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昨兒我介紹了8月來首度出現空頭轉勢的三個信號:即權重股破位;再度縮量;股指期貨空頭再度迴歸。從今天走勢來看,權重股砸盤稍有緩解,但上證50指數依然創出了新低。而其餘兩個關鍵指標則繼續大幅走低,尤其是量能方面萎縮得太快了,今天滬市不足400億元,顯然這已經回到了之前13周調整時的萎靡狀態,這對行情非常不利,股民要知道,如果沒有量能了,那麼馬上就會讓賺錢效應收縮,大家看到了,儘管今天的跌幅並不是最大的,但今天是市場調整以來非ST個股漲停板最少的一天,很顯然整個市場的熱點已經很難維繫下去了,這樣會加速資金的撤離。包括之前玉名也給大家提到過,本波反彈就是超跌而起,當主力沒有放量快速脫離成本區的時候,就意味着指數空間不大,本波行情就是以超跌類個股爲主,而如今伴隨着賺錢效應的消失,就已經意味着本波反彈徹底的結束,對股民來說,已經沒有可操作的空間了。
其次,股指期貨。8.15日時IF1209第一次出現大幅增倉的時間,而且除了IF1208的移倉,產生了大量的新開倉單;今天8.16日,這樣的行爲更加明顯,IF1209的收盤持倉已經突破了玉名的“股指期貨實戰系統”(該系統更全面的內容收錄在《解套第一課》股指期貨篇)中的持倉警戒線(當下該指標在5.6W手),這樣的增倉速度實在是太快了,很顯然經過本週週期2天的交易,大量的資金開始加速到了空頭的行列、尤其是前面提到的隨着賺錢效應的消失,股市量能萎縮,而同期股指期貨持倉激增,夾頭也變得活躍起來了,這說明有不少資金是多翻空的,這對於後市行情非常不利,這意味着整個是多空趨勢在發生改變,市場從下週開始又將重新進入到陰跌模式中,股民要提高警惕。
爲什麼此刻玉名要對量能指標格外關心?一方面其直接影響到股民對於個股的操作,今天不僅漲停板個股數量降低,而且我們看到了前期強勢品種中的,石煤裝備(002691) 、山東墨龍(002490) 、兔寶寶(002043) 、潯興股份(002098) 、有研硅股(600206)等大量個股開始明顯的“多翻空”式的下跌,這些說白了就是獲利盤的涌出,資金對於後市看淡。另一方面,量能也在決定着權重股的走向,本週持續出現的權重股砸盤現象是造成股指持續下行的主要領跌力量。而由於存量資金捉襟見肘,從而使得當前A股市場的資金流動性趨於緊張,包括全基金和機構的持倉又處於高位,一旦出現指數破位,這些羣體不得不通過拋售個股來獲得資金流動性,避免資金鍊斷裂,所以近期出現了類似權重股下跌,也與機構和基金拋售有關,如果這樣的情況延續下去,那麼後期很可能就不是強勢股補跌,而是熱點消失,新一輪破位的到來。
策略方面,既然市場量能已經重新下降到了低位,並且導致了賺錢效應的消失,對股民來說已經沒有了可操作的空間,減倉、撤離規避是最好的選擇。特別是下週開始,之前股指期貨的安全期就將結束,從股指期貨的高持倉來看,後期空頭還有一個繼續加倉的行爲,而同期,隨着短線強勢類個股的回調,意味着多翻空行爲的開始,所以後期空頭將重新產生反撲,那麼7月市場出現的陰跌效應又將回歸,所以股民不要與市場作對,既然沒有行情和可操作的機會,就要堅定地在場外觀望。