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距離年終收官只剩下10多個交易日,這意味着,年尾衝刺的倒計時階段已正式開啓,股基年終排名戰勢也愈發兇猛。在這緊要關頭,由於持股佔基金淨值比例最高,基金第一重倉股的表現,則時刻牽動着股基淨值的神經。
根據整理數據顯示,今年前三個季度,共有來自37家基金公司旗下的65只主動管理普通股票型基金,始終將39只個股列爲第一重倉。其中,更有上投摩根新興動力、諾安股票( 愛基, 淨值, 資訊)和萬家公用等3只股基。對其持續第一重倉股大華股份(002236)、海信電器(600060)和同洲電子(002052)連續三個季度增倉持有。這3只個股並沒有讓癡心守候的股基失望,股價均在年內逆勢上漲,然而,對基金淨值的助力卻有所不同,3只股基同期回報率分別爲17.61%、-11.46%和-11.62%。
65只股基癡守39只股
具體看來,上述39只年內始終被股基選爲“首席”的個股,今年以來截至12月5日,股價平均上漲7.25%,跑贏同期大盤7.62%。其中,表現最好的是被競爭優勢連續三季選爲第一重倉股的陽光城(000671),期間股價逆勢上漲111.32%。今年前三個季度中,分別被申萬菱信競爭優勢( 愛基, 淨值, 資訊)基金持倉189.2萬股,122萬股和66萬股,持倉市值爲1529萬元、1108萬元和644萬元,分別佔基金淨值的9.86%、9.31%和9.52%。數據顯示,申萬菱信競爭優勢年內回報率爲-5.4%,位列同期同類可比基金業績排名中游水平。
而被上投摩根新興動力和國泰事件驅動兩隻基金同時連續三季選爲第一重倉的大華股份,年內表現同樣不俗。截至12月5日,年內股價累計上漲67.65%。需要注意的是,其中年度冠軍的有力爭奪者上投摩根新興動力不僅連續三個季度選中該股爲其首席,且逐季增持。數據顯示,上述兩隻基金年內回報率分別爲17.61%和1.03%,分列可比290只股基第2名和第42名,即均躋身前1/6陣營。
三“首席”獲基金連續加碼
除上述上投摩根新興動力對大華股份的情有獨鍾外,諾安股票和萬家公用事業也分別對海信電器和同洲電子兩隻個股鍾愛有佳。值得慶幸的是,這兩隻股票今年以來同樣表現不俗,年內股價分別累計上漲8.68%和12.37%。
具體看來,諾安股票自今年一季度起,其第一重倉的位置就一直被海信電器牢牢佔據,今年前三季分別持股2770.63萬股、2947.6萬股和4421.4萬股,持倉市值爲4.95億元、4.95億元和4.33億元,分別佔基金淨值的3.99%、4.08%和3.83%。數據顯示,由於持倉市值佔比不高,因此諾安股票在海信電器身上受益了了,年內回報率僅爲-11.46%,位列同類290只基金第249名,即後1/3陣營。
而萬家公用事業基金則在今年前三個季度中,逐季增持同洲電子367.19萬股、3.13萬股和40萬股至367.19萬股、370.32萬股和410.32萬股,持倉市值分別爲3606萬元、3611萬元和3845萬元,持倉分別佔到基金淨值的7.35%、7.33%和8.34%。然而,該只基金年內回報率僅爲-11.62%,位列可比基金後1/3陣營。
“長情”股基回報率領先
整體看來,不少基金在長期的癡守下,換來甜蜜果實,但也不乏一些被基金連續選爲第一重倉的個股,年內股價跑輸大盤。但從全部重倉基金單位淨值角度來看,平均表現依舊領先業均水平。
具體看來,65只將1只個股在年內3個季度中均選爲第一重倉的股基,截至12月5日,今年以來平均回報率爲-4.79%,在跑贏同期大盤2.83個百分點的同時,也優於同類可比基金平均-4.85%業績表現0.06個百分點。其中,13只股基期間錄得正回報,佔比兩成。
需要指出的是,年內回報率領先的是鍾情大華股份的上投摩根新興動力,該基金目前以17.61%回報率位列65只股基頭名,同時,這一業績表現也暫時排名全部股基業績排行榜第二名,與暫列首位的景順長城核心競爭力僅相差0.17個百分點,其第一重倉在年末最後10多天的角逐中,能否助淨值成功超越,讓我們拭目以待。