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國開行16日公告稱,定於8月21日招標發行其2012年第三十七期金融債券。
本期金融債券爲5年期浮動利率債券,發行總量不超過200億元。債券利率基準爲1年期定期存款利率,按年付息。債券繳款日、起息日爲8月27日,上市日爲8月21日,兌付日爲2017年8月21日。第一次結息日爲2013年8月27日(付息基準爲起息日所執行的一年期定期存款利率),以後每年的8月27日爲結息日和利率調整日,如遇節假日,則支付日順延。發行資料通知約定,若本期債券當期付息利率調整後低於3.75%,則按照3.75%執行,相對於提供了保底收益率。
本期債券固定面值,採用單一利差(荷蘭式)招標方式,8月21日上午進行投標,8月22日-8月27日爲分銷期。本期債券設立基本承銷額,債券承攬費爲認購債券面值的0.10%,無兌付手續費。