序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1383.21 8.8820 1.0000 12.5620 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景順長城內需增長股票 733.34 4.4200 1.0000 6.1760 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 627.36 5.3820 1.0000 5.9930 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 584.59 1.4480 0.9970 3.6850 0.9970 2003-09-05 胡建平 張劍
5 162201 泰達宏利成長股票 545.5 1.2734 1.0005 3.1884 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 110002 易方達策略成長混合 498.71 3.7780 1.0000 4.9080 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 002011 華夏紅利混合 497 1.5750 1.0000 4.0480 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 163801 中銀中國混合(LOF) 496.39 1.4686 1.0000 3.6786 1.0000 2005-01-04 陳軍
9 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 489.6 0.8907 1.0000 5.2949 1.0000 2005-11-03 王曉明 楊嶽斌
10 519008 匯添富優勢精選混合 471.35 2.6331 1.0000 4.8131 1.0000 2005-08-25 王栩
11 070001 嘉實成長收益混合 466.93 0.6622 0.9842 3.3370 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
12 288002 華夏收入股票 466.35 2.5110 1.0001 3.9110 1.0001 2005-11-17 鄭煜
13 163302 大摩資源優選混合(LOF) 465.54 1.9303 1.0000 3.3733 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
14 020001 國泰金鷹增長股票 459.9 0.9930 1.0020 3.9970 1.0020 2002-05-08 張瑋
15 162204 泰達宏利精選股票 453.65 3.9875 1.0000 5.0675 1.0000 2004-07-09 樑輝
16 240001 華寶興業寶康消費品混合 450.86 1.5661 1.0000 4.7626 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
17 100020 富國天益價值股票 439.18 0.8647 1.0000 3.8760 1.0000 2004-06-15 陳戈
18 151001 銀河穩健混合 435.76 1.1009 1.0000 3.3535 1.0000 2003-08-04 錢睿南
19 040004 華安寶利配置混合 426.54 1.0950 1.0020 3.4200 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 070006 嘉實服務增值行業混合 418.41 4.2880 1.0000 4.7680 1.0000 2004-04-01 陳勤
21 160605 鵬華中國50混合 408.57 1.3220 0.9900 3.4220 0.9900 2004-05-12 陳鵬
22 270002 廣發穩健增長混合 406.46 1.5513 1.0000 3.3063 1.0000 2004-07-26 李琛
23 260101 景順長城優選股票 401.09 1.4652 1.0000 3.4059 1.0000 2003-10-24 陳嘉平 叢林
24 160505 博時主題行業股票(LOF) 397.35 1.6680 0.9999 3.5060 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
25 519001 銀華價值優選股票 394 1.2857 1.0000 4.3761 1.0000 2005-09-27 倪明
26 162202 泰達宏利週期股票 393.61 0.9205 1.0071 2.9655 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
27 000001 華夏成長混合 389.31 1.1040 1.0000 3.2050 1.0000 2001-12-18 童汀 程海泳
28 161005 富國天惠成長混合(LOF) 374.41 1.4705 1.0000 3.2335 1.0000 2005-11-16 朱少醒
29 100022 富國天瑞強勢混合 368.28 0.8357 1.0000 3.4141 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 400003 東方精選混合 360.39 1.0339 1.0000 3.3960 1.0000 2006-01-11 於鑫 呼振翼 等
31 270001 廣發聚富混合 358.45 1.2128 1.0000 3.5228 1.0000 2003-12-03 祝儉
32 110005 易方達積極成長混合 356.21 0.8320 1.0000 4.1730 1.0000 2004-09-09 何雲峯
33 519011 海富通精選混合 347.53 0.5065 0.9963 3.7131 0.9963 2003-08-22 陳洪 蔣徵
34 288001 華夏經典混合 336.12 1.2060 1.0000 3.3460 1.0000 2004-03-15 王海雄
35 150103 銀河銀泰混合 328.96 1.1680 1.0000 3.7080 1.0000 2004-03-30 張楊
36 340001 興全可轉債混合 326.7 1.1318 1.0002 2.8738 1.0002 2004-05-11 楊雲
37 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 323.41 1.0940 1.0000 3.1940 1.0000 2005-03-16 張繼榮
38 160106 南方高增長股票(LOF) 315.65 1.5245 1.0000 3.0015 1.0000 2005-07-13 張原
39 481001 工銀核心價值股票 311.28 0.3069 1.0000 3.7833 1.0000 2005-08-31 何江旭
40 090004 大成精選增值混合 309.98 0.8803 0.9999 2.8828 0.9999 2004-12-15 劉安田
41 240008 華寶興業收益增長混合 309.71 4.0971 1.0000 4.0971 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
42 180001 銀華優勢企業混合 309.58 1.1223 1.0000 2.7823 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
43 160603 鵬華普天收益混合 308.74 0.7580 1.0020 3.2040 1.0020 2003-07-12 張卓
44 020003 國泰金龍行業混合 307.19 0.4950 1.0120 3.5890 1.0120 2003-12-05 周廣山 劉夫
45 161601 融通新藍籌混合 303.79 0.7780 1.0006 3.0730 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
46 121002 國投瑞銀景氣行業混合 303.21 0.9543 1.0000 2.9233 1.0000 2004-04-29 馬少章
47 270005 廣發聚豐股票 301.58 0.6656 1.0000 3.8395 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
48 260109 景順長城內需貳號股票 301.35 1.4770 0.9990 2.8030 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
49 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 294.62 1.8527 1.0000 3.1627 1.0000 2005-02-02 陳仕德
50 240002 華寶興業寶康配置混合 292.85 1.3589 1.0000 3.0589 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
51 375010 上投摩根中國優勢混合 292.63 1.6062 1.0000 4.6762 1.0000 2004-09-15 董紅波
52 257020 國聯安精選股票 292.3 0.9470 1.0000 2.8410 1.0000 2005-12-28 魏東 施衛平
53 206001 鵬華行業成長混合 291.83 0.9049 0.9981 3.6480 0.9981 2002-05-24 彭建輝
54 090001 大成價值增長混合 290.06 0.6692 1.0000 3.3292 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
55 162203 泰達宏利穩定股票 288.95 0.7408 1.0022 2.6808 1.0022 2003-04-25 焦雲
56 080001 長盛成長價值混合 288.11 0.9190 1.0050 2.8630 1.0050 2002-09-18 劉斌 翟彥壘
57 162205 泰達宏利風險預算混合 287.05 1.0796 1.0000 2.6946 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
58 377010 上投摩根阿爾法股票 283.49 2.3124 1.0000 4.2324 1.0000 2005-10-11 歐寶林
59 340006 興全全球視野股票 279.25 1.7659 1.0000 3.5619 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
60 510081 長盛動態精選混合 278.51 1.0421 0.9951 2.9421 0.9951 2004-05-21 鄧永明
61 202202 南方避險增值混合 278.31 2.4964 0.9938 3.1454 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
62 240004 華寶興業動力組合股票 277.2 0.8235 1.0000 3.3335 1.0000 2005-11-17 劉自強
63 161706 招商優質成長股票(LOF) 272.55 1.1079 1.0000 3.0182 1.0000 2005-11-17 張慎平
64 398001 中海優質成長混合 270.16 0.5349 1.0002 2.8138 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
65 519692 交銀成長股票 265.81 3.3412 1.0000 3.5862 1.0000 2006-10-23 管華雨
66 121001 國投瑞銀融華債券 265.42 1.3098 1.0000 2.6118 1.0000 2003-04-16 孟亮
67 200001 長城久恆平衡混合 262.5 1.3700 0.9540 2.5600 0.9540 2003-10-31 王文祥
68 519688 交銀精選股票 261.96 0.8375 0.9996 2.9833 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
69 240005 華寶興業多策略股票 259.03 0.5296 1.0000 3.9618 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 050001 博時價值增長混合 257.39 0.6750 1.0000 3.1770 1.0000 2002-10-09 溫宇峯
71 519087 新華優選分紅混合 256.74 0.8518 0.9999 2.5612 0.9999 2005-09-16 曹名長
72 040001 華安創新混合 250.27 0.6370 1.0000 3.1390 1.0000 2001-09-21 汪光成
73 110001 易方達平穩增長混合 248.65 1.3820 1.0000 2.6520 1.0000 2002-08-23 陳皓
74 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 248.37 0.5967 1.0002 2.5889 1.0002 2005-04-27 汪暉
75 450002 國富彈性市值股票 243.84 1.2556 1.0000 2.5756 1.0000 2006-06-14 張曉東
76 002021 華夏回報二號混合 240.47 1.2470 1.0000 2.6520 1.0000 2006-08-14 胡建平 張劍
77 202101 南方寶元債券 232.33 1.2911 1.0000 2.5911 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
78 260103 景順長城動力平衡混合 232.02 0.7147 1.0000 3.0047 1.0000 2003-10-24 毛從容
79 180003 銀華-道瓊斯88指數 228.31 0.7825 1.0000 2.5825 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
80 163803 中銀增長股票 224.12 0.7403 1.0000 2.8978 1.0000 2006-03-17 張琦 辜嵐
81 360005 光大保德信紅利股票 222.89 2.4764 1.0001 3.1344 1.0001 2006-03-24 於進傑
82 320003 諾安股票 220.44 0.8521 1.0009 2.7356 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
83 020005 國泰金馬穩健混合 219.09 0.7290 1.0000 3.0380 1.0000 2004-06-18 程洲
84 350002 天治品質優選混合 215.51 0.8681 1.0000 3.3931 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吳戰峯
85 310308 申萬菱信盛利精選混合 215.03 0.8751 1.0001 2.5271 1.0001 2004-04-09 譚濤
86 070003 嘉實穩健混合 213.37 0.8490 1.0000 2.5080 1.0000 2003-07-09 許少波
87 320001 諾安平衡混合 212.6 0.6504 1.0000 2.9104 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
88 180010 銀華優質增長股票 209.54 1.6606 1.0000 3.2206 1.0000 2006-06-09 郭建興
89 100016 富國天源平衡混合 207.21 1.0715 1.0002 2.5351 1.0002 2002-08-16 李曉銘
90 050004 博時精選股票 204.67 1.1193 0.9996 2.6753 0.9996 2004-06-22 孫佔軍
91 160105 南方積極配置股票(LOF) 200.48 1.0013 1.0000 2.4933 1.0000 2004-10-14 李源海
92 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 200.16 0.7660 1.0000 2.7770 1.0000 2006-01-26 陳暉
93 530001 建信恆久價值股票 199.09 0.5700 1.0002 2.5272 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
94 360001 光大保德信量化股票 198.87 0.8799 0.9995 2.8836 0.9995 2004-08-27 錢鈞
95 217001 招商安泰股票 198.01 0.3730 1.0001 3.3770 1.0001 2003-04-28 王景
96 202001 南方穩健成長混合 194.91 0.8515 1.0005 2.6865 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
97 519690 交銀穩健配置混合 193.07 1.1911 1.0000 2.8261 1.0000 2006-06-14 張科兵
98 040005 華安宏利股票 192.84 2.3042 1.0000 2.9242 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
99 398011 中海分紅增利混合 190.74 0.8063 1.0000 2.2063 1.0000 2005-06-16 笪菲
100 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 185.42 0.7167 1.0000 2.4367 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤
101 112002 易方達策略成長二號混合 185.26 1.5180 1.0000 3.0730 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
102 040002 華安中國A股增強指數 184.93 0.5050 1.0000 2.6610 1.0000 2002-11-08 牛勇
103 257010 國聯安小盤精選混合 184.68 0.8440 0.9590 2.9740 0.9590 2004-04-12 鄒新進
104 270006 廣發策略優選混合 184.2 1.3196 1.0000 2.5796 1.0000 2006-05-17 馮永歡
105 162102 金鷹中小盤精選混合 184.17 0.8164 1.0004 2.4124 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
106 161605 融通藍籌成長混合 178.43 1.0690 1.0010 2.3520 1.0010 2003-09-30 嚴菲
107 290002 泰信先行策略混合 176.42 0.6193 1.0050 2.4198 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
108 090003 大成藍籌穩健混合 175.36 0.6298 1.0000 3.1998 1.0000 2004-06-03 施永輝
109 400001 東方龍混合 174.84 0.6901 1.0002 2.4516 1.0002 2004-11-25 於鑫
110 161606 融通行業景氣混合 174.53 0.8060 1.0000 2.7460 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
111 161604 融通深證100指數 174.38 0.9310 0.9960 2.2940 0.9960 2003-09-30 王建強
112 159901 易方達深證100ETF 174.36 0.5722 1.0200 2.8304 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
113 163804 中銀收益混合 173.73 1.2103 1.0000 2.4103 1.0000 2006-10-11 陳軍 甘霖
114 519997 長信銀利精選股票 169.87 0.6200 1.0000 2.5400 1.0000 2005-01-17 安昀
115 519035 富國天博創新股票 167.75 0.7920 1.0000 2.8099 1.0000 1992-05-30 畢天宇
116 217002 招商安泰平衡混合 166.59 1.0810 1.0001 2.4960 1.0001 2003-04-28 王景
117 519005 海富通股票 166.46 0.6200 1.0000 2.5690 1.0000 2005-07-29 陳靜
118 070010 嘉實主題混合 166.42 1.0890 1.0000 2.6020 1.0000 2006-07-21 馬惠明
119 255010 國聯安穩健混合 164.63 1.0380 1.0000 2.4780 1.0000 2003-08-08 施衛平
120 630002 華商盛世成長股票 161.6 2.1315 1.0000 2.3965 1.0000 2008-09-23 劉宏
121 050007 博時平衡配置混合 161.52 0.9450 1.0000 2.3600 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤
122 002031 華夏策略混合 161.1 1.9160 1.0000 2.5160 1.0000 2008-10-23 譚琦
123 373010 上投摩根雙息平衡混合 160.07 1.0390 1.0000 2.4682 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
124 519029 華夏穩增混合 159.57 1.5700 1.0840 2.2750 1.0840 1991-11-15 王海雄
125 217005 招商先鋒混合 159.38 0.6131 1.0001 2.5631 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
126 121005 國投瑞銀創新動力股票 158.39 0.7666 1.0000 2.5187 1.0000 2006-11-15 孟亮
127 000021 華夏優勢增長股票 157.97 1.2600 1.0000 2.4300 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
128 151002 銀河收益債券 151.9 1.1277 1.0000 2.2177 1.0000 2003-08-04 張矛
129 660001 農銀行業成長股票 151.61 1.6242 0.9991 2.2242 0.9991 2008-08-04 曹劍飛
130 100018 富國天利增長債券 151.44 1.1952 1.0000 2.0772 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
131 519018 匯添富均衡增長股票 149.92 0.7211 1.0002 2.4627 1.0002 2006-08-07 蘇競 葉從飛 等
132 110009 易方達價值精選股票 149.72 0.9732 1.0000 2.3252 1.0000 2006-06-13 吳欣榮
133 210001 金鷹成份優選混合 149.44 0.6398 1.0000 2.3484 1.0000 2003-06-16 林華顯
134 200006 長城消費增值股票 149.09 0.8075 1.0000 2.2475 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
135 310328 申萬菱信新動力股票 147.47 0.6248 1.0000 2.4148 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴
136 200002 長城久泰滬深300指數 147.13 0.9552 1.0000 3.8152 1.0000 2004-05-21 楊建華
137 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 147.11 0.6455 1.0000 2.5135 1.0000 2005-08-29 楊宇
138 163503 天治核心成長股票(LOF) 146.48 0.5727 1.0000 2.1275 1.0000 2006-01-20 秦海燕
139 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 145.63 0.7410 1.0000 2.4030 1.0000 2006-07-18 程世傑
140 350001 天治財富增長混合 145.41 0.7854 1.0000 2.3307 1.0000 2004-06-29 周雪軍
141 540002 匯豐晉信龍騰股票 145.32 1.4306 1.0002 2.2966 1.0002 2006-09-27 林彤彤
142 159902 華夏中小板ETF 144.62 2.3650 1.0060 2.4650 1.0060 2006-06-08 方軍
143 519003 海富通收益增長混合 143.73 0.7160 0.9830 2.3310 0.9830 2004-03-12 牟永寧 黃春雨
144 161607 融通巨潮100指數(LOF) 141.56 0.7310 1.0000 2.2450 1.0000 2005-05-12 王建強
145 270008 廣發核心精選股票 140.72 2.1060 1.0000 2.3160 1.0000 2008-07-16 朱紀剛
146 519089 新華優選成長股票 140.42 1.5268 1.0000 2.2268 1.0000 2008-07-25 王衛東 何瀟 等
147 378010 上投摩根成長先鋒股票 139.36 1.4556 0.9990 2.3246 0.9990 2006-09-20 羅建輝
148 202003 南方績優成長股票 138.27 1.3049 1.0000 2.2216 1.0000 2006-11-16 張原 史博
149 100026 富國天合穩健股票 138.06 0.9618 1.0000 2.3793 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
150 519668 銀河成長股票 135.63 1.4957 1.0000 2.0817 1.0000 2008-05-26 丁傑人
151 213001 寶盈鴻利收益混合 132.78 0.5071 1.0000 2.3323 1.0000 2002-10-08 彭敢
152 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 132.21 0.8224 1.0000 2.1916 1.0000 1992-03-13 王寧
153 360006 光大保德信新增長股票 131.49 1.1120 1.0000 2.3920 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
154 550001 信誠四季紅混合 130.14 0.8565 1.0140 2.0685 1.0140 2006-04-29 閭志剛
155 550002 信誠精萃成長股票 128.73 0.6849 1.0000 2.0758 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
156 510050 華夏上證50ETF 127.74 1.6810 0.9970 2.2210 0.9970 2004-12-30 方軍
157 510080 長盛全債指數增強債券 127.39 1.1555 1.0203 1.9655 1.0203 2003-10-25 賈志敏
158 070013 嘉實研究精選股票 122.94 1.6410 0.9990 2.1110 0.9990 2008-05-27 張弢
159 410001 華富競爭力優選混合 122.35 0.6472 1.0001 1.9260 1.0001 2005-03-02 龔煒
160 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 122.28 0.9298 1.0061 2.2363 1.0061 2006-05-12 胡濤
161 450001 國富中國收益混合 121.1 0.5116 1.0000 2.0697 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
162 180012 銀華富裕主題股票 117.02 1.0595 1.0000 2.0125 1.0000 2006-11-16 王華 黃穎
163 050002 博時滬深300指數 116.99 0.6619 0.9700 2.6419 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王紅欣
164 519013 海富通風格優勢股票 116.03 0.9030 1.0000 2.0090 1.0000 2006-10-19 牟永寧 陳靜
165 519180 萬家180指數 114.97 0.5465 1.0161 2.8865 1.0161 2003-03-15 吳濤
166 090006 大成2020生命週期混合 114.19 0.6620 1.0000 2.4840 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
167 540001 匯豐晉信2016週期混合 114.16 1.4592 1.0000 2.1092 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
168 240009 華寶興業先進成長股票 110.37 1.7108 1.0000 1.9788 1.0000 2006-11-07 朱亮
169 070005 嘉實債券 109.91 1.3920 1.0000 1.8770 1.0000 2003-07-09 曲揚
170 510180 華安上證180ETF 106.94 0.5240 1.0000 2.0620 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
171 200007 長城安心回報混合 106.36 0.7060 1.0000 1.8994 1.0000 2006-08-22 徐九龍
172 020009 國泰金鵬藍籌混合 104.73 0.8840 0.9890 1.8800 0.9890 2006-09-29 黃焱
173 121003 國投瑞銀核心企業股票 104.01 0.7560 1.0000 2.2860 1.0000 2006-04-19 倪文昊
174 590001 中郵核心優選股票 102.84 1.0048 1.0000 2.2248 1.0000 2006-09-28 厲建超 陳鋼
175 519069 匯添富價值精選股票 100.59 1.3990 1.0000 1.8790 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
176 530003 建信優選成長股票 99.49 0.8629 1.0000 2.3129 1.0000 2006-09-08 姚錦
177 519670 銀河行業股票 99.12 1.4730 1.0000 1.8330 1.0000 2009-04-24 成勝
178 110003 易方達上證50指數 96.3 0.6459 1.0000 2.4959 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
179 530006 建信核心精選股票 96.04 1.1390 1.0000 1.8340 1.0000 2008-11-25 王新豔
180 550003 信誠盛世藍籌股票 96 1.9600 1.0000 1.9600 1.0000 2008-06-04 張光成
181 110012 易方達科匯靈活配置混合 93.49 1.3110 1.0380 5.4590 4.6160 1993-12-14 馮波
182 519007 海富通強化回報混合 91.96 0.6830 1.0000 2.1790 1.0000 2006-05-25 蔣徵 邵佳民
183 240003 華寶興業寶康債券 90.17 1.1754 1.0000 1.7254 1.0000 2003-07-15 李棟樑
184 001001 華夏債券A/B 88.75 1.0530 1.0020 1.6830 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
185 590008 中郵戰略新興產業股票 87.5 1.8750 1.0000 1.8750 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
186 580002 東吳雙動力股票 85.9 1.2703 1.0001 1.8503 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程濤
187 217003 招商安泰債券A 84.69 1.1082 1.0033 1.6797 1.0033 2003-04-28 張婷
188 540004 匯豐晉信2026週期混合 84.45 1.1721 1.0000 1.7921 1.0000 2008-07-23 劉輝
189 180002 銀華保本增值混合 83.57 0.9991 0.9911 0.9991 0.9911 2004-03-02 姜永康
190 121006 國投瑞銀穩健增長混合 82.62 1.1180 0.9980 1.7080 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
191 519300 大成滬深300指數 81.71 0.7480 1.0000 2.1580 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
192 090002 大成債券A/B 80.07 1.0452 1.0017 1.6142 1.0017 2003-06-12 王立
193 519679 銀河主題股票 79.7 1.7970 1.0000 1.7970 1.0000 2012-09-21 成勝
194 090007 大成策略回報股票 78.3 0.9560 1.0000 1.6500 1.0000 2008-11-26 徐彥
195 161903 萬家行業優選股票(LOF) 78.26 0.5450 1.0000 1.7430 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
196 460005 華泰柏瑞價值增長股票 77.93 1.2290 1.0001 1.7390 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
197 340007 興全社會責任股票 77.48 1.5680 1.0020 1.7580 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
198 110013 易方達科翔股票 76.39 1.3460 1.2880 5.4590 4.5680 1993-12-14 付浩
199 162006 長城久富股票(LOF) 75.71 1.1343 2.7856 3.5401 2.7856 1992-05-21 楊建華
200 202011 南方優選價值股票 75.41 1.1550 0.9980 1.6750 0.9980 2008-06-18 談建強
201 519993 長信增利動態策略股票 74.97 0.7300 0.9959 1.9690 0.9959 2006-11-09 胡志寶
202 288102 中信穩定雙利債券 74.4 1.0126 1.0000 1.5890 1.0000 2006-07-20 毛穎
203 481004 工銀穩健成長股票 73.34 1.4189 1.0000 1.6689 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
204 020018 國泰金鹿保本混合 72.82 1.0160 1.0030 1.1350 1.0030 2006-04-28 沙駸 邱曉華
205 166002 中歐新藍籌混合 72.72 1.0656 1.0000 1.6456 1.0000 2008-07-25 周蔚文
206 070011 嘉實策略混合 72.62 1.2180 1.0000 1.6460 1.0000 2006-12-12 張弢
207 260108 景順長城新興成長股票 72.44 0.7640 1.0000 2.1240 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
208 377240 上投摩根新興動力股票 72.4 1.7240 1.0000 1.7240 1.0000 2011-07-13 杜猛
209 519995 長信金利趨勢股票 72.37 0.5737 1.0000 1.7980 1.0000 2006-04-30 胡志寶 宋小龍
210 161613 融通創業板指數 70.23 1.4860 1.0000 1.6360 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
211 213002 寶盈泛沿海增長股票 70.03 0.4237 1.0000 1.9313 1.0000 2005-03-08 高峯
212 050201 博時價值增長貳號混合 69.8 0.6010 1.0030 2.0560 1.0030 2006-09-27 溫宇峯
213 162208 泰達宏利首選企業股票 69.75 1.2925 0.9950 1.6125 0.9950 2006-12-01 劉金玉 陳橋寧
214 110011 易方達中小盤股票 69.13 1.6385 1.0000 1.6785 1.0000 2008-06-19 張坤
215 450004 國富深化價值股票 68.62 1.1680 0.9998 1.6380 0.9998 2008-07-03 張曉東
216 398031 中海藍籌混合 67.72 1.1928 1.0000 1.5878 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
217 161609 融通動力先鋒股票 67.18 1.1760 1.0000 1.7210 1.0000 2006-11-15 郭恆
218 320006 諾安靈活配置混合 67.15 0.9990 0.9990 1.5790 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
219 519066 匯添富藍籌穩健混合 66.75 1.2920 1.0000 1.6470 1.0000 2008-07-08 蘇競
220 377020 上投摩根內需動力股票 65.64 1.3109 1.0001 1.5769 1.0001 2007-04-13 王孝德
221 161603 融通債券A/B 65.15 1.0650 1.0010 1.5620 1.0010 2003-09-30 張李陵
222 290005 泰信優勢增長混合 64.33 1.1300 1.0000 1.5700 1.0000 2008-06-25 朱志權
223 020002 國泰金龍債券A 64.31 1.0490 1.0060 1.5300 1.0060 2003-12-05 吳晨
224 080002 長盛創新先鋒混合 63.95 1.0489 1.0000 1.5589 1.0000 2008-06-04 王克玉
225 160602 鵬華普天債券A 63.6 1.1300 1.0010 1.5440 1.0010 2003-07-12 陽先偉
226 260116 景順長城核心競爭力股票 63.06 1.4190 1.0000 1.5690 1.0000 2011-12-20 餘廣 陳嘉平
227 310368 申萬菱信競爭優勢股票 62.59 1.1304 1.0001 1.6004 1.0001 2008-07-04 張鵬
228 100029 富國天成紅利混合 61.47 1.2933 0.9982 1.5743 0.9982 2008-05-28 於江勇
229 253010 國聯安安心成長混合 61.42 0.5830 1.0000 1.5460 1.0000 2005-07-13 吳照銀
230 202002 南方穩健成長貳號混合 61.39 0.4666 1.0001 1.7570 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
231 660012 農銀消費主題股票 61.25 1.5012 1.0007 1.5812 1.0007 2012-04-24 付娟
232 001003 華夏債券C 60.74 1.0440 1.0330 1.6540 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
233 217008 招商安本增利債券 60.6 1.1203 1.0000 1.5303 1.0000 2006-07-11 張婷
234 217203 招商安泰債券B 59.48 1.1334 1.0108 1.6449 1.1223 2003-04-28 張婷
235 240011 華寶興業大盤精選股票 56.88 1.5022 1.0000 1.5822 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
236 610002 信達澳銀精華配置混合 56.86 1.0730 1.0000 1.4930 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
237 470009 匯添富民營活力股票 56.81 1.5650 0.9980 1.5650 0.9980 2010-05-05 齊東超
238 110026 易方達創業板ETF聯接 56.37 1.5640 1.0002 1.5640 1.0002 2011-09-20 王建軍
239 485105 工銀增強收益債券A 56.09 1.1179 1.0002 1.4879 1.0002 2007-05-11 杜海濤
240 630011 華商主題精選股票 55.4 1.5540 1.0000 1.5540 1.0000 2012-05-31 樑永強
241 162211 泰達宏利品質生活混合 55.23 1.2930 1.0000 1.5030 1.0000 2009-04-09 焦雲
242 420001 天弘精選混合 55.19 0.4936 1.0003 1.5120 1.0003 2005-10-08 錢文成
243 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 55 1.1250 0.9990 1.5450 0.9990 2007-01-09 黃鑫
244 350005 天治創新先鋒股票 54.81 1.5481 1.0000 1.5481 1.0000 2008-05-08 陳勇
245 310358 申萬菱信新經濟混合 54.09 0.6608 1.0000 1.9927 1.0000 2006-12-06 徐爽
246 370024 上投摩根核心優選股票 53.5 1.5350 1.0000 1.5350 1.0000 2012-11-28 孫芳
247 485005 工銀增強收益債券B 52.08 1.1137 1.0002 1.4567 1.0002 2007-05-11 杜海濤
248 240020 華寶興業醫藥生物 51.8 1.5180 1.0000 1.5180 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
249 519068 匯添富成長焦點股票 51.39 1.2591 1.0007 1.5191 1.0007 2007-03-12 齊東超
250 660005 農銀中小盤股票 50.48 1.4626 1.0000 1.4926 1.0000 2010-03-25 付娟
251 257040 國聯安紅利股票 50.47 1.0870 1.0000 1.4580 1.0000 2008-10-22 施衛平
252 163805 中銀策略股票 50.19 1.1625 1.0000 1.4925 1.0000 2008-04-03 張琦
253 373020 上投摩根雙核平衡混合 49.93 1.3784 0.9999 1.4794 0.9999 2008-05-21 羅建輝
254 110017 易方達增強回報債券A 49.88 1.1540 1.0000 1.4440 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
255 080012 長盛電子信息產業股票 49.69 1.3440 1.0000 1.4790 1.0000 2012-03-27 王克玉
256 410004 華富收益增強債券A 49 1.1949 1.0001 1.4469 1.0001 2008-05-28 胡偉
257 530008 建信穩定增利債券 48.63 1.1950 1.0000 1.4500 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
258 180013 銀華領先策略股票 48.21 1.1644 1.0000 1.5444 1.0000 2008-08-20 劉春雨
259 020023 國泰事件驅動股票 48 1.4800 1.0000 1.4800 1.0000 2011-08-17 王航
260 398061 中海消費股票 47.99 1.2390 1.0000 1.4490 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
261 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 47.94 1.2460 1.0000 1.4320 1.0000 2011-12-13 馬少章 孟亮
262 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 47.86 0.9972 1.0000 1.4872 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
263 379010 上投摩根中小盤股票 47.5 1.4310 0.9990 1.4710 0.9990 2009-01-21 董紅波
264 020010 國泰金牛創新股票 47.37 1.2780 0.9990 1.4330 0.9990 2007-05-18 範迪釗
265 450003 國富潛力組合股票 47.05 1.0306 0.9998 1.4406 0.9998 2007-03-22 朱國慶
266 110018 易方達增強回報債券B 46.28 1.1350 1.0000 1.4150 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
267 092002 大成債券C 45.92 1.0409 1.0043 1.5759 1.1843 2003-06-12 王立
268 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 45.86 1.4585 0.9999 1.4585 0.9999 2011-07-27 曹慶 曹晉
269 270021 廣發聚瑞股票 45.8 1.4580 1.0000 1.4580 1.0000 2009-06-16 劉明月
270 410005 華富收益增強債券B 45.77 1.1986 1.0002 1.4206 1.0002 2008-05-28 胡偉
271 159915 易方達創業板ETF 44.85 1.2623 0.9983 1.4461 0.9983 2011-09-20 王建軍
272 161010 富國天豐強化債券(LOF) 43.69 1.0310 1.0000 1.3800 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
273 377150 上投摩根健康品質生活股票 43.6 1.4360 1.0000 1.4360 1.0000 2012-02-01 董紅波
274 161616 融通醫療保健股票 43.47 1.2270 1.0000 1.3970 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
275 240017 華寶興業新興產業 43.35 1.4344 1.0006 1.4344 1.0006 2010-12-07 朱亮
276 483003 工銀精選平衡混合 43.19 0.4697 1.0001 1.6458 1.0001 2006-07-13 楊軍
277 519991 長信雙利優選混合 43.19 1.0770 1.0000 1.3770 1.0000 2008-06-19 談潔穎
278 519095 新華行業週期輪換股票 42.6 1.4260 1.0000 1.4260 1.0000 2010-07-21 何瀟
279 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 42.28 1.3380 1.0000 1.4100 1.0000 2009-12-03 樑輝
280 160608 鵬華普天債券B 42.24 1.0990 1.0130 1.4830 1.0980 2003-07-12 陽先偉
281 660015 農銀行業輪動股票 42.15 1.3135 1.0000 1.4135 1.0000 2012-11-14 魏偉
282 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 42.07 1.3068 1.0031 1.4068 1.0031 2010-06-08 劉輝
283 260111 景順長城公司治理股票 41.95 1.1040 1.0000 1.4520 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
284 160612 鵬華豐收債券 41.68 1.0580 1.0000 1.3750 1.0000 2008-05-28 陽先偉
285 320005 諾安價值增長股票 41.23 0.7106 1.0001 1.6556 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
286 163412 興全輕資產股票(LOF) 40.8 1.4080 1.0000 1.4080 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
287 161902 萬家增強收益債券 40.28 0.9789 1.0395 1.7872 1.4065 2004-09-28 孫馳
288 485107 工銀添利債券A 40.26 1.0890 1.0001 1.3690 1.0001 2008-04-14 江明波
289 110015 易方達行業領先股票 40 1.3050 1.0000 1.3950 1.0000 2009-03-26 馮波
290 630001 華商領先企業混合 39.92 1.3045 1.0000 1.4095 1.0000 2007-05-15 田明聖 申豔麗
291 040025 華安科技動力股票 39.7 1.3970 1.0000 1.3970 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
292 519680 交銀增利債券A/B 39.43 1.0109 1.0000 1.3509 1.0000 2008-03-31 李家春
293 519033 海富通國策導向股票 39.3 1.3930 1.0000 1.3930 1.0000 2011-11-16 牟永寧 黃春雨
294 519666 銀河銀信添利債券B 39.3 1.0076 1.0001 1.3476 1.0001 2007-03-14 韓晶
295 110008 易方達穩健收益債券B 39.23 1.1342 1.0141 1.4078 1.0457 2005-09-19 胡劍
296 213007 寶盈增強收益債券A/B 39.16 1.1138 1.0001 1.3658 1.0001 2008-05-15 陳若勁
297 210002 金鷹紅利價值混合 38.61 1.0251 0.9999 1.4131 0.9999 2008-12-04 朱丹
298 000031 華夏復興股票 38.6 1.3860 1.0000 1.3860 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
299 519150 新華優選消費股票 38.6 1.3860 1.0000 1.3860 1.0000 2012-06-13 崔建波
300 100032 富國天鼎中證指數增強 38.33 0.9930 1.0880 1.5690 1.0880 1994-01-01 徐幼華
301 100060 富國高新技術產業股票 38 1.3800 1.0000 1.3800 1.0000 2012-06-27 王海軍
302 400015 東方增長中小盤混合 37.8 1.3781 1.0001 1.3781 1.0001 2011-12-28 呼振翼
303 485007 工銀添利債券B 37.19 1.0809 1.0001 1.3429 1.0001 2008-04-14 江明波
304 121009 國投瑞銀穩定增利債券 36.78 1.0826 1.0000 1.3336 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
305 110007 易方達穩健收益債券A 36.77 1.1222 1.0136 1.3868 1.0452 2005-09-19 胡劍
306 519017 大成積極成長股票 36.76 0.8830 1.5548 2.0010 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
307 400007 東方策略成長股票 36.55 1.3655 1.0000 1.3655 1.0000 2008-06-03 於鑫
308 163807 中銀優選混合 36.52 1.1579 1.0000 1.3479 1.0000 2009-04-03 張琦
309 395001 中海穩健收益債券 36.44 1.0490 1.0000 1.3290 1.0000 2008-04-10 劉俊
310 519682 交銀增利債券C 36.15 1.0072 1.0000 1.3252 1.0000 2008-03-31 李家春
311 202102 南方多利增強債券C 35.98 1.0798 1.0177 1.3701 1.0458 2006-03-27 李璇
312 630005 華商動態阿爾法混合 35.89 1.3290 0.9780 1.3290 0.9780 2009-11-24 樑永強
313 001011 華夏希望債券A 35.83 1.0620 1.0000 1.3320 1.0000 2008-03-10 韓會永
314 180015 銀華增強收益債券 35.11 1.1070 1.0000 1.3130 1.0000 2008-12-03 姜永康
315 519021 國泰金鼎價值混合 35.07 0.7240 1.5210 1.9880 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
316 070015 嘉實多元債券A 34.94 1.0920 1.0000 1.3210 1.0000 2008-09-10 王茜
317 630003 華商收益增強債券A 34.87 1.0990 1.0000 1.3240 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
318 166011 中歐盛世成長分級股票 34.8 1.3480 1.0000 1.3480 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
319 217011 招商安心收益債券 34.79 1.1280 1.0000 1.3280 1.0000 2008-10-22 孫海波
320 050022 博時回報混合 34.5 1.3450 1.0000 1.3450 1.0000 2011-11-08 姜文濤
321 040035 華安逆向策略股票 34.2 1.3420 1.0000 1.3420 1.0000 2012-08-16 陸從珍
322 320004 諾安優化收益債券 34.05 1.0812 1.0106 1.3508 1.0252 2006-07-17 汪洋
323 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 33.74 1.3020 1.0010 1.3320 1.0010 2008-10-10 伍旋
324 040009 華安穩定收益債券A 33.74 1.0779 1.0000 1.3129 1.0000 2008-04-30 賀濤
325 001013 華夏希望債券C 33.67 1.0530 1.0000 1.3130 1.0000 2008-03-10 韓會永
326 020015 國泰區位優勢股票 33.66 1.2830 1.0000 1.3280 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
327 270028 廣發製造業精選股票 33.3 1.3330 1.0000 1.3330 1.0000 2011-09-20 李巍
328 110010 易方達價值成長混合 33.3 1.2583 1.0000 1.3483 1.0000 2007-04-02 潘峯
329 519674 銀河創新股票 33.21 1.3321 1.0000 1.3321 1.0000 2010-12-29 王培
330 213008 寶盈資源優選股票 33.01 1.1858 1.1205 1.4747 1.1205 1993-04-15 彭敢
331 090018 大成新銳產業股票 33 1.3300 1.0000 1.3300 1.0000 2012-03-20 袁巍
332 040011 華安核心股票 32.85 0.9267 1.0000 1.4267 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
333 070016 嘉實多元債券B 32.7 1.0850 1.0003 1.3020 1.0003 2008-09-10 王茜
334 253020 國聯安增利債券A 32.6 1.0670 1.0000 1.3020 1.0000 2009-03-11 馮俊
335 257030 國聯安優勢股票 32.47 1.0350 1.0080 1.3160 1.0080 2007-01-24 韋明亮
336 340008 興全有機增長混合 32.36 1.3237 1.0001 1.3237 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
337 233007 大摩卓越成長股票 32.34 1.3233 0.9999 1.3233 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
338 270050 廣發新經濟股票 32.3 1.3230 1.0000 1.3230 1.0000 2013-02-06 劉明月
339 610001 信達澳銀領先增長股票 32.24 1.0884 1.0000 1.3684 1.0000 2007-03-08 王戰強
340 560006 益民核心增長混合 32.1 1.3210 1.0000 1.3210 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
341 630103 華商收益增強債券B 32.04 1.0940 1.0000 1.3000 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
342 290004 泰信優質生活股票 31.79 0.8643 1.0000 1.4643 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
343 257070 國聯安優選行業股票 31.5 1.3150 1.0000 1.3150 1.0000 2011-05-23 王忠波
344 270009 廣發增強債券 31.38 1.0910 1.0000 1.2940 1.0000 2008-03-27 謝軍
345 213917 寶盈增強收益債券C 31.13 1.0911 1.0418 1.3431 1.0418 2008-05-15 陳若勁
346 040010 華安穩定收益債券B 30.97 1.0632 1.0000 1.2882 1.0000 2008-04-30 賀濤
347 050008 博時第三產業股票 30.75 0.9300 2.1740 2.8160 2.1740 1992-06-01 劉彥春
348 253021 國聯安增利債券B 30.5 1.0650 1.0000 1.2830 1.0000 2009-03-11 馮俊
349 519989 長信利豐債券 30.12 1.0660 1.0000 1.2790 1.0000 2008-12-29 李小羽
350 050010 博時特許價值股票 29.92 0.9920 0.9970 1.3370 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
351 050006 博時穩定價值債券B 29.65 1.0190 1.0000 1.2780 1.0000 2005-08-24 張勇
352 660003 農銀平衡雙利混合 29.64 1.1820 1.0017 1.2920 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
353 163806 中銀增利債券 29.38 1.1080 1.0000 1.2780 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
354 519078 匯添富增強收益債券A 29.21 1.0700 1.0000 1.2700 1.0000 2008-03-06 陸文磊
355 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 28.72 1.0783 1.0001 1.2683 1.0001 2006-04-13 陳東
356 690002 民生加銀增強收益債券A 28.35 1.1490 1.0000 1.2790 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
357 270010 廣發滬深300指數 28.2 1.0490 1.0000 1.3390 1.0000 2008-12-30 陳盛業
358 217010 招商大盤藍籌股票 28.19 0.9880 1.0000 1.3680 1.0000 2008-06-19 袁野 陳玉輝
359 740001 長安宏觀策略 27.9 1.2790 1.0000 1.2790 1.0000 2012-03-09 雷宇
360 020019 國泰雙利債券A 27.65 1.0730 1.0000 1.2590 1.0000 2009-03-11 胡永青
361 180018 銀華和諧主題混合 27.57 1.1860 1.0000 1.2660 1.0000 2009-04-27 周晶
362 020026 國泰成長優選股票 27.4 1.2740 1.0000 1.2740 1.0000 2012-03-20 張瑋
363 200015 長城優化升級股票 27.29 1.1400 1.0000 1.2550 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
364 540003 匯豐晉信動態策略混合 27.21 1.1465 1.0000 1.2665 1.0000 2007-04-09 王春
365 050106 博時穩定價值債券A 27.09 1.0310 1.0030 1.3020 1.0410 2005-08-24 張勇
366 360008 光大保德信增利收益債券A 27.01 1.0020 1.0000 1.2480 1.0000 2008-10-29 陸欣
367 660004 農銀策略價值股票 26.77 1.2673 0.9997 1.2673 0.9997 2009-09-29 李洪雨
368 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 26.76 1.8130 1.0160 1.2950 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
369 519120 浦銀安盛新興產業混合 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2013-03-25 吳勇
370 530005 建信優化配置混合 26.68 0.8693 1.0102 1.4193 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建
371 320007 諾安成長股票 26.39 0.8460 1.0000 1.2910 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
372 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 26.2 1.2620 1.0000 1.2620 1.0000 2012-05-07 張光成
373 485114 工銀添頤債券A 26.2 1.2620 1.0000 1.2620 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
374 690202 民生加銀增強收益債券C 26.18 1.1280 1.0000 1.2580 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
375 202103 南方多利增強債券A 26.1 1.0837 1.0255 1.3842 1.1387 2006-03-27 李璇
376 519698 交銀先鋒股票 26.09 1.2057 1.0000 1.2607 1.0000 2009-04-10 王少成
377 420102 天弘永利債券B 25.86 1.0009 1.0007 1.2372 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
378 202211 南方恆元保本混合 25.81 1.0470 1.0000 1.2470 1.0000 2008-11-12 陳虎
379 110023 易方達醫療行業股票 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2011-01-28 李文健
380 519979 長信內需成長股票 25.71 1.0930 1.0000 1.2430 1.0000 2011-10-20 安昀
381 020012 國泰金龍債券C 25.4 1.0460 1.0250 1.5120 1.2740 2003-12-05 吳晨
382 290006 泰信藍籌精選股票 25.37 0.8742 1.0013 1.2742 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
383 020020 國泰雙利債券C 25.26 1.0660 1.0000 1.2380 1.0000 2009-03-11 胡永青
384 200009 長城穩健增利債券 25.18 1.1390 1.0000 1.2440 1.0000 2008-08-27 史彥剛
385 350006 天治穩健雙盈債券 25.18 1.2108 1.0000 1.2508 1.0000 2008-11-05 秦娟
386 290003 泰信雙息雙利債券 25.01 1.0573 1.0101 1.2686 1.0344 2006-06-15 何俊春
387 160311 華夏藍籌混合(LOF) 24.92 0.8540 2.2100 3.4950 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
388 165512 信誠新機遇股票(LOF) 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2011-08-01 楊建標
389 080003 長盛積極配置債券 24.75 1.0767 1.0000 1.2497 1.0000 2008-10-08 賈志敏
390 070009 嘉實超短債債券 24.58 1.0127 1.0000 1.2213 1.0000 2006-04-26 魏莉
391 560002 益民紅利成長混合 24.52 0.4564 1.0000 1.4063 1.0000 2006-11-21 蔣俊國
392 485014 工銀添頤債券B 24.5 1.2450 1.0000 1.2450 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
393 350008 天治成長精選股票 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2011-08-04 章旭峯
394 360009 光大保德信增利收益債券C 24.39 0.9970 1.0000 1.2260 1.0000 2008-10-29 陸欣
395 377530 上投摩根行業輪動股票 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2010-01-28 馮剛
396 420002 天弘永利債券A 23.25 0.9998 1.0006 1.2134 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
397 166003 中歐穩健收益債券A 23.19 1.0825 1.0000 1.2180 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
398 370027 上投摩根智選30股票 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2013-03-06 杜猛
399 213006 寶盈核心優勢混合A 23.04 1.0212 1.0000 1.2212 1.0000 2009-03-17 王茹遠
400 050026 博時醫療保健行業股票 23 1.2300 1.0000 1.2300 1.0000 2012-08-28 李權勝
401 163822 中銀主題策略股票 23 1.2300 1.0000 1.2300 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
402 481015 工銀主題策略股票 22.96 1.2370 1.0060 1.2370 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
403 159918 中創400ETF 22.79 1.2274 0.9996 1.2274 0.9996 2012-03-22 楊宇
404 519667 銀河銀信添利債券A 22.57 1.0096 1.0683 1.3706 1.1263 2007-03-14 韓晶
405 040012 華安強化收益債券A 22.17 1.0680 1.0000 1.2100 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
406 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.13 1.0588 1.0028 1.2488 1.0358 2006-04-13 陳東
407 470006 匯添富醫藥保健股票 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2010-09-21 周睿
408 233005 大摩強收益債券 21.99 1.1808 1.0000 1.2158 1.0000 2009-12-29 洪天陽
409 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 21.94 1.1470 1.1230 1.3690 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
410 700001 平安大華行業先鋒股票 21.83 1.1100 0.9960 1.2100 0.9960 2011-09-20 焦巍
411 519111 浦銀安盛優化收益債券A 21.56 1.2040 1.0000 1.2140 1.0000 2008-12-30 蔣建偉
412 360011 光大保德信動態優選混合 21.4 1.0740 0.9990 1.2040 0.9990 2009-10-28 王健
413 630010 華商價值精選股票 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2011-05-31 劉宏
414 070022 嘉實領先成長股票 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
415 070030 嘉實中創400聯接 21.29 1.2129 1.0000 1.2129 1.0000 2012-03-22 楊宇
416 310378 申萬菱信添益寶債券A 21.2 1.1200 1.0000 1.2070 1.0000 2008-12-04 周鳴 葉瑜珍
417 519186 萬家穩健增利債券A 21.15 1.0946 1.0001 1.2046 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
418 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 21.11 1.0290 1.0000 1.2090 1.0000 2009-10-28 鄧立新
419 690007 民生加銀景氣行業股票 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
420 420003 天弘永定價值成長股票 20.87 0.9022 1.0001 1.2372 1.0001 2008-12-02 李蘊煒
421 166004 中歐穩健收益債券C 20.84 1.0746 1.0000 1.1976 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
422 610007 信達澳銀消費優選股票 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2012-09-04 錢翔
423 630016 華商價值共享 20.73 1.1870 1.0240 1.2320 1.0240 2013-03-18 田明聖
424 580008 東吳新產業精選股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2011-09-28 劉元海
425 320018 諾安新動力混合 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2012-03-05 趙蘇
426 260117 景順長城支柱產業股票 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2012-11-20 陳暉 賈殿村
427 180031 銀華中小盤股票 20.1 1.1160 1.0000 1.1960 1.0000 2012-06-20 王華
428 519683 交銀雙利債券A/B 20.07 1.0870 1.0000 1.1950 1.0000 2011-09-26 李家春
429 161910 萬家中證創業成長指數分級 20.04 1.1838 1.0000 1.1973 1.0000 2012-08-02 吳濤
430 550006 信誠經典優債債券A 20.01 1.0340 1.0000 1.1880 1.0000 2009-03-11 李僕
431 040013 華安強化收益債券B 19.92 1.0470 1.0000 1.1890 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
432 700003 平安大華策略先鋒混合 19.81 1.0950 1.0000 1.1950 1.0000 2012-05-29 黃建軍
433 217020 招商安達保本混合 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2011-09-01 張國強 鄧棟
434 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.77 1.1850 0.9990 1.1950 0.9990 2008-12-30 蔣建偉
435 450005 國富強化收益債券A 19.77 1.1051 1.0003 1.1881 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
436 161813 銀華信用債券(LOF) 19.58 1.0010 1.0000 1.1860 1.0000 2010-06-29 張翼
437 720001 財通價值動量混合 19.55 1.0990 1.0000 1.1890 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
438 519023 海富通穩健添利債券C 19.51 1.1000 1.0010 1.1910 1.0010 2008-10-24 邵佳民
439 510440 中證500滬市ETF 19.38 1.1890 0.9960 1.1890 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
440 519187 萬家穩健增利債券C 19.36 1.0777 1.0001 1.1877 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
441 310379 申萬菱信添益寶債券B 19.25 1.1080 1.0000 1.1890 1.0000 2008-12-04 周鳴 葉瑜珍
442 660002 農銀恆久增利債券A 19.12 1.1174 1.0015 1.1884 1.0015 2008-12-23 史嚮明
443 161014 富國匯利分級債券 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
444 750001 安信靈活配置混合 18.99 1.1450 1.0000 1.1850 1.0000 2012-06-20 陳振宇
445 519685 交銀雙利債券C 18.94 1.0790 1.0000 1.1840 1.0000 2011-09-26 李家春
446 229002 泰達宏利逆向股票 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2012-05-23 焦雲
447 165508 信誠深度價值股票(LOF) 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
448 163811 中銀雙利債券A 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
449 290011 泰信中小盤精選 18.38 1.1670 1.0000 1.1820 1.0000 2011-10-26 柳菁
450 485111 工銀瑞信雙利債券A 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
451 571002 諾德靈活配置混合 18.27 1.1828 1.0001 1.1828 1.0001 2008-11-05 陳國光
452 166801 浙商聚潮新思維混合 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
453 540006 匯豐晉信大盤股票 17.93 1.1131 1.0000 1.1731 1.0000 2009-06-24 王品
454 270041 廣發消費品精選股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-06-12 馮永歡
455 550007 信誠經典優債債券B 17.4 1.0280 1.0000 1.1650 1.0000 2009-03-11 李僕
456 161118 易方達中小板指數分級 17.38 1.1738 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建軍
457 519185 萬家精選股票 17.38 1.0903 0.9986 1.1703 0.9986 2009-05-18 吳印
458 161818 銀華消費分級股票 17.37 1.1500 1.0000 1.1690 1.0000 2011-09-28 韓廣哲
459 530009 建信收益增強債券A 17.22 1.0530 1.0000 1.1680 1.0000 2009-06-02 李菁
460 610003 信達澳銀穩定價值債券A 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
461 163812 中銀雙利債券B 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
462 580005 東吳進取策略混合 17.13 1.0941 1.0000 1.1641 1.0000 2009-05-06 唐祝益
463 519908 華夏興華混合 17.03 1.1020 0.9910 5.4940 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
464 519024 海富通穩健添利債券A 16.96 1.1110 1.0330 1.2020 1.0330 2008-10-24 邵佳民
465 233001 大摩基礎行業混合 16.72 0.4359 1.0001 1.9809 1.0001 2004-03-26 盛軍鋒
466 485011 工銀瑞信雙利債券B 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
467 320008 諾安增利債券A 16.66 1.1500 1.0000 1.1650 1.0000 2009-05-27 汪洋
468 519113 浦銀安盛精緻生活混合 16.61 1.1060 1.0000 1.1660 1.0000 2009-06-04 吳勇
469 070019 嘉實價值優勢股票 16.52 1.1310 1.0000 1.1630 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
470 070027 嘉實週期優選股票 16.51 1.1010 1.0000 1.1610 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
471 163409 興全綠色投資股票(LOF) 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
472 470098 匯添富逆向投資股票 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2012-03-09 顧耀強
473 290014 泰信現代服務業 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
474 770001 德邦優化股票 16.48 1.1650 1.0002 1.1650 1.0002 2012-09-25 白仲光
475 530016 建信恆穩價值混合 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2011-11-22 許傑
476 470078 匯添富增強收益債券C 16.37 1.0570 1.0470 1.2570 1.0970 2008-03-06 陸文磊
477 290009 泰信債券週期回報 16.35 1.0790 1.0000 1.1590 1.0000 2011-02-09 何俊春
478 090008 大成強化收益債券 16.31 0.9679 1.0000 1.1679 1.0000 2008-08-06 陳尚前
479 519181 萬家和諧增長混合 16.27 0.5637 1.0000 1.2601 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
480 000083 匯添富消費行業股票 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
481 519678 銀河消費股票 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
482 310518 申萬菱信可轉債債券 15.65 1.0080 1.0000 1.1580 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
483 519034 海富通中證內地低碳指數 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2012-05-25 劉瓔
484 050011 博時信用債券A/B 15.56 1.0920 1.0000 1.1520 1.0000 2009-06-10 過鈞 臘博
485 550004 信誠三得益債券A 15.44 1.0130 1.0000 1.1510 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
486 531009 建信收益增強債券C 15.39 1.0350 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-02 李菁
487 110027 易方達安心回報債券A 15.36 1.1180 1.0000 1.1530 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
488 290007 泰信債券增強收益A 15.24 1.0484 1.0012 1.1464 1.0012 2009-07-29 何俊春
489 163209 諾安中證創業成長指數分級 15.05 1.1240 1.0000 1.1450 1.0000 2012-03-29 梅律吾
490 320015 諾安保本混合 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2011-05-13 張樂賽
491 450006 國富強化收益債券C 14.98 1.0935 1.0312 1.1765 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
492 610103 信達澳銀穩定價值債券B 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
493 162210 泰達宏利集利債券A 14.73 1.0359 1.0000 1.1439 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
494 206009 鵬華新興產業股票 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2011-06-15 樑浩
495 110028 易方達安心回報債券B 14.66 1.1110 1.0000 1.1460 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
496 090015 大成內需增長股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-14 李本剛
497 530019 建信社會責任股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2012-08-14 許傑 姚錦
498 163816 中銀轉債增強債券A 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2011-06-29 李建
499 162907 泰信基本面400分級 14.15 1.1300 1.0000 1.1410 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
500 360013 光大保德信信用添益債券A 14.14 1.0030 1.0000 1.1380 1.0000 2011-05-16 陸欣
501 320009 諾安增利債券B 14.14 1.1250 1.0000 1.1400 1.0000 2009-05-27 汪洋
502 100035 富國優化增強債券A/B 14.03 1.0740 1.0000 1.1390 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
503 710002 富安達策略精選混合 14.02 1.1002 1.0000 1.1402 1.0000 2012-04-25 黃強
504 519704 交銀先進製造股票 13.99 1.1410 1.0010 1.1410 1.0010 2011-06-22 王少成
505 100058 富國產業債 13.9 1.0350 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
506 050111 博時信用債券C 13.7 1.0740 1.0000 1.1340 1.0000 2009-06-10 過鈞 臘博
507 159921 諾安中小板等權重ETF 13.69 1.1460 1.0080 1.1460 1.0080 2012-12-10 宋德舜
508 660014 農銀深證100指數 13.62 1.0610 1.0001 1.1410 1.0001 2012-09-04 宋永安
509 200010 長城雙動力股票 13.58 1.1110 1.0000 1.1360 1.0000 2009-01-15 王文祥
510 519026 海富通中小盤股票 13.53 1.1330 0.9980 1.1330 0.9980 2010-04-14 程崬
511 291007 泰信債券增強收益C 13.52 1.0426 1.0012 1.1306 1.0012 2009-07-29 何俊春
512 620008 金元惠理新經濟主題股票 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
513 630015 華商大盤量化精選混合 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2013-04-09 費鵬
514 163817 中銀轉債增強債券B 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2011-06-29 李建
515 206003 鵬華信用增利債券A 13.49 1.1050 1.0000 1.1350 1.0000 2010-05-31 劉建巖
516 360014 光大保德信信用添益債券C 13.41 0.9960 1.0000 1.1310 1.0000 2011-05-16 陸欣
517 360016 光大保德信行業輪動股票 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2012-02-15 於進傑 魏曉雪
518 240012 華寶興業增強收益債券A 13.3 1.1117 1.0001 1.1317 1.0001 2009-02-17 王瑞海
519 210009 金鷹核心資源股票 13.3 1.0350 1.0000 1.1350 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
520 110035 易方達雙債增強債券A 13.19 1.1010 1.0000 1.1310 1.0000 2011-12-01 張磊
521 370023 上投摩根中證消費服務指數 13.11 1.0490 1.0000 1.1290 1.0000 2012-09-25 黃棟
522 040019 華安穩固收益債券 13.07 1.0380 1.0000 1.1280 1.0000 2010-12-21 鄭可成
523 550005 信誠三得益債券B 12.89 0.9990 1.0000 1.1270 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
524 660009 農銀增強收益債券A 12.85 1.0924 1.0000 1.1274 1.0000 2011-07-01 史嚮明
525 159909 深證TMT50ETF 12.8 3.6900 1.0060 1.1350 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
526 161019 富國新天鋒定期開放債券 12.78 1.0070 0.9990 1.1220 0.9990 2012-05-07 鄒卉
527 253030 國聯安信心增益債券 12.51 1.0130 1.0000 1.1210 1.0000 2010-06-22 袁新釗
528 217019 招商深證TMT50ETF聯接 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
529 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 12.39 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2012-11-07 蔡錚
530 110036 易方達雙債增強債券C 12.38 1.0930 1.0000 1.1230 1.0000 2011-12-01 張磊
531 530017 建信雙息紅利債券 12.32 1.0510 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
532 206004 鵬華信用增利債券B 12.19 1.0920 1.0000 1.1220 1.0000 2010-05-31 劉建巖
533 162299 泰達宏利集利債券C 12.15 1.0156 1.0043 1.1186 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
534 200013 長城積極增利債券A 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-04-12 鍾光正
535 580009 東吳內需增長混合 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤
536 400009 東方穩健回報債券 12.07 1.0500 1.0000 1.1200 1.0000 2008-12-10 楊林耘
537 519015 海富通精選貳號混合 12.06 0.6810 1.0070 1.0010 1.0070 2007-04-09 蔣徵
538 660109 農銀增強收益債券C 11.99 1.0840 1.0000 1.1190 1.0000 2011-07-01 史嚮明
539 100037 富國優化增強債券C 11.95 1.0540 1.0000 1.1190 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
540 310508 申萬菱信穩益寶債券 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-02-11 古平
541 164207 天弘添利分級債券A 11.9 1.0000 1.0000 1.1200 1.0000 2010-12-03 陳鋼
542 040026 華安信用四季紅債券 11.89 1.0310 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
543 240010 華寶興業行業精選股票 11.88 1.1192 1.0004 1.1192 1.0004 2007-06-14 蔣寧 範紅兵
544 217022 招商產業債券 11.84 1.0030 1.0000 1.1160 1.0000 2012-03-21 張國強 胡慧穎
545 166301 華商中證500指數分級 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2012-09-06 田明聖
546 630007 華商穩健雙利債券A 11.68 1.0570 1.0000 1.1180 1.0000 2010-08-09 張永志
547 519676 銀河保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
548 570008 諾德週期策略股票基金 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
549 210006 金鷹保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
550 257050 國聯安主題驅動股票 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2009-08-26 韋明亮
551 240013 華寶興業增強收益債券B 11.27 1.0915 1.0000 1.1115 1.0000 2009-02-17 王瑞海
552 160514 博時裕祥分級債券A 11.03 1.0110 1.0000 1.1100 1.0000 2011-06-10 陳芳菲
553 180028 銀華永祥保本混合 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-06-28 姜永康
554 162216 泰達中證500 10.94 1.0750 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-01 劉欣
555 159917 國泰中小板300成長ETF 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-03-15 章贇
556 200113 長城積極增利債券C 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-12 鍾光正
557 206008 鵬華豐盛債券 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-25 初冬
558 161016 富國天盈分級債券A 10.81 1.0120 1.0010 1.1050 1.0010 2011-05-23 刁羽
559 350009 天治穩定收益債券 10.72 1.0350 1.0010 1.1050 1.0010 2011-12-28 秦娟 吳亮谷
560 550008 信誠優勝精選股票 10.71 1.1060 0.9990 1.1060 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
561 690009 民生加銀紅利回報混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
562 519977 長信可轉債債券A 10.67 1.1069 1.0002 1.1069 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
563 160217 國泰信用互利分級債券 10.67 1.0720 1.0000 1.1060 1.0000 2011-12-29 吳晨
564 270043 廣發理財年年紅債券 10.65 1.0040 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-19 譚昌傑
565 163809 中銀藍籌混合 10.63 1.0860 1.0000 1.1060 1.0000 2010-02-11 甘霖
566 260115 景順長城中小盤股票 10.56 1.1100 1.0040 1.1100 1.0040 2011-03-22 王鵬輝 楊鵬
567 372010 上投摩根強化回報債券A 10.49 1.0630 1.0000 1.1030 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
568 519100 長盛中證100指數 10.43 0.6940 1.0000 1.3140 1.0000 2006-11-22 馮雨生
569 160916 大成優選股票(LOF) 10.39 1.1340 0.7840 0.9180 0.7840 2007-08-01 湯義峯 劉明
570 233006 大摩領先優勢股票 10.35 1.1033 0.9998 1.1033 0.9998 2009-09-22 錢斌
571 161909 萬家利A 10.31 1.1031 1.0000 1.1031 1.0000 2011-06-02 朱虹
572 630107 華商穩健雙利債券B 10.29 1.0500 1.0000 1.1040 1.0000 2010-08-09 張永志
573 450007 國富成長動力股票 10.27 0.9385 1.0001 1.1185 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
574 560005 益民多利債券 10.13 0.9799 1.0000 1.1009 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
575 470008 匯添富策略回報股票 10.02 1.0870 1.0060 1.1070 1.0060 2009-12-22 顧耀強
576 519030 海富通穩固收益債券 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2010-11-23 邵佳民
577 376510 上投摩根大盤藍籌股票 9.93 1.0960 0.9970 1.0960 0.9970 2010-12-20 徵茂平
578 202105 南方廣利回報債券A/B 9.91 1.0890 1.0000 1.0990 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
579 371020 上投摩根純債債券A 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2009-06-24 王亞南
580 163004 長信利鑫分級債A 9.87 1.0086 1.0008 1.0960 1.0008 2011-06-24 張文琍
581 166009 中歐新動力股票(LOF) 9.84 1.0984 1.0000 1.0984 1.0000 2011-02-10 苟開紅
582 510450 180高ETF 9.82 1.0958 0.9978 1.0958 0.9978 2013-07-08 黃棟
583 730001 方正富邦創新動力股票 9.82 1.0150 0.9980 1.0950 0.9980 2011-12-26 劉晨
584 519976 長信可轉債債券C 9.8 1.0981 1.0001 1.0981 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
585 519985 長信中短債債券 9.77 1.0977 1.0000 1.0977 1.0000 2010-06-28 張文琍
586 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.75 1.0250 1.0000 1.0960 1.0000 2010-09-08 張鈁
587 000039 農銀高增長股票 9.66 1.0958 0.9993 1.0958 0.9993 2013-03-26 曹劍飛
588 165707 諾德S300 9.64 1.0870 1.0000 1.0960 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
589 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 9.61 1.0142 1.0000 1.0682 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵
590 166010 中歐鼎利分級債券 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-06-16 聶曙光
591 372110 上投摩根強化回報債券B 9.58 1.0540 1.0000 1.0940 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
592 320011 諾安中小盤精選股票 9.51 1.0380 1.0000 1.0980 1.0000 2010-04-28 周心鵬
593 163411 興全保本混合 9.4 1.0941 1.0001 1.0941 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
594 253060 國聯安定期開放債券A 9.34 1.0800 1.0000 1.0930 1.0000 2012-02-22 袁新釗
595 213003 寶盈策略增長股票 9.17 0.8295 1.0000 1.2295 1.0000 2007-01-19 餘述勝 王茹遠
596 166008 中歐增強回報債券(LOF) 9.16 1.0146 1.0000 1.0896 1.0000 2010-12-02 聶曙光
597 510630 華夏消費ETF 9.14 1.0878 0.9967 1.0878 0.9967 2013-03-28 王路
598 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 9.14 1.0914 1.0000 1.0914 1.0000 2013-03-22 楊宇
599 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 9.12 1.0606 1.0001 1.0906 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
600 519099 新華靈活主題股票 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-07-13 李昱 賁興振
601 000057 中銀消費主題股票 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2013-04-25 甘霖
602 510510 廣發中證500ETF 9.07 1.0722 0.9830 1.0722 0.9830 2013-04-11 陳盛業
603 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 9 1.0130 1.0034 1.0922 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵
604 100056 富國低碳環保股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-08-10 李曉銘
605 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2013-04-12 袁宜
606 519025 海富通領先成長股票 8.95 0.9580 1.0000 1.1080 1.0000 2009-04-30 陳靜
607 161693 融通債券C 8.95 1.0590 1.0070 1.5560 1.4490 2003-09-30 張李陵
608 253061 國聯安定期開放債券B 8.94 1.0760 1.0000 1.0890 1.0000 2012-02-22 袁新釗
609 410010 華富中小板指數增強 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-12-09 朱蓓
610 070025 嘉實信用債券A 8.82 0.9840 1.0000 1.0870 1.0000 2011-09-14 萬曉西
611 202027 南方金糧油商品股票 8.81 1.0690 1.0000 1.0890 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
612 202107 南方廣利回報債券C 8.81 1.0780 1.0000 1.0880 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
613 040020 華安升級主題股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
614 040037 華安安心收益債券B 8.66 1.0780 1.0000 1.0860 1.0000 2012-09-07 鄭可成
615 261002 景順長城優信增利債券A 8.62 1.0760 1.0000 1.0860 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
616 163406 興全合潤分級股票 8.62 1.0922 0.9990 1.0851 0.9990 2010-04-22 謝治宇
617 582002 東吳增利債券A 8.61 1.0450 1.0000 1.0850 1.0000 2011-07-27 韋勇
618 180029 銀華永泰積極債券A 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-12-28 姜永康
619 163818 中銀中小盤成長股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-11-23 王濤
620 040036 華安安心收益債券A 8.56 1.0770 1.0000 1.0850 1.0000 2012-09-07 鄭可成
621 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-12-10 宋德舜
622 620007 金元惠理保本混合 8.48 1.0640 1.0000 1.0840 1.0000 2011-08-16 李傑
623 202212 南方保本混合 8.43 1.0740 1.0000 1.0840 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
624 700002 平安大華深證300指數增強 8.37 1.0060 1.0000 1.0860 1.0000 2011-12-20 黃建軍
625 160128 南方金利定期開放債券A 8.34 1.0290 1.0000 1.0830 1.0000 2012-05-17 李璇
626 519710 交銀榮安保本混合 8.23 1.0310 1.0000 1.0810 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
627 400013 東方保本混合型基金 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-04-14 張崗 楊林耘
628 570006 諾德中小盤股票 8.17 1.0520 1.0000 1.0820 1.0000 2010-06-28 周勇
629 164209 天弘豐利分級債券A 8.13 1.0119 1.0003 1.0816 1.0003 2011-11-23 陳鋼
630 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 8.12 1.0508 1.0001 1.0808 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
631 020022 國泰保本混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-04-19 沙駸 邱曉華
632 160129 南方金利定期開放債券C 8.03 1.0260 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-17 李璇
633 217023 招商信用增強債券 8.02 1.0240 1.0000 1.0740 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
634 160619 豐澤A 7.97 1.0100 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-08 戴鋼
635 162107 金鷹中證500指數分級 7.93 1.0567 1.0001 1.0771 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
636 261102 景順長城優信增利債券C 7.92 1.0690 1.0000 1.0790 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
637 371120 上投摩根純債債券B 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2009-06-24 王亞南
638 070099 嘉實優質企業股票 7.88 1.0810 1.0020 1.9780 1.8990 2004-12-01 邵健
639 070026 嘉實信用債券C 7.88 0.9790 1.0000 1.0780 1.0000 2011-09-14 萬曉西
640 000017 財通可持續股票 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
641 519672 銀河藍籌股票 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2010-07-16 徐小勇
642 470028 匯添富社會責任股票 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
643 165310 建信雙利分級股票 7.67 1.0230 1.0000 1.0670 1.0000 2011-05-06 馬志強
644 395011 中海增強收益債券A 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-23 江小震
645 217021 招商優勢企業混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-02-01 趙龍 郭銳
646 160809 長盛同輝深100等權重分級 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-13 劉斌 王超
647 233011 大摩主題優選股票 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
648 582202 東吳增利債券C 7.58 1.0350 1.0000 1.0750 1.0000 2011-07-27 韋勇
649 050027 博時信用純債債券 7.55 1.0280 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-07 皮敏
650 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 7.54 1.0600 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-20 李怡文
651 180030 銀華永泰積極債券C 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-28 姜永康
652 000173 匯添富美麗30股票 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2013-06-25 王栩
653 200011 長城景氣行業龍頭混合 7.46 1.0610 1.0090 1.0860 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
654 470088 匯添富信用債A 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-12-20 陳加榮
655 161820 銀華純債信用債券(LOF) 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-08-09 於海穎
656 487016 工銀保本混合 7.38 1.0770 1.0030 1.0770 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
657 161117 易方達永旭定期開放債券 7.38 0.9990 1.0010 1.0730 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
658 110030 易方達滬深300量化 7.31 1.0731 1.0000 1.0731 1.0000 2012-07-05 羅山
659 450011 國富研究精選股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
660 206007 鵬華消費優選股票 7.24 1.0810 1.0080 1.0810 1.0080 2010-12-28 王宗合
661 167601 國金滬深300指數分級 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2013-07-26 宮雪
662 260112 景順長城能源基建股票 7.14 1.0580 1.0000 1.0730 1.0000 2009-10-20 餘廣
663 530020 建信轉債增強債券A 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
664 582001 東吳優信穩健債券A 7 1.0577 1.0002 1.0697 1.0002 2008-11-05 丁蕙
665 166005 中歐價值發現股票 6.86 1.0750 1.0060 1.0750 1.0060 2009-07-24 苟開紅
666 270029 廣發聚財信用債券A 6.84 1.0590 1.0000 1.0680 1.0000 2012-03-13 代宇
667 710001 富安達優勢成長股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-09-21 孔學兵
668 519697 交銀優勢行業混合 6.78 1.0990 1.0770 1.1890 1.1170 2009-01-21 張迎軍
669 580007 東吳新創業股票 6.77 1.0120 1.0000 1.0720 1.0000 2010-06-29 周健
670 340009 興全磐穩增利債券 6.73 1.0266 1.0001 1.0666 1.0001 2009-07-23 毛水榮
671 470089 匯添富信用債C 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-12-20 陳加榮
672 630009 華商穩定增利債券A 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-03-15 張永志
673 762001 國金通用國鑫發起 6.7 1.0288 1.0000 1.0688 1.0000 2012-08-28 吳強 徐豔芳 等
674 165518 信誠雙盈分級債券A 6.68 1.0180 1.0000 1.0650 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
675 001021 華夏亞債中國指數A 6.67 1.0370 1.0000 1.0670 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
676 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2010-09-08 李怡文
677 531020 建信轉債增強債券C 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
678 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 6.59 1.0280 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
679 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 6.57 1.0040 0.8850 1.0650 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
680 519118 浦銀安盛幸福回報債券A 6.56 1.0520 1.0000 1.0650 1.0000 2012-09-18 薛錚
681 163111 申萬中小 6.54 1.0280 1.0000 1.0630 1.0000 2012-05-08 張少華
682 470010 匯添富多元收益債券A 6.5 1.0600 1.0000 1.0650 1.0000 2012-09-18 曾剛
683 165706 諾德雙翼分級債券A 6.5 1.0020 1.0000 1.0640 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
684 395012 中海增強收益債券C 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-23 江小震
685 110037 易方達純債債券A 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
686 590007 中郵上證380指數增強 6.46 1.0060 1.0000 1.0660 1.0000 2011-11-22 方何
687 159922 嘉實中證500ETF 6.43 3.8140 1.0048 1.0694 1.0048 2013-02-06 楊宇
688 160127 南方新興消費增長分級股票 6.37 1.1080 1.0000 1.0640 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
689 393001 中海保本混合 6.31 1.0480 1.0000 1.0630 1.0000 2012-06-20 劉俊
690 261001 景順長城穩定收益債券A 6.3 1.0530 1.0000 1.0630 1.0000 2011-03-25 佘春寧
691 070020 嘉實穩固收益債券 6.3 1.0430 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-01 陳緒新
692 519091 新華泛資源優勢混合 6.29 1.0650 1.0020 1.0650 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂躍強
693 519119 浦銀安盛幸福回報債券B 6.25 1.0490 1.0000 1.0610 1.0000 2012-09-18 薛錚
694 270030 廣發聚財信用債券B 6.23 1.0540 1.0000 1.0620 1.0000 2012-03-13 代宇
695 510500 南方中證500ETF 6.22 1.0645 1.0022 1.0645 1.0022 2013-02-06 羅文傑
696 166013 信用A 6.22 1.0170 1.0010 1.0620 1.0010 2012-04-16 聶曙光 姚文輝
697 000242 景順長城策略精選靈活配置混 6.21 1.0600 0.9980 1.0600 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
698 080007 長盛同鑫保本混合 6.18 1.0300 1.0000 1.0610 1.0000 2011-05-24 蔡賓
699 590009 中郵穩定收益債券A 6.12 1.0430 1.0000 1.0610 1.0000 2012-11-21 張萌
700 470011 匯添富多元收益債券C 6 1.0550 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-18 曾剛
701 110038 易方達純債債券C 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
702 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 5.99 0.9773 1.0001 1.0578 1.0001 2011-03-23 王茜
703 590010 中郵穩定收益債券C 5.92 1.0410 1.0000 1.0590 1.0000 2012-11-21 張萌
704 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-03-15 章贇
705 481008 工銀大盤藍籌股票 5.83 0.7740 1.0000 1.1840 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
706 530012 建信保本混合 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-01-18 黎穎芳
707 163823 中銀保本混合 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-19 李建
708 000020 景順長城品質投資股票 5.79 1.0590 1.0010 1.0590 1.0010 2013-03-19 餘廣
709 159927 鵬華滬深300ETF 5.79 2.3566 0.9858 1.0429 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
710 000136 民生加銀策略精選混合 5.78 1.0610 1.0030 1.0610 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
711 001023 華夏亞債中國指數C 5.77 1.0280 1.0000 1.0580 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
712 161506 通利債A 5.72 1.0140 1.0000 1.0560 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
713 090013 大成保本混合 5.7 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-04-20 陳尚前 朱文輝
714 050016 博時宏觀回報債券A/B 5.68 1.0350 1.0000 1.0570 1.0000 2010-07-27 皮敏
715 690006 民生加銀信用雙利債券A 5.65 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
716 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 5.65 1.0110 1.0010 1.0580 1.0010 2012-06-04 馮俊
717 166106 信達澳銀穩定增利債券A 5.62 1.0130 1.0000 1.0560 1.0000 2012-05-07 孔學峯
718 164702 匯添富季季紅定期開放債券 5.6 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2012-07-26 陸文磊
719 510660 華夏醫藥ETF 5.58 1.0537 0.9980 1.0537 0.9980 2013-03-28 張弘弢
720 050023 博時天頤債券A 5.58 1.0340 1.0000 1.0560 1.0000 2012-02-29 楊永光
721 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 5.56 0.8730 0.8270 0.8730 0.8270 2010-02-10 劉夫
722 160808 長盛同瑞中證200分級 5.55 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2011-12-06 王超
723 180025 銀華信用雙利債券A 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2010-12-03 經惠雲
724 630109 華商穩定增利債券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-03-15 張永志
725 470018 匯添富保本混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-01-26 陳加榮
726 090020 大成中證500滬市ETF聯接基金 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-28 蘇秉毅
727 700004 平安大華保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-11 孫健
728 166902 民生加銀平穩增利債券A 5.37 1.0210 1.0000 1.0530 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
729 261101 景順長城穩定收益債券C 5.3 1.0430 1.0000 1.0530 1.0000 2011-03-25 佘春寧
730 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-09-08 李怡文
731 164809 工銀中證500指數 5.25 1.0230 1.0000 1.0486 1.0000 2012-01-31 何江
732 166903 民生加銀平穩增利債券C 5.07 1.0180 1.0000 1.0500 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
733 420005 天弘週期策略股票 5.07 1.0120 0.9990 1.0540 0.9990 2009-12-17 錢文成
734 370021 上投摩根分紅添利債券A 5.02 1.0110 1.0000 1.0500 1.0000 2012-06-25 趙峯
735 750002 安信目標收益A 5.01 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-25 李勇
736 550016 信誠歲歲添金 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
737 040022 華安可轉債債券A 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2011-06-22 賀濤
738 720002 財通多策略穩健增長債券 4.96 1.0250 1.0000 1.0490 1.0000 2012-07-13 曹麗娟 趙艱申
739 690206 民生加銀信用雙利債券C 4.95 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
740 710301 富安達增強收益債券A 4.92 1.0291 1.0000 1.0491 1.0000 2012-07-25 李飛
741 519115 浦銀安盛紅利精選股票 4.91 1.0470 0.9980 1.0470 0.9980 2009-12-03 吳勇
742 620002 金元惠理成長動力混合 4.9 0.8700 1.0000 1.0900 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
743 050123 博時天頤債券C 4.87 1.0300 1.0000 1.0490 1.0000 2012-02-29 楊永光
744 660013 農銀信用添利債券 4.82 1.0115 0.9997 1.0475 0.9997 2012-06-19 吳江
745 740101 長安滬深300非週期指數 4.8 1.0470 0.9990 1.0470 0.9990 2012-06-25 王磊
746 481017 工銀量化策略股票 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
747 320020 諾安匯鑫保本混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-05-28 張樂賽
748 570005 諾德成長優勢股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2009-09-22 胡志偉
749 040015 華安動態靈活配置混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
750 202108 南方潤元純債債券A/B 4.61 1.0360 1.0000 1.0460 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
751 210008 金鷹策略配置股票 4.61 1.0461 1.0000 1.0461 1.0000 2011-09-01 陳曉
752 161017 富國中證500指數增強(LOF) 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
753 000120 中銀美麗中國股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-06-07 陳軍
754 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 4.56 0.1652 0.1580 0.1652 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
755 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 4.56 0.1652 0.1580 0.1652 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
756 660102 農銀恆久增利債券C 4.51 1.1071 1.0773 1.1251 1.0773 2008-12-23 史嚮明
757 750003 安信目標收益C 4.5 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-25 李勇
758 020027 國泰信用債券A 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-07-31 胡永青
759 206015 鵬華純債債券 4.49 1.0210 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-03 劉太陽
760 090016 大成中證內地消費主題指數 4.48 0.9970 1.0000 1.0470 1.0000 2011-11-08 劉波
761 710302 富安達增強收益債券C 4.42 1.0241 1.0000 1.0441 1.0000 2012-07-25 李飛
762 350007 天治趨勢精選混合 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2009-07-15 吳戰峯
763 000073 上投摩根成長動力混合 4.39 1.0470 1.0030 1.0470 1.0030 2013-05-15 杜猛
764 050116 博時宏觀回報債券C 4.37 1.0290 1.0000 1.0440 1.0000 2010-07-27 皮敏
765 164810 工銀純債定期開放債券 4.32 1.0420 1.0010 1.0440 1.0010 2012-06-21 杜海濤
766 370022 上投摩根分紅添利債券B 4.31 1.0100 1.0000 1.0430 1.0000 2012-06-25 趙峯
767 519669 銀河領先債券 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-11-29 韓晶
768 180026 銀華信用雙利債券C 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2010-12-03 經惠雲
769 202110 南方潤元純債債券C 4.21 1.0320 1.0000 1.0420 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
770 020028 國泰信用債券C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-07-31 胡永青
771 162214 泰達宏利中小盤股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2011-01-26 陳少平
772 040023 華安可轉債債券B 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2011-06-22 賀濤
773 166019 中歐價值智選混合 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-14 苟開紅
774 519188 萬家信用恆利債券A 4.06 1.0406 1.0000 1.0406 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
775 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-04 沈濤
776 233012 大摩多元收益債券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-08-28 李軼
777 162010 長城久兆中小板300指數分級 3.97 1.0140 1.0000 1.0370 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
778 686868 浙商聚盈信用債債券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
779 420009 天弘安康養老混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-11-28 李蘊煒 姜曉麗
780 519726 交銀榮祥保本混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
781 519093 新華鑽石品質企業股票 3.81 1.0350 0.9970 1.0350 0.9970 2010-02-03 曹名長
782 100070 富國強收益A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-18 馮彬
783 519712 交銀阿爾法核心股票 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-08-03 龍向東
784 217013 招商中小盤股票 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2009-12-25 吳昊
785 159920 華夏恆生ETF 3.63 1.0364 1.0001 1.0364 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
786 200016 長城保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
787 217024 招商安盈保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-20 吳昊 孫海波
788 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-04 沈濤
789 206013 鵬華金剛保本混合 3.6 1.0370 1.0010 1.0370 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
790 420008 天弘債券發起式A 3.59 1.0070 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-10 陳鋼
791 519189 萬家信用恆利債券C 3.56 1.0356 1.0000 1.0356 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
792 100071 富國強收益C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-18 馮彬
793 519152 新華純債添利債券發起A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
794 233013 大摩多元收益債券C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-08-28 李軼
795 100066 富國純債債券發起A/B 3.4 1.0130 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
796 686869 浙商聚盈信用債債券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
797 000124 華寶興業服務股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
798 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.33 1.0040 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
799 100072 富國強回報定期開放債券A 3.3 1.0320 0.9990 1.0320 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
800 240021 華寶興業中證短融50指數債券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-12 陳昕
801 519153 新華純債添利債券發起C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
802 270044 廣發雙債添利債券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
803 270024 廣發聚祥保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
804 420108 天弘債券發起式B 3.19 1.0040 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-10 陳鋼
805 660011 農銀中證500指數 3.19 1.0301 0.9983 1.0301 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
806 400016 東方強化收益債券 3.15 1.0315 1.0000 1.0315 1.0000 2012-10-09 王丹丹
807 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 3.12 1.0040 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
808 582201 東吳優信穩健債券C 3.11 1.0411 1.0217 1.0531 1.0217 2008-11-05 丁蕙
809 700005 平安大華添利債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-27 孫健
810 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 3.08 1.0760 1.0660 1.0990 1.0660 1996-05-31 聶挺進
811 070033 嘉實增強收益定期債券 3.08 1.0000 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-24 萬曉西
812 550015 信誠季季添金 3.08 1.0100 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
813 518800 國泰黃金ETF 3.07 2.7283 1.0013 1.0321 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚
814 160611 鵬華優質治理股票(LOF) 3.06 0.9330 0.9950 1.0330 0.9950 1992-05-29 謝可
815 160811 長盛同豐分級債券A 3.04 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡
816 100073 富國強回報定期開放債券C 3 1.0290 0.9990 1.0290 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
817 100068 富國純債債券發起C 3 1.0090 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
818 160218 國泰國證房地產行業指數分級 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-02-06 章贇
819 163908 中海惠裕分級債券發起式A 2.99 1.0080 1.0000 1.0300 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
820 518880 華安黃金易(ETF) 2.99 2.7300 1.0010 1.0310 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
821 360010 光大保德信均衡精選股票 2.92 0.9239 1.0000 1.0439 1.0000 2009-03-04 李陽
822 519097 新華中小市值優選股票 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2011-01-28 桂躍強
823 470058 匯添富可轉換債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
824 573003 諾德增強收益債券 2.86 1.0020 1.0000 1.0290 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
825 090017 大成可轉債增強債券 2.85 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2011-11-30 朱文輝
826 270045 廣發雙債添利債券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
827 161824 永興A 2.8 1.0070 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
828 050014 博時創業成長股票 2.71 1.0040 1.0000 1.0270 1.0000 2010-06-01 韓茂華
829 700006 平安大華添利債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-27 孫健
830 080015 長盛同鑫二號保本混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-07-10 蔡賓
831 290012 泰信保本混合 2.69 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2012-02-22 董山青
832 163006 長信利衆分級債A 2.67 1.0044 1.0005 1.0271 1.0005 2013-02-04 劉波
833 050028 博時安心收益定期開放債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-06 陳凱楊
834 380005 中銀純債債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-12 陳國輝
835 582003 東吳保本混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-08-13 丁蕙
836 166017 中歐純債A 2.52 1.0040 1.0000 1.0250 1.0000 2013-01-31 袁爭光
837 450018 國富恆久信用債券A/C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
838 240018 華寶興業可轉債債券 2.48 1.0249 1.0001 1.0249 1.0001 2011-04-27 華志貴
839 020033 國泰民安增利債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-26 張一格
840 380006 中銀純債債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-12 陳國輝
841 050128 博時安心收益定期開放債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-06 陳凱楊
842 485119 工銀信用純債債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-14 何秀紅
843 200017 長城歲歲金債券 2.21 1.0130 1.0000 1.0220 1.0000 2013-01-23 史彥剛
844 450019 國富恆久信用債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
845 233009 大摩多因子策略股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-05-17 張靖 劉釗
846 580006 東吳新經濟 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2009-12-30 鄒國英
847 161717 雙債增強A 2.16 1.0010 1.0010 1.0220 1.0010 2013-03-01 張婷
848 290008 泰信發展主題股票基金 2.1 1.0200 0.9990 1.0200 0.9990 2010-12-15 劉毅
849 470059 匯添富可轉換債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
850 675011 紐銀穩健雙利債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-06-26 閆旭
851 000071 華夏恆生ETF聯接 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
852 020034 國泰民安增利債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-26 張一格
853 380009 中銀添利債券 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-02-04 陳國輝
854 164811 工銀深證100指數分級 1.92 0.9955 1.0000 1.0177 1.0000 2012-10-25 何江
855 485019 工銀信用純債債券B 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-11-14 何秀紅
856 217027 招商央視財經50指數 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-02-05 王平
857 001031 華夏安康債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-09-11 曲波
858 000056 建信消費升級混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 邱宇航
859 000172 華泰柏瑞量化增強股票 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-08-02 田漢卿
860 519156 新華行業靈活配置混合 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-06-05 何瀟
861 160314 華夏行業股票(LOF) 1.74 1.0050 3.6020 4.4520 4.3890 1992-12-29 孫彬 賀振華
862 511880 銀華交易型貨幣 1.71 101.7130 1.0000 101.7130 1.0000 2013-04-01 於海穎
863 160623 鵬華豐利分級債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-23 戴鋼 劉太陽
864 161911 萬家強化收益定期開放債券 1.62 1.0162 1.0000 1.0162 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
865 519050 海富通養老收益混合 1.6 1.0140 0.9980 1.0140 0.9980 2013-05-29 位健 程崬
866 000062 銀華成長股績30/70指數 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
867 162109 元盛A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-02 邱新紅
868 000066 諾安鴻鑫保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-03 謝志華
869 000022 南方中票A 1.56 1.0156 1.0000 1.0156 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
870 000241 寶盈核心優勢混合C 1.53 1.0211 1.0057 1.0211 1.0057 2009-03-17 王茹遠
871 128013 國投瑞銀純債債券B 1.5 0.9950 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
872 233015 大摩量化配置股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 張靖
873 750005 安信平穩增長混合發起 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
874 070037 嘉實純債債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 曲揚
875 001033 華夏安康債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-09-11 曲波
876 320021 諾安雙利債券發起 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
877 675013 紐銀穩健雙利債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-06-26 閆旭
878 165808 鼎利優先 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
879 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.5 1.0150 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍
880 000082 嘉實研究阿爾法股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-28 張琦
881 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-27 饒剛 刁羽
882 519718 交銀純債債券發起A/B 1.5 1.0080 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-19 胡軍華
883 620009 金元惠理惠利保本 1.5 1.0170 1.0020 1.0170 1.0020 2013-02-05 李傑
884 000023 南方中票C 1.47 1.0147 1.0000 1.0147 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
885 121013 國投瑞銀純債債券A 1.4 0.9940 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
886 070038 嘉實純債債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 曲揚
887 000084 博時安盈債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-23 張勇
888 000028 華富保本 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-24 胡偉
889 000122 匯添富實業債債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-14 曾剛
890 000074 工銀信用純債一年定開債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-22 何秀紅
891 000129 大成景安短融債券B 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
892 000174 匯添富高息債債券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-06-27 陳加榮
893 000118 廣發聚鑫債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
894 000077 工銀信用純債一年定開債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-22 何秀紅
895 000128 大成景安短融債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
896 000117 廣發輪動配置股票 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
897 000123 匯添富實業債債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 曾剛
898 000024 大摩雙利增強債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-26 洪天陽
899 000085 博時安盈債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-23 張勇
900 000175 匯添富高息債債券C 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-06-27 陳加榮
901 519020 國泰金泰 1.27 1.0110 0.9150 0.9270 0.9150 1998-03-27 程洲
902 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 1.21 1.0121 1.0000 1.0121 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
903 000119 廣發聚鑫債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
904 000105 建信安心回報債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-14 朱建華
905 610008 信達澳銀信用債債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-14 孔學峯
906 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 1.13 1.0113 1.0000 1.0113 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
907 310318 申萬菱信滬深300 1.13 1.0329 1.0214 1.8254 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
908 000064 大摩18個月定期開放債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-25 李軼
909 000149 華安雙債添利債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-14 賀濤
910 000106 建信安心回報債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 朱建華
911 000025 大摩雙利增強債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-26 洪天陽
912 530021 建信純債債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
913 161821 銀華50A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-13 張翼
914 202213 南方安心保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
915 040040 華安純債債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
916 000078 工銀信用純債兩年定開債券A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-06-24 何秀紅 歐陽凱
917 519720 交銀純債債券發起C 1.1 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-19 胡軍華
918 161822 銀華50C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-13 張翼
919 217018 招商安瑞進取債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2011-03-17 王景
920 000150 華安雙債添利債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 賀濤
921 000151 諾安信用債一年定期開放債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-18 謝志華
922 610108 信達澳銀信用債債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 孔學峯
923 000116 嘉實豐益純債定期債券 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 曲揚
924 000079 工銀信用純債兩年定開債券C 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2013-06-24 何秀紅 歐陽凱
925 165312 建信央視50 0.98 1.0098 1.0000 1.0098 1.0000 2013-03-28 葉樂天
926 270048 廣發純債債券A 0.97 0.9950 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
927 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 0.95 1.0095 1.0000 1.0095 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
928 040041 華安純債債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
929 000060 國聯安股債動態 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-26 黃欣
930 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-04 劉寧
931 000169 泰達高票息債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 卓若偉
932 000170 泰達高票息債券B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 卓若偉
933 000115 嘉實如意寶定期債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-04 劉寧
934 000053 鵬華實業債純債債券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-03 劉太陽
935 000200 博時歲歲增利一年定期開放債 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-26 陳凱楊 魏楨
936 000191 富國信用債債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-25 鄒卉
937 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-18 胡軍華
938 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
939 161826 銀華中證轉債指數增強分級 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-15 姜永康
940 206018 鵬華產業債債券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-06 劉建巖
941 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-12 薛琳
942 531021 建信純債債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
943 000127 農銀行業領先股票 0.79 1.0098 1.0019 1.0098 1.0019 2013-06-25 徐莉
944 270049 廣發純債債券C 0.77 0.9940 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
945 519002 華安安信消費股票 0.73 1.0470 1.0570 1.0650 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
946 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.72 1.0022 1.0000 1.0072 1.0000 2013-03-06 朱虹
947 000192 富國信用債債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-25 鄒卉
948 519123 浦銀安盛季季添利債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-14 薛錚
949 519124 浦銀安盛季季添利債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-14 薛錚
950 160130 南方永利1年期定期開放債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
951 519725 交銀雙輪動債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-18 胡軍華
952 000054 鵬華雙債增利債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-13 初冬
953 040045 華安信用增強債券 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
954 163210 諾安純債定期開放債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
955 000069 國投瑞銀中高等級債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
956 000207 建信雙債增強A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
957 000208 建信雙債增強C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
958 519727 交銀成長30股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
959 000107 富國信用增強債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-21 馮彬
960 000142 融通通泰保本 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-30 韓海平
961 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-01 羅毅
962 167502 安信寶利A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-24 莊園
963 000086 南方穩利1年定期開放債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-23 李璇
964 210010 金鷹元泰信用債A 0.59 1.0057 0.9998 1.0057 0.9998 2012-11-29 汪儀
965 400020 東方安心收益保本 0.55 1.0057 1.0002 1.0057 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹
966 000109 富國信用增強債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 馮彬
967 000219 博時裕益混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-29 姜文濤
968 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
969 000212 泰信鑫益定期開放A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-17 何俊春
970 000213 泰信鑫益定期開放C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-17 何俊春
971 000047 華夏雙債債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
972 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-08 陳國輝
973 161507 銀河滬深300成長分級 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
974 159930 匯添富中證能源ETF 0.42 0.9950 0.9908 0.9950 0.9908 2013-08-23 吳振翔
975 000181 景順長城四季金利純債債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-30 汝平
976 000182 景順長城四季金利純債債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-30 汝平
977 000137 民生加銀歲歲增利債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-01 陳薇薇
978 000138 民生加銀歲歲增利債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-01 陳薇薇
979 000171 易方達裕豐回報 0.4 1.0040 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-23 鐘鳴遠
980 000048 華夏雙債債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
981 163211 諾安債C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
982 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
983 000145 長盛季季紅A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 賈志敏
984 000146 長盛季季紅C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 賈志敏
985 519660 銀河增利債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
986 000143 鵬華雙債加利債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-27 初冬
987 000130 大成景興信用債債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-04 陶鑠
988 210014 金鷹元豐保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
989 263001 景順長城上證180等權重指數 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-25 江科宏
990 610006 信達澳銀產業升級股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2011-06-13 張俊生
991 000152 大成景旭純債債券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
992 000153 大成景旭純債債券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
993 400022 東方利羣混合 0.39 1.0040 1.0001 1.0040 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
994 159931 匯添富中證金融地產ETF 0.37 0.9918 0.9881 0.9918 0.9881 2013-08-23 吳振翔
995 000110 金鷹元安保本混合 0.35 1.0039 1.0004 1.0039 1.0004 2013-05-20 邱新紅
996 000014 華夏一年定開債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-19 李中海
997 519661 銀河增利債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
998 000131 大成景興信用債債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-04 陶鑠
999 000121 華夏永福養老理財混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
1000 519730 交銀定期支付月月豐債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
1001 519731 交銀定期支付月月豐債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
1002 000246 博時月月薪定期支付債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-25 陳凱楊 魏幀
1003 000225 長盛年年收益定期債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-09 賈志敏
1004 000111 易方達純債1年定期開放債券 0.3 1.0030 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 胡劍
1005 000194 銀華信用四季紅債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-07 於海穎 鄒維娜
1006 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1007 519117 浦銀安盛基本面400指數 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1008 720003 財通保本混合發起式 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-20 曹麗娟 趙媛媛
1009 210011 金鷹元泰信用債C 0.25 1.0023 0.9998 1.0023 0.9998 2012-11-29 汪儀
1010 080008 長盛同祥泛資源股票 0.24 0.9550 1.0000 1.0050 1.0000 2011-10-26 王克玉
1011 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 0.23 1.0036 1.0013 1.0036 1.0013 2013-08-23 吳振翔
1012 000235 諾安穩固收益一年定期開放債 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-21 謝志華
1013 000177 嘉實豐益信用定期債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-21 劉寧
1014 000104 華宸信用增利 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-20 王駿
1015 000147 易方達高等級信用債A 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-23 張磊
1016 000148 易方達高等級信用債C 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-23 張磊
1017 000267 廣發集利一年定期開放債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-21 代宇
1018 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1019 000112 易方達純債1年定期開放債券 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 胡劍
1020 000226 長盛年年收益定期債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-09 賈志敏
1021 000236 工銀月月薪定期支付債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-14 杜海濤
1022 000195 工銀保本3號混合A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-26 歐陽凱 王勇
1023 000209 信誠新興產業股票 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉輝
1024 163112 申萬菱信定期開放債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-29 古平
1025 000030 長城久利保本 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
1026 202023 南方優選成長混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-01-30 談建強
1027 070032 嘉實優化紅利股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-06-26 趙勇
1028 000251 工銀金融地產股票 0.2 1.0040 1.0020 1.0040 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
1029 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 0.19 0.1583 0.1580 0.1583 0.1580 2012-08-21 張勝記
1030 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 0.19 0.1583 0.1580 0.1583 0.1580 2012-08-21 張勝記
1031 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.18 1.0009 0.9991 1.0009 0.9991 2013-08-23 吳振翔
1032 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.15 1.0018 1.0003 1.0018 1.0003 2013-02-05 楊宇
1033 000259 農銀區間收益混合 0.13 1.0015 1.0002 1.0015 1.0002 2013-08-21 陳富權
1034 000268 廣發集利一年定期開放債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 代宇
1035 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-22 魏楨
1036 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-29 章贇
1037 000252 景順景興純債A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
1038 000253 景順景興純債C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
1039 166020 中歐成長優選混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 苟開紅
1040 165519 信誠中證800醫藥指數分級 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1041 000199 國泰目標收益保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-12 邱曉華
1042 000237 國投瑞銀一年定期開放債A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 劉興旺
1043 000238 國投瑞銀一年定期開放債C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 劉興旺
1044 519662 銀河回報債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
1045 519663 銀河回報債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
1046 000067 民生加銀轉債優選債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1047 000196 工銀保本3號混合B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-26 歐陽凱 王勇
1048 450009 國富中小盤股票 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1049 730002 方正富邦紅利精選股票 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2012-11-20 張璐
1050 090019 大成景恆保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-15 朱文輝 王磊
1051 399011 中海上證380指數 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-03-07 陳明星
1052 000068 民生加銀轉債優選債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1053 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 趙峯
1054 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 趙峯
1055 000278 融通通澤一年目標觸發式混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-30 周珺
1056 165520 信誠中證800有色指數分級 0 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1057 000059 國聯安醫藥100指數 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
1058 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
1059 000270 建信安心保本混合 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
1060 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-02 陳東
1061 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-02 陳東
1062 000221 匯添富年年利定期開放債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-06 陳加榮
1063 000222 匯添富年年利定期開放債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-06 陳加榮
1064 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.05 0.9997 1.0002 0.9997 1.0002 2013-02-05 楊宇
1065 160119 南方中證500指數(LOF) -0.06 0.9362 0.9970 1.0062 0.9970 2009-09-25 羅文傑
1066 487021 工銀保本2號混合發起 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
1067 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-08 劉寧
1068 000007 鵬華國企債債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1069 163415 興全商業模式優選(LOF) -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-18 董承非 吳聖濤
1070 000183 嘉實豐益策略定期債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
1071 590005 中郵核心主題股票 -0.17 0.8650 1.0010 1.0250 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
1072 000015 華夏純債債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 韓會永
1073 000026 泰達信用合利債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1074 000166 中海安鑫保本混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-07-31 劉俊
1075 000050 長盛純債債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-13 楊衡
1076 000045 工銀產業債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1077 000046 工銀產業債券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1078 000080 天治可轉債增強債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-06-04 秦娟
1079 000081 天治可轉債增強債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-06-04 秦娟
1080 000052 長盛純債債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-13 楊衡
1081 000072 華安保本混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1082 000216 華安黃金易ETF聯接A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 0.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1083 000027 泰達信用合利債券B -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1084 000016 華夏純債債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 韓會永
1085 511210 博時上證企債30ETF -0.42 99.2918 0.9971 0.9929 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1086 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.49 0.9951 1.0000 0.9951 1.0000 2013-05-10 楊宇
1087 000217 華安黃金易ETF聯接C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 0.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1088 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-05-17 周小丹
1089 673010 紐銀新動向混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2011-08-18 閆旭 付琦
1090 165313 建信優勢動力股票(LOF) -0.53 0.9470 0.9520 0.9470 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1091 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.59 0.9941 1.0000 0.9941 1.0000 2013-05-10 楊宇
1092 620003 金元惠理豐利債券 -0.59 0.9740 1.0010 0.9960 1.0010 2009-03-23 李傑
1093 110029 易方達科訊股票 -0.7 0.8828 2.5449 4.6073 4.6299 1993-01-12 宋昆
1094 481009 工銀滬深300指數 -0.73 0.8498 1.0000 1.0448 1.0000 2009-03-05 何江
1095 550018 信誠優質純債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-02-07 李僕
1096 000065 國富焦點驅動混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1097 550009 信誠中小盤股票 -0.91 0.8770 1.0000 1.0070 1.0000 2010-02-10 閭志剛 程亮
1098 650001 英大純債債券A -1.08 0.9895 1.0003 0.9895 1.0003 2013-04-24 劉熹
1099 000032 易方達信用債債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-24 胡劍
1100 000003 中海可轉債債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-20 周其源
1101 550019 信誠優質純債債券B -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-02-07 李僕
1102 000004 中海可轉債債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-20 周其源
1103 519121 浦銀安盛6個月定期債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-16 薛錚
1104 000126 招商安潤保本混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1105 650002 英大純債債券C -1.24 0.9879 1.0003 0.9879 1.0003 2013-04-24 劉熹
1106 000220 富國醫療保健行業股票 -1.3 0.9900 1.0030 0.9900 1.0030 2013-08-07 戴益強
1107 000033 易方達信用債債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-24 胡劍
1108 519122 浦銀安盛6個月定期債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-16 薛錚
1109 675021 紐銀穩定增利債券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-12-25 陶翀
1110 160417 華安滬深300指數分級 -1.39 0.9690 1.0000 0.9870 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1111 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -1.43 0.9787 0.9929 0.9787 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1112 159911 民營ETF -1.47 3.1812 0.9783 0.9639 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1113 510420 180ETF -1.5 0.9830 0.9980 0.9830 0.9980 2012-06-12 江科宏
1114 470068 匯添富深證300ETF聯接 -1.51 0.9849 1.0000 0.9849 1.0000 2011-09-28 吳振翔
1115 660010 農銀策略精選股票 -1.53 0.9848 1.0001 0.9848 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1116 161610 融通領先成長股票(LOF) -1.53 0.7700 2.3230 2.3560 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1117 675023 紐銀穩定增利債券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-12-25 陶翀
1118 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.67 98.0550 100.0000 0.9830 1.0000 2013-03-05 張一格
1119 370025 上投摩根輪動添利債券A -1.7 0.9840 1.0010 0.9840 1.0010 2013-02-04 楊成
1120 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -1.7 0.9840 1.0010 0.9840 1.0010 2011-08-09 胡潔
1121 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1122 510070 鵬華上證民企50ETF -1.79 1.1470 1.0010 0.9830 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1123 370026 上投摩根輪動添利債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-02-04 楊成
1124 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.83 98.1690 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-10 楊宇
1125 000058 國聯安保本 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1126 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 張一格
1127 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
1128 510090 建信上證社會責任ETF -2.18 0.8200 1.0000 0.9780 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1129 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-07 張一格
1130 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-26 張李陵
1131 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -2.29 0.9772 1.0001 0.9772 1.0001 2012-08-21 張勝記
1132 530011 建信內生動力股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1133 162715 廣發聚源定期債券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-08 謝軍
1134 000264 博時內需增長混合 -2.34 0.9990 0.8940 0.8730 0.8940 1998-07-25 王燕
1135 162716 廣發聚源定期債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-05-08 謝軍
1136 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-26 張李陵
1137 200012 長城中小盤股票 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2011-01-27 於雷
1138 510330 華夏滬深300ETF -2.56 2.3959 1.0149 0.9889 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1139 000093 信誠新雙盈分級債券B -2.6 0.9740 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1140 270025 廣發行業領先股票 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1141 070021 嘉實主題新動力股票 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1142 400018 東方央視財經50指數 -2.82 0.9721 1.0003 0.9721 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1143 510430 銀華上證50等權ETF -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1144 000042 中證財通可持續發展100指數 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-03-22 關家雄
1145 690011 民生加銀積極成長髮起式 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-01-31 李海
1146 660006 農銀大盤藍籌股票 -3.23 0.9677 1.0000 0.9677 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1147 360012 光大保德信中小盤股票 -3.45 0.9376 0.9999 0.9676 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1148 163810 中銀價值混合 -3.49 0.9470 1.0000 0.9670 1.0000 2010-08-25 張發餘
1149 519110 浦銀安盛价值成長股票 -3.61 0.9600 0.9960 0.9600 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
1150 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -3.86 0.9615 1.0001 0.9615 1.0001 2012-08-09 張勝記
1151 233010 大摩深證300指數增強 -4.01 0.9580 0.9980 0.9580 0.9980 2011-11-15 劉釗
1152 510280 上證180成長ETF -4.02 0.9550 0.9950 0.9550 0.9950 2011-08-04 胡潔
1153 080009 長盛同禧信用增利債券A -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1154 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -4.11 0.9350 1.0000 0.9650 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1155 590006 中郵中小盤靈活配置混合 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
1156 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1157 160806 長盛同慶中證800分級 -4.43 0.9270 0.8800 0.8420 0.8800 2009-05-12 王超
1158 510650 華夏金融ETF -4.59 0.9448 0.9903 0.9448 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1159 080005 長盛量化紅利股票 -4.89 0.9120 1.0000 0.9520 1.0000 2009-11-25 劉斌 翟彥壘
1160 410006 華富策略精選混合 -4.93 0.8321 1.0000 0.9921 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
1161 080010 長盛同禧信用增利債券C -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1162 202015 南方開元滬深300聯接 -5.16 0.8315 1.0000 0.9915 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1163 510700 長盛上證市值百強(ETF) -5.2 1.7050 1.0000 0.9480 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1164 167901 華宸300 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-04-26 王宇
1165 217012 招商行業領先股票 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2009-06-19 張慎平
1166 410007 華富價值增長混合 -5.56 0.9437 0.9993 0.9437 0.9993 2009-07-15 郭晨
1167 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1168 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -5.68 0.8985 1.0000 0.9485 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1169 206012 鵬華價值精選股票 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1170 159924 景順長城滬深300等權重ETF -5.86 0.9480 1.0070 0.9480 1.0070 2013-05-07 江科宏
1171 310388 申萬菱信消費增長股票 -5.95 0.8710 1.0000 0.9560 1.0000 2009-06-12 歐慶鈴 單黎鳴
1172 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -5.99 0.9401 1.0000 0.9401 1.0000 2012-08-01 方磊
1173 510620 華夏材料ETF -6.19 0.8933 0.9522 0.8933 0.9522 2013-03-28 王路
1174 481013 工銀消費服務股票 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1175 050019 博時轉債增強債券A -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2010-11-24 過鈞
1176 070018 嘉實回報混合 -6.31 0.9090 1.0030 0.9460 1.0030 2009-08-18 趙勇
1177 510310 易方達滬深300ETF發起式 -6.44 0.9383 1.0029 0.9383 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1178 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -6.87 0.8680 0.9320 0.8680 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1179 159919 嘉實滬深300ETF -7.04 2.4081 0.9901 0.9204 0.9901 2012-05-07 楊宇
1180 050119 博時轉債增強債券C -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2010-11-24 過鈞
1181 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -7.18 0.9100 1.0000 0.9300 1.0000 2010-06-22 王本昌
1182 159925 南方開元滬深300ETF -7.24 0.9168 0.8783 0.8038 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1183 165515 信誠滬深300指數分級 -7.3 0.8980 1.0000 0.9310 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1184 620006 金元惠理消費主題股票 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2010-09-15 晏斌
1185 233008 大摩消費領航混合基金 -7.46 0.9255 1.0001 0.9255 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1186 398041 中海量化策略股票 -7.53 0.8930 1.0000 0.9300 1.0000 2009-06-24 俞忠華
1187 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -7.66 0.9239 1.0005 0.9239 1.0005 2010-12-08 王品
1188 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1189 040007 華安中小盤成長股票 -7.82 0.8882 2.2306 2.2031 2.2306 1992-04-29 吳豐樹
1190 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2011-03-31 章贇
1191 070017 嘉實量化阿爾法股票 -7.91 0.8630 1.0000 0.9430 1.0000 2009-03-20 陶羽
1192 210004 金鷹穩健成長股票 -7.97 0.7830 1.0000 0.9630 1.0000 2010-04-14 馮文光
1193 688888 浙商聚潮產業成長股票 -8.02 0.9180 0.9980 0.9180 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1194 040016 華安行業輪動股票 -8.07 0.9193 1.0000 0.9193 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1195 320012 諾安主題精選股票 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2010-09-15 楊谷
1196 159913 交銀深證300價值ETF -8.12 0.9170 0.9980 0.9170 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1197 100039 富國通脹通縮主題股票 -8.2 0.9010 1.0000 0.9210 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽 趙濤
1198 166802 浙商滬深300指數分級 -8.51 0.8950 1.0000 0.9160 1.0000 2012-05-07 關永祥
1199 510230 國泰上證180金融ETF -8.56 3.2230 1.0010 0.9150 1.0010 2011-03-31 章贇
1200 217009 招商核心價值混合 -8.83 0.8185 1.0000 0.9385 1.0000 2007-03-30 趙龍
1201 110022 易方達消費行業股票 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1202 159912 匯添富深證300ETF -9.09 0.9089 0.9998 0.9089 0.9998 2011-09-16 吳振翔
1203 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1204 090011 大成核心雙動力股票型 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2010-06-22 孫蓓琳
1205 510290 南方上證380ETF -9.3 0.9067 0.9997 0.9067 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1206 630008 華商策略精選混合 -9.35 0.9020 0.9950 0.9020 0.9950 2010-11-09 田明聖
1207 450010 國富策略回報混合 -9.36 0.9010 0.9940 0.9010 0.9940 2011-08-02 朱國慶 王曉寧
1208 202025 南方上證380ETF聯接 -9.39 0.9062 1.0001 0.9062 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1209 050009 博時新興成長股票 -9.49 0.5740 2.8380 2.7240 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1210 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -9.49 0.7623 0.9992 1.0223 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1211 610004 信達澳銀中小盤股票 -9.61 0.9030 0.9990 0.9030 0.9990 2009-12-01 曾國富
1212 690005 民生加銀內需增長股票 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1213 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -10.02 2.4091 1.0070 0.9059 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1214 100051 富國可轉債 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1215 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -10.25 0.8580 1.0010 0.9180 1.0010 2009-04-03 楊靖
1216 206002 鵬華精選成長股票 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1217 166006 中歐中小盤股票(LOF) -10.87 0.8498 1.0000 0.8998 1.0000 2009-12-30 王海
1218 162714 廣發深證100指數分級 -10.95 0.8676 0.9995 0.8905 0.9995 2012-05-07 陸志明
1219 530018 建信深證100指數增強 -11.08 0.8892 1.0000 0.8892 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1220 160415 華安深證300指數(LOF) -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2011-09-02 許之彥
1221 162213 泰達宏利財富大盤指數 -11.22 0.8708 1.0000 0.8908 1.0000 2010-04-23 劉欣
1222 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -11.28 0.8630 1.0000 0.8930 1.0000 2010-04-23 徐林明
1223 398021 中海能源策略混合 -11.29 0.6077 1.0005 0.9177 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1224 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -11.3 0.8870 1.0000 0.8870 1.0000 2012-03-09 周健
1225 162209 泰達宏利市值優選股票 -11.5 0.8899 1.0055 0.8899 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1226 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1227 161611 融通內需驅動股票 -11.58 0.7930 1.0000 0.9130 1.0000 2009-04-22 周珺
1228 398051 中海環保新能源混合 -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1229 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -11.66 0.8835 1.0001 0.8835 1.0001 2011-06-01 張永東
1230 510150 招商上證消費80ETF -11.84 2.6750 1.0000 0.8820 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1231 620001 金元惠理寶石動力混合 -11.87 0.8620 1.0245 0.9220 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1232 400011 東方核心動力股票 -11.96 0.8804 1.0000 0.8804 1.0000 2009-06-24 張崗
1233 217017 招商上證消費80ETF聯接 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1234 450008 國富滬深300指數增強 -12 0.8870 1.0080 0.8870 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1235 540007 匯豐晉信中小盤股票 -12.19 0.8623 1.0000 0.8823 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1236 159923 大成100ETF -12.28 0.8790 1.0020 0.8790 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1237 620004 金元惠理價值增長股票 -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1238 481010 工銀瑞信中小盤股票 -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1239 671010 紐銀策略優選股票 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2011-01-25 閆旭 傅明笑
1240 180020 銀華成長先鋒混合 -13.4 0.8480 1.0030 0.8730 1.0030 2010-10-08 李宇家
1241 050012 博時策略混合 -13.41 0.8430 0.9970 0.8670 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1242 202005 南方成份精選股票 -14.05 0.8328 3.1658 0.8528 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1243 162711 廣發中證500指數(LOF) -14.34 0.8540 0.9970 0.8540 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1244 260110 景順長城精選藍籌股票 -14.43 0.8540 0.9980 0.8540 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1245 121008 國投瑞銀成長優選股票 -14.44 0.6757 2.3520 2.0733 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1246 270026 廣發中小板300聯接 -14.45 0.8555 1.0000 0.8555 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1247 159907 廣發中小板300ETF -14.68 0.9397 1.0007 0.8538 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1248 320016 諾安多策略股票 -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2011-08-09 楊谷
1249 210003 金鷹行業優勢股票 -14.76 0.8320 0.9999 0.8620 0.9999 2009-07-01 何曉春
1250 202009 南方盛元紅利股票 -14.88 0.7760 1.0040 0.8740 1.0040 2008-03-21 張旭
1251 510610 華夏能源ETF -14.9 0.8402 0.9873 0.8402 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1252 560003 益民創新優勢混合 -15.71 0.8303 1.0000 0.8503 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1253 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -15.78 0.9380 0.9990 0.8530 0.9990 2010-04-16 黃欣
1254 160807 長盛滬深300指數(LOF) -16.14 0.7970 1.0000 0.8470 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1255 510110 海富通上證週期ETF -16.19 2.0780 0.9950 0.8340 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1256 240022 華寶興業資源優選股票 -16.2 0.8380 1.0000 0.8380 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1257 161715 招商中證大宗商品指數分級 -16.5 0.8210 1.0010 0.8380 1.0010 2012-06-28 王平
1258 161812 銀華深證100指數分級 -16.8 0.7620 1.0030 0.8410 1.0030 2010-05-07 周毅
1259 570001 諾德價值優勢股票 -16.82 0.8318 1.0000 0.8318 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1260 090009 大成行業輪動股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1261 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -17.16 0.7939 1.0000 0.8389 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1262 690004 民生加銀穩健成長股票 -17.2 0.8280 1.0000 0.8280 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1263 519987 長信恆利優勢股票 -17.4 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1264 160215 國泰價值經典股票(LOF) -17.4 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2010-08-13 黃焱
1265 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -17.55 0.8245 1.0000 0.8245 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1266 519983 長信量化先鋒股票 -17.6 0.8240 1.0000 0.8240 1.0000 2010-11-18 胡倩
1267 100038 富國滬深300指數增強 -17.67 0.8200 0.9960 0.8200 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1268 161211 國投滬深300金融地產指數(L -17.68 0.8150 0.9900 0.8150 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1269 519702 交銀趨勢股票 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1270 510030 華寶興業上證180價值ETF -17.89 2.3170 0.9660 0.7930 0.9660 2010-04-23 徐林明
1271 270022 廣發內需增長混合 -17.92 0.7500 1.0000 0.8500 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1272 050018 博時行業輪動股票 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1273 159916 深證基本面60ETF -18.37 1.4979 0.9998 0.8161 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1274 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -18.4 0.8160 1.0000 0.8160 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1275 570007 諾德30股票 -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2011-05-05 李聖春
1276 161810 銀華內需精選股票(LOF) -18.74 0.8000 0.9360 0.7610 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1277 217016 招商深證100指數 -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2010-06-22 王平
1278 481006 工銀紅利股票 -18.91 0.7842 1.0009 0.8242 1.0009 2007-07-18 楊軍
1279 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -18.95 0.8105 1.0000 0.8105 1.0000 2010-03-31 張勝記
1280 163407 興全滬深300指數(LOF) -18.99 0.8105 1.0005 0.8105 1.0005 2010-11-02 申慶
1281 610005 信達澳銀紅利回報股票 -19 0.7950 1.0000 0.8150 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1282 519700 交銀主題優選混合 -19.08 0.7980 1.0000 0.8130 1.0000 2010-06-30 李永興
1283 090010 大成中證紅利指數 -19.12 0.8080 0.9990 0.8080 0.9990 2010-02-02 劉波
1284 070023 嘉實深證基本面120聯接 -19.21 0.8080 1.0001 0.8080 1.0001 2011-08-01 楊陽
1285 519039 長盛同德主題股票 -19.33 0.8380 2.9767 2.4013 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1286 165511 信誠中證500指數分級 -19.94 0.7460 1.0000 0.7980 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1287 410009 華富量子生命力股票 -20.3 0.7971 1.0001 0.7971 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1288 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -20.34 0.7990 1.0030 0.7990 1.0030 2010-11-18 牛勇
1289 410003 華富成長趨勢股票 -20.41 0.6242 0.9988 0.9142 0.9988 2007-03-19 龔煒
1290 690003 民生加銀精選股票 -20.46 0.7930 0.9970 0.7930 0.9970 2010-02-03 江國華
1291 510130 易方達上證中盤ETF -20.49 2.3187 1.0030 0.7975 1.0030 2010-03-29 張勝記
1292 160616 鵬華中證500指數(LOF) -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2010-02-05 楊靖
1293 040180 華安上證180ETF聯接 -20.52 0.7940 0.9990 0.7940 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1294 585001 東吳中證新興 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2011-02-01 周健
1295 519694 交銀藍籌股票 -20.81 0.7848 1.0048 0.7998 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1296 510270 中銀上證國企100ETF -21.08 0.6750 0.9980 0.7880 0.9980 2011-06-16 周小丹
1297 630006 華商產業升級股票 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2010-06-18 劉宏 佘中強
1298 510190 華安上證龍頭ETF -21.59 2.0440 0.9990 0.7830 0.9990 2010-11-18 牛勇
1299 510160 南方小康ETF -21.68 0.3143 0.9984 0.7820 0.9984 2010-08-27 柯曉
1300 100053 富國上證綜指ETF聯接 -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2011-01-30 王保合
1301 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1302 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1303 510210 富國上證綜指ETF -22.53 2.2660 1.0010 0.7750 1.0010 2011-01-30 王保合
1304 159910 嘉實深證基本面120ETF -22.6 0.7728 0.9984 0.7728 0.9984 2011-08-01 楊陽
1305 090012 大成深證成長40ETF聯接 -22.62 0.7730 0.9990 0.7730 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1306 160910 大成創新成長混合 -22.9 0.7890 2.2630 2.0000 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1307 510260 諾安上證新興產業ETF -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1308 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -23.4 0.7660 1.0000 0.7660 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1309 519027 海富通上證週期ETF聯接 -23.9 0.7610 1.0000 0.7610 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1310 519019 大成景陽領先股票 -24.08 0.6590 3.6940 3.6970 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1311 159906 大成深證成長40ETF -24.17 0.7560 0.9970 0.7560 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1312 110020 易方達滬深300指數 -24.57 0.7528 0.9980 0.7528 0.9980 2009-08-26 張勝記
1313 620005 金元惠理核心動力股票 -24.8 0.7520 1.0000 0.7520 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1314 510120 海富通上證非週期ETF -24.97 1.7810 1.0000 0.7500 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1315 163001 長信中證中央企業100指數(L -25.1 0.7490 1.0000 0.7490 1.0000 2010-03-26 胡倩
1316 161811 銀華滬深300指數(LOF) -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2009-10-14 周大鵬
1317 160620 鵬華資源分級 -25.61 0.7380 1.0000 0.7460 1.0000 2012-09-27 楊靖
1318 660008 農銀滬深300指數 -25.7 0.7474 1.0059 0.7474 1.0059 2011-04-12 宋永安
1319 290010 泰信中證200指數基金 -26.15 0.7240 1.0000 0.7440 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1320 000061 華夏盛世股票 -26.4 0.7360 1.0000 0.7360 1.0000 2009-12-11 陽琨
1321 310398 申萬滬深300價值指數 -26.58 0.7342 1.0000 0.7342 1.0000 2010-02-11 張少華
1322 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -27.5 0.7250 1.0000 0.7250 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1323 360007 光大保德信優勢配置股票 -27.74 0.7277 1.0070 0.7277 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1324 110025 易方達資源行業股票 -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2011-08-16 郭傑 王超
1325 470007 匯添富上證綜合指數 -27.85 0.7280 1.0090 0.7280 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1326 202021 南方小康ETF聯接 -28.02 0.7060 1.0002 0.7260 1.0002 2010-08-27 柯曉
1327 519671 銀河滬深300價值指數 -28.17 0.7190 1.0010 0.7190 1.0010 2009-12-28 羅博
1328 213010 寶盈中證100指數增強 -28.6 0.7140 1.0000 0.7140 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1329 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -28.68 1.0170 1.0000 0.7130 1.0000 2009-10-14 路榮強
1330 110019 易方達深證100ETF聯接 -28.79 0.7128 1.0010 0.7128 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1331 000051 華夏滬深300ETF聯接 -28.9 0.7110 1.0000 0.7110 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1332 510010 交銀上證180公司治理ETF -28.98 0.6380 1.0000 0.7100 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1333 200008 長城品牌優選股票 -28.99 0.7101 1.0000 0.7101 1.0000 2007-08-06 楊建華
1334 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -29.1 0.7090 1.0000 0.7090 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1335 163808 中銀中證100指數增強 -29.5 0.6980 1.0000 0.7080 1.0000 2009-09-04 陳軍 周小丹
1336 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -29.6 2.5810 1.0020 0.7050 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1337 210005 金鷹主題優勢股票 -29.79 0.7000 0.9970 0.7000 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1338 240014 華寶興業中證100指數 -29.82 0.7018 1.0000 0.7018 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1339 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -29.9 0.7011 1.0001 0.7011 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1340 165309 建信滬深300指數(LOF) -30.13 0.6980 0.9990 0.6980 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1341 159908 博時深證基本面200ETF -30.86 0.6915 1.0002 0.6915 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1342 410008 華富中證100指數 -31.03 0.6895 0.9997 0.6895 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1343 161612 融通深證成分指數 -31.21 0.6920 1.0060 0.6920 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1344 162307 海富通中證100指數(LOF) -31.3 0.6870 1.0000 0.6870 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1345 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -32.14 0.6768 0.9973 0.6768 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1346 161816 銀華中證等權90指數分級 -32.31 1.0010 1.0000 0.6790 1.0000 2011-03-17 張凱
1347 161819 銀華資源 -32.59 0.6530 1.0000 0.6830 1.0000 2011-12-08 馬君
1348 320010 諾安中證100指數 -32.6 0.6740 1.0000 0.6740 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1349 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -32.65 0.6736 1.0001 0.6736 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1350 159905 工銀深證紅利ETF -33 0.6702 1.0003 0.6702 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1351 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -33.1 0.6690 1.0000 0.6690 1.0000 2012-03-08 黃一明
1352 399001 中海上證50指數增強 -33.1 0.6690 1.0000 0.6690 1.0000 2010-03-25 彭海平
1353 040008 華安策略優選股票 -33.47 0.6366 2.4268 2.1729 2.4268 1992-08-31 汪光成 楊明
1354 164205 天弘深證成份指數(LOF) -33.9 0.6610 1.0000 0.6610 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1355 510410 博時上證自然資源ETF -34.12 0.6653 1.0098 0.6653 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1356 202019 南方策略優化股票 -34.16 0.6460 1.0010 0.6660 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1357 202017 南方深證成份ETF聯接 -34.25 0.6575 1.0000 0.6575 1.0000 2009-12-09 柯曉
1358 270007 廣發大盤成長混合 -35.14 0.6486 1.0000 0.6486 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1359 510060 工銀上證央企50ETF -35.58 1.0051 0.9980 0.6429 0.9980 2009-08-26 趙栩
1360 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -36.37 0.6363 1.0000 0.6363 1.0000 2009-12-30 楊陽
1361 580003 東吳行業輪動股票 -36.44 0.6075 1.0187 0.6875 1.0187 2008-04-23 任壯
1362 159903 南方深證成份ETF -36.56 0.8589 0.9990 0.6338 0.9990 2009-12-04 柯曉
1363 163109 申萬深證成分分級 -37.65 0.5622 1.0000 0.6288 1.0000 2010-10-22 張少華
1364 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -38.5 0.6150 1.0000 0.6150 1.0000 2009-12-29 方維玲
1365 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -39.7 0.6030 1.0000 0.6030 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1366 510020 博時上證超大盤ETF -40.36 1.6267 1.0060 0.6000 1.0060 2009-12-29 方維玲
1367 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -47.65 0.5230 0.9990 0.5230 0.9990 2010-12-01 黃欣
1368 510170 國聯安上證商品ETF -49.1 1.6360 0.9970 0.5070 0.9970 2010-11-26 黃欣
1369 020011 國泰滬深300指數 -50.54 0.4930 1.4270 0.7060 1.4270 2004-11-10 章贇
1370 202007 南方隆元產業主題股票 -52.48 0.4930 3.9959 0.4930 3.9959 1992-12-29 蔣朋宸 汪澂
1371 590002 中郵核心成長股票 -54.23 0.4750 1.0377 0.4750 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘