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在上週五溢價率達到97.89%後,5日和6日國泰估值進取繼續遭到遊資爆炒,溢價率最高升至112.86%。目前距離該基金到期僅剩3個多月,高溢價回落的風險巨大。
Wind數據顯示,5日和6日國泰估值進取交易活躍,換手率分別爲20.24%和24.15%,6日國泰估值進取的溢價率已飆升至112.86%。昨日該基金交易價格小幅回落2.28%,收盤價爲0.745元,單位淨值爲0.350元,溢價率爲108%。
國泰基金今日發佈提示性公告,國泰估值優勢將於2013年2月10日到期,存續期僅剩餘3個多月,屆時將自動轉換爲上市開放式基金(LOF)。封閉期滿後,國泰估值優勢將按照《基金合同》在封閉期內的收益分配約定分別對國泰優先份額和國泰進取份額計算封閉期末基金份額淨值,並以各自的份額淨值爲基礎轉換爲同一上市開放式基金(LOF)的份額。
也就是說,若國泰估值進取到期時的單位淨值仍爲0.350元,以昨日0.745元的收盤價買入並持有到期的投資者將面臨50%以上的虧損。
業內人士指出,隨着國泰估值進取到期日的臨近,其高溢價率將逐步回落,提醒廣大投資者注意風險。
據瞭解,國泰估值優勢成立於2010年2月10日,封閉期爲三年,到期自動轉換爲上市開放式基金(LOF)後仍將在深交所上市交易,基金名稱爲“國泰估值優勢股票型證券投資基金(LOF)”。