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昨日,國內公募基金迎來了15週歲生日。統計顯示,經過15年的發展,目前已有基金公司77家,公募產品1606只,管理規模截止去年底已超過2.8萬億元,份額也已突破3萬億份。15年來,基金業雖然得到了較快發展,但卻進入了“賺規模不賺錢”的怪圈。有業內人士表示,未來15年國內公募基金公司或將突破1000家,牌照價值將進一步下降。
公募基金擴容迅速
1998年3月27日,基金金泰、基金開元宣告成立,自此拉開了我國公募基金髮展的序幕。根據中國銀河證券基金研究中心統計,截至2012年12月31日,基金行業資產淨值28663.78億元,份額規模爲31710.09億份。
從發展路徑來看,公募基金從1998年底的107億元資產淨值起步發展,經歷了2006年和2007年的大牛市後,股票方向基金資產淨值一度暴增。2007年第四季度資產淨值達到高峯,當年末資產淨值達到32761.74億元,份額規模達到22336.03億份。但好景不長,隨後A股市場便進入了連年熊市,基金業規模在2008年底一度跌破2萬億元,只剩下19388.54億元。2012年,短期理財、跨市場ETF等創新產品面世,基金業管理規模迅速上升,資產淨值增加6745.38億元,份額規模增加5200.16億份,基金份額重回久違的3萬億份以上。
從基金髮行數量來看,近年來呈現逐年遞增趨勢。2002年之前,每年基金髮行數量均在100只以下。而在2008年之後,每年的發行數量都保持在100只以上。截至今年3月22日,已有公募基金產品1606只,其中權益類產品佔據主要地位。
多數股基喜獲盈利
統計顯示,基金業誕生以來,股基在多數年份都處於盈利狀態,但也有一些產品自成立以來從未賺過錢。
數據顯示,偏股型基金自2003年以來,僅在2004年、2008年以及2011年出現整體虧損。而2006年、2007年以及2009年,收益率分別爲127.21%、131.82%以及73.02%;混合型基金收益率略低,但在這3個年份,收益率也在50%以上。雖然整體來看收益率十分可觀,但同花順(300033)統計顯示,多達348只基金復權淨值仍在1元面值以下,也就是說,若基民從基金成立之日起購買並持有至今,仍然處於虧損狀態。其中,成立於
2007年的中郵核心成長( 愛基, 淨值, 資訊)、上投摩根亞太優勢以及廣發大盤成長( 愛基, 淨值, 資訊)等6只產品,復權淨值在0.6元以下。
牌照價值將大幅下降
2010年起,停滯已久的公募基金牌照再度開放,公募基金公司快速擴容至目前的77家。證監會數據顯示,目前仍有湘財三星、華西羣益等6家基金公司處於審批過程中。業內人士表示,基金公司數量在未來15年還將繼續擴容。
華夏基金公司黨委書記、香山財富論壇理事長範勇宏在昨日舉行的中國證券投資基金業年會中表示,未來公募基金牌照緊缺情況將不復存在,公募牌照的價值會越來越低。他表示,15年前,甚至5年前,批一個公募牌照是非常重要的,是一個寶貴的金融資源。但今年6月1日新的基金法實施以後,靠牌照過好日子的時代將一去不返,中國基金業將面臨更加激烈的競爭。未來15年,基金業也將出現重大變革,基金公司數量會越來越多,估計這個數字可能將達到1000家以上。