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本週IPO重啓消息出爐後,創業板便踏上了下跌之旅。不過在今年表現最爲出色的創業板下跌之際,主板卻相反的一舉突破前期重壓力位2210點,並創了本輪反彈來的新高。如此對立的走勢意味着主力資金醞釀市場風格的轉變,同時也暗示了當前A股的三大鉅變。
從盤面來看,當前A股的第一大鉅變則是八二格局的變換。那些經過長期低迷走勢海運股,開始走強,從而延續了權重股的反彈之路。而另一方面,以創業板爲首的題材股卻出現持續被主力踩踏的慘狀。其中,前期被炒的嚴重虛高的股票首先受到波及,如奮達科技連續兩個跌停,直接引發了近期漲幅過高個股繼續大暴跌,如天喻信息、潛能恆信等個股的繼續暴跌;同時基金也現出逃之勢,如其重倉的樂視網、掌趣科技亦出現了連連大暴跌。而個股最大的殺傷力無疑便是主力如此出貨,其殺跌往往不能用一兩個跌停來衡量。因此,在IPO新政中的風格轉換下,對階段漲幅巨大、沒業績支撐、主力基金出貨且技術上破位的股票,我們必須堅決斬倉出局。
前期抱團取暖其中的基金機構,在面臨年底排名壓力的情況下,同盟關係破裂,導致其重倉股出現不同程度的下跌。而據好股道財經信息顯示,二三季度基金都大舉增倉了創業板類個股。因此基金年末排名戰將導致A股題材股出現極大分化的第二大鉅變。
而A股的第三大鉅變則是,主板有“暴力哥”的護盤、且QFII等外資四季度大舉建倉低估值藍籌股,同時權重股的穩定對大盤的企穩走強也有較好的支持作用。因此,短期內主力資金將會棄前期題材而投低估值權重股,投資者須留意主力資金的偏好。
總的來看,年底資金的緊張讓市場出現了蹺蹺板行情,但管理層改革紅利信號不斷釋放,且外資的不斷涌入,因此創業板的“滑鐵盧”並不妨大盤中長期向好。而我們認爲,在今日股指的震盪中,有望孕育出以下四大新龍頭。
第一,4G牌照正式發放,五千億蛋糕有待市場瓜分,階段漲幅不大的受益股將迎來新的上漲機會;
第二,海運業上升到國家戰略高度,又一國家級戰略題材出事,海運板塊有望成爲前期軍工板塊那樣的領漲龍頭;
第三,央視新聞聯播關注長三角等地PM2.5污染,長時間、大範圍霧霾,市場對空氣污染治理預期將再次升溫,環保股迎來領漲龍頭契機;
第四,具有實質性高送轉潛力股將成小盤股主角,這是每年必不可少的概念,當前小盤股的下跌真是能看清誰在裸遊。(廣州萬隆)