序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1352.31 8.6970 1.0000 12.3770 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景順長城內需增長股票 667.35 4.0700 1.0000 5.8260 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 603.71 5.2070 1.0000 5.8180 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 559.06 1.3940 0.9970 3.6310 0.9970 2003-09-05 胡建平 張劍
5 162201 泰達宏利成長股票 511.74 1.2068 1.0005 3.1218 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 110002 易方達策略成長混合 486.98 3.7040 1.0000 4.8340 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 474.51 0.8679 1.0000 5.2038 1.0000 2005-11-03 王曉明 楊嶽斌
8 002011 華夏紅利混合 474.26 1.5150 1.0000 3.9880 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
9 163801 中銀中國混合(LOF) 470.8 1.4056 1.0000 3.6156 1.0000 2005-01-04 陳軍
10 288002 華夏收入股票 452.14 2.4480 1.0001 3.8480 1.0001 2005-11-17 鄭煜
11 519008 匯添富優勢精選混合 451.28 2.5406 1.0000 4.7206 1.0000 2005-08-25 王栩
12 070001 嘉實成長收益混合 447.85 0.7742 0.9842 3.2947 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
13 163302 大摩資源優選混合(LOF) 441.84 1.8494 1.0000 3.2924 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
14 162204 泰達宏利精選股票 436.22 3.8620 1.0000 4.9420 1.0000 2004-07-09 樑輝
15 020001 國泰金鷹增長股票 434.53 0.9480 1.0020 3.9520 1.0020 2002-05-08 張瑋
16 100020 富國天益價值股票 429.33 0.8489 1.0000 3.8602 1.0000 2004-06-15 陳戈
17 240001 華寶興業寶康消費品混合 426.07 1.4956 1.0000 4.5872 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
18 151001 銀河穩健混合 418.82 1.0661 1.0000 3.3056 1.0000 2003-08-04 錢睿南
19 040004 華安寶利配置混合 414.03 1.0690 1.0020 3.3940 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 070006 嘉實服務增值行業混合 399.19 4.1290 1.0000 4.6090 1.0000 2004-04-01 陳勤
21 160605 鵬華中國50混合 398.57 1.2960 0.9900 3.3960 0.9900 2004-05-12 陳鵬
22 270002 廣發穩健增長混合 390.43 1.5022 1.0000 3.2572 1.0000 2004-07-26 李琛
23 160505 博時主題行業股票(LOF) 390.19 1.6440 0.9999 3.4820 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
24 260101 景順長城優選股票 385.77 1.4204 1.0000 3.3611 1.0000 2003-10-24 陳嘉平 叢林
25 162202 泰達宏利週期股票 382.67 0.9001 1.0071 2.9451 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
26 519001 銀華價值優選股票 382.48 1.2557 1.0000 4.2792 1.0000 2005-09-27 倪明
27 000001 華夏成長混合 376.45 1.0750 1.0000 3.1760 1.0000 2001-12-18 童汀 程海泳
28 161005 富國天惠成長混合(LOF) 360.7 1.4280 1.0000 3.1910 1.0000 2005-11-16 朱少醒
29 100022 富國天瑞強勢混合 355.73 0.8133 1.0000 3.3609 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 270001 廣發聚富混合 354.26 1.2017 1.0000 3.5117 1.0000 2003-12-03 祝儉
31 400003 東方精選混合 348.45 1.0071 1.0000 3.3230 1.0000 2006-01-11 於鑫 呼振翼 等
32 110005 易方達積極成長混合 343.27 0.8084 1.0000 4.1135 1.0000 2004-09-09 何雲峯
33 519011 海富通精選混合 342.32 0.5006 0.9963 3.6937 0.9963 2003-08-22 陳洪 蔣徵
34 340001 興全可轉債混合 320.74 1.1160 1.0002 2.8580 1.0002 2004-05-11 楊雲
35 288001 華夏經典混合 314.78 1.1470 1.0000 3.2870 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 150103 銀河銀泰混合 306.41 1.1066 1.0000 3.6466 1.0000 2004-03-30 張楊
37 481001 工銀核心價值股票 302.57 0.3004 1.0000 3.7597 1.0000 2005-08-31 何江旭
38 180001 銀華優勢企業混合 302.24 1.1022 1.0000 2.7622 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
39 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 300.96 1.0360 1.0000 3.1360 1.0000 2005-03-16 張繼榮
40 160603 鵬華普天收益混合 300.11 0.7420 1.0020 3.1880 1.0020 2003-07-12 張卓
41 090004 大成精選增值混合 299.83 0.8585 0.9999 2.8610 0.9999 2004-12-15 劉安田
42 270005 廣發聚豐股票 299.35 0.6619 1.0000 3.8228 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
43 160106 南方高增長股票(LOF) 296.21 1.4532 1.0000 2.9302 1.0000 2005-07-13 張原
44 121002 國投瑞銀景氣行業混合 293.28 0.9308 1.0000 2.8998 1.0000 2004-04-29 馬少章
45 161601 融通新藍籌混合 292.84 0.7569 1.0006 3.0519 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
46 020003 國泰金龍行業混合 290.74 0.4750 1.0120 3.5270 1.0120 2003-12-05 周廣山 劉夫
47 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 290.53 1.8335 1.0000 3.1435 1.0000 2005-02-02 陳仕德
48 240008 華寶興業收益增長混合 287.28 3.8728 1.0000 3.8728 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
49 206001 鵬華行業成長混合 285.04 0.8892 0.9981 3.5911 0.9981 2002-05-24 彭建輝
50 240002 華寶興業寶康配置混合 284.49 1.3300 1.0000 3.0300 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
51 375010 上投摩根中國優勢混合 284.1 1.5713 1.0000 4.6413 1.0000 2004-09-15 董紅波
52 090001 大成價值增長混合 282.65 0.6565 1.0000 3.3165 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
53 377010 上投摩根阿爾法股票 281.58 2.3009 1.0000 4.2209 1.0000 2005-10-11 歐寶林
54 257020 國聯安精選股票 280.29 0.9180 1.0000 2.7960 1.0000 2005-12-28 魏東 施衛平
55 202202 南方避險增值混合 276.69 2.4857 0.9938 3.1347 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
56 162203 泰達宏利穩定股票 272.94 0.7103 1.0022 2.6503 1.0022 2003-04-25 胡濤 焦雲
57 080001 長盛成長價值混合 272.91 0.8830 1.0050 2.8270 1.0050 2002-09-18 劉斌 翟彥壘
58 162205 泰達宏利風險預算混合 271.34 1.0358 1.0000 2.6508 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
59 340006 興全全球視野股票 269.97 1.7227 1.0000 3.5187 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
60 260109 景順長城內需貳號股票 269.01 1.3580 0.9990 2.6840 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
61 240004 華寶興業動力組合股票 265.66 0.7983 1.0000 3.3083 1.0000 2005-11-17 劉自強
62 398001 中海優質成長混合 265.11 0.5276 1.0002 2.7957 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
63 510081 長盛動態精選混合 262.31 0.9975 0.9951 2.8975 0.9951 2004-05-21 鄧永明
64 161706 招商優質成長股票(LOF) 262.1 1.0768 1.0000 2.9871 1.0000 2005-11-17 張慎平
65 121001 國投瑞銀融華債券 261.37 1.2953 1.0000 2.5973 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 200001 長城久恆平衡混合 257.21 1.3500 0.9540 2.5400 0.9540 2003-10-31 王文祥
67 519692 交銀成長股票 255.8 3.2498 1.0000 3.4948 1.0000 2006-10-23 管華雨
68 050001 博時價值增長混合 255.27 0.6710 1.0000 3.1730 1.0000 2002-10-09 溫宇峯
69 519688 交銀精選股票 249.43 0.8085 0.9996 2.9543 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
70 519087 新華優選分紅混合 246.65 0.8277 0.9999 2.5224 0.9999 2005-09-16 曹名長
71 240005 華寶興業多策略股票 246.62 0.5113 1.0000 3.9198 1.0000 2004-05-11 王智慧
72 040001 華安創新混合 240.38 0.6190 1.0000 3.0620 1.0000 2001-09-21 汪光成
73 450002 國富彈性市值股票 238.59 1.2364 1.0000 2.5564 1.0000 2006-06-14 張曉東
74 110001 易方達平穩增長混合 238.56 1.3420 1.0000 2.6120 1.0000 2002-08-23 陳皓
75 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 231.15 0.5672 1.0002 2.5184 1.0002 2005-04-27 汪暉
76 202101 南方寶元債券 228.26 1.2753 1.0000 2.5753 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
77 002021 華夏回報二號混合 227.91 1.2010 1.0000 2.6060 1.0000 2006-08-14 胡建平 張劍
78 180003 銀華-道瓊斯88指數 220.13 0.7630 1.0000 2.5630 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
79 260103 景順長城動力平衡混合 219.71 0.6882 1.0000 2.9782 1.0000 2003-10-24 毛從容
80 020005 國泰金馬穩健混合 217.78 0.7260 1.0000 3.0260 1.0000 2004-06-18 程洲
81 360005 光大保德信紅利股票 217.06 2.4317 1.0001 3.0897 1.0001 2006-03-24 於進傑
82 163803 中銀增長股票 211.95 0.7125 1.0000 2.8270 1.0000 2006-03-17 張琦
83 320003 諾安股票 211.91 0.8294 1.0009 2.7129 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
84 070003 嘉實穩健混合 210.78 0.8420 1.0000 2.4940 1.0000 2003-07-09 許少波
85 320001 諾安平衡混合 207.08 0.6389 1.0000 2.8989 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
86 310308 申萬菱信盛利精選混合 202.64 0.8407 1.0001 2.4927 1.0001 2004-04-09 譚濤
87 350002 天治品質優選混合 201.73 0.8302 1.0000 3.3552 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吳戰峯
88 050004 博時精選股票 199.34 1.0997 0.9996 2.6557 0.9996 2004-06-22 孫佔軍
89 100016 富國天源平衡混合 198.7 1.0418 1.0002 2.5054 1.0002 2002-08-16 李曉銘
90 180010 銀華優質增長股票 198.18 1.5997 1.0000 3.1597 1.0000 2006-06-09 郭建興
91 160105 南方積極配置股票(LOF) 193.34 0.9775 1.0000 2.4695 1.0000 2004-10-14 李源海
92 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 191.93 0.7450 1.0000 2.7560 1.0000 2006-01-26 陳暉
93 530001 建信恆久價值股票 191.53 0.5556 1.0002 2.4999 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
94 360001 光大保德信量化股票 190.48 0.8552 0.9995 2.8589 0.9995 2004-08-27 錢鈞
95 040005 華安宏利股票 187.5 2.2622 1.0000 2.8822 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
96 202001 南方穩健成長混合 186.64 0.8276 1.0005 2.6626 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
97 519690 交銀穩健配置混合 186.45 1.1642 1.0000 2.7992 1.0000 2006-06-14 張科兵
98 217001 招商安泰股票 183.39 0.3547 1.0001 3.3587 1.0001 2003-04-28 王景
99 398011 中海分紅增利混合 182.77 0.7842 1.0000 2.1842 1.0000 2005-06-16 笪菲
100 112002 易方達策略成長二號混合 179.43 1.4870 1.0000 3.0420 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
101 040002 華安中國A股增強指數 179.29 0.4950 1.0000 2.6280 1.0000 2002-11-08 牛勇
102 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 176.78 0.6950 1.0000 2.4150 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤
103 162102 金鷹中小盤精選混合 175.26 0.7908 1.0004 2.3868 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
104 270006 廣發策略優選混合 175.26 1.2781 1.0000 2.5381 1.0000 2006-05-17 馮永歡
105 257010 國聯安小盤精選混合 172.88 0.8090 0.9590 2.9390 0.9590 2004-04-12 鄒新進
106 090003 大成藍籌穩健混合 171.95 0.6220 1.0000 3.1920 1.0000 2004-06-03 施永輝
107 400001 東方龍混合 171.54 0.6818 1.0002 2.4433 1.0002 2004-11-25 於鑫
108 161604 融通深證100指數 170.25 0.9170 0.9960 2.2800 0.9960 2003-09-30 王建強
109 159901 易方達深證100ETF 170.05 0.5632 1.0200 2.7877 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
110 519997 長信銀利精選股票 169 0.6180 1.0000 2.5380 1.0000 2005-01-17 安昀
111 161605 融通藍籌成長混合 167.23 1.0260 1.0010 2.3090 1.0010 2003-09-30 嚴菲
112 290002 泰信先行策略混合 166.87 0.5979 1.0050 2.3728 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
113 519035 富國天博創新股票 163.39 0.7791 1.0000 2.7754 1.0000 1992-05-30 畢天宇
114 217002 招商安泰平衡混合 162.42 1.0641 1.0001 2.4791 1.0001 2003-04-28 王景
115 070010 嘉實主題混合 160.8 1.0660 1.0000 2.5790 1.0000 2006-07-21 馬惠明
116 161606 融通行業景氣混合 160.57 0.7650 1.0000 2.7050 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
117 519005 海富通股票 160.44 0.6060 1.0000 2.5550 1.0000 2005-07-29 陳靜
118 163804 中銀收益混合 159.8 1.1487 1.0000 2.3487 1.0000 2006-10-11 陳軍 甘霖
119 255010 國聯安穩健混合 156.47 1.0060 1.0000 2.4460 1.0000 2003-08-08 施衛平
120 050007 博時平衡配置混合 155.16 0.9220 1.0000 2.3370 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤
121 217005 招商先鋒混合 153.5 0.5992 1.0001 2.5492 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
122 151002 銀河收益債券 151.3 1.1250 1.0000 2.2150 1.0000 2003-08-04 張矛
123 100018 富國天利增長債券 151.2 1.1941 1.0000 2.0761 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
124 002031 華夏策略混合 150.47 1.8380 1.0000 2.4380 1.0000 2008-10-23 譚琦
125 200006 長城消費增值股票 150.17 0.8110 1.0000 2.2510 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
126 373010 上投摩根雙息平衡混合 149.98 0.9987 1.0000 2.4279 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
127 121005 國投瑞銀創新動力股票 149.22 0.7394 1.0000 2.4736 1.0000 2006-11-15 孟亮
128 000021 華夏優勢增長股票 146.71 1.2050 1.0000 2.3750 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
129 519029 華夏穩增混合 145.68 1.4860 1.0840 2.1910 1.0840 1991-11-15 王海雄
130 630002 華商盛世成長股票 145.51 2.0004 1.0000 2.2654 1.0000 2008-09-23 劉宏
131 110009 易方達價值精選股票 144.82 0.9541 1.0000 2.3061 1.0000 2006-06-13 吳欣榮
132 519018 匯添富均衡增長股票 143.31 0.7020 1.0002 2.4131 1.0002 2006-08-07 蘇競 葉從飛 等
133 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 142.98 0.7330 1.0000 2.3800 1.0000 2006-07-18 程世傑
134 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 142.79 0.6342 1.0000 2.5022 1.0000 2005-08-29 楊宇
135 200002 長城久泰滬深300指數 142.78 0.9384 1.0000 3.7984 1.0000 2004-05-21 楊建華
136 210001 金鷹成份優選混合 142.07 0.6209 1.0000 2.3196 1.0000 2003-06-16 林華顯
137 310328 申萬菱信新動力股票 140.07 0.6061 1.0000 2.3808 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴
138 660001 農銀行業成長股票 139.23 1.5443 0.9991 2.1443 0.9991 2008-08-04 曹劍飛
139 163503 天治核心成長股票(LOF) 139.12 0.5556 1.0000 2.0941 1.0000 2006-01-20 秦海燕
140 159902 華夏中小板ETF 137.28 2.2940 1.0060 2.3940 1.0060 2006-06-08 方軍
141 161607 融通巨潮100指數(LOF) 137.26 0.7180 1.0000 2.2320 1.0000 2005-05-12 王建強
142 350001 天治財富增長混合 134.75 0.7513 1.0000 2.2966 1.0000 2004-06-29 周雪軍
143 540002 匯豐晉信龍騰股票 134.16 1.3655 1.0002 2.2315 1.0002 2006-09-27 林彤彤
144 519089 新華優選成長股票 133.79 1.4847 1.0000 2.1847 1.0000 2008-07-25 王衛東 何瀟 等
145 270008 廣發核心精選股票 131 2.0210 1.0000 2.2310 1.0000 2008-07-16 朱紀剛
146 202003 南方績優成長股票 130.4 1.2618 1.0000 2.1785 1.0000 2006-11-16 張原 史博
147 519003 海富通收益增長混合 130.11 0.6760 0.9830 2.2910 0.9830 2004-03-12 牟永寧 黃春雨
148 378010 上投摩根成長先鋒股票 129.91 1.3981 0.9990 2.2671 0.9990 2006-09-20 羅建輝
149 100026 富國天合穩健股票 128.33 0.9225 1.0000 2.3400 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
150 213001 寶盈鴻利收益混合 128.23 0.4972 1.0000 2.3188 1.0000 2002-10-08 彭敢
151 360006 光大保德信新增長股票 127.81 1.0943 1.0000 2.3743 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
152 510080 長盛全債指數增強債券 126.59 1.1514 1.0203 1.9614 1.0203 2003-10-25 賈志敏
153 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 124.84 0.7963 1.0000 2.1655 1.0000 1992-03-13 王寧
154 550001 信誠四季紅混合 124.74 0.8364 1.0140 2.0484 1.0140 2006-04-29 閭志剛
155 550002 信誠精萃成長股票 124.06 0.6709 1.0000 2.0449 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
156 510050 華夏上證50ETF 122.73 1.6440 0.9970 2.1770 0.9970 2004-12-30 方軍
157 450001 國富中國收益混合 119.68 0.5083 1.0000 2.0640 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
158 519668 銀河成長股票 118.13 1.3846 1.0000 1.9706 1.0000 2008-05-26 丁傑人
159 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 117.3 0.9090 1.0061 2.1863 1.0061 2006-05-12 陳少平 胡濤
160 050002 博時滬深300指數 112.96 0.6496 0.9700 2.6296 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王紅欣
161 070013 嘉實研究精選股票 112.75 1.5660 0.9990 2.0360 0.9990 2008-05-27 張弢
162 180012 銀華富裕主題股票 112.07 1.0353 1.0000 1.9883 1.0000 2006-11-16 王華 黃穎
163 540001 匯豐晉信2016週期混合 111.77 1.4429 1.0000 2.0929 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
164 410001 華富競爭力優選混合 111.59 0.6159 1.0001 1.8687 1.0001 2005-03-02 龔煒
165 519013 海富通風格優勢股票 111.25 0.8830 1.0000 1.9890 1.0000 2006-10-19 牟永寧 陳靜
166 519180 萬家180指數 110.8 0.5359 1.0161 2.8759 1.0161 2003-03-15 吳濤
167 070005 嘉實債券 109.76 1.3910 1.0000 1.8760 1.0000 2003-07-09 曲揚
168 090006 大成2020生命週期混合 108.37 0.6440 1.0000 2.4660 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
169 200007 長城安心回報混合 104.87 0.7009 1.0000 1.8879 1.0000 2006-08-22 徐九龍
170 240009 華寶興業先進成長股票 102.98 1.6507 1.0000 1.9187 1.0000 2006-11-07 朱亮
171 510180 華安上證180ETF 102.59 0.5130 1.0000 2.0210 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
172 020009 國泰金鵬藍籌混合 99.63 0.8620 0.9890 1.8580 0.9890 2006-09-29 黃焱
173 121003 國投瑞銀核心企業股票 97.7 0.7326 1.0000 2.2626 1.0000 2006-04-19 倪文昊
174 519069 匯添富價值精選股票 95.71 1.3650 1.0000 1.8450 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
175 590001 中郵核心優選股票 95.31 0.9675 1.0000 2.1875 1.0000 2006-09-28 厲建超 陳鋼
176 530003 建信優選成長股票 93.94 0.8389 1.0000 2.2889 1.0000 2006-09-08 姚錦
177 110003 易方達上證50指數 92.81 0.6344 1.0000 2.4844 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
178 530006 建信核心精選股票 92.6 1.1190 1.0000 1.8140 1.0000 2008-11-25 王新豔
179 519007 海富通強化回報混合 90.55 0.6780 1.0000 2.1740 1.0000 2006-05-25 蔣徵 邵佳民
180 240003 華寶興業寶康債券 89.93 1.1739 1.0000 1.7239 1.0000 2003-07-15 李棟樑
181 550003 信誠盛世藍籌股票 88.7 1.8870 1.0000 1.8870 1.0000 2008-06-04 張光成
182 001001 華夏債券A/B 88.39 1.0510 1.0020 1.6810 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
183 110012 易方達科匯靈活配置混合 87.14 1.2680 1.0380 5.4140 4.6160 1993-12-14 馮波
184 217003 招商安泰債券A 84.72 1.1084 1.0033 1.6799 1.0033 2003-04-28 張婷
185 519670 銀河行業股票 84.52 1.3650 1.0000 1.7250 1.0000 2009-04-24 成勝
186 180002 銀華保本增值混合 83.25 0.9974 0.9911 0.9974 0.9911 2004-03-02 姜永康
187 090002 大成債券A/B 79.97 1.0446 1.0017 1.6136 1.0017 2003-06-12 王立
188 161903 萬家行業優選股票(LOF) 79.37 0.5484 1.0000 1.7490 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
189 580002 東吳雙動力股票 79.17 1.2243 1.0001 1.8043 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程濤
190 519300 大成滬深300指數 78.45 0.7346 1.0000 2.1446 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
191 540004 匯豐晉信2026週期混合 77.83 1.1300 1.0000 1.7500 1.0000 2008-07-23 劉輝
192 121006 國投瑞銀穩健增長混合 77.72 1.0880 0.9980 1.6780 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
193 590008 中郵戰略新興產業股票 76.7 1.7670 1.0000 1.7670 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
194 288102 中信穩定雙利債券 74.15 1.0112 1.0000 1.5876 1.0000 2006-07-20 毛穎
195 162006 長城久富股票(LOF) 73.39 1.1193 2.7856 3.5251 2.7856 1992-05-21 楊建華
196 202011 南方優選價值股票 72.22 1.1340 0.9980 1.6540 0.9980 2008-06-18 談建強
197 020018 國泰金鹿保本混合 71.63 1.0090 1.0030 1.1280 1.0030 2006-04-28 沙駸 邱曉華
198 519995 長信金利趨勢股票 70.8 0.5685 1.0000 1.7854 1.0000 2006-04-30 胡志寶 宋小龍
199 110013 易方達科翔股票 70.62 1.3020 1.2880 5.4000 4.5680 1993-12-14 付浩
200 090007 大成策略回報股票 70.1 0.9120 1.0000 1.6060 1.0000 2008-11-26 徐彥
201 340007 興全社會責任股票 69.33 1.4960 1.0020 1.6860 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
202 460005 華泰柏瑞價值增長股票 69.15 1.1683 1.0001 1.6783 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
203 050201 博時價值增長貳號混合 68.95 0.5980 1.0030 2.0530 1.0030 2006-09-27 溫宇峯
204 481004 工銀穩健成長股票 68.73 1.3812 1.0000 1.6312 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
205 519993 長信增利動態策略股票 68.24 0.7019 0.9959 1.9409 0.9959 2006-11-09 胡志寶
206 213002 寶盈泛沿海增長股票 68.23 0.4192 1.0000 1.9235 1.0000 2005-03-08 高峯
207 110011 易方達中小盤股票 68.06 1.6282 1.0000 1.6682 1.0000 2008-06-19 張坤
208 166002 中歐新藍籌混合 67.25 1.0319 1.0000 1.6119 1.0000 2008-07-25 周蔚文
209 519679 銀河主題股票 67 1.6700 1.0000 1.6700 1.0000 2012-09-21 成勝
210 377240 上投摩根新興動力股票 66.7 1.6670 1.0000 1.6670 1.0000 2011-07-13 杜猛
211 070011 嘉實策略混合 65.82 1.1700 1.0000 1.5980 1.0000 2006-12-12 張弢
212 450004 國富深化價值股票 65.74 1.1480 0.9998 1.6180 0.9998 2008-07-03 張曉東
213 161603 融通債券A/B 64.99 1.0640 1.0010 1.5610 1.0010 2003-09-30 張李陵
214 320006 諾安靈活配置混合 64.81 0.9850 0.9990 1.5650 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
215 020002 國泰金龍債券A 64 1.0470 1.0060 1.5280 1.0060 2003-12-05 吳晨
216 160602 鵬華普天債券A 63.6 1.1300 1.0010 1.5440 1.0010 2003-07-12 陽先偉
217 519066 匯添富藍籌穩健混合 62.62 1.2600 1.0000 1.6150 1.0000 2008-07-08 蘇競
218 260108 景順長城新興成長股票 62.51 0.7200 1.0000 2.0800 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
219 398031 中海藍籌混合 61.88 1.1513 1.0000 1.5463 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
220 377020 上投摩根內需動力股票 61.03 1.2744 1.0001 1.5404 1.0001 2007-04-13 王孝德
221 162208 泰達宏利首選企業股票 60.82 1.2245 0.9950 1.5445 0.9950 2006-12-01 劉金玉 陳橋寧
222 001003 華夏債券C 60.28 1.0410 1.0330 1.6510 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
223 217008 招商安本增利債券 59.88 1.1153 1.0000 1.5253 1.0000 2006-07-11 張婷
224 080002 長盛創新先鋒混合 59.7 1.0217 1.0000 1.5317 1.0000 2008-06-04 王克玉
225 217203 招商安泰債券B 59.51 1.1336 1.0108 1.6451 1.1223 2003-04-28 張婷
226 161609 融通動力先鋒股票 58.51 1.1150 1.0000 1.6600 1.0000 2006-11-15 郭恆
227 260116 景順長城核心競爭力股票 58.23 1.3770 1.0000 1.5270 1.0000 2011-12-20 餘廣 陳嘉平
228 290005 泰信優勢增長混合 58.08 1.0870 1.0000 1.5270 1.0000 2008-06-25 朱志權
229 161613 融通創業板指數 57.97 1.3790 1.0000 1.5290 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
230 100029 富國天成紅利混合 57.96 1.2751 0.9982 1.5461 0.9982 2008-05-28 於江勇
231 253010 國聯安安心成長混合 57.82 0.5700 1.0000 1.5220 1.0000 2005-07-13 吳照銀
232 202002 南方穩健成長貳號混合 56.89 0.4536 1.0001 1.7293 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
233 485105 工銀增強收益債券A 55.6 1.1144 1.0002 1.4844 1.0002 2007-05-11 杜海濤
234 610002 信達澳銀精華配置混合 55.4 1.0630 1.0000 1.4830 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
235 310368 申萬菱信競爭優勢股票 53.67 1.0684 1.0001 1.5384 1.0001 2008-07-04 張鵬
236 660012 農銀消費主題股票 52.73 1.4219 1.0007 1.5019 1.0007 2012-04-24 付娟
237 240011 華寶興業大盤精選股票 51.64 1.4520 1.0000 1.5320 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
238 485005 工銀增強收益債券B 51.63 1.1104 1.0002 1.4534 1.0002 2007-05-11 杜海濤
239 110017 易方達增強回報債券A 49.62 1.1520 1.0000 1.4420 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
240 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 49.35 1.0840 0.9990 1.5040 0.9990 2007-01-09 黃鑫
241 310358 申萬菱信新經濟混合 48.75 0.6379 1.0000 1.9698 1.0000 2006-12-06 徐爽
242 162211 泰達宏利品質生活混合 48.5 1.2370 1.0000 1.4470 1.0000 2009-04-09 焦雲
243 630011 華商主題精選股票 48.5 1.4850 1.0000 1.4850 1.0000 2012-05-31 樑永強
244 240020 華寶興業醫藥生物 48.4 1.4840 1.0000 1.4840 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
245 410004 華富收益增強債券A 48.19 1.1884 1.0001 1.4404 1.0001 2008-05-28 胡偉
246 530008 建信穩定增利債券 48.01 1.1900 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
247 470009 匯添富民營活力股票 47.8 1.4750 0.9980 1.4750 0.9980 2010-05-05 齊東超
248 420001 天弘精選混合 47.71 0.4698 1.0003 1.4586 1.0003 2005-10-08 錢文成
249 519068 匯添富成長焦點股票 46.65 1.2197 1.0007 1.4797 1.0007 2007-03-12 齊東超
250 110018 易方達增強回報債券B 46.15 1.1340 1.0000 1.4140 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
251 092002 大成債券C 45.83 1.0403 1.0043 1.5753 1.1843 2003-06-12 王立
252 350005 天治創新先鋒股票 45.74 1.4574 1.0000 1.4574 1.0000 2008-05-08 陳勇
253 110026 易方達創業板ETF聯接 45.52 1.4555 1.0002 1.4555 1.0002 2011-09-20 王建軍
254 373020 上投摩根雙核平衡混合 45.42 1.3369 0.9999 1.4379 0.9999 2008-05-21 羅建輝
255 080012 長盛電子信息產業股票 45.35 1.3050 1.0000 1.4400 1.0000 2012-03-27 王克玉
256 163805 中銀策略股票 45.33 1.1249 1.0000 1.4549 1.0000 2008-04-03 張琦
257 483003 工銀精選平衡混合 45.23 0.4764 1.0001 1.6578 1.0001 2006-07-13 楊軍
258 370024 上投摩根核心優選股票 45.2 1.4520 1.0000 1.4520 1.0000 2012-11-28 孫芳
259 410005 華富收益增強債券B 45.01 1.1923 1.0002 1.4143 1.0002 2008-05-28 胡偉
260 257040 國聯安紅利股票 44.38 1.0430 1.0000 1.4140 1.0000 2008-10-22 施衛平
261 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 43.78 1.2110 1.0000 1.3970 1.0000 2011-12-13 馬少章 孟亮
262 180013 銀華領先策略股票 43.52 1.1275 1.0000 1.5075 1.0000 2008-08-20 劉春雨
263 161010 富國天豐強化債券(LOF) 43.41 1.0290 1.0000 1.3780 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
264 379010 上投摩根中小盤股票 43.17 1.3890 0.9990 1.4290 0.9990 2009-01-21 董紅波
265 020010 國泰金牛創新股票 42.75 1.2380 0.9990 1.3930 0.9990 2007-05-18 範迪釗
266 160608 鵬華普天債券B 42.37 1.1000 1.0130 1.4840 1.0980 2003-07-12 陽先偉
267 160612 鵬華豐收債券 41.81 1.0590 1.0000 1.3760 1.0000 2008-05-28 陽先偉
268 660005 農銀中小盤股票 41.74 1.3777 1.0000 1.4077 1.0000 2010-03-25 付娟
269 450003 國富潛力組合股票 40.97 0.9880 0.9998 1.3980 0.9998 2007-03-22 朱國慶
270 398061 中海消費股票 40.47 1.1760 1.0000 1.3860 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
271 020023 國泰事件驅動股票 40.2 1.4020 1.0000 1.4020 1.0000 2011-08-17 王航
272 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 40.19 0.9455 1.0000 1.4355 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
273 161616 融通醫療保健股票 39.97 1.1970 1.0000 1.3670 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
274 161902 萬家增強收益債券 39.71 0.9749 1.0395 1.7830 1.4065 2004-09-28 孫馳
275 485107 工銀添利債券A 39.64 1.0842 1.0001 1.3642 1.0001 2008-04-14 江明波
276 519680 交銀增利債券A/B 39.17 1.0090 1.0000 1.3490 1.0000 2008-03-31 李家春
277 519991 長信雙利優選混合 39.06 1.0460 1.0000 1.3460 1.0000 2008-06-19 談潔穎
278 213007 寶盈增強收益債券A/B 39.03 1.1128 1.0001 1.3648 1.0001 2008-05-15 陳若勁
279 519666 銀河銀信添利債券B 39.02 1.0056 1.0001 1.3456 1.0001 2007-03-14 韓晶
280 320005 諾安價值增長股票 38.92 0.6990 1.0001 1.6440 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
281 270021 廣發聚瑞股票 38.9 1.3890 1.0000 1.3890 1.0000 2009-06-16 劉明月
282 110008 易方達穩健收益債券B 38.87 1.1313 1.0141 1.4049 1.0457 2005-09-19 胡劍
283 519095 新華行業週期輪換股票 38.8 1.3880 1.0000 1.3880 1.0000 2010-07-21 何瀟
284 377150 上投摩根健康品質生活股票 38.7 1.3870 1.0000 1.3870 1.0000 2012-02-01 董紅波
285 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 37.6 1.2940 1.0000 1.3660 1.0000 2009-12-03 樑輝
286 485007 工銀添利債券B 36.61 1.0763 1.0001 1.3383 1.0001 2008-04-14 江明波
287 110007 易方達穩健收益債券A 36.43 1.1194 1.0136 1.3840 1.0452 2005-09-19 胡劍
288 121009 國投瑞銀穩定增利債券 36.38 1.0795 1.0000 1.3305 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
289 395001 中海穩健收益債券 36.18 1.0470 1.0000 1.3270 1.0000 2008-04-10 劉俊
290 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 35.98 1.3597 0.9999 1.3597 0.9999 2011-07-27 曹慶 曹晉
291 519682 交銀增利債券C 35.89 1.0053 1.0000 1.3233 1.0000 2008-03-31 李家春
292 202102 南方多利增強債券C 35.86 1.0788 1.0177 1.3691 1.0458 2006-03-27 李璇
293 001011 華夏希望債券A 35.32 1.0580 1.0000 1.3280 1.0000 2008-03-10 韓會永
294 040025 華安科技動力股票 35.3 1.3530 1.0000 1.3530 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
295 110015 易方達行業領先股票 35.28 1.2610 1.0000 1.3510 1.0000 2009-03-26 馮波
296 100032 富國天鼎中證指數增強 35.27 0.9710 1.0880 1.5440 1.0880 1994-01-01 徐幼華
297 660015 農銀行業輪動股票 35.1 1.2483 1.0000 1.3483 1.0000 2012-11-14 魏偉
298 240017 華寶興業新興產業 34.94 1.3502 1.0006 1.3502 1.0006 2010-12-07 朱亮
299 070015 嘉實多元債券A 34.81 1.0910 1.0000 1.3200 1.0000 2008-09-10 王茜
300 400007 東方策略成長股票 34.76 1.3476 1.0000 1.3476 1.0000 2008-06-03 於鑫
301 180015 銀華增強收益債券 34.74 1.1040 1.0000 1.3100 1.0000 2008-12-03 姜永康
302 217011 招商安心收益債券 34.67 1.1270 1.0000 1.3270 1.0000 2008-10-22 孫海波
303 260111 景順長城公司治理股票 34.5 1.0460 1.0000 1.3940 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
304 159915 易方達創業板ETF 34.04 1.1681 0.9983 1.3382 0.9983 2011-09-20 王建軍
305 320004 諾安優化收益債券 33.93 1.0803 1.0106 1.3499 1.0252 2006-07-17 汪洋
306 519150 新華優選消費股票 33.9 1.3390 1.0000 1.3390 1.0000 2012-06-13 崔建波
307 100060 富國高新技術產業股票 33.6 1.3360 1.0000 1.3360 1.0000 2012-06-27 王海軍
308 040009 華安穩定收益債券A 33.43 1.0754 1.0000 1.3104 1.0000 2008-04-30 賀濤
309 630003 華商收益增強債券A 33.4 1.0870 1.0000 1.3120 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
310 210002 金鷹紅利價值混合 33.38 0.9864 0.9999 1.3744 0.9999 2008-12-04 朱丹
311 001013 華夏希望債券C 33.16 1.0490 1.0000 1.3090 1.0000 2008-03-10 韓會永
312 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 33.12 1.2245 1.0031 1.3245 1.0031 2010-06-08 劉輝
313 630001 華商領先企業混合 33.08 1.2407 1.0000 1.3457 1.0000 2007-05-15 田明聖 申豔麗
314 000031 華夏復興股票 32.8 1.3280 1.0000 1.3280 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
315 070016 嘉實多元債券B 32.58 1.0840 1.0003 1.3010 1.0003 2008-09-10 王茜
316 253020 國聯安增利債券A 32.23 1.0640 1.0000 1.2990 1.0000 2009-03-11 馮俊
317 400015 東方增長中小盤混合 31.81 1.3182 1.0001 1.3182 1.0001 2011-12-28 呼振翼
318 270009 廣發增強債券 31.62 1.0930 1.0000 1.2960 1.0000 2008-03-27 謝軍
319 519017 大成積極成長股票 31.5 0.8490 1.5548 1.9670 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
320 050022 博時回報混合 31.4 1.3140 1.0000 1.3140 1.0000 2011-11-08 姜文濤
321 213917 寶盈增強收益債券C 31.02 1.0902 1.0418 1.3422 1.0418 2008-05-15 陳若勁
322 630103 華商收益增強債券B 30.71 1.0830 1.0000 1.2890 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
323 163412 興全輕資產股票(LOF) 30.7 1.3070 1.0000 1.3070 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
324 040010 華安穩定收益債券B 30.68 1.0608 1.0000 1.2858 1.0000 2008-04-30 賀濤
325 253021 國聯安增利債券B 30.25 1.0630 1.0000 1.2810 1.0000 2009-03-11 馮俊
326 040011 華安核心股票 30.18 0.9081 1.0000 1.4081 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
327 163807 中銀優選混合 30 1.1026 1.0000 1.2926 1.0000 2009-04-03 張琦
328 519021 國泰金鼎價值混合 29.85 0.6960 1.5210 1.9420 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
329 163806 中銀增利債券 29.26 1.1070 1.0000 1.2770 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
330 050006 博時穩定價值債券B 29.14 1.0150 1.0000 1.2740 1.0000 2005-08-24 張勇
331 519078 匯添富增強收益債券A 28.97 1.0680 1.0000 1.2680 1.0000 2008-03-06 陸文磊
332 050008 博時第三產業股票 28.92 0.9170 2.1740 2.7870 2.1740 1992-06-01 劉彥春
333 519989 長信利豐債券 28.78 1.0550 1.0000 1.2680 1.0000 2008-12-29 李小羽
334 213008 寶盈資源優選股票 28.77 1.1480 1.1205 1.4336 1.1205 1993-04-15 彭敢
335 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 28.64 1.0776 1.0001 1.2676 1.0001 2006-04-13 陳東
336 040035 華安逆向策略股票 28.5 1.2850 1.0000 1.2850 1.0000 2012-08-16 陸從珍
337 519033 海富通國策導向股票 28.5 1.2850 1.0000 1.2850 1.0000 2011-11-16 牟永寧 黃春雨
338 050010 博時特許價值股票 28.48 0.9810 0.9970 1.3260 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
339 610001 信達澳銀領先增長股票 28.28 1.0558 1.0000 1.3358 1.0000 2007-03-08 王戰強
340 110010 易方達價值成長混合 28.26 1.2108 1.0000 1.3008 1.0000 2007-04-02 潘峯
341 020015 國泰區位優勢股票 28.24 1.2310 1.0000 1.2760 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
342 290004 泰信優質生活股票 28.15 0.8404 1.0000 1.4404 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
343 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 28.09 1.2470 1.0010 1.2770 1.0010 2008-10-10 伍旋
344 233007 大摩卓越成長股票 28 1.2799 0.9999 1.2799 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
345 360008 光大保德信增利收益債券A 27.39 1.0050 1.0000 1.2510 1.0000 2008-10-29 陸欣
346 020019 國泰雙利債券A 27.3 1.0700 1.0000 1.2560 1.0000 2009-03-11 胡永青
347 270028 廣發製造業精選股票 27.2 1.2720 1.0000 1.2720 1.0000 2011-09-20 李巍
348 690002 民生加銀增強收益債券A 26.9 1.1360 1.0000 1.2660 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
349 519674 銀河創新股票 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2010-12-29 王培
350 050106 博時穩定價值債券A 26.47 1.0260 1.0030 1.2970 1.0410 2005-08-24 張勇
351 270050 廣發新經濟股票 26.4 1.2640 1.0000 1.2640 1.0000 2013-02-06 劉明月
352 257030 國聯安優勢股票 26.32 0.9870 1.0080 1.2680 1.0080 2007-01-24 韋明亮
353 270010 廣發滬深300指數 26 1.0310 1.0000 1.3210 1.0000 2008-12-30 陳盛業
354 257070 國聯安優選行業股票 26 1.2600 1.0000 1.2600 1.0000 2011-05-23 王忠波
355 202103 南方多利增強債券A 25.97 1.0826 1.0255 1.3831 1.1387 2006-03-27 李璇
356 630005 華商動態阿爾法混合 25.97 1.2320 0.9780 1.2320 0.9780 2009-11-24 樑永強
357 660003 農銀平衡雙利混合 25.83 1.1472 1.0017 1.2572 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
358 420102 天弘永利債券B 25.67 0.9994 1.0007 1.2357 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
359 485114 工銀添頤債券A 25.6 1.2560 1.0000 1.2560 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
360 166011 中歐盛世成長分級股票 25.6 1.2560 1.0000 1.2560 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
361 320007 諾安成長股票 25.35 0.8390 1.0000 1.2840 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
362 202211 南方恆元保本混合 25.33 1.0430 1.0000 1.2430 1.0000 2008-11-12 陳虎
363 200009 長城穩健增利債券 25.29 1.1400 1.0000 1.2450 1.0000 2008-08-27 史彥剛
364 519979 長信內需成長股票 25.25 1.0890 1.0000 1.2390 1.0000 2011-10-20 安昀
365 560006 益民核心增長混合 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
366 020012 國泰金龍債券C 25.16 1.0440 1.0250 1.5100 1.2740 2003-12-05 吳晨
367 519698 交銀先鋒股票 25.04 1.1957 1.0000 1.2507 1.0000 2009-04-10 王少成
368 020020 國泰雙利債券C 24.9 1.0630 1.0000 1.2350 1.0000 2009-03-11 胡永青
369 360009 光大保德信增利收益債券C 24.76 1.0000 1.0000 1.2290 1.0000 2008-10-29 陸欣
370 690202 民生加銀增強收益債券C 24.73 1.1150 1.0000 1.2450 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
371 290003 泰信雙息雙利債券 24.71 1.0547 1.0101 1.2660 1.0344 2006-06-15 何俊春
372 200015 長城優化升級股票 24.61 1.1160 1.0000 1.2310 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
373 070009 嘉實超短債債券 24.54 1.0124 1.0000 1.2210 1.0000 2006-04-26 魏莉
374 180018 銀華和諧主題混合 24.45 1.1570 1.0000 1.2370 1.0000 2009-04-27 周晶
375 217010 招商大盤藍籌股票 24.04 0.9560 1.0000 1.3360 1.0000 2008-06-19 袁野 陳玉輝
376 340008 興全有機增長混合 23.98 1.2399 1.0001 1.2399 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
377 080003 長盛積極配置債券 23.97 1.0699 1.0000 1.2429 1.0000 2008-10-08 賈志敏
378 485014 工銀添頤債券B 23.9 1.2390 1.0000 1.2390 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
379 350006 天治穩健雙盈債券 23.84 1.1978 1.0000 1.2378 1.0000 2008-11-05 秦娟
380 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 23.41 1.7650 1.0160 1.2640 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
381 110023 易方達醫療行業股票 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2011-01-28 李文健
382 420002 天弘永利債券A 23.08 0.9984 1.0006 1.2120 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
383 166003 中歐穩健收益債券A 23.05 1.0813 1.0000 1.2168 1.0000 2009-04-24 姚文輝
384 090018 大成新銳產業股票 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2012-03-20 袁巍
385 519667 銀河銀信添利債券A 22.33 1.0076 1.0683 1.3686 1.1263 2007-03-14 韓晶
386 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.06 1.0582 1.0028 1.2482 1.0358 2006-04-13 陳東
387 233005 大摩強收益債券 21.96 1.1805 1.0000 1.2155 1.0000 2009-12-29 洪天陽
388 290006 泰信藍籌精選股票 21.95 0.8504 1.0013 1.2504 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
389 530005 建信優化配置混合 21.86 0.8362 1.0102 1.3862 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建
390 020026 國泰成長優選股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2012-03-20 張瑋
391 040012 華安強化收益債券A 21.37 1.0610 1.0000 1.2030 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
392 519111 浦銀安盛優化收益債券A 21.16 1.2000 1.0000 1.2100 1.0000 2008-12-30 蔣建偉
393 310378 申萬菱信添益寶債券A 20.98 1.1180 1.0000 1.2050 1.0000 2008-12-04 周鳴 葉瑜珍
394 165512 信誠新機遇股票(LOF) 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2011-08-01 楊建標
395 160311 華夏藍籌混合(LOF) 20.83 0.8260 2.2100 3.4300 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
396 540003 匯豐晉信動態策略混合 20.75 1.0883 1.0000 1.2083 1.0000 2007-04-09 王春
397 166004 中歐穩健收益債券C 20.71 1.0735 1.0000 1.1965 1.0000 2009-04-24 姚文輝
398 519186 萬家穩健增利債券A 20.6 1.0897 1.0001 1.1997 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
399 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2012-05-07 張光成
400 660004 農銀策略價值股票 20.4 1.2036 0.9997 1.2036 0.9997 2009-09-29 李洪雨
401 560002 益民紅利成長混合 20.24 0.4407 1.0000 1.3780 1.0000 2006-11-21 蔣俊國
402 519120 浦銀安盛新興產業混合 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2013-03-25 吳勇
403 050026 博時醫療保健行業股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2012-08-28 李權勝
404 550006 信誠經典優債債券A 19.78 1.0320 1.0000 1.1860 1.0000 2009-03-11 李僕
405 450005 國富強化收益債券A 19.78 1.1052 1.0003 1.1882 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
406 370027 上投摩根智選30股票 19.6 1.1960 1.0000 1.1960 1.0000 2013-03-06 杜猛
407 519023 海富通穩健添利債券C 19.51 1.1000 1.0010 1.1910 1.0010 2008-10-24 邵佳民
408 470006 匯添富醫藥保健股票 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2010-09-21 周睿
409 161813 銀華信用債券(LOF) 19.46 1.0000 1.0000 1.1850 1.0000 2010-06-29 張翼
410 519683 交銀雙利債券A/B 19.41 1.0810 1.0000 1.1890 1.0000 2011-09-26 李家春
411 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.36 1.1810 0.9990 1.1910 0.9990 2008-12-30 蔣建偉
412 040013 華安強化收益債券B 19.23 1.0410 1.0000 1.1830 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
413 481015 工銀主題策略股票 19.09 1.1980 1.0060 1.1980 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
414 310379 申萬菱信添益寶債券B 19.03 1.1060 1.0000 1.1870 1.0000 2008-12-04 周鳴 葉瑜珍
415 519187 萬家穩健增利債券C 18.84 1.0730 1.0001 1.1830 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
416 660002 農銀恆久增利債券A 18.57 1.1123 1.0015 1.1833 1.0015 2008-12-23 史嚮明
417 690007 民生加銀景氣行業股票 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
418 519685 交銀雙利債券C 18.28 1.0730 1.0000 1.1780 1.0000 2011-09-26 李家春
419 485111 工銀瑞信雙利債券A 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
420 377530 上投摩根行業輪動股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2010-01-28 馮剛
421 163811 中銀雙利債券A 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
422 217020 招商安達保本混合 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2011-09-01 張國強 鄧棟
423 213006 寶盈核心優勢混合A 17.67 0.9767 1.0000 1.1767 1.0000 2009-03-17 王茹遠
424 740001 長安宏觀策略 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2012-03-09 雷宇
425 320018 諾安新動力混合 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2012-03-05 趙蘇
426 360011 光大保德信動態優選混合 17.45 1.0390 0.9990 1.1690 0.9990 2009-10-28 王健
427 720001 財通價值動量混合 17.16 1.0770 1.0000 1.1670 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
428 700003 平安大華策略先鋒混合 17.08 1.0700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-05-29 黃建軍
429 550007 信誠經典優債債券B 17.06 1.0250 1.0000 1.1620 1.0000 2009-03-11 李僕
430 350008 天治成長精選股票 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2011-08-04 章旭峯
431 519024 海富通穩健添利債券A 16.96 1.1110 1.0330 1.2020 1.0330 2008-10-24 邵佳民
432 420003 天弘永定價值成長股票 16.88 0.8724 1.0001 1.2074 1.0001 2008-12-02 李蘊煒
433 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 16.87 0.9930 1.0000 1.1730 1.0000 2009-10-28 鄧立新
434 163812 中銀雙利債券B 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
435 530009 建信收益增強債券A 16.77 1.0490 1.0000 1.1640 1.0000 2009-06-02 李菁
436 159918 中創400ETF 16.75 1.1670 0.9996 1.1670 0.9996 2012-03-22 楊宇
437 485011 工銀瑞信雙利債券B 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
438 571002 諾德靈活配置混合 16.47 1.1648 1.0001 1.1648 1.0001 2008-11-05 陳國光
439 161910 萬家中證創業成長指數分級 16.44 1.1483 1.0000 1.1618 1.0000 2012-08-02 吳濤
440 610003 信達澳銀穩定價值債券A 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
441 290009 泰信債券週期回報 16.24 1.0780 1.0000 1.1580 1.0000 2011-02-09 何俊春
442 163822 中銀主題策略股票 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
443 470078 匯添富增強收益債券C 16.15 1.0550 1.0470 1.2550 1.0970 2008-03-06 陸文磊
444 090008 大成強化收益債券 16.06 0.9658 1.0000 1.1658 1.0000 2008-08-06 陳尚前
445 320008 諾安增利債券A 16.05 1.1440 1.0000 1.1590 1.0000 2009-05-27 汪洋
446 700001 平安大華行業先鋒股票 16.01 1.0570 0.9960 1.1570 0.9960 2011-09-20 焦巍
447 580008 東吳新產業精選股票 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2011-09-28 劉元海
448 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 15.77 1.0890 1.1230 1.3000 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
449 510440 中證500滬市ETF 15.76 1.1530 0.9960 1.1530 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
450 070030 嘉實中創400聯接 15.71 1.1571 1.0000 1.1571 1.0000 2012-03-22 楊宇
451 770001 德邦優化股票 15.55 1.1557 1.0002 1.1557 1.0002 2012-09-25 白仲光
452 470098 匯添富逆向投資股票 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2012-03-09 顧耀強
453 610007 信達澳銀消費優選股票 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2012-09-04 錢翔
454 630016 華商價值共享 15.24 1.1330 1.0240 1.1780 1.0240 2013-03-18 田明聖
455 550004 信誠三得益債券A 15.22 1.0110 1.0000 1.1490 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
456 290011 泰信中小盤精選 15.14 1.1350 1.0000 1.1500 1.0000 2011-10-26 柳菁
457 260117 景順長城支柱產業股票 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2012-11-20 陳暉 賈殿村
458 290007 泰信債券增強收益A 15.08 1.0469 1.0012 1.1449 1.0012 2009-07-29 何俊春
459 531009 建信收益增強債券C 15.06 1.0320 1.0000 1.1470 1.0000 2009-06-02 李菁
460 050011 博時信用債券A/B 15.03 1.0870 1.0000 1.1470 1.0000 2009-06-10 過鈞 臘博
461 450006 國富強化收益債券C 15 1.0937 1.0312 1.1767 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
462 165508 信誠深度價值股票(LOF) 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
463 750001 安信靈活配置混合 14.94 1.1060 1.0000 1.1460 1.0000 2012-06-20 陳振宇
464 519185 萬家精選股票 14.91 1.0674 0.9986 1.1474 0.9986 2009-05-18 吳印
465 630010 華商價值精選股票 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-05-31 劉宏
466 310518 申萬菱信可轉債債券 14.62 0.9990 1.0000 1.1490 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
467 110027 易方達安心回報債券A 14.53 1.1100 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
468 070022 嘉實領先成長股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
469 360013 光大保德信信用添益債券A 14.37 1.0050 1.0000 1.1400 1.0000 2011-05-16 陸欣
470 162210 泰達宏利集利債券A 14.36 1.0326 1.0000 1.1406 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
471 180031 銀華中小盤股票 14.29 1.0620 1.0000 1.1420 1.0000 2012-06-20 王華
472 070027 嘉實週期優選股票 14.29 1.0800 1.0000 1.1400 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
473 610103 信達澳銀穩定價值債券B 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
474 161118 易方達中小板指數分級 14.06 1.1406 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建軍
475 540006 匯豐晉信大盤股票 14.02 1.0762 1.0000 1.1362 1.0000 2009-06-24 王品
476 100035 富國優化增強債券A/B 13.93 1.0730 1.0000 1.1380 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
477 320015 諾安保本混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2011-05-13 張樂賽
478 110028 易方達安心回報債券B 13.83 1.1030 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
479 100058 富國產業債 13.79 1.0340 1.0000 1.1350 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
480 360014 光大保德信信用添益債券C 13.64 0.9980 1.0000 1.1330 1.0000 2011-05-16 陸欣
481 320009 諾安增利債券B 13.53 1.1190 1.0000 1.1340 1.0000 2009-05-27 汪洋
482 530016 建信恆穩價值混合 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2011-11-22 許傑
483 290014 泰信現代服務業 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
484 291007 泰信債券增強收益C 13.37 1.0412 1.0012 1.1292 1.0012 2009-07-29 何俊春
485 206003 鵬華信用增利債券A 13.28 1.1030 1.0000 1.1330 1.0000 2010-05-31 劉建巖
486 519181 萬家和諧增長混合 13.23 0.5490 1.0000 1.2344 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
487 050111 博時信用債券C 13.17 1.0690 1.0000 1.1290 1.0000 2009-06-10 過鈞 臘博
488 580005 東吳進取策略混合 13.11 1.0566 1.0000 1.1266 1.0000 2009-05-06 唐祝益
489 270041 廣發消費品精選股票 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2012-06-12 馮永歡
490 110035 易方達雙債增強債券A 12.98 1.0990 1.0000 1.1290 1.0000 2011-12-01 張磊
491 070019 嘉實價值優勢股票 12.92 1.0960 1.0000 1.1280 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
492 166801 浙商聚潮新思維混合 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
493 161818 銀華消費分級股票 12.88 1.1060 1.0000 1.1250 1.0000 2011-09-28 韓廣哲
494 040019 華安穩固收益債券 12.86 1.0360 1.0000 1.1260 1.0000 2010-12-21 鄭可成
495 163816 中銀轉債增強債券A 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-06-29 李建
496 163409 興全綠色投資股票(LOF) 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
497 229002 泰達宏利逆向股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-05-23 焦雲
498 550005 信誠三得益債券B 12.66 0.9970 1.0000 1.1250 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
499 233001 大摩基礎行業混合 12.46 0.4200 1.0001 1.9650 1.0001 2004-03-26 盛軍鋒
500 660009 農銀增強收益債券A 12.36 1.0877 1.0000 1.1227 1.0000 2011-07-01 史嚮明
501 161019 富國新天鋒定期開放債券 12.33 1.0030 0.9990 1.1180 0.9990 2012-05-07 鄒卉
502 253030 國聯安信心增益債券 12.29 1.0110 1.0000 1.1190 1.0000 2010-06-22 袁新釗
503 240012 華寶興業增強收益債券A 12.27 1.1016 1.0001 1.1216 1.0001 2009-02-17 王瑞海
504 110036 易方達雙債增強債券C 12.18 1.0910 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-01 張磊
505 400009 東方穩健回報債券 12.17 1.0510 1.0000 1.1210 1.0000 2008-12-10 楊林耘
506 206004 鵬華信用增利債券B 11.98 1.0900 1.0000 1.1200 1.0000 2010-05-31 劉建巖
507 519113 浦銀安盛精緻生活混合 11.97 1.0620 1.0000 1.1220 1.0000 2009-06-04 吳勇
508 206009 鵬華新興產業股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-06-15 樑浩
509 200013 長城積極增利債券A 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-04-12 鍾光正
510 164207 天弘添利分級債券A 11.89 1.0100 1.0000 1.1200 1.0000 2010-12-03 陳鋼
511 100037 富國優化增強債券C 11.84 1.0530 1.0000 1.1180 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
512 162907 泰信基本面400分級 11.82 1.1070 1.0000 1.1180 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
513 162299 泰達宏利集利債券C 11.81 1.0125 1.0043 1.1155 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
514 310508 申萬菱信穩益寶債券 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2011-02-11 古平
515 163817 中銀轉債增強債券B 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2011-06-29 李建
516 040026 華安信用四季紅債券 11.79 1.0300 1.0000 1.1160 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
517 519908 華夏興華混合 11.72 1.0520 0.9910 5.4410 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
518 530017 建信雙息紅利債券 11.57 1.0440 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
519 660109 農銀增強收益債券C 11.52 1.0794 1.0000 1.1144 1.0000 2011-07-01 史嚮明
520 217022 招商產業債券 11.5 1.0000 1.0000 1.1130 1.0000 2012-03-21 張國強 胡慧穎
521 530019 建信社會責任股票 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2012-08-14 姚錦 許傑
522 163209 諾安中證創業成長指數分級 11.46 1.0890 1.0000 1.1100 1.0000 2012-03-29 梅律吾
523 519034 海富通中證內地低碳指數 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2012-05-25 劉瓔
524 200010 長城雙動力股票 11.39 1.0896 1.0000 1.1146 1.0000 2009-01-15 王文祥
525 660014 農銀深證100指數 11.34 1.0397 1.0001 1.1197 1.0001 2012-09-04 宋永安
526 519676 銀河保本混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
527 000083 匯添富消費行業股票 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
528 210006 金鷹保本混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
529 206008 鵬華豐盛債券 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-04-25 初冬
530 160514 博時裕祥分級債券A 10.92 1.0100 1.0000 1.1090 1.0000 2011-06-10 陳芳菲
531 161016 富國天盈分級債券A 10.81 1.0120 1.0010 1.1050 1.0010 2011-05-23 刁羽
532 180028 銀華永祥保本混合 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-06-28 姜永康
533 519704 交銀先進製造股票 10.79 1.1090 1.0010 1.1090 1.0010 2011-06-22 王少成
534 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 10.75 1.0780 1.0000 1.1080 1.0000 2012-11-07 蔡錚
535 519015 海富通精選貳號混合 10.75 0.6730 1.0070 0.9930 1.0070 2007-04-09 蔣徵
536 519678 銀河消費股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
537 620008 金元惠理新經濟主題股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
538 160217 國泰信用互利分級債券 10.56 1.0710 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-29 吳晨
539 270043 廣發理財年年紅債券 10.54 1.0030 1.0000 1.0530 1.0000 2012-07-19 譚昌傑
540 630007 華商穩健雙利債券A 10.31 1.0440 1.0000 1.1050 1.0000 2010-08-09 張永志
541 240013 華寶興業增強收益債券B 10.26 1.0816 1.0000 1.1016 1.0000 2009-02-17 王瑞海
542 161909 萬家利A 10.23 1.1023 1.0000 1.1023 1.0000 2011-06-02 朱虹
543 370023 上投摩根中證消費服務指數 10.2 1.0220 1.0000 1.1020 1.0000 2012-09-25 黃棟
544 360016 光大保德信行業輪動股票 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2012-02-15 於進傑 魏曉雪
545 372010 上投摩根強化回報債券A 10.08 1.0590 1.0000 1.0990 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
546 159921 諾安中小板等權重ETF 9.92 1.1080 1.0080 1.1080 1.0080 2012-12-10 宋德舜
547 163004 長信利鑫分級債A 9.8 1.0079 1.0008 1.0953 1.0008 2011-06-24 張文琍
548 350009 天治穩定收益債券 9.76 1.0260 1.0010 1.0960 1.0010 2011-12-28 秦娟 吳亮谷
549 519985 長信中短債債券 9.71 1.0971 1.0000 1.0971 1.0000 2010-06-28 張文琍
550 630015 華商大盤量化精選混合 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2013-04-09 費鵬
551 166010 中歐鼎利分級債券 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2011-06-16 聶曙光
552 519030 海富通穩固收益債券 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2010-11-23 邵佳民
553 371020 上投摩根純債債券A 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2009-06-24 王亞南
554 560005 益民多利債券 9.34 0.9729 1.0000 1.0939 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
555 710002 富安達策略精選混合 9.25 1.0542 1.0000 1.0942 1.0000 2012-04-25 黃強
556 253060 國聯安定期開放債券A 9.24 1.0790 1.0000 1.0920 1.0000 2012-02-22 袁新釗
557 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 9.23 1.0617 1.0001 1.0917 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
558 372110 上投摩根強化回報債券B 9.17 1.0500 1.0000 1.0900 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
559 163411 興全保本混合 9.14 1.0915 1.0001 1.0915 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
560 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 9.13 1.0098 1.0000 1.0638 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵
561 166008 中歐增強回報債券(LOF) 9.13 1.0143 1.0000 1.0893 1.0000 2010-12-02 聶曙光
562 202105 南方廣利回報債券A/B 9.1 1.0810 1.0000 1.0910 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
563 070025 嘉實信用債券A 9.04 0.9860 1.0000 1.0890 1.0000 2011-09-14 萬曉西
564 730001 方正富邦創新動力股票 8.95 1.0070 0.9980 1.0870 0.9980 2011-12-26 劉晨
565 630107 華商穩健雙利債券B 8.92 1.0370 1.0000 1.0910 1.0000 2010-08-09 張永志
566 582002 東吳增利債券A 8.92 1.0480 1.0000 1.0880 1.0000 2011-07-27 韋勇
567 161693 融通債券C 8.84 1.0580 1.0070 1.5550 1.4490 2003-09-30 張李陵
568 253061 國聯安定期開放債券B 8.74 1.0740 1.0000 1.0870 1.0000 2012-02-22 袁新釗
569 690009 民生加銀紅利回報混合 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
570 160128 南方金利定期開放債券A 8.55 1.0310 1.0000 1.0850 1.0000 2012-05-17 李璇
571 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.54 1.0087 1.0034 1.0879 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵
572 620007 金元惠理保本混合 8.48 1.0640 1.0000 1.0840 1.0000 2011-08-16 李傑
573 519100 長盛中證100指數 8.44 0.6815 1.0000 1.3015 1.0000 2006-11-22 馮雨生
574 400013 東方保本混合型基金 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-04-14 張崗 楊林耘
575 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 8.25 1.0520 1.0001 1.0820 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
576 160129 南方金利定期開放債券C 8.24 1.0280 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-17 李璇
577 166301 華商中證500指數分級 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2012-09-06 田明聖
578 180029 銀華永泰積極債券A 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-12-28 姜永康
579 166009 中歐新動力股票(LOF) 8.19 1.0819 1.0000 1.0819 1.0000 2011-02-10 苟開紅
580 519977 長信可轉債債券A 8.18 1.0820 1.0002 1.0820 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
581 210009 金鷹核心資源股票 8.15 0.9880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
582 261002 景順長城優信增利債券A 8.12 1.0710 1.0000 1.0810 1.0000 2012-03-15 佘春寧
583 070026 嘉實信用債券C 8.1 0.9810 1.0000 1.0800 1.0000 2011-09-14 萬曉西
584 090015 大成內需增長股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-06-14 李本剛
585 164209 天弘豐利分級債券A 8.05 1.0111 1.0003 1.0808 1.0003 2011-11-23 陳鋼
586 580009 東吳內需增長混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤
587 202107 南方廣利回報債券C 8 1.0700 1.0000 1.0800 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
588 582202 東吳增利債券C 8 1.0390 1.0000 1.0790 1.0000 2011-07-27 韋勇
589 510450 180高ETF 7.92 1.0768 0.9978 1.0768 0.9978 2013-07-08 黃棟
590 217023 招商信用增強債券 7.92 1.0230 1.0000 1.0730 1.0000 2012-07-20 胡慧穎
591 160619 豐澤A 7.87 1.0090 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-08 戴鋼
592 162216 泰達中證500 7.83 1.0449 1.0000 1.0749 1.0000 2011-12-01 劉欣
593 202212 南方保本混合 7.83 1.0680 1.0000 1.0780 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
594 450007 國富成長動力股票 7.71 0.9167 1.0001 1.0967 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
595 020022 國泰保本混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-04-19 沙駸 邱曉華
596 159909 深證TMT50ETF 7.64 3.5210 1.0060 1.0830 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
597 159917 國泰中小板300成長ETF 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-03-15 章贇
598 371120 上投摩根純債債券B 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2009-06-24 王亞南
599 519710 交銀榮安保本混合 7.6 1.0250 1.0000 1.0750 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
600 160916 大成優選股票(LOF) 7.56 1.1050 0.7840 0.8960 0.7840 2007-08-01 湯義峯 劉明
601 217019 招商深證TMT50ETF聯接 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
602 395011 中海增強收益債券A 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-03-23 江小震
603 470008 匯添富策略回報股票 7.49 1.0620 1.0060 1.0820 1.0060 2009-12-22 顧耀強
604 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 7.44 1.0590 1.0000 1.0740 1.0000 2011-12-20 李怡文
605 261102 景順長城優信增利債券C 7.42 1.0640 1.0000 1.0740 1.0000 2012-03-15 佘春寧
606 470088 匯添富信用債A 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-12-20 陳加榮
607 161820 銀華純債信用債券(LOF) 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-08-09 於海穎
608 519976 長信可轉債債券C 7.35 1.0736 1.0001 1.0736 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
609 050027 博時信用純債債券 7.34 1.0260 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-07 皮敏
610 487016 工銀保本混合 7.18 1.0750 1.0030 1.0750 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
611 161117 易方達永旭定期開放債券 7.16 0.9970 1.0010 1.0710 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
612 165707 諾德S300 7.02 1.0610 1.0000 1.0700 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
613 180030 銀華永泰積極債券C 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-28 姜永康
614 163809 中銀藍籌混合 6.86 1.0490 1.0000 1.0690 1.0000 2010-02-11 甘霖
615 040037 華安安心收益債券B 6.84 1.0600 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-07 鄭可成
616 470089 匯添富信用債C 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-12-20 陳加榮
617 519099 新華靈活主題股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-07-13 李昱 賁興振
618 001021 華夏亞債中國指數A 6.78 1.0380 1.0000 1.0680 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
619 240010 華寶興業行業精選股票 6.77 1.0681 1.0004 1.0681 1.0004 2007-06-14 蔣寧 範紅兵
620 233006 大摩領先優勢股票 6.75 1.0673 0.9998 1.0673 0.9998 2009-09-22 錢斌
621 040036 華安安心收益債券A 6.74 1.0590 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-07 鄭可成
622 582001 東吳優信穩健債券A 6.71 1.0548 1.0002 1.0668 1.0002 2008-11-05 丁蕙
623 270029 廣發聚財信用債券A 6.63 1.0570 1.0000 1.0660 1.0000 2012-03-13 代宇
624 410010 華富中小板指數增強 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2011-12-09 朱蓓
625 165518 信誠雙盈分級債券A 6.58 1.0170 1.0000 1.0640 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
626 519025 海富通領先成長股票 6.56 0.9370 1.0000 1.0870 1.0000 2009-04-30 陳靜
627 165706 諾德雙翼分級債券A 6.5 1.0020 1.0000 1.0640 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
628 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2010-09-08 李怡文
629 257050 國聯安主題驅動股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2009-08-26 韋明亮
630 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 6.46 1.0030 0.8850 1.0640 0.9400 2007-07-17 LU RONGQIANG
631 320011 諾安中小盤精選股票 6.45 1.0090 1.0000 1.0690 1.0000 2010-04-28 周心鵬
632 395012 中海增強收益債券C 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-23 江小震
633 260115 景順長城中小盤股票 6.37 1.0680 1.0040 1.0680 1.0040 2011-03-22 王鵬輝 楊鵬
634 340009 興全磐穩增利債券 6.37 1.0231 1.0001 1.0631 1.0001 2009-07-23 毛水榮
635 162106 回報A 6.34 1.0197 1.0010 1.0644 1.0010 2012-03-09 邱新紅
636 630009 華商穩定增利債券A 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-03-15 張永志
637 163406 興全合潤分級股票 6.28 1.0687 0.9990 1.0617 0.9990 2010-04-22 謝治宇
638 202027 南方金糧油商品股票 6.27 1.0440 1.0000 1.0640 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
639 519118 浦銀安盛幸福回報債券A 6.25 1.0490 1.0000 1.0620 1.0000 2012-09-18 薛錚
640 110037 易方達純債債券A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
641 070020 嘉實穩固收益債券 6.19 1.0420 1.0000 1.0620 1.0000 2010-09-01 陳緒新
642 376510 上投摩根大盤藍籌股票 6.12 1.0580 0.9970 1.0580 0.9970 2010-12-20 徵茂平
643 166013 信用A 6.11 1.0160 1.0010 1.0610 1.0010 2012-04-16 聶曙光 姚文輝
644 270030 廣發聚財信用債券B 6.03 1.0520 1.0000 1.0600 1.0000 2012-03-13 代宇
645 450011 國富研究精選股票 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
646 519119 浦銀安盛幸福回報債券B 5.95 1.0460 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-18 薛錚
647 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 5.92 0.9767 1.0001 1.0572 1.0001 2011-03-23 王茜
648 590009 中郵穩定收益債券A 5.92 1.0410 1.0000 1.0590 1.0000 2012-11-21 張萌
649 519026 海富通中小盤股票 5.91 1.0570 0.9980 1.0570 0.9980 2010-04-14 程崬
650 261001 景順長城穩定收益債券A 5.9 1.0490 1.0000 1.0590 1.0000 2011-03-25 佘春寧
651 570008 諾德週期策略股票基金 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
652 530020 建信轉債增強債券A 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
653 050016 博時宏觀回報債券A/B 5.89 1.0370 1.0000 1.0590 1.0000 2010-07-27 皮敏
654 001023 華夏亞債中國指數C 5.87 1.0290 1.0000 1.0590 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
655 080007 長盛同鑫保本混合 5.87 1.0270 1.0000 1.0580 1.0000 2011-05-24 蔡賓
656 393001 中海保本混合 5.81 1.0430 1.0000 1.0580 1.0000 2012-06-20 劉俊
657 160809 長盛同輝深100等權重分級 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-13 劉斌 王超
658 260112 景順長城能源基建股票 5.72 1.0440 1.0000 1.0590 1.0000 2009-10-20 餘廣
659 161506 通利債A 5.72 1.0140 1.0000 1.0560 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
660 590010 中郵穩定收益債券C 5.72 1.0390 1.0000 1.0570 1.0000 2012-11-21 張萌
661 164702 匯添富季季紅定期開放債券 5.71 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2012-07-26 陸文磊
662 090013 大成保本混合 5.7 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-04-20 陳尚前 朱文輝
663 530012 建信保本混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-01-18 黎穎芳
664 470010 匯添富多元收益債券A 5.7 1.0520 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-18 曾剛
665 110038 易方達純債債券C 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
666 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 5.66 1.0566 1.0000 1.0566 1.0000 2013-03-22 楊宇
667 519697 交銀優勢行業混合 5.61 1.0870 1.0770 1.1770 1.1170 2009-01-21 張迎軍
668 550008 信誠優勝精選股票 5.61 1.0550 0.9990 1.0550 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
669 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 5.54 1.0100 1.0010 1.0560 1.0010 2012-06-04 馮俊
670 166106 信達澳銀穩定增利債券A 5.51 1.0120 1.0000 1.0550 1.0000 2012-05-07 孔學峯
671 510510 廣發中證500ETF 5.49 1.0370 0.9830 1.0370 0.9830 2013-04-11 陳盛業
672 510630 華夏消費ETF 5.47 1.0512 0.9967 1.0512 0.9967 2013-03-28 王路
673 700002 平安大華深證300指數增強 5.46 0.9790 1.0000 1.0590 1.0000 2011-12-20 黃建軍
674 531020 建信轉債增強債券C 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
675 180025 銀華信用雙利債券A 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-12-03 經惠雲
676 470018 匯添富保本混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-01-26 陳加榮
677 167601 國金滬深300指數分級 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2013-07-26 宮雪
678 213003 寶盈策略增長股票 5.21 0.7994 1.0000 1.1994 1.0000 2007-01-19 餘述勝 王茹遠
679 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2010-09-08 李怡文
680 700004 平安大華保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-11 孫健
681 470011 匯添富多元收益債券C 5.2 1.0470 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-18 曾剛
682 166902 民生加銀平穩增利債券A 5.17 1.0190 1.0000 1.0510 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
683 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-12-10 宋德舜
684 630109 華商穩定增利債券C 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2011-03-15 張永志
685 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-04-12 袁宜
686 166005 中歐價值發現股票 5.07 1.0570 1.0060 1.0570 1.0060 2009-07-24 苟開紅
687 690006 民生加銀信用雙利債券A 5.03 1.0210 1.0000 1.0510 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
688 110030 易方達滬深300量化 5.02 1.0502 1.0000 1.0502 1.0000 2012-07-05 羅山
689 261101 景順長城穩定收益債券C 5 1.0400 1.0000 1.0500 1.0000 2011-03-25 佘春寧
690 163823 中銀保本混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-19 李建
691 570006 諾德中小盤股票 4.88 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2010-06-28 周勇
692 050023 博時天頤債券A 4.86 1.0270 1.0000 1.0490 1.0000 2012-02-29 楊永光
693 200011 長城景氣行業龍頭混合 4.82 1.0350 1.0090 1.0600 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
694 750002 安信目標收益A 4.8 1.0180 1.0000 1.0480 1.0000 2012-09-25 李勇
695 166903 民生加銀平穩增利債券C 4.76 1.0150 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
696 518800 國泰黃金ETF 4.72 2.7720 1.0013 1.0486 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚
697 370021 上投摩根分紅添利債券A 4.71 1.0080 1.0000 1.0470 1.0000 2012-06-25 趙峯
698 660013 農銀信用添利債券 4.67 1.0100 0.9997 1.0460 0.9997 2012-06-19 吳江
699 510660 華夏醫藥ETF 4.65 1.0444 0.9980 1.0444 0.9980 2013-03-28 張弘弢
700 518880 華安黃金易(ETF) 4.65 2.7740 1.0010 1.0480 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
701 550016 信誠歲歲添金 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
702 100056 富國低碳環保股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2011-08-10 李曉銘
703 050116 博時宏觀回報債券C 4.57 1.0310 1.0000 1.0460 1.0000 2010-07-27 皮敏
704 160808 長盛同瑞中證200分級 4.52 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-12-06 王超
705 162107 金鷹中證500指數分級 4.5 1.0232 1.0001 1.0437 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
706 519091 新華泛資源優勢混合 4.49 1.0470 1.0020 1.0470 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂躍強
707 070099 嘉實優質企業股票 4.49 1.0470 1.0020 1.9440 1.8990 2004-12-01 邵健
708 202108 南方潤元純債債券A/B 4.41 1.0340 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
709 233011 大摩主題優選股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
710 720002 財通多策略穩健增長債券 4.34 1.0190 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-13 曹麗娟 趙艱申
711 750003 安信目標收益C 4.3 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-25 李勇
712 690206 民生加銀信用雙利債券C 4.22 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
713 164810 工銀純債定期開放債券 4.22 1.0410 1.0010 1.0430 1.0010 2012-06-21 杜海濤
714 000017 財通可持續股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
715 180026 銀華信用雙利債券C 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2010-12-03 經惠雲
716 165310 建信雙利分級股票 4.19 0.9900 1.0000 1.0340 1.0000 2011-05-06 馬志強
717 206015 鵬華純債債券 4.18 1.0180 1.0000 1.0420 1.0000 2012-09-03 劉太陽
718 762001 國金通用國鑫發起 4.18 1.0045 1.0000 1.0445 1.0000 2012-08-28 吳強 徐豔芳 等
719 050123 博時天頤債券C 4.16 1.0230 1.0000 1.0420 1.0000 2012-02-29 楊永光
720 000039 農銀高增長股票 4.1 1.0403 0.9993 1.0403 0.9993 2013-03-26 曹劍飛
721 320020 諾安匯鑫保本混合 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-05-28 張樂賽
722 519669 銀河領先債券 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-11-29 韓晶
723 660102 農銀恆久增利債券C 4.03 1.1021 1.0773 1.1201 1.0773 2008-12-23 史嚮明
724 202110 南方潤元純債債券C 4.01 1.0300 1.0000 1.0400 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
725 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-04 沈濤
726 370022 上投摩根分紅添利債券B 4 1.0070 1.0000 1.0400 1.0000 2012-06-25 趙峯
727 481008 工銀大盤藍籌股票 3.91 0.7600 1.0000 1.1700 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
728 020027 國泰信用債券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-07-31 胡永青
729 040020 華安升級主題股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
730 159927 鵬華滬深300ETF 3.89 2.3143 0.9858 1.0241 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
731 620002 金元惠理成長動力混合 3.81 0.8610 1.0000 1.0810 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
732 519188 萬家信用恆利債券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
733 160127 南方新興消費增長分級股票 3.78 1.0810 1.0000 1.0380 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
734 710301 富安達增強收益債券A 3.73 1.0174 1.0000 1.0374 1.0000 2012-07-25 李飛
735 000020 景順長城品質投資股票 3.7 1.0380 1.0010 1.0380 1.0010 2013-03-19 餘廣
736 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-04 沈濤
737 100070 富國強收益A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-18 馮彬
738 590007 中郵上證380指數增強 3.6 0.9790 1.0000 1.0390 1.0000 2011-11-22 方何
739 163111 申萬中小 3.52 0.9989 1.0000 1.0339 1.0000 2012-05-08 張少華
740 000057 中銀消費主題股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-04-25 甘霖
741 166019 中歐價值智選混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 苟開紅
742 200016 長城保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
743 020028 國泰信用債券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-07-31 胡永青
744 233012 大摩多元收益債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-28 李軼
745 686868 浙商聚盈信用債債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
746 270044 廣發雙債添利債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
747 420009 天弘安康養老混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-28 李蘊煒 姜曉麗
748 040022 華安可轉債債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-06-22 賀濤
749 270024 廣發聚祥保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
750 420008 天弘債券發起式A 3.39 1.0050 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-10 陳鋼
751 519189 萬家信用恆利債券C 3.32 1.0332 1.0000 1.0332 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
752 100071 富國強收益C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-18 馮彬
753 519152 新華純債添利債券發起A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
754 240021 華寶興業中證短融50指數債券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-12 陳昕
755 070033 嘉實增強收益定期債券 3.29 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-24 萬曉西
756 710302 富安達增強收益債券C 3.24 1.0125 1.0000 1.0325 1.0000 2012-07-25 李飛
757 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.22 1.0030 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
758 100066 富國純債債券發起A/B 3.2 1.0110 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
759 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 3.17 0.9950 1.0000 1.0300 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
760 740101 長安滬深300非週期指數 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2012-06-25 王磊
761 100072 富國強回報定期開放債券A 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
762 217024 招商安盈保本混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-08-20 吳昊 孫海波
763 420005 天弘週期策略股票 3.1 0.9930 0.9990 1.0350 0.9990 2009-12-17 錢文成
764 206013 鵬華金剛保本混合 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
765 550015 信誠季季添金 3.08 1.0100 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
766 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 3.02 1.0030 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
767 090016 大成中證內地消費主題指數 3.02 0.9830 1.0000 1.0330 1.0000 2011-11-08 劉波
768 217021 招商優勢企業混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-02-01 趙龍 郭銳
769 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-03-15 章贇
770 270045 廣發雙債添利債券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
771 000173 匯添富美麗30股票 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-06-25 王栩
772 206007 鵬華消費優選股票 2.98 1.0380 1.0080 1.0380 1.0080 2010-12-28 王宗合
773 160811 長盛同豐分級債券A 2.94 1.0080 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡
774 519153 新華純債添利債券發起C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
775 700005 平安大華添利債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-27 孫健
776 686869 浙商聚盈信用債債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
777 233013 大摩多元收益債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-28 李軼
778 100068 富國純債債券發起C 2.9 1.0080 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
779 163908 中海惠裕分級債券發起式A 2.89 1.0070 1.0000 1.0290 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
780 420108 天弘債券發起式B 2.88 1.0010 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-10 陳鋼
781 573003 諾德增強收益債券 2.86 1.0020 1.0000 1.0290 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
782 159922 嘉實中證500ETF 2.85 3.6859 1.0048 1.0335 1.0048 2013-02-06 楊宇
783 582201 東吳優信穩健債券C 2.83 1.0383 1.0217 1.0503 1.0217 2008-11-05 丁蕙
784 100073 富國強回報定期開放債券C 2.8 1.0270 0.9990 1.0270 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
785 090020 大成中證500滬市ETF聯接基金 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-08-28 蘇秉毅
786 519726 交銀榮祥保本混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
787 161824 永興A 2.7 1.0060 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
788 400016 東方強化收益債券 2.65 1.0265 1.0000 1.0265 1.0000 2012-10-09 王丹丹
789 510500 南方中證500ETF 2.62 1.0285 1.0022 1.0285 1.0022 2013-02-06 羅文傑
790 163006 長信利衆分級債A 2.58 1.0035 1.0005 1.0262 1.0005 2013-02-04 劉波
791 166017 純債A 2.52 1.0040 1.0000 1.0250 1.0000 2013-01-31 袁爭光
792 700006 平安大華添利債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-11-27 孫健
793 050028 博時安心收益定期開放債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-06 陳凱楊
794 450018 國富恆久信用債券A/C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
795 080015 長盛同鑫二號保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-10 蔡賓
796 481017 工銀量化策略股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
797 470028 匯添富社會責任股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
798 040023 華安可轉債債券B 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-06-22 賀濤
799 160218 國泰國證房地產行業指數分級 2.5 1.0260 1.0010 1.0260 1.0010 2013-02-06 章贇
800 090017 大成可轉債增強債券 2.45 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2011-11-30 朱文輝
801 580007 東吳新創業股票 2.34 0.9700 1.0000 1.0300 1.0000 2010-06-29 周健
802 020033 國泰民安增利債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-26 張一格
803 380005 中銀純債債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-12 陳國輝
804 000136 民生加銀策略精選混合 2.29 1.0260 1.0030 1.0260 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
805 240018 華寶興業可轉債債券 2.28 1.0229 1.0001 1.0229 1.0001 2011-04-27 華志貴
806 200017 長城歲歲金債券 2.21 1.0130 1.0000 0.0000 1.0000 2013-01-23 史彥剛
807 050128 博時安心收益定期開放債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-06 陳凱楊
808 582003 東吳保本混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-08-13 丁蕙
809 450019 國富恆久信用債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
810 470058 匯添富可轉換債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
811 290012 泰信保本混合 2.19 1.0120 1.0000 1.0220 1.0000 2012-02-22 董山青
812 485119 工銀信用純債債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-14 何秀紅
813 380006 中銀純債債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-12 陳國輝
814 164813 工銀增A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-03-06 江明波
815 020034 國泰民安增利債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-26 張一格
816 164809 工銀中證500指數 1.93 0.9907 1.0000 1.0163 1.0000 2012-01-31 何江
817 380009 中銀添利債券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-02-04 陳國輝
818 485019 工銀信用純債債券B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-11-14 何秀紅
819 161017 富國中證500指數增強(LOF) 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
820 001031 華夏安康債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-09-11 曲波
821 519712 交銀阿爾法核心股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-08-03 龍向東
822 511880 銀華交易型貨幣 1.63 101.6320 1.0000 101.6320 1.0000 2013-04-01 於海穎
823 160623 鵬華豐利分級債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-23 戴鋼 劉太陽
824 675011 紐銀穩健雙利債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-06-26 閆旭
825 163818 中銀中小盤成長股票 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-11-23 王濤
826 000022 南方中票A 1.53 1.0153 1.0000 1.0153 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
827 128013 國投瑞銀純債債券B 1.5 0.9950 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
828 070037 嘉實純債債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 曲揚
829 165808 鼎利優先 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
830 162109 元盛A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-02 邱新紅
831 000120 中銀美麗中國股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-07 陳軍
832 000023 南方中票C 1.44 1.0144 1.0000 1.0144 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
833 161911 萬家強化收益定期開放債券 1.42 1.0142 1.0000 1.0142 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
834 121013 國投瑞銀純債債券A 1.4 0.9940 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
835 070038 嘉實純債債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 曲揚
836 001033 華夏安康債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-09-11 曲波
837 570005 諾德成長優勢股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2009-09-22 胡志偉
838 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.4 1.0140 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍
839 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-27 饒剛 刁羽
840 519718 交銀純債債券發起A/B 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-19 胡軍華
841 620009 金元惠理惠利保本 1.4 1.0160 1.0020 1.0160 1.0020 2013-02-05 李傑
842 270048 廣發純債債券A 1.37 0.9990 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
843 470059 匯添富可轉換債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
844 000122 匯添富實業債債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 曾剛
845 000129 大成景安短融債券B 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
846 000074 工銀信用純債一年定開債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-22 何秀紅
847 000062 銀華成長股績30/70指數 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
848 000084 博時安盈債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-23 張勇
849 000174 匯添富高息債債券A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-06-27 陳加榮
850 000073 上投摩根成長動力混合 1.3 1.0160 1.0030 1.0160 1.0030 2013-05-15 杜猛
851 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 1.24 1.0124 1.0000 1.0124 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
852 000077 工銀信用純債一年定開債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-22 何秀紅
853 000128 大成景安短融債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
854 000085 博時安盈債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-23 張勇
855 000123 匯添富實業債債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-14 曾剛
856 000175 匯添富高息債債券C 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-06-27 陳加榮
857 450009 國富中小盤股票 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2010-11-23 趙曉東
858 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 1.16 1.0116 1.0000 1.0116 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
859 530021 建信純債債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
860 161821 銀華50A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-13 張翼
861 040040 華安純債債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
862 000024 大摩雙利增強債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-26 洪天陽
863 675013 紐銀穩健雙利債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-06-26 閆旭
864 000105 建信安心回報債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 朱建華
865 270049 廣發純債債券C 1.08 0.9970 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
866 000242 景順長城策略精選靈活配置混 1 1.0080 0.9980 1.0080 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
867 000064 大摩18個月定期開放債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-25 李軼
868 000118 廣發聚鑫債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
869 000151 諾安信用債一年定期開放債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-18 謝志華
870 000149 華安雙債添利債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 賀濤
871 000106 建信安心回報債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 朱建華
872 161822 銀華50C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-13 張翼
873 000078 工銀信用純債兩年定開債券A 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2013-06-24 何秀紅 歐陽凱
874 519720 交銀純債債券發起C 1 1.0030 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-19 胡軍華
875 000025 大摩雙利增強債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-26 洪天陽
876 519097 新華中小市值優選股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-01-28 桂躍強
877 000150 華安雙債添利債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 賀濤
878 000119 廣發聚鑫債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
879 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-03 謝志華
880 610008 信達澳銀信用債債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-14 孔學峯
881 000116 嘉實豐益純債定期債券 0.9 1.0090 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-21 曲揚
882 000079 工銀信用純債兩年定開債券C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-06-24 何秀紅 歐陽凱
883 519050 海富通養老收益混合 0.8 1.0060 0.9980 1.0060 0.9980 2013-05-29 位健 程崬
884 610108 信達澳銀信用債債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 孔學峯
885 000028 華富保本 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-24 胡偉
886 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-18 胡軍華
887 000169 泰達高票息債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 卓若偉
888 000170 泰達高票息債券B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 卓若偉
889 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 0.8 1.0080 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-04 劉寧
890 040041 華安純債債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
891 202213 南方安心保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
892 580006 東吳新經濟 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2009-12-30 鄒國英
893 162010 長城久兆中小板300指數分級 0.79 0.9830 1.0000 1.0060 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
894 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 薛琳
895 531021 建信純債債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
896 000115 嘉實如意寶定期債券C 0.7 1.0070 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-04 劉寧
897 519123 浦銀安盛季季添利債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-14 薛錚
898 000060 國聯安股債動態 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-26 黃欣
899 000200 博時歲歲增利一年定期開放債 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-26 陳凱楊 魏楨
900 000053 鵬華實業債純債債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-03 劉太陽
901 000117 廣發輪動配置股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
902 000127 農銀行業領先股票 0.7 1.0089 1.0019 1.0089 1.0019 2013-06-25 徐莉
903 519020 國泰金泰 0.67 1.0050 0.9150 0.9210 0.9150 1998-03-27 程洲
904 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.61 1.0011 1.0000 1.0061 1.0000 2013-03-06 朱虹
905 519093 新華鑽石品質企業股票 0.6 1.0030 0.9970 1.0030 0.9970 2010-02-03 曹名長
906 206018 鵬華產業債債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-06 劉建巖
907 519124 浦銀安盛季季添利債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-14 薛錚
908 000107 富國信用增強債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-21 馮彬
909 000069 國投瑞銀中高等級債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
910 160130 南方永利1年期定期開放債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
911 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
912 519725 交銀雙輪動債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-18 胡軍華
913 000054 鵬華雙債增利債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-13 初冬
914 210008 金鷹策略配置股票 0.52 1.0052 1.0000 1.0052 1.0000 2011-09-01 陳曉
915 519115 浦銀安盛紅利精選股票 0.5 1.0030 0.9980 1.0030 0.9980 2009-12-03 吳勇
916 163210 諾安純債定期開放債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
917 750005 安信平穩增長混合發起 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
918 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
919 000109 富國信用增強債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 馮彬
920 000191 富國信用債債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-25 鄒卉
921 000192 富國信用債債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-25 鄒卉
922 000056 建信消費升級混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-14 邱宇航
923 000212 泰信鑫益定期開放A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-17 何俊春
924 000207 建信雙債增強A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
925 000208 建信雙債增強C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
926 167502 安信寶利A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-24 莊園
927 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-08 陳國輝
928 400020 東方安心收益保本 0.49 1.0051 1.0002 1.0051 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹
929 040045 華安信用增強債券 0.49 0.9980 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
930 050014 博時創業成長股票 0.46 0.9820 1.0000 1.0050 1.0000 2010-06-01 韓茂華
931 164811 工銀深證100指數分級 0.42 0.9808 1.0000 1.0030 1.0000 2012-10-25 何江
932 320021 諾安雙利債券發起 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
933 040015 華安動態靈活配置混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
934 000142 融通通泰保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-30 韓海平
935 000086 南方穩利1年定期開放債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-23 李璇
936 000181 景順長城四季金利純債債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-30 汝平
937 000137 民生加銀歲歲增利債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-01 陳薇薇
938 000213 泰信鑫益定期開放C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-17 何俊春
939 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
940 000172 華泰柏瑞量化增強股票 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-08-02 田漢卿
941 000152 大成景旭純債債券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
942 000153 大成景旭純債債券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
943 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 0.38 0.1586 0.1580 0.1586 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
944 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 0.38 0.1586 0.1580 0.1586 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
945 159930 匯添富中證能源ETF 0.36 0.9944 0.9908 0.9944 0.9908 2013-08-23 吳振翔
946 400022 東方利羣混合 0.36 1.0037 1.0001 1.0037 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
947 159931 匯添富中證金融地產ETF 0.3 0.9911 0.9881 0.9911 0.9881 2013-08-23 吳振翔
948 000194 銀華信用四季紅債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-07 於海穎 鄒維娜
949 000246 博時月月薪定期支付債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-25 陳凱楊 魏幀
950 519660 銀河增利債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
951 519661 銀河增利債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
952 000138 民生加銀歲歲增利債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-01 陳薇薇
953 000182 景順長城四季金利純債債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-30 汝平
954 000143 鵬華雙債加利債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-27 初冬
955 000130 大成景興信用債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-04 陶鑠
956 233015 大摩量化配置股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-11 張靖
957 163211 諾安債C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
958 217018 招商安瑞進取債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-03-17 王景
959 350007 天治趨勢精選混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2009-07-15 吳戰峯
960 000110 金鷹元安保本混合 0.26 1.0030 1.0004 1.0030 1.0004 2013-05-20 邱新紅
961 000047 華夏雙債債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
962 000131 大成景興信用債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-04 陶鑠
963 000082 嘉實研究阿爾法股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-28 張琦
964 000145 長盛季季紅A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 賈志敏
965 000146 長盛季季紅C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 賈志敏
966 000236 工銀月月薪定期支付債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-14 杜海濤
967 000111 易方達純債1年定期開放債券 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 胡劍
968 000112 易方達純債1年定期開放債券 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 胡劍
969 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-01 羅毅
970 161826 銀華中證轉債指數增強分級 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-15 姜永康
971 000121 華夏永福養老理財混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
972 519730 交銀定期支付月月豐債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-13 李家春
973 519731 交銀定期支付月月豐債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-13 李家春
974 000267 廣發集利一年定期開放債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-21 代宇
975 217027 招商央視財經50指數 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-02-05 王平
976 210014 金鷹元豐保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
977 159928 匯添富中證主要消費ETF 0.13 1.0004 0.9991 1.0004 0.9991 2013-08-23 吳振翔
978 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 0.13 1.0026 1.0013 1.0026 1.0013 2013-08-23 吳振翔
979 000235 諾安穩固收益一年定期開放債 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 謝志華
980 000177 嘉實豐益信用定期債券 0.1 1.0010 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-21 劉寧
981 000104 華宸信用增利 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-20 王駿
982 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
983 000199 國泰目標收益保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-12 邱曉華
984 000237 國投瑞銀一年定期開放債A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 劉興旺
985 000238 國投瑞銀一年定期開放債C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 劉興旺
986 000225 長盛年年收益定期債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-09 賈志敏
987 000226 長盛年年收益定期債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-09 賈志敏
988 000268 廣發集利一年定期開放債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 代宇
989 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-22 魏楨
990 000147 易方達高等級信用債A 0.1 1.0010 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-23 張磊
991 000148 易方達高等級信用債C 0.1 1.0010 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-23 張磊
992 000195 工銀保本3號混合A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-26 歐陽凱 王勇
993 000048 華夏雙債債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
994 163112 申萬菱信定期開放債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 古平
995 000014 華夏一年定開債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-19 李中海
996 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.09 1.0012 1.0003 1.0012 1.0003 2013-02-05 楊宇
997 000259 農銀區間收益混合 0.06 1.0008 1.0002 1.0008 1.0002 2013-08-21 陳富權
998 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 趙峯
999 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 趙峯
1000 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-29 章贇
1001 519662 銀河回報債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
1002 519663 銀河回報債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
1003 166905 民生加銀平穩添利債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1004 000252 景順景興純債A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
1005 000253 景順景興純債C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
1006 000059 國聯安醫藥100指數 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
1007 166020 中歐成長優選混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-21 苟開紅
1008 000251 工銀金融地產股票 0 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
1009 000030 長城久利保本 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
1010 000196 工銀保本3號混合B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-06-26 歐陽凱 王勇
1011 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 0 0.8270 0.8270 0.8270 0.8270 2010-02-10 劉夫
1012 090019 大成景恆保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-15 朱文輝 王磊
1013 000050 長盛純債債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 楊衡
1014 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.1 0.9992 1.0002 0.9992 1.0002 2013-02-05 楊宇
1015 000007 鵬華國企債債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1016 519672 銀河藍籌股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2010-07-16 徐小勇
1017 000216 華安黃金易ETF聯接A -0.1 0.9990 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1018 000217 華安黃金易ETF聯接C -0.1 0.9990 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1019 000183 嘉實豐益策略定期債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 劉寧
1020 660011 農銀中證500指數 -0.12 0.9971 0.9983 0.9971 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
1021 310318 申萬菱信滬深300 -0.14 1.0200 1.0214 1.8125 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1022 710001 富安達優勢成長股票 -0.14 0.9986 1.0000 0.9986 1.0000 2011-09-21 孔學兵
1023 210010 金鷹元泰信用債A -0.14 0.9984 0.9998 0.9984 0.9998 2012-11-29 汪儀
1024 519156 新華行業靈活配置混合 -0.2 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2013-06-05 何瀟
1025 519727 交銀成長30股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
1026 000065 國富焦點驅動混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1027 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.2 0.9980 1.0000 0.0000 1.0000 2013-03-08 劉寧
1028 487021 工銀保本2號混合發起 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
1029 162214 泰達宏利中小盤股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2011-01-26 陳少平
1030 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -0.25 0.9030 0.9950 1.0030 0.9950 1992-05-29 謝可
1031 620003 金元惠理豐利債券 -0.29 0.9770 1.0010 0.9990 1.0010 2009-03-23 李傑
1032 000052 長盛純債債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 楊衡
1033 000015 華夏純債債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-08 韓會永
1034 000045 工銀產業債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1035 000171 易方達裕豐回報 -0.3 0.9970 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-23 鐘鳴遠
1036 160512 博時卓越品牌股票(LOF) -0.37 1.0400 1.0660 1.0620 1.0660 1996-05-31 聶挺進
1037 000026 泰達信用合利債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1038 720003 財通保本混合發起式 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-20 曹麗娟 趙媛媛
1039 511210 博時上證企債30ETF -0.43 99.2799 0.9971 0.9928 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1040 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.45 0.9955 1.0000 0.9955 1.0000 2013-05-10 楊宇
1041 210011 金鷹元泰信用債C -0.47 0.9951 0.9998 0.9951 0.9998 2012-11-29 汪儀
1042 000016 華夏純債債券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-08 韓會永
1043 233009 大摩多因子策略股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2011-05-17 張靖 劉釗
1044 000072 華安保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1045 000046 工銀產業債券B -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1046 000124 華寶興業服務股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
1047 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.54 0.9946 1.0000 0.9946 1.0000 2013-05-10 楊宇
1048 165312 建信央視50 -0.58 0.9942 1.0000 0.9942 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1049 000027 泰達信用合利債券B -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1050 290008 泰信發展主題股票基金 -0.6 0.9930 0.9990 0.9930 0.9990 2010-12-15 劉毅
1051 159920 華夏恆生ETF -0.67 0.9934 1.0001 0.9934 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
1052 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -0.79 0.9921 1.0000 0.9921 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1053 000080 天治可轉債增強債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-06-04 秦娟
1054 000081 天治可轉債增強債券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-06-04 秦娟
1055 550018 信誠優質純債債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-02-07 李僕
1056 000067 民生加銀轉債優選債券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1057 000219 博時裕益混合 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1058 000068 民生加銀轉債優選債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1059 000032 易方達信用債債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-24 胡劍
1060 650001 英大純債債券A -1.11 0.9892 1.0003 0.9892 1.0003 2013-04-24 劉熹
1061 000033 易方達信用債債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-24 胡劍
1062 550019 信誠優質純債債券B -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-02-07 李僕
1063 650002 英大純債債券C -1.26 0.9877 1.0003 0.9877 1.0003 2013-04-24 劉熹
1064 519121 浦銀安盛6個月定期債券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-16 薛錚
1065 519122 浦銀安盛6個月定期債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-16 薛錚
1066 161507 銀河滬深300成長分級 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1067 263001 景順長城上證180等權重指數 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-06-25 江科宏
1068 217013 招商中小盤股票 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2009-12-25 吳昊
1069 519002 華安安信消費股票 -1.35 1.0060 1.0370 1.0230 1.0370 1998-06-22 陳俏宇
1070 000126 招商安潤保本混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1071 730002 方正富邦紅利精選股票 -1.5 0.9860 1.0010 0.9860 1.0010 2012-11-20 張璐
1072 675021 紐銀穩定增利債券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-12-25 陶翀
1073 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.63 98.0970 100.0000 0.9840 1.0000 2013-03-05 張一格
1074 370025 上投摩根輪動添利債券A -1.7 0.9840 1.0010 0.9840 1.0010 2013-02-04 楊成
1075 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.79 98.2130 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-10 楊宇
1076 000220 富國醫療保健行業股票 -1.79 0.9850 1.0030 0.9850 1.0030 2013-08-07 戴益強
1077 370026 上投摩根輪動添利債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-02-04 楊成
1078 000003 中海可轉債債券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-20 周其源
1079 675023 紐銀穩定增利債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-12-25 陶翀
1080 519117 浦銀安盛基本面400指數 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1081 202023 南方優選成長混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2011-01-30 談建強
1082 000004 中海可轉債債券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-20 周其源
1083 160314 華夏行業股票(LOF) -1.91 0.9690 3.6020 4.3200 4.3890 1992-12-29 孫彬 賀振華
1084 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 張一格
1085 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-05-17 周小丹
1086 162715 廣發聚源定期債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-08 謝軍
1087 000071 華夏恆生ETF聯接 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1088 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-07 張一格
1089 399011 中海上證380指數 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-03-07 陳明星
1090 162716 廣發聚源定期債券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-05-08 謝軍
1091 165313 建信優勢動力股票(LOF) -2.21 0.9310 0.9520 0.9310 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1092 080008 長盛同祥泛資源股票 -2.28 0.9310 1.0000 0.9810 1.0000 2011-10-26 王克玉
1093 000264 博時內需增長混合 -2.34 0.9990 0.8940 0.8730 0.8940 1998-07-25 王燕
1094 481009 工銀滬深300指數 -2.53 0.8344 1.0000 1.0294 1.0000 2009-03-05 何江
1095 590005 中郵核心主題股票 -2.59 0.8440 1.0010 1.0040 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
1096 000058 國聯安保本 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1097 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-03-26 張李陵
1098 163415 興全商業模式優選(LOF) -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2012-12-18 董承非 吳聖濤
1099 000241 寶盈核心優勢混合C -2.88 0.9767 1.0057 0.9767 1.0057 2009-03-17 王茹遠
1100 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-03-26 張李陵
1101 673010 紐銀新動向混合 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2011-08-18 閆旭 付琦
1102 070032 嘉實優化紅利股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2012-06-26 趙勇
1103 160417 華安滬深300指數分級 -3.12 0.9520 1.0000 0.9700 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1104 000093 信誠新雙盈分級債券B -3.2 0.9680 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1105 160119 南方中證500指數(LOF) -3.28 0.9061 0.9970 0.9761 0.9970 2009-09-25 羅文傑
1106 510420 180ETF -3.31 0.9650 0.9980 0.9650 0.9980 2012-06-12 江科宏
1107 610006 信達澳銀產業升級股票 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2011-06-13 張俊生
1108 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -3.7 0.9640 1.0010 0.9640 1.0010 2011-08-09 胡潔
1109 660010 農銀策略精選股票 -3.71 0.9630 1.0001 0.9630 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1110 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
1111 530011 建信內生動力股票 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1112 000042 中證財通可持續發展100指數 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-03-22 關家雄
1113 400018 東方央視財經50指數 -3.92 0.9611 1.0003 0.9611 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1114 470068 匯添富深證300ETF聯接 -4.04 0.9596 1.0000 0.9596 1.0000 2011-09-28 吳振翔
1115 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1116 510430 銀華上證50等權ETF -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1117 510330 華夏滬深300ETF -4.36 2.3714 1.0149 0.9707 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1118 510070 鵬華上證民企50ETF -4.44 1.1160 1.0010 0.9570 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1119 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -4.56 0.1508 0.1580 0.1508 0.1580 2012-08-21 張勝記
1120 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -4.56 0.1508 0.1580 0.1508 0.1580 2012-08-21 張勝記
1121 200012 長城中小盤股票 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-01-27 於雷
1122 161610 融通領先成長股票(LOF) -4.6 0.7460 2.3230 2.2940 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1123 510090 建信上證社會責任ETF -4.68 0.7990 1.0000 0.9530 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1124 080009 長盛同禧信用增利債券A -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1125 110029 易方達科訊股票 -4.96 0.8449 2.5449 4.5003 4.6299 1993-01-12 宋昆
1126 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -5.03 0.9430 0.9929 0.9430 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1127 159911 民營ETF -5.25 3.0591 0.9783 0.9269 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1128 070021 嘉實主題新動力股票 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1129 080010 長盛同禧信用增利債券C -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1130 206012 鵬華價值精選股票 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1131 690011 民生加銀積極成長髮起式 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2013-01-31 李海
1132 550009 信誠中小盤股票 -5.88 0.8330 1.0000 0.9630 1.0000 2010-02-10 閭志剛 程亮
1133 270025 廣發行業領先股票 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1134 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1135 510280 上證180成長ETF -6.13 0.9340 0.9950 0.9340 0.9950 2011-08-04 胡潔
1136 160806 長盛同慶中證800分級 -6.18 0.9100 0.8800 0.8270 0.8800 2009-05-12 王超
1137 233010 大摩深證300指數增強 -6.21 0.9360 0.9980 0.9360 0.9980 2011-11-15 劉釗
1138 360010 光大保德信均衡精選股票 -6.38 0.8404 1.0000 0.9604 1.0000 2009-03-04 李陽
1139 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -6.44 0.9356 1.0000 0.9356 1.0000 2012-08-01 方磊
1140 167901 華宸300 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-04-26 王宇
1141 660006 農銀大盤藍籌股票 -6.72 0.9328 1.0000 0.9328 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1142 202015 南方開元滬深300聯接 -6.83 0.8168 1.0000 0.9768 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1143 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -6.98 0.9303 1.0001 0.9303 1.0001 2012-08-21 張勝記
1144 360012 光大保德信中小盤股票 -7.01 0.9030 0.9999 0.9330 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1145 510650 華夏金融ETF -7.02 0.9208 0.9903 0.9208 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1146 510620 華夏材料ETF -7.13 0.8843 0.9522 0.8843 0.9522 2013-03-28 王路
1147 510700 長盛上證市值百強(ETF) -7.15 1.6700 1.0000 0.9290 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1148 050019 博時轉債增強債券A -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2010-11-24 過鈞
1149 159924 景順長城滬深300等權重ETF -7.45 0.9320 1.0070 0.9320 1.0070 2013-05-07 江科宏
1150 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -7.5 0.8811 1.0000 0.9311 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1151 163810 中銀價值混合 -7.67 0.9060 1.0000 0.9260 1.0000 2010-08-25 張發餘
1152 080005 長盛量化紅利股票 -7.7 0.8850 1.0000 0.9250 1.0000 2009-11-25 劉斌
1153 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1154 590006 中郵中小盤靈活配置混合 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
1155 410006 華富策略精選混合 -7.95 0.8056 1.0000 0.9656 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
1156 070018 嘉實回報混合 -7.96 0.8930 1.0030 0.9300 1.0030 2009-08-18 趙勇
1157 050119 博時轉債增強債券C -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2010-11-24 過鈞
1158 519110 浦銀安盛价值成長股票 -8.13 0.9150 0.9960 0.9150 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
1159 510310 易方達滬深300ETF發起式 -8.15 0.9212 1.0029 0.9212 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1160 481013 工銀消費服務股票 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1161 217012 招商行業領先股票 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2009-06-19 張慎平
1162 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -8.62 0.8910 1.0000 0.9210 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1163 040007 華安中小盤成長股票 -8.65 0.8802 2.2306 2.1951 2.2306 1992-04-29 吳豐樹
1164 159919 嘉實滬深300ETF -8.76 2.3636 0.9901 0.9034 0.9901 2012-05-07 楊宇
1165 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -8.77 0.9124 1.0001 0.9124 1.0001 2012-08-09 張勝記
1166 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1167 159925 南方開元滬深300ETF -8.95 0.8999 0.8783 0.7890 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1168 165515 信誠滬深300指數分級 -8.95 0.8820 1.0000 0.9150 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1169 310388 申萬菱信消費增長股票 -8.98 0.8430 1.0000 0.9280 1.0000 2009-06-12 歐慶鈴 單黎鳴
1170 410007 華富價值增長混合 -9.12 0.9082 0.9993 0.9082 0.9993 2009-07-15 郭晨
1171 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -9.22 0.8900 1.0000 0.9100 1.0000 2010-06-22 王本昌
1172 620006 金元惠理消費主題股票 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2010-09-15 晏斌
1173 159913 交銀深證300價值ETF -9.32 0.9050 0.9980 0.9050 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1174 040016 華安行業輪動股票 -9.63 0.9037 1.0000 0.9037 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1175 688888 浙商聚潮產業成長股票 -9.92 0.8990 0.9980 0.8990 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1176 100039 富國通脹通縮主題股票 -10.14 0.8820 1.0000 0.9020 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽 趙濤
1177 166802 浙商滬深300指數分級 -10.15 0.8790 1.0000 0.9000 1.0000 2012-05-07 關永祥
1178 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2011-03-31 章贇
1179 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1180 100051 富國可轉債 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1181 398041 中海量化策略股票 -10.74 0.8620 1.0000 0.8990 1.0000 2009-06-24 俞忠華
1182 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -10.82 0.8922 1.0005 0.8922 1.0005 2010-12-08 王品
1183 510230 國泰上證180金融ETF -10.97 3.1380 1.0010 0.8910 1.0010 2011-03-31 章贇
1184 166006 中歐中小盤股票(LOF) -11.05 0.8481 1.0000 0.8981 1.0000 2009-12-30 王海
1185 320012 諾安主題精選股票 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2010-09-15 楊谷
1186 070017 嘉實量化阿爾法股票 -11.11 0.8330 1.0000 0.9130 1.0000 2009-03-20 陶羽
1187 202025 南方上證380ETF聯接 -11.37 0.8864 1.0001 0.8864 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1188 110022 易方達消費行業股票 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1189 510290 南方上證380ETF -11.41 0.8856 0.9997 0.8856 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1190 159912 匯添富深證300ETF -11.45 0.8853 0.9998 0.8853 0.9998 2011-09-16 吳振翔
1191 233008 大摩消費領航混合基金 -11.59 0.8842 1.0001 0.8842 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1192 210004 金鷹穩健成長股票 -11.62 0.7520 1.0000 0.9320 1.0000 2010-04-14 馮文光
1193 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -11.69 2.3645 1.0070 0.8894 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1194 217009 招商核心價值混合 -11.69 0.7929 1.0000 0.9129 1.0000 2007-03-30 趙龍
1195 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -11.72 0.8440 1.0010 0.9040 1.0010 2009-04-03 楊靖
1196 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -12.12 0.8190 0.9320 0.8190 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1197 162714 廣發深證100指數分級 -12.31 0.8543 0.9995 0.8772 0.9995 2012-05-07 陸志明
1198 610004 信達澳銀中小盤股票 -12.31 0.8760 0.9990 0.8760 0.9990 2009-12-01 曾國富
1199 530018 建信深證100指數增強 -12.35 0.8765 1.0000 0.8765 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1200 620001 金元惠理寶石動力混合 -12.55 0.8553 1.0245 0.9153 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1201 630008 華商策略精選混合 -12.56 0.8700 0.9950 0.8700 0.9950 2010-11-09 田明聖
1202 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2012-03-09 周健
1203 090011 大成核心雙動力股票型 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2010-06-22 孫蓓琳
1204 050009 博時新興成長股票 -12.64 0.5540 2.8380 2.6490 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1205 450010 國富策略回報混合 -12.68 0.8680 0.9940 0.8680 0.9940 2011-08-02 朱國慶 王曉寧
1206 162213 泰達宏利財富大盤指數 -12.77 0.8556 1.0000 0.8756 1.0000 2010-04-23 劉欣
1207 160415 華安深證300指數(LOF) -13 0.8700 1.0000 0.8700 1.0000 2011-09-02 許之彥
1208 450008 國富滬深300指數增強 -13.29 0.8740 1.0080 0.8740 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1209 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1210 398051 中海環保新能源混合 -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1211 206002 鵬華精選成長股票 -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1212 050012 博時策略混合 -13.52 0.8420 0.9970 0.8660 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1213 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -13.54 0.8410 1.0000 0.8710 1.0000 2010-04-23 徐林明
1214 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -13.65 0.7273 0.9992 0.9873 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1215 398021 中海能源策略混合 -13.78 0.5906 1.0005 0.9006 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1216 510150 招商上證消費80ETF -13.78 2.6160 1.0000 0.8620 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1217 217017 招商上證消費80ETF聯接 -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1218 690005 民生加銀內需增長股票 -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1219 159923 大成100ETF -13.87 0.8630 1.0020 0.8630 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1220 400011 東方核心動力股票 -14.17 0.8583 1.0000 0.8583 1.0000 2009-06-24 張崗
1221 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -14.46 0.8555 1.0001 0.8555 1.0001 2011-06-01 張永東
1222 161611 融通內需驅動股票 -14.59 0.7660 1.0000 0.8860 1.0000 2009-04-22 周珺
1223 620004 金元惠理價值增長股票 -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1224 180020 銀華成長先鋒混合 -15.03 0.8320 1.0030 0.8570 1.0030 2010-10-08 李宇家
1225 162209 泰達宏利市值優選股票 -15.32 0.8515 1.0055 0.8515 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1226 671010 紐銀策略優選股票 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2011-01-25 閆旭 傅明笑
1227 540007 匯豐晉信中小盤股票 -15.59 0.8289 1.0000 0.8489 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1228 202005 南方成份精選股票 -15.74 0.8164 3.1658 0.8364 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1229 121008 國投瑞銀成長優選股票 -16.19 0.6619 2.3520 2.0430 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1230 202009 南方盛元紅利股票 -16.2 0.7640 1.0040 0.8620 1.0040 2008-03-21 張旭
1231 510610 華夏能源ETF -16.68 0.8226 0.9873 0.8226 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1232 240022 華寶興業資源優選股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1233 481010 工銀瑞信中小盤股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1234 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -17.12 0.9230 0.9990 0.8420 0.9990 2010-04-16 黃欣
1235 270026 廣發中小板300聯接 -17.14 0.8286 1.0000 0.8286 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1236 162711 廣發中證500指數(LOF) -17.15 0.8260 0.9970 0.8260 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1237 210003 金鷹行業優勢股票 -17.16 0.8085 0.9999 0.8385 0.9999 2009-07-01 何曉春
1238 260110 景順長城精選藍籌股票 -17.23 0.8260 0.9980 0.8260 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1239 481006 工銀紅利股票 -17.49 0.7979 1.0009 0.8379 1.0009 2007-07-18 楊軍
1240 159907 廣發中小板300ETF -17.53 0.9084 1.0007 0.8253 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1241 160807 長盛滬深300指數(LOF) -17.61 0.7830 1.0000 0.8330 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1242 320016 諾安多策略股票 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2011-08-09 楊谷
1243 560003 益民創新優勢混合 -18.02 0.8075 1.0000 0.8275 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1244 161812 銀華深證100指數分級 -18.11 0.7500 1.0030 0.8290 1.0030 2010-05-07 周毅
1245 510110 海富通上證週期ETF -18.21 2.0280 0.9950 0.8140 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1246 161715 招商中證大宗商品指數分級 -18.44 0.8020 1.0010 0.8190 1.0010 2012-06-28 王平
1247 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -18.56 0.7805 1.0000 0.8255 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1248 570001 諾德價值優勢股票 -18.72 0.8128 1.0000 0.8128 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1249 090009 大成行業輪動股票 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1250 519983 長信量化先鋒股票 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2010-11-18 胡倩
1251 100038 富國滬深300指數增強 -19.28 0.8040 0.9960 0.8040 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1252 270022 廣發內需增長混合 -19.35 0.7370 1.0000 0.8370 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1253 161211 國投滬深300金融地產指數(L -19.39 0.7980 0.9900 0.7980 0.9900 2010-04-09 LU RONGQIANG
1254 160215 國泰價值經典股票(LOF) -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2010-08-13 黃焱
1255 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -19.53 0.8047 1.0000 0.8047 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1256 159916 深證基本面60ETF -19.57 1.4760 0.9998 0.8042 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1257 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -19.65 0.8035 1.0000 0.8035 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1258 519987 長信恆利優勢股票 -19.7 0.8030 1.0000 0.8030 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1259 519702 交銀趨勢股票 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2010-12-22 張迎軍 管華雨 等
1260 510030 華寶興業上證180價值ETF -20.09 2.2550 0.9660 0.7720 0.9660 2010-04-23 徐林明
1261 217016 招商深證100指數 -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2010-06-22 王平
1262 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -20.28 0.7972 1.0000 0.7972 1.0000 2010-03-31 張勝記
1263 070023 嘉實深證基本面120聯接 -20.48 0.7953 1.0001 0.7953 1.0001 2011-08-01 楊陽
1264 050018 博時行業輪動股票 -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1265 519700 交銀主題優選混合 -20.6 0.7830 1.0000 0.7980 1.0000 2010-06-30 李永興
1266 163407 興全滬深300指數(LOF) -20.69 0.7935 1.0005 0.7935 1.0005 2010-11-02 申慶
1267 690004 民生加銀穩健成長股票 -20.8 0.7920 1.0000 0.7920 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1268 610005 信達澳銀紅利回報股票 -20.93 0.7760 1.0000 0.7960 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1269 161810 銀華內需精選股票(LOF) -20.97 0.7780 0.9360 0.7400 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1270 570007 諾德30股票 -21 0.7900 1.0000 0.7900 1.0000 2011-05-05 李聖春
1271 090010 大成中證紅利指數 -21.22 0.7870 0.9990 0.7870 0.9990 2010-02-02 劉波
1272 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -21.44 0.7880 1.0030 0.7880 1.0030 2010-11-18 牛勇
1273 510130 易方達上證中盤ETF -21.87 2.2784 1.0030 0.7836 1.0030 2010-03-29 張勝記
1274 040180 華安上證180ETF聯接 -22.12 0.7780 0.9990 0.7780 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1275 519039 長盛同德主題股票 -22.35 0.8066 2.9767 2.3113 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1276 510270 中銀上證國企100ETF -22.36 0.6640 0.9980 0.7750 0.9980 2011-06-16 周小丹
1277 165511 信誠中證500指數分級 -22.41 0.7230 1.0000 0.7750 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1278 410009 華富量子生命力股票 -22.46 0.7755 1.0001 0.7755 1.0001 2011-04-01 朱蓓
1279 510190 華安上證龍頭ETF -22.71 2.0150 0.9990 0.7720 0.9990 2010-11-18 牛勇
1280 510160 南方小康ETF -22.93 0.3093 0.9984 0.7695 0.9984 2010-08-27 柯曉
1281 160616 鵬華中證500指數(LOF) -23 0.7700 1.0000 0.7700 1.0000 2010-02-05 楊靖
1282 690003 民生加銀精選股票 -23.27 0.7650 0.9970 0.7650 0.9970 2010-02-03 江國華
1283 585001 東吳中證新興 -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2011-02-01 周健
1284 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1285 100053 富國上證綜指ETF聯接 -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2011-01-30 王保合
1286 090012 大成深證成長40ETF聯接 -23.62 0.7630 0.9990 0.7630 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1287 519694 交銀藍籌股票 -23.7 0.7562 1.0048 0.7712 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1288 159910 嘉實深證基本面120ETF -23.88 0.7600 0.9984 0.7600 0.9984 2011-08-01 楊陽
1289 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1290 630006 華商產業升級股票 -24.5 0.7550 1.0000 0.7550 1.0000 2010-06-18 劉宏 佘中強
1291 510210 富國上證綜指ETF -24.54 2.2070 1.0010 0.7550 1.0010 2011-01-30 王保合
1292 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -24.7 0.7530 1.0000 0.7530 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1293 160910 大成創新成長混合 -24.86 0.7690 2.2630 1.9800 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1294 410003 華富成長趨勢股票 -24.95 0.5886 0.9988 0.8786 0.9988 2007-03-19 龔煒
1295 159906 大成深證成長40ETF -25.28 0.7450 0.9970 0.7450 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1296 519027 海富通上證週期ETF聯接 -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1297 510260 諾安上證新興產業ETF -25.7 0.7430 1.0000 0.7430 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1298 110020 易方達滬深300指數 -25.91 0.7394 0.9980 0.7394 0.9980 2009-08-26 張勝記
1299 160620 鵬華資源分級 -26.12 0.7330 1.0000 0.7410 1.0000 2012-09-27 楊靖
1300 163001 長信中證中央企業100指數(L -26.2 0.7380 1.0000 0.7380 1.0000 2010-03-26 胡倩
1301 519019 大成景陽領先股票 -26.27 0.6400 3.6940 3.6780 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1302 510120 海富通上證非週期ETF -26.36 1.7480 1.0000 0.7360 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1303 161811 銀華滬深300指數(LOF) -26.7 0.7330 1.0000 0.7330 1.0000 2009-10-14 周大鵬
1304 660008 農銀滬深300指數 -27.05 0.7338 1.0059 0.7338 1.0059 2011-04-12 宋永安
1305 290010 泰信中證200指數基金 -27.47 0.7110 1.0000 0.7310 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1306 620005 金元惠理核心動力股票 -27.5 0.7250 1.0000 0.7250 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1307 310398 申萬滬深300價值指數 -28.19 0.7181 1.0000 0.7181 1.0000 2010-02-11 張少華
1308 000061 華夏盛世股票 -28.2 0.7180 1.0000 0.7180 1.0000 2009-12-11 陽琨
1309 110025 易方達資源行業股票 -28.5 0.7150 1.0000 0.7150 1.0000 2011-08-16 郭傑 王超
1310 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -29 0.7100 1.0000 0.7100 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1311 202021 南方小康ETF聯接 -29.1 0.6954 1.0002 0.7154 1.0002 2010-08-27 柯曉
1312 470007 匯添富上證綜合指數 -29.44 0.7120 1.0090 0.7120 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1313 519671 銀河滬深300價值指數 -29.77 0.7030 1.0010 0.7030 1.0010 2009-12-28 羅博
1314 360007 光大保德信優勢配置股票 -29.83 0.7066 1.0070 0.7066 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1315 110019 易方達深證100ETF聯接 -29.85 0.7022 1.0010 0.7022 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1316 213010 寶盈中證100指數增強 -29.9 0.7010 1.0000 0.7010 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1317 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -29.94 0.9990 1.0000 0.7010 1.0000 2009-10-14 路榮強
1318 200008 長城品牌優選股票 -30.07 0.6993 1.0000 0.6993 1.0000 2007-08-06 楊建華
1319 000051 華夏滬深300ETF聯接 -30.1 0.6990 1.0000 0.6990 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1320 510010 交銀上證180公司治理ETF -30.54 0.6240 1.0000 0.6950 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1321 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -30.6 0.6940 1.0000 0.6940 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1322 163808 中銀中證100指數增強 -30.71 0.6860 1.0000 0.6960 1.0000 2009-09-04 陳軍 周小丹
1323 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -31.04 0.6897 1.0001 0.6897 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1324 240014 華寶興業中證100指數 -31.07 0.6893 1.0000 0.6893 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1325 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -31.07 2.5270 1.0020 0.6910 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1326 165309 建信滬深300指數(LOF) -31.33 0.6860 0.9990 0.6860 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1327 161612 融通深證成分指數 -31.81 0.6860 1.0060 0.6860 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1328 159908 博時深證基本面200ETF -32.05 0.6796 1.0002 0.6796 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1329 410008 華富中證100指數 -32.23 0.6775 0.9997 0.6775 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1330 162307 海富通中證100指數(LOF) -32.5 0.6750 1.0000 0.6750 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1331 210005 金鷹主題優勢股票 -32.8 0.6700 0.9970 0.6700 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1332 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -32.84 0.6698 0.9973 0.6698 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1333 161816 銀華中證等權90指數分級 -33.12 0.9890 1.0000 0.6710 1.0000 2011-03-17 張凱
1334 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -33.21 0.6680 1.0001 0.6680 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1335 161819 銀華資源 -33.31 0.6460 1.0000 0.6760 1.0000 2011-12-08 馬君
1336 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -33.7 0.6630 1.0000 0.6630 1.0000 2012-03-08 黃一明
1337 159905 工銀深證紅利ETF -33.73 0.6629 1.0003 0.6629 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1338 320010 諾安中證100指數 -33.8 0.6620 1.0000 0.6620 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1339 164205 天弘深證成份指數(LOF) -34.5 0.6550 1.0000 0.6550 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1340 399001 中海上證50指數增強 -34.6 0.6540 1.0000 0.6540 1.0000 2010-03-25 彭海平
1341 510410 博時上證自然資源ETF -34.7 0.6594 1.0098 0.6594 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1342 202017 南方深證成份ETF聯接 -34.82 0.6518 1.0000 0.6518 1.0000 2009-12-09 柯曉
1343 202019 南方策略優化股票 -34.98 0.6380 1.0010 0.6580 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1344 040008 華安策略優選股票 -35.93 0.6130 2.4268 2.1493 2.4268 1992-08-31 汪光成 楊明
1345 510060 工銀上證央企50ETF -36.43 0.9919 0.9980 0.6345 0.9980 2009-08-26 趙栩
1346 270007 廣發大盤成長混合 -36.54 0.6346 1.0000 0.6346 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1347 580003 東吳行業輪動股票 -37.03 0.6019 1.0187 0.6819 1.0187 2008-04-23 任壯
1348 159903 南方深證成份ETF -37.14 0.8510 0.9990 0.6279 0.9990 2009-12-04 柯曉
1349 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -37.73 0.6227 1.0000 0.6227 1.0000 2009-12-30 楊陽
1350 163109 申萬深證成分分級 -38.18 0.5574 1.0000 0.6240 1.0000 2010-10-22 張少華
1351 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -39.7 0.6030 1.0000 0.6030 1.0000 2009-12-29 方維玲
1352 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -40.4 0.5960 1.0000 0.5960 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1353 510020 博時上證超大盤ETF -41.59 1.5933 1.0060 0.5877 1.0060 2009-12-29 方維玲
1354 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -48.55 0.5140 0.9990 0.5140 0.9990 2010-12-01 黃欣
1355 510170 國聯安上證商品ETF -49.97 1.6080 0.9970 0.4990 0.9970 2010-11-26 黃欣
1356 020011 國泰滬深300指數 -51.45 0.4840 1.4270 0.6930 1.4270 2004-11-10 章贇
1357 202007 南方隆元產業主題股票 -53.45 0.4830 3.9959 0.4830 3.9959 1992-12-29 蔣朋宸 汪澂
1358 590002 中郵核心成長股票 -55.58 0.4609 1.0377 0.4609 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘