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行情回顧:
倫敦現貨黃金昨日開盤1598.40,最高1606.36,最低1592.1,收盤於1605.3,漲4.1%,漲幅爲0.26%,形成底部刺透形態。
滬金1212昨日開盤331.28,最高331.91,最低330.90,收盤於331.20,跌2.83元,跌幅爲0.85%。
基本面分析:
1.昨晚公佈的美國經濟數據好壞不一,黃金與美元同向震盪收漲。昨晚美國公佈的CPI數據意外與6月持平,同時聯儲製造業指數也低於預期,但美國包括工業產能利用率在內的一些列工業數據強勁,同時NAHB房價指數也高於預期。強勁的工業數據和房價數據使美元走高,但黃金並未與美元成反向關係,而是跟隨美元一起走強。這顯示目前黃金在1600以下買盤強盛。
2.巴克萊資本週一在最新公佈的研究報告中指出,黃金8月走勢料維持橫盤震盪,但長線依然看多。該行建議在1545至1560美元逢低買入黃金。該行的報告指出,對通脹的擔憂、需求旺季的啓動,以及量化寬鬆(QE)的可能性給金價構成良好支撐。雖然下半年是實物黃金需求的旺季,但是由於印度盧比的貶值,導致印度國內黃金處於高位,加之印度對黃金進口的高關稅,印度今年下半年比往年的進口量將減少30%左右。但中國下半年也將迎來黃金銷售的高峯,因爲大部分農村人結婚選在冬季,而且結婚採購金飾品已經成爲中國人的傳統。不管如何下半年世界黃金的消費量也將是制約金價的一個重要因素。同時世界各國經濟依然疲弱,寬鬆性貨幣政策預期下半年猶存,這對傳統上用來對衝通脹的黃金來說,依然是利好。
3.通過我們的觀察發現CFTC黃金持倉淨頭寸與黃金長遠走勢呈現不同比例正相關關係,目前黃金淨持倉量已經快要接近08年的水平,主力或許此時正在建倉準備下一波拉昇。
技術面分析:
目前周線跟月線指標依然維持之前判斷,長線上漲概率偏大在70%左右;日線來看黃金昨日探底回升,今日只要不破1600,中線來看走好,目前中線看漲至1626左右。
操作建議:
目前全球各國包括新型經濟國家經濟依舊疲軟,主要國家寬鬆貨幣政策的預期猶存,這是支撐金價的一個重要因素,同時主要新型經濟國家逐漸意識到美元歐元等貨幣並非一成不變的避險港灣,信用貨幣存在必然的缺陷,因此更多的注重本國外匯儲備的多元化,黃金增持也是本輪外匯儲備多元化浪潮中新型經濟體央行採購的重要品種,逢低買入是他們的策略。目前無論從趨勢跟蹤的角度還是波浪理論的角度,顯示黃金長線走高的概率正在加大,因此當前的操作策略依然是逢低買入爲主。目前中線上漲概率70%,下跌30%。