序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1378.36 8.8530 1.0000 12.5330 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景順長城內需增長股票 724.48 4.3730 1.0000 6.1290 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 619.93 5.3270 1.0000 5.9380 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 590.27 1.4600 0.9970 3.6970 0.9970 2003-09-05 胡建平 張劍
5 162201 泰達宏利成長股票 535.71 1.2541 1.0005 3.1691 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 505.49 0.9147 1.0000 5.3907 1.0000 2005-11-03 王曉明 楊嶽斌
7 002011 華夏紅利混合 504.59 1.5950 1.0000 4.0680 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 110002 易方達策略成長混合 504.1 3.8120 1.0000 4.9420 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
9 163801 中銀中國混合(LOF) 487.9 1.4477 1.0000 3.6577 1.0000 2005-01-04 陳軍
10 288002 華夏收入股票 478.3 2.5640 1.0001 3.9640 1.0001 2005-11-17 鄭煜
11 519008 匯添富優勢精選混合 472.22 2.6371 1.0000 4.8171 1.0000 2005-08-25 王栩
12 070001 嘉實成長收益混合 463.17 0.6578 0.9842 3.3296 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
13 163302 大摩資源優選混合(LOF) 459.53 1.9098 1.0000 3.3528 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
14 020001 國泰金鷹增長股票 457.65 0.9890 1.0020 3.9930 1.0020 2002-05-08 張瑋
15 100020 富國天益價值股票 451.71 0.8848 1.0000 3.8961 1.0000 2004-06-15 陳戈
16 240001 華寶興業寶康消費品混合 451.25 1.5672 1.0000 4.7654 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
17 162204 泰達宏利精選股票 449.05 3.9544 1.0000 5.0344 1.0000 2004-07-09 樑輝
18 151001 銀河穩健混合 437.61 1.1047 1.0000 3.3587 1.0000 2003-08-04 錢睿南
19 040004 華安寶利配置混合 428.94 1.1000 1.0020 3.4250 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 160605 鵬華中國50混合 422.42 1.3580 0.9900 3.4580 0.9900 2004-05-12 陳鵬
21 160505 博時主題行業股票(LOF) 418.82 1.7400 0.9999 3.5780 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
22 070006 嘉實服務增值行業混合 415.03 4.2600 1.0000 4.7400 1.0000 2004-04-01 陳勤
23 270002 廣發穩健增長混合 407.64 1.5549 1.0000 3.3099 1.0000 2004-07-26 李琛
24 519001 銀華價值優選股票 401.38 1.3049 1.0000 4.4382 1.0000 2005-09-27 倪明
25 000001 華夏成長混合 392.85 1.1120 1.0000 3.2130 1.0000 2001-12-18 童汀 程海泳
26 260101 景順長城優選股票 392.81 1.4410 1.0000 3.3817 1.0000 2003-10-24 陳嘉平 叢林
27 162202 泰達宏利週期股票 390.39 0.9145 1.0071 2.9595 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
28 161005 富國天惠成長混合(LOF) 380.83 1.4904 1.0000 3.2534 1.0000 2005-11-16 朱少醒
29 100022 富國天瑞強勢混合 377.41 0.8520 1.0000 3.4528 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 270001 廣發聚富混合 370.55 1.2448 1.0000 3.5548 1.0000 2003-12-03 祝儉
31 400003 東方精選混合 370.09 1.0557 1.0000 3.4554 1.0000 2006-01-11 於鑫 呼振翼 等
32 110005 易方達積極成長混合 354.78 0.8294 1.0000 4.1664 1.0000 2004-09-09 何雲峯
33 519011 海富通精選混合 350.01 0.5093 0.9963 3.7223 0.9963 2003-08-22 陳洪 蔣徵
34 288001 華夏經典混合 334.31 1.2010 1.0000 3.3410 1.0000 2004-03-15 王海雄
35 340001 興全可轉債混合 329.98 1.1405 1.0002 2.8825 1.0002 2004-05-11 楊雲
36 150103 銀河銀泰混合 329.25 1.1688 1.0000 3.7088 1.0000 2004-03-30 張楊
37 481001 工銀核心價值股票 324.82 0.3170 1.0000 3.8199 1.0000 2005-08-31 何江旭
38 160106 南方高增長股票(LOF) 323.89 1.5547 1.0000 3.0317 1.0000 2005-07-13 張原
39 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 317.61 1.0790 1.0000 3.1790 1.0000 2005-03-16 張繼榮
40 160603 鵬華普天收益混合 314.67 0.7690 1.0020 3.2150 1.0020 2003-07-12 張卓
41 090004 大成精選增值混合 314.22 0.8894 0.9999 2.8919 0.9999 2004-12-15 劉安田
42 180001 銀華優勢企業混合 313.48 1.1330 1.0000 2.7930 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
43 090001 大成價值增長混合 308.47 0.7008 1.0000 3.3608 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
44 020003 國泰金龍行業混合 308.02 0.4960 1.0120 3.5930 1.0120 2003-12-05 周廣山 劉夫
45 270005 廣發聚豐股票 305.14 0.6715 1.0000 3.8662 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
46 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 305.05 1.9017 1.0000 3.2117 1.0000 2005-02-02 陳仕德
47 121002 國投瑞銀景氣行業混合 304.52 0.9574 1.0000 2.9264 1.0000 2004-04-29 馬少章
48 161601 融通新藍籌混合 303.53 0.7775 1.0006 3.0725 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
49 240008 華寶興業收益增長混合 301.59 4.0159 1.0000 4.0159 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
50 206001 鵬華行業成長混合 299.15 0.9218 0.9981 3.7093 0.9981 2002-05-24 彭建輝
51 257020 國聯安精選股票 298.93 0.9630 1.0000 2.8650 1.0000 2005-12-28 魏東 施衛平
52 240002 華寶興業寶康配置混合 298.74 1.3793 1.0000 3.0793 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
53 375010 上投摩根中國優勢混合 297.55 1.6263 1.0000 4.6963 1.0000 2004-09-15 董紅波
54 260109 景順長城內需貳號股票 297 1.4610 0.9990 2.7870 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
55 162203 泰達宏利穩定股票 291.05 0.7448 1.0022 2.6848 1.0022 2003-04-25 焦雲
56 080001 長盛成長價值混合 288.11 0.9190 1.0050 2.8630 1.0050 2002-09-18 劉斌 翟彥壘
57 162205 泰達宏利風險預算混合 285.08 1.0741 1.0000 2.6891 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
58 377010 上投摩根阿爾法股票 284.66 2.3195 1.0000 4.2395 1.0000 2005-10-11 歐寶林
59 340006 興全全球視野股票 282.36 1.7804 1.0000 3.5764 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
60 202202 南方避險增值混合 280.48 2.5107 0.9938 3.1597 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
61 161706 招商優質成長股票(LOF) 279.31 1.1280 1.0000 3.0383 1.0000 2005-11-17 張慎平
62 240004 華寶興業動力組合股票 277.84 0.8249 1.0000 3.3349 1.0000 2005-11-17 劉自強
63 510081 長盛動態精選混合 277.24 1.0386 0.9951 2.9386 0.9951 2004-05-21 鄧永明
64 519087 新華優選分紅混合 271.78 0.8877 0.9999 2.6190 0.9999 2005-09-16 曹名長
65 398001 中海優質成長混合 271.55 0.5369 1.0002 2.8188 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
66 050001 博時價值增長混合 270.63 0.7000 1.0000 3.2020 1.0000 2002-10-09 溫宇峯
67 121001 國投瑞銀融華債券 263.66 1.3035 1.0000 2.6055 1.0000 2003-04-16 孟亮
68 519692 交銀成長股票 263.53 3.3204 1.0000 3.5654 1.0000 2006-10-23 管華雨
69 200001 長城久恆平衡混合 261.71 1.3670 0.9540 2.5570 0.9540 2003-10-31 王文祥
70 240005 華寶興業多策略股票 261.2 0.5328 1.0000 3.9691 1.0000 2004-05-11 王智慧
71 519688 交銀精選股票 257.55 0.8273 0.9996 2.9731 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
72 040001 華安創新混合 248.07 0.6330 1.0000 3.1220 1.0000 2001-09-21 汪光成
73 450002 國富彈性市值股票 245.49 1.2616 1.0000 2.5816 1.0000 2006-06-14 張曉東
74 110001 易方達平穩增長混合 244.87 1.3670 1.0000 2.6370 1.0000 2002-08-23 陳皓
75 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 244.17 0.5895 1.0002 2.5717 1.0002 2005-04-27 汪暉
76 002021 華夏回報二號混合 243.47 1.2580 1.0000 2.6630 1.0000 2006-08-14 胡建平 張劍
77 180003 銀華-道瓊斯88指數 239.51 0.8092 1.0000 2.6092 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
78 202101 南方寶元債券 233.93 1.2973 1.0000 2.5973 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
79 020005 國泰金馬穩健混合 230.91 0.7560 1.0000 3.1460 1.0000 2004-06-18 程洲
80 260103 景順長城動力平衡混合 230.67 0.7118 1.0000 3.0018 1.0000 2003-10-24 毛從容
81 320003 諾安股票 226.65 0.8686 1.0009 2.7521 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
82 360005 光大保德信紅利股票 225.75 2.4984 1.0001 3.1564 1.0001 2006-03-24 於進傑
83 163803 中銀增長股票 220.4 0.7318 1.0000 2.8762 1.0000 2006-03-17 張琦 辜嵐
84 310308 申萬菱信盛利精選混合 220.03 0.8890 1.0001 2.5410 1.0001 2004-04-09 譚濤
85 320001 諾安平衡混合 219.52 0.6648 1.0000 2.9248 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
86 350002 天治品質優選混合 219.07 0.8779 1.0000 3.4029 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吳戰峯
87 070003 嘉實穩健混合 214.48 0.8520 1.0000 2.5140 1.0000 2003-07-09 許少波
88 180010 銀華優質增長股票 213.75 1.6832 1.0000 3.2432 1.0000 2006-06-09 郭建興
89 050004 博時精選股票 212.27 1.1472 0.9996 2.7032 0.9996 2004-06-22 孫佔軍
90 360001 光大保德信量化股票 210.99 0.9156 0.9995 2.9193 0.9995 2004-08-27 錢鈞
91 100016 富國天源平衡混合 209.56 1.0797 1.0002 2.5433 1.0002 2002-08-16 李曉銘
92 160105 南方積極配置股票(LOF) 202.43 1.0078 1.0000 2.4998 1.0000 2004-10-14 李源海
93 530001 建信恆久價值股票 202.08 0.5757 1.0002 2.5380 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
94 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 200.94 0.7680 1.0000 2.7790 1.0000 2006-01-26 陳暉
95 202001 南方穩健成長混合 200.11 0.8665 1.0005 2.7015 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
96 217001 招商安泰股票 195.53 0.3699 1.0001 3.3739 1.0001 2003-04-28 王景
97 040002 華安中國A股增強指數 195.09 0.5230 1.0000 2.7200 1.0000 2002-11-08 牛勇
98 040005 華安宏利股票 194.14 2.3144 1.0000 2.9344 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
99 519690 交銀穩健配置混合 190.71 1.1815 1.0000 2.8165 1.0000 2006-06-14 張科兵
100 398011 中海分紅增利混合 189.59 0.8031 1.0000 2.2031 1.0000 2005-06-16 笪菲
101 257010 國聯安小盤精選混合 188.05 0.8540 0.9590 2.9840 0.9590 2004-04-12 鄒新進
102 112002 易方達策略成長二號混合 187.7 1.5310 1.0000 3.0860 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
103 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 187.21 0.7212 1.0000 2.4412 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤
104 090003 大成藍籌穩健混合 185.16 0.6522 1.0000 3.2222 1.0000 2004-06-03 施永輝
105 270006 廣發策略優選混合 184.84 1.3226 1.0000 2.5826 1.0000 2006-05-17 馮永歡
106 162102 金鷹中小盤精選混合 184.48 0.8173 1.0004 2.4133 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
107 400001 東方龍混合 183.29 0.7113 1.0002 2.4728 1.0002 2004-11-25 於鑫
108 159901 易方達深證100ETF 182.75 0.5897 1.0200 2.9135 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
109 161604 融通深證100指數 182.33 0.9580 0.9960 2.3210 0.9960 2003-09-30 王建強
110 161605 融通藍籌成長混合 177.91 1.0670 1.0010 2.3500 1.0010 2003-09-30 嚴菲
111 519035 富國天博創新股票 176 0.8164 1.0000 2.8752 1.0000 1992-05-30 畢天宇
112 217002 招商安泰平衡混合 173.44 1.1088 1.0001 2.5238 1.0001 2003-04-28 王景
113 290002 泰信先行策略混合 172.4 0.6103 1.0050 2.4000 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
114 161606 融通行業景氣混合 172.15 0.7990 1.0000 2.7390 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
115 519997 長信銀利精選股票 171.78 0.6244 1.0000 2.5444 1.0000 2005-01-17 安昀
116 163804 中銀收益混合 171.74 1.2015 1.0000 2.4015 1.0000 2006-10-11 陳軍 甘霖
117 519005 海富通股票 167.32 0.6220 1.0000 2.5710 1.0000 2005-07-29 陳靜
118 070010 嘉實主題混合 165.93 1.0870 1.0000 2.6000 1.0000 2006-07-21 馬惠明
119 217005 招商先鋒混合 163.7 0.6233 1.0001 2.5733 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
120 255010 國聯安穩健混合 162.34 1.0290 1.0000 2.4690 1.0000 2003-08-08 施衛平
121 373010 上投摩根雙息平衡混合 160.52 1.0408 1.0000 2.4700 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
122 519029 華夏穩增混合 160.07 1.5730 1.0840 2.2780 1.0840 1991-11-15 王海雄
123 050007 博時平衡配置混合 159.58 0.9380 1.0000 2.3530 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤
124 200002 長城久泰滬深300指數 159.34 1.0024 1.0000 3.8624 1.0000 2004-05-21 楊建華
125 630002 華商盛世成長股票 159.06 2.1108 1.0000 2.3758 1.0000 2008-09-23 劉宏
126 002031 華夏策略混合 158.92 1.9000 1.0000 2.5000 1.0000 2008-10-23 譚琦
127 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 158.83 0.6761 1.0000 2.5441 1.0000 2005-08-29 楊宇
128 000021 華夏優勢增長股票 157.36 1.2570 1.0000 2.4270 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
129 161607 融通巨潮100指數(LOF) 156.09 0.7750 1.0000 2.2890 1.0000 2005-05-12 王建強
130 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 155.57 0.7710 1.0000 2.4900 1.0000 2006-07-18 程世傑
131 310328 申萬菱信新動力股票 155.12 0.6441 1.0000 2.4498 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴
132 151002 銀河收益債券 153.71 1.1358 1.0000 2.2258 1.0000 2003-08-04 張矛
133 121005 國投瑞銀創新動力股票 153.4 0.7518 1.0000 2.4942 1.0000 2006-11-15 孟亮
134 110009 易方達價值精選股票 152.75 0.9850 1.0000 2.3370 1.0000 2006-06-13 吳欣榮
135 100018 富國天利增長債券 151.67 1.1963 1.0000 2.0783 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
136 210001 金鷹成份優選混合 151.43 0.6449 1.0000 2.3562 1.0000 2003-06-16 林華顯
137 163503 天治核心成長股票(LOF) 150.18 0.5813 1.0000 2.1443 1.0000 2006-01-20 秦海燕
138 519018 匯添富均衡增長股票 149.92 0.7211 1.0002 2.4627 1.0002 2006-08-07 蘇競 葉從飛 等
139 350001 天治財富增長混合 149.75 0.7993 1.0000 2.3446 1.0000 2004-06-29 周雪軍
140 200006 長城消費增值股票 148.96 0.8071 1.0000 2.2471 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
141 660001 農銀行業成長股票 148.34 1.6031 0.9991 2.2031 0.9991 2008-08-04 曹劍飛
142 540002 匯豐晉信龍騰股票 146.9 1.4398 1.0002 2.3058 1.0002 2006-09-27 林彤彤
143 159902 華夏中小板ETF 146.48 2.3830 1.0060 2.4830 1.0060 2006-06-08 方軍
144 100026 富國天合穩健股票 144.17 0.9865 1.0000 2.4040 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
145 519003 海富通收益增長混合 144.07 0.7170 0.9830 2.3320 0.9830 2004-03-12 牟永寧 黃春雨
146 510050 華夏上證50ETF 143.6 1.7980 0.9970 2.3590 0.9970 2004-12-30 方軍
147 519089 新華優選成長股票 142.5 1.5400 1.0000 2.2400 1.0000 2008-07-25 王衛東 何瀟 等
148 202003 南方績優成長股票 139.91 1.3139 1.0000 2.2306 1.0000 2006-11-16 張原 史博
149 270008 廣發核心精選股票 137.86 2.0810 1.0000 2.2910 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
150 378010 上投摩根成長先鋒股票 137.31 1.4431 0.9990 2.3121 0.9990 2006-09-20 羅建輝
151 213001 寶盈鴻利收益混合 133.97 0.5097 1.0000 2.3359 1.0000 2002-10-08 彭敢
152 360006 光大保德信新增長股票 133.51 1.1217 1.0000 2.4017 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
153 550001 信誠四季紅混合 132.67 0.8659 1.0140 2.0779 1.0140 2006-04-29 閭志剛
154 550002 信誠精萃成長股票 130.44 0.6900 1.0000 2.0871 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
155 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 129.47 0.8127 1.0000 2.1819 1.0000 1992-03-13 王寧
156 510080 長盛全債指數增強債券 128.93 1.1633 1.0203 1.9733 1.0203 2003-10-25 賈志敏
157 519668 銀河成長股票 128.32 1.4493 1.0000 2.0353 1.0000 2008-05-26 丁傑人
158 050002 博時滬深300指數 127.16 0.6929 0.9700 2.6729 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王紅欣
159 519180 萬家180指數 126.66 0.5762 1.0161 2.9162 1.0161 2003-03-15 吳濤
160 070013 嘉實研究精選股票 123.62 1.6460 0.9990 2.1160 0.9990 2008-05-27 張弢
161 450001 國富中國收益混合 122.96 0.5159 1.0000 2.0771 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
162 410001 華富競爭力優選混合 122.76 0.6484 1.0001 1.9282 1.0001 2005-03-02 龔煒
163 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 120.46 0.9222 1.0061 2.2181 1.0061 2006-05-12 胡濤
164 510180 華安上證180ETF 118.79 0.5540 1.0000 2.1740 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
165 180012 銀華富裕主題股票 118.33 1.0659 1.0000 2.0189 1.0000 2006-11-16 王華 黃穎
166 519013 海富通風格優勢股票 116.51 0.9050 1.0000 2.0110 1.0000 2006-10-19 牟永寧 陳靜
167 540001 匯豐晉信2016週期混合 115.94 1.4713 1.0000 2.1213 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
168 020009 國泰金鵬藍籌混合 113.76 0.9230 0.9890 1.9190 0.9890 2006-09-29 黃焱
169 090006 大成2020生命週期混合 113.55 0.6600 1.0000 2.4820 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
170 070005 嘉實債券 110.06 1.3930 1.0000 1.8780 1.0000 2003-07-09 曲揚
171 110003 易方達上證50指數 108.61 0.6864 1.0000 2.5364 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
172 121003 國投瑞銀核心企業股票 107.82 0.7701 1.0000 2.3001 1.0000 2006-04-19 倪文昊
173 200007 長城安心回報混合 107.42 0.7096 1.0000 1.9075 1.0000 2006-08-22 徐九龍
174 519069 匯添富價值精選股票 106.75 1.4420 1.0000 1.9220 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
175 240009 華寶興業先進成長股票 106.71 1.6810 1.0000 1.9490 1.0000 2006-11-07 朱亮
176 590001 中郵核心優選股票 104.46 1.0128 1.0000 2.2328 1.0000 2006-09-28 厲建超 陳鋼
177 530003 建信優選成長股票 104.12 0.8829 1.0000 2.3329 1.0000 2006-09-08 姚錦
178 530006 建信核心精選股票 99.31 1.1580 1.0000 1.8530 1.0000 2008-11-25 王新豔
179 550003 信誠盛世藍籌股票 96.4 1.9640 1.0000 1.9640 1.0000 2008-06-04 張光成
180 519670 銀河行業股票 94.12 1.4360 1.0000 1.7960 1.0000 2009-04-24 成勝
181 519007 海富通強化回報混合 93.92 0.6900 1.0000 2.1860 1.0000 2006-05-25 蔣徵 邵佳民
182 110012 易方達科匯靈活配置混合 92.6 1.3050 1.0380 5.4520 4.6160 1993-12-14 馮波
183 240003 華寶興業寶康債券 90.83 1.1795 1.0000 1.7295 1.0000 2003-07-15 李棟樑
184 519300 大成滬深300指數 90.21 0.7830 1.0000 2.1930 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
185 001001 華夏債券A/B 89.47 1.0570 1.0020 1.6870 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
186 590008 中郵戰略新興產業股票 88.4 1.8840 1.0000 1.8840 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
187 580002 東吳雙動力股票 85.56 1.2680 1.0001 1.8480 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程濤
188 217003 招商安泰債券A 85.05 1.1104 1.0033 1.6819 1.0033 2003-04-28 張婷
189 121006 國投瑞銀穩健增長混合 84.09 1.1270 0.9980 1.7170 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
190 180002 銀華保本增值混合 84.06 1.0018 0.9911 1.0018 0.9911 2004-03-02 姜永康
191 090002 大成債券A/B 81.35 1.0526 1.0017 1.6216 1.0017 2003-06-12 王立
192 540004 匯豐晉信2026週期混合 80.85 1.1492 1.0000 1.7692 1.0000 2008-07-23 劉輝
193 090007 大成策略回報股票 80.17 0.9660 1.0000 1.6600 1.0000 2008-11-26 徐彥
194 519995 長信金利趨勢股票 79.79 0.5984 1.0000 1.8579 1.0000 2006-04-30 胡志寶 宋小龍
195 202011 南方優選價值股票 78.3 1.1740 0.9980 1.6940 0.9980 2008-06-18 談建強
196 161903 萬家行業優選股票(LOF) 78.22 0.5449 1.0000 1.7428 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
197 213002 寶盈泛沿海增長股票 76.41 0.4396 1.0000 1.9588 1.0000 2005-03-08 高峯
198 050201 博時價值增長貳號混合 76.3 0.6240 1.0030 2.0790 1.0030 2006-09-27 溫宇峯
199 519679 銀河主題股票 76.2 1.7620 1.0000 1.7620 1.0000 2012-09-21 成勝
200 481004 工銀穩健成長股票 75.75 1.4386 1.0000 1.6886 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
201 162006 長城久富股票(LOF) 75.68 1.1341 2.7856 3.5399 2.7856 1992-05-21 楊建華
202 460005 華泰柏瑞價值增長股票 75.47 1.2120 1.0001 1.7220 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
203 110013 易方達科翔股票 75.34 1.3380 1.2880 5.4490 4.5680 1993-12-14 付浩
204 288102 中信穩定雙利債券 74.45 1.0129 1.0000 1.5893 1.0000 2006-07-20 毛穎
205 340007 興全社會責任股票 73.98 1.5370 1.0020 1.7270 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
206 519993 長信增利動態策略股票 73.87 0.7254 0.9959 1.9644 0.9959 2006-11-09 胡志寶
207 070011 嘉實策略混合 73.76 1.2260 1.0000 1.6540 1.0000 2006-12-12 張弢
208 166002 中歐新藍籌混合 72.83 1.0663 1.0000 1.6463 1.0000 2008-07-25 周蔚文
209 020018 國泰金鹿保本混合 72.82 1.0160 1.0030 1.1350 1.0030 2006-04-28 沙駸 邱曉華
210 110011 易方達中小盤股票 72.23 1.6686 1.0000 1.7086 1.0000 2008-06-19 張坤
211 377240 上投摩根新興動力股票 70.1 1.7010 1.0000 1.7010 1.0000 2011-07-13 杜猛
212 450004 國富深化價值股票 69.92 1.1770 0.9998 1.6470 0.9998 2008-07-03 張曉東
213 260108 景順長城新興成長股票 69.73 0.7520 1.0000 2.1120 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
214 320006 諾安靈活配置混合 69.5 1.0130 0.9990 1.5930 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
215 398031 中海藍籌混合 68.53 1.1986 1.0000 1.5936 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
216 161613 融通創業板指數 67.59 1.4630 1.0000 1.6130 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
217 310368 申萬菱信競爭優勢股票 67.54 1.1648 1.0001 1.6348 1.0001 2008-07-04 張鵬
218 519066 匯添富藍籌穩健混合 67.13 1.2950 1.0000 1.6500 1.0000 2008-07-08 蘇競
219 161609 融通動力先鋒股票 66.75 1.1730 1.0000 1.7180 1.0000 2006-11-15 郭恆
220 253010 國聯安安心成長混合 66.4 0.6010 1.0000 1.5790 1.0000 2005-07-13 吳照銀
221 162208 泰達宏利首選企業股票 65.63 1.2611 0.9950 1.5811 0.9950 2006-12-01 劉金玉 陳橋寧
222 080002 長盛創新先鋒混合 65.34 1.0578 1.0000 1.5678 1.0000 2008-06-04 王克玉
223 161603 融通債券A/B 65.15 1.0650 1.0010 1.5620 1.0010 2003-09-30 張李陵
224 260116 景順長城核心競爭力股票 65.01 1.4360 1.0000 1.5860 1.0000 2011-12-20 餘廣 陳嘉平
225 202002 南方穩健成長貳號混合 64.23 0.4748 1.0001 1.7744 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
226 020002 國泰金龍債券A 64.15 1.0480 1.0060 1.5290 1.0060 2003-12-05 吳晨
227 377020 上投摩根內需動力股票 63.81 1.2964 1.0001 1.5624 1.0001 2007-04-13 王孝德
228 160602 鵬華普天債券A 63.6 1.1300 1.0010 1.5440 1.0010 2003-07-12 陽先偉
229 100029 富國天成紅利混合 62.95 1.3051 0.9982 1.5861 0.9982 2008-05-28 於江勇
230 217008 招商安本增利債券 62.45 1.1332 1.0000 1.5432 1.0000 2006-07-11 張婷
231 610002 信達澳銀精華配置混合 62.27 1.1100 1.0000 1.5300 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
232 290005 泰信優勢增長混合 61.42 1.1100 1.0000 1.5500 1.0000 2008-06-25 朱志權
233 001003 華夏債券C 61.2 1.0470 1.0330 1.6570 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
234 217203 招商安泰債券B 59.8 1.1357 1.0108 1.6472 1.1223 2003-04-28 張婷
235 660012 農銀消費主題股票 59.29 1.4830 1.0007 1.5630 1.0007 2012-04-24 付娟
236 240011 華寶興業大盤精選股票 57.41 1.5072 1.0000 1.5872 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
237 420001 天弘精選混合 57.39 0.5006 1.0003 1.5277 1.0003 2005-10-08 錢文成
238 485105 工銀增強收益債券A 56.77 1.1228 1.0002 1.4928 1.0002 2007-05-11 杜海濤
239 470009 匯添富民營活力股票 56.51 1.5620 0.9980 1.5620 0.9980 2010-05-05 齊東超
240 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 55.83 1.1310 0.9990 1.5510 0.9990 2007-01-09 黃鑫
241 110026 易方達創業板ETF聯接 54.1 1.5413 1.0002 1.5413 1.0002 2011-09-20 王建軍
242 350005 天治創新先鋒股票 54.07 1.5407 1.0000 1.5407 1.0000 2008-05-08 陳勇
243 310358 申萬菱信新經濟混合 54 0.6604 1.0000 1.9923 1.0000 2006-12-06 徐爽
244 162211 泰達宏利品質生活混合 53.91 1.2820 1.0000 1.4920 1.0000 2009-04-09 焦雲
245 485005 工銀增強收益債券B 52.75 1.1186 1.0002 1.4616 1.0002 2007-05-11 杜海濤
246 630011 華商主題精選股票 52.2 1.5220 1.0000 1.5220 1.0000 2012-05-31 樑永強
247 370024 上投摩根核心優選股票 51.2 1.5120 1.0000 1.5120 1.0000 2012-11-28 孫芳
248 519068 匯添富成長焦點股票 51.12 1.2569 1.0007 1.5169 1.0007 2007-03-12 齊東超
249 110017 易方達增強回報債券A 50.66 1.1600 1.0000 1.4500 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
250 020023 國泰事件驅動股票 50.5 1.5050 1.0000 1.5050 1.0000 2011-08-17 王航
251 080012 長盛電子信息產業股票 50.47 1.3510 1.0000 1.4860 1.0000 2012-03-27 王克玉
252 163805 中銀策略股票 50.4 1.1641 1.0000 1.4941 1.0000 2008-04-03 張琦
253 410004 華富收益增強債券A 50.21 1.2046 1.0001 1.4566 1.0001 2008-05-28 胡偉
254 530008 建信穩定增利債券 49.5 1.2020 1.0000 1.4570 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
255 240020 華寶興業醫藥生物 49.3 1.4930 1.0000 1.4930 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
256 257040 國聯安紅利股票 49.23 1.0780 1.0000 1.4490 1.0000 2008-10-22 施衛平
257 519095 新華行業週期輪換股票 49.2 1.4920 1.0000 1.4920 1.0000 2010-07-21 何瀟
258 020010 國泰金牛創新股票 48.98 1.2920 0.9990 1.4470 0.9990 2007-05-18 範迪釗
259 379010 上投摩根中小盤股票 48.33 1.4390 0.9990 1.4790 0.9990 2009-01-21 董紅波
260 373020 上投摩根雙核平衡混合 48.27 1.3631 0.9999 1.4641 0.9999 2008-05-21 羅建輝
261 180013 銀華領先策略股票 47.92 1.1621 1.0000 1.5421 1.0000 2008-08-20 劉春雨
262 100032 富國天鼎中證指數增強 47.67 1.0600 1.0880 1.6440 1.0880 1994-01-01 徐幼華
263 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 47.34 0.9937 1.0000 1.4837 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
264 660005 農銀中小盤股票 47.29 1.4316 1.0000 1.4616 1.0000 2010-03-25 付娟
265 110018 易方達增強回報債券B 47.06 1.1410 1.0000 1.4210 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
266 410005 華富收益增強債券B 46.96 1.2084 1.0002 1.4304 1.0002 2008-05-28 胡偉
267 092002 大成債券C 46.94 1.0482 1.0043 1.5832 1.1843 2003-06-12 王立
268 450003 國富潛力組合股票 46.5 1.0268 0.9998 1.4368 0.9998 2007-03-22 朱國慶
269 483003 工銀精選平衡混合 46.36 0.4801 1.0001 1.6644 1.0001 2006-07-13 楊軍
270 320005 諾安價值增長股票 45.72 0.7332 1.0001 1.6782 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
271 519991 長信雙利優選混合 45.18 1.0920 1.0000 1.3920 1.0000 2008-06-19 談潔穎
272 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 45.09 1.2220 1.0000 1.4080 1.0000 2011-12-13 馬少章 孟亮
273 398061 中海消費股票 45.01 1.2140 1.0000 1.4240 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
274 161010 富國天豐強化債券(LOF) 44.52 1.0340 1.0000 1.3860 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
275 377150 上投摩根健康品質生活股票 44 1.4400 1.0000 1.4400 1.0000 2012-02-01 董紅波
276 159915 易方達創業板ETF 42.66 1.2432 0.9983 1.4242 0.9983 2011-09-20 王建軍
277 160608 鵬華普天債券B 42.37 1.1000 1.0130 1.4840 1.0980 2003-07-12 陽先偉
278 270021 廣發聚瑞股票 42.2 1.4220 1.0000 1.4220 1.0000 2009-06-16 劉明月
279 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 42.13 1.4212 0.9999 1.4212 0.9999 2011-07-27 曹慶 曹晉
280 630001 華商領先企業混合 41.89 1.3228 1.0000 1.4278 1.0000 2007-05-15 田明聖 申豔麗
281 485107 工銀添利債券A 41.87 1.1015 1.0001 1.3815 1.0001 2008-04-14 江明波
282 519150 新華優選消費股票 41.8 1.4180 1.0000 1.4180 1.0000 2012-06-13 崔建波
283 160612 鵬華豐收債券 41.68 1.0580 1.0000 1.3750 1.0000 2008-05-28 陽先偉
284 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 41 1.3260 1.0000 1.3980 1.0000 2009-12-03 樑輝
285 400007 東方策略成長股票 40.79 1.4079 1.0000 1.4079 1.0000 2008-06-03 於鑫
286 519033 海富通國策導向股票 40.7 1.4070 1.0000 1.4070 1.0000 2011-11-16 牟永寧 黃春雨
287 161902 萬家增強收益債券 40.65 0.9815 1.0395 1.7900 1.4065 2004-09-28 孫馳
288 100060 富國高新技術產業股票 40.6 1.4060 1.0000 1.4060 1.0000 2012-06-27 王海軍
289 161616 融通醫療保健股票 40.55 1.2020 1.0000 1.3720 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
290 519680 交銀增利債券A/B 40.43 1.0182 1.0000 1.3582 1.0000 2008-03-31 李家春
291 110008 易方達穩健收益債券B 40.2 1.1421 1.0141 1.4157 1.0457 2005-09-19 胡劍
292 240017 華寶興業新興產業 39.88 1.3996 1.0006 1.3996 1.0006 2010-12-07 朱亮
293 519666 銀河銀信添利債券B 39.84 1.0115 1.0001 1.3515 1.0001 2007-03-14 韓晶
294 260111 景順長城公司治理股票 39.77 1.0870 1.0000 1.4350 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
295 110015 易方達行業領先股票 39.36 1.2990 1.0000 1.3890 1.0000 2009-03-26 馮波
296 213007 寶盈增強收益債券A/B 39.18 1.1140 1.0001 1.3660 1.0001 2008-05-15 陳若勁
297 485007 工銀添利債券B 38.77 1.0933 1.0001 1.3553 1.0001 2008-04-14 江明波
298 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 38.48 1.2738 1.0031 1.3738 1.0031 2010-06-08 劉輝
299 210002 金鷹紅利價值混合 38.42 1.0237 0.9999 1.4117 0.9999 2008-12-04 朱丹
300 400015 東方增長中小盤混合 38.07 1.3808 1.0001 1.3808 1.0001 2011-12-28 呼振翼
301 040025 華安科技動力股票 38 1.3800 1.0000 1.3800 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
302 110007 易方達穩健收益債券A 37.72 1.1300 1.0136 1.3946 1.0452 2005-09-19 胡劍
303 660015 農銀行業輪動股票 37.46 1.2701 1.0000 1.3701 1.0000 2012-11-14 魏偉
304 163412 興全輕資產股票(LOF) 37.4 1.3740 1.0000 1.3740 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
305 121009 國投瑞銀穩定增利債券 37.33 1.0870 1.0000 1.3380 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
306 040011 華安核心股票 37.32 0.9579 1.0000 1.4579 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
307 519682 交銀增利債券C 37.11 1.0143 1.0000 1.3323 1.0000 2008-03-31 李家春
308 000031 華夏復興股票 37.1 1.3710 1.0000 1.3710 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
309 395001 中海穩健收益債券 36.83 1.0520 1.0000 1.3320 1.0000 2008-04-10 劉俊
310 202102 南方多利增強債券C 36.44 1.0834 1.0177 1.3737 1.0458 2006-03-27 李璇
311 163807 中銀優選混合 36.32 1.1562 1.0000 1.3462 1.0000 2009-04-03 張琦
312 519017 大成積極成長股票 36.3 0.8800 1.5548 1.9980 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
313 630003 華商收益增強債券A 36.22 1.1100 1.0000 1.3350 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
314 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 36.21 1.3260 1.0010 1.3560 1.0010 2008-10-10 伍旋
315 001011 華夏希望債券A 35.96 1.0630 1.0000 1.3330 1.0000 2008-03-10 韓會永
316 050010 博時特許價值股票 35.94 1.0380 0.9970 1.3830 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
317 166011 中歐盛世成長分級股票 35.7 1.3570 1.0000 1.3570 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
318 180015 銀華增強收益債券 35.48 1.1100 1.0000 1.3160 1.0000 2008-12-03 姜永康
319 217011 招商安心收益債券 35.39 1.1330 1.0000 1.3330 1.0000 2008-10-22 孫海波
320 040009 華安穩定收益債券A 35.09 1.0888 1.0000 1.3238 1.0000 2008-04-30 賀濤
321 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 35.08 1.9320 1.0160 1.3730 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
322 040035 華安逆向策略股票 34.9 1.3490 1.0000 1.3490 1.0000 2012-08-16 陸從珍
323 070015 嘉實多元債券A 34.69 1.0900 1.0000 1.3190 1.0000 2008-09-10 王茜
324 270010 廣發滬深300指數 34.68 1.1020 1.0000 1.3920 1.0000 2008-12-30 陳盛業
325 257030 國聯安優勢股票 34.64 1.0520 1.0080 1.3330 1.0080 2007-01-24 韋明亮
326 519021 國泰金鼎價值混合 34.51 0.7210 1.5210 1.9830 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
327 050022 博時回報混合 34.4 1.3440 1.0000 1.3440 1.0000 2011-11-08 姜文濤
328 320004 諾安優化收益債券 34.2 1.0824 1.0106 1.3520 1.0252 2006-07-17 汪洋
329 001013 華夏希望債券C 33.8 1.0540 1.0000 1.3140 1.0000 2008-03-10 韓會永
330 233007 大摩卓越成長股票 33.61 1.3360 0.9999 1.3360 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
331 630103 華商收益增強債券B 33.49 1.1060 1.0000 1.3120 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
332 253020 國聯安增利債券A 33.23 1.0720 1.0000 1.3070 1.0000 2009-03-11 馮俊
333 110010 易方達價值成長混合 33.18 1.2572 1.0000 1.3472 1.0000 2007-04-02 潘峯
334 213008 寶盈資源優選股票 33 1.1857 1.1205 1.4746 1.1205 1993-04-15 彭敢
335 020015 國泰區位優勢股票 32.82 1.2750 1.0000 1.3200 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
336 090018 大成新銳產業股票 32.8 1.3280 1.0000 1.3280 1.0000 2012-03-20 袁巍
337 519674 銀河創新股票 32.75 1.3275 1.0000 1.3275 1.0000 2010-12-29 王培
338 630005 華商動態阿爾法混合 32.41 1.2950 0.9780 1.2950 0.9780 2009-11-24 樑永強
339 070016 嘉實多元債券B 32.33 1.0820 1.0003 1.2990 1.0003 2008-09-10 王茜
340 050006 博時穩定價值債券B 32.32 1.0400 1.0000 1.2990 1.0000 2005-08-24 張勇
341 200015 長城優化升級股票 32.32 1.1850 1.0000 1.3000 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
342 290004 泰信優質生活股票 32.31 0.8677 1.0000 1.4677 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
343 050008 博時第三產業股票 32.29 0.9410 2.1740 2.8400 2.1740 1992-06-01 劉彥春
344 040010 華安穩定收益債券B 32.29 1.0739 1.0000 1.2989 1.0000 2008-04-30 賀濤
345 270028 廣發製造業精選股票 32.2 1.3220 1.0000 1.3220 1.0000 2011-09-20 李巍
346 217010 招商大盤藍籌股票 31.69 1.0150 1.0000 1.3950 1.0000 2008-06-19 袁野 陳玉輝
347 560006 益民核心增長混合 31.6 1.3160 1.0000 1.3160 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
348 257070 國聯安優選行業股票 31.4 1.3140 1.0000 1.3140 1.0000 2011-05-23 王忠波
349 270009 廣發增強債券 31.38 1.0910 1.0000 1.2940 1.0000 2008-03-27 謝軍
350 253021 國聯安增利債券B 31.23 1.0710 1.0000 1.2890 1.0000 2009-03-11 馮俊
351 610001 信達澳銀領先增長股票 31.22 1.0300 1.0000 1.3600 1.0000 2007-03-08 王戰強
352 519989 長信利豐債券 31.22 1.0750 1.0000 1.2880 1.0000 2008-12-29 李小羽
353 213917 寶盈增強收益債券C 31.14 1.0912 1.0418 1.3432 1.0418 2008-05-15 陳若勁
354 290006 泰信藍籌精選股票 30.6 0.9107 1.0013 1.3107 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
355 660003 農銀平衡雙利混合 29.88 1.1842 1.0017 1.2942 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
356 163806 中銀增利債券 29.84 1.1120 1.0000 1.2820 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
357 519078 匯添富增強收益債券A 29.81 1.0750 1.0000 1.2750 1.0000 2008-03-06 陸文磊
358 050106 博時穩定價值債券A 29.67 1.0520 1.0030 1.3230 1.0410 2005-08-24 張勇
359 320007 諾安成長股票 29.38 0.8660 1.0000 1.3110 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
360 270050 廣發新經濟股票 29 1.2900 1.0000 1.2900 1.0000 2013-02-06 劉明月
361 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 28.96 1.0803 1.0001 1.2703 1.0001 2006-04-13 陳東
362 690002 民生加銀增強收益債券A 28.46 1.1500 1.0000 1.2800 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
363 180018 銀華和諧主題混合 28.43 1.1940 1.0000 1.2740 1.0000 2009-04-27 周晶
364 519698 交銀先鋒股票 27.78 1.2219 1.0000 1.2769 1.0000 2009-04-10 王少成
365 020019 國泰雙利債券A 27.77 1.0740 1.0000 1.2600 1.0000 2009-03-11 胡永青
366 160311 華夏藍籌混合(LOF) 27.7 0.8730 2.2100 3.5400 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
367 340008 興全有機增長混合 27.67 1.2768 1.0001 1.2768 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
368 530005 建信優化配置混合 27.38 0.8741 1.0102 1.4241 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建
369 360008 光大保德信增利收益債券A 27.26 1.0040 1.0000 1.2500 1.0000 2008-10-29 陸欣
370 485114 工銀添頤債券A 26.9 1.2690 1.0000 1.2690 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
371 020026 國泰成長優選股票 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2012-03-20 張瑋
372 202211 南方恆元保本混合 26.65 1.0540 1.0000 1.2540 1.0000 2008-11-12 陳虎
373 540003 匯豐晉信動態策略混合 26.61 1.1411 1.0000 1.2611 1.0000 2007-04-09 王春
374 202103 南方多利增強債券A 26.53 1.0874 1.0255 1.3879 1.1387 2006-03-27 李璇
375 690202 民生加銀增強收益債券C 26.29 1.1290 1.0000 1.2590 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
376 350006 天治穩健雙盈債券 26.13 1.2199 1.0000 1.2599 1.0000 2008-11-05 秦娟
377 420102 天弘永利債券B 25.94 1.0015 1.0007 1.2378 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
378 519120 浦銀安盛新興產業混合 25.9 1.2590 1.0000 1.2590 1.0000 2013-03-25 吳勇
379 290003 泰信雙息雙利債券 25.82 1.0641 1.0101 1.2754 1.0344 2006-06-15 何俊春
380 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2012-05-07 張光成
381 200009 長城穩健增利債券 25.4 1.1410 1.0000 1.2460 1.0000 2008-08-27 史彥剛
382 020020 國泰雙利債券C 25.37 1.0670 1.0000 1.2390 1.0000 2009-03-11 胡永青
383 660004 農銀策略價值股票 25.32 1.2528 0.9997 1.2528 0.9997 2009-09-29 李洪雨
384 080003 長盛積極配置債券 25.29 1.0813 1.0000 1.2543 1.0000 2008-10-08 賈志敏
385 020012 國泰金龍債券C 25.28 1.0450 1.0250 1.5110 1.2740 2003-12-05 吳晨
386 740001 長安宏觀策略 25.1 1.2510 1.0000 1.2510 1.0000 2012-03-09 雷宇
387 485014 工銀添頤債券B 25.1 1.2510 1.0000 1.2510 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
388 560002 益民紅利成長混合 24.93 0.4579 1.0000 1.4090 1.0000 2006-11-21 蔣俊國
389 070009 嘉實超短債債券 24.61 1.0130 1.0000 1.2216 1.0000 2006-04-26 魏莉
390 350008 天治成長精選股票 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2011-08-04 章旭峯
391 360009 光大保德信增利收益債券C 24.51 0.9980 1.0000 1.2270 1.0000 2008-10-29 陸欣
392 377530 上投摩根行業輪動股票 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2010-01-28 馮剛
393 290011 泰信中小盤精選 23.86 1.2210 1.0000 1.2360 1.0000 2011-10-26 柳菁
394 050026 博時醫療保健行業股票 23.8 1.2380 1.0000 1.2380 1.0000 2012-08-28 李權勝
395 630016 華商價值共享 23.78 1.2170 1.0240 1.2620 1.0240 2013-03-18 田明聖
396 165512 信誠新機遇股票(LOF) 23.7 1.2370 1.0000 1.2370 1.0000 2011-08-01 楊建標
397 213006 寶盈核心優勢混合A 23.41 1.0243 1.0000 1.2243 1.0000 2009-03-17 王茹遠
398 481015 工銀主題策略股票 23.36 1.2410 1.0060 1.2410 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
399 166003 中歐穩健收益債券A 23.35 1.0839 1.0000 1.2194 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
400 420002 天弘永利債券A 23.3 1.0002 1.0006 1.2138 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
401 110023 易方達醫療行業股票 23.3 1.2330 1.0000 1.2330 1.0000 2011-01-28 李文健
402 519979 長信內需成長股票 23.18 1.0710 1.0000 1.2210 1.0000 2011-10-20 安昀
403 510440 中證500滬市ETF 23.09 1.2260 0.9960 1.2260 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
404 519667 銀河銀信添利債券A 23.06 1.0136 1.0683 1.3746 1.1263 2007-03-14 韓晶
405 159918 中創400ETF 22.95 1.2290 0.9996 1.2290 0.9996 2012-03-22 楊宇
406 519111 浦銀安盛優化收益債券A 22.67 1.2150 1.0000 1.2250 1.0000 2008-12-30 蔣建偉
407 690007 民生加銀景氣行業股票 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
408 040012 華安強化收益債券A 22.4 1.0700 1.0000 1.2120 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
409 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.35 1.0607 1.0028 1.2507 1.0358 2006-04-13 陳東
410 580008 東吳新產業精選股票 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2011-09-28 劉元海
411 360011 光大保德信動態優選混合 22.19 1.0810 0.9990 1.2110 0.9990 2009-10-28 王健
412 233005 大摩強收益債券 22.18 1.1827 1.0000 1.2177 1.0000 2009-12-29 洪天陽
413 310378 申萬菱信添益寶債券A 21.85 1.1260 1.0000 1.2130 1.0000 2008-12-04 周鳴 葉瑜珍
414 720001 財通價值動量混合 21.84 1.1200 1.0000 1.2100 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
415 519683 交銀雙利債券A/B 21.73 1.1020 1.0000 1.2100 1.0000 2011-09-26 李家春
416 163822 中銀主題策略股票 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
417 070030 嘉實中創400聯接 21.44 1.2144 1.0000 1.2144 1.0000 2012-03-22 楊宇
418 610007 信達澳銀消費優選股票 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2012-09-04 錢翔
419 370027 上投摩根智選30股票 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2013-03-06 杜猛
420 519186 萬家穩健增利債券A 21.28 1.0958 1.0001 1.2058 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
421 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 21.08 1.1390 1.1230 1.3600 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
422 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 20.99 1.0280 1.0000 1.2080 1.0000 2009-10-28 鄧立新
423 166004 中歐穩健收益債券C 20.98 1.0759 1.0000 1.1989 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
424 180031 銀華中小盤股票 20.96 1.1240 1.0000 1.2040 1.0000 2012-06-20 王華
425 519112 浦銀安盛優化收益債券C 20.88 1.1960 0.9990 1.2060 0.9990 2008-12-30 蔣建偉
426 571002 諾德靈活配置混合 20.66 1.2067 1.0001 1.2067 1.0001 2008-11-05 陳國光
427 420003 天弘永定價值成長股票 20.63 0.9004 1.0001 1.2354 1.0001 2008-12-02 李蘊煒
428 217020 招商安達保本混合 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2011-09-01 張國強 鄧棟
429 519685 交銀雙利債券C 20.6 1.0940 1.0000 1.1990 1.0000 2011-09-26 李家春
430 470006 匯添富醫藥保健股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2010-09-21 周睿
431 070022 嘉實領先成長股票 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
432 450005 國富強化收益債券A 20.26 1.1096 1.0003 1.1926 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
433 040013 華安強化收益債券B 20.15 1.0490 1.0000 1.1910 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
434 700001 平安大華行業先鋒股票 20.08 1.0940 0.9960 1.1940 0.9960 2011-09-20 焦巍
435 550006 信誠經典優債債券A 20.01 1.0340 1.0000 1.1880 1.0000 2009-03-11 李僕
436 050011 博時信用債券A/B 19.9 1.1330 1.0000 1.1930 1.0000 2009-06-10 過鈞 臘博
437 660002 農銀恆久增利債券A 19.9 1.1247 1.0015 1.1957 1.0015 2008-12-23 史嚮明
438 630010 華商價值精選股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2011-05-31 劉宏
439 310379 申萬菱信添益寶債券B 19.79 1.1130 1.0000 1.1940 1.0000 2008-12-04 周鳴 葉瑜珍
440 700003 平安大華策略先鋒混合 19.59 1.0930 1.0000 1.1930 1.0000 2012-05-29 黃建軍
441 161813 銀華信用債券(LOF) 19.58 1.0010 1.0000 1.1860 1.0000 2010-06-29 張翼
442 519023 海富通穩健添利債券C 19.51 1.1000 1.0010 1.1910 1.0010 2008-10-24 邵佳民
443 519187 萬家穩健增利債券C 19.49 1.0788 1.0001 1.1888 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
444 580005 東吳進取策略混合 19.47 1.1160 1.0000 1.1860 1.0000 2009-05-06 唐祝益
445 770001 德邦優化股票 19.41 1.1943 1.0002 1.1943 1.0002 2012-09-25 白仲光
446 260117 景順長城支柱產業股票 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2012-11-20 陳暉 賈殿村
447 070027 嘉實週期優選股票 19.37 1.1280 1.0000 1.1880 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
448 540006 匯豐晉信大盤股票 19.35 1.1265 1.0000 1.1865 1.0000 2009-06-24 王品
449 750001 安信靈活配置混合 19.31 1.1480 1.0000 1.1880 1.0000 2012-06-20 陳振宇
450 161014 富國匯利分級債券 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
451 320018 諾安新動力混合 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2012-03-05 趙蘇
452 310518 申萬菱信可轉債債券 19.09 1.0380 1.0000 1.1880 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
453 163409 興全綠色投資股票(LOF) 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
454 161910 萬家中證創業成長指數分級 18.7 1.1706 1.0000 1.1841 1.0000 2012-08-02 吳濤
455 485111 工銀瑞信雙利債券A 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
456 163811 中銀雙利債券A 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
457 166801 浙商聚潮新思維混合 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
458 519181 萬家和諧增長混合 18.21 0.5731 1.0000 1.2766 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
459 161118 易方達中小板指數分級 18.17 1.1817 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建軍
460 519034 海富通中證內地低碳指數 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2012-05-25 劉瓔
461 050111 博時信用債券C 18.04 1.1150 1.0000 1.1750 1.0000 2009-06-10 過鈞 臘博
462 519185 萬家精選股票 18.01 1.0962 0.9986 1.1762 0.9986 2009-05-18 吳印
463 610003 信達澳銀穩定價值債券A 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
464 090008 大成強化收益債券 17.87 0.9809 1.0000 1.1809 1.0000 2008-08-06 陳尚前
465 229002 泰達宏利逆向股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2012-05-23 焦雲
466 270041 廣發消費品精選股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2012-06-12 馮永歡
467 161818 銀華消費分級股票 17.48 1.1510 1.0000 1.1700 1.0000 2011-09-28 韓廣哲
468 530009 建信收益增強債券A 17.44 1.0550 1.0000 1.1700 1.0000 2009-06-02 李菁
469 163812 中銀雙利債券B 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
470 470098 匯添富逆向投資股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-03-09 顧耀強
471 550007 信誠經典優債債券B 17.28 1.0270 1.0000 1.1640 1.0000 2009-03-11 李僕
472 162907 泰信基本面400分級 17.28 1.1610 1.0000 1.1720 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
473 519100 長盛中證100指數 17.18 0.7364 1.0000 1.3564 1.0000 2006-11-22 馮雨生
474 519908 華夏興華混合 17.14 1.1030 0.9910 5.4950 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
475 485011 工銀瑞信雙利債券B 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
476 165508 信誠深度價值股票(LOF) 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
477 233001 大摩基礎行業混合 16.99 0.4369 1.0001 1.9819 1.0001 2004-03-26 盛軍鋒
478 519024 海富通穩健添利債券A 16.96 1.1110 1.0330 1.2020 1.0330 2008-10-24 邵佳民
479 470078 匯添富增強收益債券C 16.92 1.0620 1.0470 1.2620 1.0970 2008-03-06 陸文磊
480 660014 農銀深證100指數 16.75 1.0902 1.0001 1.1702 1.0001 2012-09-04 宋永安
481 070019 嘉實價值優勢股票 16.63 1.1320 1.0000 1.1640 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
482 290009 泰信債券週期回報 16.57 1.0810 1.0000 1.1610 1.0000 2011-02-09 何俊春
483 320008 諾安增利債券A 16.46 1.1480 1.0000 1.1630 1.0000 2009-05-27 汪洋
484 530016 建信恆穩價值混合 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2011-11-22 許傑
485 370023 上投摩根中證消費服務指數 16.24 1.0780 1.0000 1.1580 1.0000 2012-09-25 黃棟
486 510450 180高ETF 16.17 1.1591 0.9978 1.1591 0.9978 2013-07-08 黃棟
487 163816 中銀轉債增強債券A 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-06-29 李建
488 320015 諾安保本混合 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-05-13 張樂賽
489 110027 易方達安心回報債券A 15.88 1.1230 1.0000 1.1580 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
490 519113 浦銀安盛精緻生活混合 15.87 1.0990 1.0000 1.1590 1.0000 2009-06-04 吳勇
491 519678 銀河消費股票 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
492 531009 建信收益增強債券C 15.73 1.0380 1.0000 1.1530 1.0000 2009-06-02 李菁
493 610103 信達澳銀穩定價值債券B 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
494 360016 光大保德信行業輪動股票 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2012-02-15 於進傑 魏曉雪
495 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 15.68 1.1260 1.0000 1.1560 1.0000 2012-11-07 蔡錚
496 290014 泰信現代服務業 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
497 450006 國富強化收益債券C 15.45 1.0980 1.0312 1.1810 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
498 290007 泰信債券增強收益A 15.45 1.0503 1.0012 1.1483 1.0012 2009-07-29 何俊春
499 550004 信誠三得益債券A 15.44 1.0130 1.0000 1.1510 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
500 163817 中銀轉債增強債券B 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2011-06-29 李建
501 110028 易方達安心回報債券B 15.07 1.1150 1.0000 1.1500 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
502 160916 大成優選股票(LOF) 15.06 1.1820 0.7840 0.9550 0.7840 2007-08-01 湯義峯 劉明
503 162210 泰達宏利集利債券A 14.98 1.0382 1.0000 1.1462 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
504 530019 建信社會責任股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2012-08-14 許傑 姚錦
505 000083 匯添富消費行業股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
506 206009 鵬華新興產業股票 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-06-15 樑浩
507 090015 大成內需增長股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-14 李本剛
508 159921 諾安中小板等權重ETF 14.48 1.1540 1.0080 1.1540 1.0080 2012-12-10 宋德舜
509 519704 交銀先進製造股票 14.39 1.1450 1.0010 1.1450 1.0010 2011-06-22 王少成
510 360013 光大保德信信用添益債券A 14.25 1.0040 1.0000 1.1390 1.0000 2011-05-16 陸欣
511 100058 富國產業債 14.23 1.0380 1.0000 1.1390 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
512 630015 華商大盤量化精選混合 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2013-04-09 費鵬
513 620008 金元惠理新經濟主題股票 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
514 100035 富國優化增強債券A/B 14.03 1.0740 1.0000 1.1390 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
515 320009 諾安增利債券B 13.93 1.1230 1.0000 1.1380 1.0000 2009-05-27 汪洋
516 166301 華商中證500指數分級 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2012-09-06 田明聖
517 163209 諾安中證創業成長指數分級 13.72 1.1110 1.0000 1.1320 1.0000 2012-03-29 梅律吾
518 291007 泰信債券增強收益C 13.71 1.0443 1.0012 1.1323 1.0012 2009-07-29 何俊春
519 660009 農銀增強收益債券A 13.7 1.1007 1.0000 1.1357 1.0000 2011-07-01 史嚮明
520 200010 長城雙動力股票 13.7 1.1122 1.0000 1.1372 1.0000 2009-01-15 王文祥
521 206003 鵬華信用增利債券A 13.69 1.1070 1.0000 1.1370 1.0000 2010-05-31 劉建巖
522 110035 易方達雙債增強債券A 13.6 1.1050 1.0000 1.1350 1.0000 2011-12-01 張磊
523 360014 光大保德信信用添益債券C 13.52 0.9970 1.0000 1.1320 1.0000 2011-05-16 陸欣
524 519977 長信可轉債債券A 13.35 1.1337 1.0002 1.1337 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
525 710002 富安達策略精選混合 13.3 1.0932 1.0000 1.1332 1.0000 2012-04-25 黃強
526 240012 華寶興業增強收益債券A 13.25 1.1112 1.0001 1.1312 1.0001 2009-02-17 王瑞海
527 040019 華安穩固收益債券 13.18 1.0390 1.0000 1.1290 1.0000 2010-12-21 鄭可成
528 257050 國聯安主題驅動股票 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2009-08-26 韋明亮
529 110030 易方達滬深300量化 12.98 1.1298 1.0000 1.1298 1.0000 2012-07-05 羅山
530 253030 國聯安信心增益債券 12.95 1.0170 1.0000 1.1250 1.0000 2010-06-22 袁新釗
531 162216 泰達中證500 12.9 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2011-12-01 劉欣
532 161019 富國新天鋒定期開放債券 12.89 1.0060 0.9990 1.1230 0.9990 2012-05-07 鄒卉
533 550005 信誠三得益債券B 12.89 0.9990 1.0000 1.1270 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
534 660109 農銀增強收益債券C 12.85 1.0923 1.0000 1.1273 1.0000 2011-07-01 史嚮明
535 690009 民生加銀紅利回報混合 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
536 110036 易方達雙債增強債券C 12.8 1.0970 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-01 張磊
537 210009 金鷹核心資源股票 12.75 1.0300 1.0000 1.1300 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
538 630007 華商穩健雙利債券A 12.74 1.0670 1.0000 1.1280 1.0000 2010-08-09 張永志
539 400009 東方穩健回報債券 12.71 1.0560 1.0000 1.1260 1.0000 2008-12-10 楊林耘
540 310508 申萬菱信穩益寶債券 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-02-11 古平
541 200013 長城積極增利債券A 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-04-12 鍾光正
542 530017 建信雙息紅利債券 12.64 1.0540 1.0000 1.1250 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
543 580009 東吳內需增長混合 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤
544 519015 海富通精選貳號混合 12.56 0.6840 1.0070 1.0040 1.0070 2007-04-09 蔣徵
545 206004 鵬華信用增利債券B 12.49 1.0950 1.0000 1.1250 1.0000 2010-05-31 劉建巖
546 519976 長信可轉債債券C 12.46 1.1247 1.0001 1.1247 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
547 162299 泰達宏利集利債券C 12.4 1.0179 1.0043 1.1209 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
548 159909 深證TMT50ETF 12.34 3.6750 1.0060 1.1300 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
549 167601 國金滬深300指數分級 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2013-07-26 宮雪
550 217022 招商產業債券 12.28 1.0070 1.0000 1.1200 1.0000 2012-03-21 張國強 胡慧穎
551 519025 海富通領先成長股票 12.13 0.9860 1.0000 1.1360 1.0000 2009-04-30 陳靜
552 164207 天弘添利分級債券A 12.01 1.0010 1.0000 1.1210 1.0000 2010-12-03 陳鋼
553 040026 華安信用四季紅債券 12 1.0320 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
554 217019 招商深證TMT50ETF聯接 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
555 100037 富國優化增強債券C 11.95 1.0540 1.0000 1.1190 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
556 560005 益民多利債券 11.9 0.9957 1.0000 1.1167 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
557 519099 新華靈活主題股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-07-13 李昱 賁興振
558 165707 諾德S300 11.86 1.1090 1.0000 1.1180 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
559 519676 銀河保本混合 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
560 450007 國富成長動力股票 11.73 0.9509 1.0001 1.1309 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
561 350009 天治穩定收益債券 11.68 1.0440 1.0010 1.1140 1.0010 2011-12-28 秦娟 吳亮谷
562 202105 南方廣利回報債券A/B 11.62 1.1060 1.0000 1.1160 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
563 320011 諾安中小盤精選股票 11.62 1.0580 1.0000 1.1180 1.0000 2010-04-28 周心鵬
564 233006 大摩領先優勢股票 11.5 1.1148 0.9998 1.1148 0.9998 2009-09-22 錢斌
565 200113 長城積極增利債券C 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-04-12 鍾光正
566 210006 金鷹保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
567 180028 銀華永祥保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-06-28 姜永康
568 510510 廣發中證500ETF 11.25 1.0936 0.9830 1.0936 0.9830 2013-04-11 陳盛業
569 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 11.24 1.1124 1.0000 1.1124 1.0000 2013-03-22 楊宇
570 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 11.24 1.0293 1.0000 1.0833 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵
571 630107 華商穩健雙利債券B 11.23 1.0590 1.0000 1.1130 1.0000 2010-08-09 張永志
572 240013 華寶興業增強收益債券B 11.2 1.0909 1.0000 1.1109 1.0000 2009-02-17 王瑞海
573 160514 博時裕祥分級債券A 11.14 1.0120 1.0000 1.1110 1.0000 2011-06-10 陳芳菲
574 730001 方正富邦創新動力股票 11.11 1.0270 0.9980 1.1070 0.9980 2011-12-26 劉晨
575 206008 鵬華豐盛債券 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-25 初冬
576 159927 鵬華滬深300ETF 11.05 2.4737 0.9858 1.0947 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
577 510630 華夏消費ETF 11.04 1.1067 0.9967 1.1067 0.9967 2013-03-28 王路
578 161016 富國天盈分級債券A 10.92 1.0130 1.0010 1.1060 1.0010 2011-05-23 刁羽
579 372010 上投摩根強化回報債券A 10.91 1.0670 1.0000 1.1070 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
580 159917 國泰中小板300成長ETF 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-03-15 章贇
581 160809 長盛同輝深100等權重分級 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-09-13 劉斌 王超
582 160217 國泰信用互利分級債券 10.67 1.0720 1.0000 1.1060 1.0000 2011-12-29 吳晨
583 213003 寶盈策略增長股票 10.63 0.8406 1.0000 1.2406 1.0000 2007-01-19 餘述勝 王茹遠
584 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 10.63 1.0281 1.0034 1.1073 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵
585 166010 中歐鼎利分級債券 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-16 聶曙光
586 100056 富國低碳環保股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-08-10 李曉銘
587 202027 南方金糧油商品股票 10.54 1.0860 1.0000 1.1060 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
588 166009 中歐新動力股票(LOF) 10.53 1.1053 1.0000 1.1053 1.0000 2011-02-10 苟開紅
589 519026 海富通中小盤股票 10.52 1.1030 0.9980 1.1030 0.9980 2010-04-14 程崬
590 202107 南方廣利回報債券C 10.42 1.0940 1.0000 1.1040 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
591 240010 華寶興業行業精選股票 10.38 1.1042 1.0004 1.1042 1.0004 2007-06-14 蔣寧 範紅兵
592 163406 興全合潤分級股票 10.37 1.1098 0.9990 1.1026 0.9990 2010-04-22 謝治宇
593 161909 萬家利A 10.36 1.1036 1.0000 1.1036 1.0000 2011-06-02 朱虹
594 519030 海富通穩固收益債券 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2010-11-23 邵佳民
595 260115 景順長城中小盤股票 10.26 1.1070 1.0040 1.1070 1.0040 2011-03-22 王鵬輝 楊鵬
596 163809 中銀藍籌混合 10.22 1.0820 1.0000 1.1020 1.0000 2010-02-11 甘霖
597 180029 銀華永泰積極債券A 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-28 姜永康
598 700002 平安大華深證300指數增強 10.2 1.0230 1.0000 1.1030 1.0000 2011-12-20 黃建軍
599 530020 建信轉債增強債券A 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
600 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2013-04-12 袁宜
601 165310 建信雙利分級股票 10.09 1.0460 1.0000 1.0900 1.0000 2011-05-06 馬志強
602 450011 國富研究精選股票 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
603 371020 上投摩根純債債券A 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2009-06-24 王亞南
604 162107 金鷹中證500指數分級 10 1.0770 1.0001 1.0974 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
605 372110 上投摩根強化回報債券B 10 1.0580 1.0000 1.0980 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
606 519091 新華泛資源優勢混合 9.98 1.1020 1.0020 1.1020 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂躍強
607 376510 上投摩根大盤藍籌股票 9.93 1.0960 0.9970 1.0960 0.9970 2010-12-20 徵茂平
608 163004 長信利鑫分級債A 9.93 1.0091 1.0008 1.0965 1.0008 2011-06-24 張文琍
609 166008 中歐增強回報債券(LOF) 9.86 1.0211 1.0000 1.0961 1.0000 2010-12-02 聶曙光
610 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.85 1.0260 1.0000 1.0970 1.0000 2010-09-08 張鈁
611 519985 長信中短債債券 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2010-06-28 張文琍
612 410010 華富中小板指數增強 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-12-09 朱蓓
613 531020 建信轉債增強債券C 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
614 163411 興全保本混合 9.47 1.0948 1.0001 1.0948 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
615 260112 景順長城能源基建股票 9.47 1.0810 1.0000 1.0960 1.0000 2009-10-20 餘廣
616 166005 中歐價值發現股票 9.44 1.1010 1.0060 1.1010 1.0060 2009-07-24 苟開紅
617 470008 匯添富策略回報股票 9.42 1.0810 1.0060 1.1010 1.0060 2009-12-22 顧耀強
618 202212 南方保本混合 9.34 1.0830 1.0000 1.0930 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
619 582002 東吳增利債券A 9.33 1.0520 1.0000 1.0920 1.0000 2011-07-27 韋勇
620 570008 諾德週期策略股票基金 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
621 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2012-12-10 宋德舜
622 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 9.06 1.0600 1.0001 1.0900 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
623 040022 華安可轉債債券A 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-06-22 賀濤
624 180030 銀華永泰積極債券C 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-12-28 姜永康
625 161693 融通債券C 8.95 1.0590 1.0070 1.5560 1.4490 2003-09-30 張李陵
626 070025 嘉實信用債券A 8.93 0.9850 1.0000 1.0880 1.0000 2011-09-14 萬曉西
627 163818 中銀中小盤成長股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-11-23 王濤
628 400013 東方保本混合型基金 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-04-14 張崗 楊林耘
629 519672 銀河藍籌股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2010-07-16 徐小勇
630 217023 招商信用增強債券 8.65 1.0300 1.0000 1.0800 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
631 159922 嘉實中證500ETF 8.59 3.8916 1.0048 1.0912 1.0048 2013-02-06 楊宇
632 620007 金元惠理保本混合 8.58 1.0650 1.0000 1.0850 1.0000 2011-08-16 李傑
633 481008 工銀大盤藍籌股票 8.56 0.7940 1.0000 1.2040 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
634 261002 景順長城優信增利債券A 8.52 1.0750 1.0000 1.0850 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
635 160128 南方金利定期開放債券A 8.44 1.0300 1.0000 1.0840 1.0000 2012-05-17 李璇
636 050023 博時天頤債券A 8.44 1.0620 1.0000 1.0840 1.0000 2012-02-29 楊永光
637 090020 大成中證500滬市ETF聯接基金 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-08-28 蘇秉毅
638 000057 中銀消費主題股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2013-04-25 甘霖
639 510500 南方中證500ETF 8.39 1.0863 1.0022 1.0863 1.0022 2013-02-06 羅文傑
640 582202 東吳增利債券C 8.31 1.0420 1.0000 1.0820 1.0000 2011-07-27 韋勇
641 000039 農銀高增長股票 8.31 1.0823 0.9993 1.0823 0.9993 2013-03-26 曹劍飛
642 000017 財通可持續股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
643 519710 交銀榮安保本混合 8.23 1.0310 1.0000 1.0810 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
644 519093 新華鑽石品質企業股票 8.22 1.0790 0.9970 1.0790 0.9970 2010-02-03 曹名長
645 020022 國泰保本混合 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-04-19 沙駸 邱曉華
646 164209 天弘豐利分級債券A 8.17 1.0123 1.0003 1.0821 1.0003 2011-11-23 陳鋼
647 570006 諾德中小盤股票 8.17 1.0520 1.0000 1.0820 1.0000 2010-06-28 周勇
648 040037 華安安心收益債券B 8.15 1.0730 1.0000 1.0810 1.0000 2012-09-07 鄭可成
649 160129 南方金利定期開放債券C 8.14 1.0270 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-17 李璇
650 371120 上投摩根純債債券B 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2009-06-24 王亞南
651 762001 國金通用國鑫發起 8.09 1.0422 1.0000 1.0822 1.0000 2012-08-28 吳強 徐豔芳 等
652 160619 豐澤A 8.08 1.0110 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-08 戴鋼
653 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 8.06 1.0502 1.0001 1.0802 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
654 040036 華安安心收益債券A 8.05 1.0720 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-07 鄭可成
655 340009 興全磐穩增利債券 8.05 1.0393 1.0001 1.0793 1.0001 2009-07-23 毛水榮
656 590007 中郵上證380指數增強 8.04 1.0210 1.0000 1.0810 1.0000 2011-11-22 方何
657 040023 華安可轉債債券B 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-06-22 賀濤
658 070026 嘉實信用債券C 7.99 0.9800 1.0000 1.0790 1.0000 2011-09-14 萬曉西
659 550008 信誠優勝精選股票 7.91 1.0780 0.9990 1.0780 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
660 050027 博時信用純債債券 7.86 1.0310 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-07 皮敏
661 261102 景順長城優信增利債券C 7.82 1.0680 1.0000 1.0780 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
662 470010 匯添富多元收益債券A 7.81 1.0730 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-18 曾剛
663 050123 博時天頤債券C 7.72 1.0580 1.0000 1.0770 1.0000 2012-02-29 楊永光
664 395011 中海增強收益債券A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-03-23 江小震
665 481017 工銀量化策略股票 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
666 160218 國泰國證房地產行業指數分級 7.69 1.0780 1.0010 1.0780 1.0010 2013-02-06 章贇
667 200011 長城景氣行業龍頭混合 7.56 1.0620 1.0090 1.0870 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
668 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 7.54 1.0600 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-20 李怡文
669 050016 博時宏觀回報債券A/B 7.52 1.0530 1.0000 1.0750 1.0000 2010-07-27 皮敏
670 160808 長盛同瑞中證200分級 7.51 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-06 王超
671 217021 招商優勢企業混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-02-01 趙龍 郭銳
672 070099 嘉實優質企業股票 7.49 1.0770 1.0020 1.9740 1.8990 2004-12-01 邵健
673 160127 南方新興消費增長分級股票 7.42 1.1190 1.0000 1.0740 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
674 233011 大摩主題優選股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
675 161820 銀華純債信用債券(LOF) 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-08-09 於海穎
676 487016 工銀保本混合 7.38 1.0770 1.0030 1.0770 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
677 161117 易方達永旭定期開放債券 7.38 0.9990 1.0010 1.0730 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
678 090016 大成中證內地消費主題指數 7.31 1.0240 1.0000 1.0740 1.0000 2011-11-08 劉波
679 470011 匯添富多元收益債券C 7.31 1.0680 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-18 曾剛
680 164809 工銀中證500指數 7.3 1.0429 1.0000 1.0685 1.0000 2012-01-31 何江
681 470088 匯添富信用債A 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-20 陳加榮
682 470028 匯添富社會責任股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
683 519697 交銀優勢行業混合 7.26 1.1040 1.0770 1.1940 1.1170 2009-01-21 張迎軍
684 163111 申萬中小 7.25 1.0349 1.0000 1.0699 1.0000 2012-05-08 張少華
685 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 7.21 1.0340 1.0000 1.0690 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
686 630009 華商穩定增利債券A 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-03-15 張永志
687 740101 長安滬深300非週期指數 7.11 1.0700 0.9990 1.0700 0.9990 2012-06-25 王磊
688 570005 諾德成長優勢股票 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2009-09-22 胡志偉
689 582001 東吳優信穩健債券A 7.07 1.0584 1.0002 1.0704 1.0002 2008-11-05 丁蕙
690 270029 廣發聚財信用債券A 7.04 1.0610 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-13 代宇
691 261001 景順長城穩定收益債券A 7.01 1.0600 1.0000 1.0700 1.0000 2011-03-25 佘春寧
692 000020 景順長城品質投資股票 6.89 1.0700 1.0010 1.0700 1.0010 2013-03-19 餘廣
693 360010 光大保德信均衡精選股票 6.87 0.9593 1.0000 1.0793 1.0000 2009-03-04 李陽
694 620002 金元惠理成長動力混合 6.83 0.8860 1.0000 1.1060 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
695 165518 信誠雙盈分級債券A 6.78 1.0190 1.0000 1.0660 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
696 206007 鵬華消費優選股票 6.75 1.0760 1.0080 1.0760 1.0080 2010-12-28 王宗合
697 470089 匯添富信用債C 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-12-20 陳加榮
698 080007 長盛同鑫保本混合 6.7 1.0350 1.0000 1.0660 1.0000 2011-05-24 蔡賓
699 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 6.67 1.0050 0.8850 1.0660 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
700 420005 天弘週期策略股票 6.63 1.0270 0.9990 1.0690 0.9990 2009-12-17 錢文成
701 165706 諾德雙翼分級債券A 6.61 1.0030 1.0000 1.0650 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
702 395012 中海增強收益債券C 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2011-03-23 江小震
703 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2010-09-08 李怡文
704 110037 易方達純債債券A 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
705 001021 華夏亞債中國指數A 6.57 1.0360 1.0000 1.0660 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
706 040020 華安升級主題股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
707 000173 匯添富美麗30股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2013-06-25 王栩
708 162106 金鷹回報A 6.46 1.0004 1.0010 1.0657 1.0010 2012-03-09 邱新紅
709 270030 廣發聚財信用債券B 6.43 1.0560 1.0000 1.0640 1.0000 2012-03-13 代宇
710 519712 交銀阿爾法核心股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-08-03 龍向東
711 161017 富國中證500指數增強(LOF) 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
712 070020 嘉實穩固收益債券 6.3 1.0430 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-01 陳緒新
713 166013 信用A 6.22 1.0170 1.0010 1.0620 1.0010 2012-04-16 聶曙光 姚文輝
714 470058 匯添富可轉換債券A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
715 590009 中郵穩定收益債券A 6.12 1.0430 1.0000 1.0610 1.0000 2012-11-21 張萌
716 393001 中海保本混合 6.11 1.0460 1.0000 1.0610 1.0000 2012-06-20 劉俊
717 110038 易方達純債債券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
718 050116 博時宏觀回報債券C 6.09 1.0460 1.0000 1.0610 1.0000 2010-07-27 皮敏
719 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 6.01 0.1675 0.1580 0.1675 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
720 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 6.01 0.1675 0.1580 0.1675 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
721 261101 景順長城穩定收益債券C 6.01 1.0500 1.0000 1.0600 1.0000 2011-03-25 佘春寧
722 630109 華商穩定增利債券C 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2011-03-15 張永志
723 233012 大摩多元收益債券A 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-08-28 李軼
724 690006 民生加銀信用雙利債券A 5.96 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
725 590010 中郵穩定收益債券C 5.92 1.0410 1.0000 1.0590 1.0000 2012-11-21 張萌
726 163823 中銀保本混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-09-19 李建
727 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-03-15 章贇
728 350007 天治趨勢精選混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2009-07-15 吳戰峯
729 090017 大成可轉債增強債券 5.88 1.0490 1.0000 1.0590 1.0000 2011-11-30 朱文輝
730 710001 富安達優勢成長股票 5.88 1.0588 1.0000 1.0588 1.0000 2011-09-21 孔學兵
731 161506 通利債A 5.82 1.0150 1.0000 1.0570 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
732 580007 東吳新創業股票 5.82 1.0030 1.0000 1.0630 1.0000 2010-06-29 周健
733 090013 大成保本混合 5.81 1.0480 1.0000 1.0580 1.0000 2011-04-20 陳尚前 朱文輝
734 530012 建信保本混合 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-01-18 黎穎芳
735 166106 信達澳銀穩定增利債券A 5.72 1.0140 1.0000 1.0570 1.0000 2012-05-07 孔學峯
736 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 5.71 1.0571 1.0000 1.0571 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
737 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 5.69 0.9746 1.0001 1.0551 1.0001 2011-03-23 王茜
738 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 5.68 0.8740 0.8270 0.8740 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
739 001023 華夏亞債中國指數C 5.67 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
740 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 5.65 1.0110 1.0010 1.0580 1.0010 2012-06-04 馮俊
741 370021 上投摩根分紅添利債券A 5.64 1.0170 1.0000 1.0560 1.0000 2012-06-25 趙峯
742 164702 匯添富季季紅定期開放債券 5.6 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2012-07-26 陸文磊
743 180025 銀華信用雙利債券A 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2010-12-03 經惠雲
744 310318 申萬菱信滬深300 5.53 1.0779 1.0214 1.8704 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
745 233013 大摩多元收益債券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-28 李軼
746 000136 民生加銀策略精選混合 5.48 1.0580 1.0030 1.0580 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
747 700004 平安大華保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-11 孫健
748 470018 匯添富保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2011-01-26 陳加榮
749 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-09-08 李怡文
750 166902 民生加銀平穩增利債券A 5.27 1.0200 1.0000 1.0520 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
751 690206 民生加銀信用雙利債券C 5.25 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
752 320020 諾安匯鑫保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-05-28 張樂賽
753 470059 匯添富可轉換債券C 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
754 660011 農銀中證500指數 5.19 1.0501 0.9983 1.0501 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
755 660102 農銀恆久增利債券C 5.19 1.1143 1.0773 1.1323 1.0773 2008-12-23 史嚮明
756 240018 華寶興業可轉債債券 5.14 1.0515 1.0001 1.0515 1.0001 2011-04-27 華志貴
757 164811 工銀深證100指數分級 5.12 1.0267 1.0000 1.0489 1.0000 2012-10-25 何江
758 000172 華泰柏瑞量化增強股票 5.09 1.0520 1.0010 1.0520 1.0010 2013-08-02 田漢卿
759 750002 安信目標收益A 5.01 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-25 李勇
760 550016 信誠歲歲添金 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
761 710301 富安達增強收益債券A 5 1.0298 1.0000 1.0498 1.0000 2012-07-25 李飛
762 159920 華夏恆生ETF 4.99 1.0500 1.0001 1.0500 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
763 720002 財通多策略穩健增長債券 4.96 1.0250 1.0000 1.0490 1.0000 2012-07-13 曹麗娟 趙艱申
764 370022 上投摩根分紅添利債券B 4.93 1.0160 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-25 趙峯
765 217027 招商央視財經50指數 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2013-02-05 王平
766 206015 鵬華純債債券 4.9 1.0250 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-03 劉太陽
767 660013 農銀信用添利債券 4.89 1.0122 0.9997 1.0482 0.9997 2012-06-19 吳江
768 166903 民生加銀平穩增利債券C 4.87 1.0160 1.0000 1.0480 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
769 233015 大摩量化配置股票 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-12-11 張靖
770 162010 長城久兆中小板300指數分級 4.79 1.0220 1.0000 1.0450 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
771 202108 南方潤元純債債券A/B 4.71 1.0370 1.0000 1.0470 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
772 263001 景順長城上證180等權重指數 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-06-25 江科宏
773 519669 銀河領先債券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-29 韓晶
774 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 4.61 1.0920 1.0660 1.1150 1.0660 1996-05-31 聶挺進
775 217024 招商安盈保本混合 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-08-20 吳昊 孫海波
776 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-08-01 羅毅
777 750003 安信目標收益C 4.5 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-25 李勇
778 580006 東吳新經濟 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2009-12-30 鄒國英
779 166019 中歐價值智選混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-14 苟開紅
780 710302 富安達增強收益債券C 4.48 1.0247 1.0000 1.0447 1.0000 2012-07-25 李飛
781 510660 華夏醫藥ETF 4.41 1.0420 0.9980 1.0420 0.9980 2013-03-28 張弘弢
782 020027 國泰信用債券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-31 胡永青
783 180026 銀華信用雙利債券C 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2010-12-03 經惠雲
784 164810 工銀純債定期開放債券 4.32 1.0420 1.0010 1.0440 1.0010 2012-06-21 杜海濤
785 202110 南方潤元純債債券C 4.31 1.0330 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
786 519097 新華中小市值優選股票 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2011-01-28 桂躍強
787 481009 工銀滬深300指數 4.18 0.8918 1.0000 1.0868 1.0000 2009-03-05 何江
788 519188 萬家信用恆利債券A 4.16 1.0416 1.0000 1.0416 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
789 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 4.1 1.0420 1.0010 1.0420 1.0010 2011-08-09 胡潔
790 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-04 沈濤
791 165312 建信央視50 3.94 1.0394 1.0000 1.0394 1.0000 2013-03-28 葉樂天
792 210008 金鷹策略配置股票 3.94 1.0394 1.0000 1.0394 1.0000 2011-09-01 陳曉
793 510090 建信上證社會責任ETF 3.91 0.8710 1.0000 1.0390 1.0000 2010-05-28 葉樂天
794 519115 浦銀安盛紅利精選股票 3.91 1.0370 0.9980 1.0370 0.9980 2009-12-03 吳勇
795 290008 泰信發展主題股票基金 3.9 1.0380 0.9990 1.0380 0.9990 2010-12-15 劉毅
796 270044 廣發雙債添利債券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
797 420009 天弘安康養老混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-11-28 李蘊煒 姜曉麗
798 200016 長城保本混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
799 020028 國泰信用債券C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-07-31 胡永青
800 686868 浙商聚盈信用債債券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
801 161826 銀華中證轉債指數增強分級 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-08-15 姜永康
802 000120 中銀美麗中國股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-06-07 陳軍
803 100070 富國強收益A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-18 馮彬
804 206013 鵬華金剛保本混合 3.8 1.0390 1.0010 1.0390 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
805 519152 新華純債添利債券發起A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
806 040015 華安動態靈活配置混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
807 519726 交銀榮祥保本混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
808 519189 萬家信用恆利債券C 3.66 1.0366 1.0000 1.0366 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
809 160611 鵬華優質治理股票(LOF) 3.62 0.9380 0.9950 1.0380 0.9950 1992-05-29 謝可
810 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-04 沈濤
811 450018 國富恆久信用債券A/C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
812 000082 嘉實研究阿爾法股票 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-28 張琦
813 050014 博時創業成長股票 3.53 1.0120 1.0000 1.0350 1.0000 2010-06-01 韓茂華
814 100071 富國強收益C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-18 馮彬
815 270045 廣發雙債添利債券C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
816 161507 銀河滬深300成長分級 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
817 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 3.48 0.1635 0.1580 0.1635 0.1580 2012-08-21 張勝記
818 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 3.48 0.1635 0.1580 0.1635 0.1580 2012-08-21 張勝記
819 519020 國泰金泰 3.47 1.0330 0.9150 0.9470 0.9150 1998-03-27 程洲
820 100072 富國強回報定期開放債券A 3.4 1.0330 0.9990 1.0330 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
821 100066 富國純債債券發起A/B 3.4 1.0130 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
822 686869 浙商聚盈信用債債券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
823 240021 華寶興業中證短融50指數債券 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-06-12 陳昕
824 160417 華安滬深300指數分級 3.39 1.0160 1.0000 1.0340 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
825 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.33 1.0040 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
826 510650 華夏金融ETF 3.31 1.0231 0.9903 1.0231 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
827 519153 新華純債添利債券發起C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
828 450019 國富恆久信用債券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
829 270024 廣發聚祥保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
830 233009 大摩多因子策略股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-05-17 張靖 劉釗
831 420008 天弘債券發起式A 3.28 1.0040 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-10 陳鋼
832 400016 東方強化收益債券 3.27 1.0327 1.0000 1.0327 1.0000 2012-10-09 王丹丹
833 518800 國泰黃金ETF 3.26 2.7332 1.0013 1.0339 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚
834 000071 華夏恆生ETF聯接 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
835 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-05-17 周小丹
836 550015 信誠季季添金 3.18 1.0110 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
837 518880 華安黃金易(ETF) 3.17 2.7350 1.0010 1.0330 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
838 582201 東吳優信穩健債券C 3.17 1.0417 1.0217 1.0537 1.0217 2008-11-05 丁蕙
839 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 3.12 1.0040 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
840 100073 富國強回報定期開放債券C 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
841 100068 富國純債債券發起C 3.1 1.0100 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
842 290012 泰信保本混合 3.1 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2012-02-22 董山青
843 160811 長盛同豐分級債券A 3.04 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡
844 163415 興全商業模式優選(LOF) 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-18 董承非 吳聖濤
845 519117 浦銀安盛基本面400指數 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-05-14 陳士俊
846 163908 中海惠裕分級債券發起式A 2.99 1.0080 1.0000 1.0300 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
847 070033 嘉實增強收益定期債券 2.98 0.9990 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-24 萬曉西
848 510420 180ETF 2.91 1.0270 0.9980 1.0270 0.9980 2012-06-12 江科宏
849 582003 東吳保本混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-13 丁蕙
850 700005 平安大華添利債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-27 孫健
851 519156 新華行業靈活配置混合 2.9 1.0300 1.0010 1.0300 1.0010 2013-06-05 何瀟
852 573003 諾德增強收益債券 2.86 1.0020 1.0000 1.0290 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
853 380005 中銀純債債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-12 陳國輝
854 080015 長盛同鑫二號保本混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-07-10 蔡賓
855 161824 永興A 2.8 1.0070 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
856 420108 天弘債券發起式B 2.78 1.0000 1.0000 1.0280 1.0000 2012-08-10 陳鋼
857 163006 長信利衆分級債A 2.72 1.0049 1.0005 1.0276 1.0005 2013-02-04 劉波
858 000073 上投摩根成長動力混合 2.69 1.0300 1.0030 1.0300 1.0030 2013-05-15 杜猛
859 700006 平安大華添利債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-27 孫健
860 399011 中海上證380指數 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-03-07 陳明星
861 217018 招商安瑞進取債券 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-03-17 王景
862 162214 泰達宏利中小盤股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-01-26 陳少平
863 380006 中銀純債債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-12 陳國輝
864 000124 華寶興業服務股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
865 485119 工銀信用純債債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-14 何秀紅
866 020033 國泰民安增利債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-26 張一格
867 510430 銀華上證50等權ETF 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-23 周大鵬
868 080008 長盛同祥泛資源股票 2.34 0.9750 1.0000 1.0250 1.0000 2011-10-26 王克玉
869 164813 工銀增A 2.32 1.0010 1.0000 1.0230 1.0000 2013-03-06 江明波
870 000118 廣發聚鑫債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
871 217013 招商中小盤股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2009-12-25 吳昊
872 450009 國富中小盤股票 2.3 1.0240 1.0010 1.0240 1.0010 2010-11-23 趙曉東
873 510330 華夏滬深300ETF 2.23 2.5136 1.0149 1.0371 1.0149 2012-12-25 張弘弢
874 200017 長城歲歲金債券 2.21 1.0130 1.0000 1.0220 1.0000 2013-01-23 史彥剛
875 380009 中銀添利債券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-02-04 陳國輝
876 750005 安信平穩增長混合發起 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
877 000119 廣發聚鑫債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
878 000065 國富焦點驅動混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-07 趙曉東
879 161717 招商雙債增強A 2.16 1.0010 1.0010 1.0220 1.0010 2013-03-01 張婷
880 160314 華夏行業股票(LOF) 2.14 1.0090 3.6020 4.4660 4.3890 1992-12-29 孫彬 賀振華
881 000056 建信消費升級混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-14 邱宇航
882 020034 國泰民安增利債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-26 張一格
883 485019 工銀信用純債債券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-14 何秀紅
884 165313 建信優勢動力股票(LOF) 2 0.9710 0.9520 0.9710 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
885 510280 上證180成長ETF 1.91 1.0140 0.9950 1.0140 0.9950 2011-08-04 胡潔
886 001031 華夏安康債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-09-11 曲波
887 675011 紐銀穩健雙利債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-06-26 閆旭
888 000066 諾安鴻鑫保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-03 謝志華
889 000149 華安雙債添利債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 賀濤
890 160119 南方中證500指數(LOF) 1.88 0.9544 0.9970 1.0244 0.9970 2009-09-25 羅文傑
891 000241 寶盈核心優勢混合C 1.82 1.0240 1.0057 1.0240 1.0057 2009-03-17 王茹遠
892 519050 海富通養老收益混合 1.8 1.0160 0.9980 1.0160 0.9980 2013-05-29 位健 程崬
893 000080 天治可轉債增強債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-04 秦娟
894 000150 華安雙債添利債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 賀濤
895 000122 匯添富實業債債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 曾剛
896 000062 銀華成長股績30/70指數 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
897 000028 華富保本 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-24 胡偉
898 000067 民生加銀轉債優選債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
899 511880 銀華交易型貨幣 1.74 101.7360 1.0000 101.7360 1.0000 2013-04-01 於海穎
900 128013 國投瑞銀純債債券B 1.71 0.9970 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
901 000024 大摩雙利增強債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-26 洪天陽
902 160623 鵬華豐利分級債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-23 戴鋼 劉太陽
903 610008 信達澳銀信用債債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-14 孔學峯
904 000123 匯添富實業債債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 曾剛
905 000060 國聯安股債動態 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-26 黃欣
906 000081 天治可轉債增強債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-04 秦娟
907 000117 廣發輪動配置股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
908 000022 南方中票A 1.62 1.0162 1.0000 1.0162 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
909 121013 國投瑞銀純債債券A 1.61 0.9960 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
910 000068 民生加銀轉債優選債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
911 165808 鼎利優先 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
912 162109 元盛A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-02 邱新紅
913 161911 萬家強化收益定期開放債券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
914 000023 南方中票C 1.53 1.0153 1.0000 1.0153 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
915 000025 大摩雙利增強債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-26 洪天陽
916 000084 博時安盈債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-23 張勇
917 610108 信達澳銀信用債債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-14 孔學峯
918 202213 南方安心保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
919 070037 嘉實純債債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 曲揚
920 001033 華夏安康債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-09-11 曲波
921 202023 南方優選成長混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2011-01-30 談建強
922 519718 交銀純債債券發起A/B 1.5 1.0080 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-19 胡軍華
923 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.49 1.0000 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-09 王旭巍
924 000129 大成景安短融債券B 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
925 070038 嘉實純債債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 曲揚
926 675013 紐銀穩健雙利債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-06-26 閆旭
927 000174 匯添富高息債債券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-06-27 陳加榮
928 620009 金元惠理惠利保本 1.4 1.0160 1.0020 1.0160 1.0020 2013-02-05 李傑
929 320021 諾安雙利債券發起 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
930 000128 大成景安短融債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
931 000105 建信安心回報債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-14 朱建華
932 000085 博時安盈債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-23 張勇
933 160130 南方永利1年期定期開放債券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
934 000175 匯添富高息債債券C 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-06-27 陳加榮
935 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
936 161821 銀華50A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-13 張翼
937 530021 建信純債債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
938 040040 華安純債債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
939 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 1.17 1.0117 1.0000 1.0117 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
940 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 1.11 1.0111 1.0000 1.0111 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
941 000116 嘉實豐益純債定期債券 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-21 曲揚
942 000107 富國信用增強債券A 1.1 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-21 馮彬
943 000106 建信安心回報債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 朱建華
944 161822 銀華50C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-13 張翼
945 000003 中海可轉債債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-20 周其源
946 730002 方正富邦紅利精選股票 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2012-11-20 張璐
947 519720 交銀純債債券發起C 1.1 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-19 胡軍華
948 270048 廣發純債債券A 1.07 0.9960 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
949 000004 中海可轉債債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-20 周其源
950 040041 華安純債債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
951 000109 富國信用增強債券C 1 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-21 馮彬
952 000047 華夏雙債債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
953 000169 泰達高票息債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 卓若偉
954 000170 泰達高票息債券B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 卓若偉
955 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-04 劉寧
956 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
957 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-18 胡軍華
958 000053 鵬華實業債純債債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-03 劉太陽
959 206018 鵬華產業債債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-06 劉建巖
960 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-12 薛琳
961 270049 廣發純債債券C 0.87 0.9950 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
962 531021 建信純債債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
963 000069 國投瑞銀中高等級債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
964 000054 鵬華雙債增利債券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-13 初冬
965 000048 華夏雙債債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
966 000115 嘉實如意寶定期債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-04 劉寧
967 000191 富國信用債債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-25 鄒卉
968 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.77 1.0027 1.0000 1.0077 1.0000 2013-03-06 朱虹
969 000192 富國信用債債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-25 鄒卉
970 000130 大成景興信用債債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-04 陶鑠
971 519727 交銀成長30股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
972 000142 融通通泰保本 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-30 韓海平
973 519725 交銀雙輪動債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-18 胡軍華
974 163210 諾安純債定期開放債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
975 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
976 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) 0.7 1.0071 1.0001 1.0071 1.0001 2012-08-21 張勝記
977 040045 華安信用增強債券 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
978 161624 融通標普中國可轉債指數增強 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-26 張李陵
979 000131 大成景興信用債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-04 陶鑠
980 000194 銀華信用四季紅債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-07 於海穎 鄒維娜
981 400020 東方安心收益保本 0.58 1.0060 1.0002 1.0060 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹
982 510700 長盛上證市值百強(ETF) 0.53 1.8080 1.0000 1.0050 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
983 000072 華安保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
984 163211 諾安債C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
985 000143 鵬華雙債加利債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-27 初冬
986 000244 天弘穩利定期開放A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
987 000152 大成景旭純債債券A 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-07-23 王立
988 470068 匯添富深證300ETF聯接 0.49 1.0049 1.0000 1.0049 1.0000 2011-09-28 吳振翔
989 000110 金鷹元安保本混合 0.48 1.0052 1.0004 1.0052 1.0004 2013-05-20 邱新紅
990 400022 東方利羣混合 0.45 1.0046 1.0001 1.0046 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
991 510070 鵬華上證民企50ETF 0.44 1.1730 1.0010 1.0050 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
992 660010 農銀策略精選股票 0.42 1.0043 1.0001 1.0043 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
993 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
994 210014 金鷹元豐保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
995 720003 財通保本混合發起式 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-20 曹麗娟 趙媛媛
996 000245 天弘穩利定期開放B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
997 519660 銀河增利債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
998 000030 長城久利保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
999 000153 大成景旭純債債券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
1000 210010 金鷹元泰信用債A 0.33 1.0031 0.9998 1.0031 0.9998 2012-11-29 汪儀
1001 519661 銀河增利債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
1002 161625 融通標普中國可轉債指數增強 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-26 張李陵
1003 163112 申萬菱信定期開放債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-29 古平
1004 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.21 1.0024 1.0003 1.0024 1.0003 2013-02-05 楊宇
1005 000045 工銀產業債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1006 000209 信誠新興產業股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉輝
1007 000177 嘉實豐益信用定期債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-21 劉寧
1008 000278 融通通澤一年目標觸發式混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-30 周珺
1009 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-02 陳東
1010 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-02 陳東
1011 519662 銀河回報債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
1012 519663 銀河回報債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
1013 000219 博時裕益混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1014 000007 鵬華國企債債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1015 550018 信誠優質純債債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-02-07 李僕
1016 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.01 1.0003 1.0002 1.0003 1.0002 2013-02-05 楊宇
1017 000046 工銀產業債券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1018 000005 嘉實增強信用定期債券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 劉寧
1019 090019 大成景恆保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-15 朱文輝 王磊
1020 530011 建信內生動力股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1021 000221 匯添富年年利定期開放債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-06 陳加榮
1022 000222 匯添富年年利定期開放債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-06 陳加榮
1023 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 趙峯
1024 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 趙峯
1025 210011 金鷹元泰信用債C -0.01 0.9997 0.9998 0.9997 0.9998 2012-11-29 汪儀
1026 590005 中郵核心主題股票 -0.05 0.8660 1.0010 1.0260 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
1027 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1028 000026 泰達信用合利債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1029 487021 工銀保本2號混合發起 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
1030 000183 嘉實豐益策略定期債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
1031 000050 長盛純債債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-13 楊衡
1032 550019 信誠優質純債債券B -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-02-07 李僕
1033 000015 華夏純債債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 韓會永
1034 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2011-03-31 章贇
1035 400018 東方央視財經50指數 -0.29 0.9974 1.0003 0.9974 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1036 000027 泰達信用合利債券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1037 000052 長盛純債債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 楊衡
1038 160806 長盛同慶中證800分級 -0.3 0.9670 0.8800 0.8780 0.8800 2009-05-12 王超
1039 511210 博時上證企債30ETF -0.35 99.3610 0.9971 0.9936 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1040 000016 華夏純債債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 韓會永
1041 000042 中證財通可持續發展100指數 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-22 關家雄
1042 510230 國泰上證180金融ETF -0.47 3.5080 1.0010 0.9960 1.0010 2011-03-31 章贇
1043 673010 紐銀新動向混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2011-08-18 閆旭 付琦
1044 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1045 000216 華安黃金易ETF聯接A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1046 000217 華安黃金易ETF聯接C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1047 159911 民營ETF -0.52 3.2118 0.9783 0.9732 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1048 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -0.53 0.9876 0.9929 0.9876 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1049 202015 南方開元滬深300聯接 -0.61 0.8714 1.0000 1.0314 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1050 620003 金元惠理豐利債券 -0.69 0.9730 1.0010 0.9950 1.0010 2009-03-23 李傑
1051 000126 招商安潤保本混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1052 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -0.72 0.9929 1.0001 0.9929 1.0001 2012-08-09 張勝記
1053 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.74 0.9926 1.0000 0.9926 1.0000 2013-05-10 楊宇
1054 070032 嘉實優化紅利股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-06-26 趙勇
1055 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.84 0.9916 1.0000 0.9916 1.0000 2013-05-10 楊宇
1056 650001 英大純債債券A -0.94 0.9909 1.0003 0.9909 1.0003 2013-04-24 李嵐
1057 000032 易方達信用債債券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-24 胡劍
1058 650002 英大純債債券C -1.1 0.9893 1.0003 0.9893 1.0003 2013-04-24 李嵐
1059 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
1060 370025 上投摩根輪動添利債券A -1.2 0.9890 1.0010 0.9890 1.0010 2013-02-04 楊成
1061 675021 紐銀穩定增利債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-25 陶翀
1062 610006 信達澳銀產業升級股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2011-06-13 張俊生
1063 000033 易方達信用債債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-24 胡劍
1064 161610 融通領先成長股票(LOF) -1.28 0.7720 2.3230 2.3610 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1065 370026 上投摩根輪動添利債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-02-04 楊成
1066 519002 華安安信消費股票 -1.39 1.0250 1.0570 1.0420 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1067 000264 博時內需增長混合 -1.47 1.0080 0.8940 0.8810 0.8940 1998-07-25 王燕
1068 675023 紐銀穩定增利債券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-12-25 陶翀
1069 270025 廣發行業領先股票 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1070 200012 長城中小盤股票 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2011-01-27 於雷
1071 000058 國聯安保本 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1072 167901 華宸300 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-04-26 王宇
1073 510310 易方達滬深300ETF發起式 -1.76 0.9852 1.0029 0.9852 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1074 550009 信誠中小盤股票 -1.81 0.8690 1.0000 0.9990 1.0000 2010-02-10 閭志剛 程亮
1075 110029 易方達科訊股票 -1.89 0.8722 2.5449 4.5774 4.6299 1993-01-12 宋昆
1076 050019 博時轉債增強債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2010-11-24 過鈞
1077 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.91 97.8200 100.0000 0.9810 1.0000 2013-03-05 張一格
1078 159926 嘉實中證中期國債ETF -2.09 97.9130 1.0000 0.9790 1.0000 2013-05-10 楊宇
1079 159924 景順長城滬深300等權重ETF -2.18 0.9850 1.0070 0.9850 1.0070 2013-05-07 江科宏
1080 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-07 張一格
1081 000093 信誠新雙盈分級債券B -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1082 162715 廣發聚源定期債券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-08 謝軍
1083 233010 大摩深證300指數增強 -2.3 0.9750 0.9980 0.9750 0.9980 2011-11-15 劉釗
1084 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -2.36 0.9301 1.0000 0.9801 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1085 159919 嘉實滬深300ETF -2.38 2.5287 0.9901 0.9665 0.9901 2012-05-07 楊宇
1086 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-07 張一格
1087 162716 廣發聚源定期債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-05-08 謝軍
1088 165515 信誠滬深300指數分級 -2.45 0.9450 1.0000 0.9780 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1089 310388 申萬菱信消費增長股票 -2.5 0.9030 1.0000 0.9880 1.0000 2009-06-12 歐慶鈴 單黎鳴
1090 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -2.54 0.9746 1.0000 0.9746 1.0000 2012-08-01 方磊
1091 159925 南方開元滬深300ETF -2.57 0.9629 0.8783 0.8442 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1092 163810 中銀價值混合 -2.78 0.9540 1.0000 0.9740 1.0000 2010-08-25 張發餘
1093 050119 博時轉債增強債券C -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2010-11-24 過鈞
1094 360012 光大保德信中小盤股票 -2.97 0.9422 0.9999 0.9722 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1095 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1096 660006 農銀大盤藍籌股票 -3.09 0.9691 1.0000 0.9691 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1097 510620 華夏材料ETF -3.26 0.9212 0.9522 0.9212 0.9522 2013-03-28 王路
1098 690011 民生加銀積極成長髮起式 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-01-31 李海
1099 410006 華富策略精選混合 -3.5 0.8446 1.0000 1.0046 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
1100 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -3.51 0.9460 1.0000 0.9660 1.0000 2010-06-22 王本昌
1101 217012 招商行業領先股票 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2009-06-19 張慎平
1102 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -3.7 0.9390 1.0000 0.9690 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1103 080009 長盛同禧信用增利債券A -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1104 159913 交銀深證300價值ETF -4.11 0.9570 0.9980 0.9570 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1105 070021 嘉實主題新動力股票 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1106 166802 浙商滬深300指數分級 -4.22 0.9370 1.0000 0.9580 1.0000 2012-05-07 關永祥
1107 590006 中郵中小盤靈活配置混合 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
1108 080010 長盛同禧信用增利債券C -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1109 206012 鵬華價值精選股票 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1110 410007 華富價值增長混合 -5.05 0.9488 0.9993 0.9488 0.9993 2009-07-15 郭晨
1111 688888 浙商聚潮產業成長股票 -5.11 0.9470 0.9980 0.9470 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1112 519110 浦銀安盛价值成長股票 -5.12 0.9450 0.9960 0.9450 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
1113 620006 金元惠理消費主題股票 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2010-09-15 晏斌
1114 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -5.21 0.9220 1.0000 0.9520 1.0000 2010-04-23 徐林明
1115 070018 嘉實回報混合 -5.28 0.9190 1.0030 0.9560 1.0030 2009-08-18 趙勇
1116 481013 工銀消費服務股票 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1117 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1118 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -5.5 2.5300 1.0070 0.9507 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1119 080005 長盛量化紅利股票 -5.51 0.9060 1.0000 0.9460 1.0000 2009-11-25 劉斌 翟彥壘
1120 040016 華安行業輪動股票 -5.63 0.9437 1.0000 0.9437 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1121 040007 華安中小盤成長股票 -5.7 0.9087 2.2306 2.2236 2.2306 1992-04-29 吳豐樹
1122 320012 諾安主題精選股票 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2010-09-15 楊谷
1123 162213 泰達宏利財富大盤指數 -6.02 0.9218 1.0000 0.9418 1.0000 2010-04-23 劉欣
1124 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -6.07 0.8980 1.0010 0.9580 1.0010 2009-04-03 楊靖
1125 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -6.48 0.9357 1.0005 0.9357 1.0005 2010-12-08 王品
1126 398041 中海量化策略股票 -6.6 0.9020 1.0000 0.9390 1.0000 2009-06-24 俞忠華
1127 166006 中歐中小盤股票(LOF) -6.7 0.8896 1.0000 0.9396 1.0000 2009-12-30 王海
1128 510290 南方上證380ETF -6.72 0.9325 0.9997 0.9325 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1129 159923 大成100ETF -6.79 0.9340 1.0020 0.9340 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1130 202025 南方上證380ETF聯接 -6.93 0.9308 1.0001 0.9308 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1131 159912 匯添富深證300ETF -7.15 0.9283 0.9998 0.9283 0.9998 2011-09-16 吳振翔
1132 100039 富國通脹通縮主題股票 -7.28 0.9100 1.0000 0.9300 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽 趙濤
1133 450008 國富滬深300指數增強 -7.64 0.9310 1.0080 0.9310 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1134 233008 大摩消費領航混合基金 -7.86 0.9215 1.0001 0.9215 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1135 100051 富國可轉債 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1136 630008 華商策略精選混合 -7.94 0.9160 0.9950 0.9160 0.9950 2010-11-09 田明聖
1137 110022 易方達消費行業股票 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1138 210004 金鷹穩健成長股票 -8.21 0.7810 1.0000 0.9610 1.0000 2010-04-14 馮文光
1139 070017 嘉實量化阿爾法股票 -8.23 0.8600 1.0000 0.9400 1.0000 2009-03-20 陶羽
1140 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -8.26 0.8550 0.9320 0.8550 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1141 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2012-03-09 周健
1142 162714 廣發深證100指數分級 -8.32 0.8932 0.9995 0.9161 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1143 217009 招商核心價值混合 -8.57 0.8209 1.0000 0.9409 1.0000 2007-03-30 趙龍
1144 530018 建信深證100指數增強 -8.73 0.9127 1.0000 0.9127 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1145 160415 華安深證300指數(LOF) -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2011-09-02 許之彥
1146 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -9.1 0.7656 0.9992 1.0256 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1147 206002 鵬華精選成長股票 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1148 202005 南方成份精選股票 -9.34 0.8784 3.1658 0.8984 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1149 090011 大成核心雙動力股票型 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2010-06-22 孫蓓琳
1150 450010 國富策略回報混合 -9.46 0.9000 0.9940 0.9000 0.9940 2011-08-02 朱國慶 王曉寧
1151 510110 海富通上證週期ETF -9.57 2.2420 0.9950 0.9000 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1152 690005 民生加銀內需增長股票 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1153 050009 博時新興成長股票 -9.8 0.5720 2.8380 2.7160 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1154 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1155 610004 信達澳銀中小盤股票 -10.31 0.8960 0.9990 0.8960 0.9990 2009-12-01 曾國富
1156 510150 招商上證消費80ETF -10.65 2.7110 1.0000 0.8930 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1157 217017 招商上證消費80ETF聯接 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1158 620001 金元惠理寶石動力混合 -10.87 0.8718 1.0245 0.9318 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1159 398021 中海能源策略混合 -10.89 0.6104 1.0005 0.9204 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1160 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -10.93 0.9920 0.9990 0.8910 0.9990 2010-04-16 黃欣
1161 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -10.96 0.8905 1.0001 0.8905 1.0001 2011-06-01 張永東
1162 398051 中海環保新能源混合 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1163 161211 國投滬深300金融地產指數(L -11.11 0.8800 0.9900 0.8800 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1164 400011 東方核心動力股票 -11.15 0.8885 1.0000 0.8885 1.0000 2009-06-24 張崗
1165 510610 華夏能源ETF -11.23 0.8764 0.9873 0.8764 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1166 260110 景順長城精選藍籌股票 -11.42 0.8840 0.9980 0.8840 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1167 121008 國投瑞銀成長優選股票 -11.47 0.6992 2.3520 2.1248 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1168 050012 博時策略混合 -11.67 0.8600 0.9970 0.8840 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1169 161611 融通內需驅動股票 -11.69 0.7920 1.0000 0.9120 1.0000 2009-04-22 周珺
1170 510030 華寶興業上證180價值ETF -11.9 2.4860 0.9660 0.8510 0.9660 2010-04-23 徐林明
1171 620004 金元惠理價值增長股票 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1172 180020 銀華成長先鋒混合 -12.07 0.8610 1.0030 0.8860 1.0030 2010-10-08 李宇家
1173 160807 長盛滬深300指數(LOF) -12.14 0.8350 1.0000 0.8850 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1174 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -12.18 0.8782 1.0000 0.8782 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1175 481010 工銀瑞信中小盤股票 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1176 210003 金鷹行業優勢股票 -12.56 0.8534 0.9999 0.8834 0.9999 2009-07-01 何曉春
1177 671010 紐銀策略優選股票 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2011-01-25 閆旭 傅明笑
1178 162711 廣發中證500指數(LOF) -12.74 0.8700 0.9970 0.8700 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1179 540007 匯豐晉信中小盤股票 -12.74 0.8569 1.0000 0.8769 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1180 162209 泰達宏利市值優選股票 -12.82 0.8766 1.0055 0.8766 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1181 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -13.07 0.8331 1.0000 0.8781 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1182 320016 諾安多策略股票 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2011-08-09 楊谷
1183 240022 華寶興業資源優選股票 -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1184 202009 南方盛元紅利股票 -13.56 0.7880 1.0040 0.8860 1.0040 2008-03-21 張旭
1185 160215 國泰價值經典股票(LOF) -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2010-08-13 黃焱
1186 100038 富國滬深300指數增強 -13.76 0.8590 0.9960 0.8590 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1187 270026 廣發中小板300聯接 -13.79 0.8621 1.0000 0.8621 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1188 159907 廣發中小板300ETF -13.98 0.9474 1.0007 0.8608 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1189 161715 招商中證大宗商品指數分級 -14.06 0.8450 1.0010 0.8620 1.0010 2012-06-28 王平
1190 090010 大成中證紅利指數 -14.21 0.8570 0.9990 0.8570 0.9990 2010-02-02 劉波
1191 161812 銀華深證100指數分級 -14.4 0.7840 1.0030 0.8630 1.0030 2010-05-07 周毅
1192 159916 深證基本面60ETF -14.53 1.5684 0.9998 0.8545 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1193 163407 興全滬深300指數(LOF) -14.71 0.8533 1.0005 0.8533 1.0005 2010-11-02 申慶
1194 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -14.76 0.8524 1.0000 0.8524 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1195 560003 益民創新優勢混合 -15.18 0.8355 1.0000 0.8555 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1196 570001 諾德價值優勢股票 -15.28 0.8472 1.0000 0.8472 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1197 161810 銀華內需精選股票(LOF) -15.29 0.8340 0.9360 0.7930 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1198 510270 中銀上證國企100ETF -15.93 0.7190 0.9980 0.8390 0.9980 2011-06-16 周小丹
1199 070023 嘉實深證基本面120聯接 -15.98 0.8403 1.0001 0.8403 1.0001 2011-08-01 楊陽
1200 519983 長信量化先鋒股票 -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2010-11-18 胡倩
1201 040180 華安上證180ETF聯接 -16.32 0.8360 0.9990 0.8360 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1202 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -16.38 0.8362 1.0000 0.8362 1.0000 2010-03-31 張勝記
1203 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -16.45 0.8380 1.0030 0.8380 1.0030 2010-11-18 牛勇
1204 481006 工銀紅利股票 -16.49 0.8076 1.0009 0.8476 1.0009 2007-07-18 楊軍
1205 217016 招商深證100指數 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2010-06-22 王平
1206 519700 交銀主題優選混合 -16.65 0.8220 1.0000 0.8370 1.0000 2010-06-30 李永興
1207 090009 大成行業輪動股票 -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1208 690004 民生加銀穩健成長股票 -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1209 270022 廣發內需增長混合 -17.16 0.7570 1.0000 0.8570 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1210 519987 長信恆利優勢股票 -17.2 0.8280 1.0000 0.8280 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1211 510190 華安上證龍頭ETF -17.49 2.1510 0.9990 0.8240 0.9990 2010-11-18 牛勇
1212 050018 博時行業輪動股票 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1213 510130 易方達上證中盤ETF -17.8 2.3971 1.0030 0.8245 1.0030 2010-03-29 張勝記
1214 519702 交銀趨勢股票 -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1215 100053 富國上證綜指ETF聯接 -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2011-01-30 王保合
1216 510160 南方小康ETF -18.12 0.3286 0.9984 0.8175 0.9984 2010-08-27 柯曉
1217 519027 海富通上證週期ETF聯接 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1218 570007 諾德30股票 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2011-05-05 李聖春
1219 165511 信誠中證500指數分級 -18.65 0.7580 1.0000 0.8100 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1220 610005 信達澳銀紅利回報股票 -18.69 0.7980 1.0000 0.8180 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1221 510210 富國上證綜指ETF -18.8 2.3750 1.0010 0.8130 1.0010 2011-01-30 王保合
1222 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1223 160616 鵬華中證500指數(LOF) -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-02-05 楊靖
1224 160910 大成創新成長混合 -19.29 0.8260 2.2630 2.0370 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1225 159910 嘉實深證基本面120ETF -19.31 0.8056 0.9984 0.8056 0.9984 2011-08-01 楊陽
1226 585001 東吳中證新興 -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2011-02-01 周健
1227 519039 長盛同德主題股票 -19.67 0.8345 2.9767 2.3913 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1228 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1229 410003 華富成長趨勢股票 -20.03 0.6272 0.9988 0.9172 0.9988 2007-03-19 龔煒
1230 690003 民生加銀精選股票 -20.26 0.7950 0.9970 0.7950 0.9970 2010-02-03 江國華
1231 410009 華富量子生命力股票 -20.7 0.7931 1.0001 0.7931 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1232 163001 長信中證中央企業100指數(L -20.9 0.7910 1.0000 0.7910 1.0000 2010-03-26 胡倩
1233 110020 易方達滬深300指數 -20.97 0.7887 0.9980 0.7887 0.9980 2009-08-26 張勝記
1234 630006 華商產業升級股票 -21.1 0.7890 1.0000 0.7890 1.0000 2010-06-18 劉宏 佘中強
1235 519694 交銀藍籌股票 -21.39 0.7791 1.0048 0.7941 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1236 510260 諾安上證新興產業ETF -21.4 0.7860 1.0000 0.7860 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1237 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1238 310398 申萬滬深300價值指數 -22.01 0.7799 1.0000 0.7799 1.0000 2010-02-11 張少華
1239 660008 農銀滬深300指數 -22.08 0.7838 1.0059 0.7838 1.0059 2011-04-12 宋永安
1240 620005 金元惠理核心動力股票 -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1241 161811 銀華滬深300指數(LOF) -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2009-10-14 周大鵬
1242 090012 大成深證成長40ETF聯接 -22.52 0.7740 0.9990 0.7740 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1243 160620 鵬華資源分級 -22.59 0.7680 1.0000 0.7760 1.0000 2012-09-27 楊靖
1244 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -23.1 0.7690 1.0000 0.7690 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1245 510120 海富通上證非週期ETF -23.2 1.8230 1.0000 0.7680 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1246 000061 華夏盛世股票 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2009-12-11 陽琨
1247 519019 大成景陽領先股票 -23.5 0.6640 3.6940 3.7020 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1248 519671 銀河滬深300價值指數 -23.78 0.7630 1.0010 0.7630 1.0010 2009-12-28 羅博
1249 159906 大成深證成長40ETF -24.07 0.7570 0.9970 0.7570 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1250 290010 泰信中證200指數基金 -24.31 0.7420 1.0000 0.7620 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1251 470007 匯添富上證綜合指數 -24.38 0.7630 1.0090 0.7630 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1252 510010 交銀上證180公司治理ETF -24.41 0.6790 1.0000 0.7560 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1253 202021 南方小康ETF聯接 -24.9 0.7366 1.0002 0.7566 1.0002 2010-08-27 柯曉
1254 213010 寶盈中證100指數增強 -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1255 110025 易方達資源行業股票 -25.2 0.7480 1.0000 0.7480 1.0000 2011-08-16 郭傑 王超
1256 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -25.24 1.0660 1.0000 0.7480 1.0000 2009-10-14 路榮強
1257 163808 中銀中證100指數增強 -25.26 0.7400 1.0000 0.7500 1.0000 2009-09-04 陳軍 周小丹
1258 240014 華寶興業中證100指數 -25.45 0.7455 1.0000 0.7455 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1259 000051 華夏滬深300ETF聯接 -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1260 200008 長城品牌優選股票 -25.74 0.7426 1.0000 0.7426 1.0000 2007-08-06 楊建華
1261 360007 光大保德信優勢配置股票 -26.27 0.7425 1.0070 0.7425 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1262 110019 易方達深證100ETF聯接 -26.72 0.7335 1.0010 0.7335 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1263 165309 建信滬深300指數(LOF) -26.73 0.7320 0.9990 0.7320 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1264 410008 華富中證100指數 -26.9 0.7308 0.9997 0.7308 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1265 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -26.9 0.7310 1.0000 0.7310 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1266 162307 海富通中證100指數(LOF) -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1267 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -27.28 2.6660 1.0020 0.7290 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1268 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -27.35 0.7266 1.0001 0.7266 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1269 159908 博時深證基本面200ETF -28.22 0.7179 1.0002 0.7179 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1270 161612 融通深證成分指數 -28.43 0.7200 1.0060 0.7200 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1271 320010 諾安中證100指數 -28.5 0.7150 1.0000 0.7150 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1272 399001 中海上證50指數增強 -28.5 0.7150 1.0000 0.7150 1.0000 2010-03-25 彭海平
1273 161816 銀華中證等權90指數分級 -29.13 1.0480 1.0000 0.7090 1.0000 2011-03-17 張凱
1274 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -29.15 0.7066 0.9973 0.7066 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1275 210005 金鷹主題優勢股票 -29.89 0.6990 0.9970 0.6990 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1276 159905 工銀深證紅利ETF -29.89 0.7013 1.0003 0.7013 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1277 161819 銀華資源 -30.11 0.6770 1.0000 0.7070 1.0000 2011-12-08 馬君
1278 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -30.12 0.6989 1.0001 0.6989 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1279 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -30.6 0.6940 1.0000 0.6940 1.0000 2012-03-08 黃一明
1280 510060 工銀上證央企50ETF -31.24 1.0728 0.9980 0.6862 0.9980 2009-08-26 趙栩
1281 164205 天弘深證成份指數(LOF) -31.3 0.6870 1.0000 0.6870 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1282 510410 博時上證自然資源ETF -31.5 0.6917 1.0098 0.6917 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1283 202017 南方深證成份ETF聯接 -31.6 0.6840 1.0000 0.6840 1.0000 2009-12-09 柯曉
1284 202019 南方策略優化股票 -31.92 0.6680 1.0010 0.6880 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1285 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -31.92 0.6808 1.0000 0.6808 1.0000 2009-12-30 楊陽
1286 159903 南方深證成份ETF -33.87 0.8954 0.9990 0.6607 0.9990 2009-12-04 柯曉
1287 040008 華安策略優選股票 -33.96 0.6319 2.4268 2.1682 2.4268 1992-08-31 汪光成 楊明
1288 580003 東吳行業輪動股票 -34.66 0.6245 1.0187 0.7045 1.0187 2008-04-23 任壯
1289 270007 廣發大盤成長混合 -34.91 0.6509 1.0000 0.6509 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1290 163109 申萬深證成分分級 -35.01 0.5860 1.0000 0.6526 1.0000 2010-10-22 張少華
1291 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -35.01 0.6499 1.0000 0.6499 1.0000 2009-12-29 方維玲
1292 510020 博時上證超大盤ETF -36.81 1.7235 1.0060 0.6357 1.0060 2009-12-29 方維玲
1293 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -37.5 0.6250 1.0000 0.6250 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1294 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -45.95 0.5400 0.9990 0.5400 0.9990 2010-12-01 黃欣
1295 510170 國聯安上證商品ETF -47.33 1.6930 0.9970 0.5250 0.9970 2010-11-26 黃欣
1296 020011 國泰滬深300指數 -48.24 0.5160 1.4270 0.7390 1.4270 2004-11-10 章贇
1297 202007 南方隆元產業主題股票 -49.69 0.5220 3.9959 0.5220 3.9959 1992-12-29 蔣朋宸 汪澂
1298 590002 中郵核心成長股票 -53.82 0.4792 1.0377 0.4792 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘