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港交所信息顯示,唱空中資銀行股的花旗和摩根士丹利均在9月5日執行了『反向操作』
港交所日前公布了中資銀行股H股持倉報告,外資在港股市場唱空銀行股,引發下跌後又大舉買入。市場分析人士認為,A股市場上跟風拋售的基金(公募)可能是這次交鋒中的輸家。
外資唱空做多
上周五,A股大盤完成絕地反擊之時,民生銀行也一改頹勢,從前一天的大跌3.7%到上漲3.84%,成為護盤的中流砥柱。而在此前,民生銀行接連遭遇外資唱空、減持和游資做空。顯然,民生銀行成為了一個案例。
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而今大潮退去,誰在裸泳、誰在潛伏已一目了然。據港交所11日披露的信息顯示,在民生銀行H股大跌的9月5日,唱空中資銀行股的花旗和摩根士丹利都買入了該行的H股,分別增持民生銀行H股110萬股和33.57萬股。
前期,摩根士丹利在唱空中資銀行股同時一度減持,將持有民生銀行H股的比例由原來的6.72%減持至5.82%。而在民生銀行H股遭遇斷崖式下跌的後期,摩根士丹利率先潛伏。根據港交所數據,9月3日,摩根士丹利當天兩次分別增持了4758.14萬股和229.96萬股民生銀行H股,4日又增持了351.50萬股。在民生銀行H股止跌反彈的9月6日,摩根士丹利繼續增持民生銀行266.78萬股。目前摩根士丹利持有民生銀行H股比例為6.8%,已經超過了唱空前持倉比例。
還有外資買入
另一家外資機構美國資本集團(The Capital Group Companies,Inc)則於9月3日大舉增持了28.17億股中國銀行H股,總持股數增至42.43億股,以當日收盤價2.83港元/股計算,此舉需耗資近80億港元。
此外,美國資本集團還直接持有37.01億股農行H股及約3.28億股重慶農商行H股。以9月3日收盤價計算,美國資本集團持有中行H股、農行H股、重慶農商行H股的市值分別達到120.08億港元、105.85億港元、10.36億港元。
此前已有先例
外資東游以來,當面大肆唱空、背地悄悄買入已有不少先例。
2008年底,『四萬億』經濟刺激政策公布前,瑞銀通過大宗商品平臺大舉買入近10億元A股藍籌股。但在瑞銀抄底僅6天前,該行發表的A股投資策略中,還稱『盡管目前A股很便宜,但仍不是買入的時機』。有信息顯示,此前,瑞銀還曾在『毒奶粉』事件時下調港股市場上蒙牛股票的評級,背地卻悄悄增持。
此外,高盛等機構頻頻唱空中國內地樓市和大宗商品,暗地裡卻斥資買入的事件也時有發生。
像這種『先唱空,股價大跌後再買入』的方式,屢屢被外資機構使用,似乎變成了他們的一種成功盈利模式。
不過市場分析人士認為,這可能是外資之間存在著分歧,一些唱空,另一些買入。但這種說法並未得到多數業界人士的認可。
到底誰是輸家
公開資料顯示,9月6日,史玉柱增持了民生銀行H股500萬股,持有民生銀行H股的比例達到6.05%,當天,民生銀行H股止跌。或許史玉柱並不知道,當天,民生銀行H股的止跌實際上也有外資的一份『功勞』,他在新浪微博上發言表示:『這次(國際投行)做空民生H和A不太成功』。
記者了解到,過去幾個月一直在減持民生銀行H股的復星高科技集團,在9月5日也買進了民生銀行H股807萬股,每股買進均價為5.729港元,這使得該機構持有該行已發行H股的比例上昇到了6.11%,為3.53億股。公開信息顯示,復星曾持有民生銀行H股一度高達4.76億股,佔比高達11.54%,此次民生銀行H股被外資『唱跌』,無疑也為其回購創造了機會。
市場分析人士指出,從9月5日民生銀行H股暴跌時的盤面看,成交金額達千萬元級別的交易至少超過20筆,其中最大的單筆成交量為68976手,成交額超過3700萬元。『這些拋售大單很難說來自散戶,而險資注重防守,也不大可能隨意調整倉位。所以需要面對排名和淨值壓力的基金很可能是這次交鋒中最大的輸家。』該人士說。
重慶晨報見習記者毛瑩