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昨日,商報記者分別從嘉實基金和南方基金處獲悉,儘管成分股換購中證500ETF基金的最終結果要下週才能出來,但ST超日由於存在重大利空,基金經理已作出“全部不予換購”的決定。
這一決定讓參與換購的ST超日投資者無語。“本來想高位逃離的,這下不但不能高位減持,股份反而要被關幾天,意味着就要多吃幾個跌停。”一位ST超日小股東昨日告訴商報記者,“如果不參與換購,股份在自己手中,說不定復牌首日一個跌停就能逃出去呢。”
這位投資者對兩家基金的做法相當不滿,他告訴商報記者,既然已經作出不予換購的決定,爲什麼還要接受投資者的申請,且在作出不予換購的決定後,爲什麼不提前把股份退還給投資者。
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“11超日債”跌幅超兩成
部分抄底資金蠢蠢欲動
與ST太陽復牌跌停在意料之中不同,“11超日債”逾兩成的跌幅則遠超預期。
超日債昨日復牌直接以大跌10%開盤,緊接着更是徑直跳水,跌幅一度超過20%,但仍在80元上方,此時部分憧憬“抄底”的資金逐步介入,超日債也隨之略有拉昇。
然而,午後超日債再次下行,尾盤時更是加速跳水,最終大跌23.26%,報收79.75元,一天每張債券(100元)就跌去30元,成交額3.81億元,僅次於該債券上市首日。
“股票市場尚且有漲跌停盤限制,爲什麼債券市場能夠任由它無節制的漲跌?”面對超日債大幅下挫,有個人投資者稱。
商報記者瞭解到,多位超日債的個人投資者昨日採取的都是“持券不動”的策略,當天大肆拋售的只能是機構。
申銀萬國研究員表示,對機構持有人而言,如果持有超日債,將面臨後期巨大的估值和流動性風險,因此機構需要趁短暫復牌期減持債券。據悉,“11超日債”由於評級下調,已被取消質押回購資質。
儘管倪開祿已與木裏煤業簽署股權轉讓意向書,但由於需要各方面的批准,具有非常大的不確定性。即使股權轉讓成功,超日債在復牌公佈年報後,仍面臨因爲兩年虧損導致的暫停上市交易。
如果ST超日2013年能夠盈利,可申請恢復“11超日債”上市的申請,但也只能在綜合協議交易平臺掛牌交易,不能在集中競價系統掛牌交易。
在“11超日債”大跌逾兩成之後,部分抄底資金已經蠢蠢欲動,“就賭它不會違約”。
商報記者注意到,在超日債的論壇裏,當超日債昨日早盤跌至83元附近時,不少個人投資者稱會考慮抄底,“90元以下閉着眼睛買。”
假設投資者以昨日收盤價79.75元,加上利息8.17元,全價共計87.92元的價格買入,則持有到期的稅後年化收益率約爲13.65%,這一收益率不比銀行和信託的理財產品低。當然,前提是“11超日債”不違約。
申銀萬國報告指出,如果最終股票轉讓完成,木裏煤業將成爲超日第一大股東。由於木裏煤業的母公司青海國投,是青海省國資委獨資子公司,從長期看,有助於緩和超日債違約風險。