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伴隨着百圓褲業股價的異常崩盤,“中融信託-華鼎興業結構化證券投資集合資金信託計劃”漸漸成爲焦點——市場投資者發現,其持有股份的另兩家上市公司泰亞股份、三江購物也出現了與百圓褲業相似的窘況,而另一家上市公司四海股份則恰巧選擇了在今日復牌。
百圓褲業今日同時公告稱,因股票近期波動幅度較大,公司將對股票異動的事項進行覈查,公司股票自12月6日開市起停牌。
華鼎興業浮現
昨日,百圓褲業股價再度大跌7.78%,收報17.77元,成交額繼前一交易日後再放出1.82億元的巨量,換手率30.27%。本週4個交易日,百圓褲業依次大跌10.01%、9.98%、9.1%及7.78%,股價已由上週收盤的26.17元跌去三成多。
昨日盤後龍虎榜顯示,遊資奪路而出,賣出前五位依次爲國信證券深圳深南中路、廣州證券杭州建國北路、國泰君安深圳益田路、銀河證券平湖解放西路和山西證券北京太平莊的營業部,金額分別爲1034萬元、1027萬元、954萬元、610萬和598萬元。
與百圓褲業一樣,三江購物股價昨日再跌3.84%,本週跌幅達14%左右;泰亞股份股價也大跌4.52%,本週跌幅接近三成。
其中,百圓褲業與泰亞股份兩者的跌勢尤其相似。繼12月2日跌停後,兩股次日再以跌停開盤並以此收盤,成交依然微量。第三天,兩股中的資金同時傾瀉而出。
龍虎榜顯示,12月3日,長江證券台州府大道營業部分別賣出三江購物、百圓褲業、泰亞股份644.42萬元、87.32萬元以及611.43萬元;12月4日,財通證券青田前路街營業部分別賣出泰亞股份和百圓褲業513.98萬元、1362.92萬元;12月3日及4日,銀河證券平湖解放西路營業部相繼賣出三江購物和泰亞股份;財通證券青島麥島路證券營業部連續兩日賣出泰亞股份和百圓褲業;12月3日,國泰君安溫州江濱西路營業部賣出617.93萬元泰亞股份,次日再賣出1161.72萬元百圓褲業。
類似的斷崖式下跌、重疊度較高的買賣席位,讓“中融國際信託有限公司-華鼎興業結構化證券投資集合資金信託計劃”浮出水面。據三季報,該私募截至9月底持有百圓褲業63.28萬股,佔流通股的比例爲1.90%;持有泰亞股份102.86萬股,佔比爲0.58%;持有三江購物81.35萬股,佔1.36%。此外,它還持有四海股份328.99萬股,佔比爲1.02%。
以三季度末收盤價及持股數計算,華鼎興業持有百圓褲業、泰亞股份、三江購物及四海股份的市值分別約爲1559萬元、1321萬元、856萬元、1516萬元,合計5252萬元。尤其值得關注的是,上述持股皆爲“新增”。
清盤風險漸現
中融信託網站顯示,華鼎興業信託計劃成立於今年7月12日,產品期限是12個月,收益類型爲固定受益,發行規模爲1億,預期年收益率爲7%-9%。
成立之初,華鼎興業信託計劃就耗資近半投入上述股票,且百圓褲業等更是明顯存在價格虛高、莊股的特徵。以百圓褲業爲例,這家業績平平的公司走勢卻極牛,其股價從2012年12月初不到8元的位置啓動,至今年11月底已漲至近27元的高位。截至三季度末,百圓褲業股東戶數已銳減至2232戶。但就是這麼一隻莊股特徵明顯的股票,卻“吸引”了華鼎興業信託計劃在高位買入。
同樣,泰亞股份股價今年也經歷了一波大漲,截至三季度末的股東戶數僅爲4257戶,較二季度末減少三成以上。
值得注意的是,從百圓褲業、泰亞股份等股東名單中可以發覺,一些自然人與法人賬戶交叉出現,不時存在反向交易的行爲,曾被質疑存在自買自賣影響股價或利益輸送的可能。
中融信託網站淨值查詢顯示,華鼎興業信託計劃最新一期淨值爲0.9699元,估值時間爲11月29日。而且,從成立之初到11月末,其淨值波動極小。曾有市場人士指出,如果華鼎興業信託計劃重倉股尤其是具備莊股特徵的重倉股暴跌,則該產品存在清盤的風險。