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大小非再現瘋狂減持規避相關股(名單)
衆生藥業遇套現壓力跌停中小盤股套現潮初掀波(附股)
12月11日,衆生藥業(002317)大小非在解禁首日在大宗交易平臺上瘋狂套現近億元,次日跌停,顯示中小盤股套現潮初掀波瀾。分析人士指出,由於12月解禁額處於年內峯值,而其中的中小盤股解禁或套現衝動最大,爲規避可能出現的套現風險,適當迴避解禁和減持壓力較大且估值高企的中小盤股,不失爲當下投資者的合理策略。
衆生藥業遭遇套現壓力
近日衆生藥業的持股者真切地體會到了“解禁潮”襲來時的壓迫感。昨日,衆生藥業早盤便跳空低開,13分鐘後上萬手大賣單以跌停價掛出,股價直接被打到跌停板,此後再未被打開,全日跌幅爲10%,收報33.30元,成交額爲3606萬元。分析人士指出,資金恐慌性出逃,進而拖累衆生藥業跌停,與預期中的大小非套現有着密切的關係。
12月11日是衆生藥業限售股開閘首日,根據公司公告,此次有1.35億股解禁,實際可上市流通的限售股數量爲6432.02萬股,佔公司總股本的35.73%。就在解禁首日,衆生藥業在大宗交易平臺上發生4筆交易,均以34.41元的價格成交,折價率爲7%,分別成交120萬股、77萬股、50萬股和40萬股,合計287萬股,套現總金額高達9875.67萬元。從買賣席位看,賣出營業部均爲中信建投深圳深南中路營業部,成交量最大的2筆交易買方營業部均爲華泰證券(601688)上海牡丹江路營業部,其他兩筆接盤方則分別爲申銀萬國上海大連路營業部、華泰證券成都晉陽路營業部。
不論這4筆交易的賣出方是否爲同一人,僅從單筆交易最低爲40萬股看,賣出者爲“小非”的概率極大。根據衆生藥業12月6日公佈的解禁股上市流通提示性公告,本次申請解除股份限售的股東共136人,持股超40萬股的僅24人,考慮相關解禁承諾,僅有3人可能賣出120萬股,9人可賣出40萬股,多爲公司高管。
在本次解禁之前,衆生藥業流通股本僅4500萬股,由於盤子較小,加上市場環境偏弱、醫藥板塊防禦性較強,以及公司業績較好,衆生藥業年初至11月底一直呈現震盪上漲格局,期間累計漲幅高達74.2%,股價也迭創階段新高。進入12月初之後,該股便停滯不前,12月3日至12月11日呈橫盤調整態勢,12日股價破位跌停。
分析人士指出,大小非在大宗交易平臺上近億元的套現無疑是引發該股跌停的“震源”,另外該股未來可能減持的大小非或許也不在少數,因爲衆生藥業此次申請解禁的股東人數多達136人,持股者最低可減持股份都有近6萬股,短期看解禁壓力仍有釋放可能。
中小盤股多有減持隱憂
據wind數據統計,12月份共有318.11億限售股解禁,流通市值約2288.12億元,解禁潮壓力爲年內高峯。從大宗交易信息及產業資本減持情況看,除衆生藥業之外,本月其它暗藏解禁洪流的股票,其產業資本目前似乎並未出現大規模拋售,但其套現的動能似乎始終如影隨形,而投資者對於這些還沒有浮出水面的減持套現不無隱憂。
本月解禁的股票共126只,出現在大宗交易平臺上的有衆生藥業和中國重工(601989)、三安光電(600703)、科斯伍德(300192)、金固股份(002488)和百視通(600637)等6只股票,但僅有衆生藥業的限售股在昨日之前解禁,其餘5只股票的解禁期最早也要到12月17日。對於這些後市可能出現大小非減持的股票,尤其是中小盤股,投資者似乎應該以迴避爲上策,以免再度遭遇“衆生藥業式”下跌。
需要指出的是,投資者不光要關注後市的中小盤股大小非解禁與減持,前期解禁但未減持的大小非似乎也需要特別關注。以科斯伍德爲例,該股於12月7日大宗成交380萬股,根據公司公告,這筆交易是股東盛建剛的減持限售股行爲,此次減持股份佔公司總股本的3.45%,減持後,盛建剛仍持有公司股票284萬股。科斯伍德限售股解禁時間表顯示,該股12月份的限售股將於12月28日放水,最近的一次解禁是10月24日,因此其12月已經發生的減持應爲前期解禁的大小非限售股份。另外,本月共發生138筆減持交易,涉及59只股票,其中34筆爲限售股減持,這些減持實際上絕大多數都是前期解禁的大小非所爲。
12月待解禁市值行業分佈
代碼簡稱預計解禁時間本期解禁數量(萬股)本期解禁市值(萬元)行業
002325洪濤股份(002325)2012-12-24 28,907.01 409034.19建築建材
002327富安娜(002327)2012-12-31 12,012.00 369849.48紡織服裝
300003樂普醫療(300003)2012-12-31 38,527.00 318233.02醫藥生物
300015愛爾眼科(300015)2012-12-31 19,200.00 301824.00醫藥生物
300012華測檢測(300012)2012-12-31 12,772.11 219552.59綜合
002320海峽股份(002320)2012-12-17 23,934.78 218524.50交通運輸
002646青青稞酒(002646)2012-12-24 9,750.00 204360.00食品飲料
300026紅日藥業(300026)2012-12-31 6,302.64 184982.54醫藥生物
002324普利特(002324)2012-12-18 15,567.60 174045.77化工
002326永太科技(002326)2012-12-24 16,164.00 164226.24化工
002328新朋股份(002328)2012-12-31 29,677.50 158774.63交運設備
300034鋼研高納(300034)2012-12-25 10,634.80 145164.98機械設備
002643煙臺萬潤(002643)2012-12-19 6,256.00 121866.88化工
300011鼎漢技術(300011)2012-12-31 8,121.60 89581.25機械設備
002323中聯電氣(002323)2012-12-18 5,249.60 81998.75機械設備
002322理工監測(002322)2012-12-18 5,124.00 69788.88機械設備
002097山河智能(002097)2012-12-21 10,905.88 69252.31機械設備
002135東南網架(002135)2012-12-24 14,860.00 65681.20建築建材
002102 *ST冠福2012-12-28 17,228.06 64260.67輕工製造
300031寶通帶業(300031)2012-12-25 7,688.81 61202.95化工
300146湯臣倍健(300146)2012-12-17 1,116.43 58634.86食品飲料
002321華英農業(002321)2012-12-17 8,800.00 57728.00農林牧漁
300029天龍光電(300029)2012-12-25 9,120.00 52896.00機械設備
300035中科電氣(300035)2012-12-25 6,020.72 49490.34機械設備
002527新時達(002527)2012-12-27 4,325.59 48273.59機械設備
300036超圖軟件(300036)2012-12-25 5,199.36 48146.07信息服務
002063遠光軟件(002063)2012-12-31 3,488.20 46916.29信息服務
300008上海佳豪(300008)2012-12-31 7,521.31 44601.38交運設備
300030陽普醫療(300030)2012-12-25 5,024.93 40350.17醫藥生物
002012凱恩股份(002012)2012-12-13 7,804.69 38164.92輕工製造
002004華邦製藥(002004)2012-12-21 2,680.02 37815.08化工
002596海南瑞澤(002596)2012-12-25 2,360.00 36509.20建築建材
300032金龍機電(300032)2012-12-25 1,845.00 33246.90機械設備
300115長盈精密(300115)2012-12-24 1,350.00 32818.50電子
300279和晶科技(300279)2012-12-31 4,190.48 31177.13電子(中國證券報)