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業內人士表示,A股持續下跌致基金連續幾年虧損,今年的分紅希望已很渺茫
截至9月7日,《證券日報》基金週刊記者整理同花順(300033) iFinD數據發現,今年以來137只開放式基金(A\BC\基金分開計算)已經實施了213次分紅,總額合計95億元,每隻基金平均分紅額爲0.69億元。同比數據顯示,今年分紅總額較去年同期減少近八成。
基金分紅需具備的必備條件有三:首先,基金當年收益彌補以前年度虧損後方可進行分配;其次,基金收益分配後,單位淨值不能低於面值;再次,基金投資當期出現淨虧損則不能進行分配。若按照上述條件,目前可分紅的基金數量或爲零。
華西證券金融產品研究評價中心負責人劉明軍在接受《證券日報》基金週刊記者採訪時表示,A股持續下跌致基金連續幾年虧損,基金可分配利潤不斷萎縮,至少今年投資者期待基金分紅希望渺茫。
47家基金公司派現95億元較同期減少近八成
截至9月9日,今年以來137只開放式基金(A\BC\基金分開計算)已經實施了213次分紅,涉及47家基金公司,累計分紅金額94.916億元,而去年同期累計分紅金額爲397.8466億元,這意味着,今年以來分紅總額較去年同期減少76.15%。
其中華夏基金公司區間分紅總額爲23.8662億元,是分紅總額最多的基金公司,縱觀明細,由昔日的基金一哥王亞偉執掌華夏大盤和華夏策略累計分紅逾20億元,華夏大盤也是今年同期區間分紅總額最多的基金,此外,旗下的4只基金也參與了今年以來的分紅。
僅次於華夏,海富通分紅總額位居第二,但同花順iFinD數據顯示,該公司累計區間分紅11.46億元均出自海富通精選混合1只基金,該只基金去年回報率爲-18.45%,排名同類基金的前1/5,而今年以來,該基金回報率已經跌至同類基金的後1/10。
從分紅次數上來看,嘉實基金公司旗下的嘉實超短債爲8次,是分紅次數最多的基金。易方達歲豐添利債券等3只基金分紅次數爲5次。
股基今年分紅總額68億元
《證券日報》基金週刊根據同花順iFinD數據整理顯示,今年以來開放式基金共計137只存在分紅行爲,其中包括24只股票型基金、48只債券型基金(A/B/C分開算),兩者分紅總額分別爲67.5882億元和16.5185億元,股基仍然是分紅的主力軍。
從收益上看,有分紅行爲的基金業績仍然領先,434只普通股票型基金平均復權單位淨值增長率2.42%,而有分紅行爲的18只主動管理的偏股基金今年同期的復權單位淨值增長率爲3.77%。值得注意的是,去年底成立的景順長城核心競爭力今年以來回報率爲21.22%,排名同類基金第二,作爲一隻僅有4.18億元的小規模基金今年以來以來累計分紅1.41億元。
專家稱年內基金分紅希望渺茫
《證券日報》基金週刊根據同花順iFinD數據統計顯示,2012年中報顯示,截至二季度末,可供分配的基金利潤爲-2229.06億元。在全部基金中,仍然有417只基金可供分配基金利潤爲正,其中不乏基金可分配利潤可觀,其中,易方達深證100ETF和華夏上證50ETF 可供分配的基金利潤分別爲135.01億元和102.46億元,位居全部基金之首。
按照基金可供分配利潤計算,可供分配基金利潤爲正的偏股基金有73只,排名前三甲的分別爲銀華價值優選、鵬華價值優勢以及交銀成長,截至二季度末,可分配利潤分別爲63.57億元、42.62億元和39.32億元。它們中今年以來有過分紅行爲的11只。
不過,華西證券金融產品研究評價中心負責人劉明軍在接受《證券日報》基金週刊記者採訪時表示,A股持續下跌致基金連續幾年虧損,基金可分配利潤不斷萎縮,投資者期待基金分紅希望渺茫