.0000 2008-09-23 劉宏
135 151002 銀河收益債券 141.65 1.0523 1.0000 2.1723 1.0000 2003-08-04 張矛
136 350001 天治財富增長混合 140.97 0.7712 1.0000 2.3165 1.0000 2004-06-29 周雪軍
137 050007 博時平衡配置混合 140.77 0.8700 1.0000 2.2850 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
138 213001 寶盈鴻利收益混合 140.72 0.5244 1.0000 2.3559 1.0000 2002-10-08 彭敢
139 110009 易方達價值精選股票 140.71 0.9381 1.0000 2.2901 1.0000 2006-06-13 吳欣榮
140 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 140.26 0.6276 1.0000 2.4956 1.0000 2005-08-29 楊宇
141 660001 農銀行業成長股票 138.95 1.5425 0.9991 2.1425 0.9991 2008-08-04 曹劍飛
142 200002 長城久泰滬深300指數 138.54 0.9220 1.0000 3.7820 1.0000 2004-05-21 楊建華
143 159902 華夏中小板ETF 137.48 2.2960 1.0060 2.3960 1.0060 2006-06-08 方軍
144 519018 匯添富均衡增長股票 134.09 0.6754 1.0002 2.3440 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
145 161607 融通巨潮100指數(LOF) 132.63 0.7040 1.0000 2.2180 1.0000 2005-05-12 王建強
146 519003 海富通收益增長混合 130.79 0.6780 0.9830 2.2930 0.9830 2004-03-12 黃春雨
147 519668 銀河成長股票 129.91 1.0200 1.0000 2.0548 1.0000 2008-05-26 王培
148 202003 南方績優成長股票 128.66 1.2523 1.0000 2.1690 1.0000 2006-11-16 張原 史博
149 519089 新華優選成長股票 127.67 1.4458 1.0000 2.1458 1.0000 2008-07-25 王衛東 何瀟 等
150 070013 嘉實研究精選股票 127.42 1.6740 0.9990 2.1440 0.9990 2008-05-27 張弢
151 121005 國投瑞銀創新動力股票 127.07 0.6737 1.0000 2.3645 1.0000 2006-11-15 孟亮
152 270008 廣發核心精選股票 126.43 1.9810 1.0000 2.1910 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
153 360006 光大保德信新增長股票 125.64 1.0839 1.0000 2.3639 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
154 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 122.95 0.7896 1.0000 2.1588 1.0000 1992-03-13 王寧
155 510080 長盛全債指數增強債券 122.4 1.1301 1.0203 1.9401 1.0203 2003-10-25 賈志敏
156 378010 上投摩根成長先鋒股票 121.6 1.3476 0.9990 2.2166 0.9990 2006-09-20 羅建輝
157 450001 國富中國收益混合 120.93 0.5112 1.0000 2.0690 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
158 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 118.95 0.9159 1.0061 2.2029 1.0061 2006-05-12 胡濤
159 550002 信誠精萃成長股票 117.79 0.5096 1.0000 2.0199 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
160 510050 華夏上證50ETF 115.69 1.5400 0.9970 2.1170 0.9970 2004-12-30 方軍
161 550001 信誠四季紅混合 115.55 0.8022 1.0140 2.0142 1.0140 2006-04-29 閭志剛
162 410001 華富競爭力優選混合 112.66 0.6190 1.0001 1.8744 1.0001 2005-03-02 龔煒
163 050002 博時滬深300指數 110.67 0.6426 0.9700 2.6226 0.9700 2003-08-26 王紅欣
164 180012 銀華富裕主題股票 109.61 1.0233 1.0000 1.9763 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
165 540001 匯豐晉信2016週期混合 107.72 1.4153 1.0000 2.0653 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
166 519180 萬家180指數 107.66 0.5279 1.0161 2.8679 1.0161 2003-03-15 吳濤
167 070005 嘉實債券 106.59 1.3700 1.0000 1.8550 1.0000 2003-07-09 曲揚
168 020009 國泰金鵬藍籌混合 105.66 0.8880 0.9890 1.8840 0.9890 2006-09-29 黃焱
169 240009 華寶興業先進成長股票 105.32 1.6697 1.0000 1.9377 1.0000 2006-11-07 朱亮
170 200007 長城安心回報混合 103.97 0.6978 1.0000 1.8809 1.0000 2006-08-22 徐九龍
171 519013 海富通風格優勢股票 102.39 0.8460 1.0000 1.9520 1.0000 2006-10-19 陳靜
172 530003 建信優選成長股票 101.04 0.8696 1.0000 2.3196 1.0000 2006-09-08 姚錦
173 590001 中郵核心優選股票 100.03 0.9909 1.0000 2.2109 1.0000 2006-09-28 厲建超 陳鋼
174 090006 大成2020生命週期混合 99.63 0.6170 1.0000 2.4390 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
175 121003 國投瑞銀核心企業股票 96.59 0.7285 1.0000 2.2585 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 110012 易方達科匯靈活配置混合 92.46 1.3040 1.0380 5.4510 4.6160 1993-12-14 馮波
177 519670 銀河行業股票 91.82 1.4190 1.0000 1.7790 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
178 519007 海富通強化回報混合 89.15 0.6730 1.0000 2.1690 1.0000 2006-05-25 蔣徵 邵佳民
179 240003 華寶興業寶康債券 88.7 1.1663 1.0000 1.7163 1.0000 2003-07-15 李棟樑
180 090007 大成策略回報股票 88.56 1.0110 1.0000 1.7050 1.0000 2008-11-26 徐彥
181 110003 易方達上證50指數 87.34 0.6164 1.0000 2.4664 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
182 519069 匯添富價值精選股票 85.82 1.2960 1.0000 1.7760 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
183 590008 中郵戰略新興產業股票 84.8 1.8480 1.0000 1.8480 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
184 001001 華夏債券A/B 84.71 1.0110 1.0020 1.6610 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
185 530006 建信核心精選股票 84.25 0.9910 1.0000 1.7660 1.0000 2008-11-25 喬林建
186 519679 銀河主題股票 82.6 1.8260 1.0000 1.8260 1.0000 2012-09-21 成勝
187 550003 信誠盛世藍籌股票 82.4 1.8240 1.0000 1.8240 1.0000 2008-06-04 張光成
188 180002 銀華保本增值混合 81.99 0.9905 0.9911 0.9905 0.9911 2004-03-02 姜永康
189 580002 東吳雙動力股票 81.69 1.2415 1.0001 1.8215 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程濤
190 481004 工銀穩健成長股票 81.59 1.4864 1.0000 1.7364 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
191 217003 招商安泰債券A 79.2 1.0753 1.0033 1.6468 1.0033 2003-04-28 張婷
192 161903 萬家行業優選股票(LOF) 77.18 0.5417 1.0000 1.7372 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
193 519300 大成滬深300指數 76.19 0.7253 1.0000 2.1353 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
194 213002 寶盈泛沿海增長股票 76.13 0.4389 1.0000 1.9576 1.0000 2005-03-08 高峯
195 202011 南方優選價值股票 75.87 1.1580 0.9980 1.6780 0.9980 2008-06-18 談建強
196 090002 大成債券A/B 75.78 1.0203 1.0017 1.5893 1.0017 2003-06-12 王立
197 020018 國泰金鹿保本混合 72.82 1.0160 1.0000 1.1350 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
198 121006 國投瑞銀穩健增長混合 71.51 1.0500 0.9980 1.6400 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
199 288102 中信穩定雙利債券 71.42 0.9953 1.0000 1.5717 1.0000 2006-07-20 毛穎
200 110013 易方達科翔股票 70.76 1.3030 1.2880 5.4020 4.5680 1993-12-14 付浩
201 460005 華泰柏瑞價值增長股票 70.16 1.1753 1.0001 1.6853 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
202 320006 諾安靈活配置混合 69.16 1.0110 0.9990 1.5910 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
203 450004 國富深化價值股票 68.77 1.1690 0.9998 1.6390 0.9998 2008-07-03 張曉東
204 166002 中歐新藍籌混合 68.05 1.0368 1.0000 1.6168 1.0000 2008-07-25 周蔚文
205 070011 嘉實策略混合 67.38 1.1810 1.0000 1.6090 1.0000 2006-12-12 張弢 劉美玲
206 050201 博時價值增長貳號混合 67.26 0.5920 1.0030 2.0470 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
207 519993 長信增利動態策略股票 66.22 0.6935 0.9959 1.9325 0.9959 2006-11-09 胡志寶
208 519995 長信金利趨勢股票 65.4 0.5505 1.0000 1.7417 1.0000 2006-04-30 宋小龍
209 100029 富國天成紅利混合 65.26 1.3134 0.9982 1.6044 0.9982 2008-05-28 於江勇
210 080002 長盛創新先鋒混合 65.04 1.0559 1.0000 1.5659 1.0000 2008-06-04 王克玉
211 260108 景順長城新興成長股票 64.99 0.7310 1.0000 2.0910 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
212 290005 泰信優勢增長混合 64.19 1.1090 1.0000 1.5690 1.0000 2008-06-25 朱志權
213 162006 長城久富股票(LOF) 64.14 1.0596 2.7856 3.4654 2.7856 1992-05-21 楊建華
214 161613 融通創業板指數 63.35 1.4260 1.0000 1.5760 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
215 340007 興全社會責任股票 63.22 1.4420 1.0020 1.6320 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
216 110011 易方達中小盤股票 63.11 1.5802 1.0000 1.6202 1.0000 2008-06-19 張坤
217 253010 國聯安安心成長混合 63.08 0.5890 1.0000 1.5570 1.0000 2005-07-13 劉斌
218 020002 國泰金龍債券A 63.06 1.0410 1.0060 1.5220 1.0060 2003-12-05 吳晨
219 540004 匯豐晉信2026週期混合 62.39 1.0319 1.0000 1.6519 1.0000 2008-07-23 鄭屹
220 161603 融通債券A/B 62.03 0.9980 1.0010 1.5420 1.0010 2003-09-30 張李陵 韓海平
221 377240 上投摩根新興動力股票 60.8 1.6080 1.0000 1.6080 1.0000 2011-07-13 杜猛
222 519066 匯添富藍籌穩健混合 60.03 1.2400 1.0000 1.5950 1.0000 2008-07-08 葉從飛
223 398031 中海藍籌混合 59.18 1.1321 1.0000 1.5271 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
224 160602 鵬華普天債券A 59.18 1.0100 1.0010 1.5140 1.0010 2003-07-12 陽先偉
225 660012 農銀消費主題股票 57.39 1.4653 1.0007 1.5453 1.0007 2012-04-24 付娟
226 001003 華夏債券C 57.16 1.0110 1.0330 1.6310 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
227 080012 長盛電子信息產業股票 56.89 1.1250 1.0000 1.5500 1.0000 2012-03-27 王克玉
228 377020 上投摩根內需動力股票 56.43 1.1554 1.0001 1.5035 1.0001 2007-04-13 王孝德
229 202002 南方穩健成長貳號混合 55.82 0.4505 1.0001 1.7228 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
230 162208 泰達宏利首選企業股票 55.62 1.1849 0.9950 1.5049 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
231 260116 景順長城核心競爭力股票 55.01 1.3490 1.0000 1.4990 1.0000 2011-12-20 餘廣
232 217008 招商安本增利債券 54.63 1.0787 1.0000 1.4887 1.0000 2006-07-11 張婷
233 217203 招商安泰債券B 54.57 1.0985 1.0108 1.6100 1.1223 2003-04-28 張婷
234 161609 融通動力先鋒股票 54.53 1.0870 1.0000 1.6320 1.0000 2006-11-15 郭恆
235 310358 申萬菱信新經濟混合 53.84 0.6597 1.0000 1.9916 1.0000 2006-12-06 徐爽
236 630011 華商主題精選股票 51.6 1.5160 1.0000 1.5160 1.0000 2012-05-31 樑永強
237 485105 工銀增強收益債券A 51.57 1.0142 1.0002 1.4562 1.0002 2007-05-11 杜海濤
238 110026 易方達創業板ETF聯接 50.57 1.5060 1.0002 1.5060 1.0002 2011-09-20 王建軍
239 240011 華寶興業大盤精選股票 50.23 1.4385 1.0000 1.5185 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
240 310368 申萬菱信競爭優勢股票 49.95 1.0425 1.0001 1.5125 1.0001 2008-07-04 張鵬
241 610002 信達澳銀精華配置混合 48.52 1.0160 1.0000 1.4360 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
242 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 48.39 1.0770 0.9990 1.4970 0.9990 2007-01-09 黃鑫
243 110017 易方達增強回報債券A 48.02 1.0900 1.0000 1.4300 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
244 162211 泰達宏利品質生活混合 47.95 0.9900 1.0000 1.4500 1.0000 2009-04-09 焦雲
245 485005 工銀增強收益債券B 47.52 1.0129 1.0002 1.4239 1.0002 2007-05-11 杜海濤
246 240020 華寶興業醫藥生物 47.15 1.1800 1.0000 1.4690 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
247 161616 融通醫療保健股票 46.83 1.0610 1.0000 1.4250 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
248 660005 農銀中小盤股票 46.65 1.4254 1.0000 1.4554 1.0000 2010-03-25 付娟
249 410004 華富收益增強債券A 46.18 1.1131 1.0001 1.4251 1.0001 2008-05-28 胡偉
250 420001 天弘精選混合 45.48 0.4627 1.0003 1.4427 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
251 530008 建信穩定增利債券 45.27 1.1680 1.0000 1.4230 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
252 110018 易方達增強回報債券B 44.44 1.0710 1.0000 1.4010 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
253 450003 國富潛力組合股票 43.64 1.0067 0.9998 1.4167 0.9998 2007-03-22 朱國慶
254 180013 銀華領先策略股票 43.54 1.1277 1.0000 1.5077 1.0000 2008-08-20 劉春雨
255 470009 匯添富民營活力股票 43.02 1.1880 0.9980 1.4380 0.9980 2010-05-05 齊東超
256 020010 國泰金牛創新股票 42.87 1.2390 0.9990 1.3940 0.9990 2007-05-18 範迪釗
257 410005 華富收益增強債券B 42.85 1.1154 1.0002 1.3974 1.0002 2008-05-28 胡偉
258 370024 上投摩根核心優選股票 42.3 1.4230 1.0000 1.4230 1.0000 2012-11-28 孫芳
259 092002 大成債券C 42.3 1.0151 1.0043 1.5501 1.1843 2003-06-12 王立
260 320005 諾安價值增長股票 41.98 0.7144 1.0001 1.6594 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
261 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 41.93 0.9572 1.0000 1.4472 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
262 519150 新華優選消費股票 41.9 1.4190 1.0000 1.4190 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
263 519068 匯添富成長焦點股票 41.85 1.1798 1.0007 1.4398 1.0007 2007-03-12 齊東超
264 020023 國泰事件驅動股票 41.1 1.4110 1.0000 1.4110 1.0000 2011-08-17 王航
265 630001 華商領先企業混合 40.63 1.3111 1.0000 1.4161 1.0000 2007-05-15 田明聖 申豔麗
266 519095 新華行業週期輪換股票 40.3 1.4030 1.0000 1.4030 1.0000 2010-07-21 何瀟
267 257040 國聯安紅利股票 40.23 1.0130 1.0000 1.3840 1.0000 2008-10-22 施衛平
268 159915 易方達創業板ETF 39.86 1.2188 0.9983 1.3962 0.9983 2011-09-20 王建軍
269 163805 中銀策略股票 39.75 1.0817 1.0000 1.4117 1.0000 2008-04-03 張琦
270 373020 上投摩根雙核平衡混合 39.63 1.2837 0.9999 1.3847 0.9999 2008-05-21 羅建輝
271 519991 長信雙利優選混合 39.6 1.0500 1.0000 1.3500 1.0000 2008-06-19 談潔穎
272 110015 易方達行業領先股票 39.57 1.3010 1.0000 1.3910 1.0000 2009-03-26 馮波
273 040025 華安科技動力股票 39.2 1.3920 1.0000 1.3920 1.0000 2011-12-20 李冠宇
274 161902 萬家增強收益債券 38.71 0.9679 1.0395 1.7755 1.4065 2004-09-28 孫馳
275 240017 華寶興業新興產業 38.57 1.3865 1.0006 1.3865 1.0006 2010-12-07 朱亮
276 160608 鵬華普天債券B 38.16 0.9980 1.0130 1.4520 1.0980 2003-07-12 陽先偉
277 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 38.15 1.2850 1.0000 1.3720 1.0000 2009-12-03 樑輝
278 213007 寶盈增強收益債券A/B 37.8 1.1029 1.0001 1.3549 1.0001 2008-05-15 陳若勁
279 040011 華安核心股票 37.79 0.9612 1.0000 1.4612 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
280 270021 廣發聚瑞股票 37.1 1.3710 1.0000 1.3710 1.0000 2009-06-16 劉明月
281 519666 銀河銀信添利債券B 36.69 0.9781 1.0001 1.3291 1.0001 2007-03-14 韓晶
282 161010 富國天豐強化債券(LOF) 36.65 0.9710 1.0000 1.3300 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
283 210002 金鷹紅利價值混合 36.09 1.0065 0.9999 1.3945 0.9999 2008-12-04 朱丹
284 160612 鵬華豐收債券 36.03 0.9910 1.0000 1.3330 1.0000 2008-05-28 陽先偉
285 166011 中歐盛世成長分級股票 35.6 1.3560 1.0000 1.3560 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
286 395001 中海穩健收益債券 35.4 1.0410 1.0000 1.3210 1.0000 2008-04-10 劉俊
287 213008 寶盈資源優選股票 35.36 1.2068 1.1205 1.4976 1.1205 1993-04-15 彭敢
288 660015 農銀行業輪動股票 35.24 1.2496 1.0000 1.3496 1.0000 2012-11-14 魏偉
289 100032 富國天鼎中證指數增強 34.85 0.9680 1.0880 1.5410 1.0880 1994-01-01 徐幼華
290 110008 易方達穩健收益債券B 34.71 1.0334 1.0141 1.3830 1.0457 2005-09-19 胡劍
291 483003 工銀精選平衡混合 34.41 0.4409 1.0001 1.5943 1.0001 2006-07-13 楊軍 黃安樂 等
292 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 34.28 1.1310 1.0000 1.3170 1.0000 2011-12-13 孟亮
293 217010 招商大盤藍籌股票 34.16 1.0340 1.0000 1.4140 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
294 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 34.16 1.3060 1.0010 1.3360 1.0010 2008-10-10 伍旋
295 260111 景順長城公司治理股票 33.98 1.0420 1.0000 1.3900 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
296 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 33.87 1.3386 0.9999 1.3386 0.9999 2011-07-27 曹晉
297 110007 易方達穩健收益債券A 33.71 1.0331 1.0136 1.3617 1.0452 2005-09-19 胡劍
298 000031 華夏復興股票 33.7 1.3370 1.0000 1.3370 1.0000 2007-09-10 崔同魁
299 001011 華夏希望債券A 33.66 1.0450 1.0000 1.3150 1.0000 2008-03-10 韓會永
300 100060 富國高新技術產業股票 33.5 1.3350 1.0000 1.3350 1.0000 2012-06-27 王海軍
301 519680 交銀增利債券A/B 33.28 0.9663 1.0000 1.3063 1.0000 2008-03-31 李家春
302 110010 易方達價值成長混合 33.27 1.2581 1.0000 1.3481 1.0000 2007-04-02 潘峯
303 400015 東方增長中小盤混合 33.18 1.3319 1.0001 1.3319 1.0001 2011-12-28 呼振翼
304 485107 工銀添利債券A 33.06 1.0331 1.0001 1.3131 1.0001 2008-04-14 江明波
305 020015 國泰區位優勢股票 32.41 1.2710 1.0000 1.3160 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
306 519033 海富通國策導向股票 32.3 1.3230 1.0000 1.3230 1.0000 2011-11-16 黃春雨
307 400007 東方策略成長股票 32.09 1.3209 1.0000 1.3209 1.0000 2008-06-03 於鑫
308 519021 國泰金鼎價值混合 32.09 0.7080 1.5210 1.9620 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
309 320004 諾安優化收益債券 32.05 1.0651 1.0106 1.3347 1.0252 2006-07-17 汪洋
310 519017 大成積極成長股票 31.96 0.8520 1.5548 1.9700 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
311 630003 華商收益增強債券A 31.92 1.0750 1.0000 1.3000 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
312 379010 上投摩根中小盤股票 31.84 1.2790 0.9990 1.3190 0.9990 2009-01-21 董紅波
313 121009 國投瑞銀穩定增利債券 31.81 1.0433 1.0000 1.2943 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
314 398061 中海消費股票 31.63 1.1020 1.0000 1.3120 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
315 001013 華夏希望債券C 31.38 1.0350 1.0000 1.2950 1.0000 2008-03-10 韓會永
316 050026 博時醫療保健行業股票 31.1 1.3110 1.0000 1.3110 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
317 040035 華安逆向策略股票 30.96 0.9220 1.0000 1.3020 1.0000 2012-08-16 陸從珍
318 163412 興全輕資產股票(LOF) 30.8 1.3080 1.0000 1.3080 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
319 202102 南方多利增強債券C 30.41 1.0163 1.0177 1.3266 1.0458 2006-03-27 李璇
320 070015 嘉實多元債券A 30.37 1.0550 1.0000 1.2840 1.0000 2008-09-10 王茜
321 180015 銀華增強收益債券 30.35 1.0680 1.0000 1.2740 1.0000 2008-12-03 姜永康
322 233007 大摩卓越成長股票 30 1.2999 0.9999 1.2999 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
323 485007 工銀添利債券B 30 1.0242 1.0001 1.2862 1.0001 2008-04-14 江明波
324 519682 交銀增利債券C 29.96 0.9614 1.0000 1.2794 1.0000 2008-03-31 李家春
325 213917 寶盈增強收益債券C 29.7 1.0792 1.0418 1.3312 1.0418 2008-05-15 陳若勁
326 630103 華商收益增強債券B 29.02 1.0690 1.0000 1.2750 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
327 519674 銀河創新股票 28.98 1.2898 1.0000 1.2898 1.0000 2010-12-29 王培
328 180018 銀華和諧主題混合 28.97 1.1990 1.0000 1.2790 1.0000 2009-04-27 周晶
329 253020 國聯安增利債券A 28.96 1.0280 1.0000 1.2730 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
330 163807 中銀優選混合 28.87 1.0930 1.0000 1.2830 1.0000 2009-04-03 張琦
331 217011 招商安心收益債券 28.7 1.0770 1.0000 1.2770 1.0000 2008-10-22 孫海波
332 070016 嘉實多元債券B 28.05 1.0470 1.0003 1.2640 1.0003 2008-09-10 王茜
333 519078 匯添富增強收益債券A 27.88 1.0590 1.0000 1.2590 1.0000 2008-03-06 陸文磊
334 519989 長信利豐債券 27.8 1.0470 1.0000 1.2600 1.0000 2008-12-29 李小羽
335 350005 天治創新先鋒股票 27.69 1.2769 1.0000 1.2769 1.0000 2008-05-08 陳勇
336 630016 華商價值共享 27.69 1.1990 1.0240 1.2990 1.0240 2013-03-18 田明聖
337 180031 銀華中小盤股票 27.53 1.1850 1.0000 1.2650 1.0000 2012-06-20 王華
338 257070 國聯安優選行業股票 27.49 1.0800 1.0000 1.2810 1.0000 2011-05-23 王忠波
339 110023 易方達醫療行業股票 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2011-01-28 李文健
340 270050 廣發新經濟股票 27 1.2700 1.0000 1.2700 1.0000 2013-02-06 劉明月
341 090018 大成新銳產業股票 26.95 1.0760 1.0000 1.2760 1.0000 2012-03-20 袁巍
342 519979 長信內需成長股票 26.86 1.1030 1.0000 1.2530 1.0000 2011-10-20 安昀
343 253021 國聯安增利債券B 26.77 1.0250 1.0000 1.2530 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
344 020019 國泰雙利債券A 26.7 1.0650 1.0000 1.2510 1.0000 2009-03-11 吳晨
345 630005 華商動態阿爾法混合 26.69 1.2390 0.9780 1.2390 0.9780 2009-11-24 樑永強
346 163409 興全綠色投資股票(LOF) 26.6 1.2660 1.0000 1.2660 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
347 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 26.44 1.0592 1.0001 1.2492 1.0001 2006-04-13 陳東
348 050008 博時第三產業股票 26.39 0.8990 2.1740 2.7470 2.1740 1992-06-01 劉彥春
349 040009 華安穩定收益債券A 26.22 0.9373 1.0000 1.1723 1.0000 2008-04-30 賀濤
350 320007 諾安成長股票 25.94 0.8430 1.0000 1.2880 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
351 165512 信誠新機遇股票(LOF) 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2011-08-01 楊建標
352 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 25.64 1.1557 1.0031 1.2557 1.0031 2010-06-08 曹慶
353 377150 上投摩根健康品質生活股票 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2012-02-01 董紅波
354 270009 廣發增強債券 25.24 1.0400 1.0000 1.2430 1.0000 2008-03-27 謝軍
355 202211 南方恆元保本混合 25.21 1.0420 1.0000 1.2420 1.0000 2008-11-12 陳虎
356 610001 信達澳銀領先增長股票 25.16 0.9824 1.0000 1.3124 1.0000 2007-03-08 王戰強
357 070009 嘉實超短債債券 25 1.0082 1.0000 1.2247 1.0000 2006-04-26 魏莉
358 233005 大摩強收益債券 24.98 1.2098 1.0000 1.2448 1.0000 2009-12-29 洪天陽
359 213006 寶盈核心優勢混合A 24.67 0.9916 1.0000 1.2366 1.0000 2009-03-17 王茹遠
360 270010 廣發滬深300指數 24.66 1.0200 1.0000 1.3100 1.0000 2008-12-30 陳盛業
361 420102 天弘永利債券B 24.37 0.9876 1.0007 1.2254 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
362 020012 國泰金龍債券C 24.33 1.0370 1.0250 1.5030 1.2740 2003-12-05 吳晨
363 020020 國泰雙利債券C 24.2 1.0570 1.0000 1.2290 1.0000 2009-03-11 吳晨
364 257030 國聯安優勢股票 23.89 0.9680 1.0080 1.2490 1.0080 2007-01-24 韋明亮
365 163806 中銀增利債券 23.89 1.0610 1.0000 1.2310 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
366 360011 光大保德信動態優選混合 23.83 1.0140 0.9990 1.2240 0.9990 2009-10-28 王健
367 340008 興全有機增長混合 23.6 1.2361 1.0001 1.2361 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
368 530005 建信優化配置混合 23.6 0.8481 1.0102 1.3981 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建 等
369 290003 泰信雙息雙利債券 23.5 1.0445 1.0101 1.2558 1.0344 2006-06-15 何俊春
370 040010 華安穩定收益債券B 23.46 0.9373 1.0000 1.1623 1.0000 2008-04-30 賀濤
371 050022 博時回報混合 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2011-11-08 姜文濤
372 200009 長城穩健增利債券 23.32 1.1220 1.0000 1.2270 1.0000 2008-08-27 史彥剛
373 690002 民生加銀增強收益債券A 23.1 1.1020 1.0000 1.2320 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
374 270028 廣發製造業精選股票 23 1.2300 1.0000 1.2300 1.0000 2011-09-20 李巍
375 159918 中創400ETF 22.89 1.2284 0.9996 1.2284 0.9996 2012-03-22 楊宇
376 700001 平安大華行業先鋒股票 22.77 1.0370 0.9960 1.2170 0.9960 2011-09-20 焦巍
377 485114 工銀添頤債券A 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
378 740001 長安宏觀策略 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2012-03-09 雷宇
379 070027 嘉實週期優選股票 22.54 1.1580 1.0000 1.2180 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
380 519698 交銀先鋒股票 22.4 1.1705 1.0000 1.2255 1.0000 2009-04-10 王少成
381 350008 天治成長精選股票 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2011-08-04 章旭峯
382 560006 益民核心增長混合 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
383 160311 華夏藍籌混合(LOF) 22.14 0.8350 2.2100 3.4510 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
384 470006 匯添富醫藥保健股票 21.97 1.1680 1.0000 1.2180 1.0000 2010-09-21 周睿
385 166003 中歐穩健收益債券A 21.95 1.0716 1.0000 1.2071 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
386 050010 博時特許價值股票 21.93 0.9310 0.9970 1.2760 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
387 377530 上投摩根行業輪動股票 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2010-01-28 馮剛
388 290006 泰信藍籌精選股票 21.84 0.8496 1.0013 1.2496 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
389 290004 泰信優質生活股票 21.74 0.7984 1.0000 1.3984 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
390 420002 天弘永利債券A 21.63 0.9861 1.0006 1.2002 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
391 519186 萬家穩健增利債券A 21.59 1.0083 1.0001 1.2083 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
392 070030 嘉實中創400聯接 21.58 1.2158 1.0000 1.2158 1.0000 2012-03-22 楊宇
393 481015 工銀主題策略股票 21.57 1.2230 1.0060 1.2230 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
394 080003 長盛積極配置債券 21.29 1.0468 1.0000 1.2198 1.0000 2008-10-08 賈志敏
395 350006 天治穩健雙盈債券 21.19 1.1722 1.0000 1.2122 1.0000 2008-11-05 秦娟
396 660003 農銀平衡雙利混合 21.18 1.1048 1.0017 1.2148 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
397 202103 南方多利增強債券A 21.04 1.0210 1.0255 1.3415 1.1387 2006-03-27 李璇
398 690202 民生加銀增強收益債券C 20.93 1.0810 1.0000 1.2110 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
399 485014 工銀添頤債券B 20.7 1.2070 1.0000 1.2070 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
400 630015 華商大盤量化精選混合 20.58 1.1550 1.0000 1.2050 1.0000 2013-04-09 費鵬
401 519667 銀河銀信添利債券A 20.43 0.9803 1.0683 1.3533 1.1263 2007-03-14 韓晶
402 050006 博時穩定價值債券B 20.24 0.9450 1.0000 1.2040 1.0000 2005-08-24 張勇
403 020026 國泰成長優選股票 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2012-03-20 張瑋
404 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 20.19 1.7190 1.0160 1.2340 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
405 530016 建信恆穩價值混合 19.99 1.1010 1.0000 1.2010 1.0000 2011-11-22 許傑
406 310378 申萬菱信添益寶債券A 19.9 1.1080 1.0000 1.1950 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
407 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 19.87 1.0392 1.0028 1.2292 1.0358 2006-04-13 陳東
408 206009 鵬華新興產業股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2011-06-15 樑浩
409 519187 萬家穩健增利債券C 19.65 1.0101 1.0001 1.1901 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
410 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 19.46 1.0150 1.0000 1.1950 1.0000 2009-10-28 鄧立新
411 166004 中歐穩健收益債券C 19.45 1.0623 1.0000 1.1853 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
412 270041 廣發消費品精選股票 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2012-06-12 馮永歡
413 217020 招商安達保本混合 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
414 040012 華安強化收益債券A 18.95 1.0300 1.0000 1.1820 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
415 660004 農銀策略價值股票 18.87 1.1883 0.9997 1.1883 0.9997 2009-09-29 李洪雨
416 450005 國富強化收益債券A 18.68 1.0951 1.0003 1.1781 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
417 161014 富國匯利分級債券 18.67 0.9870 1.0000 1.1880 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
418 580008 東吳新產業精選股票 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
419 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2012-05-07 張光成
420 050106 博時穩定價值債券A 17.96 0.9570 1.0030 1.2280 1.0410 2005-08-24 張勇
421 070022 嘉實領先成長股票 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
422 310379 申萬菱信添益寶債券B 17.85 1.0950 1.0000 1.1760 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
423 519908 華夏興華混合 17.77 1.1090 0.9910 5.5010 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
424 530019 建信社會責任股票 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2012-08-14 許傑 姚錦
425 161813 銀華信用債券(LOF) 17.55 0.9840 1.0000 1.1690 1.0000 2010-06-29 張翼
426 770001 德邦優化股票 17.53 1.1755 1.0002 1.1755 1.0002 2012-09-25 白仲光
427 519111 浦銀安盛優化收益債券A 17.52 1.1640 1.0000 1.1740 1.0000 2008-12-30 呂棟
428 571002 諾德靈活配置混合 17.4 1.1741 1.0001 1.1741 1.0001 2008-11-05 陳國光
429 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 17.36 1.1040 1.1230 1.3180 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
430 510440 中證500滬市ETF 17.27 1.1680 0.9960 1.1680 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
431 040013 華安強化收益債券B 16.7 1.0090 1.0000 1.1610 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
432 519023 海富通穩健添利債券C 16.58 1.0730 1.0010 1.1640 1.0010 2008-10-24 邵佳民
433 485111 工銀瑞信雙利債券A 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
434 550006 信誠經典優債債券A 16.41 0.9940 1.0000 1.1570 1.0000 2009-03-11 李僕
435 166801 浙商聚潮新思維混合 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
436 290009 泰信債券週期回報 16.24 1.0780 1.0000 1.1580 1.0000 2011-02-09 何俊春
437 540003 匯豐晉信動態策略混合 16.24 1.0476 1.0000 1.1676 1.0000 2007-04-09 王春
438 290011 泰信中小盤精選 16.06 1.1050 1.0000 1.1600 1.0000 2011-10-26 柳菁
439 519112 浦銀安盛優化收益債券C 15.73 1.1450 0.9990 1.1550 0.9990 2008-12-30 呂棟
440 070019 嘉實價值優勢股票 15.7 1.1230 1.0000 1.1550 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
441 660002 農銀恆久增利債券A 15.7 1.0853 1.0015 1.1563 1.0015 2008-12-23 史嚮明
442 519181 萬家和諧增長混合 15.5 0.5600 1.0000 1.2537 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
443 560002 益民紅利成長混合 15.36 0.4228 1.0000 1.3456 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
444 470098 匯添富逆向投資股票 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2012-03-09 顧耀強
445 233001 大摩基礎行業混合 15.09 0.4298 1.0001 1.9748 1.0001 2004-03-26 王增財
446 470078 匯添富增強收益債券C 15.05 1.0450 1.0470 1.2450 1.0970 2008-03-06 陸文磊
447 580005 東吳進取策略混合 15.04 1.0746 1.0000 1.1446 1.0000 2009-05-06 唐祝益
448 360008 光大保德信增利收益債券A 14.84 0.9060 1.0000 1.1520 1.0000 2008-10-29 陸欣
449 485011 工銀瑞信雙利債券B 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
450 519185 萬家精選股票 14.68 1.0652 0.9986 1.1452 0.9986 2009-05-18 吳印
451 320015 諾安保本混合 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2011-05-13 張樂賽
452 163822 中銀主題策略股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
453 540006 匯豐晉信大盤股票 14.46 1.0804 1.0000 1.1404 1.0000 2009-06-24 王品
454 100035 富國優化增強債券A/B 14.35 1.0770 1.0000 1.1420 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
455 000242 景順長城策略精選靈活配置混 14.33 1.0410 0.9980 1.1410 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
456 530009 建信收益增強債券A 14.32 1.0270 1.0000 1.1420 1.0000 2009-06-02 李菁
457 519024 海富通穩健添利債券A 14.22 1.0850 1.0330 1.1760 1.0330 2008-10-24 邵佳民
458 163811 中銀雙利債券A 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
459 450006 國富強化收益債券C 13.86 1.0828 1.0312 1.1658 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
460 550007 信誠經典優債債券B 13.74 0.9940 1.0000 1.1330 1.0000 2009-03-11 李僕
461 161118 易方達中小板指數分級 13.62 1.1027 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
462 519683 交銀雙利債券A/B 13.56 1.0280 1.0000 1.1360 1.0000 2011-09-26 李家春
463 610007 信達澳銀消費優選股票 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2012-09-04 錢翔 杜蜀鵬
464 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 13.42 1.0480 1.0000 1.1310 1.0000 2010-12-02 陽先偉
465 519034 海富通中證內地低碳指數 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2012-05-25 劉瓔
466 164207 天弘添利分級債券A 13.21 1.0020 1.0000 1.1340 1.0000 2010-12-03 陳鋼
467 100056 富國低碳環保股票 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2011-08-10 李曉銘
468 290007 泰信債券增強收益A 13.1 1.0289 1.0012 1.1269 1.0012 2009-07-29 何俊春
469 610003 信達澳銀穩定價值債券A 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
470 519676 銀河保本混合 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
471 550004 信誠三得益債券A 12.94 0.9910 1.0000 1.1290 1.0000 2008-09-27 李僕
472 163406 興全合潤分級股票 12.82 1.1345 0.9990 1.1271 0.9990 2010-04-22 謝治宇
473 630010 華商價值精選股票 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-05-31 劉宏
474 163812 中銀雙利債券B 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
475 310508 申萬菱信穩益寶債券 12.63 0.9810 1.0000 1.1270 1.0000 2011-02-11 古平
476 200010 長城雙動力股票 12.61 1.1015 1.0000 1.1265 1.0000 2009-01-15 王文祥
477 160514 博時裕祥分級債券A 12.55 1.0020 1.0000 1.1250 1.0000 2011-06-10 陳芳菲
478 161910 萬家中證創業成長指數分級 12.5 1.1095 1.0000 1.1230 1.0000 2012-08-02 吳濤
479 531009 建信收益增強債券C 12.49 1.0090 1.0000 1.1240 1.0000 2009-06-02 李菁
480 159921 諾安中小板等權重ETF 12.4 1.1330 1.0080 1.1330 1.0080 2012-12-10 宋德舜
481 690007 民生加銀景氣行業股票 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
482 519685 交銀雙利債券C 12.33 1.0190 1.0000 1.1240 1.0000 2011-09-26 李家春
483 360009 光大保德信增利收益債券C 12.28 0.9000 1.0000 1.1290 1.0000 2008-10-29 陸欣
484 100037 富國優化增強債券C 12.27 1.0570 1.0000 1.1220 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
485 161016 富國天盈分級債券A 12.26 1.0040 1.0010 1.1180 1.0010 2011-05-23 刁羽
486 370023 上投摩根中證消費服務指數 12.25 1.0410 1.0000 1.1210 1.0000 2012-09-25 黃棟
487 370027 上投摩根智選30股票 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2013-03-06 杜猛
488 320008 諾安增利債券A 12 1.1040 1.0000 1.1190 1.0000 2009-05-27 汪洋
489 519704 交銀先進製造股票 11.89 1.1200 1.0010 1.1200 1.0010 2011-06-22 王少成
490 162907 泰信基本面400分級 11.82 1.1070 1.0000 1.1180 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
491 240012 華寶興業增強收益債券A 11.81 1.0971 1.0001 1.1171 1.0001 2009-02-17 王瑞海
492 620008 金元惠理新經濟主題股票 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
493 000017 財通可持續股票 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
494 161019 富國新天鋒定期開放債券 11.76 0.9920 0.9990 1.1130 0.9990 2012-05-07 鄒卉
495 166009 中歐新動力股票(LOF) 11.76 1.1176 1.0000 1.1176 1.0000 2011-02-10 苟開紅
496 161818 銀華消費分級股票 11.66 1.0940 1.0000 1.1130 1.0000 2011-09-28 馬君
497 161909 萬家利A 11.64 1.1164 1.0000 1.1164 1.0000 2011-06-02 朱虹
498 180028 銀華永祥保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-06-28 姜永康
499 162210 泰達宏利集利債券A 11.49 1.0067 1.0000 1.1147 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
500 200013 長城積極增利債券A 11.47 1.0350 1.0000 1.1150 1.0000 2011-04-12 鍾光正
501 090008 大成強化收益債券 11.43 0.9273 1.0000 1.1273 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
502 040019 華安穩固收益債券 11.33 1.0220 1.0000 1.1120 1.0000 2010-12-21 鄭可成
503 165508 信誠深度價值股票(LOF) 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
504 291007 泰信債券增強收益C 11.29 1.0221 1.0012 1.1101 1.0012 2009-07-29 何俊春
505 110035 易方達雙債增強債券A 11.23 1.0820 1.0000 1.1120 1.0000 2011-12-01 張磊
506 750001 安信靈活配置混合 11.2 1.0700 1.0000 1.1100 1.0000 2012-06-20 陳振宇
507 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 11.1 0.9660 1.0000 1.1100 1.0000 2010-11-09 鐘鳴遠 劉琦
508 519678 銀河消費股票 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
509 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 11.03 1.1590 1.0660 1.1840 1.0660 1996-05-31 聶挺進
510 110027 易方達安心回報債券A 11.03 1.0760 1.0000 1.1110 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠 張清華
511 519091 新華泛資源優勢混合 10.98 1.1120 1.0020 1.1120 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂躍強
512 100058 富國產業債 10.89 0.9950 1.0000 1.1090 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
513 320011 諾安中小盤精選股票 10.77 1.0500 1.0000 1.1100 1.0000 2010-04-28 周心鵬
514 610103 信達澳銀穩定價值債券B 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
515 040026 華安信用四季紅債券 10.58 1.0090 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
516 000083 匯添富消費行業股票 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
517 200015 長城優化升級股票 10.43 0.9890 1.0000 1.1040 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
518 720001 財通價值動量混合 10.41 1.0150 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
519 110036 易方達雙債增強債券C 10.33 1.0730 1.0000 1.1030 1.0000 2011-12-01 張磊
520 166301 華商中證500指數分級 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2012-09-06 田明聖
521 550005 信誠三得益債券B 10.29 0.9760 1.0000 1.1040 1.0000 2008-09-27 李僕
522 160217 國泰信用互利分級債券 10.25 1.0680 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-29 吳晨
523 110028 易方達安心回報債券B 10.22 1.0680 1.0000 1.1030 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠 張清華
524 580009 東吳內需增長混合 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
525 200113 長城積極增利債券C 10.17 1.0220 1.0000 1.1020 1.0000 2011-04-12 鍾光正
526 210006 金鷹保本混合 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
527 163816 中銀轉債增強債券A 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2011-06-29 李建
528 519120 浦銀安盛新興產業混合 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2013-03-25 吳勇
529 229002 泰達宏利逆向股票 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2012-05-23 焦雲
530 530017 建信雙息紅利債券 9.91 1.0090 1.0000 1.1000 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
531 519015 海富通精選貳號混合 9.76 0.6670 1.0070 0.9870 1.0070 2007-04-09 蔣徵
532 240013 華寶興業增強收益債券B 9.68 1.0759 1.0000 1.0959 1.0000 2009-02-17 王瑞海
533 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 9.62 1.0670 1.0000 1.0970 1.0000 2012-11-07 蔡錚
534 519985 長信中短債債券 9.59 1.0959 1.0000 1.0959 1.0000 2010-06-28 張文琍
535 206003 鵬華信用增利債券A 9.59 1.0670 1.0000 1.0970 1.0000 2010-05-31 劉建巖
536 320018 諾安新動力混合 9.54 0.9820 1.0000 1.1020 1.0000 2012-03-05 趙蘇
537 350009 天治穩定收益債券 9.54 1.0240 1.0010 1.0940 1.0010 2011-12-28 秦娟 吳亮谷
538 420005 天弘週期策略股票 9.53 1.0550 0.9990 1.0970 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
539 253030 國聯安信心增益債券 9.51 0.9860 1.0000 1.0940 1.0000 2010-06-22 袁新釗
540 519030 海富通穩固收益債券 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2010-11-23 邵佳民
541 164209 天弘豐利分級債券A 9.41 1.0034 1.0003 1.0944 1.0003 2011-11-23 陳鋼
542 166008 中歐增強回報債券(LOF) 9.39 1.0167 1.0000 1.0917 1.0000 2010-12-02 聶曙光
543 320009 諾安增利債券B 9.37 1.0780 1.0000 1.0930 1.0000 2009-05-27 汪洋
544 206008 鵬華豐盛債券 9.36 1.0030 1.0000 1.0940 1.0000 2011-04-25 初冬
545 660009 農銀增強收益債券A 9.32 1.0583 1.0000 1.0933 1.0000 2011-07-01 史嚮明
546 163209 諾安中證創業成長指數分級 9.32 1.0680 1.0000 1.0890 1.0000 2012-03-29 梅律吾
547 160619 豐澤A 9.28 1.0020 1.0000 1.0930 1.0000 2011-12-08 戴鋼
548 630007 華商穩健雙利債券A 9.15 1.0330 1.0000 1.0940 1.0000 2010-08-09 張永志
549 050011 博時信用債券A/B 9.11 1.0310 1.0000 1.0910 1.0000 2009-06-10 過鈞
550 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.11 1.0190 1.0000 1.0900 1.0000 2010-09-08 張鈁
551 660014 農銀深證100指數 9.05 1.0183 1.0001 1.0983 1.0001 2012-09-04 宋永安
552 163817 中銀轉債增強債券B 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-06-29 李建
553 165509 信誠增強收益債券(LOF) 8.88 0.9690 1.0000 1.0890 1.0000 2010-09-29 王旭巍
554 162299 泰達宏利集利債券C 8.86 0.9858 1.0043 1.0888 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
555 519710 交銀榮安保本混合 8.85 1.0070 1.0000 1.0870 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
556 202212 南方保本混合 8.84 1.0780 1.0000 1.0880 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
557 519099 新華靈活主題股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-07-13 李昱 賁興振
558 163411 興全保本混合 8.73 1.0874 1.0001 1.0874 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
559 166010 中歐鼎利分級債券 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-06-16 聶曙光
560 160127 南方新興消費增長分級股票 8.67 1.1320 1.0000 1.0870 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
561 202105 南方廣利回報債券A/B 8.54 1.0460 1.0000 1.0860 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
562 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 8.48 1.0220 0.8850 1.0840 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
563 217022 招商產業債券 8.47 0.9680 1.0000 1.0860 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
564 420003 天弘永定價值成長股票 8.46 0.8096 1.0001 1.1446 1.0001 2008-12-02 李蘊煒
565 660109 農銀增強收益債券C 8.38 1.0490 1.0000 1.0840 1.0000 2011-07-01 史嚮明
566 162216 泰達中證500 8.31 1.0496 1.0000 1.0796 1.0000 2011-12-01 劉欣
567 206004 鵬華信用增利債券B 8.28 1.0540 1.0000 1.0840 1.0000 2010-05-31 劉建巖
568 165518 信誠雙盈分級債券A 8.11 1.0090 1.0000 1.0790 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
569 260115 景順長城中小盤股票 8.07 1.0850 1.0040 1.0850 1.0040 2011-03-22 楊鵬
570 450011 國富研究精選股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
571 700003 平安大華策略先鋒混合 7.99 0.9870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-05-29 黃建軍
572 090016 大成中證內地消費主題指數 7.94 1.0300 1.0000 1.0800 1.0000 2011-11-08 劉波
573 590007 中郵上證380指數增強 7.94 1.0200 1.0000 1.0800 1.0000 2011-11-22 方何
574 620007 金元惠理保本混合 7.86 1.0580 1.0000 1.0780 1.0000 2011-08-16 李傑
575 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 7.86 0.8920 0.8270 0.8920 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
576 165706 諾德雙翼分級債券A 7.78 1.0140 1.0000 1.0760 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
577 162106 金鷹回報A 7.7 1.0121 1.0010 1.0781 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
578 233006 大摩領先優勢股票 7.66 1.0764 0.9998 1.0764 0.9998 2009-09-22 錢斌
579 159909 深證TMT50ETF 7.64 3.5210 1.0060 1.0830 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
580 630107 華商穩健雙利債券B 7.56 1.0240 1.0000 1.0780 1.0000 2010-08-09 張永志
581 040037 華安安心收益債券B 7.55 1.0670 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-07 鄭可成
582 730001 方正富邦創新動力股票 7.54 0.9940 0.9980 1.0740 0.9980 2011-12-26 劉晨
583 519093 新華鑽石品質企業股票 7.52 1.0720 0.9970 1.0720 0.9970 2010-02-03 曹名長
584 166013 中歐信用A 7.52 1.0080 1.0010 1.0740 1.0010 2012-04-16 聶曙光 姚文輝
585 371020 上投摩根純債債券A 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2009-06-24 王亞南
586 582002 東吳增利債券A 7.46 1.0340 1.0000 1.0740 1.0000 2011-07-27 韋勇
587 590005 中郵核心主題股票 7.45 0.9310 1.0010 1.0910 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
588 040036 華安安心收益債券A 7.45 1.0660 1.0000 1.0740 1.0000 2012-09-07 鄭可成
589 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-12-10 宋德舜
590 202107 南方廣利回報債券C 7.33 1.0340 1.0000 1.0740 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
591 217019 招商深證TMT50ETF聯接 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
592 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 7.29 1.0428 1.0001 1.0728 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
593 166005 中歐價值發現股票 7.26 1.0790 1.0060 1.0790 1.0060 2009-07-24 苟開紅
594 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 7.25 1.0725 1.0000 1.0725 1.0000 2013-03-22 楊宇
595 050111 博時信用債券C 7.24 1.0130 1.0000 1.0730 1.0000 2009-06-10 過鈞
596 400013 東方保本混合型基金 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
597 020022 國泰保本混合 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
598 510510 廣發中證500ETF 7.1 1.0528 0.9830 1.0528 0.9830 2013-04-11 陳盛業
599 233009 大摩多因子策略股票 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2011-05-17 張靖 劉釗
600 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 6.94 0.9866 1.0000 1.0436 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
601 161506 銀河通利債A 6.93 1.0060 1.0000 1.0680 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
602 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 6.91 1.0020 1.0010 1.0700 1.0010 2012-06-04 馮俊
603 166106 信達澳銀穩定增利債券A 6.84 1.0050 1.0000 1.0680 1.0000 2012-05-07 孔學峯
604 310518 申萬菱信可轉債債券 6.82 0.9310 1.0000 1.0810 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
605 487016 工銀保本混合 6.78 1.0710 1.0030 1.0710 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
606 161693 融通債券C 6.78 0.9980 1.0070 1.5350 1.4490 2003-09-30 張李陵 韓海平
607 360013 光大保德信信用添益債券A 6.74 0.9380 1.0000 1.0730 1.0000 2011-05-16 陸欣
608 210009 金鷹核心資源股票 6.73 0.9750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
609 090015 大成內需增長股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-06-14 李本剛
610 000251 工銀金融地產股票 6.69 1.0690 1.0020 1.0690 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
611 510660 華夏醫藥ETF 6.68 1.0647 0.9980 1.0647 0.9980 2013-03-28 張弘弢
612 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 6.63 1.0510 1.0000 1.0660 1.0000 2011-12-20 李怡文
613 360016 光大保德信行業輪動股票 6.62 1.0180 1.0000 1.0680 1.0000 2012-02-15 於進傑 魏曉雪
614 510630 華夏消費ETF 6.59 1.0624 0.9967 1.0624 0.9967 2013-03-28 王路
615 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 6.54 0.9872 1.0034 1.0664 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
616 519977 長信可轉債債券A 6.54 0.9163 1.0002 1.0793 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
617 530012 建信保本混合 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-01-18 黎穎芳
618 582202 東吳增利債券C 6.34 1.0230 1.0000 1.0630 1.0000 2011-07-27 韋勇
619 519100 長盛中證100指數 6.26 0.6678 1.0000 1.2878 1.0000 2006-11-22 馮雨生
620 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 6.2 1.0321 1.0001 1.0621 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
621 080007 長盛同鑫保本混合 6.18 1.0300 1.0000 1.0610 1.0000 2011-05-24 蔡賓
622 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 6.07 1.0230 1.0000 1.0580 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
623 360014 光大保德信信用添益債券C 6.01 0.9310 1.0000 1.0660 1.0000 2011-05-16 陸欣
624 160916 大成優選股票(LOF) 6.01 1.0890 0.7840 0.8840 0.7840 2007-08-01 湯義峯 劉明
625 519697 交銀優勢行業混合 6 1.0910 1.0770 1.1810 1.1170 2009-01-21 張迎軍
626 070025 嘉實信用債券A 5.84 0.9570 1.0000 1.0600 1.0000 2011-09-14 萬曉西
627 590009 中郵穩定收益債券A 5.81 1.0110 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-21 張萌
628 260117 景順長城支柱產業股票 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-20 賈殿村
629 161117 易方達永旭定期開放債券 5.76 0.9840 1.0010 1.0580 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
630 372010 上投摩根強化回報債券A 5.61 1.0160 1.0000 1.0560 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
631 470018 匯添富保本混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2011-01-26 陳加榮
632 110030 易方達滬深300量化 5.54 1.0554 1.0000 1.0554 1.0000 2012-07-05 羅山
633 590010 中郵穩定收益債券C 5.5 1.0080 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-21 張萌
634 371120 上投摩根純債債券B 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2009-06-24 王亞南
635 393001 中海保本混合 5.4 1.0390 1.0000 1.0540 1.0000 2012-06-20 劉俊
636 165707 諾德S300 5.31 1.0440 1.0000 1.0530 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
637 161820 銀華純債信用債券(LOF) 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-08-09 於海穎
638 217021 招商優勢企業混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-02-01 趙龍 郭銳
639 261002 景順長城優信增利債券A 5.29 1.0430 1.0000 1.0530 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
640 395011 中海增強收益債券A 5.27 1.0130 1.0000 1.0530 1.0000 2011-03-23 江小震
641 519672 銀河藍籌股票 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2010-07-16 徐小勇
642 410010 華富中小板指數增強 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-12-09 朱蓓
643 519025 海富通領先成長股票 5.19 0.9250 1.0000 1.0750 1.0000 2009-04-30 陳靜
644 570006 諾德中小盤股票 5.19 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2010-06-28 周勇
645 080008 長盛同祥泛資源股票 5.18 1.0020 1.0000 1.0520 1.0000 2011-10-26 王克玉
646 162107 金鷹中證500指數分級 5.13 1.0293 1.0001 1.0497 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
647 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 5.13 0.1661 0.1580 0.1661 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
648 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 5.13 0.1661 0.1580 0.1661 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
649 160128 南方金利定期開放債券A 5.01 0.9780 1.0000 1.0520 1.0000 2012-05-17 李璇
650 180025 銀華信用雙利債券A 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2010-12-03 經惠雲
651 070026 嘉實信用債券C 4.8 0.9510 1.0000 1.0500 1.0000 2011-09-14 萬曉西
652 217023 招商信用增強債券 4.77 0.9690 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
653 481008 工銀大盤藍籌股票 4.74 0.7660 1.0000 1.1760 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
654 159922 嘉實中證500ETF 4.71 3.7524 1.0048 1.0521 1.0048 2013-02-06 楊宇
655 257050 國聯安主題驅動股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2009-08-26 韋明亮
656 090020 大成中證500滬市ETF聯接基金 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-08-28 蘇秉毅
657 161017 富國中證500指數增強(LOF) 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
658 160129 南方金利定期開放債券C 4.6 0.9740 1.0000 1.0470 1.0000 2012-05-17 李璇
659 090013 大成保本混合 4.59 1.0360 1.0000 1.0460 1.0000 2011-04-20 陳尚前
660 372110 上投摩根強化回報債券B 4.59 1.0060 1.0000 1.0460 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
661 110037 易方達純債債券A 4.58 1.0010 1.0000 1.0470 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
662 070020 嘉實穩固收益債券 4.56 1.0260 1.0000 1.0460 1.0000 2010-09-01 陳緒新
663 510500 南方中證500ETF 4.54 1.0477 1.0022 1.0477 1.0022 2013-02-06 羅文傑
664 519976 長信可轉債債券C 4.5 0.9065 1.0001 1.0595 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
665 261102 景順長城優信增利債券C 4.49 1.0350 1.0000 1.0450 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
666 550015 信誠季季添金 4.48 1.0020 1.0000 1.0440 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
667 700004 平安大華保本混合 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-09-11 孫健
668 570005 諾德成長優勢股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2009-09-22 胡志偉
669 040015 華安動態靈活配置混合 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
670 560005 益民多利債券 4.37 0.9287 1.0000 1.0497 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
671 163908 中海惠裕分級債券發起式A 4.32 1.0210 1.0000 1.0430 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
672 750002 安信目標收益A 4.29 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-25 李勇
673 160811 長盛同豐分級債券A 4.26 1.0210 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
674 630009 華商穩定增利債券A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2011-03-15 張永志
675 050027 博時信用純債債券 4.14 0.9820 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-07 皮敏
676 202027 南方金糧油商品股票 4.13 1.0230 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
677 161824 銀華永興A 4.12 1.0200 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
678 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2010-09-08 李怡文
679 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-12 袁宜
680 395012 中海增強收益債券C 4.07 1.0010 1.0000 1.0410 1.0000 2011-03-23 江小震
681 163006 長信利衆分級債A 4.06 1.0180 1.0005 1.0407 1.0005 2013-02-04 劉波
682 200017 長城歲歲金債券 4.03 1.0310 1.0000 1.0400 1.0000 2013-01-23 史彥剛
683 740101 長安滬深300非週期指數 4 1.0390 0.9990 1.0390 0.9990 2012-06-25 王磊
684 110038 易方達純債債券C 3.99 0.9980 1.0000 1.0410 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
685 700002 平安大華深證300指數增強 3.95 0.9650 1.0000 1.0450 1.0000 2011-12-20 黃建軍
686 159917 國泰中小板300成長ETF 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-03-15 章贇
687 000173 匯添富美麗30股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-06-25 王栩
688 519726 交銀榮祥保本混合 3.86 1.0090 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
689 400009 東方穩健回報債券 3.85 0.9730 1.0000 1.0430 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
690 164702 匯添富季季紅定期開放債券 3.82 0.9940 1.0000 1.0390 1.0000 2012-07-26 陸文磊
691 000039 農銀高增長股票 3.8 1.0373 0.9993 1.0373 0.9993 2013-03-26 凌晨
692 000057 中銀消費主題股票 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-04-25 甘霖
693 180029 銀華永泰積極債券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2011-12-28 姜永康
694 762001 國金通用國鑫發起 3.79 0.9443 1.0000 1.0443 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
695 750003 安信目標收益C 3.78 1.0080 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-25 李勇
696 050014 博時創業成長股票 3.73 1.0140 1.0000 1.0370 1.0000 2010-06-01 韓茂華
697 690009 民生加銀紅利回報混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
698 180026 銀華信用雙利債券C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2010-12-03 經惠雲
699 163809 中銀藍籌混合 3.7 1.0180 1.0000 1.0380 1.0000 2010-02-11 甘霖
700 166902 民生加銀平穩增利債券A 3.69 0.9900 1.0000 1.0370 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
701 450007 國富成長動力股票 3.65 0.8821 1.0001 1.0621 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
702 163823 中銀保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-19 李建
703 240021 華寶興業中證短融50指數債券 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-06-12 陳昕
704 167601 國金滬深300指數分級 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-26 宮雪
705 519669 銀河領先債券 3.58 0.9960 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-29 韓晶
706 164813 工銀增A 3.55 1.0130 1.0000 1.0350 1.0000 2013-03-06 江明波
707 166019 中歐價值智選混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 苟開紅
708 233012 大摩多元收益債券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-08-28 李軼
709 161717 招商雙債增強A 3.48 1.0140 1.0010 1.0350 1.0010 2013-03-01 張婷
710 159920 華夏恆生ETF 3.47 1.0348 1.0001 1.0348 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
711 165310 建信雙利分級股票 3.46 0.9830 1.0000 1.0270 1.0000 2011-05-06 馬志強
712 070033 嘉實增強收益定期債券 3.39 1.0030 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-24 萬曉西
713 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
714 163111 申萬中小 3.29 0.9967 1.0000 1.0317 1.0000 2012-05-08 張少華
715 213003 寶盈策略增長股票 3.29 0.7848 1.0000 1.1848 1.0000 2007-01-19 餘述勝 王茹遠
716 166903 民生加銀平穩增利債券C 3.29 0.9860 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
717 510450 180高ETF 3.25 1.0302 0.9978 1.0302 0.9978 2013-07-08 黃棟
718 161819 銀華資源 3.24 1.0000 1.0000 0.6010 1.0000 2011-12-08 馬君
719 200016 長城保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
720 164809 工銀中證500指數 3.12 1.0023 1.0000 1.0279 1.0000 2012-01-31 何江
721 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 3.07 103.0740 1.0000 103.0740 1.0000 2013-04-01 於海穎
722 001021 華夏亞債中國指數A 3.07 1.0020 1.0000 1.0320 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
723 160809 長盛同輝深100等權重分級 3.05 0.9980 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-13 王超
724 233015 大摩量化配置股票 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-11 張靖
725 160808 長盛同瑞中證200分級 2.97 0.9990 1.0000 1.0290 1.0000 2011-12-06 王超
726 160623 鵬華豐利分級債券A 2.92 1.0070 1.0000 1.0290 1.0000 2013-04-23 戴鋼 劉太陽
727 630109 華商穩定增利債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2011-03-15 張永志
728 233013 大摩多元收益債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-28 李軼
729 162109 金鷹元盛A 2.88 1.0060 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-02 邱新紅
730 000241 寶盈核心優勢混合C 2.85 0.9912 1.0057 1.0362 1.0057 2009-03-17 王茹遠
731 000092 信誠新雙盈分級債券A 2.81 1.0130 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-09 王旭巍
732 000129 大成景安短融債券B 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
733 570008 諾德週期策略股票基金 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
734 100070 富國強收益A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
735 165808 東吳鼎利優先 2.8 1.0070 1.0000 1.0280 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
736 470010 匯添富多元收益債券A 2.79 0.9940 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-18 曾剛
737 128112 國投瑞銀優化增強債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2010-09-08 李怡文
738 470088 匯添富信用債A 2.69 1.0080 1.0000 1.0270 1.0000 2011-12-20 陳加榮
739 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 2.66 0.1622 0.1580 0.1622 0.1580 2012-08-21 張勝記
740 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 2.66 0.1622 0.1580 0.1622 0.1580 2012-08-21 張勝記
741 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 2.64 1.0277 1.0013 1.0277 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
742 240010 華寶興業行業精選股票 2.62 1.0266 1.0004 1.0266 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
743 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
744 180030 銀華永泰積極債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-12-28 姜永康
745 164810 工銀純債定期開放債券 2.52 1.0240 1.0010 1.0260 1.0010 2012-06-21 杜海濤
746 370021 上投摩根分紅添利債券A 2.5 0.9780 1.0000 1.0260 1.0000 2012-06-25 趙峯
747 020027 國泰信用債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-31 張一格
748 573003 諾德增強收益債券 2.34 0.9970 1.0000 1.0240 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
749 000059 國聯安醫藥100指數 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
750 200011 長城景氣行業龍頭混合 2.29 1.0100 1.0090 1.0350 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
751 206015 鵬華純債債券 2.25 0.9870 1.0000 1.0240 1.0000 2012-09-03 劉太陽
752 159927 鵬華滬深300ETF 2.2 2.2767 0.9858 1.0075 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
753 000084 博時安盈債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-23 張勇
754 100071 富國強收益C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
755 470011 匯添富多元收益債券C 2.19 0.9880 1.0000 1.0230 1.0000 2012-09-18 曾剛
756 162010 長城久兆中小板300指數分級 2.13 0.9960 1.0000 1.0190 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
757 000197 富國目標收益一年期純債債券 2.1 1.0110 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-27 饒剛 刁羽
758 000128 大成景安短融債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
759 000174 匯添富高息債債券A 2.1 1.0220 1.0010 1.0220 1.0010 2013-06-27 陳加榮
760 270029 廣發聚財信用債券A 2.09 1.0120 1.0000 1.0210 1.0000 2012-03-13 代宇
761 400020 東方安心收益保本 2.09 1.0211 1.0002 1.0211 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
762 001023 華夏亞債中國指數C 2.07 0.9920 1.0000 1.0220 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
763 519113 浦銀安盛精緻生活混合 2.06 0.9680 1.0000 1.0280 1.0000 2009-06-04 吳勇
764 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
765 519152 新華純債添利債券發起A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
766 340009 興全磐穩增利債券 1.98 0.9809 1.0001 1.0209 1.0001 2009-07-23 毛水榮
767 261001 景順長城穩定收益債券A 1.96 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2011-03-25 佘春寧
768 420009 天弘安康養老混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-11-28 李蘊煒 姜曉麗
769 167502 安信寶利A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-07-24 莊園
770 000085 博時安盈債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-23 張勇
771 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-29 章贇
772 000175 匯添富高息債債券C 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-06-27 陳加榮
773 470089 匯添富信用債C 1.89 1.0000 1.0000 1.0190 1.0000 2011-12-20 陳加榮
774 163818 中銀中小盤成長股票 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2011-11-23 王濤
775 020028 國泰信用債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-31 張一格
776 000110 金鷹元安保本混合 1.79 1.0183 1.0004 1.0183 1.0004 2013-05-20 邱新紅
777 660013 農銀信用添利債券 1.79 0.9822 0.9997 1.0182 0.9997 2012-06-19 吳江
778 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 1.73 0.9381 1.0001 1.0186 1.0001 2011-03-23 王茜
779 550008 信誠優勝精選股票 1.7 1.0160 0.9990 1.0160 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
780 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.7 0.9770 1.0000 1.0180 1.0000 2012-06-25 趙峯
781 519097 新華中小市值優選股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2011-01-28 桂躍強
782 000105 建信安心回報債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-14 朱建華
783 000122 匯添富實業債債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾剛
784 000207 建信雙債增強A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
785 000071 華夏恆生ETF聯接 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
786 620002 金元惠理成長動力混合 1.52 0.8420 1.0000 1.0620 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
787 376510 上投摩根大盤藍籌股票 1.5 1.0120 0.9970 1.0120 0.9970 2010-12-20 徵茂平
788 660011 農銀中證500指數 1.5 1.0133 0.9983 1.0133 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
789 320021 諾安雙利債券發起 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
790 519153 新華純債添利債券發起C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
791 000106 建信安心回報債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-14 朱建華
792 720002 財通多策略穩健增長債券 1.47 0.9880 1.0000 1.0150 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
793 260112 景順長城能源基建股票 1.47 1.0020 1.0000 1.0170 1.0000 2009-10-20 餘廣
794 660102 農銀恆久增利債券C 1.4 1.0742 1.0773 1.0922 1.0773 2008-12-23 史嚮明
795 000208 建信雙債增強C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
796 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
797 000338 鵬華雙債保利債券 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-09-18 陽先偉
798 070099 嘉實優質企業股票 1.4 1.0160 1.0020 1.9130 1.8990 2004-12-01 邵健
799 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
800 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-06 陳加榮
801 163910 中海惠豐分級債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-12 陸成來
802 164211 天弘同利分級A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-17 陳鋼
803 000181 景順長城四季金利純債債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-30 汝平
804 000123 匯添富實業債債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 曾剛
805 270030 廣發聚財信用債券B 1.29 1.0050 1.0000 1.0130 1.0000 2012-03-13 代宇
806 519188 萬家信用恆利債券A 1.22 1.0122 1.0000 1.0122 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
807 470008 匯添富策略回報股票 1.22 1.0000 1.0060 1.0200 1.0060 2009-12-22 顧耀強
808 519026 海富通中小盤股票 1.2 1.0100 0.9980 1.0100 0.9980 2010-04-14 宋爭林
809 320020 諾安匯鑫保本混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-05-28 張樂賽
810 530020 建信轉債增強債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
811 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-06 陳加榮
812 202108 南方潤元純債債券A/B 1.18 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
813 000177 嘉實豐益信用定期債券 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-21 劉寧
814 000116 嘉實豐益純債定期債券 1.1 1.0000 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-21 曲揚
815 000182 景順長城四季金利純債債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-07-30 汝平
816 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-22 魏楨
817 481017 工銀量化策略股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
818 000220 富國醫療保健行業股票 1.1 1.0140 1.0030 1.0140 1.0030 2013-08-07 戴益強
819 040040 華安純債債券A 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
820 165519 信誠中證800醫藥指數分級 1.03 1.0000 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
821 000199 國泰目標收益保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
822 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-02 陳東
823 000306 天弘弘利債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-11 陳鋼
824 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-17 程洲
825 000244 天弘穩利定期開放A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
826 163826 中銀互利分級債券A 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
827 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-02 陳東
828 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
829 166020 中歐成長優選混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-21 苟開紅
830 000252 景順景興純債A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
831 000245 天弘穩利定期開放B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
832 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-04 劉寧
833 217024 招商安盈保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-20 孫海波
834 163415 興全商業模式優選(LOF) 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
835 261101 景順長城穩定收益債券C 0.86 0.9990 1.0000 1.0090 1.0000 2011-03-25 佘春寧
836 000284 富安達信用純債債券發起式A 0.83 1.0083 1.0000 1.0083 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
837 100066 富國純債債券發起A/B 0.82 0.9800 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
838 000253 景順景興純債C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
839 519660 銀河增利債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
840 206013 鵬華金剛保本混合 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
841 690006 民生加銀信用雙利債券A 0.71 0.9790 1.0000 1.0090 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
842 000183 嘉實豐益策略定期債券 0.7 1.0030 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
843 519662 銀河回報債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
844 000115 嘉實如意寶定期債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-04 劉寧
845 000139 富國國有企業債債券A/B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-25 馮彬
846 080015 長盛同鑫二號保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-07-10 蔡賓
847 270024 廣發聚祥保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
848 040041 華安純債債券C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
849 000285 富安達信用純債債券發起式C 0.69 1.0069 1.0000 1.0069 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
850 000259 農銀區間收益混合 0.65 1.0067 1.0002 1.0067 1.0002 2013-08-21 陳富權
851 110029 易方達科訊股票 0.63 0.8946 2.5449 4.6407 4.6299 1993-01-12 宋昆
852 000429 易方達聚盈A 0.62 1.0064 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
853 000256 上投摩根紅利回報混合 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
854 000141 富國國有企業債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-25 馮彬
855 000346 建信安心回報兩年定期開放債 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
856 000347 建信安心回報兩年定期開放債 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
857 000280 博時雙債增強A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-13 過鈞
858 000281 博時雙債增強C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-13 過鈞
859 000273 華潤元大保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-11 李湘傑
860 000385 景順長城景頤雙利A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-13 RU PING
861 519727 交銀成長30股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
862 519663 銀河回報債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
863 519661 銀河增利債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
864 160130 南方永利1年期定期開放債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
865 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
866 531020 建信轉債增強債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
867 519189 萬家信用恆利債券C 0.58 1.0058 1.0000 1.0058 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
868 202110 南方潤元純債債券C 0.58 0.9960 1.0000 1.0060 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
869 161911 萬家強化收益定期開放債券 0.57 0.9909 1.0000 1.0059 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
870 550009 信誠中小盤股票 0.56 0.8900 1.0000 1.0200 1.0000 2010-02-10 程亮
871 000430 易方達聚盈B 0.52 1.0035 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
872 000270 建信安心保本混合 0.5 1.0040 0.9990 1.0040 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
873 000184 工銀添福債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-10-31 杜海濤
874 000185 工銀添福債券B 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-10-31 杜海濤
875 000194 銀華信用四季紅債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-07 於海穎
876 000386 景順長城景頤雙利C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-13 RU PING
877 000186 華泰柏瑞季季紅債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-13 陳東
878 000387 泰達宏利瑞利債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
879 000388 泰達宏利瑞利債券B 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
880 000172 華泰柏瑞量化增強股票 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-08-02 田漢卿
881 000404 易方達新興成長 0.5 1.0080 1.0030 1.0080 1.0030 2013-11-28 宋昆
882 290012 泰信保本混合 0.47 0.9950 1.0000 1.0050 1.0000 2012-02-22 董山青
883 710002 富安達策略精選混合 0.47 0.9694 1.0000 1.0094 1.0000 2012-04-25 黃強
884 000302 國泰淘金互聯網債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-11-19 姜南林
885 000395 匯添富安心中國債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-11-22 何旻
886 000121 華夏永福養老理財混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
887 000111 易方達純債1年定期開放債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-30 胡劍
888 000104 華宸信用增利 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-20 王駿
889 000124 華寶興業服務股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
890 000142 融通通泰保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-30 韓海平
891 000143 鵬華雙債加利債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-27 初冬
892 000060 國聯安股債動態 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-26 黃欣
893 000357 大成景祥A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-11-19 屈偉南
894 580007 東吳新創業股票 0.33 0.9510 1.0000 1.0110 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
895 100068 富國純債債券發起C 0.32 0.9750 1.0000 1.0040 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
896 100072 富國強回報定期開放債券A 0.3 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
897 000396 匯添富安心中國債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-22 何旻
898 000263 工銀信息產業 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
899 000169 泰達高票息債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-14 卓若偉
900 000086 南方穩利1年定期開放債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-23 李璇
901 000022 南方中票A 0.29 1.0029 1.0000 1.0029 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
902 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.29 0.9945 1.0000 1.0029 1.0000 2013-03-06 朱虹
903 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 0.22 0.9670 1.0000 1.0030 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
904 070037 嘉實純債債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-11 曲揚
905 000170 泰達高票息債券B 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 卓若偉
906 000206 易方達投資級信用債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-10 王曉晨
907 000112 易方達純債1年定期開放債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-30 胡劍
908 000236 工銀月月薪定期支付債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-14 杜海濤
909 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-12-06 張琦
910 000435 建信穩定添利債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-12-10 朱建華
911 000383 富國恆利A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-12-09 刁羽
912 000205 易方達投資級信用債債券A 0.2 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2013-09-10 王曉晨
913 420008 天弘債券發起式A 0.2 0.9740 1.0000 1.0030 1.0000 2012-08-10 陳鋼
914 686869 浙商聚盈信用債債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
915 700005 平安大華添利債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-11-27 孫健
916 000190 中銀保本二號混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-10 李建
917 000023 南方中票C 0.09 1.0009 1.0000 1.0009 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
918 710301 富安達增強收益債券A 0.06 0.9814 1.0000 1.0014 1.0000 2012-07-25 李飛
919 233011 大摩主題優選股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
920 070038 嘉實純債債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-11 曲揚
921 202023 南方優選成長混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-01-30 談建強
922 217013 招商中小盤股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
923 000062 銀華成長股績30/70指數 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
924 000152 大成景旭純債債券A 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-07-23 王立
925 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-11 祝儉
926 000410 益民服務領先混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
927 000436 易方達裕惠回報債券 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-12-17 胡劍
928 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-17 程洲
929 582001 東吳優信穩健債券A -0.06 0.9879 1.0002 0.9999 1.0002 2008-11-05 丁蕙
930 161619 融通歲歲添利定期開放債券B -0.08 0.9670 1.0000 0.9990 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
931 690206 民生加銀信用雙利債券C -0.1 0.9710 1.0000 1.0010 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
932 675011 紐銀穩健雙利債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-06-26 閆旭 傅明笑
933 519712 交銀阿爾法核心股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-08-03 龍向東
934 202213 南方安心保本混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
935 380009 中銀添利債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-02-04 陳國輝
936 040020 華安升級主題股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
937 000384 富國恆利B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-12-09 刁羽
938 519158 新華趨勢領航股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-09-11 崔建波
939 000147 易方達高等級信用債A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-23 張磊
940 000047 華夏雙債債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
941 000153 大成景旭純債債券C -0.2 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2013-07-23 王立
942 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-08-08 陳國輝
943 100073 富國強回報定期開放債券C -0.2 0.9970 0.9990 0.9970 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
944 519723 交銀雙輪動債券A/B -0.21 0.9920 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-18 胡軍華
945 310318 申萬菱信滬深300 -0.26 1.0187 1.0214 1.8112 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
946 000125 上投摩根天頤年豐混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
947 000148 易方達高等級信用債C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-08-23 張磊
948 000314 招商瑞豐靈活配置混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-11-06 呂一凡
949 000048 華夏雙債債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
950 750005 安信平穩增長混合發起 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
951 700006 平安大華添利債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-11-27 孫健
952 420108 天弘債券發起式B -0.41 0.9690 1.0000 0.9970 1.0000 2012-08-10 陳鋼
953 160314 華夏行業股票(LOF) -0.49 0.9830 3.6020 4.3710 4.3890 1992-12-29 孫彬
954 380005 中銀純債債券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-12-12 陳國輝
955 675021 紐銀穩定增利債券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-12-25 陶翀
956 000120 中銀美麗中國股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-06-07 陳軍
957 000166 中海安鑫保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-07-31 劉俊
958 000165 國投瑞銀策略精選混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-09-27 馬少章
959 519725 交銀雙輪動債券C -0.51 0.9890 1.0000 0.9950 1.0000 2013-04-18 胡軍華
960 519718 交銀純債債券發起A/B -0.52 0.9880 1.0000 0.9950 1.0000 2012-12-19 胡軍華
961 290014 泰信現代服務業 -0.53 0.9850 1.0000 0.9950 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
962 210010 金鷹元泰信用債A -0.53 0.9945 0.9998 0.9945 0.9998 2012-11-29 張俊傑
963 710302 富安達增強收益債券C -0.56 0.9753 1.0000 0.9953 1.0000 2012-07-25 李飛
964 519156 新華行業靈活配置混合 -0.6 0.9950 1.0010 0.9950 1.0010 2013-06-05 何瀟
965 000260 信誠季季定期支付債券 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
966 000308 建信創新中國股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-09-24 喬林建
967 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-03-15 章贇
968 050023 博時天頤債券A -0.65 0.9730 1.0000 0.9950 1.0000 2012-02-29 楊永光
969 400022 東方利羣混合 -0.67 0.9934 1.0001 0.9934 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
970 000286 銀華信用季季紅債券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-09-18 於海穎
971 020033 國泰民安增利債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-26 張一格
972 675013 紐銀穩健雙利債券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-06-26 閆旭 傅明笑
973 040045 華安信用增強債券 -0.82 0.9850 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
974 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -0.83 0.9918 1.0001 0.9918 1.0001 2012-08-21 張勝記
975 400016 東方強化收益債券 -0.89 0.9911 1.0000 0.9911 1.0000 2012-10-09 王丹丹
976 380006 中銀純債債券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-12 陳國輝
977 000311 景順長城滬深300指數 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-10-29 黎海威
978 000069 國投瑞銀中高等級債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
979 000191 富國信用債債券A -0.93 0.9800 1.0000 0.9910 1.0000 2013-06-25 鄒卉
980 206018 鵬華產業債債券 -0.96 0.9850 1.0000 0.9910 1.0000 2013-02-06 劉建巖
981 210011 金鷹元泰信用債C -0.97 0.9901 0.9998 0.9901 0.9998 2012-11-29 張俊傑
982 161821 銀華50A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-13 張翼
983 675023 紐銀穩定增利債券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-25 陶翀
984 217018 招商安瑞進取債券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2011-03-17 王景
985 000257 上投摩根歲歲盈定期A -1 0.9890 0.9990 0.9890 0.9990 2013-08-28 趙峯
986 519720 交銀純債債券發起C -1.02 0.9830 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-19 胡軍華
987 160915 大成景豐券型(LOF) -1.06 0.9900 1.0000 1.0390 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
988 000070 國投瑞銀中高等級債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
989 163112 申萬菱信定期開放債券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
990 000024 大摩雙利增強債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-26 洪天陽
991 000050 長盛純債債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
992 720003 財通保本混合發起式 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-20 曹麗娟 趙媛媛 等
993 070032 嘉實優化紅利股票 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-06-26 趙勇
994 000258 上投摩根歲歲盈定期C -1.1 0.9880 0.9990 0.9880 0.9990 2013-08-28 趙峯
995 519050 海富通養老收益混合 -1.1 0.9870 0.9980 0.9870 0.9980 2013-05-29 位健 謝志剛
996 000192 富國信用債債券C -1.13 0.9780 1.0000 0.9890 1.0000 2013-06-25 鄒卉
997 000082 嘉實研究阿爾法股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-28 張琦
998 167701 德邦德信中高企業指數分級 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
999 161822 銀華50C(LOF) -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-13 張翼
1000 020034 國泰民安增利債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-26 張一格
1001 217027 招商央視財經50指數 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-02-05 王平
1002 000028 華富保本 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-24 胡偉
1003 511210 博時上證企債30ETF -1.38 98.3324 0.9971 0.9833 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1004 000052 長盛純債債券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1005 000025 大摩雙利增強債券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1006 485119 工銀信用純債債券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1007 450018 國富恆久信用債券A/C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1008 399011 中海上證380指數 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-03-07 陳明星
1009 050123 博時天頤債券C -1.44 0.9680 1.0000 0.9870 1.0000 2012-02-29 楊永光
1010 160119 南方中證500指數(LOF) -1.49 0.9228 0.9970 0.9928 0.9970 2009-09-25 羅文傑
1011 163210 諾安純債定期開放債券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1012 128013 國投瑞銀純債債券B -1.56 0.9650 1.0000 0.9850 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1013 000005 嘉實增強信用定期債券 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-08 劉寧
1014 000026 泰達信用合利債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1015 000030 長城久利保本 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
1016 000247 方正富邦互利定期開放債券 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-09-11 楊通
1017 263001 景順長城上證180等權重指數 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-06-25 江科宏
1018 121013 國投瑞銀純債債券A -1.76 0.9630 1.0000 0.9830 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1019 487021 工銀保本2號混合發起 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
1020 210014 金鷹元豐保本混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1021 450019 國富恆久信用債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1022 090019 大成景恆保本混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-06-15 王磊
1023 166904 民生加銀平穩添利債券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1024 000027 泰達信用合利債券B -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1025 163211 諾安債C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1026 000053 鵬華實業債純債債券 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1027 000072 華安保本混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1028 000107 富國信用增強債券A -1.81 0.9790 1.0000 0.9860 1.0000 2013-05-21 馮彬
1029 161119 易方達中債新綜指發起式(LO -1.85 0.9815 1.0000 0.9815 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1030 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -1.89 0.9811 1.0000 0.9811 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1031 270044 廣發雙債添利債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1032 485019 工銀信用純債債券B -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1033 166905 民生加銀平穩添利債券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1034 000136 民生加銀策略精選混合 -1.99 0.9830 1.0030 0.9830 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1035 001031 華夏安康債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-09-11 曲波
1036 000007 鵬華國企債債券 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1037 519117 浦銀安盛基本面400指數 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1038 000109 富國信用增強債券C -2.01 0.9770 1.0000 0.9840 1.0000 2013-05-21 馮彬
1039 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -2.07 0.9793 1.0000 0.9793 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1040 206007 鵬華消費優選股票 -2.08 0.9870 1.0080 0.9870 1.0080 2010-12-28 王宗合
1041 550016 信誠歲歲添金 -2.15 0.9880 1.0000 0.9780 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
1042 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -2.17 0.9786 1.0003 0.9786 1.0003 2013-02-05 楊宇
1043 000056 建信消費升級混合 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1044 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -2.26 0.9775 1.0001 0.9775 1.0001 2012-08-09 張勝記
1045 165312 建信央視50 -2.29 0.9771 1.0000 0.9771 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1046 090017 大成可轉債增強債券 -2.29 0.9680 1.0000 0.9780 1.0000 2011-11-30 王磊
1047 000015 華夏純債債券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-08 韓會永
1048 253070 國聯安中債信用債指數增強 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-12-12 薛琳
1049 000066 諾安鴻鑫保本混合 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-03 謝志華
1050 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -2.34 0.9766 1.0000 0.9766 1.0000 2013-05-10 楊宇
1051 161825 銀華中證800分級 -2.38 0.9740 1.0000 0.9760 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1052 620009 金元惠理惠利保本 -2.4 0.9780 1.0020 0.9780 1.0020 2013-02-05 李傑
1053 001033 華夏安康債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-09-11 曲波
1054 270045 廣發雙債添利債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1055 000054 鵬華雙債增利債券 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-13 初冬
1056 164811 工銀深證100指數分級 -2.44 0.9529 1.0000 0.9751 1.0000 2012-10-25 何江
1057 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -2.46 0.9756 1.0002 0.9756 1.0002 2013-02-05 楊宇
1058 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -2.54 0.9746 1.0000 0.9746 1.0000 2013-05-10 楊宇
1059 000020 景順長城品質投資股票 -2.6 0.9750 1.0010 0.9750 1.0010 2013-03-19 餘廣
1060 159934 易方達黃金ETF -2.6 2.3911 1.0001 0.9741 1.0001 2013-11-29 林偉斌
1061 000130 大成景興信用債債券A -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1062 000016 華夏純債債券C -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-03-08 韓會永
1063 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2012-05-17 周小丹
1064 530021 建信純債債券A -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1065 000131 大成景興信用債債券C -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1066 000149 華安雙債添利債券A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-06-14 賀濤
1067 159911 民營ETF -2.92 3.1344 0.9783 0.9497 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1068 000209 信誠新興產業股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1069 610008 信達澳銀信用債債券A -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1070 000045 工銀產業債券A -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1071 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -3 0.9631 0.9929 0.9631 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1072 000264 博時內需增長混合 -3.03 0.9920 0.8940 0.8670 0.8940 1998-07-25 王燕
1073 000150 華安雙債添利債券C -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-06-14 賀濤
1074 550018 信誠優質純債債券A -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-02-07 李僕
1075 531021 建信純債債券C -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1076 582003 東吳保本混合 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1077 270025 廣發行業領先股票 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1078 000046 工銀產業債券B -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1079 000171 易方達裕豐回報 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-08-23 鐘鳴遠
1080 240018 華寶興業可轉債債券 -3.3 0.9671 1.0001 0.9671 1.0001 2011-04-27 華志貴
1081 610108 信達澳銀信用債債券C -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1082 159928 匯添富中證主要消費ETF -3.34 0.9657 0.9991 0.9657 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1083 165313 建信優勢動力股票(LOF) -3.36 0.9200 0.9520 0.9200 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1084 000117 廣發輪動配置股票 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
1085 550019 信誠優質純債債券B -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-02-07 李僕
1086 511010 國泰上證5年期國債ETF -3.57 96.1600 100.0000 0.9640 1.0000 2013-03-05 張一格
1087 161507 銀河滬深300成長分級 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1088 481009 工銀滬深300指數 -3.63 0.8250 1.0000 1.0200 1.0000 2009-03-05 何江
1089 159926 嘉實中證中期國債ETF -3.69 96.3060 1.0000 0.9630 1.0000 2013-05-10 楊宇
1090 481013 工銀消費服務股票 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1091 320012 諾安主題精選股票 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2010-09-15 楊谷
1092 470028 匯添富社會責任股票 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1093 582201 東吳優信穩健債券C -3.87 0.9707 1.0217 0.9827 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1094 360010 光大保德信均衡精選股票 -3.93 0.8624 1.0000 0.9824 1.0000 2009-03-04 李陽
1095 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-03-07 張一格
1096 000032 易方達信用債債券A -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1097 510420 景順長城上證180等權重ETF -4.11 0.9570 0.9980 0.9570 0.9980 2012-06-12 江科宏
1098 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-03-07 張一格
1099 000126 招商安潤保本混合 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1100 000065 國富焦點驅動混合 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1101 519020 國泰金泰 -4.24 0.9560 0.9150 0.8760 0.9150 1998-03-27 程洲
1102 710001 富安達優勢成長股票 -4.28 0.9572 1.0000 0.9572 1.0000 2011-09-21 孔學兵
1103 310388 申萬菱信消費增長股票 -4.34 0.8860 1.0000 0.9710 1.0000 2009-06-12 歐慶鈴 單黎鳴
1104 350007 天治趨勢精選混合 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2009-07-15 吳戰峯
1105 000033 易方達信用債債券C -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1106 210008 金鷹策略配置股票 -4.41 0.9559 1.0000 0.9559 1.0000 2011-09-01 陳曉
1107 470058 匯添富可轉換債券A -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1108 470068 匯添富深證300ETF聯接 -4.56 0.9544 1.0000 0.9544 1.0000 2011-09-28 汪洋
1109 000312 華安滬深300增強A -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-09-27 董樑
1110 512010 易方達滬深300醫藥ETF -4.62 0.9559 1.0022 0.9559 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1111 160417 華安滬深300指數分級 -4.65 0.9370 1.0000 0.9550 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1112 620003 金元惠理豐利債券 -4.67 0.9340 1.0010 0.9560 1.0010 2009-03-23 李傑
1113 650001 英大純債債券A -4.69 0.9534 1.0003 0.9534 1.0003 2013-04-24 李嵐
1114 000279 華商紅利優選靈活配置 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1115 070021 嘉實主題新動力股票 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1116 000313 華安滬深300增強C -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-09-27 董樑
1117 000118 廣發聚鑫債券A -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1118 000368 匯添富滬深300安中指數 -4.81 0.9519 1.0000 0.9519 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1119 159932 大成中證500深市ETF -4.83 1.0810 1.0000 0.9520 1.0000 2013-09-12 諶湛
1120 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1121 163810 中銀價值混合 -4.92 0.9330 1.0000 0.9530 1.0000 2010-08-25 張發餘
1122 650002 英大純債債券C -4.98 0.9505 1.0003 0.9505 1.0003 2013-04-24 李嵐
1123 673010 紐銀新動向混合 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2011-08-18 付琦
1124 510070 鵬華上證民企50ETF -5.04 1.1090 1.0010 0.9510 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1125 000119 廣發聚鑫債券C -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1126 000073 上投摩根成長動力混合 -5.18 0.9510 1.0030 0.9510 1.0030 2013-05-15 杜猛
1127 000058 國聯安保本 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1128 530011 建信內生動力股票 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1129 510680 萬家380ETF -5.27 0.9430 0.9955 0.9430 0.9955 2013-10-31 張鵬
1130 510090 建信上證社會責任ETF -5.28 0.7940 1.0000 0.9470 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1131 233010 大摩深證300指數增強 -5.31 0.9450 0.9980 0.9450 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1132 210004 金鷹穩健成長股票 -5.39 0.8050 1.0000 0.9850 1.0000 2010-04-14 馮文光
1133 270048 廣發純債債券A -5.42 0.9320 1.0000 0.9470 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1134 370025 上投摩根輪動添利債券A -5.49 0.9460 1.0010 0.9460 1.0010 2013-02-04 楊成
1135 470059 匯添富可轉換債券C -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1136 000219 博時裕益混合 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1137 510330 華夏滬深300ETF -5.62 2.3205 1.0149 0.9580 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1138 206012 鵬華價值精選股票 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1139 270049 廣發純債債券C -5.72 0.9300 1.0000 0.9440 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1140 370026 上投摩根輪動添利債券C -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2013-02-04 楊成
1141 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2013-08-01 羅毅
1142 000167 廣發聚優靈活配置混合 -5.88 0.9450 1.0040 0.9450 1.0040 2013-09-11 劉明月
1143 450009 國富中小盤股票 -5.89 0.9420 1.0010 0.9420 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1144 290008 泰信發展主題股票基金 -5.91 0.9400 0.9990 0.9400 0.9990 2010-12-15 劉毅
1145 690011 民生加銀積極成長髮起式 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-01-31 李海
1146 590006 中郵中小盤靈活配置混合 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
1147 400018 東方央視財經50指數 -6.39 0.9364 1.0003 0.9364 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1148 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -6.53 0.9230 1.0000 0.9350 1.0000 2013-08-15 姜永康
1149 660010 農銀策略精選股票 -6.57 0.9344 1.0001 0.9344 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1150 000042 中證財通可持續發展100指數 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-03-22 關家雄
1151 162715 廣發聚源定期債券A -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-05-08 謝軍
1152 000093 信誠新雙盈分級債券B -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1153 110022 易方達消費行業股票 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1154 519110 浦銀安盛价值成長股票 -6.93 0.9270 0.9960 0.9270 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
1155 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -6.98 0.9120 1.0000 0.9320 1.0000 2010-06-22 王本昌
1156 510430 銀華上證50等權ETF -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1157 162716 廣發聚源定期債券C -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2013-05-08 謝軍
1158 360012 光大保德信中小盤股票 -7.21 0.9011 0.9999 0.9311 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1159 160806 長盛同慶中證800分級 -7.21 0.9000 0.8800 0.8190 0.8800 2009-05-12 王超
1160 159933 國投瑞銀金融地產ETF -7.47 0.9132 0.9869 0.9132 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1161 161022 富國創業板指數分級 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1162 610006 信達澳銀產業升級股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2011-06-13 張俊生 王戰強
1163 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -7.57 0.8805 1.0000 0.9305 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1164 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -7.59 0.9250 1.0010 0.9250 1.0010 2011-08-09 胡潔
1165 080009 長盛同禧信用增利債券A -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1166 162214 泰達宏利中小盤股票 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2011-01-26 陳少平
1167 000080 天治可轉債增強債券A -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-06-04 秦娟
1168 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -8.01 0.8970 1.0000 0.9270 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1169 202015 南方開元滬深300聯接 -8.04 0.8062 1.0000 0.9662 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1170 510700 長盛上證市值百強(ETF) -8.09 1.6530 1.0000 0.9190 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1171 410006 華富策略精選混合 -8.12 0.8041 1.0000 0.9641 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
1172 000081 天治可轉債增強債券C -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-06-04 秦娟
1173 660006 農銀大盤藍籌股票 -8.25 0.9175 1.0000 0.9175 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1174 217012 招商行業領先股票 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2009-06-19 張慎平
1175 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1176 000067 民生加銀轉債優選債券A -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1177 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-03-26 張李陵
1178 519002 華安安信消費股票 -8.32 0.9530 1.0570 0.9690 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1179 159924 景順長城滬深300等權重ETF -8.34 0.9230 1.0070 0.9230 1.0070 2013-05-07 江科宏
1180 000003 中海可轉債債券A -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2013-03-20 周其源
1181 320016 諾安多策略股票 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2011-08-09 楊谷
1182 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1183 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-03-26 張李陵
1184 000068 民生加銀轉債優選債券C -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1185 080005 長盛量化紅利股票 -8.54 0.8770 1.0000 0.9170 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
1186 040016 華安行業輪動股票 -8.57 0.9143 1.0000 0.9143 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1187 000004 中海可轉債債券C -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-03-20 周其源
1188 050016 博時宏觀回報債券A/B -8.61 0.8950 1.0000 0.9170 1.0000 2010-07-27 皮敏
1189 159913 交銀深證300價值ETF -8.62 0.9120 0.9980 0.9120 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1190 080010 長盛同禧信用增利債券C -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1191 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -8.98 0.8240 0.9950 0.9240 0.9950 1992-05-29 謝可
1192 070018 嘉實回報混合 -8.99 0.8830 1.0030 0.9200 1.0030 2009-08-18 趙勇
1193 167901 華宸300 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1194 040022 華安可轉債債券A -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2011-06-22 賀濤
1195 040007 華安中小盤成長股票 -9.3 0.8740 2.2306 2.1889 2.2306 1992-04-29 吳豐樹
1196 510310 易方達滬深300ETF發起式 -9.49 0.9077 1.0029 0.9077 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1197 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1198 159930 匯添富中證能源ETF -9.55 0.8962 0.9908 0.8962 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1199 161610 融通領先成長股票(LOF) -9.59 0.7070 2.3230 2.1940 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1200 510290 南方上證380ETF -9.68 0.9029 0.9997 0.9029 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1201 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -9.69 0.9040 1.0010 0.9040 1.0010 2013-02-06 章贇
1202 070017 嘉實量化阿爾法股票 -9.73 0.8460 1.0000 0.9260 1.0000 2009-03-20 陶羽
1203 050116 博時宏觀回報債券C -9.73 0.8900 1.0000 0.9050 1.0000 2010-07-27 皮敏
1204 202025 南方上證380ETF聯接 -9.74 0.9027 1.0001 0.9027 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1205 510650 華夏金融ETF -9.78 0.8934 0.9903 0.8934 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1206 580006 東吳新經濟 -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1207 159919 嘉實滬深300ETF -9.83 2.3357 0.9901 0.8928 0.9901 2012-05-07 楊宇
1208 000127 農銀行業領先股票 -9.91 0.9026 1.0019 0.9026 1.0019 2013-06-25 徐莉
1209 040023 華安可轉債債券B -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2011-06-22 賀濤
1210 518880 華安黃金易(ETF) -10.03 2.3850 1.0010 0.9010 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1211 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -10.04 0.8996 1.0000 0.8996 1.0000 2012-08-01 方磊
1212 510280 上證180成長ETF -10.05 0.8950 0.9950 0.8950 0.9950 2011-08-04 胡潔
1213 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -10.11 0.8990 1.0001 0.8990 1.0001 2011-06-01 張永東
1214 159925 南方開元滬深300ETF -10.15 0.8880 0.8783 0.7785 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1215 518800 國泰黃金ETF -10.32 2.3738 1.0013 0.8980 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚
1216 165515 信誠滬深300指數分級 -10.33 0.8440 1.0000 0.9030 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1217 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -10.41 0.8350 0.9320 0.8350 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1218 217009 招商核心價值混合 -10.57 0.8029 1.0000 0.9229 1.0000 2007-03-30 趙龍
1219 206002 鵬華精選成長股票 -10.7 0.8930 1.0000 0.8930 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1220 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -10.73 0.8931 1.0005 0.8931 1.0005 2010-12-08 王品
1221 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1222 000216 華安黃金易ETF聯接A -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1223 000217 華安黃金易ETF聯接C -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1224 620006 金元惠理消費主題股票 -11.3 0.8870 1.0000 0.8870 1.0000 2010-09-15 晏斌
1225 233008 大摩消費領航混合基金 -11.34 0.8867 1.0001 0.8867 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1226 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2011-03-31 章贇
1227 519115 浦銀安盛紅利精選股票 -11.52 0.8830 0.9980 0.8830 0.9980 2009-12-03 吳勇
1228 510150 招商上證消費80ETF -11.57 2.6830 1.0000 0.8840 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1229 166802 浙商滬深300指數分級 -11.58 0.8650 1.0000 0.8860 1.0000 2012-05-07 關永祥
1230 217017 招商上證消費80ETF聯接 -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1231 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1232 410007 華富價值增長混合 -11.82 0.8812 0.9993 0.8812 0.9993 2009-07-15 郭晨
1233 159912 匯添富深證300ETF -11.9 0.8808 0.9998 0.8808 0.9998 2011-09-16 汪洋
1234 450010 國富策略回報混合 -11.97 0.8750 0.9940 0.8750 0.9940 2011-08-02 朱國慶 王曉寧
1235 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -12.34 0.8380 1.0010 0.8980 1.0010 2009-04-03 楊靖
1236 510230 國泰上證180金融ETF -12.56 3.0820 1.0010 0.8750 1.0010 2011-03-31 章贇
1237 630008 華商策略精選混合 -12.56 0.8700 0.9950 0.8700 0.9950 2010-11-09 田明聖
1238 730002 方正富邦紅利精選股票 -12.59 0.8750 1.0010 0.8750 1.0010 2012-11-20 張璐
1239 620004 金元惠理價值增長股票 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1240 090011 大成核心雙動力股票型 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2010-06-22 孫蓓琳
1241 398041 中海量化策略股票 -12.71 0.8430 1.0000 0.8800 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1242 159931 匯添富中證金融地產ETF -12.77 0.8619 0.9881 0.8619 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1243 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -12.88 2.3325 1.0070 0.8775 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1244 510620 華夏材料ETF -13.02 0.8282 0.9522 0.8282 0.9522 2013-03-28 王路
1245 160415 華安深證300指數(LOF) -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2011-09-02 許之彥
1246 100039 富國通脹通縮主題股票 -13.19 0.8520 1.0000 0.8720 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽 趙濤
1247 530018 建信深證100指數增強 -13.23 0.8677 1.0000 0.8677 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1248 688888 浙商聚潮產業成長股票 -13.33 0.8650 0.9980 0.8650 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1249 200012 長城中小盤股票 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2011-01-27 於雷
1250 398021 中海能源策略混合 -13.56 0.5921 1.0005 0.9021 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1251 162213 泰達宏利財富大盤指數 -13.59 0.8476 1.0000 0.8676 1.0000 2010-04-23 劉欣
1252 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -14.16 0.8350 1.0000 0.8650 1.0000 2010-04-23 徐林明
1253 202005 南方成份精選股票 -14.2 0.8314 3.1658 0.8514 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1254 260110 景順長城精選藍籌股票 -14.23 0.8560 0.9980 0.8560 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1255 050012 博時策略混合 -14.54 0.8320 0.9970 0.8560 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1256 165520 信誠中證800有色指數分級 -14.56 0.8460 1.0000 0.8550 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1257 180020 銀華成長先鋒混合 -14.62 0.8360 1.0030 0.8610 1.0030 2010-10-08 黃穎
1258 162714 廣發深證100指數分級 -14.67 0.8313 0.9995 0.8542 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1259 610004 信達澳銀中小盤股票 -14.81 0.8510 0.9990 0.8510 0.9990 2009-12-01 曾國富
1260 450008 國富滬深300指數增強 -14.98 0.8570 1.0080 0.8570 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1261 620001 金元惠理寶石動力混合 -15.01 0.8313 1.0245 0.8913 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1262 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -15.04 0.7156 0.9992 0.9756 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1263 050009 博時新興成長股票 -15.16 0.5380 2.8380 2.5890 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1264 121008 國投瑞銀成長優選股票 -15.18 0.6699 2.3520 2.0606 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1265 270026 廣發中小板300聯接 -15.36 0.8464 1.0000 0.8464 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1266 159923 大成100ETF -15.67 0.8450 1.0020 0.8450 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1267 159907 廣發中小板300ETF -15.71 0.9284 1.0007 0.8435 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1268 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2012-03-09 周健
1269 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -15.9 0.8385 0.9970 0.8385 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1270 540007 匯豐晉信中小盤股票 -16.26 0.8224 1.0000 0.8424 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1271 481010 工銀瑞信中小盤股票 -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1272 202009 南方盛元紅利股票 -16.74 0.7590 1.0040 0.8570 1.0040 2008-03-21 張旭
1273 160215 國泰價值經典股票(LOF) -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2010-08-13 黃焱
1274 050019 博時轉債增強債券A -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1275 519983 長信量化先鋒股票 -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2010-11-18 胡倩
1276 050119 博時轉債增強債券C -17.7 0.8230 1.0000 0.8230 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1277 519987 長信恆利優勢股票 -17.7 0.8230 1.0000 0.8230 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1278 570001 諾德價值優勢股票 -17.95 0.8205 1.0000 0.8205 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1279 162209 泰達宏利市值優選股票 -18.32 0.8213 1.0055 0.8213 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1280 160807 長盛滬深300指數(LOF) -18.88 0.7710 1.0000 0.8210 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1281 400011 東方核心動力股票 -18.98 0.8102 1.0000 0.8102 1.0000 2009-06-24 張崗
1282 161810 銀華內需精選股票(LOF) -19.15 0.7960 0.9360 0.7570 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1283 570007 諾德30股票 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2011-05-05 李聖春
1284 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -19.31 0.8069 1.0000 0.8069 1.0000 2010-03-31 張勝記
1285 159916 深證基本面60ETF -19.34 1.4801 0.9998 0.8064 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1286 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -19.37 0.8063 1.0000 0.8063 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1287 161611 融通內需驅動股票 -19.38 0.7230 1.0000 0.8430 1.0000 2009-04-22 周珺
1288 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -19.46 0.8970 0.9990 0.8240 0.9990 2010-04-16 黃欣
1289 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -19.47 0.7718 1.0000 0.8168 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1290 671010 紐銀策略優選股票 -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2011-01-25 閆旭 傅明笑
1291 100051 富國可轉債 -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1292 165511 信誠中證500指數分級 -20.05 0.7450 1.0000 0.7970 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1293 510610 華夏能源ETF -20.18 0.7881 0.9873 0.7881 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1294 161812 銀華深證100指數分級 -20.19 0.7310 1.0030 0.8100 1.0030 2010-05-07 周毅
1295 510110 海富通上證週期ETF -20.26 1.9770 0.9950 0.7930 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1296 100038 富國滬深300指數增強 -20.28 0.7940 0.9960 0.7940 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1297 090009 大成行業輪動股票 -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1298 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -20.44 0.7980 1.0030 0.7980 1.0030 2010-11-18 牛勇
1299 510030 華寶興業上證180價值ETF -20.48 2.2440 0.9660 0.7680 0.9660 2010-04-23 徐林明
1300 070023 嘉實深證基本面120聯接 -20.59 0.7942 1.0001 0.7942 1.0001 2011-08-01 楊陽
1301 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -20.62 0.7938 1.0000 0.7938 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1302 398051 中海環保新能源混合 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1303 510130 易方達上證中盤ETF -20.97 2.3047 1.0030 0.7927 1.0030 2010-03-29 張勝記
1304 210003 金鷹行業優勢股票 -21.19 0.7692 0.9999 0.7992 0.9999 2009-07-01 何曉春
1305 163407 興全滬深300指數(LOF) -21.25 0.7879 1.0005 0.7879 1.0005 2010-11-02 申慶
1306 585001 東吳中證新興 -21.3 0.7870 1.0000 0.7870 1.0000 2011-02-01 周健
1307 519039 長盛同德主題股票 -21.39 0.8166 2.9767 2.3400 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1308 217016 招商深證100指數 -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2010-06-22 王平
1309 690005 民生加銀內需增長股票 -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1310 510190 華安上證龍頭ETF -21.71 2.0410 0.9990 0.7820 0.9990 2010-11-18 牛勇
1311 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -21.72 0.7750 0.9900 0.7750 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1312 160616 鵬華中證500指數(LOF) -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2010-02-05 楊靖
1313 519700 交銀主題優選混合 -21.82 0.7710 1.0000 0.7860 1.0000 2010-06-30 李永興
1314 519702 交銀趨勢股票 -21.9 0.7810 1.0000 0.7810 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1315 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -22.2 0.7780 1.0000 0.7780 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1316 090010 大成中證紅利指數 -22.22 0.7770 0.9990 0.7770 0.9990 2010-02-02 劉波
1317 161715 招商中證大宗商品指數分級 -22.61 0.7610 1.0010 0.7780 1.0010 2012-06-28 王平
1318 100053 富國上證綜指ETF聯接 -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2011-01-30 王保合
1319 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1320 560003 益民創新優勢混合 -22.92 0.7592 1.0000 0.7792 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1321 040180 華安上證180ETF聯接 -23.22 0.7670 0.9990 0.7670 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1322 510160 南方小康ETF -23.57 0.3067 0.9984 0.7630 0.9984 2010-08-27 柯曉
1323 510260 諾安上證新興產業ETF -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1324 240022 華寶興業資源優選股票 -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1325 630006 華商產業升級股票 -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2010-06-18 佘中強
1326 510210 富國上證綜指ETF -23.62 2.2340 1.0010 0.7650 1.0010 2011-01-30 王保合
1327 610005 信達澳銀紅利回報股票 -23.78 0.7480 1.0000 0.7680 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1328 159910 嘉實深證基本面120ETF -23.97 0.7591 0.9984 0.7591 0.9984 2011-08-01 楊陽
1329 510270 中銀上證國企100ETF -24 0.6500 0.9980 0.7580 0.9980 2011-06-16 周小丹
1330 510120 海富通上證非週期ETF -24.51 1.7920 1.0000 0.7550 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1331 410003 華富成長趨勢股票 -24.57 0.5916 0.9988 0.8816 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1332 090012 大成深證成長40ETF聯接 -24.72 0.7520 0.9990 0.7520 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1333 050018 博時行業輪動股票 -24.8 0.7520 1.0000 0.7520 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1334 166006 中歐中小盤股票(LOF) -25.13 0.7138 1.0000 0.7638 1.0000 2009-12-30 王海
1335 481006 工銀紅利股票 -25.63 0.7192 1.0009 0.7592 1.0009 2007-07-18 楊軍
1336 519694 交銀藍籌股票 -25.79 0.7355 1.0048 0.7505 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1337 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -26.2 0.7380 1.0000 0.7380 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1338 159906 大成深證成長40ETF -26.38 0.7340 0.9970 0.7340 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1339 360007 光大保德信優勢配置股票 -26.74 0.7377 1.0070 0.7377 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1340 000061 華夏盛世股票 -27 0.7300 1.0000 0.7300 1.0000 2009-12-11 陽琨
1341 110020 易方達滬深300ETF聯接 -27.03 0.7282 0.9980 0.7282 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1342 290010 泰信中證200指數基金 -27.58 0.7100 1.0000 0.7300 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1343 519027 海富通上證週期ETF聯接 -27.6 0.7240 1.0000 0.7240 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1344 163001 長信中證中央企業100指數(L -27.9 0.7210 1.0000 0.7210 1.0000 2010-03-26 胡倩
1345 660008 農銀滬深300指數 -27.91 0.7252 1.0059 0.7252 1.0059 2011-04-12 宋永安
1346 690004 民生加銀穩健成長股票 -28.1 0.7190 1.0000 0.7190 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1347 620005 金元惠理核心動力股票 -28.3 0.7170 1.0000 0.7170 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1348 160910 大成創新成長混合(LOF) -28.37 0.7330 2.2630 1.9440 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1349 310398 申萬滬深300價值指數 -28.41 0.7159 1.0000 0.7159 1.0000 2010-02-11 張少華
1350 270022 廣發內需增長混合 -28.43 0.6540 1.0000 0.7540 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1351 161811 銀華滬深300指數(LOF) -29 0.7100 1.0000 0.7100 1.0000 2009-10-14 周大鵬
1352 519019 大成景陽領先股票 -29.03 0.6160 3.6940 3.6540 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1353 200008 長城品牌優選股票 -29.29 0.7071 1.0000 0.7071 1.0000 2007-08-06 楊建華
1354 470007 匯添富上證綜合指數 -29.44 0.7120 1.0090 0.7120 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1355 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -29.5 0.7050 1.0000 0.7050 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1356 202021 南方小康ETF聯接 -29.67 0.6898 1.0002 0.7098 1.0002 2010-08-27 柯曉
1357 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -30 0.7000 1.0000 0.7000 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1358 519671 銀河滬深300價值指數 -30.07 0.7000 1.0010 0.7000 1.0010 2009-12-28 羅博
1359 690003 民生加銀精選股票 -30.19 0.6960 0.9970 0.6960 0.9970 2010-02-03 江國華
1360 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -30.36 2.5530 1.0020 0.6980 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1361 410009 華富量子生命力股票 -30.59 0.6942 1.0001 0.6942 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1362 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -30.87 0.9280 1.0000 0.6910 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1363 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -30.95 0.6906 1.0001 0.6906 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1364 000051 華夏滬深300ETF聯接 -31 0.6900 1.0000 0.6900 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1365 510010 交銀上證180公司治理ETF -31.09 0.6190 1.0000 0.6890 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1366 213010 寶盈中證100指數增強 -31.2 0.6880 1.0000 0.6880 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1367 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -31.23 0.6858 0.9973 0.6858 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1368 110019 易方達深證100ETF聯接 -31.36 0.6871 1.0010 0.6871 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1369 159908 博時深證基本面200ETF -31.87 0.6814 1.0002 0.6814 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1370 159905 工銀深證紅利ETF -32.05 0.6797 1.0003 0.6797 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1371 270007 廣發大盤成長混合 -32.23 0.6777 1.0000 0.6777 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1372 165309 建信滬深300指數(LOF) -32.23 0.6770 0.9990 0.6770 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1373 163808 中銀中證100指數增強 -32.43 0.6690 1.0000 0.6790 1.0000 2009-09-04 周小丹
1374 240014 華寶興業中證100指數 -32.63 0.6737 1.0000 0.6737 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1375 210005 金鷹主題優勢股票 -33.3 0.6650 0.9970 0.6650 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1376 162307 海富通中證100指數(LOF) -33.5 0.6650 1.0000 0.6650 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1377 161612 融通深證成分指數 -33.6 0.6680 1.0060 0.6680 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1378 410008 華富中證100指數 -33.77 0.6621 0.9997 0.6621 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1379 160620 鵬華資源分級 -33.78 0.6570 1.0000 0.6650 1.0000 2012-09-27 楊靖
1380 110025 易方達資源行業股票 -34.9 0.6510 1.0000 0.6510 1.0000 2011-08-16 郭傑 王超
1381 320010 諾安中證100指數 -35.1 0.6490 1.0000 0.6490 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1382 161816 銀華中證等權90指數分級 -35.42 0.9550 1.0000 0.6500 1.0000 2011-03-17 張凱
1383 040008 華安策略優選股票 -35.95 0.6128 2.4268 2.1491 2.4268 1992-08-31 楊明
1384 164205 天弘深證成份指數(LOF) -36.2 0.6380 1.0000 0.6380 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1385 202017 南方深證成份ETF聯接 -36.27 0.6373 1.0000 0.6373 1.0000 2009-12-09 柯曉
1386 510060 工銀上證央企50ETF -36.45 0.9915 0.9980 0.0000 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1387 202019 南方策略優化股票 -36.71 0.6210 1.0010 0.6410 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1388 399001 中海上證50指數增強 -36.9 0.6310 1.0000 0.6310 1.0000 2010-03-25 彭海平
1389 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -38.18 0.6182 1.0000 0.6182 1.0000 2009-12-30 楊陽
1390 159903 南方深證成份ETF -38.61 0.8312 0.9990 0.6133 0.9990 2009-12-04 柯曉
1391 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -39.74 0.6027 1.0001 0.6027 1.0001 2012-04-10 方維玲
1392 163109 申萬深證成分分級 -39.78 0.5430 1.0000 0.6096 1.0000 2010-10-22 張少華
1393 510410 博時上證自然資源ETF -41.3 0.5928 1.0098 0.5928 1.0098 2012-04-10 方維玲
1394 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -41.4 0.5860 1.0000 0.5860 1.0000 2012-03-08 黃一明
1395 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -42.41 0.5759 1.0000 0.5759 1.0000 2009-12-29 方維玲
1396 510020 博時上證超大盤ETF -44.34 1.5183 1.0060 0.5600 1.0060 2009-12-29 方維玲
1397 580003 東吳行業輪動股票 -44.85 0.5271 1.0187 0.6071 1.0187 2008-04-23 任壯
1398 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -46.1 0.5390 1.0000 0.5390 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1399 202007 南方隆元產業主題股票 -51.23 0.5060 3.9959 0.5060 3.9959 1992-12-29 蔣朋宸
1400 020011 國泰滬深300指數 -51.95 0.4790 1.4270 0.6857 1.4270 2004-11-10 章贇
1401 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -53.15 0.4680 0.9990 0.4680 0.9990 2010-12-01 黃欣
1402 510170 國聯安上證商品ETF -54.67 1.4570 0.9970 0.4520 0.9970 2010-11-26 黃欣
1403 590002 中郵核心成長股票 -55.41 0.4627 1.0377 0.4627 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘