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周一兩市在經濟數據公布的影響之下小幅震蕩,金融和房地產板塊個股漲跌各半,題材股的整體表現較好。農業和環保概念股比較突出,部分電子信息股也有較好的漲幅。指數主要受到經濟數據的制約,但是短期利空反應完畢後周期股將會重新獲得不錯的戰機。
一、市場進入節奏分明時刻
周一國家統計局公布了十一月的經濟數據,CPI的數值為3.0%,這一數值也意味著CPI連續三個月站在3.0%上方,與此同時,PPI仍然停留在-1.4%的低位。正是經濟數據不理想引發了市場的擔心。權重板塊今天的走勢也不理想。不過從整個數據來看利空的壓力不是很大,因為:
1.CPI達到全年調控目標基本無懸念;
2.3.0%這一CPI數值不會改變短期內的貨幣政策,貨幣政策預計依然以穩定為主。由此預計經濟數據引發的調整是短期的。
從時間段上看,臨近年末市場已經開始進入節奏分明的交易時段。從歷年的經驗來看,處於財務上資金回籠的要求,十二月最後幾個交易日市場產生大動作的可能性不大。歷年最後幾個交易日交投都比較清淡,交易氣氛會受到影響,因此操作上需要趕在這個時間段之前鎖定收益。
二、周期股有望重啟
本周和下周將迎來兩大重要會議:中央經濟工作會議和城鎮化工作會議。歷年中央經濟工作會議都會公布下一年度中央一號文件的關注焦點,而市場對中央一號文件內容的炒作也樂此不疲,因此中央一號文件相關的個股會獲得比較好的機會。從這幾年來看,繼續炒作農業的概率不小。
城鎮化工作會議也即將召開,今年三中全會後公布的深化改革決定把城鎮化提到了一個非常重要的位置,而且將城鎮化的工作繼續細化。城鎮化工作會議的召開將會揭示未來城鎮化的方向,城鎮化相關的建材、水泥等個股將會受益於此。在城鎮化概念股的帶動下,周期性板塊的熱情將會重新被點燃。