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(一)供求關係/IPO
中國經營報:《IPO或7月30日前後開閘約40創業板股或批量發行》。“我們推測7月30日前後,IPO或將開閘。近日,某大型券商人士向記者透露,約40家創業板公司在IPO重啓後率先批量發行的概率比較大。”
簡評:上述仍舊屬於猜測。但如果如此,則月內市場難免還有震盪。
(二)宏觀政策
《國務院十天三出擴內需措施傳深意新一輪調控突出創新擴內需》:“7月3日,國務院常務會議提出,加大對棚戶區改造、節能環保、公共服務業、城市基礎設施和促進消費等方面的投入7月5日,國務院辦公廳發佈《金融支持經濟結構調整和轉型升級指導意見》,第五條着重強調進一步發展消費金融促進消費升級7月12日,國務院常務會議研究部署加快發展節能環保產業,促進信息消費,拉動國內有效需求,推動經濟轉型升級。”
簡評:上述政策,繼續對於相關行業板塊構成一定程度的利好。但按照歷史經驗,此類利好引發的股指反彈,多是有限的、波段性的、長期看會回落的。因此,除了其中長週期行業之外,其餘行業、作波段性對待。
(三)業績動態
《創業板半年報業績預告出齊創業板高成長公司雲集三行業》:“截至今日,355家創業板公司今年上半年業績預告悉數發佈。預增幅度超過50%的公司佔比達17.19%,較去年同期的15.66%有所提高,顯示創業板高增長公司的比例有所擴大。值得一提的是,這些高增長公司多集中於信息設備、新媒體和醫藥生物三大行業。”“在上述355家公司中,預增的有195家(含已披露年報與快報的),佔54.92%;其餘的160家則同比預減。相比去年同期332家創業板公司中預增的有205家、佔比61.75%,今年預增公司的家數和比例均有所下滑,符合市場預期。不過,從同比增幅高於50%的公司佔比來看,今年的情況卻好於去年。數據顯示,61家創業板公司今年半年報預增幅度超過50%(以增幅上限計算),佔比17.19%。其中更有20家公司增幅高於100%,佔比5.63%。而去年同期這兩個數據分別爲15.66%與3.61%。”
簡評:信息設備、新媒體和醫藥生物三大行業,可以繼續挖掘高成長品種。如果受到大盤震盪影響,可以利用大盤的震盪。
(四)行業動態
《以節能環保促升級萬億投資啓動內需》:“國務院總理李克強12日主持召開國務院常務會議,研究部署加快發展節能環保產業,促進信息消費,拉動國內有效需求,推動經濟轉型升級。會議提出了五項具體措施,即推動節能環保和再生產品消費,到2015年,使高效節能產品市場佔有率提高到50%以上。同時,發展壯大合同能源管理等節能環保服務業,加快節能環保重點工程建設,完善價格、收費和土地政策,加大中央預算內投資和節能減排專項資金支持力度。”
上證《中美能源環保合作全面開花》“爲期兩天的第五輪中美戰略與經濟對話11日晚在美國首都華盛頓閉幕。在此次對話中,中方同意以准入前國民待遇和負面清單爲基礎與美方進行投資協定實質性談判。此外,雙方在多個行業的合作獲得積極進展,其中就包括智能電網、碳捕捉及頁岩氣等備受關注的領域。”“雙方簽署了《美國能源監管委員會與中國國家能源局加強能源監管合作諒解備忘錄》,以擴展在電力、石油、天然氣等問題上的合作。中美雙方還決定,繼續在中美民用核能研究與發展行動計劃與和平利用核技術等框架下開展合作,更有效整合與優化雙方合作。下一次行動計劃工作組會議計劃於下個月舉行。雙方同意工作組有關合作倡議,繼續落實兩國元首就氫氟碳化物達成的共識,在重型車和其他車輛,智能電網,碳捕捉、利用和存儲,溫室氣體數據收集,建築、工業和交通能效等五大領域開展合作,並舉行中美綠色合作伙伴計劃簽字儀式,宣佈新增6對新的綠色合作伙伴和6個生態城試點項目。雙方承諾通過在華舉行一系列頁岩氣開發技術研討會等,積極推進在頁岩氣等非傳統能源資源領域的技術和環保合作。”
簡評:對於智能電網、碳捕捉及頁岩氣等行業,構成一定程度的利好。此類行業中,目前不少品種處於調整浪,也有強勢品種還需精選。
(五)外圍股市
《財報季好戲開鑼美股再創新高》:“財報季的到來,令人們暫時擱置對美聯儲政策前景的猜疑。摩根大通及富國銀行這兩大金融機構在12日發佈了好於預期的財報,這提振當日美股走勢,標普500指數及道瓊斯指數再度刷新歷史高位。在上述因素的提振下,12日收盤,美股標普500指數及道瓊斯指數均收在記錄收盤高位,三大指數漲幅在0.02%至0.61%不等。從周線看,道瓊斯指數漲幅超過2%,另外兩大指數漲幅則超過3%。”
簡評:美股創新高,內地股市上週五回落。本週難免還有震盪。離開IPO重啓的日期越近越有可能震盪。屆時利好用震盪關注長週期高成長的行業。
(六)行業動態
新華網:《國務院:公車、公交車要率先推廣使用新能源汽車》。“國務院總理李克強12日主持召開國務院常務會議,研究部署加快發展節能環保產業,促進信息消費,拉動國內有效需求,推動經濟轉型升級。”“一要推動節能環保和再生產品消費。政府公務用車、公交車要率先推廣使用新能源汽車,同步完善配套設施。到2015年,使高效節能產品市場佔有率提高到50%以上。二要提升產業技術裝備水平。推動高效鍋爐、高效電動機等領域節能技術裝備升級。加快大氣、水、土壤等污染治理技術裝備研發推廣。加大關鍵共性技術攻關,提高自主創新能力。發展壯大合同能源管理等節能環保服務業。三要加快節能環保重點工程建設,完善污水管網等城鎮環境基礎設施,開展綠色建築行動。四要營造有利的市場和政策環境,健全法規標準,完善價格、收費和土地政策。五是加大中央預算內投資和節能減排專項資金支持力度,繼續安排國有資本經營預算支出支持重點企業實施節能環保項目。廣泛開展國際交流和合作。”
簡評:對於新能源汽車、高效鍋爐、高效電動機等企業構成利好。可以繼續觀察其盤口增量的情況。