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受到IPO消息影響,早盤主要指數毫無懸念的紛紛大幅低開。隨後,在金融股的拉昇下,大盤一度翻紅。然而,市場拋壓沈重,翻紅不久便再度走低。午後,暴力哥通過“兩桶油”發力,力挺大盤企穩回昇。到收盤時,滬綜指收出了上下引線極長的十字星線,創業板指則成為了被空頭襲擊的重災區,指數下跌超過8個點。兩市有超過400只個股跌停,可謂是慘不忍睹。最終,上證指數報收於2207.37點,下跌0.59%。深成指報收於8376.64點,下跌1.94%。創業板指和中小板指分別大跌8.26%和4.83%。
大智慧超贏數據顯示,在個股大面積遭遇跌停背景下,今天兩市主力資金淨流出174.14億元,流出幅度激增。板塊方面,券商、銀行、保險等板塊資金淨流入居前,而淨流出居前的板塊則是機械、教育傳媒、電子信息。
(圖:大智慧:近5個交易日主力資金流向情況)
IPO靴子落地
上周大盤突破了此前的橫盤震蕩格局,迎來了突破性的上漲,個股行情可以說是熱火朝天。然而,在市場沈浸在一片看多聲中,周六證監會出人意料發布了《關於進一步推進新股發行體制改革的意見》。這一靴子在多次傳聞後,終於落地。今天創業板指遭遇的損失最為慘重,全天下跌超過8個點。中小板指次之,主板市場稍微好一些。盤面上,有四百多只個股跌停。事實上,此前市場對於IPO這只靴子已經有比較充分的預期,那麼這次IPO重啟到底會給市場帶來多大的影響?
大智慧財經評論員蘭天風認為,今天創業板出現了恐慌式的下跌,從歷史經驗來看,此前創業板指單日跌幅最大的五次,有兩次發生在2010年6月,還有三次出現在2012年1月份。而在2010年7月份,大盤見到了2319低點,2012年1月則是見到了2132“鑽石底”,頗有些“大跌之後見大底”的意味。即便只看今年的行情,創業板單日大跌3%、4%的情景也不少見,隨後往往很快就能緩過勁來。所以僅憑歷史規律來看,也還不能認為創業板將會就此跌入深淵。
更進一步觀察,在創業板今年的上漲過程中,有很多資金的介入程度很深,如果在此處人人都想出逃,結果就是誰都逃不出去。因此,主力應該還會制造反復震蕩的走勢來出貨,這其中也會有一些交易性的機會出現。結合種種因素來看,創業板指今天的暴跌更多的是一種情緒的宣泄,就此走向深淵的理由還不充分。
恐慌性踩踏過後結構性機會仍存?
今日個股綠油油一片,尤其是創業板,損失慘重。不過,盤面上還是有一些表現較為活躍的板塊。其中券商板塊漲幅第一,全天上漲4.85%。事實上,多數機構都認為,新股發行重啟將會利好兩類板塊:一是創投公司將明顯受益,退出更加順暢、獲利更高;二是券商股票承銷收入增加,業績上會有更好的表現。另外,受益於優先股的利好影響,盤中電力等板塊也是出現逆勢上漲。由此來看,在中小盤個股受到打壓的背景下,藍籌股似乎存在著機會,這也讓市場風格轉換的呼聲再起。在恐慌性殺跌過後,風格轉換是否來臨?
蘭天風認為,對於主板市場而言,今天量能明顯放大,不過以分時情況來看,盤中量能卻是逐步減小的,表明並不是增量資金入市推昇的成交量。而且從板塊運行節奏來看,全天只有金融股、電力股等少數品種反復活躍,尾盤甚至還得通過強拉“兩桶油”來力橕人氣,這說明雖然主板市場及藍籌股有分紅新規、優先股等利好助推,但是在沒有增量資金支持的情況下,想要發動行情難度會比較大。
總體來看,短期盤面很可能呈現“藍籌股未必太好、小盤股未必太糟”的局面。一方面,後市除非資金面有所改觀,否則藍籌股仍然很難受到足夠的支持,也就很難把指數推到一個像樣的位置。而對於創業板來說,由於前期資金介入較深,而且在眼下整體轉型的大背景下,包括市場交易習慣等等,雖然部分個股估值較高,但是依然有一些業績成長性高的個股值得關注。不過,僅就短期來看,由於市場情緒還未完全平靜,投資者最好還是謹慎觀望,不要輕易判斷盤面節奏的變化前景。