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央行的微博喊話依然沒能扭轉市場的疲態,今天市場遭遇“黑色星期五”。早盤主板市場小幅走高後又跳水,滬指跌破半年線。午後,兩市一開盤便繼續下探,隨著權重股的紛紛砸盤,滬指失守2100點,深成指也盤中擊穿8000點,14:00後再度跳水,滬深兩市跌幅一度雙雙超過2%,尾盤兩市再迎一波跳水。創業板早盤還曾有一定的漲幅,午後隨著題材股的跳水而扭頭向下。從盤面的整體情況來看,今天權重股和題材股集體下挫,熱點板塊寥寥,金融和有色板塊成為砸盤主力。雖然滬自貿區、生態農業二胎概念等午後一度拉昇,但是難抵大盤跳水,整體漲幅有限。截至今天收盤,上證指數報收於2084.79點,大跌2.02%。深成指報收於7966.72點,大跌2.22%。創業板指勉強下跌0.19%。
大智慧超贏數據顯示,今天兩市主力資金淨流出億元87.35,與前一個交易日基本持平。板塊方面,交通設施、外貿、農林牧漁板塊資金淨流入,而淨流出居前的板塊則是銀行、有色金屬、機械。
(圖:大智慧:近5個交易日主力資金流向情況)
市場再度大跌錢荒噩夢欲再演?
本周主板市場跌跌不休,被市場寄予厚望的權重股也是持續低迷,遲遲難以發威。滬指在接連跌破多個重要支橕後,今天更是加大下跌步伐,擊破2100點整數關口,跌幅一度超過2%,深成指也是盤中失守8000點整數關口。
簡單來看,近期成交量持續萎縮,沒錢成為主要原因。臨近年底,在內資金面本就日益趨緊,在外加上美國QE的退出大門也將開啟。流動性可謂是內懮外患,近日SHIBOR利率各期限品種持續大漲。央行在持續兩周按兵不動後,昨天終於在微博公開喊話,表態已於近期開展過短期流動性調節工具(SLO),向市場注入2000億元救急。但是今天SHIBOR利率各期限品種繼續上漲,1W、2W、1M三個品種都站上7%的高位。
(圖:大智慧:Shibor利率三個品種站上7%高位)
不少投資者對於6月底的“錢荒”還都是心有餘悸,如今“錢荒”第二季看似蠢蠢欲動,市場是否又成為驚弓之鳥?大智慧分析師蘭天風表示,滬指在擊破多個支橕後,距離前期低點2079點也不遠了。短期來看,市場進入不言底的階段。股指在下跌的過程中,量能持續不濟,交投很不活躍,資金面的緊張使得目前市場沒有承接盤,短期難以看到支橕。
目前,不少人士都將市場下跌因素歸咎於年底慣例出現的“錢荒”,這確實是一大原因,但是投資者對於美國QE退出的影響也不可忽視。自美聯儲QE退出這一預期成真後,對於熱錢的流入會產生一定的影響,再疊加上年末效應,資金面的情況確實十分緊張,這將給市場持續帶來壓力。此外,美國QE退出大門即將開啟,美元上漲預期高漲,但是金價卻遭遇大挫。傳導到二級市場上,黃金股以及有色板塊都遭遇重挫。由於這些品種對於指數的影響較大,如果板塊持續走弱,那麼指數還將承壓。由此來看,短期內還是看不到底部在何處,還是謹慎看待後市。
缺錢成主基調銀行、小貸概念左右走?
近期,資金面持續緊張,對於疲軟的市場可謂是雪上加霜,對於銀行股也是造成沈重的打壓。從銀行股的走勢來看,已經是連續多個交易日下挫,其中代表個股工商銀行已經是連續12個交易日收陰線了,悲慘狀況也是比較少見。在銀行股齊齊下跌之時,今天小貸金融概念卻是逆勢走強,以香溢融通領頭的個股不單在股價上錄得不錯漲幅,資金方面也都紛紛有所流入。
從目前的情況來看,“錢荒”第二季來勢洶洶,央行2000億元的緊急救助難解近渴。中證報也發表評論文章稱,盡管央行公開表態已向市場適度注入流動性,但市場對於流動性調控基調穩中從緊的預期難以扭轉。在這一背景下,市場流動性中期呈緊平衡格局仍是大概率事件,資金面的階段性回暖可能需要等待市場過度悲觀情緒的改善。
如此看來,銀行股的疲態短期是否難破?與此相對的,小貸概念的機會又能否延續?大智慧分析師王治強表示,年末資金緊張雖屬慣例,市場已經有預期,但是目前又受到美國QE退出的衝擊,兩者疊加的效果不容忽視。銀行股雖然已經持續下挫,但是從資金面情況來看,還是有較大壓力的。
至於小貸概念股,目前資金面趨緊,今天概念股普遍走勢不錯,但是對於概念股僅僅是短期的衝擊,但是投資者要有所提防。從歷史走勢來看,去年概念股曾有過大幅爆炒的情況,在彼時概念剛剛破土,市場追逐的熱情非常高漲。題材在經過前期炒作後,概念的新鮮度不再,今天的上漲更多是游資借資金面緊張驅動的。隨著年末的到來,資金面情況將有所緩解,熱點的持續性難以長久。