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【盤面簡述】:
滬深股指早盤雙雙低開高走,創業板和主板市場普漲。從盤面上看,二三線藍籌股紛紛大漲,估值衝破2220點平臺,上攻9月2270點高地。市場成交量快速放大,市場短線盤整格局被打破。年末紅包行情正式開啓。
【板塊方面】:
受利好消息刺激的上海自貿區大幅飆升,帶動相關的港口行業、物流、金改題材股紛紛大漲;土地流轉、水利建設、綠色農業等有望受益於中央一號文件的概念股也居於漲幅榜前列!盤面出現普漲格局,無板塊下跌。
【消息面】:
1 、姜洋:允許境外機構參股期貨公司
證監會副主席姜洋3日在“第九屆中國(深圳)國際期貨大會”上表示,允許境外機構參股期貨公司。當前和今後一段時間,證監會將深入貫徹落實黨的十八屆三中全會精神,堅持市場化、法治化、國際化的改革導向,按照服務實體經濟發展的根本要求,統籌兼顧、遠近結合,不斷創新改革、發展、監管和服務理念,紮實推進期貨和衍生品市場各項工作。
2 、中央政治局會議定調明年經濟工作
中共中央政治局12月3日召開會議,分析研究2014年經濟工作,聽取第二次全國土地調查情況彙報。會議認爲,今年以來,國內外形勢錯綜複雜,我國經濟發展面臨近年來少有的複雜嚴峻局面。
3 、滬版國資國企改革方案發布在即
中國證券報記者從接近上海國資委的知情人士處獲悉,滬版國資國企改革方案發布在即,目前正在做最後“措辭上”的修改,國企分類監管、建立國資流動平臺、開放性市場化重組等大方向基本明確。目前資本市場對於國資國企改革的基本預期是“地方國資改革走在中央國資之前,上海國資改革走在地方國資之前”,滬版國資改革方案對於未來一段時間全國範圍內的國資國企改革將有一定標杆意義。
4 、新型城鎮化規劃呼之欲出
昨日舉行的中共中央政治局會議提出,要走新型城鎮化道路,出臺實施國家新型城鎮化規劃。會議同時要求,用好第二次全國土地調查成果,積極穩妥推進土地管理制度改革,在全面考慮土地問題複雜性的基礎上,進行周密周全的制度和政策設計,統籌謀劃好土地管理制度改革。
5 、改善宏觀調控穩妥推進土地改革
加快培育消費新增長點;推動戰略性新興產業發展取得新進展;出臺實施國家新型城鎮化規劃;做好住房保障和房地產市場調控工作。
【巨豐觀點】:
昨日中共中央政治局會議提出9大改革方向,主要涉及新型城鎮化的水泥、基建;綠色農業的水利、種業;工業用地;港口航運等等,早盤都有明顯反應。同時在密集利好推動下,量能量能較昨日同期有明顯上漲,資金表現活躍,熱點做多底氣大增。
我們認爲熱錢的強大做多底氣主要來源於兩點,一是深化改革所帶來的積極信號讓市場參與各方對我國未來的經濟、政治、文化等前景予以了更爲樂觀的預期,有樂觀,就有做多底氣。二是關於資金面的樂觀預期。
縱觀今日盤面,低估值的藍籌股強勢盡顯!受益於城鎮化建設的水泥,受益於中央一號文件的農業、受益於國家規劃的航運業大幅飆升。除了受益於這些政策面的利好,這類股還將受益於IPO新政市值配售制度,有望獲得資金的持續關照。
當前的大盤,和7月9日之後的走勢高度雷同。預計突破2200點震盪整固後,將展開新一輪上漲,但短線依舊受制於2270.27點的壓力。向下,大盤依舊有2170點支撐。IPO的重啓,將左右市場短期表現,市場或走出先抑後揚的走勢。
鑑於市場短期上攻壓力,巨豐投顧丁臻宇建議投資者適當關注防禦類品種,比如農業、消費、零售百貨等,預計在年末消費旺季到來之前,這類股將有不錯的表現機會,但切忌重倉博弈。此外,對於低估值二三線藍籌股,要重點關注!