|
||||
【盤面簡述】:
早盤,央行動用2000億調節流動性的新聞並沒有扭轉指數的走勢,大盤小幅上攻後再度下跌。金融股依舊是重要的做空力量。11點,金融股再次集體出現脈衝行情,但隨即大幅跳水。午後,農業與自貿區概念股活躍。但權重股大跌拖累大盤,銀行板塊大跌超2.5%。股指擊穿2100點,市場一片蕭條,上漲個股不足1/3。
【板塊方面】:
弱市行情下,醫藥板塊因其防禦性質逆勢上漲,成爲爲數不多的熱點之一。萊美藥業、國藥一致領漲。國際金價大幅下跌,黃金股早盤受挫全線下跌。山東黃金、老鳳祥下跌、東方金鈺等領跌板塊。
【消息面】:
1、證監會將研究制定支持上海自貿區細化政策
中國證監會副主席姜洋昨日表示,當前推進資本市場對外開放的一個重點工作是支持上海自貿區建設。下一步,將進一步研究細化相關政策措施,抓緊制定實施細則,支持自貿區內符合條件的單位和個人按照規定跨境雙向投資,爲區內金融機構和企業提供國際化的金融交易平臺和風險管理工具,依託國際原油期貨平臺吸引境外投資者參與境內期貨交易……
2、國資委完善國企改革意見鼓勵社保基金參與改制
深化國有企業改革的思路漸趨明朗,進一步深化國企改革的意見有望完善後出臺。國務院國資委昨日在國新辦召開專場發佈會,國資委副主任黃淑和表示,今年以來,國資委專門組織力量就深化國企改革進行了深入系統研究,目前國資委正在抓緊研究、修改進一步深化國有企業改革的意見……
3、央行高調宣佈動用短調工具注入流動性
受央行意外暫停逆回購操作影響,昨日銀行間市場利率水平再度攀升,部分利率品種創出了年內次高水平。爲緩解資金緊張局面,中國人民銀行近期通過短期流動性調節工具(SLO)向市場注入流動性。昨日晚間,央行通過官方微博宣佈了這一消息……
4、光伏行業“冬去春來”逐步復甦
令人揪心的霧霾,卻有可能成爲推動光伏行業快速發展的催化劑——這是在19日召開的“中國光伏行業電站交易及金融峯會暨第四屆SOLARZOOM會員大會”上,諸多光伏行業大佬們傳遞出來的信息。我衷心希望,這一次的‘十面霧霾’能夠引起全社會自上而下的高度重視。經濟轉型和能源結構調整迫在眉睫,提高可再生能源在工業經濟中的比例已刻不容緩……
5、水泥集中度提高利好區域龍頭
在需求復甦、淘汰落後產能加碼等多種因素影響下,上週水泥價格繼續保持上漲態勢。鑑於今年前三季度水泥企業業績同比已經大幅好轉,再加上10月以來水泥價格持續上漲,水泥上市公司今年全年業績值得期待。分析人士指出,當前價格和庫存水平都好於往年同期,2014年供需狀況有望進一步好轉。未來水泥行業的集中度將進一步提高……
【巨豐觀點】:
本週股指連續擊穿30日、60日、250日均線,中長線趨勢線全部跌破。昨日連續擊穿2150、2132點支撐,浙能電力B轉A股上市遭到市場爆炒,今日牢牢封死跌停板,這將給後市IPO炒作套上緊箍咒。上證指數持續調整,連跌150餘點,A股疲態盡顯。
面對市場資金緊張,央行昨日公開宣佈動用短調工具注入流動性,且昨天下午,中國銀行間市場交易系統延遲半小時至17點收市。延遲交易只在銀行不能平盤情況下發生,閉市時間延後並不多見。央行注入流動性的表態,將使得市場出現轉暖,但市場毫不領情,這點非常可疑。
上海證券交易所網站消息,根據各證券公司2013年12月19日的上報數據,上交所發現300ETF融資餘額已達該證券上市可流通市值的75.388%。依照相關規定,上交所將從2013年12月20日起暫停該標的證券的融資買入,恢復時間將另行通知。這一消息,給了做空者極大的信心支撐。在股指交割日,大盤大幅下跌。
綜上,當前市場做空的邏輯依舊是市場資金緊張:第一、銀行間資金緊張影響銀行股表現,且對市場融資盤有極大的衝擊;第二,IPO即將重啓以及新三板擴容,對二級市場分流明顯;第三,滬深300ETF基金融資買入到達上限,而市場卻依舊低迷,說明潛在的做空力量非常大;第四,匯金公司第5輪增持銀行股,大盤尚無法站穩2200點,一旦護盤力量消失,後市下跌幅度將很大。
儘管市場持續低迷,但我們巨豐投顧認爲眼下不過是黎明前的黑暗--挖坑結束後,將迎來中級行情。眼下股指連續非理性殺跌,恰恰是中長線佈局的時機。對於中長線投資者而言,手中股票短暫的浮虧,正是適度加倉買入的機會!
具體操作策略看,由於對明年市場普遍預期較好,市場系統性風險較低的背景下,巨豐投顧丁臻宇仍然建議投資者逢低吸納優質標的,包括:成長性確定的中小盤股票、估值明顯偏低且具備股價催化劑的大盤藍籌股(受益於化解產能過剩的鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁、船舶等行業)等。此外適當關注防禦類品種:比如農業、消費、零售百貨、相比H股中大幅折價的鋼鐵股等,但切忌重倉博弈。