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-證券日報研究院基金評價中心
上周,274只普通股票型基金(非QDII基金)在統計期內單位淨值平均下跌0.15%,而債券型基金(199只)的單位淨值平均下跌0.23%。
一周各類型基金表現分析
本期納入統計的20只傳統封閉式股票型基金平均復權單位淨值回報率下跌0.5%,表現較好的有基金通乾、基金科瑞、基金金鑫等。上周該類型基金二級市場價格平均下跌2.16%,跌幅靠前的有基金裕隆、基金同益、基金天元等。其整體平均折價率為11.12%,平均換手率為1.66%。
本期統計的274只普通股票型基金(非QDII基金)在統計期內單位淨值平均下跌0.15%,漲幅較大的有景順長城內需增長貳號、景順長城內需增長、農銀匯理中小盤等;而中歐中小盤、工銀瑞信紅利、泰信發展主題等基金表現較差。
本期統計的156只混合型基金,在統計期內單位淨值平均下跌0.07%,漲幅較大的有華寶興業收益增長、中海環保、匯豐晉信2026等;而工銀瑞信精選平衡、交銀主題、大成創新成長等基金表現較差。
本期統計的債券型基金(199只)單位淨值平均下跌0.23%,表現較好的有長城穩健增利、華寶興業收益A、華寶興業收益B等;而博時轉債A、博時轉債C、華寶興業可轉債等基金表現較差。
本期統計的QDII基金(50只)單位淨值平均上漲0.71%,表現較好的有國投瑞銀新興市場、匯添富亞澳精選、南方金磚四國等;博時抗通脹、信誠全球商品主題、匯添富黃金及貴金屬等基金表現較差。
近期新發行上市基金投資分析
本期分析的正處於發行階段的基金是摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金,該基金作為一只主動管理契約股票型投資基金,其業績比較標准為滬深300指數收益率×85%+中債總指數×15%。該基金通過投資於經濟結構轉型過程中能夠引領或積極參與提昇民眾生活品質的企業,分享其發展和成長機會,力爭獲取超越業績比較基准的中長期穩定收益。管理費率為1.5%,大於同類平均;托管費率0.25%,大於同類平均。
該基金的擬任基金經理為錢斌,曾於2000年8月份至2002年6月份任職於長盛基金管理有限公司,擔任高級研究員;2002年7月至2006年3月任職於深圳今日投資管理有限公司,擔任總裁助理;2006年5月至2006年11月任職於諾德基金管理有限公司,歷任研究員;2006年12月至2010年1月任職於東方基金管理有限公司,歷任專戶管理部總監,兼任投資委員會委員;2010年5月至2012年8月任職於長信基金管理有限公司,歷任研究管理部總監、基金經理,兼任投資委員會委員;2012年8月加入摩根士丹利華鑫基金管理有限公司,任基金投資部總監。2012年12月起任摩根士丹利華鑫領先優勢股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫卓越成長股票型證券投資基金的基金經理。
目前公司旗下共有6只股票型基金,規模28.54億;其下屬之股票型基金成立以來平均總回報率達10.32%,年化平均收益率約為3.82%。