序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1336.15 8.5050 1.0000 12.2850 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 749.36 4.5050 1.0000 6.2610 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 601.14 5.1880 1.0000 5.7990 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 590.05 1.4310 0.9970 3.6980 0.9970 2003-09-05 胡建平 張劍
5 162201 泰達宏利成長股票 516.76 1.2167 1.0005 3.1317 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 501.39 0.9085 1.0000 5.3660 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
7 110002 易方達策略成長混合 498.2 3.6980 1.0000 4.9080 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
8 002011 華夏紅利混合 491.32 1.5600 1.0000 4.0330 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
9 163801 中銀中國混合(LOF) 480.27 1.4289 1.0000 3.6389 1.0000 2005-01-04 陳軍
10 288002 華夏收入股票 479.43 2.5690 1.0001 3.9690 1.0001 2005-11-17 鄭煜
11 070001 嘉實成長收益混合 457.43 0.6511 0.9842 3.3183 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
12 100020 富國天益價值股票 456.08 0.8918 1.0000 3.9031 1.0000 2004-06-15 陳戈
13 240001 華寶興業寶康消費品混合 455.44 1.5791 1.0000 4.7950 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
14 163302 大摩資源優選混合(LOF) 447.99 1.8704 1.0000 3.3134 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
15 519008 匯添富優勢精選混合 444.79 2.5107 1.0000 4.6907 1.0000 2005-08-25 王栩
16 020001 國泰金鷹增長股票 444.11 0.9650 1.0020 3.9690 1.0020 2002-05-08 張瑋
17 162204 泰達宏利精選股票 440.89 3.8956 1.0000 4.9756 1.0000 2004-07-09 樑輝
18 151001 銀河穩健混合 429.48 1.0880 1.0000 3.3358 1.0000 2003-08-04 錢睿南
19 040004 華安寶利配置混合 427.02 1.0960 1.0020 3.4210 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 160505 博時主題行業股票(LOF) 426.87 1.7670 0.9999 3.6050 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
21 070006 嘉實服務增值行業混合 420.47 4.3050 1.0000 4.7850 1.0000 2004-04-01 陳勤
22 160605 鵬華中國50混合 415.4 1.0710 0.9900 3.4410 0.9900 2004-05-12 陳鵬
23 519001 銀華價值優選股票 403 1.3091 1.0000 4.4518 1.0000 2005-09-27 倪明
24 162202 泰達宏利週期股票 394.73 0.9226 1.0071 2.9676 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
25 161005 富國天惠成長混合(LOF) 394.38 1.5324 1.0000 3.2954 1.0000 2005-11-16 朱少醒
26 000001 華夏成長混合 389.75 1.1050 1.0000 3.2060 1.0000 2001-12-18 童汀
27 260101 景順長城優選股票 375.99 1.3918 1.0000 3.3325 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
28 270002 廣發穩健增長混合 374.53 1.4535 1.0000 3.2085 1.0000 2004-07-26 李琛
29 100022 富國天瑞強勢混合 372.76 0.8437 1.0000 3.4331 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 400003 東方精選混合 353.66 1.0188 1.0000 3.3549 1.0000 2006-01-11 於鑫 呼振翼 等
31 110005 易方達積極成長混合 351.55 0.8235 1.0000 4.1515 1.0000 2004-09-09 何雲峯
32 270001 廣發聚富混合 347.72 1.1844 1.0000 3.4944 1.0000 2003-12-03 祝儉
33 519011 海富通精選混合 347.27 0.5062 0.9963 3.7121 0.9963 2003-08-22 陳洪 蔣徵
34 288001 華夏經典混合 335.4 1.2040 1.0000 3.3440 1.0000 2004-03-15 王海雄
35 481001 工銀核心價值股票 333.13 0.3232 1.0000 3.8424 1.0000 2005-08-31 何江旭
36 340001 興全可轉債混合 326.68 1.1149 1.0002 2.8739 1.0002 2004-05-11 楊雲
37 160106 南方高增長股票(LOF) 325.14 1.5593 1.0000 3.0363 1.0000 2005-07-13 張原
38 160603 鵬華普天收益混合 324.37 0.7870 1.0020 3.2330 1.0020 2003-07-12 張卓
39 150103 銀河銀泰混合 324.11 1.1548 1.0000 3.6948 1.0000 2004-03-30 張楊
40 206001 鵬華行業成長混合 313.09 0.9540 0.9981 3.8260 0.9981 2002-05-24 彭建輝
41 180001 銀華優勢企業混合 311.33 1.1271 1.0000 2.7871 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
42 270005 廣發聚豐股票 307.98 0.6762 1.0000 3.8875 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
43 260109 景順長城內需貳號股票 305.32 1.1780 0.9990 2.8240 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
44 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 299.03 1.0310 1.0000 3.1310 1.0000 2005-03-16 張繼榮
45 090001 大成價值增長混合 297.92 0.6827 1.0000 3.3427 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
46 020003 國泰金龍行業混合 297.32 0.4830 1.0120 3.5520 1.0120 2003-12-05 周廣山 劉夫
47 121002 國投瑞銀景氣行業混合 296.24 0.9378 1.0000 2.9068 1.0000 2004-04-29 馬少章
48 090004 大成精選增值混合 292.37 0.8425 0.9999 2.8450 0.9999 2004-12-15 劉安田
49 257020 國聯安精選股票 290.64 0.9430 1.0000 2.8350 1.0000 2005-12-28 魏東 施衛平
50 240008 華寶興業收益增長混合 289.87 3.8987 1.0000 3.8987 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
51 240002 華寶興業寶康配置混合 286.8 1.3380 1.0000 3.0380 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
52 162203 泰達宏利穩定股票 286.27 0.7357 1.0022 2.6757 1.0022 2003-04-25 焦雲
53 080001 長盛成長價值混合 282.2 0.9050 1.0050 2.8490 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
54 340006 興全全球視野股票 282.04 1.7789 1.0000 3.5749 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
55 161601 融通新藍籌混合 281.99 0.7360 1.0006 3.0310 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
56 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 280.52 1.7865 1.0000 3.0965 1.0000 2005-02-02 陳仕德
57 202202 南方避險增值混合 278.51 2.4977 0.9938 3.1467 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
58 519087 新華優選分紅混合 278.27 0.9032 0.9999 2.6439 0.9999 2005-09-16 曹名長
59 398001 中海優質成長混合 273.97 0.5404 1.0002 2.8275 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
60 162205 泰達宏利風險預算混合 272.78 1.0398 1.0000 2.6548 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
61 377010 上投摩根阿爾法股票 271.91 2.2426 1.0000 4.1626 1.0000 2005-10-11 歐寶林
62 240004 華寶興業動力組合股票 270.42 0.8087 1.0000 3.3187 1.0000 2005-11-17 劉自強
63 510081 長盛動態精選混合 267.36 1.0114 0.9951 2.9114 0.9951 2004-05-21 鄧永明
64 200001 長城久恆平衡混合 267 1.3870 0.9540 2.5770 0.9540 2003-10-31 王文祥
65 375010 上投摩根中國優勢混合 263.86 1.4885 1.0000 4.5585 1.0000 2004-09-15 董紅波
66 161706 招商優質成長股票(LOF) 262.6 1.0783 1.0000 2.9886 1.0000 2005-11-17 張慎平
67 050001 博時價值增長混合 259.51 0.6790 1.0000 3.1810 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
68 240005 華寶興業多策略股票 254.35 0.5227 1.0000 3.9460 1.0000 2004-05-11 王智慧
69 121001 國投瑞銀融華債券 252.75 1.2644 1.0000 2.5664 1.0000 2003-04-16 孟亮
70 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 247.38 0.5950 1.0002 2.5848 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
71 002021 華夏回報二號混合 244.7 1.2330 1.0000 2.6680 1.0000 2006-08-14 胡建平 張劍
72 450002 國富彈性市值股票 244.67 1.2586 1.0000 2.5786 1.0000 2006-06-14 張曉東
73 519692 交銀成長股票 244.44 3.1460 1.0000 3.3910 1.0000 2006-10-23 管華雨
74 040001 華安創新混合 242.58 0.6230 1.0000 3.0790 1.0000 2001-09-21 李冠宇
75 110001 易方達平穩增長混合 238.31 1.3410 1.0000 2.6110 1.0000 2002-08-23 陳皓
76 519688 交銀精選股票 231.75 0.7676 0.9996 2.9134 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
77 202101 南方寶元債券 225.56 1.2648 1.0000 2.5648 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
78 180003 銀華-道瓊斯88指數 223.19 0.7703 1.0000 2.5703 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
79 180010 銀華優質增長股票 220.57 1.7198 1.0000 3.2798 1.0000 2006-06-09 郭建興
80 320003 諾安股票 219.62 0.8499 1.0009 2.7334 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
81 320001 諾安平衡混合 216.3 0.6581 1.0000 2.9181 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
82 100016 富國天源平衡混合 214.49 1.0969 1.0002 2.5605 1.0002 2002-08-16 李曉銘
83 310308 申萬菱信盛利精選混合 212.15 0.8671 1.0001 2.5191 1.0001 2004-04-09 譚濤
84 070003 嘉實穩健混合 210.42 0.8410 1.0000 2.4920 1.0000 2003-07-09 許少波
85 360005 光大保德信紅利股票 208.56 2.3665 1.0001 3.0245 1.0001 2006-03-24 於進傑
86 040005 華安宏利股票 208.14 2.4246 1.0000 3.0446 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
87 260103 景順長城動力平衡混合 206.05 0.6588 1.0000 2.9488 1.0000 2003-10-24 毛從容
88 163803 中銀增長股票 203.24 0.6926 1.0000 2.7764 1.0000 2006-03-17 張琦 辜嵐
89 050004 博時精選股票 203.12 1.1136 0.9996 2.6696 0.9996 2004-06-22 孫佔軍
90 360001 光大保德信量化股票 202.57 0.8908 0.9995 2.8945 0.9995 2004-08-27 錢鈞
91 020005 國泰金馬穩健混合 201.58 0.6890 1.0000 2.8790 1.0000 2004-06-18 程洲 賈成東
92 160105 南方積極配置股票(LOF) 201.02 1.0031 1.0000 2.4951 1.0000 2004-10-14 李源海
93 350002 天治品質優選混合 198.75 0.8220 1.0000 3.3470 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吳戰峯
94 530001 建信恆久價值股票 195.41 0.5630 1.0002 2.5140 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
95 217001 招商安泰股票 190.66 0.3638 1.0001 3.3678 1.0001 2003-04-28 王景
96 202001 南方穩健成長混合 188.96 0.8343 1.0005 2.6693 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
97 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 186.05 0.7300 1.0000 2.7410 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
98 112002 易方達策略成長二號混合 184.51 1.5140 1.0000 3.0690 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
99 270006 廣發策略優選混合 184.11 1.3192 1.0000 2.5792 1.0000 2006-05-17 馮永歡
100 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 183.67 0.7123 1.0000 2.4323 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤
101 040002 華安中國A股增強指數 180.98 0.4980 1.0000 2.6380 1.0000 2002-11-08 牛勇
102 398011 中海分紅增利混合 180 0.7765 1.0000 2.1765 1.0000 2005-06-16 笪菲
103 162102 金鷹中小盤精選混合 178.6 0.8004 1.0004 2.3964 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
104 161605 融通藍籌成長混合 175.82 1.0590 1.0010 2.3420 1.0010 2003-09-30 嚴菲
105 519690 交銀穩健配置混合 175.4 1.1193 1.0000 2.7543 1.0000 2006-06-14 張科兵 唐倩
106 257010 國聯安小盤精選混合 174.56 0.8140 0.9590 2.9440 0.9590 2004-04-12 鄒新進
107 159901 易方達深證100ETF 170.86 0.5649 1.0200 2.7958 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
108 161604 融通深證100指數 170.84 0.9190 0.9960 2.2820 0.9960 2003-09-30 王建強
109 217002 招商安泰平衡混合 170.8 1.0981 1.0001 2.5131 1.0001 2003-04-28 王景
110 400001 東方龍混合 170.34 0.6788 1.0002 2.4403 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
111 163804 中銀收益混合 169.07 1.1897 1.0000 2.3897 1.0000 2006-10-11 陳軍 甘霖
112 070010 嘉實主題混合 168.63 1.0980 1.0000 2.6110 1.0000 2006-07-21 鄒唯
113 519035 富國天博創新股票 167.38 0.7909 1.0000 2.8070 1.0000 1992-05-30 畢天宇
114 090003 大成藍籌穩健混合 166.36 0.6092 1.0000 3.1792 1.0000 2004-06-03 支兆華
115 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 163.2 0.7940 1.0000 2.5570 1.0000 2006-07-18 程世傑
116 161606 融通行業景氣混合 161.59 0.7680 1.0000 2.7080 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
117 100026 富國天合穩健股票 160.93 1.0542 1.0000 2.4717 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
118 290002 泰信先行策略混合 160.8 0.5843 1.0050 2.3429 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
119 519029 華夏穩增混合 158.91 1.5660 1.0840 2.2710 1.0840 1991-11-15 王海雄
120 519997 長信銀利精選股票 157.77 0.5922 1.0000 2.5122 1.0000 2005-01-17 安昀
121 210001 金鷹成份優選混合 157.2 0.6597 1.0000 2.3788 1.0000 2003-06-16 林華顯
122 002031 華夏策略混合 156.33 1.8810 1.0000 2.4810 1.0000 2008-10-23 譚琦
123 373010 上投摩根雙息平衡混合 156.08 0.9705 1.0000 2.4527 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
124 519005 海富通股票 153.99 0.5910 1.0000 2.5400 1.0000 2005-07-29 陳靜
125 217005 招商先鋒混合 153.76 0.5998 1.0001 2.5498 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
126 255010 國聯安穩健混合 153.67 0.9950 1.0000 2.4350 1.0000 2003-08-08 施衛平
127 310328 申萬菱信新動力股票 151.67 0.6354 1.0000 2.4340 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴
128 000021 華夏優勢增長股票 149.99 1.2210 1.0000 2.3910 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
129 630002 華商盛世成長股票 149.02 2.0290 1.0000 2.2940 1.0000 2008-09-23 劉宏
130 540002 匯豐晉信龍騰股票 148.2 1.0691 1.0002 2.3151 1.0002 2006-09-27 林彤彤
131 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 147.5 0.6465 1.0000 2.5145 1.0000 2005-08-29 楊宇
132 163503 天治核心成長股票(LOF) 146.48 0.5727 1.0000 2.1275 1.0000 2006-01-20 秦海燕
133 350001 天治財富增長混合 145.84 0.7868 1.0000 2.3321 1.0000 2004-06-29 周雪軍
134 200002 長城久泰滬深300指數 145.73 0.9498 1.0000 3.8098 1.0000 2004-05-21 楊建華
135 151002 銀河收益債券 145 1.0669 1.0000 2.1869 1.0000 2003-08-04 張矛
136 110009 易方達價值精選股票 144.49 0.9528 1.0000 2.3048 1.0000 2006-06-13 吳欣榮
137 100018 富國天利增長債券 143.32 1.1566 1.0000 2.0536 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
138 200006 長城消費增值股票 142.98 0.7877 1.0000 2.2277 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
139 050007 博時平衡配置混合 142.98 0.8780 1.0000 2.2930 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
140 660001 農銀行業成長股票 142.87 1.5678 0.9991 2.1678 0.9991 2008-08-04 曹劍飛
141 213001 寶盈鴻利收益混合 141.73 0.5266 1.0000 2.3589 1.0000 2002-10-08 彭敢
142 159902 華夏中小板ETF 141.72 2.3370 1.0060 2.4370 1.0060 2006-06-08 方軍
143 161607 融通巨潮100指數(LOF) 140.56 0.7280 1.0000 2.2420 1.0000 2005-05-12 王建強
144 519018 匯添富均衡增長股票 136.72 0.6830 1.0002 2.3637 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
145 519003 海富通收益增長混合 133.52 0.6860 0.9830 2.3010 0.9830 2004-03-12 黃春雨
146 519668 銀河成長股票 132.32 1.0307 1.0000 2.0655 1.0000 2008-05-26 王培
147 202003 南方績優成長股票 132.31 1.2723 1.0000 2.1890 1.0000 2006-11-16 張原 史博
148 121005 國投瑞銀創新動力股票 131.15 0.6858 1.0000 2.3846 1.0000 2006-11-15 孟亮
149 360006 光大保德信新增長股票 129.08 1.1004 1.0000 2.3804 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
150 519089 新華優選成長股票 128.91 1.4537 1.0000 2.1537 1.0000 2008-07-25 王衛東 何瀟 等
151 270008 廣發核心精選股票 128.14 1.9960 1.0000 2.2060 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
152 070013 嘉實研究精選股票 127.42 1.6740 0.9990 2.1440 0.9990 2008-05-27 張弢
153 378010 上投摩根成長先鋒股票 124.17 1.3632 0.9990 2.2322 0.9990 2006-09-20 羅建輝
154 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 124.05 0.7935 1.0000 2.1627 1.0000 1992-03-13 王寧
155 450001 國富中國收益混合 124 0.5183 1.0000 2.0812 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
156 510050 華夏上證50ETF 123.81 1.5980 0.9970 2.1850 0.9970 2004-12-30 方軍
157 510080 長盛全債指數增強債券 123.03 1.1333 1.0203 1.9433 1.0203 2003-10-25 賈志敏
158 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 119.12 0.9166 1.0061 2.2046 1.0061 2006-05-12 胡濤
159 550002 信誠精萃成長股票 118.99 0.5124 1.0000 2.0261 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
160 050002 博時滬深300指數 117.09 0.6622 0.9700 2.6422 0.9700 2003-08-26 王紅欣
161 550001 信誠四季紅混合 116.14 0.8044 1.0140 2.0164 1.0140 2006-04-29 閭志剛
162 410001 華富競爭力優選混合 115.89 0.6284 1.0001 1.8916 1.0001 2005-03-02 龔煒
163 519180 萬家180指數 114.5 0.5453 1.0161 2.8853 1.0161 2003-03-15 吳濤
164 180012 銀華富裕主題股票 112.52 1.0375 1.0000 1.9905 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
165 020009 國泰金鵬藍籌混合 110.29 0.9080 0.9890 1.9040 0.9890 2006-09-29 黃焱
166 540001 匯豐晉信2016週期混合 110.27 1.4327 1.0000 2.0827 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
167 070005 嘉實債券 107.2 1.3740 1.0000 1.8590 1.0000 2003-07-09 曲揚
168 240009 華寶興業先進成長股票 106.55 1.6797 1.0000 1.9477 1.0000 2006-11-07 朱亮
169 510180 華安上證180ETF 106.16 0.5120 1.0000 2.0590 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
170 519013 海富通風格優勢股票 105.98 0.8610 1.0000 1.9670 1.0000 2006-10-19 陳靜
171 200007 長城安心回報混合 104.76 0.7005 1.0000 1.8870 1.0000 2006-08-22 徐九龍
172 530003 建信優選成長股票 104.3 0.8837 1.0000 2.3337 1.0000 2006-09-08 姚錦
173 590001 中郵核心優選股票 104.13 1.0112 1.0000 2.2312 1.0000 2006-09-28 厲建超 陳鋼
174 090006 大成2020生命週期混合 102.22 0.6250 1.0000 2.4470 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
175 121003 國投瑞銀核心企業股票 97.94 0.7335 1.0000 2.2635 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 519670 銀河行業股票 94.25 1.4370 1.0000 1.7970 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
177 110003 易方達上證50指數 93.72 0.6374 1.0000 2.4874 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
178 110012 易方達科匯靈活配置混合 93.49 1.3110 1.0380 5.4590 4.6160 1993-12-14 馮波
179 519007 海富通強化回報混合 92.24 0.6840 1.0000 2.1800 1.0000 2006-05-25 蔣徵 邵佳民
180 090007 大成策略回報股票 90.43 1.0210 1.0000 1.7150 1.0000 2008-11-26 徐彥
181 519069 匯添富價值精選股票 89.69 1.3230 1.0000 1.8030 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
182 240003 華寶興業寶康債券 88.92 1.1677 1.0000 1.7177 1.0000 2003-07-15 李棟樑
183 580002 東吳雙動力股票 88.17 1.2858 1.0001 1.8658 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程濤
184 530006 建信核心精選股票 85.37 0.9970 1.0000 1.7720 1.0000 2008-11-25 王新豔 喬林建
185 550003 信誠盛世藍籌股票 85.1 1.8510 1.0000 1.8510 1.0000 2008-06-04 張光成
186 590008 中郵戰略新興產業股票 85.1 1.8510 1.0000 1.8510 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
187 001001 華夏債券A/B 84.89 1.0120 1.0020 1.6620 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
188 519679 銀河主題股票 84.7 1.8470 1.0000 1.8470 1.0000 2012-09-21 成勝
189 481004 工銀穩健成長股票 83.86 1.5050 1.0000 1.7550 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
190 180002 銀華保本增值混合 82.76 0.9947 0.9911 0.9947 0.9911 2004-03-02 姜永康
191 519300 大成滬深300指數 81.41 0.7468 1.0000 2.1568 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
192 217003 招商安泰債券A 80.04 1.0803 1.0033 1.6518 1.0033 2003-04-28 張婷
193 213002 寶盈泛沿海增長股票 79.26 0.4467 1.0000 1.9711 1.0000 2005-03-08 高峯
194 161903 萬家行業優選股票(LOF) 79.11 0.5476 1.0000 1.7476 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
195 202011 南方優選價值股票 79.06 1.1790 0.9980 1.6990 0.9980 2008-06-18 談建強
196 519601 海富通中國海外股票(QDII) 77.18 1.4450 1.0000 1.7150 1.0000 2008-06-27 楊銘
197 090002 大成債券A/B 76.95 1.0271 1.0017 1.5961 1.0017 2003-06-12 王立
198 519696 交銀環球精選股票(QDII) 74.77 1.5590 1.0000 1.7140 1.0000 2008-08-22 晏青 饒超
199 020018 國泰金鹿保本混合 72.99 1.0170 1.0000 1.1360 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
200 320006 諾安靈活配置混合 72.84 1.0330 0.9990 1.6130 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
201 121006 國投瑞銀穩健增長混合 72.33 1.0550 0.9980 1.6450 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
202 110013 易方達科翔股票 72.33 1.3150 1.2880 5.4180 4.5680 1993-12-14 付浩
203 288102 中信穩定雙利債券 71.74 0.9972 1.0000 1.5736 1.0000 2006-07-20 毛穎
204 460005 華泰柏瑞價值增長股票 71.45 1.1842 1.0001 1.6942 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
205 166002 中歐新藍籌混合 70.97 1.0548 1.0000 1.6348 1.0000 2008-07-25 周蔚文
206 519995 長信金利趨勢股票 70.68 0.5681 1.0000 1.7844 1.0000 2006-04-30 宋小龍
207 050201 博時價值增長貳號混合 70.65 0.6040 1.0030 2.0590 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
208 450004 國富深化價值股票 70.21 1.1790 0.9998 1.6490 0.9998 2008-07-03 張曉東
209 070011 嘉實策略混合 68.8 1.1910 1.0000 1.6190 1.0000 2006-12-12 張弢
210 080002 長盛創新先鋒混合 67.78 1.0734 1.0000 1.5834 1.0000 2008-06-04 王克玉
211 100029 富國天成紅利混合 67.19 1.3288 0.9982 1.6198 0.9982 2008-05-28 於江勇
212 519993 長信增利動態策略股票 67.18 0.6975 0.9959 1.9365 0.9959 2006-11-09 胡志寶
213 260108 景順長城新興成長股票 66.57 0.7380 1.0000 2.0980 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
214 110011 易方達中小盤股票 66.13 1.6095 1.0000 1.6495 1.0000 2008-06-19 張坤
215 162006 長城久富股票(LOF) 65.55 1.0687 2.7856 3.4745 2.7856 1992-05-21 楊建華
216 161613 融通創業板指數 64.96 1.4400 1.0000 1.5900 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
217 253010 國聯安安心成長混合 64.47 0.5940 1.0000 1.5660 1.0000 2005-07-13 劉斌
218 540004 匯豐晉信2026週期混合 64.36 1.0444 1.0000 1.6644 1.0000 2008-07-23 劉輝
219 290005 泰信優勢增長混合 64.04 1.1080 1.0000 1.5680 1.0000 2008-06-25 朱志權
220 340007 興全社會責任股票 63.22 1.4420 1.0020 1.6320 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
221 020002 國泰金龍債券A 62.9 1.0400 1.0060 1.5210 1.0060 2003-12-05 吳晨
222 398031 中海藍籌混合 62.53 1.1559 1.0000 1.5509 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
223 519066 匯添富藍籌穩健混合 62.36 1.2580 1.0000 1.6130 1.0000 2008-07-08 葉從飛
224 161603 融通債券A/B 62.35 1.0000 1.0010 1.5440 1.0010 2003-09-30 張李陵 韓海平
225 377240 上投摩根新興動力股票 61.2 1.6120 1.0000 1.6120 1.0000 2011-07-13 杜猛
226 660012 農銀消費主題股票 59.97 1.4893 1.0007 1.5693 1.0007 2012-04-24 付娟
227 160602 鵬華普天債券A 59.65 1.0130 1.0010 1.5170 1.0010 2003-07-12 陽先偉
228 080012 長盛電子信息產業股票 58.85 1.1390 1.0000 1.5640 1.0000 2012-03-27 王克玉
229 160213 國泰納斯達克100指數(QDII) 58.55 1.4560 1.0000 1.5560 1.0000 2010-04-29 崔濤
230 260116 景順長城核心競爭力股票 58.35 1.3780 1.0000 1.5280 1.0000 2011-12-20 餘廣
231 202002 南方穩健成長貳號混合 58 0.4568 1.0001 1.7361 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
232 162208 泰達宏利首選企業股票 57.68 1.2006 0.9950 1.5206 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
233 001003 華夏債券C 57.32 1.0120 1.0330 1.6320 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
234 377020 上投摩根內需動力股票 57.28 1.1617 1.0001 1.5098 1.0001 2007-04-13 王孝德
235 161609 融通動力先鋒股票 55.52 1.0940 1.0000 1.6390 1.0000 2006-11-15 郭恆
236 217008 招商安本增利債券 55.48 1.0846 1.0000 1.4946 1.0000 2006-07-11 張婷
237 217203 招商安泰債券B 55.3 1.1037 1.0108 1.6152 1.1223 2003-04-28 張婷
238 310358 申萬菱信新經濟混合 54.93 0.6644 1.0000 1.9963 1.0000 2006-12-06 徐爽
239 100061 富國中國中小盤股票(QDII) 54.2 1.5420 1.0000 1.5420 1.0000 2012-09-04 張峯
240 310368 申萬菱信競爭優勢股票 54.02 1.0708 1.0001 1.5408 1.0001 2008-07-04 張鵬
241 610002 信達澳銀精華配置混合 53.2 1.0480 1.0000 1.4680 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
242 630011 華商主題精選股票 53.2 1.5320 1.0000 1.5320 1.0000 2012-05-31 樑永強
243 240011 華寶興業大盤精選股票 52.87 1.4638 1.0000 1.5438 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
244 485105 工銀增強收益債券A 52.38 1.0196 1.0002 1.4616 1.0002 2007-05-11 杜海濤
245 110026 易方達創業板ETF聯接 52.03 1.5206 1.0002 1.5206 1.0002 2011-09-20 王建軍
246 162211 泰達宏利品質生活混合 49.89 1.0030 1.0000 1.4630 1.0000 2009-04-09 焦雲
247 660005 農銀中小盤股票 49.16 1.4498 1.0000 1.4798 1.0000 2010-03-25 付娟
248 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 48.66 1.0790 0.9990 1.4990 0.9990 2007-01-09 黃鑫
249 110017 易方達增強回報債券A 48.57 1.0940 1.0000 1.4340 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
250 485005 工銀增強收益債券B 48.3 1.0183 1.0002 1.4293 1.0002 2007-05-11 杜海濤
251 420001 天弘精選混合 47.74 0.4699 1.0003 1.4589 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
252 410004 華富收益增強債券A 47.07 1.1199 1.0001 1.4319 1.0001 2008-05-28 胡偉
253 180013 銀華領先策略股票 46.28 1.1492 1.0000 1.5292 1.0000 2008-08-20 劉春雨
254 470009 匯添富民營活力股票 45.55 1.2090 0.9980 1.4590 0.9980 2010-05-05 齊東超
255 530008 建信穩定增利債券 45.52 1.1700 1.0000 1.4250 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
256 320005 諾安價值增長股票 45.14 0.7303 1.0001 1.6753 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
257 110018 易方達增強回報債券B 44.85 1.0740 1.0000 1.4040 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
258 020010 國泰金牛創新股票 44.71 1.2550 0.9990 1.4100 0.9990 2007-05-18 範迪釗
259 450003 國富潛力組合股票 44.58 1.0133 0.9998 1.4233 0.9998 2007-03-22 朱國慶
260 161616 融通醫療保健股票 44.48 1.0440 1.0000 1.4080 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
261 630001 華商領先企業混合 44.42 1.3464 1.0000 1.4514 1.0000 2007-05-15 田明聖 申豔麗
262 519068 匯添富成長焦點股票 44.3 1.2002 1.0007 1.4602 1.0007 2007-03-12 齊東超
263 370024 上投摩根核心優選股票 44.2 1.4420 1.0000 1.4420 1.0000 2012-11-28 孫芳
264 519150 新華優選消費股票 44.2 1.4420 1.0000 1.4420 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
265 240020 華寶興業醫藥生物 43.78 1.1530 1.0000 1.4420 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
266 410005 華富收益增強債券B 43.72 1.1222 1.0002 1.4042 1.0002 2008-05-28 胡偉
267 163805 中銀策略股票 43.29 1.1091 1.0000 1.4391 1.0000 2008-04-03 張琦
268 092002 大成債券C 43.25 1.0219 1.0043 1.5569 1.1843 2003-06-12 王立
269 020023 國泰事件驅動股票 42.9 1.4290 1.0000 1.4290 1.0000 2011-08-17 王航
270 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 42.86 0.9635 1.0000 1.4535 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
271 257040 國聯安紅利股票 41.89 1.0250 1.0000 1.3960 1.0000 2008-10-22 施衛平
272 519095 新華行業週期輪換股票 41.8 1.4180 1.0000 1.4180 1.0000 2010-07-21 何瀟
273 519991 長信雙利優選混合 41.59 1.0650 1.0000 1.3650 1.0000 2008-06-19 談潔穎
274 159915 易方達創業板ETF 41.34 1.2317 0.9983 1.4110 0.9983 2011-09-20 王建軍
275 040025 華安科技動力股票 40.9 1.4090 1.0000 1.4090 1.0000 2011-12-20 李冠宇
276 040011 華安核心股票 40.67 0.9813 1.0000 1.4813 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
277 110015 易方達行業領先股票 40.64 1.3110 1.0000 1.4010 1.0000 2009-03-26 馮波
278 373020 上投摩根雙核平衡混合 40.57 1.2923 0.9999 1.3933 0.9999 2008-05-21 羅建輝
279 240017 華寶興業新興產業 40.42 1.4050 1.0006 1.4050 1.0006 2010-12-07 朱亮
280 161902 萬家增強收益債券 39.25 0.9717 1.0395 1.7795 1.4065 2004-09-28 孫馳
281 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 38.9 1.2920 1.0000 1.3790 1.0000 2009-12-03 樑輝
282 160608 鵬華普天債券B 38.72 1.0020 1.0130 1.4560 1.0980 2003-07-12 陽先偉
283 100032 富國天鼎中證指數增強 38.47 0.9940 1.0880 1.5700 1.0880 1994-01-01 徐幼華
284 118002 易方達標普消費品指數增強( 38.2 1.3820 1.0000 1.3820 1.0000 2012-06-04 費鵬
285 213007 寶盈增強收益債券A/B 38.05 1.1049 1.0001 1.3569 1.0001 2008-05-15 陳若勁
286 161010 富國天豐強化債券(LOF) 37.92 0.9800 1.0000 1.3390 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
287 270021 廣發聚瑞股票 37.8 1.3780 1.0000 1.3780 1.0000 2009-06-16 劉明月
288 210002 金鷹紅利價值混合 37.57 1.0174 0.9999 1.4054 0.9999 2008-12-04 朱丹
289 519666 銀河銀信添利債券B 37.53 0.9841 1.0001 1.3351 1.0001 2007-03-14 韓晶
290 110008 易方達穩健收益債券B 36.95 1.1156 1.0141 1.3892 1.0457 2005-09-19 胡劍
291 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 36.72 1.3310 1.0010 1.3610 1.0010 2008-10-10 伍旋
292 100060 富國高新技術產業股票 36.6 1.3660 1.0000 1.3660 1.0000 2012-06-27 王海軍
293 483003 工銀精選平衡混合 36.54 0.4479 1.0001 1.6068 1.0001 2006-07-13 楊軍 黃安樂 等
294 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 36.42 1.1490 1.0000 1.3350 1.0000 2011-12-13 孟亮
295 166011 中歐盛世成長分級股票 36.4 1.3640 1.0000 1.3640 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
296 400007 東方策略成長股票 36.32 1.3632 1.0000 1.3632 1.0000 2008-06-03 於鑫
297 160612 鵬華豐收債券 36.31 0.9930 1.0000 1.3350 1.0000 2008-05-28 陽先偉
298 217010 招商大盤藍籌股票 35.84 1.0470 1.0000 1.4270 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
299 395001 中海穩健收益債券 35.79 1.0440 1.0000 1.3240 1.0000 2008-04-10 劉俊
300 213008 寶盈資源優選股票 35.79 1.2106 1.1205 1.5017 1.1205 1993-04-15 彭敢
301 660015 農銀行業輪動股票 35.55 1.2525 1.0000 1.3525 1.0000 2012-11-14 魏偉
302 260111 景順長城公司治理股票 35.52 1.0540 1.0000 1.4020 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
303 519680 交銀增利債券A/B 34.74 0.9769 1.0000 1.3169 1.0000 2008-03-31 李家春
304 000031 華夏復興股票 34.6 1.3460 1.0000 1.3460 1.0000 2007-09-10 崔同魁
305 110007 易方達穩健收益債券A 34.46 1.1032 1.0136 1.3678 1.0452 2005-09-19 胡劍
306 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 34.26 1.3425 0.9999 1.3425 0.9999 2011-07-27 曹慶 曹晉
307 379010 上投摩根中小盤股票 34.1 1.3010 0.9990 1.3410 0.9990 2009-01-21 董紅波
308 110010 易方達價值成長混合 34.03 1.2652 1.0000 1.3552 1.0000 2007-04-02 潘峯
309 485107 工銀添利債券A 34.01 1.0405 1.0001 1.3205 1.0001 2008-04-14 江明波
310 400015 東方增長中小盤混合 33.99 1.3400 1.0001 1.3400 1.0001 2011-12-28 呼振翼
311 001011 華夏希望債券A 33.79 1.0460 1.0000 1.3160 1.0000 2008-03-10 韓會永
312 020015 國泰區位優勢股票 33.45 1.2810 1.0000 1.3260 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
313 519033 海富通國策導向股票 33.3 1.3330 1.0000 1.3330 1.0000 2011-11-16 黃春雨
314 040035 華安逆向策略股票 33.23 0.9380 1.0000 1.3180 1.0000 2012-08-16 陸從珍
315 163412 興全輕資產股票(LOF) 33 1.3300 1.0000 1.3300 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
316 270023 廣發亞太精選股票 33 1.3300 1.0000 1.3300 1.0000 2010-08-18 Ding Tom 等
317 519021 國泰金鼎價值混合 32.83 0.7120 1.5210 1.9690 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
318 121009 國投瑞銀穩定增利債券 32.71 1.0504 1.0000 1.3014 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
319 519017 大成積極成長股票 32.58 0.8560 1.5548 1.9740 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
320 320004 諾安優化收益債券 32.31 1.0672 1.0106 1.3368 1.0252 2006-07-17 汪洋
321 398061 中海消費股票 32.11 1.1060 1.0000 1.3160 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
322 202102 南方多利增強債券C 31.9 1.0279 1.0177 1.3382 1.0458 2006-03-27 李璇
323 180015 銀華增強收益債券 31.69 1.0790 1.0000 1.2850 1.0000 2008-12-03 姜永康
324 070015 嘉實多元債券A 31.6 1.0650 1.0000 1.2940 1.0000 2008-09-10 王茜
325 233007 大摩卓越成長股票 31.56 1.3155 0.9999 1.3155 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
326 001013 華夏希望債券C 31.51 1.0360 1.0000 1.2960 1.0000 2008-03-10 韓會永
327 630003 華商收益增強債券A 31.43 1.0710 1.0000 1.2960 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
328 519682 交銀增利債券C 31.41 0.9721 1.0000 1.2901 1.0000 2008-03-31 李家春
329 163807 中銀優選混合 31.1 1.1119 1.0000 1.3019 1.0000 2009-04-03 張琦
330 485007 工銀添利債券B 30.93 1.0316 1.0001 1.2936 1.0001 2008-04-14 江明波
331 180018 銀華和諧主題混合 30.69 1.2150 1.0000 1.2950 1.0000 2009-04-27 周晶
332 630016 華商價值共享 30.57 1.2260 1.0240 1.3260 1.0240 2013-03-18 田明聖
333 262001 景順長城大中華股票(QDII) 30.53 1.2940 1.0000 1.3040 1.0000 2011-09-22 謝天翎
334 519674 銀河創新股票 30.34 1.3034 1.0000 1.3034 1.0000 2010-12-29 王培
335 350005 天治創新先鋒股票 30.29 1.3029 1.0000 1.3029 1.0000 2008-05-08 陳勇
336 213917 寶盈增強收益債券C 29.94 1.0812 1.0418 1.3332 1.0418 2008-05-15 陳若勁
337 050025 博時標普500指數(QDII) 29.75 1.2637 1.0000 1.2917 1.0000 2012-06-14 王紅欣
338 519981 長信標普100等權重指數(QDI 29.63 1.0640 1.0000 1.2740 1.0000 2011-03-30 薛天
339 050026 博時醫療保健行業股票 29.4 1.2940 1.0000 1.2940 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
340 253020 國聯安增利債券A 29.33 1.0310 1.0000 1.2760 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
341 070016 嘉實多元債券B 29.27 1.0570 1.0003 1.2740 1.0003 2008-09-10 王茜
342 180031 銀華中小盤股票 29.14 1.2000 1.0000 1.2800 1.0000 2012-06-20 王華
343 320007 諾安成長股票 29.08 0.8640 1.0000 1.3090 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
344 217011 招商安心收益債券 29.05 1.0800 1.0000 1.2800 1.0000 2008-10-22 孫海波
345 090018 大成新銳產業股票 28.96 1.0930 1.0000 1.2930 1.0000 2012-03-20 袁巍
346 257070 國聯安優選行業股票 28.78 1.0910 1.0000 1.2920 1.0000 2011-05-23 王忠波
347 630005 華商動態阿爾法混合 28.73 1.2590 0.9780 1.2590 0.9780 2009-11-24 樑永強
348 630103 華商收益增強債券B 28.66 1.0660 1.0000 1.2720 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
349 270010 廣發滬深300指數 28.45 1.0510 1.0000 1.3410 1.0000 2008-12-30 陳盛業
350 519078 匯添富增強收益債券A 28.12 1.0610 1.0000 1.2610 1.0000 2008-03-06 陸文磊
351 241001 華寶興業海外中國股票(QDII 27.9 1.2790 1.0000 1.2790 1.0000 2008-05-07 周欣
352 519989 長信利豐債券 27.8 1.0470 1.0000 1.2600 1.0000 2008-12-29 李小羽
353 040009 華安穩定收益債券A 27.33 1.0262 1.0000 1.2612 1.0000 2008-04-30 賀濤
354 377150 上投摩根健康品質生活股票 27.3 1.2730 1.0000 1.2730 1.0000 2012-02-01 董紅波
355 270050 廣發新經濟股票 27.3 1.2730 1.0000 1.2730 1.0000 2013-02-06 劉明月
356 257030 國聯安優勢股票 27.22 0.9940 1.0080 1.2750 1.0080 2007-01-24 韋明亮
357 253021 國聯安增利債券B 27.15 1.0280 1.0000 1.2560 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
358 163409 興全綠色投資股票(LOF) 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
359 050008 博時第三產業股票 27.09 0.9040 2.1740 2.7590 2.1740 1992-06-01 劉彥春
360 213006 寶盈核心優勢混合A 26.96 1.0098 1.0000 1.2548 1.0000 2009-03-17 王茹遠
361 020019 國泰雙利債券A 26.82 1.0660 1.0000 1.2520 1.0000 2009-03-11 吳晨
362 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 26.66 1.0610 1.0001 1.2510 1.0001 2006-04-13 陳東
363 165512 信誠新機遇股票(LOF) 26.5 1.2650 1.0000 1.2650 1.0000 2011-08-01 楊建標
364 050010 博時特許價值股票 26.25 0.9640 0.9970 1.3090 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
365 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 26.25 1.1613 1.0031 1.2613 1.0031 2010-06-08 劉輝
366 340008 興全有機增長混合 26.06 1.2607 1.0001 1.2607 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
367 610001 信達澳銀領先增長股票 25.86 0.9879 1.0000 1.3179 1.0000 2007-03-08 王戰強
368 233005 大摩強收益債券 25.71 1.2168 1.0000 1.2518 1.0000 2009-12-29 洪天陽
369 096001 大成標普500等權重指數QDII 25.5 1.2550 1.0000 1.2550 1.0000 2011-03-23 冉凌浩
370 270009 廣發增強債券 25.48 1.0420 1.0000 1.2450 1.0000 2008-03-27 謝軍
371 530005 建信優化配置混合 25.37 0.8603 1.0102 1.4103 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建 等
372 202211 南方恆元保本混合 25.33 1.0430 1.0000 1.2430 1.0000 2008-11-12 陳虎
373 360011 光大保德信動態優選混合 25.29 1.0260 0.9990 1.2360 0.9990 2009-10-28 王健
374 070027 嘉實週期優選股票 25.19 1.1830 1.0000 1.2430 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
375 070009 嘉實超短債債券 25.07 1.0088 1.0000 1.2253 1.0000 2006-04-26 魏莉
376 420102 天弘永利債券B 25.02 0.9927 1.0007 1.2305 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
377 159918 中創400ETF 24.9 1.2485 0.9996 1.2485 0.9996 2012-03-22 楊宇
378 163806 中銀增利債券 24.82 1.0690 1.0000 1.2390 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
379 270028 廣發製造業精選股票 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2011-09-20 李巍
380 740001 長安宏觀策略 24.7 1.2470 1.0000 1.2470 1.0000 2012-03-09 雷宇
381 050006 博時穩定價值債券B 24.69 0.9800 1.0000 1.2390 1.0000 2005-08-24 張勇
382 290006 泰信藍籌精選股票 24.65 0.8692 1.0013 1.2692 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
383 350008 天治成長精選股票 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2011-08-04 章旭峯
384 110023 易方達醫療行業股票 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2011-01-28 李文健
385 519979 長信內需成長股票 24.56 1.0830 1.0000 1.2330 1.0000 2011-10-20 安昀
386 040010 華安穩定收益債券B 24.55 1.0111 1.0000 1.2361 1.0000 2008-04-30 賀濤
387 020020 國泰雙利債券C 24.32 1.0580 1.0000 1.2300 1.0000 2009-03-11 吳晨
388 020012 國泰金龍債券C 24.21 1.0360 1.0250 1.5020 1.2740 2003-12-05 吳晨
389 160311 華夏藍籌混合(LOF) 24.19 0.8490 2.2100 3.4840 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
390 700001 平安大華行業先鋒股票 23.84 1.0460 0.9960 1.2260 0.9960 2011-09-20 焦巍
391 690002 民生加銀增強收益債券A 23.77 1.1080 1.0000 1.2380 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
392 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 23.75 1.7700 1.0160 1.2670 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
393 200009 長城穩健增利債券 23.54 1.1240 1.0000 1.2290 1.0000 2008-08-27 史彥剛
394 050022 博時回報混合 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-11-08 姜文濤
395 100055 富國全球頂級消費品股票(QD 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-07-13 張峯 李軍
396 485114 工銀添頤債券A 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
397 560006 益民核心增長混合 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
398 630015 華商大盤量化精選混合 23.4 1.1820 1.0000 1.2320 1.0000 2013-04-09 費鵬
399 070030 嘉實中創400聯接 23.32 1.2332 1.0000 1.2332 1.0000 2012-03-22 楊宇
400 481015 工銀主題策略股票 23.26 1.2400 1.0060 1.2400 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
401 290003 泰信雙息雙利債券 23.08 1.0409 1.0101 1.2522 1.0344 2006-06-15 何俊春
402 377530 上投摩根行業輪動股票 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2010-01-28 馮剛
403 660003 農銀平衡雙利混合 22.84 1.1200 1.0017 1.2300 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
404 350006 天治穩健雙盈債券 22.81 1.1878 1.0000 1.2278 1.0000 2008-11-05 秦娟
405 290004 泰信優質生活股票 22.7 0.8047 1.0000 1.4047 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
406 519698 交銀先鋒股票 22.66 1.1729 1.0000 1.2279 1.0000 2009-04-10 王少成
407 202103 南方多利增強債券A 22.41 1.0325 1.0255 1.3530 1.1387 2006-03-27 李璇
408 050106 博時穩定價值債券A 22.4 0.9930 1.0030 1.2640 1.0410 2005-08-24 張勇
409 420002 天弘永利債券A 22.27 0.9913 1.0006 1.2054 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
410 166003 中歐穩健收益債券A 22.12 1.0731 1.0000 1.2086 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
411 080003 長盛積極配置債券 22.04 1.0533 1.0000 1.2263 1.0000 2008-10-08 賈志敏
412 519709 交銀全球資源股票(QDII) 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2012-05-22 饒超
413 519186 萬家穩健增利債券A 21.57 1.0082 1.0001 1.2082 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
414 485014 工銀添頤債券B 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
415 690202 民生加銀增強收益債券C 21.48 1.0860 1.0000 1.2160 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
416 270041 廣發消費品精選股票 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2012-06-12 馮永歡
417 530016 建信恆穩價值混合 21.3 1.1130 1.0000 1.2130 1.0000 2011-11-22 許傑
418 270042 廣發納斯達克100指數(QDII) 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2012-08-15 邱煒
419 519667 銀河銀信添利債券A 21.17 0.9863 1.0683 1.3593 1.1263 2007-03-14 韓晶
420 770001 德邦優化股票 21.15 1.2117 1.0002 1.2117 1.0002 2012-09-25 白仲光
421 020026 國泰成長優選股票 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2012-03-20 張瑋
422 510440 中證500滬市ETF 20.48 1.2000 0.9960 1.2000 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
423 310378 申萬菱信添益寶債券A 20.33 1.1120 1.0000 1.1990 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
424 470006 匯添富醫藥保健股票 20.09 1.1500 1.0000 1.2000 1.0000 2010-09-21 周睿
425 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 20.08 1.0410 1.0028 1.2310 1.0358 2006-04-13 陳東
426 571002 諾德靈活配置混合 19.85 1.1986 1.0001 1.1986 1.0001 2008-11-05 陳國光
427 580008 東吳新產業精選股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2011-09-28 劉元海
428 519187 萬家穩健增利債券C 19.64 1.0100 1.0001 1.1900 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
429 166004 中歐穩健收益債券C 19.62 1.0638 1.0000 1.1868 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
430 660004 農銀策略價值股票 19.53 1.1949 0.9997 1.1949 0.9997 2009-09-29 李洪雨
431 217020 招商安達保本混合 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
432 530019 建信社會責任股票 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2012-08-14 許傑 姚錦
433 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2012-05-07 張光成
434 486002 工銀全球精選股票(QDII) 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2010-05-25 遊凜峯
435 206009 鵬華新興產業股票 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2011-06-15 樑浩
436 040012 華安強化收益債券A 19.07 1.0310 1.0000 1.1830 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
437 450005 國富強化收益債券A 19.01 1.0981 1.0003 1.1811 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
438 050015 博時大中華亞太精選股票(QD 18.98 1.1830 1.0000 1.1890 1.0000 2010-07-27 張溪岡
439 161014 富國匯利分級債券 18.91 0.9890 1.0000 1.1900 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
440 070022 嘉實領先成長股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
441 290011 泰信中小盤精選 18.9 1.1320 1.0000 1.1870 1.0000 2011-10-26 柳菁
442 519908 華夏興華混合 18.84 1.1190 0.9910 5.5120 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
443 519111 浦銀安盛優化收益債券A 18.74 1.1760 1.0000 1.1860 1.0000 2008-12-30 呂棟
444 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 18.53 1.1150 1.1230 1.3310 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
445 310379 申萬菱信添益寶債券B 18.28 1.0990 1.0000 1.1800 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
446 166801 浙商聚潮新思維混合 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
447 540003 匯豐晉信動態策略混合 17.57 1.0596 1.0000 1.1796 1.0000 2007-04-09 王春
448 070019 嘉實價值優勢股票 17.55 1.1410 1.0000 1.1730 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
449 161813 銀華信用債券(LOF) 17.43 0.9830 1.0000 1.1680 1.0000 2010-06-29 張翼
450 560002 益民紅利成長混合 17.27 0.4298 1.0000 1.3583 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
451 550006 信誠經典優債債券A 17 0.9990 1.0000 1.1620 1.0000 2009-03-11 李僕
452 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 16.99 0.9940 1.0000 1.1740 1.0000 2009-10-28 鄧立新
453 519181 萬家和諧增長混合 16.97 0.5671 1.0000 1.2661 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
454 485111 工銀瑞信雙利債券A 16.9 1.1690 1.0000 1.1690 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
455 519112 浦銀安盛優化收益債券C 16.84 1.1560 0.9990 1.1660 0.9990 2008-12-30 呂棟
456 610007 信達澳銀消費優選股票 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2012-09-04 錢翔 杜蜀鵬
457 040013 華安強化收益債券B 16.7 1.0090 1.0000 1.1610 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
458 519023 海富通穩健添利債券C 16.69 1.0740 1.0010 1.1650 1.0010 2008-10-24 邵佳民
459 470098 匯添富逆向投資股票 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2012-03-09 顧耀強
460 290009 泰信債券週期回報 16.35 1.0790 1.0000 1.1590 1.0000 2011-02-09 何俊春
461 160125 南方中國(QDII-LOF) 16.3 1.0697 1.0002 1.1597 1.0002 2011-09-26 黃亮
462 660002 農銀恆久增利債券A 16.26 1.0906 1.0015 1.1616 1.0015 2008-12-23 史嚮明
463 360008 光大保德信增利收益債券A 16.24 0.9170 1.0000 1.1630 1.0000 2008-10-29 陸欣
464 163822 中銀主題策略股票 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
465 519034 海富通中證內地低碳指數 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2012-05-25 劉瓔
466 580005 東吳進取策略混合 15.83 1.0820 1.0000 1.1520 1.0000 2009-05-06 唐祝益
467 519683 交銀雙利債券A/B 15.77 1.0480 1.0000 1.1560 1.0000 2011-09-26 李家春
468 540006 匯豐晉信大盤股票 15.74 1.0925 1.0000 1.1525 1.0000 2009-06-24 王品
469 320015 諾安保本混合 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2011-05-13 張樂賽
470 161118 易方達中小板指數分級 15.54 1.1214 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
471 050202 博時亞洲票息收益(QDII)美元 15.43 0.1697 0.1625 0.1725 0.1625 2013-02-01 過鈞
472 050203 博時亞洲票息收益(QDII)美元 15.43 0.1697 0.1625 0.1725 0.1625 2013-02-01 過鈞
473 513100 國泰納斯達克100(QDII-ETF) 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2013-04-25 崔濤
474 519185 萬家精選股票 15.35 1.0715 0.9986 1.1515 0.9986 2009-05-18 吳印
475 233001 大摩基礎行業混合 15.33 0.4307 1.0001 1.9757 1.0001 2004-03-26 王增財
476 470078 匯添富增強收益債券C 15.27 1.0470 1.0470 1.2470 1.0970 2008-03-06 陸文磊
477 485011 工銀瑞信雙利債券B 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
478 100056 富國低碳環保股票 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2011-08-10 李曉銘
479 162907 泰信基本面400分級 14.95 1.1380 1.0000 1.1490 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
480 163811 中銀雙利債券A 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
481 530009 建信收益增強債券A 14.88 1.0320 1.0000 1.1470 1.0000 2009-06-02 李菁
482 630010 華商價值精選股票 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-05-31 劉宏
483 519685 交銀雙利債券C 14.64 1.0400 1.0000 1.1450 1.0000 2011-09-26 李家春
484 370023 上投摩根中證消費服務指數 14.51 1.0620 1.0000 1.1420 1.0000 2012-09-25 黃棟
485 163406 興全合潤分級股票 14.47 1.1511 0.9990 1.1436 0.9990 2010-04-22 謝治宇
486 100035 富國優化增強債券A/B 14.46 1.0780 1.0000 1.1430 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
487 159921 諾安中小板等權重ETF 14.38 1.1530 1.0080 1.1530 1.0080 2012-12-10 宋德舜
488 000242 景順長城策略精選靈活配置混 14.33 1.0410 0.9980 1.1410 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
489 550007 信誠經典優債債券B 14.32 0.9990 1.0000 1.1380 1.0000 2009-03-11 李僕
490 161818 銀華消費分級股票 14.31 1.1200 1.0000 1.1390 1.0000 2011-09-28 馬君
491 519024 海富通穩健添利債券A 14.22 1.0850 1.0330 1.1760 1.0330 2008-10-24 邵佳民
492 450006 國富強化收益債券C 14.17 1.0858 1.0312 1.1688 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
493 610003 信達澳銀穩定價值債券A 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
494 161910 萬家中證創業成長指數分級 13.87 1.1230 1.0000 1.1365 1.0000 2012-08-02 吳濤
495 690007 民生加銀景氣行業股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
496 519676 銀河保本混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
497 360009 光大保德信增利收益債券C 13.78 0.9120 1.0000 1.1410 1.0000 2008-10-29 陸欣
498 519678 銀河消費股票 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
499 163812 中銀雙利債券B 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
500 550004 信誠三得益債券A 13.51 0.9960 1.0000 1.1340 1.0000 2008-09-27 李僕
501 000017 財通可持續股票 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
502 290007 泰信債券增強收益A 13.36 1.0313 1.0012 1.1293 1.0012 2009-07-29 何俊春
503 200010 長城雙動力股票 13.32 1.1085 1.0000 1.1335 1.0000 2009-01-15 王文祥
504 320018 諾安新動力混合 13.22 1.0150 1.0000 1.1350 1.0000 2012-03-05 趙蘇
505 164207 天弘添利分級債券A 13.21 1.0020 1.0000 1.1330 1.0000 2010-12-03 陳鋼
506 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 13.1 1.0450 1.0000 1.1280 1.0000 2010-12-02 陽先偉
507 320011 諾安中小盤精選股票 13.1 1.0720 1.0000 1.1320 1.0000 2010-04-28 周心鵬
508 531009 建信收益增強債券C 13.05 1.0140 1.0000 1.1290 1.0000 2009-06-02 李菁
509 310508 申萬菱信穩益寶債券 12.97 0.9840 1.0000 1.1300 1.0000 2011-02-11 古平
510 720001 財通價值動量混合 12.92 1.0380 1.0000 1.1280 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
511 320008 諾安增利債券A 12.91 1.1130 1.0000 1.1280 1.0000 2009-05-27 汪洋
512 750001 安信靈活配置混合 12.86 1.0860 1.0000 1.1260 1.0000 2012-06-20 陳振宇
513 163816 中銀轉債增強債券A 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-06-29 李建
514 166009 中歐新動力股票(LOF) 12.75 1.1275 1.0000 1.1275 1.0000 2011-02-10 苟開紅
515 166301 華商中證500指數分級 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2012-09-06 田明聖
516 519704 交銀先進製造股票 12.59 1.1270 1.0010 1.1270 1.0010 2011-06-22 王少成
517 420005 天弘週期策略股票 12.55 1.0840 0.9990 1.1260 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
518 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 12.5 1.0950 1.0000 1.1250 1.0000 2012-11-07 蔡錚
519 519091 新華泛資源優勢混合 12.48 1.1270 1.0020 1.1270 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂躍強
520 486001 工銀全球股票(QDII) 12.46 1.0940 0.9960 1.1190 0.9960 2008-02-14 遊凜峯 曹冠業
521 160514 博時裕祥分級債券A 12.44 1.0010 1.0000 1.1240 1.0000 2011-06-10 陳芳菲
522 180028 銀華永祥保本混合 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2011-06-28 姜永康
523 370027 上投摩根智選30股票 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2013-03-06 杜猛
524 090008 大成強化收益債券 12.33 0.9348 1.0000 1.1348 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
525 620008 金元惠理新經濟主題股票 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
526 519120 浦銀安盛新興產業混合 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2013-03-25 吳勇
527 000083 匯添富消費行業股票 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
528 100037 富國優化增強債券C 12.27 1.0570 1.0000 1.1220 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
529 161016 富國天盈分級債券A 12.15 1.0030 1.0010 1.1170 1.0010 2011-05-23 刁羽
530 165508 信誠深度價值股票(LOF) 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
531 200015 長城優化升級股票 12 1.0030 1.0000 1.1180 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
532 161019 富國新天鋒定期開放債券 11.99 0.9940 0.9990 1.1150 0.9990 2012-05-07 鄒卉
533 050011 博時信用債券A/B 11.96 1.0580 1.0000 1.1180 1.0000 2009-06-10 過鈞
534 110035 易方達雙債增強債券A 11.95 1.0890 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-01 張磊
535 200013 長城積極增利債券A 11.9 1.0390 1.0000 1.1190 1.0000 2011-04-12 鍾光正
536 660014 農銀深證100指數 11.81 1.0441 1.0001 1.1241 1.0001 2012-09-04 宋永安
537 240012 華寶興業增強收益債券A 11.8 1.0970 1.0001 1.1170 1.0001 2009-02-17 王瑞海
538 610103 信達澳銀穩定價值債券B 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
539 162210 泰達宏利集利債券A 11.77 1.0092 1.0000 1.1172 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
540 163817 中銀轉債增強債券B 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-06-29 李建
541 161909 萬家利A 11.58 1.1158 1.0000 1.1158 1.0000 2011-06-02 朱虹
542 291007 泰信債券增強收益C 11.55 1.0245 1.0012 1.1125 1.0012 2009-07-29 何俊春
543 110027 易方達安心回報債券A 11.54 1.0810 1.0000 1.1160 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
544 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 11.51 1.1640 1.0660 1.1890 1.0660 1996-05-31 聶挺進
545 229002 泰達宏利逆向股票 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2012-05-23 焦雲
546 000044 嘉實美國成長股票(QDII)美元 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2013-06-14 張自力
547 580009 東吳內需增長混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤
548 040019 華安穩固收益債券 11.33 1.0220 1.0000 1.1120 1.0000 2010-12-21 鄭可成
549 350009 天治穩定收益債券 11.25 1.0400 1.0010 1.1100 1.0010 2011-12-28 秦娟 吳亮谷
550 100058 富國產業債 11.22 0.9980 1.0000 1.1120 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
551 162216 泰達中證500 11.21 1.0777 1.0000 1.1077 1.0000 2011-12-01 劉欣
552 163004 長信利鑫分級債A 11.14 1.0202 1.0008 1.1076 1.0008 2011-06-24 張文琍
553 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 11.1 0.9660 1.0000 1.1100 1.0000 2010-11-09 鐘鳴遠 劉琦
554 519015 海富通精選貳號混合 11.08 0.6750 1.0070 0.9950 1.0070 2007-04-09 蔣徵
555 110036 易方達雙債增強債券C 11.05 1.0800 1.0000 1.1100 1.0000 2011-12-01 張磊
556 000043 嘉實美國成長股票(QDII)人民 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2013-06-14 張自力
557 420003 天弘永定價值成長股票 10.9 0.8278 1.0001 1.1628 1.0001 2008-12-02 李蘊煒
558 550005 信誠三得益債券B 10.85 0.9810 1.0000 1.1090 1.0000 2008-09-27 李僕
559 159909 深證TMT50ETF 10.75 3.6230 1.0060 1.1140 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
560 110028 易方達安心回報債券B 10.74 1.0730 1.0000 1.1080 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
561 200113 長城積極增利債券C 10.6 1.0260 1.0000 1.1060 1.0000 2011-04-12 鍾光正
562 040026 華安信用四季紅債券 10.58 1.0090 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
563 163209 諾安中證創業成長指數分級 10.54 1.0800 1.0000 1.1010 1.0000 2012-03-29 梅律吾
564 590007 中郵上證380指數增強 10.48 1.0440 1.0000 1.1040 1.0000 2011-11-22 方何
565 519093 新華鑽石品質企業股票 10.43 1.1010 0.9970 1.1010 0.9970 2010-02-03 曹名長
566 700003 平安大華策略先鋒混合 10.4 1.0090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-05-29 黃建軍
567 519030 海富通穩固收益債券 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2010-11-23 邵佳民
568 320009 諾安增利債券B 10.28 1.0870 1.0000 1.1020 1.0000 2009-05-27 汪洋
569 160416 華安標普全球石油指數(QDII 10.26 1.0610 1.0000 1.1010 1.0000 2012-03-29 徐宜宜
570 160217 國泰信用互利分級債券 10.25 1.0680 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-29 吳晨
571 210006 金鷹保本混合 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
572 217019 招商深證TMT50ETF聯接 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
573 530017 建信雙息紅利債券 10.13 1.0110 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
574 519099 新華靈活主題股票 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2011-07-13 李昱 賁興振
575 050111 博時信用債券C 10.1 1.0400 1.0000 1.1000 1.0000 2009-06-10 過鈞
576 090016 大成中證內地消費主題指數 10.04 1.0500 1.0000 1.1000 1.0000 2011-11-08 劉波
577 206003 鵬華信用增利債券A 10 1.0710 1.0000 1.1010 1.0000 2010-05-31 劉建巖
578 160916 大成優選股票(LOF) 9.9 1.1290 0.7840 0.9150 0.7840 2007-08-01 湯義峯 劉明
579 040021 華安大中華升級股票(QDII) 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2011-05-17 蘇圻涵 翁啓森
580 165509 信誠增強收益債券(LOF) 9.89 0.9780 1.0000 1.0980 1.0000 2010-09-29 王旭巍
581 660009 農銀增強收益債券A 9.83 1.0632 1.0000 1.0982 1.0000 2011-07-01 史嚮明
582 450011 國富研究精選股票 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
583 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 9.75 1.0975 1.0000 1.0975 1.0000 2013-03-22 楊宇
584 253030 國聯安信心增益債券 9.73 0.9880 1.0000 1.0960 1.0000 2010-06-22 袁新釗
585 519100 長盛中證100指數 9.73 0.6896 1.0000 1.3096 1.0000 2006-11-22 馮雨生
586 510510 廣發中證500ETF 9.73 1.0786 0.9830 1.0786 0.9830 2013-04-11 陳盛業
587 519985 長信中短債債券 9.71 1.0971 1.0000 1.0971 1.0000 2010-06-28 張文琍
588 240013 華寶興業增強收益債券B 9.66 1.0758 1.0000 1.0958 1.0000 2009-02-17 王瑞海
589 206008 鵬華豐盛債券 9.58 1.0050 1.0000 1.0960 1.0000 2011-04-25 初冬
590 160127 南方新興消費增長分級股票 9.44 1.1400 1.0000 1.0940 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
591 166008 中歐增強回報債券(LOF) 9.43 1.0171 1.0000 1.0921 1.0000 2010-12-02 聶曙光
592 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.43 1.0220 1.0000 1.0930 1.0000 2010-09-08 張鈁
593 233009 大摩多因子策略股票 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-05-17 張靖 劉釗
594 164209 天弘豐利分級債券A 9.36 1.0029 1.0003 1.0939 1.0003 2011-11-23 陳鋼
595 630007 華商穩健雙利債券A 9.36 1.0350 1.0000 1.0960 1.0000 2010-08-09 張永志
596 730001 方正富邦創新動力股票 9.27 1.0100 0.9980 1.0900 0.9980 2011-12-26 劉晨
597 202105 南方廣利回報債券A/B 9.26 1.0530 1.0000 1.0930 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
598 202212 南方保本混合 9.24 1.0820 1.0000 1.0920 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
599 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-12-10 宋德舜
600 160619 豐澤A 9.17 1.0010 1.0000 1.0920 1.0000 2011-12-08 戴鋼
601 260115 景順長城中小盤股票 9.16 1.0960 1.0040 1.0960 1.0040 2011-03-22 楊鵬
602 162299 泰達宏利集利債券C 9.12 0.9882 1.0043 1.0912 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
603 001065 華夏海外收益債券A(美元現匯 9.06 0.1733 0.1589 0.1733 0.1589 2012-12-07 劉魯旦
604 233006 大摩領先優勢股票 9.06 1.0904 0.9998 1.0904 0.9998 2009-09-22 錢斌
605 217022 招商產業債券 9.03 0.9730 1.0000 1.0910 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
606 519710 交銀榮安保本混合 8.95 1.0080 1.0000 1.0880 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
607 660109 農銀增強收益債券C 8.88 1.0539 1.0000 1.0889 1.0000 2011-07-01 史嚮明
608 163411 興全保本混合 8.86 1.0887 1.0001 1.0887 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
609 166010 中歐鼎利分級債券 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-06-16 聶曙光
610 310518 申萬菱信可轉債債券 8.77 0.9480 1.0000 1.0980 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
611 110030 易方達滬深300量化 8.66 1.0866 1.0000 1.0866 1.0000 2012-07-05 羅山
612 090015 大成內需增長股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-06-14 李本剛
613 162411 華寶油氣 8.59 1.0870 1.0010 1.0870 1.0010 2011-09-29 施施樂
614 206004 鵬華信用增利債券B 8.59 1.0570 1.0000 1.0870 1.0000 2010-05-31 劉建巖
615 166005 中歐價值發現股票 8.45 1.0910 1.0060 1.0910 1.0060 2009-07-24 苟開紅
616 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 8.37 1.0210 0.8850 1.0830 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
617 360016 光大保德信行業輪動股票 8.3 1.0340 1.0000 1.0840 1.0000 2012-02-15 於進傑 魏曉雪
618 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 8.16 0.9979 1.0000 1.0549 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵
619 519025 海富通領先成長股票 8.15 0.9510 1.0000 1.1010 1.0000 2009-04-30 陳靜
620 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 8.14 1.0430 1.0000 1.0780 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
621 202107 南方廣利回報債券C 8.06 1.0410 1.0000 1.0810 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
622 165707 諾德S300 8.03 1.0710 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
623 165518 信誠雙盈分級債券A 8 1.0080 1.0000 1.0780 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
624 620007 金元惠理保本混合 7.97 1.0590 1.0000 1.0790 1.0000 2011-08-16 李傑
625 040037 華安安心收益債券B 7.95 1.0710 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-07 鄭可成
626 510630 華夏消費ETF 7.89 1.0753 0.9967 1.0753 0.9967 2013-03-28 王路
627 630107 華商穩健雙利債券B 7.87 1.0270 1.0000 1.0810 1.0000 2010-08-09 張永志
628 040036 華安安心收益債券A 7.85 1.0700 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-07 鄭可成
629 519977 長信可轉債債券A 7.78 0.9270 1.0002 1.0900 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
630 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 7.77 0.9986 1.0034 1.0778 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵
631 510450 180高ETF 7.77 1.0753 0.9978 1.0753 0.9978 2013-07-08 黃棟
632 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 7.74 0.8910 0.8270 0.8910 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
633 400013 東方保本混合型基金 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
634 371020 上投摩根純債債券A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2009-06-24 王亞南
635 165706 諾德雙翼分級債券A 7.67 1.0130 1.0000 1.0750 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
636 360013 光大保德信信用添益債券A 7.65 0.9460 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-16 陸欣
637 162106 金鷹回報A 7.65 1.0116 1.0010 1.0775 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
638 582002 東吳增利債券A 7.57 1.0350 1.0000 1.0750 1.0000 2011-07-27 韋勇
639 162107 金鷹中證500指數分級 7.55 1.0530 1.0001 1.0735 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
640 000251 工銀金融地產股票 7.49 1.0770 1.0020 1.0770 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
641 166013 中歐信用A 7.41 1.0070 1.0010 1.0730 1.0010 2012-04-16 聶曙光 姚文輝
642 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 7.41 1.0440 1.0001 1.0740 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
643 020022 國泰保本混合 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
644 257050 國聯安主題驅動股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2009-08-26 韋明亮
645 570006 諾德中小盤股票 7.35 1.0440 1.0000 1.0740 1.0000 2010-06-28 周勇
646 260117 景順長城支柱產業股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-11-20 賈殿村
647 159922 嘉實中證500ETF 7.28 3.8446 1.0048 1.0780 1.0048 2013-02-06 楊宇
648 040047 華安納斯達克100聯接(美元現 7.23 0.1735 0.1618 0.1735 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
649 040048 華安納斯達克100聯接(美元現 7.23 0.1735 0.1618 0.1735 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
650 590005 中郵核心主題股票 7.22 0.9290 1.0010 1.0890 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
651 080006 長盛環球行業股票(QDII) 7.18 1.0230 1.0000 1.0730 1.0000 2010-05-26 吳達
652 210009 金鷹核心資源股票 7.17 0.9790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
653 519697 交銀優勢行業混合 7.17 1.1030 1.0770 1.1930 1.1170 2009-01-21 張迎軍
654 510500 南方中證500ETF 7.09 1.0733 1.0022 1.0733 1.0022 2013-02-06 羅文傑
655 481008 工銀大盤藍籌股票 7.06 0.7830 1.0000 1.1930 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
656 161693 融通債券C 6.99 1.0000 1.0070 1.5370 1.4490 2003-09-30 張李陵 韓海平
657 161506 銀河通利債A 6.93 1.0060 1.0000 1.0680 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
658 360014 光大保德信信用添益債券C 6.92 0.9390 1.0000 1.0740 1.0000 2011-05-16 陸欣
659 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 6.91 1.0020 1.0010 1.0700 1.0010 2012-06-04 馮俊
660 050014 博時創業成長股票 6.9 1.0450 1.0000 1.0680 1.0000 2010-06-01 韓茂華
661 410010 華富中小板指數增強 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-12-09 朱蓓
662 161017 富國中證500指數增強(LOF) 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
663 487016 工銀保本混合 6.78 1.0710 1.0030 1.0710 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
664 166106 信達澳銀穩定增利債券A 6.74 1.0040 1.0000 1.0670 1.0000 2012-05-07 孔學峯
665 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 6.73 1.0520 1.0000 1.0670 1.0000 2011-12-20 李怡文
666 167601 國金滬深300指數分級 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2013-07-26 宮雪
667 202027 南方金糧油商品股票 6.68 1.0480 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
668 090020 大成中證500滬市ETF聯接基金 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-08-28 蘇秉毅
669 582202 東吳增利債券C 6.44 1.0240 1.0000 1.0640 1.0000 2011-07-27 韋勇
670 163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-09-27 宋青
671 530012 建信保本混合 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-01-18 黎穎芳
672 080007 長盛同鑫保本混合 6.39 1.0320 1.0000 1.0630 1.0000 2011-05-24 蔡賓
673 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 6.33 1.0334 1.0001 1.0634 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
674 740101 長安滬深300非週期指數 6.31 1.0620 0.9990 1.0620 0.9990 2012-06-25 王磊
675 700002 平安大華深證300指數增強 6.21 0.9860 1.0000 1.0660 1.0000 2011-12-20 黃建軍
676 570005 諾德成長優勢股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2009-09-22 胡志偉
677 180029 銀華永泰積極債券A 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-12-28 姜永康
678 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 6.08 0.1676 0.1580 0.1676 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
679 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 6.08 0.1676 0.1580 0.1676 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
680 040046 華安納斯達克100指數(QDII) 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2013-08-02 徐宜宜
681 159917 國泰中小板300成長ETF 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-03-15 章贇
682 470888 匯添富亞澳成熟優選股票(QD 5.99 1.0410 1.0000 1.0610 1.0000 2010-06-25 王致人
683 762001 國金通用國鑫發起 5.98 0.9642 1.0000 1.0642 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
684 510660 華夏醫藥ETF 5.92 1.0571 0.9980 1.0571 0.9980 2013-03-28 張弘弢
685 080008 長盛同祥泛資源股票 5.91 1.0090 1.0000 1.0590 1.0000 2011-10-26 王克玉
686 001061 華夏收益債券(QDII)A 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-12-07 劉魯旦
687 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2013-04-12 袁宜
688 165310 建信雙利分級股票 5.88 1.0060 1.0000 1.0500 1.0000 2011-05-06 馬志強
689 070025 嘉實信用債券A 5.84 0.9570 1.0000 1.0600 1.0000 2011-09-14 萬曉西
690 213003 寶盈策略增長股票 5.83 0.8041 1.0000 1.2041 1.0000 2007-01-19 餘述勝 王茹遠
691 372010 上投摩根強化回報債券A 5.82 1.0180 1.0000 1.0580 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
692 590009 中郵穩定收益債券A 5.81 1.0110 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-21 張萌
693 161117 易方達永旭定期開放債券 5.76 0.9840 1.0010 1.0580 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
694 160809 長盛同輝深100等權重分級 5.74 1.0240 1.0000 1.0590 1.0000 2012-09-13 王超
695 519976 長信可轉債債券C 5.72 0.9171 1.0001 1.0701 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
696 470018 匯添富保本混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2011-01-26 陳加榮
697 040015 華安動態靈活配置混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
698 371120 上投摩根純債債券B 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2009-06-24 王亞南
699 395011 中海增強收益債券A 5.58 1.0160 1.0000 1.0560 1.0000 2011-03-23 江小震
700 164809 工銀中證500指數 5.54 1.0258 1.0000 1.0514 1.0000 2012-01-31 何江
701 590010 中郵穩定收益債券C 5.5 1.0080 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-21 張萌
702 393001 中海保本混合 5.5 1.0400 1.0000 1.0550 1.0000 2012-06-20 劉俊
703 001063 華夏收益債券(QDII)C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-12-07 劉魯旦
704 161820 銀華純債信用債券(LOF) 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-09 於海穎
705 050030 博時亞洲票息收益債券(QDII 5.5 1.0372 1.0000 1.0547 1.0000 2013-02-01 過鈞
706 560005 益民多利債券 5.48 0.9385 1.0000 1.0595 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
707 160808 長盛同瑞中證200分級 5.44 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2011-12-06 王超
708 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 5.44 0.1666 0.1580 0.1666 0.1580 2012-08-21 張勝記
709 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 5.44 0.1666 0.1580 0.1666 0.1580 2012-08-21 張勝記
710 159927 鵬華滬深300ETF 5.44 2.3489 0.9858 1.0395 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
711 000173 匯添富美麗30股票 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2013-06-25 王栩
712 000057 中銀消費主題股票 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2013-04-25 甘霖
713 233012 大摩多元收益債券A 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-08-28 李軼
714 450007 國富成長動力股票 5.4 0.8970 1.0001 1.0770 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
715 261002 景順長城優信增利債券A 5.39 1.0440 1.0000 1.0540 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
716 000039 農銀高增長股票 5.37 1.0530 0.9993 1.0530 0.9993 2013-03-26 凌晨
717 233015 大摩量化配置股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-12-11 張靖
718 620002 金元惠理成長動力混合 5.26 0.8730 1.0000 1.0930 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
719 690009 民生加銀紅利回報混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
720 180025 銀華信用雙利債券A 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2010-12-03 經惠雲
721 217023 招商信用增強債券 5.2 0.9730 1.0000 1.0480 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
722 160128 南方金利定期開放債券A 5.11 0.9790 1.0000 1.0530 1.0000 2012-05-17 李璇
723 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
724 163111 申萬中小 5.07 1.0138 1.0000 1.0488 1.0000 2012-05-08 張少華
725 070020 嘉實穩固收益債券 4.97 1.0300 1.0000 1.0500 1.0000 2010-09-01 陳緒新
726 163809 中銀藍籌混合 4.92 1.0300 1.0000 1.0500 1.0000 2010-02-11 甘霖
727 400009 東方穩健回報債券 4.92 0.9830 1.0000 1.0530 1.0000 2008-12-10 王丹丹
728 070026 嘉實信用債券C 4.91 0.9520 1.0000 1.0510 1.0000 2011-09-14 萬曉西
729 090013 大成保本混合 4.9 1.0390 1.0000 1.0490 1.0000 2011-04-20 陳尚前
730 110037 易方達純債債券A 4.9 1.0040 1.0000 1.0500 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
731 206011 鵬華美國房地產(QDII) 4.84 1.0000 1.0000 1.0500 1.0000 2011-11-25 裘韜
732 372110 上投摩根強化回報債券B 4.8 1.0080 1.0000 1.0480 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
733 180030 銀華永泰積極債券C 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-12-28 姜永康
734 700004 平安大華保本混合 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-09-11 孫健
735 000241 寶盈核心優勢混合C 4.73 1.0093 1.0057 1.0543 1.0057 2009-03-17 王茹遠
736 160129 南方金利定期開放債券C 4.7 0.9750 1.0000 1.0480 1.0000 2012-05-17 李璇
737 530020 建信轉債增強債券A 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
738 217021 招商優勢企業混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-02-01 趙龍 郭銳
739 233013 大摩多元收益債券C 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-08-28 李軼
740 050027 博時信用純債債券 4.67 0.9870 1.0000 1.0480 1.0000 2012-09-07 皮敏
741 261102 景順長城優信增利債券C 4.59 1.0360 1.0000 1.0460 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
742 395012 中海增強收益債券C 4.48 1.0050 1.0000 1.0450 1.0000 2011-03-23 江小震
743 260112 景順長城能源基建股票 4.4 1.0310 1.0000 1.0460 1.0000 2009-10-20 餘廣
744 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2010-09-08 李怡文
745 550015 信誠季季添金 4.38 1.0010 1.0000 1.0430 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
746 159920 華夏恆生ETF 4.36 1.0437 1.0001 1.0437 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
747 519672 銀河藍籌股票 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2010-07-16 徐小勇
748 750002 安信目標收益A 4.29 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-25 李勇
749 163908 中海惠裕分級債券發起式A 4.21 1.0200 1.0000 1.0420 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
750 110038 易方達純債債券C 4.2 1.0000 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
751 160811 長盛同豐分級債券A 4.16 1.0200 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
752 161824 銀華永興A 4.12 1.0200 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
753 166902 民生加銀平穩增利債券A 4.11 0.9940 1.0000 1.0410 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
754 531020 建信轉債增強債券C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
755 040018 華安香港精選股票(QDII) 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2010-09-19 蘇圻涵 翁啓森
756 630009 華商穩定增利債券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2011-03-15 張永志
757 180026 銀華信用雙利債券C 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2010-12-03 經惠雲
758 166019 中歐價值智選混合 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-05-14 苟開紅
759 163006 長信利衆分級債A 4 1.0174 1.0005 1.0401 1.0005 2013-02-04 劉波
760 519726 交銀榮祥保本混合 3.97 1.0100 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
761 200017 長城歲歲金債券 3.93 1.0300 1.0000 1.0390 1.0000 2013-01-23 史彥剛
762 163823 中銀保本混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-19 李建
763 162010 長城久兆中小板300指數分級 3.87 1.0130 1.0000 1.0360 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
764 660011 農銀中證500指數 3.87 1.0369 0.9983 1.0369 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
765 519113 浦銀安盛精緻生活混合 3.85 0.9850 1.0000 1.0450 1.0000 2009-06-04 吳勇
766 470010 匯添富多元收益債券A 3.83 1.0040 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-18 曾剛
767 164702 匯添富季季紅定期開放債券 3.82 0.9940 1.0000 1.0390 1.0000 2012-07-26 陸文磊
768 570008 諾德週期策略股票基金 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
769 519669 銀河領先債券 3.79 0.9980 1.0000 1.0380 1.0000 2012-11-29 韓晶
770 166903 民生加銀平穩增利債券C 3.71 0.9900 1.0000 1.0370 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
771 229001 泰達宏利全球新格局(QDII-F 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-07-20 劉威
772 750003 安信目標收益C 3.68 1.0070 1.0000 1.0370 1.0000 2012-09-25 李勇
773 240021 華寶興業中證短融50指數債券 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-06-12 陳昕
774 164813 工銀增A 3.55 1.0130 1.0000 1.0350 1.0000 2013-03-06 江明波
775 240010 華寶興業行業精選股票 3.51 1.0355 1.0004 1.0355 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
776 481017 工銀量化策略股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
777 163415 興全商業模式優選(LOF) 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-18 董承非 吳聖濤
778 539003 建信全球資源股票(QDII) 3.41 1.0020 1.0000 1.0340 1.0000 2012-06-26 趙英楷 李博涵
779 200011 長城景氣行業龍頭混合 3.41 1.0210 1.0090 1.0460 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
780 519097 新華中小市值優選股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-01-28 桂躍強
781 070033 嘉實增強收益定期債券 3.39 1.0030 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-24 萬曉西
782 161717 招商雙債增強A 3.38 1.0130 1.0010 1.0350 1.0010 2013-03-01 張婷
783 200016 長城保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
784 163818 中銀中小盤成長股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-11-23 王濤
785 001021 華夏亞債中國指數A 3.28 1.0040 1.0000 1.0340 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
786 470011 匯添富多元收益債券C 3.22 0.9980 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-18 曾剛
787 000193 國泰美國房地產開發股票(QD 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-07 吳向軍
788 000172 華泰柏瑞量化增強股票 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2013-08-02 田漢卿
789 470088 匯添富信用債A 3 1.0110 1.0000 1.0300 1.0000 2011-12-20 陳加榮
790 128112 國投瑞銀優化增強債券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2010-09-08 李怡文
791 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 3 102.9980 1.0000 102.9980 1.0000 2013-04-01 於海穎
792 160623 鵬華豐利分級債券A 2.92 1.0070 1.0000 1.0290 1.0000 2013-04-23 戴鋼 劉太陽
793 370021 上投摩根分紅添利債券A 2.92 0.9820 1.0000 1.0300 1.0000 2012-06-25 趙峯
794 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
795 162109 金鷹元盛A 2.88 1.0060 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-02 邱新紅
796 519026 海富通中小盤股票 2.81 1.0260 0.9980 1.0260 0.9980 2010-04-14 宋爭林
797 100070 富國強收益A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-18 馮彬
798 630109 華商穩定增利債券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2011-03-15 張永志
799 000129 大成景安短融債券B 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
800 660013 農銀信用添利債券 2.75 0.9915 0.9997 1.0275 0.9997 2012-06-19 吳江
801 340009 興全磐穩增利債券 2.73 0.9881 1.0001 1.0281 1.0001 2009-07-23 毛水榮
802 164810 工銀純債定期開放債券 2.72 1.0260 1.0010 1.0280 1.0010 2012-06-21 杜海濤
803 000092 信誠新雙盈分級債券A 2.71 1.0120 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-09 王旭巍
804 550008 信誠優勝精選股票 2.7 1.0260 0.9990 1.0260 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
805 420009 天弘安康養老混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-28 李蘊煒 姜曉麗
806 270029 廣發聚財信用債券A 2.7 1.0180 1.0000 1.0270 1.0000 2012-03-13 代宇
807 165808 東吳鼎利優先 2.69 1.0060 1.0000 1.0270 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
808 261001 景順長城穩定收益債券A 2.67 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2011-03-25 佘春寧
809 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 2.67 0.9467 1.0001 1.0272 1.0001 2011-03-23 王茜
810 470008 匯添富策略回報股票 2.63 1.0140 1.0060 1.0340 1.0060 2009-12-22 顧耀強
811 206015 鵬華純債債券 2.56 0.9900 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-03 劉太陽
812 376510 上投摩根大盤藍籌股票 2.51 1.0220 0.9970 1.0220 0.9970 2010-12-20 徵茂平
813 020027 國泰信用債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-31 張一格
814 000174 匯添富高息債債券A 2.5 1.0260 1.0010 1.0260 1.0010 2013-06-27 陳加榮
815 070099 嘉實優質企業股票 2.49 1.0270 1.0020 1.9240 1.8990 2004-12-01 邵健
816 000071 華夏恆生ETF聯接 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
817 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
818 573003 諾德增強收益債券 2.34 0.9970 1.0000 1.0240 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
819 310318 申萬菱信滬深300 2.32 1.0451 1.0214 1.8376 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
820 100071 富國強收益C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-18 馮彬
821 470089 匯添富信用債C 2.3 1.0040 1.0000 1.0230 1.0000 2011-12-20 陳加榮
822 001023 華夏亞債中國指數C 2.27 0.9940 1.0000 1.0240 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
823 519152 新華純債添利債券發起A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
824 000122 匯添富實業債債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-14 曾剛
825 000084 博時安盈債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-23 張勇
826 290014 泰信現代服務業 2.2 1.0120 1.0000 1.0220 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
827 000175 匯添富高息債債券C 2.2 1.0230 1.0010 1.0230 1.0010 2013-06-27 陳加榮
828 370022 上投摩根分紅添利債券B 2.12 0.9810 1.0000 1.0220 1.0000 2012-06-25 趙峯
829 320020 諾安匯鑫保本混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-05-28 張樂賽
830 000128 大成景安短融債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
831 400020 東方安心收益保本 2.02 1.0204 1.0002 1.0204 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹
832 000110 金鷹元安保本混合 2.01 1.0205 1.0004 1.0205 1.0004 2013-05-20 邱新紅
833 050023 博時天頤債券A 2.01 0.9990 1.0000 1.0210 1.0000 2012-02-29 楊永光
834 241002 華寶興業成熟市場 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2011-03-15 周晶
835 000311 景順長城滬深300指數 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-10-29 黎海威
836 270030 廣發聚財信用債券B 1.99 1.0120 1.0000 1.0200 1.0000 2012-03-13 代宇
837 660102 農銀恆久增利債券C 1.9 1.0795 1.0773 1.0975 1.0773 2008-12-23 史嚮明
838 320021 諾安雙利債券發起 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
839 020028 國泰信用債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-31 張一格
840 000085 博時安盈債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-23 張勇
841 000123 匯添富實業債債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 曾剛
842 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-02 陳東
843 720002 財通多策略穩健增長債券 1.88 0.9920 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
844 580007 東吳新創業股票 1.81 0.9650 1.0000 1.0250 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
845 550009 信誠中小盤股票 1.8 0.9010 1.0000 1.0310 1.0000 2010-02-10 程亮
846 710002 富安達策略精選混合 1.8 0.9823 1.0000 1.0223 1.0000 2012-04-25 黃強
847 167502 安信寶利A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-07-24 莊園
848 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) 1.78 1.0179 1.0001 1.0179 1.0001 2012-08-21 張勝記
849 519712 交銀阿爾法核心股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-08-03 龍向東
850 519153 新華純債添利債券發起C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
851 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-09-02 陳東
852 000207 建信雙債增強A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
853 000105 建信安心回報債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-14 朱建華
854 000103 國泰中國企業境外高收益債券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-26 吳向軍
855 750005 安信平穩增長混合發起 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
856 202023 南方優選成長混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-01-30 談建強
857 261101 景順長城穩定收益債券C 1.57 1.0060 1.0000 1.0160 1.0000 2011-03-25 佘春寧
858 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.54 0.9870 1.0000 1.0170 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
859 217024 招商安盈保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-08-20 孫海波
860 000124 華寶興業服務股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
861 000082 嘉實研究阿爾法股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-28 張琦
862 000180 廣發美國房地產(QDII)(美元 1.43 0.1632 0.1609 0.1632 0.1609 2013-08-09 邱煒
863 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 1.43 1.0156 1.0013 1.0156 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
864 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-06 陳加榮
865 000208 建信雙債增強C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
866 000106 建信安心回報債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-14 朱建華
867 000338 鵬華雙債保利債券 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-09-18 陽先偉
868 519188 萬家信用恆利債券A 1.31 1.0131 1.0000 1.0131 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
869 686868 浙商聚盈信用債債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
870 263001 景順長城上證180等權重指數 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-06-25 江科宏
871 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-03-15 章贇
872 457001 國富亞洲機會股票(QDII) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-02-22 曾宇
873 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-06 陳加榮
874 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
875 000181 景順長城四季金利純債債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-30 汝平
876 050123 博時天頤債券C 1.21 0.9940 1.0000 1.0130 1.0000 2012-02-29 楊永光
877 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
878 163910 中海惠豐分級債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-12 陸成來
879 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
880 164211 天弘同利分級A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-17 陳鋼
881 100066 富國純債債券發起A/B 1.13 0.9830 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
882 000177 嘉實豐益信用定期債券 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-21 劉寧
883 000116 嘉實豐益純債定期債券 1.1 1.0000 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-21 曲揚
884 217027 招商央視財經50指數 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-05 王平
885 000104 華宸信用增利 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-20 王駿
886 000252 景順景興純債A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
887 166020 中歐成長優選混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-21 苟開紅
888 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-22 魏楨
889 000182 景順長城四季金利純債債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-07-30 汝平
890 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-04 劉寧
891 399011 中海上證380指數 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-03-07 陳明星
892 000060 國聯安股債動態 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-26 黃欣
893 000253 景順景興純債C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
894 000199 國泰目標收益保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
895 000306 天弘弘利債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-11 陳鋼
896 163826 中銀互利分級債券A 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
897 206013 鵬華金剛保本混合 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
898 000220 富國醫療保健行業股票 1 1.0130 1.0030 1.0130 1.0030 2013-08-07 戴益強
899 040040 華安純債債券A 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
900 202108 南方潤元純債債券A/B 0.98 1.0000 1.0000 1.0100 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
901 000259 農銀區間收益混合 0.97 1.0099 1.0002 1.0099 1.0002 2013-08-21 陳富權
902 000121 華夏永福養老理財混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
903 519660 銀河增利債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
904 000062 銀華成長股績30/70指數 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
905 160130 南方永利1年期定期開放債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
906 700005 平安大華添利債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-27 孫健
907 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 0.89 1.0089 1.0000 1.0089 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
908 080015 長盛同鑫二號保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-07-10 蔡賓
909 519117 浦銀安盛基本面400指數 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-05-14 陳士俊
910 519661 銀河增利債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
911 000115 嘉實如意寶定期債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-04 劉寧
912 000194 銀華信用四季紅債券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-07 於海穎
913 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-11 祝儉
914 160119 南方中證500指數(LOF) 0.79 0.9442 0.9970 1.0142 0.9970 2009-09-25 羅文傑
915 400022 東方利羣混合 0.79 1.0080 1.0001 1.0080 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
916 100068 富國純債債券發起C 0.73 0.9790 1.0000 1.0080 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
917 690206 民生加銀信用雙利債券C 0.73 0.9790 1.0000 1.0090 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
918 000183 嘉實豐益策略定期債券 0.7 1.0030 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
919 000290 鵬華全球高收益債(QDII) 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-10-22 張鈳
920 000139 富國國有企業債債券A/B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-25 馮彬
921 000086 南方穩利1年定期開放債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-23 李璇
922 233011 大摩主題優選股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
923 686869 浙商聚盈信用債債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
924 040041 華安純債債券C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
925 519189 萬家信用恆利債券C 0.67 1.0067 1.0000 1.0067 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
926 160314 華夏行業股票(LOF) 0.62 0.9940 3.6020 4.4110 4.3890 1992-12-29 孫彬
927 710301 富安達增強收益債券A 0.62 0.9869 1.0000 1.0069 1.0000 2012-07-25 李飛
928 100072 富國強回報定期開放債券A 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
929 000256 上投摩根紅利回報混合 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
930 000141 富國國有企業債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-25 馮彬
931 000273 華潤元大保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-11 李湘傑
932 000280 博時雙債增強A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-13 過鈞
933 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-29 章贇
934 000143 鵬華雙債加利債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-27 初冬
935 270024 廣發聚祥保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
936 000429 易方達聚盈A 0.54 1.0056 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
937 519973 長信純債一年定期開放A 0.53 1.0052 0.9999 1.0052 0.9999 2013-11-29 李小羽
938 161911 萬家強化收益定期開放債券 0.51 0.9903 1.0000 1.0053 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
939 519972 長信純債一年定期開放C 0.51 1.0050 0.9999 1.0050 0.9999 2013-11-29 李小羽
940 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) 0.51 1.0052 1.0001 1.0052 1.0001 2012-08-09 張勝記
941 420008 天弘債券發起式A 0.51 0.9770 1.0000 1.0060 1.0000 2012-08-10 陳鋼
942 110029 易方達科訊股票 0.5 0.8935 2.5449 4.6376 4.6299 1993-01-12 宋昆
943 000270 建信安心保本混合 0.5 1.0040 0.9990 1.0040 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
944 000281 博時雙債增強C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-13 過鈞
945 519158 新華趨勢領航股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-11 崔建波
946 000346 建信安心回報兩年定期開放債 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
947 000347 建信安心回報兩年定期開放債 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
948 000184 工銀添福債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-10-31 杜海濤
949 000185 工銀添福債券B 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-10-31 杜海濤
950 000142 融通通泰保本 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-30 韓海平
951 000120 中銀美麗中國股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-07 陳軍
952 519662 銀河回報債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
953 000387 泰達宏利瑞利債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
954 000385 景順長城景頤雙利A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-13 RU PING
955 000430 易方達聚盈B 0.46 1.0029 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
956 000022 南方中票A 0.46 1.0046 1.0000 1.0046 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
957 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 0.42 0.9690 1.0000 1.0050 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
958 700006 平安大華添利債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-11-27 孫健
959 070037 嘉實純債債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-11 曲揚
960 320017 諾安全球收益不動產(QDII) 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2011-09-23 趙磊
961 000047 華夏雙債債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
962 000169 泰達高票息債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 卓若偉
963 000386 景順長城景頤雙利C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-11-13 RU PING
964 000152 大成景旭純債債券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
965 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.39 0.9955 1.0000 1.0039 1.0000 2013-03-06 朱虹
966 202110 南方潤元純債債券C 0.37 0.9940 1.0000 1.0040 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
967 290012 泰信保本混合 0.37 0.9940 1.0000 1.0040 1.0000 2012-02-22 董山青
968 202213 南方安心保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
969 217018 招商安瑞進取債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-03-17 王景
970 519663 銀河回報債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
971 000236 工銀月月薪定期支付債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-14 杜海濤
972 000206 易方達投資級信用債債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-10 王曉晨
973 000302 國泰淘金互聯網債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-19 姜南林
974 000395 匯添富安心中國債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-22 何旻
975 000396 匯添富安心中國債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-22 何旻
976 000388 泰達宏利瑞利債券B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
977 000357 大成景祥A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-11-19 屈偉南
978 000205 易方達投資級信用債債券A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-09-10 王曉晨
979 000153 大成景旭純債債券C 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-07-23 王立
980 000023 南方中票C 0.27 1.0027 1.0000 1.0027 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
981 100073 富國強回報定期開放債券C 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
982 000024 大摩雙利增強債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-26 洪天陽
983 000048 華夏雙債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
984 000170 泰達高票息債券B 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 卓若偉
985 000263 工銀信息產業 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
986 000314 招商瑞豐靈活配置混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-06 呂一凡
987 000341 嘉實新興市場A(QDII) 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-26 關子宏
988 070038 嘉實純債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-11 曲揚
989 164811 工銀深證100指數分級 0.16 0.9783 1.0000 1.0005 1.0000 2012-10-25 何江
990 539001 建信全球機遇股票(QDII) 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2010-09-14 趙英楷
991 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-12-06 張琦
992 000435 建信穩定添利債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-12-10 朱建華
993 000383 富國恆利A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-12-09 刁羽
994 000190 中銀保本二號混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-10 李建
995 000059 國聯安醫藥100指數 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
996 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-08 陳國輝
997 519156 新華行業靈活配置混合 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2013-06-05 何瀟
998 582001 東吳優信穩健債券A 0.05 0.9890 1.0002 1.0010 1.0002 2008-11-05 丁蕙
999 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 0.02 0.9680 1.0000 1.0000 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
1000 710302 富安達增強收益債券C 0.02 0.9809 1.0000 1.0009 1.0000 2012-07-25 李飛
1001 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-05-17 周小丹
1002 519727 交銀成長30股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
1003 000147 易方達高等級信用債A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-23 張磊
1004 164815 工銀標普全球自然資源(QDII 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-28 趙栩
1005 519050 海富通養老收益混合 0 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2013-05-29 位健 謝志剛
1006 380009 中銀添利債券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-02-04 陳國輝
1007 000398 華富恆鑫債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1008 000399 華富恆鑫債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1009 000410 益民服務領先混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1010 165312 建信央視50 -0.02 0.9998 1.0000 0.9998 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1011 161825 銀華中證800分級 -0.07 0.9970 1.0000 0.9990 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1012 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -0.08 0.9890 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1013 420108 天弘債券發起式B -0.1 0.9720 1.0000 1.0000 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1014 020033 國泰民安增利債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-26 張一格
1015 070032 嘉實優化紅利股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-06-26 趙勇
1016 217013 招商中小盤股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2009-12-25 吳昊
1017 000260 信誠季季定期支付債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
1018 000165 國投瑞銀策略精選混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-09-27 馬少章
1019 000125 上投摩根天頤年豐混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1020 000025 大摩雙利增強債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1021 000384 富國恆利B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-12-09 刁羽
1022 000056 建信消費升級混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1023 000286 銀華信用季季紅債券 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-09-18 於海穎
1024 000148 易方達高等級信用債C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-08-23 張磊
1025 519723 交銀雙輪動債券A/B -0.21 0.9920 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-18 胡軍華
1026 000179 廣發美國房地產(QDII)(人民 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-08-09 邱煒
1027 675011 紐銀穩健雙利債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-06-26 閆旭 傅明笑
1028 450018 國富恆久信用債券A/C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1029 270027 廣發全球農業指數(QDII) -0.4 0.9980 1.0020 0.9980 1.0020 2011-06-28 邱煒
1030 380005 中銀純債債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1031 519725 交銀雙輪動債券C -0.41 0.9900 1.0000 0.9960 1.0000 2013-04-18 胡軍華
1032 519718 交銀純債債券發起A/B -0.42 0.9890 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-19 胡軍華
1033 000020 景順長城品質投資股票 -0.5 0.9960 1.0010 0.9960 1.0010 2013-03-19 餘廣
1034 000166 中海安鑫保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-07-31 劉俊
1035 400016 東方強化收益債券 -0.56 0.9944 1.0000 0.9944 1.0000 2012-10-09 王丹丹
1036 020034 國泰民安增利債券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-26 張一格
1037 040020 華安升級主題股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
1038 160915 大成景豐券型(LOF) -0.66 0.9940 1.0000 1.0440 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1039 481009 工銀滬深300指數 -0.7 0.8501 1.0000 1.0451 1.0000 2009-03-05 何江
1040 675021 紐銀穩定增利債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-25 陶翀
1041 450019 國富恆久信用債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1042 040045 華安信用增強債券 -0.72 0.9860 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1043 000191 富國信用債債券A -0.73 0.9820 1.0000 0.9930 1.0000 2013-06-25 鄒卉
1044 000247 方正富邦互利定期開放債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-09-11 楊通
1045 161507 銀河滬深300成長分級 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1046 380006 中銀純債債券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1047 206018 鵬華產業債債券 -0.86 0.9860 1.0000 0.9920 1.0000 2013-02-06 劉建巖
1048 090017 大成可轉債增強債券 -0.88 0.9820 1.0000 0.9920 1.0000 2011-11-30 王磊
1049 675013 紐銀穩健雙利債券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-06-26 閆旭 傅明笑
1050 161821 銀華50A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-13 張翼
1051 000050 長盛純債債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1052 000028 華富保本 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-24 胡偉
1053 000069 國投瑞銀中高等級債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
1054 519720 交銀純債債券發起C -0.92 0.9840 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-19 胡軍華
1055 159934 易方達黃金ETF -0.95 2.4316 1.0001 0.9906 1.0001 2013-11-29 林偉斌
1056 167701 德邦德信中高企業指數分級 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
1057 470058 匯添富可轉換債券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1058 000257 上投摩根歲歲盈定期A -1 0.9890 0.9990 0.9890 0.9990 2013-08-28 趙峯
1059 510420 景順長城上證180等權重ETF -1 0.9880 0.9980 0.9880 0.9980 2012-06-12 江科宏
1060 000192 富國信用債債券C -1.03 0.9790 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-25 鄒卉
1061 000404 易方達新興成長 -1.1 0.9920 1.0030 0.9920 1.0030 2013-11-28 宋昆
1062 163112 申萬菱信定期開放債券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1063 000070 國投瑞銀中高等級債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
1064 720003 財通保本混合發起式 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-20 曹麗娟 趙媛媛 等
1065 675023 紐銀穩定增利債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-25 陶翀
1066 161822 銀華50C(LOF) -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-13 張翼
1067 128013 國投瑞銀純債債券B -1.15 0.9690 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1068 165313 建信優勢動力股票(LOF) -1.16 0.9410 0.9520 0.9410 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1069 000136 民生加銀策略精選混合 -1.2 0.9910 1.0030 0.9910 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1070 000072 華安保本混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1071 000052 長盛純債債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1072 000258 上投摩根歲歲盈定期C -1.2 0.9870 0.9990 0.9870 0.9990 2013-08-28 趙峯
1073 511210 博時上證企債30ETF -1.25 98.4660 0.9971 0.9847 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1074 206007 鵬華消費優選股票 -1.29 0.9950 1.0080 0.9950 1.0080 2010-12-28 王宗合
1075 210014 金鷹元豐保本混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1076 001031 華夏安康債券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-09-11 曲波
1077 163210 諾安純債定期開放債券 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1078 000030 長城久利保本 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
1079 159911 民營ETF -1.33 3.1857 0.9783 0.9653 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1080 121013 國投瑞銀純債債券A -1.35 0.9670 1.0000 0.9870 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1081 485119 工銀信用純債債券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1082 270025 廣發行業領先股票 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1083 000005 嘉實增強信用定期債券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-08 劉寧
1084 000107 富國信用增強債券A -1.41 0.9830 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-21 馮彬
1085 240018 華寶興業可轉債債券 -1.45 0.9856 1.0001 0.9856 1.0001 2011-04-27 華志貴
1086 550016 信誠歲歲添金 -1.46 0.9950 1.0000 0.9850 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
1087 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -1.48 0.9782 0.9929 0.9782 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1088 000053 鵬華實業債純債債券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1089 000066 諾安鴻鑫保本混合 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-03 謝志華
1090 000007 鵬華國企債債券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1091 487021 工銀保本2號混合發起 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
1092 000026 泰達信用合利債券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1093 163211 諾安債C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1094 270044 廣發雙債添利債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1095 090019 大成景恆保本混合 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-06-15 王磊
1096 000264 博時內需增長混合 -1.66 1.0060 0.8940 0.8790 0.8940 1998-07-25 王燕
1097 360010 光大保德信均衡精選股票 -1.69 0.8825 1.0000 1.0025 1.0000 2009-03-04 李陽
1098 160417 華安滬深300指數分級 -1.7 0.9660 1.0000 0.9840 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1099 001033 華夏安康債券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-09-11 曲波
1100 161119 易方達中債新綜指發起式(LO -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1101 166904 民生加銀平穩添利債券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1102 000312 華安滬深300增強A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-09-27 董樑
1103 000149 華安雙債添利債券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-06-14 賀濤
1104 000027 泰達信用合利債券B -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1105 000109 富國信用增強債券C -1.71 0.9800 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-21 馮彬
1106 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -1.74 0.9826 1.0000 0.9826 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1107 210008 金鷹策略配置股票 -1.74 0.9826 1.0000 0.9826 1.0000 2011-09-01 陳曉
1108 166905 民生加銀平穩添利債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1109 159928 匯添富中證主要消費ETF -1.8 0.9811 0.9991 0.9811 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1110 510090 建信上證社會責任ETF -1.82 0.8230 1.0000 0.9820 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1111 320012 諾安主題精選股票 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2010-09-15 楊谷
1112 485019 工銀信用純債債券B -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1113 000313 華安滬深300增強C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-09-27 董樑
1114 000150 華安雙債添利債券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-06-14 賀濤
1115 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -1.92 0.9811 1.0003 0.9811 1.0003 2013-02-05 楊宇
1116 620009 金元惠理惠利保本 -2 0.9820 1.0020 0.9820 1.0020 2013-02-05 李傑
1117 470059 匯添富可轉換債券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1118 253070 國聯安中債信用債指數增強 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-12-12 薛琳
1119 270045 廣發雙債添利債券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1120 610008 信達澳銀信用債債券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1121 000054 鵬華雙債增利債券 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-13 初冬
1122 000130 大成景興信用債債券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1123 000209 信誠新興產業股票 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1124 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-08-01 羅毅
1125 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -2.21 0.9781 1.0002 0.9781 1.0002 2013-02-05 楊宇
1126 000368 匯添富滬深300安中指數 -2.21 0.9779 1.0000 0.9779 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1127 000015 華夏純債債券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-08 韓會永
1128 610108 信達澳銀信用債債券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1129 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1130 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -2.35 0.9765 1.0000 0.9765 1.0000 2013-05-10 楊宇
1131 510070 鵬華上證民企50ETF -2.39 1.1400 1.0010 0.9770 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1132 470068 匯添富深證300ETF聯接 -2.39 0.9761 1.0000 0.9761 1.0000 2011-09-28 汪洋
1133 350007 天治趨勢精選混合 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2009-07-15 吳戰峯
1134 000049 中銀標普全球資源等權重(QD -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-19 陳學林
1135 000131 大成景興信用債債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1136 000045 工銀產業債券A -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1137 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -2.55 0.9745 1.0000 0.9745 1.0000 2013-05-10 楊宇
1138 210010 金鷹元泰信用債A -2.55 0.9743 0.9998 0.9743 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1139 070031 嘉實全球房地產(QDII) -2.59 0.9620 1.0000 0.9750 1.0000 2012-07-24 蔡德森 高茜
1140 000065 國富焦點驅動混合 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1141 000016 華夏純債債券C -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-03-08 韓會永
1142 310388 申萬菱信消費增長股票 -2.61 0.9020 1.0000 0.9870 1.0000 2009-06-12 歐慶鈴 單黎鳴
1143 510330 華夏滬深300ETF -2.61 2.3946 1.0149 0.9884 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1144 530021 建信純債債券A -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1145 233010 大摩深證300指數增強 -2.71 0.9710 0.9980 0.9710 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1146 000046 工銀產業債券B -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1147 000171 易方達裕豐回報 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-08-23 鐘鳴遠
1148 510680 萬家380ETF -2.88 0.9668 0.9955 0.9668 0.9955 2013-10-31 張鵬
1149 210011 金鷹元泰信用債C -2.97 0.9701 0.9998 0.9701 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1150 050016 博時宏觀回報債券A/B -3 0.9500 1.0000 0.9720 1.0000 2010-07-27 皮敏
1151 530011 建信內生動力股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1152 582003 東吳保本混合 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1153 550018 信誠優質純債債券A -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-02-07 李僕
1154 159932 大成中證500深市ETF -3.07 1.1010 1.0000 0.9690 1.0000 2013-09-12 諶湛
1155 531021 建信純債債券C -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1156 481013 工銀消費服務股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1157 519020 國泰金泰 -3.14 0.9670 0.9150 0.8860 0.9150 1998-03-27 程洲
1158 210004 金鷹穩健成長股票 -3.27 0.8230 1.0000 1.0030 1.0000 2010-04-14 馮文光
1159 470028 匯添富社會責任股票 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1160 710001 富安達優勢成長股票 -3.38 0.9662 1.0000 0.9662 1.0000 2011-09-21 孔學兵
1161 550019 信誠優質純債債券B -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-02-07 李僕
1162 000126 招商安潤保本混合 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1163 159933 國投瑞銀金融地產ETF -3.54 0.9520 0.9869 0.9520 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1164 511010 國泰上證5年期國債ETF -3.56 96.1740 100.0000 0.9650 1.0000 2013-03-05 張一格
1165 000117 廣發輪動配置股票 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
1166 159926 嘉實中證中期國債ETF -3.68 96.3200 1.0000 0.9630 1.0000 2013-05-10 楊宇
1167 000032 易方達信用債債券A -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1168 582201 東吳優信穩健債券C -3.75 0.9719 1.0217 0.9839 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1169 450009 國富中小盤股票 -3.8 0.9630 1.0010 0.9630 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1170 000042 中證財通可持續發展100指數 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-03-22 關家雄
1171 660010 農銀策略精選股票 -3.91 0.9610 1.0001 0.9610 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1172 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-03-07 張一格
1173 000033 易方達信用債債券C -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1174 000118 廣發聚鑫債券A -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1175 000279 華商紅利優選靈活配置 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1176 206012 鵬華價值精選股票 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1177 163810 中銀價值混合 -4.1 0.9410 1.0000 0.9610 1.0000 2010-08-25 張發餘
1178 050116 博時宏觀回報債券C -4.15 0.9450 1.0000 0.9600 1.0000 2010-07-27 皮敏
1179 510430 銀華上證50等權ETF -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1180 000119 廣發聚鑫債券C -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1181 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-03-07 張一格
1182 620003 金元惠理豐利債券 -4.27 0.9380 1.0010 0.9600 1.0010 2009-03-23 李傑
1183 000058 國聯安保本 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1184 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -4.4 0.9570 1.0010 0.9570 1.0010 2011-08-09 胡潔
1185 673010 紐銀新動向混合 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2011-08-18 付琦
1186 650001 英大純債債券A -4.47 0.9556 1.0003 0.9556 1.0003 2013-04-24 李嵐
1187 290008 泰信發展主題股票基金 -4.5 0.9540 0.9990 0.9540 0.9990 2010-12-15 劉毅
1188 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -4.51 0.9430 1.0000 0.9550 1.0000 2013-08-15 姜永康
1189 400018 東方央視財經50指數 -4.52 0.9551 1.0003 0.9551 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1190 160806 長盛同慶中證800分級 -4.53 0.9260 0.8800 0.8420 0.8800 2009-05-12 王超
1191 206006 鵬華環球發現(QDII-FOF) -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2010-10-12 裘韜 張鈳
1192 690011 民生加銀積極成長髮起式 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-01-31 李海
1193 519110 浦銀安盛价值成長股票 -4.62 0.9500 0.9960 0.9500 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
1194 270048 廣發純債債券A -4.71 0.9390 1.0000 0.9540 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1195 650002 英大純債債券C -4.74 0.9529 1.0003 0.9529 1.0003 2013-04-24 李嵐
1196 510700 長盛上證市值百強(ETF) -4.92 1.7100 1.0000 0.9510 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1197 000073 上投摩根成長動力混合 -4.99 0.9530 1.0030 0.9530 1.0030 2013-05-15 杜猛
1198 270049 廣發純債債券C -5.01 0.9370 1.0000 0.9510 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1199 370025 上投摩根輪動添利債券A -5.09 0.9500 1.0010 0.9500 1.0010 2013-02-04 楊成
1200 000080 天治可轉債增強債券A -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-06-04 秦娟
1201 070021 嘉實主題新動力股票 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1202 590006 中郵中小盤靈活配置混合 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
1203 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -5.24 0.9027 1.0000 0.9527 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1204 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -5.25 0.9290 1.0000 0.9490 1.0000 2010-06-22 王本昌
1205 512010 易方達滬深300醫藥ETF -5.26 0.9495 1.0022 0.9495 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1206 202015 南方開元滬深300聯接 -5.26 0.8306 1.0000 0.9906 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1207 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1208 040022 華安可轉債債券A -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2011-06-22 賀濤
1209 000081 天治可轉債增強債券C -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-06-04 秦娟
1210 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1211 161620 融通豐利四分法(QDII-FOF) -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-02-05 胡允畧
1212 100050 富國全球債券(QDII-FOF) -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2010-10-20 李軍
1213 370026 上投摩根輪動添利債券C -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-02-04 楊成
1214 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -5.49 0.9460 1.0010 0.9460 1.0010 2013-02-06 章贇
1215 000003 中海可轉債債券A -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2013-03-20 周其源
1216 040016 華安行業輪動股票 -5.58 0.9442 1.0000 0.9442 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1217 000219 博時裕益混合 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1218 159924 景順長城滬深300等權重ETF -5.66 0.9500 1.0070 0.9500 1.0070 2013-05-07 江科宏
1219 000167 廣發聚優靈活配置混合 -5.68 0.9470 1.0040 0.9470 1.0040 2013-09-11 劉明月
1220 000004 中海可轉債債券C -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2013-03-20 周其源
1221 217015 招商全球資源股票(QDII) -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2010-03-25 牛若磊
1222 159913 交銀深證300價值ETF -5.91 0.9390 0.9980 0.9390 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1223 510650 華夏金融ETF -6.09 0.9300 0.9903 0.9300 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1224 110022 易方達消費行業股票 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1225 040023 華安可轉債債券B -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2011-06-22 賀濤
1226 000067 民生加銀轉債優選債券A -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1227 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -6.26 0.9140 1.0000 0.9440 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1228 000068 民生加銀轉債優選債券C -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1229 167901 華宸300 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1230 000093 信誠新雙盈分級債券B -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1231 162715 廣發聚源定期債券A -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-05-08 謝軍
1232 360012 光大保德信中小盤股票 -6.4 0.9089 0.9999 0.9389 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1233 410006 華富策略精選混合 -6.48 0.8185 1.0000 0.9785 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
1234 610006 信達澳銀產業升級股票 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2011-06-13 張俊生 王戰強
1235 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-03-26 張李陵
1236 162716 廣發聚源定期債券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-05-08 謝軍
1237 161022 富國創業板指數分級 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1238 510310 易方達滬深300ETF發起式 -6.61 0.9366 1.0029 0.9366 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1239 510280 上證180成長ETF -6.73 0.9280 0.9950 0.9280 0.9950 2011-08-04 胡潔
1240 320016 諾安多策略股票 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2011-08-09 楊谷
1241 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-03-26 張李陵
1242 217012 招商行業領先股票 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2009-06-19 張慎平
1243 159919 嘉實滬深300ETF -6.96 2.4101 0.9901 0.9212 0.9901 2012-05-07 楊宇
1244 159930 匯添富中證能源ETF -6.96 0.9218 0.9908 0.9218 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1245 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -6.99 0.8420 0.9950 0.9420 0.9950 1992-05-29 謝可
1246 080009 長盛同禧信用增利債券A -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1247 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1248 660006 農銀大盤藍籌股票 -7.09 0.9291 1.0000 0.9291 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1249 040007 華安中小盤成長股票 -7.18 0.8944 2.2306 2.2093 2.2306 1992-04-29 吳豐樹
1250 159925 南方開元滬深300ETF -7.28 0.9164 0.8783 0.8034 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1251 162214 泰達宏利中小盤股票 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2011-01-26 陳少平
1252 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -7.32 0.9268 1.0000 0.9268 1.0000 2012-08-01 方磊
1253 510290 南方上證380ETF -7.32 0.9265 0.9997 0.9265 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1254 620006 金元惠理消費主題股票 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2010-09-15 晏斌
1255 580006 東吳新經濟 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1256 070018 嘉實回報混合 -7.44 0.8980 1.0030 0.9350 1.0030 2009-08-18 趙勇
1257 165515 信誠滬深300指數分級 -7.46 0.8710 1.0000 0.9300 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1258 202025 南方上證380ETF聯接 -7.5 0.9251 1.0001 0.9251 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1259 080005 長盛量化紅利股票 -7.6 0.8860 1.0000 0.9260 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
1260 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2011-03-31 章贇
1261 080010 長盛同禧信用增利債券C -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1262 161610 融通領先成長股票(LOF) -8.18 0.7180 2.3230 2.2220 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1263 518880 華安黃金易(ETF) -8.44 2.4270 1.0010 0.9160 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1264 070017 嘉實量化阿爾法股票 -8.55 0.8570 1.0000 0.9370 1.0000 2009-03-20 陶羽
1265 217009 招商核心價值混合 -8.65 0.8202 1.0000 0.9402 1.0000 2007-03-30 趙龍
1266 518800 國泰黃金ETF -8.69 2.4171 1.0013 0.9143 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚
1267 519602 海富通大中華股票(QDII) -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2011-01-27 楊銘
1268 000127 農銀行業領先股票 -8.7 0.9147 1.0019 0.9147 1.0019 2013-06-25 徐莉
1269 519002 華安安信消費股票 -8.89 0.9470 1.0570 0.9630 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1270 510230 國泰上證180金融ETF -8.95 3.2090 1.0010 0.9110 1.0010 2011-03-31 章贇
1271 166802 浙商滬深300指數分級 -9.02 0.8900 1.0000 0.9110 1.0000 2012-05-07 關永祥
1272 159931 匯添富中證金融地產ETF -9.03 0.8989 0.9881 0.8989 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1273 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -9.13 0.9088 1.0001 0.9088 1.0001 2011-06-01 張永東
1274 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1275 510620 華夏材料ETF -9.33 0.8634 0.9522 0.8634 0.9522 2013-03-28 王路
1276 000216 華安黃金易ETF聯接A -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1277 519115 浦銀安盛紅利精選股票 -9.52 0.9030 0.9980 0.9030 0.9980 2009-12-03 吳勇
1278 000217 華安黃金易ETF聯接C -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1279 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -9.62 0.8640 1.0010 0.9240 1.0010 2009-04-03 楊靖
1280 233008 大摩消費領航混合基金 -9.76 0.9025 1.0001 0.9025 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1281 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1282 378006 上投摩根全球新興市場股票( -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2011-01-30 王邦祺
1283 161210 國投瑞銀新興市場股票(QDII -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2010-06-10 湯海波
1284 159912 匯添富深證300ETF -9.8 0.9018 0.9998 0.9018 0.9998 2011-09-16 汪洋
1285 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -9.91 0.9013 1.0005 0.9013 1.0005 2010-12-08 王品
1286 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -10.09 0.8380 0.9320 0.8380 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1287 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -10.1 2.4069 1.0070 0.9051 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1288 510150 招商上證消費80ETF -10.29 2.7220 1.0000 0.8970 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1289 539002 建信新興市場股票(QDII) -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2011-06-21 趙英楷
1290 630008 華商策略精選混合 -10.45 0.8910 0.9950 0.8910 0.9950 2010-11-09 田明聖
1291 410007 華富價值增長混合 -10.48 0.8946 0.9993 0.8946 0.9993 2009-07-15 郭晨
1292 206002 鵬華精選成長股票 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1293 217017 招商上證消費80ETF聯接 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1294 162213 泰達宏利財富大盤指數 -10.65 0.8764 1.0000 0.8964 1.0000 2010-04-23 劉欣
1295 165520 信誠中證800有色指數分級 -10.72 0.8840 1.0000 0.8930 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1296 398041 中海量化策略股票 -10.74 0.8620 1.0000 0.8990 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1297 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -10.97 0.8660 1.0000 0.8960 1.0000 2010-04-23 徐林明
1298 730002 方正富邦紅利精選股票 -10.99 0.8910 1.0010 0.8910 1.0010 2012-11-20 張璐
1299 160415 華安深證300指數(LOF) -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2011-09-02 許之彥
1300 530018 建信深證100指數增強 -11.03 0.8897 1.0000 0.8897 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1301 450010 國富策略回報混合 -11.07 0.8840 0.9940 0.8840 0.9940 2011-08-02 朱國慶 王曉寧
1302 100039 富國通脹通縮主題股票 -11.26 0.8710 1.0000 0.8910 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽 趙濤
1303 688888 浙商聚潮產業成長股票 -11.62 0.8820 0.9980 0.8820 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1304 202005 南方成份精選股票 -11.72 0.8554 3.1658 0.8754 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1305 090011 大成核心雙動力股票型 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2010-06-22 孫蓓琳
1306 620004 金元惠理價值增長股票 -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1307 162714 廣發深證100指數分級 -12.43 0.8531 0.9995 0.8760 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1308 450008 國富滬深300指數增強 -12.5 0.8820 1.0080 0.8820 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1309 200012 長城中小盤股票 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2011-01-27 於雷
1310 620001 金元惠理寶石動力混合 -12.81 0.8528 1.0245 0.9128 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1311 159923 大成100ETF -12.87 0.8730 1.0020 0.8730 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1312 050019 博時轉債增強債券A -13 0.8700 1.0000 0.8700 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1313 398021 中海能源策略混合 -13.08 0.5954 1.0005 0.9054 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1314 050012 博時策略混合 -13.11 0.8460 0.9970 0.8700 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1315 121008 國投瑞銀成長優選股票 -13.2 0.6855 2.3520 2.0948 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1316 180020 銀華成長先鋒混合 -13.4 0.8480 1.0030 0.8730 1.0030 2010-10-08 黃穎
1317 260110 景順長城精選藍籌股票 -13.43 0.8640 0.9980 0.8640 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1318 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2012-03-09 周健
1319 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -13.75 0.7264 0.9992 0.9864 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1320 050119 博時轉債增強債券C -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1321 270026 廣發中小板300聯接 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1322 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -13.94 0.8580 0.9970 0.8580 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1323 159907 廣發中小板300ETF -14.18 0.9453 1.0007 0.8588 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1324 610004 信達澳銀中小盤股票 -14.31 0.8560 0.9990 0.8560 0.9990 2009-12-01 曾國富
1325 050009 博時新興成長股票 -14.69 0.5410 2.8380 2.6000 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1326 481010 工銀瑞信中小盤股票 -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1327 202009 南方盛元紅利股票 -14.99 0.7750 1.0040 0.8730 1.0040 2008-03-21 張旭
1328 160215 國泰價值經典股票(LOF) -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2010-08-13 黃焱
1329 000041 華夏全球股票(QDII) -15.06 0.8570 1.0090 0.8570 1.0090 2007-10-09 楊昌桁 周全 等
1330 540007 匯豐晉信中小盤股票 -15.11 0.8336 1.0000 0.8536 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1331 519983 長信量化先鋒股票 -15.2 0.8480 1.0000 0.8480 1.0000 2010-11-18 胡倩
1332 163813 中銀全球策略(QDII-FOF) -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2011-03-03 陳學林
1333 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業股票( -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2010-12-02 黃明仁
1334 519987 長信恆利優勢股票 -16.2 0.8380 1.0000 0.8380 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1335 570001 諾德價值優勢股票 -16.36 0.8364 1.0000 0.8364 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1336 160807 長盛滬深300指數(LOF) -16.46 0.7940 1.0000 0.8440 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1337 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -16.76 0.9270 0.9990 0.8450 0.9990 2010-04-16 黃欣
1338 159916 深證基本面60ETF -16.98 1.5234 0.9998 0.8300 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1339 400011 東方核心動力股票 -16.99 0.8301 1.0000 0.8301 1.0000 2009-06-24 張崗
1340 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -17.07 0.7948 1.0000 0.8398 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1341 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -17.14 0.8286 1.0000 0.8286 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1342 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -17.15 0.8285 1.0000 0.8285 1.0000 2010-03-31 張勝記
1343 160216 國泰大宗商品(QDII-LOF) -17.2 0.8280 1.0000 0.8280 1.0000 2012-05-03 崔濤
1344 510110 海富通上證週期ETF -17.24 2.0520 0.9950 0.8230 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1345 161810 銀華內需精選股票(LOF) -17.42 0.8130 0.9360 0.7730 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1346 510030 華寶興業上證180價值ETF -17.43 2.3300 0.9660 0.7980 0.9660 2010-04-23 徐林明
1347 162209 泰達宏利市值優選股票 -17.64 0.8281 1.0055 0.8281 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1348 100051 富國可轉債 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1349 510610 華夏能源ETF -17.86 0.8110 0.9873 0.8110 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1350 100038 富國滬深300指數增強 -17.87 0.8180 0.9960 0.8180 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1351 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -17.95 0.8230 1.0030 0.8230 1.0030 2010-11-18 牛勇
1352 161812 銀華深證100指數分級 -18 0.7510 1.0030 0.8300 1.0030 2010-05-07 周毅
1353 161611 融通內需驅動股票 -18.27 0.7330 1.0000 0.8530 1.0000 2009-04-22 周珺
1354 070023 嘉實深證基本面120聯接 -18.41 0.8160 1.0001 0.8160 1.0001 2011-08-01 楊陽
1355 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -18.47 0.8071 0.9900 0.8071 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1356 163407 興全滬深300指數(LOF) -18.53 0.8151 1.0005 0.8151 1.0005 2010-11-02 申慶
1357 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -18.63 0.8137 1.0000 0.8137 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1358 165511 信誠中證500指數分級 -18.65 0.7580 1.0000 0.8100 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1359 183001 銀華全球優選(QDII-FOF) -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2008-05-26 樂育濤
1360 510130 易方達上證中盤ETF -18.7 2.3708 1.0030 0.8154 1.0030 2010-03-29 張勝記
1361 570007 諾德30股票 -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2011-05-05 李聖春
1362 398051 中海環保新能源混合 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1363 510190 華安上證龍頭ETF -19.1 2.1090 0.9990 0.8080 0.9990 2010-11-18 牛勇
1364 320013 諾安全球黃金(QDII-FOF) -19.27 0.7460 1.0000 0.8310 1.0000 2011-01-13 宋青
1365 090009 大成行業輪動股票 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1366 160121 南方金磚四國指數(QDII) -19.35 0.7910 1.0000 0.8110 1.0000 2010-12-09 黃亮
1367 210003 金鷹行業優勢股票 -19.65 0.7842 0.9999 0.8142 0.9999 2009-07-01 何曉春
1368 217016 招商深證100指數 -19.7 0.8030 1.0000 0.8030 1.0000 2010-06-22 王平
1369 585001 東吳中證新興 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2011-02-01 周健
1370 165510 信誠四國配置(QDII-FOF-LOF -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2010-12-17 劉儒明 王鼐
1371 160616 鵬華中證500指數(LOF) -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2010-02-05 楊靖
1372 161715 招商中證大宗商品指數分級 -19.96 0.7870 1.0010 0.8040 1.0010 2012-06-28 王平
1373 671010 紐銀策略優選股票 -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2011-01-25 閆旭 傅明笑
1374 090010 大成中證紅利指數 -20.22 0.7970 0.9990 0.7970 0.9990 2010-02-02 劉波
1375 690005 民生加銀內需增長股票 -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1376 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1377 118001 易方達亞洲精選股票(QDII) -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2010-01-21 Guan Yu
1378 100053 富國上證綜指ETF聯接 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2011-01-30 王保合
1379 040180 華安上證180ETF聯接 -20.82 0.7910 0.9990 0.7910 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1380 560003 益民創新優勢混合 -20.88 0.7793 1.0000 0.7993 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1381 240022 華寶興業資源優選股票 -20.9 0.7910 1.0000 0.7910 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1382 510160 南方小康ETF -21.08 0.3167 0.9984 0.7879 0.9984 2010-08-27 柯曉
1383 519039 長盛同德主題股票 -21.09 0.8197 2.9767 2.3489 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1384 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1385 519700 交銀主題優選混合 -21.31 0.7760 1.0000 0.7910 1.0000 2010-06-30 李永興
1386 510210 富國上證綜指ETF -21.43 2.2980 1.0010 0.7860 1.0010 2011-01-30 王保合
1387 519702 交銀趨勢股票 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1388 510270 中銀上證國企100ETF -21.54 0.6710 0.9980 0.7830 0.9980 2011-06-16 周小丹
1389 166006 中歐中小盤股票(LOF) -21.64 0.7471 1.0000 0.7971 1.0000 2009-12-30 王海
1390 510260 諾安上證新興產業ETF -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1391 159910 嘉實深證基本面120ETF -21.76 0.7811 0.9984 0.7811 0.9984 2011-08-01 楊陽
1392 630006 華商產業升級股票 -22.5 0.7750 1.0000 0.7750 1.0000 2010-06-18 佘中強
1393 510120 海富通上證非週期ETF -22.7 1.8350 1.0000 0.7730 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1394 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-L -22.7 0.7730 1.0000 0.7730 1.0000 2010-12-06 陳悅
1395 410003 華富成長趨勢股票 -22.73 0.6060 0.9988 0.8960 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1396 161714 招商標普金磚四國指數(QDII -22.78 0.7730 1.0010 0.7730 1.0010 2011-02-11 牛若磊
1397 610005 信達澳銀紅利回報股票 -23.07 0.7550 1.0000 0.7750 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1398 481006 工銀紅利股票 -23.11 0.7436 1.0009 0.7836 1.0009 2007-07-18 楊軍
1399 090012 大成深證成長40ETF聯接 -23.52 0.7640 0.9990 0.7640 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1400 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) -23.7 0.7630 1.0000 0.7630 1.0000 2010-09-30 楊陽
1401 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1402 165513 信誠全球商品主題(QDII-FOF -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2011-12-20 李舒禾 劉儒明
1403 050018 博時行業輪動股票 -24.2 0.7580 1.0000 0.7580 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1404 202801 南方全球精選配置(QDII-FOF -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2007-09-19 黃亮 曲揚
1405 110020 易方達滬深300ETF聯接 -24.86 0.7499 0.9980 0.7499 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1406 519027 海富通上證週期ETF聯接 -25.1 0.7490 1.0000 0.7490 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1407 159906 大成深證成長40ETF -25.18 0.7460 0.9970 0.7460 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1408 519694 交銀藍籌股票 -25.24 0.7409 1.0048 0.7559 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1409 360007 光大保德信優勢配置股票 -25.4 0.7512 1.0070 0.7512 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1410 000061 華夏盛世股票 -25.5 0.7450 1.0000 0.7450 1.0000 2009-12-11 陽琨
1411 378546 上投摩根全球天然資源股票( -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2012-03-26 張軍
1412 290010 泰信中證200指數基金 -25.64 0.7290 1.0000 0.7490 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1413 163001 長信中證中央企業100指數(L -25.7 0.7430 1.0000 0.7430 1.0000 2010-03-26 胡倩
1414 660008 農銀滬深300指數 -25.72 0.7472 1.0059 0.7472 1.0059 2011-04-12 宋永安
1415 310398 申萬滬深300價值指數 -25.93 0.7407 1.0000 0.7407 1.0000 2010-02-11 張少華
1416 160910 大成創新成長混合(LOF) -25.93 0.7580 2.2630 1.9690 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1417 620005 金元惠理核心動力股票 -26 0.7400 1.0000 0.7400 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1418 270022 廣發內需增長混合 -26.57 0.6710 1.0000 0.7710 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1419 690004 民生加銀穩健成長股票 -26.6 0.7340 1.0000 0.7340 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1420 161811 銀華滬深300指數(LOF) -26.9 0.7310 1.0000 0.7310 1.0000 2009-10-14 周大鵬
1421 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1422 200008 長城品牌優選股票 -27.33 0.7267 1.0000 0.7267 1.0000 2007-08-06 楊建華
1423 202021 南方小康ETF聯接 -27.5 0.7111 1.0002 0.7311 1.0002 2010-08-27 柯曉
1424 470007 匯添富上證綜合指數 -27.55 0.7310 1.0090 0.7310 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1425 519671 銀河滬深300價值指數 -27.57 0.7250 1.0010 0.7250 1.0010 2009-12-28 羅博
1426 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -28 0.7200 1.0000 0.7200 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1427 519019 大成景陽領先股票 -28.11 0.6240 3.6940 3.6620 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1428 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -28.34 2.6270 1.0020 0.7180 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1429 510010 交銀上證180公司治理ETF -28.64 0.6410 1.0000 0.7140 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1430 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -28.78 0.9560 1.0000 0.7120 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1431 000051 華夏滬深300ETF聯接 -28.9 0.7110 1.0000 0.7110 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1432 213010 寶盈中證100指數增強 -29.1 0.7090 1.0000 0.7090 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1433 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -29.12 0.7089 1.0001 0.7089 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1434 410009 華富量子生命力股票 -29.22 0.7079 1.0001 0.7079 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1435 690003 民生加銀精選股票 -29.49 0.7030 0.9970 0.7030 0.9970 2010-02-03 江國華
1436 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -29.6 0.7021 0.9973 0.7021 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1437 110019 易方達深證100ETF聯接 -29.61 0.7046 1.0010 0.7046 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1438 159908 博時深證基本面200ETF -29.97 0.7004 1.0002 0.7004 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1439 163808 中銀中證100指數增強 -30.11 0.6920 1.0000 0.7020 1.0000 2009-09-04 周小丹
1440 165309 建信滬深300指數(LOF) -30.23 0.6970 0.9990 0.6970 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1441 159905 工銀深證紅利ETF -30.35 0.6967 1.0003 0.6967 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1442 240014 華寶興業中證100指數 -30.4 0.6960 1.0000 0.6960 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1443 162307 海富通中證100指數(LOF) -31.3 0.6870 1.0000 0.6870 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1444 410008 華富中證100指數 -31.6 0.6838 0.9997 0.6838 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1445 161612 融通深證成分指數 -31.61 0.6880 1.0060 0.6880 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1446 270007 廣發大盤成長混合 -31.62 0.6838 1.0000 0.6838 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1447 160620 鵬華資源分級 -32.07 0.6740 1.0000 0.6820 1.0000 2012-09-27 楊靖
1448 110025 易方達資源行業股票 -32.6 0.6740 1.0000 0.6740 1.0000 2011-08-16 郭傑 王超
1449 210005 金鷹主題優勢股票 -33.1 0.6670 0.9970 0.6670 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1450 320010 諾安中證100指數 -33.1 0.6690 1.0000 0.6690 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1451 160719 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) -33.4 0.6660 1.0000 0.6660 1.0000 2011-08-04 楊陽
1452 161816 銀華中證等權90指數分級 -33.53 0.9830 1.0000 0.6680 1.0000 2011-03-17 張凱
1453 164205 天弘深證成份指數(LOF) -34.3 0.6570 1.0000 0.6570 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1454 202017 南方深證成份ETF聯接 -34.42 0.6558 1.0000 0.6558 1.0000 2009-12-09 柯曉
1455 510060 工銀上證央企50ETF -34.45 1.0227 0.9980 0.6542 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1456 161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-F -34.5 0.6550 1.0000 0.6550 1.0000 2011-05-06 王超
1457 399001 中海上證50指數增強 -34.6 0.6540 1.0000 0.6540 1.0000 2010-03-25 彭海平
1458 040008 華安策略優選股票 -34.75 0.6243 2.4268 2.1606 2.4268 1992-08-31 楊明
1459 202019 南方策略優化股票 -34.88 0.6390 1.0010 0.6590 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1460 070012 嘉實海外中國股票(QDII) -35.24 0.6470 0.9990 0.6470 0.9990 2007-10-12 鐘山
1461 050020 博時抗通脹增強回報(QDII-F -35.8 0.6420 1.0000 0.6420 1.0000 2011-04-25 章強
1462 164701 匯添富黃金及貴金屬QDII-LO -35.8 0.6420 1.0000 0.6420 1.0000 2011-08-31 賴中立
1463 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -36.11 0.6389 1.0000 0.6389 1.0000 2009-12-30 楊陽
1464 159903 南方深證成份ETF -36.72 0.8568 0.9990 0.6322 0.9990 2009-12-04 柯曉
1465 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -37.47 0.6254 1.0001 0.6254 1.0001 2012-04-10 方維玲
1466 163109 申萬深證成分分級 -38.01 0.5589 1.0000 0.6255 1.0000 2010-10-22 張少華
1467 510410 博時上證自然資源ETF -38.96 0.6164 1.0098 0.6164 1.0098 2012-04-10 方維玲
1468 161819 銀華資源 -38.99 0.5910 1.0000 0.6210 1.0000 2011-12-08 馬君
1469 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -39.3 0.6070 1.0000 0.6070 1.0000 2012-03-08 黃一明
1470 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -40.2 0.5980 1.0000 0.5980 1.0000 2009-12-29 方維玲
1471 510020 博時上證超大盤ETF -42.08 1.5797 1.0060 0.5826 1.0060 2009-12-29 方維玲
1472 580003 東吳行業輪動股票 -42.71 0.5476 1.0187 0.6276 1.0187 2008-04-23 任壯
1473 377016 上投摩根亞太優勢股票(QDII -42.94 0.5740 1.0060 0.5740 1.0060 2007-10-22 楊逸楓 張軍
1474 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -44.2 0.5580 1.0000 0.5580 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1475 202007 南方隆元產業主題股票 -49.59 0.5230 3.9959 0.5230 3.9959 1992-12-29 蔣朋宸
1476 020011 國泰滬深300指數 -50.52 0.4932 1.4270 0.7060 1.4270 2004-11-10 章贇
1477 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -51.45 0.4850 0.9990 0.4850 0.9990 2010-12-01 黃欣
1478 510170 國聯安上證商品ETF -52.9 1.5140 0.9970 0.4700 0.9970 2010-11-26 黃欣
1479 590002 中郵核心成長股票 -55.04 0.4665 1.0377 0.4665 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
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