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同時,11月將到期的工銀瑞信和國泰兩家基金公司的企業年金基金投資管理人資格給予延續
-本報見習記者劉斯會
人力資源和社會保障部的最新通告顯示,11月將到期的企業年金基金管理機構資格中,上海國際信托有限公司的企業年金受托管理機構資格和廣發基金的企業年金投資管理機構資格均不予延續。同時公布延續的6家企業年金基金管理人中有工銀瑞信和國泰2家基金公司。
南方某基金公司內部人士接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時表示,廣發基金企業年金資格被取消主要有兩個方面的原因,第一,廣發基金在管理企業年金過程中違規遭棄;第二,管理的企業年金業績不好,以致評估不合格。另一位接近廣發基金的業內人士也認為,廣發基金資格取消或因業績壓力。
數據顯示,今年一季度,廣發基金官網披露了其企業年金投資管理情況:期末組合數為21個,當期投資收益2768萬元,其中固定收益類產品7個,當期加權平均收益率為1.28%,含權益類產品14個,當期加權平均收益為1.01%。
今年二季度,其企業年金投資管理情況如下:期末組合數為21個,當期投資收益為2932萬元,其中固定收益類產品7個,當期加權平均收益率為2.54%,含權益類產品14個,當期加權平均收益為2.07%。
廣發基金公司被取消
企業年金管理資格
公開資料顯示,2007年11月認定的24個企業年金基金管理機構資格,將於今年11月到期。與此同時,今年8月底,人力資源和社會保障部發布了《關於企業年金基金管理機構資格延續有關問題的通知》,要求企業年金基金管理機構提交資格延續申請報告。隨後將根據延續申請報告、現場檢查結果、日常監管情況、有關監管部門意見等,對機構做出資格延續、資格考察(1年)、資格注銷的決定。
近期,根據人力資源和社會保障部公布的考察結果。經過對企業年金基金管理資格有效期滿、提出延續申請的機構以及申請增加或整合賬戶管理資格的機構,23個企業年金管理機構在評審中獲得了資格延續,增加及整合了3個賬戶管理機構,也有2家管理機構資格的評審結果為“不予延續”。這兩家不予延續的機構分別為上海國際信托有限公司受托管理機構資格和廣發基金管理有限公司。
南方某基金公司內部人士接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時表示,廣發基金企業年金資格被取消主要有兩個方面的原因,第一,廣發基金在管理企業年金過程中違規遭棄;第二,管理的企業年金業績非常不好,以致評估不合格。
另一位接近廣發基金的基金業內人士也認為,廣發基金資格取消或因為業績壓力。
16只企業年金重倉股
跑輸大盤3個百分點
企業年金是指企業和職工自願建立的補充養老保險制度,目前企業年金主要來自於國企和央企等實力強大的企業,中小企業的不多。根據人社部的數據,截至今年二季度,59362家企業建立了企業年金,基金累計達到5366.65億元。
人力資源和社會保障部基金監督司,近日發布的2013年二季度全國企業年金業務數據摘要顯示,企業年金二季度實際投資運作金額和投資收益分別達到5161.40億元和31.18億元。
《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊數據統計顯示,截至今年三季度末,共有包括丹邦科技、鳳凰傳媒等在內的16只股票被企業年金重倉持有。截至昨日,四季度以來,上述16只股票平均下跌2.32%。而同期上證指數上漲1.00%,跑輸同期上證指數3.32個百分點。