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大勢猜想:真正考驗即將來臨
實現概率:85%
具體理由:最近幾個交易日下來,市場可謂是風雲突變,指數以強勢逼空的態度在短短几個交易日內分別收復2000點、30日均線和60日均線,不少板塊和個股更是上演了連續漲停的戲碼,一時間恍如牛市再臨,羣情亢奮。消息面上也是暖風頻吹,與之前市場稍有上漲就有人出來提"國際板創設的必要性"、"資本市場的大成就"、"未來幾年股市將繼續爲實體經濟做貢獻,預計融資額幾千億"不同的是,最近關於減輕資本市場融資壓力的消息頻繁見諸報端。比如說上週五銀監會提出爲減輕資本市場壓力,將對銀行資本充足率考覈進行適度靈活調整,週末郭主席也提出要創設"散戶代理機構",化解IPO壓力。衆多利好消息積聚之下,市場再度向上攀升。不過值得注意的是,短期連續大漲之後,市場將來到十八大維穩行情期間構築的重壓區2100~2150一線,這種由真金白銀構築的套牢壓力區將是市場面臨的真正考驗,後市到底如何演繹仍存在一定不確定性。
應對策略:連續逼空式上漲之後,盤面上已經出現一定分化現象,短期已經有所斬獲的投資者可考慮波段操作,避免再次坐過山車。
主力猜想:主力資金態度全面改變
實現概率:80%
具體理由:應該看到,之前市場連續下跌雖然是政策面、監管層、經濟基本面等多方面因素共同影響造成的,但是主力資金們的悲觀情緒同樣對市場造成了巨大的負面影響。可以參考的案例有很多,比如說中信證券(600030)自營席位常年在股指期貨上保持空軍司令的強勢地位,屢屢在市場稍有反彈之際就大幅加空倉;又比如前期十八大換屆維穩之際,衆多險資紛紛選擇趁國家隊維穩之際大幅清倉指數型基金,對市場造成巨大打擊。主力們的看空賣空行爲在客觀上助漲了市場下跌的勢頭,對我們的A股傷害頗重。不過,隨着QFII們近期在市場下跌之時連續不斷買入大藍籌的行爲,空軍們漸漸分化,期指空頭大幅減倉就是一大力證。週末,又有消息說險資召開緊急會議,在2000點大舉減倉的基金也正在2050點附近大力補倉。雖然他們的操盤技巧確實不怎麼樣,但是應該看到主力資金的態度正發生全面改變。
應對策略:主力資金趨向於積極做多,在指數適度回調之後,可繼續入場博弈。
熱點猜想:城鎮化對鋼鐵同樣是個提振
實現概率:85%
具體理由:近期市場在城鎮化、農業現代化等概念的提振之下,走出犀利的上攻走勢,水泥、瀝青、高鐵等與基建密切相關的品種近期也有着不錯的表現,但是值得注意的是,同樣大舉受益於基建、城鎮化的鋼鐵股近期表現卻並不怎麼出彩。當然,這個事情有着多方面的原因,一個是鋼鐵行業產能嚴重過剩的問題依然沒能得到解決,即便是在2013年也看不見太大的好轉的希望,另一個則是鋼鐵股一直都喜歡在階段上漲行情的最末期登場,不屬於主流品種。不過,就目前情況來看,一方面指數即將來到重壓區,連續逼空之後存在回調需要,另一方面城鎮化相關個股很多已經大幅上漲,有一定板塊輪動需要。在這種情況下,也許提前佈局鋼鐵股依然是個不錯的選擇。
應對策略:短線可積極關注與建築、高鐵、軍工用鋼有一定交集的馬鋼股份(600808)、大冶特鋼(000708)。