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2013年基金半年報8月底全部公布完畢。嘉實基金上半年虧損34億元再成“虧損大戶”,嘉實滬深300ETF、嘉實海外、嘉實主題精選等虧損超10億元的基金成為旗下最“坑爹”的基金。其中嘉實海外上半年巨虧10.4億元、遭遇淨贖回10億份,截至9月2日淨值僅0.5890元,在82只同類基金中排名77位,排名墊底。而大多數中小持有人均在2007年發行之初買入,至今虧損仍超40%,基民痛斥嘉實基金“良心何在”,虧盡血汗錢的投資者卻維權無門只得割肉贖回。
淨值慘遭腰斬3年無起色
嘉實海外成立於2007年10月,可謂“生不逢時”,成立後遭遇大跌,1年之內淨值由面值跌至最低的0.36元,跌至谷底後反彈至2010年11月0.7290元的高點。2010年8月30日至今三年來,港股起伏上漲2000多點,而嘉實海外淨值卻由2010年11月的0.7290元跌至今年9月2日的0.5890元。期間任憑美股、港股迭創新高,嘉實海外淨值卻仍不見起色。
連年巨虧分紅無望
嘉實海外自2010年以來虧多贏少,已成嘉實旗下虧損大戶。嘉實海外2010年虧損4.35億元;2011年淨值大跌24.08%,巨虧31.79億元;2012年港股迭創新高,嘉實海外收益扭虧為盈,盈利18.47億元。然而好景不長,今年以來港股震蕩向上,嘉實海外卻沒能延續盈利勢頭,今年上半年再度虧損10.39億元。
QDII基金除諾安全球黃金外,鮮有分紅,而嘉實海外卻從未分紅。自2010年來,期末可供分配利潤分別為-77.93億元、-92.85億元、-77.96億元,今年上半年可供分配利潤仍為-75.03億元,基民期待嘉實海外分紅注定成空。
基民錯誤錯解虧損原因港股大漲嘉實海外“跌跌不休”
據嘉實海外2013年半年報顯示,其投資於香港的資產佔89.20%,投資於美國的資產佔4.10%,兩者合計佔比93.29%,2010年以來港股、美股漲幅可觀,而任憑港股、美股迭創新高,嘉實海外淨值仍“跌跌不休”。
普通投資者無處尋因,而嘉實海外也從未就虧損給出一個合理的解釋。一位投資者錯誤的分析:QDII要人民幣兌換成美元,然後再投資美國市場。人民幣07年兌換美元是8元多,現在是6元多,中間匯率差價差了多少,無形中虧了20-30%,現在人民幣昇值還是長期走勢,不虧纔怪。
我國QDII基金大多投資港股中的中概股,嘉實海外便是其中之一。據嘉實海外5月發布更新招募說明書顯示,其投資與港股比例一度高達93.25%,至6月底降至89.20%,同時將投資於美股比例由2.22%提昇至4.10%。
有業內人士分析,匯率因素對QDII業績影響較小,投資者無需擔心持有期限會加劇匯率風險,且人民幣昇值背後的原因是內地經濟的企穩,而港股與內地經濟的相關度高,因此,人民幣昇值意味著相關港股QDII將獲益。然而嘉實海外完全無緣港股上漲的紅利,嘉實海外去年底迎來一小波反彈之後,今年淨值走勢完全背離港股走勢,虧損金額再度被放大。
老持有人欲起訴嘉實基金痛斥“良心何在”
中國網財經記者瀏覽財經論壇時發現,多數嘉實海外的持有人均在2007年首募時購入,而嘉實海外上市之初便遭大跌,淨值曾跌至0.3元的最低點,至今淨值仍不足0.6元,且嘉實海外從未分紅,持有人至今仍虧損超40%。
有持有人認為,一家專業的投資理財機構,在外圍市場大漲的行情下,無論如何都不應該虧損這麼多,憤怒之餘,有持有人牽頭建議起訴起訴嘉實基金,已有數十人回應支持,目前嘉實海外基民討論群組已超10個,正在尋求更多持有人集體起訴嘉實基金。
有基民5年多以來不堪虧損,割肉贖回,而大多數投資者因虧損數額較大只能繼續持有,無奈嘉實海外連年下跌,虧損多達四成的基民痛斥嘉實基金“良心何在”,多數割肉贖回的持有人則稱:買嘉實基金是最大的錯誤,今後至死不碰嘉實。
在某財經論壇,一位投資者發起討論《後悔選擇嘉實海外的進來!!!!》,中國網財經記者發現,僅頂貼的基民便有4000人之多,帖子點擊量超過14萬!而在嘉實海外基金吧中放眼盡是對嘉實基金和嘉實海外基金經理的謾罵之聲。
持續遭遇淨贖回持有人抱怨嘉實基金效率低下
嘉實海外成立之初份額多達297億份,成立後淨值慘跌持續遭遇淨贖回,且無一個季度為淨申購,可見投資者贖回意願之強。截至今年二季度,嘉實海外份額167億份,5年來遭遇淨贖回超130億份,因嘉實海外成立以來淨值從未超過1元,贖回的投資者全部虧損。
而嘉實海外贖回效率低下也備受非議,有業內人士稱, QDII海外基金最快的3個工作日後到帳,時間最長10個工作日後到帳,遇節假日,雙休日還得順延到下一工作日計算。有不少投資者抱怨嘉實海外贖回資金到賬時間過長,7個工作日以外到賬屢見不鮮,更有持有人贖回13個工作日之後不見資金到賬。嘉實海外儼然“過街老鼠,人人喊打”。