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記者根據基金中報披露的份額數據及其最新的單位淨值推算顯示,除債券型基金外,其餘在各類基金規模排名前十的產品,今年以來業績表現並不理想,而同期業績表現較優秀的基金規模反而較小。
具體看來,目前資產淨值規模排名前十的普通股票型基金中,有8只基金今年以來的業績排名位於同類同期基金回報率後半營,規模前十的QDII基金、保本型基金和混合型基金中,也均有5只基金今年以來的業績排名位於同類同期的後半營。
10只“大塊頭”
8只業績落後
推算顯示,普通股票型基金中,規模排名前十的基金分別是廣發聚豐、華夏優勢增長、匯添富均衡增長、華寶興業行業精選、中郵核心成長、諾安股票、銀華覈心價值優選、博時主題行業、博時新興成長和交銀成長股票,其最新資產淨值規模分別爲193.77億元、152.72億元、149.22億元、129.49億元、128.62億元、122.97億元114.70億元、108.76億元、104.80億元和100.09億元。
雖然這十隻基金的規模龐大,但今年以來的收益率卻表現不佳,其中僅有華寶興業行業精選和交銀成長股票2只基金的收益率超過同期同類17.84%的平均收益率,其餘8只基金的業績均躋身同期同類基金業績排名後半營。WIND數據顯示,規模居首的廣發聚豐基金年內收益率爲5.49%,位列可比336只基金第286名。而同期以74.55%的收益率居首的北京一家基金公司旗下的基金僅爲3.16億元。廣發聚豐的規模是其61.32倍,而收益率還不及它的1/13。
混合型基金中,規模最大的是華夏紅利基金,最新估算資產淨值規模爲188.48億元,除華夏紅利基金外,華夏基金公司旗下還有3只基金入圍規模前十,分別是華夏回報、華夏成長和華夏藍籌核心,其規模分別爲115.91億元、97.67億元和92.76億元,分別位居前十排行榜的第四、第八和第十位。其中,華夏成長成立於2001年12月18日,是規模前十名的基金中成日時間最早的。查詢這10只基金今年以來的收益率發現,有5只基金均躋身同期同類基金業績後半營。
保本基金前十
南方基金佔四席
保本型基金中,規模最大的是南方避險增值,最新估算資產淨值規模爲104.13億元,是可比保本基金中唯一規模逾百億的基金。資料顯示,南方避險增值基金成立於2003年6月27日,是規模暫列前十的基金中成立時間最早的。而規模排名第二位的招商安潤保本基金成立於今年4月19日,目前估算規模爲41.99億元。
除了南方避險增值基金外,南方基金公司旗下還有3只基金入圍規模前十名,分別是南方保本、南方恆元保本二期和南方安心保本,其規模分別爲35.17億元、29.32億元和23.34億元,分別位居排行榜第四、第六和第九位。
從今年年初以來的業績來看,估算資產淨值規模前十大基金中,除招商安潤保本基金以外,其餘9只基金中,有5只基金的年內收益率在同期同類基金中,排名後半營,而上述4只南方基金公司旗下基金中,僅有南方恆元保本二期排名業績前1/2。而規模最大的南方避險增值基金年內收益率爲2.32%,低於同類同期3.05%的平均收益率。
半數大規模債基爲新產品
目前貨幣型基金中,規模最大的是華夏現金增利基金,其最新估算資產淨值規模爲402.03億元。10只規模領先的貨幣型基金中,有7只基金的規模超過百億元,其中更有4只基金規模在200億元以上。其中,華夏現金增利基金最新規模已突破400億元。但日前有相關人士透露,餘額寶的規模已近500億元,由此與餘額寶對接的天弘增利寶基金的規模已將超越華夏現金增利基金,成爲規模最大的貨幣基金,也將成爲規模最大的公募基金。
在業績表現方面,規模排名前十的貨幣基金中,有4只基金今年以來的7日年化收益率均值在同類同期基金排名中位列後半營,其中也包括位於規模排行第二和第三位的上投摩根貨幣B基金和博時現金收益基金,兩隻基金的規模分別爲262.87億元和213.26億元,其今年以來的7日年化收益率均值分別爲3.16%和3.60%,均低於同類基金同期3.79%的平均值,其中上投摩根貨幣B基金的業績是前十大基金中最低的,位列同期可比219只基金的第197位。
債券型基金規模前十的基金中,有5只都是今年成立的新基金,包括規模排名第一和第二的南方永利1年基金和萬家歲得利基金,兩隻基金均成立於今年3月份以後,目前的規模分別爲66.14億元和63.97億元,也是債券型基金中僅有的規模在60億元以上的基金。其餘3只基金今年新成立的基金分別是浦銀安盛6個月A、華夏一年定期開放和工銀瑞信產業債B,其最新估算規模分別爲47.62億元、40.84億元和40.23億元。在業績表現方面,規模排名前十的基金中,僅博時裕祥分級1只基金今年以來的收益率排名同期同類基金後半營。
此外,規模排名前十的QDII基金和傳統封閉式基金中,均有5只基金今年以來業績排名位於同期同類後半營。而前十大創新式封閉型基金中,有6只基金年內業績排名位於同期同類基金後半營。