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新能源這一頗受巴菲特青睞的標的品種被認爲在股神效應作用下將越發受到關注。根據數據統計,目前A股擁有新能源概念股票約60餘隻。
剛剛結束的巴菲特股東大會還未退熱,A股又掀起了一陣“巴菲特旋風”。13日,政府高層領導在京會見了美國伯克希爾。哈撒韋投資集團董事會主席兼首席執行官沃倫·巴菲特一行。這是巴菲特第四次造訪中國,與以往相同,A股相關概念股紛紛走強,其中以比亞迪爲代表,維持自5月2日以來的強勢,已連續11日走陽。
作爲國際投資界的神話人物,巴菲特在資本市場的一舉一動皆牽扯着A股的敏感神經。從近年巴菲特大手筆投資的行業來看,其主要集中在新能源、食品、新材料等領域。而隨着巴菲特效應的擴散,A股哪些行業將迎來升機?
收購行業公司路線圖
巴菲特來華造訪,引發市場無數猜測。在5月初召開的巴菲特股東大會上,巴菲特的老搭檔查理·芒格就表示過很看好中國的發展,他說:“中國在遏制泡沫方面比美國更成功”,因爲“他們願意介入實施干預,他們有膽子在派對開到一半的時候就把酒水都撤下去。”
衆所皆知,巴菲特迄今爲止共買過兩隻中國股票,一隻是中國石油,已清空;另一隻是比亞迪,現在仍持有。本來默默無聞的比亞迪,在巴菲特股東大會召開的前夕,開始出現異動,目前已連續11日走陽。巴菲特的指向,成了A股的風向標。
就巴菲特近年來的投資路徑來看,其比較看好新能源、食品、農機和新材料等行業。
2012年2月巴菲特以260億美元的高價收購了美國伯靈頓北方聖太菲鐵路運輸公司(伯靈頓北方)77%股份,實現了100%控股,當時市場猜測紛紛,認爲其收購此公司是因爲不看好美元,選擇傳統資產避險。但直到今年,真相纔開始浮出水面。巴菲特此舉或許是爲了更加長遠的目標。2012年,受頁岩油氣開發熱潮的帶動,鐵路線油氣產品運輸量增長了3倍。巴菲特利用非傳統的頁岩油開採蓬勃發展的機會,在鐵路運輸車輛需求激增業務方面獲得豐厚利潤。此外,巴菲特還在2012年二、三季度時新進兩隻石油裝備股,且這兩家公司均與頁岩氣有關。
在新能源領域除頁岩氣外,巴菲特還很看好光伏行業。去年巴菲特旗下中美能源控股公司收購了NRG能源公司旗下阿瓜卡連特太陽能發電廠49%的股份和託帕茲太陽能發電廠。今年1月,在光伏行業面臨寒冬之時,還逆市斥巨資收購美國光伏企業加州陽光電力的太陽能電站項目。5月,中美能源公司又公佈了投資19億美元的風能投資計劃。種種跡象,均表明了巴菲特對新能源行業的看好。
巴菲特對食品也十分感興趣。今年2月,其執掌的伯克希爾·哈撒韋公司和巴西私募股權公司3G資本宣佈以280億美元收購具有144年曆史、業務遍及全球的食品巨頭亨氏集團。
另外,巴菲特還很看好農機行業。在去年第三季度,伯克希爾·哈撒韋公司買入數額最多的就是迪爾農機,股票市值高達3.28億元。而且2012年股東大會後,巴菲特在接受採訪時表示因價錢沒談攏而放棄了一筆220億美元的投資,市場認爲迪爾農機最有可能是巴菲特嘗試收購的公司之一。可見,巴菲特對農機行業前景的看好。
另外,新材料近期也成了巴菲特關注的焦點。今年5月初伯克希爾·哈撒韋公司以20.5億美元的價格收購了以色列金屬加工工具供應商IMC剩餘20%的股權;而早在2006年,巴菲特就以40億美元收購了上述公司80%的股權。在短短七年時間內,該公司的估值增加了一倍。
A股有望颳起新能源旋風
“股神效應”如今已毋庸置疑,伴隨着巴菲特近期來華,他又將在A股中颳起怎樣的旋風?
新能源這一頗受巴菲特青睞的標的品種被認爲在股神效應作用下將越發受到關注。根據數據統計,目前A股擁有新能源概念股票約60餘隻,涵蓋光伏、風能、新材料等衆多領域。
頁岩氣方面,恆泰艾普、遼寧成大、富瑞特裝、江鑽股份和山東墨龍等均爲頁岩氣概念股票。遼寧成大更是在頁岩油投資上走得更快,2013年3月21日公司公告,股東大會同意子公司(公司佔60% )新疆寶明礦業擬實施油頁岩一期項目,此前項目已獲獲環境影響批覆,預計總投資43.4億元,運營22年。按照設計生產能力,一期項目建成達產後,每年開採油頁岩原礦礦石1100萬噸,年產頁岩油47.8萬噸。截至2012年12月31日,新疆寶明已投入建設資金約6.66億元。不僅僅是新疆,遼寧成大還在吉林樺甸市大力投資油頁岩,該地區資源可開採儲量近4億噸,含油率高達10%—20%,是目前國內已探明油頁岩中含油率最高的地區,2012年8月公司以1.2億元受讓弘發公司持有的成大弘晟40%股權,從而100%持股成大弘晟。成大弘晟主要經營樺甸油頁岩綜合項目,預計總投資約10億元,計劃加工300萬噸油頁岩,年產20萬噸頁岩。,截至2012年8月,該項目已投資26億元。
另一方面,巴菲特早前在光伏行業陷入低谷時期投入巨資購買項目,其“抄底”行爲在一定程度上也表明了股神對於光伏的關注與信心。A股上市公司中,以海潤光伏、特變電工、南玻A等爲代表的光伏概念股近期以來走勢漸強。
值得一提的是,作爲股神巴菲特的正宗概念股,比亞迪經歷去年以來的低迷之後,自4月16日起便開始“躍躍欲試”,屢次向高位發起衝擊,截至5月17日午間,比亞迪在一個月的區間內累計漲幅已超過70%。根據巴菲特近期表達的觀點,比亞迪三年的調整期將結束,他不可能拋售比亞迪,而這也成爲近期比亞迪股價大漲的直接誘因。隨着新能源汽車產業政策即將出臺以及比亞迪汽車業務的明顯回暖,比亞迪在新能源汽車領域的拓展將被長期看好。