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停牌近4個月後,中國重工終於揭開其“境內資本市場重大無先例事項”的神祕面紗。昨日,該公司披露總募資近85億元的定增預案,其中逾30億用於收購超大型水面艦船等軍工重大裝備總裝資產,開創了此類核心軍工資產證券化的先河,並將開啓新一輪軍工重組進程。此外,江蘇省國防科工辦日前發佈的最新統計數據顯示,今年1月份至7月份,該省承接新船訂單量達214艘、832.6萬載重噸,噸位同比增長241.9%。受多重利好刺激,昨日機械股市場表現十分搶眼,該板塊大漲2.81%,有11只個股當日實現漲停,強勢表現也獲得市場資金的青睞。
據市場研究中心統計顯示,昨日上市交易的180只機械股中,有78只個股跑贏大盤,佔比43.33%。其中,中國一重、太原重工、中國重工、中信重工、泰爾重工、大連重工、三一重工、上工申貝、華東重機、大金重工和振華重工等11只個股實現漲停。
從資金流向方面看,昨日板塊內有67只個股實現大單資金淨流入,其中,有4只個股備受市場主力資金關注,當日大單資金淨流入均超過3000萬元。它們分別爲:三一重工(33199.80萬元)、中國北車(4774.43萬元)、上海機電(4266.99萬元)、中聯重科(3335.62萬元)。
對於行業未來的發展趨勢,中金公司表示,2013年8月份挖掘機行業銷量6317臺,同比增長10.1%,環比7月份下降1.9%。宏觀經濟弱復甦的背景下,相對於其它週期品,板塊業績彈性不大,股價表現將主要依賴於宏觀預期改善帶來的估值提升。
個股方面,廣發證券認爲,當前經濟形勢有所企穩,機械產品的需求在緩慢好轉,維持機械行業“持有”的投資評級。投資者可從以下四條主線挖掘該板塊投資機會:其一,成長性良好的南方泵業、新界泵業、巨星科技,由於其訂單飽滿,三季度至四季度公司業績增速有望進一步提高。其二,豪邁科技輪胎模具業務訂單飽滿,海外市場份額仍有較大提升空間,未來可持續快速發展。其三,海工裝備是受益於海洋強國建設的重點領域,繼續推薦海油工程,南海深水開發將爲公司提供持續增長基礎;同時推薦中集集團,其海工業務前期交付產品的市場反響良好,目前手持訂單已達30億美元,明年有望開始貢獻利潤。其四,軍工行業,主要關注武器裝備技術升級、重組預期和產業政策,推薦中航電子、中國衛星、中航精機和航天電器的投資組合。