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近日,國家外匯管理局天津分局發佈了《關於公佈<東疆保稅港區第二批外商投資企業外匯資本金結匯改革試點企業名錄>的通知》,東疆保稅港區有42家企業新納入外匯資本金意願結匯試點範圍。至此,東疆已有133家外商投資企業成爲外匯資本金意願結匯試點企業,東疆保稅港區金融政策環境進一步優化。
“自去年12月第一批試點企業名錄公佈以來,東疆註冊企業共辦理了7筆意願結匯業務,結匯金額累計達4182萬美元。”相關負責人表示,意願結匯政策給了企業更多的選擇,和傳統的支付結匯方式比,東疆保稅港區試點的外匯資本金意願結匯政策,可以幫助企業有效迴避匯率風險,幫助企業降低財務成本。目前,在東疆保稅港區,已經有133家外商企業成爲外匯資本金意願結匯的試點企業。
意願結匯政策爲什麼有這麼大的吸引力?業內專家給記者舉了個最簡單的例子,假設現在1美元可以兌換6.1元的人民幣,根據市場預期,人民幣會升值,預計到12月,1美元只能兌換6元人民幣。現在A企業的資本金項下有1000萬美元,準備用來購買生產設備,但是合同和發票只有到12月才能拿到。按照東疆試行的外匯資本金意願結匯政策,企業現在就可以將這筆錢的80%兌換成人民幣,並存在指定賬戶,根據現在的匯率,企業的800萬外匯可以兌換成4880萬元人民幣。而如果按照傳統的支付結匯形式,企業只能在12月拿到發票等證明資金明確去向的文件後,纔可以將美元兌換成人民幣,而到那個時候,800萬美元只能兌換出4800萬元人民幣。“這只是將兩種結匯形式進行了簡單的比較,在企業的實際經營活動中,結匯工作並不像例子裏說的這麼簡單。但是,從這個簡化了的例子可以看到,意願結匯確實能夠幫助企業降低資金風險。”
根據試點政策,企業可以根據自己的“意願”結匯,但是結匯後的資金仍需受到外匯管理部門的監管,這就確保了外匯資本金結匯管理既放得開,又管得住,做到結匯自主,風險可控。爲了加強意願結匯後的資本金監控,外匯管理局規定,要求外資企業必須從6家試點銀行中選擇一家,並且外匯資本金賬戶和專門爲該政策設立的“結匯人民幣資金專用賬戶”必須在同一家銀行開立,銀行會定期向外管局提交企業結匯後資金的用途和流向,以保證其與實際使用方向一一對應。而且,一旦在某一時點選擇通過意願結匯方式結匯,結匯後的人民幣不能再換匯爲原先的註冊幣種,也就是說,意願結匯過程不可逆,從而避免套利現象的發生。