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滬指日線圖
中報地雷仍在拖累大盤,浦發銀行中期不良和逾期貸款增加,令銀行股顯著承壓,帶動股指再度下行。考慮到2100點附近的強支橕,分析人士認為當前市場已經處於底部區域,投資者逢低買入成長股的時機已經成熟。
滬綜指本周三以2118.95點報收,下跌1.10%,盤中最低下探至2118.50點,最高上探至2139.14點。此外,深成指收報9048.61點,下跌0.45%,盤中最低下探至8994.38點,最高上探至9084.88點。與此同時,中小板綜指收報5017.49點,下跌0.51%;創業板指數收報729.73點,下跌0.90%;上證B股指數下跌0.31%,收報214.84點;深證B股指數上漲1.37%,收報576.73點。
在個股方面,截至周三收盤,中信一級行業指數大多出現下跌。其中,國防軍工指數是唯一出現上漲的,具體漲幅為0.80%;與之對比,銀行、煤炭、有色金屬指數跌幅居前,分別下跌了1.76%、1.56%以及1.56%。
今日市場有兩大看點值得關注:其一,浦發銀行中報披露,不良和逾期貸款有所增長,令整個銀行板塊承壓,導致大盤下跌;其二,蘇寧電器在融券賣出、價格戰以及資金吃緊預期的情況下突然宣布增持股份,令股價從大幅下跌一度衝擊漲停板。這兩大事件給人的感覺是:當前市場資金情緒極不穩定,不同性質投資者對價值和風險的認知度出現明顯差異,而這無疑將加大市場底部區域運行的復雜性。
總體來看,從調整時間、幅度、估值以及技術支橕等角度看,2100點附近成為重要階段底部的可能性非常大,而資金情緒的不穩定又可能使這一底部運行呈現出明顯的復雜化傾向。分析人士,在當前階段,基於底部區域的判斷,買入比賣出更加安全;而基於復雜性的判斷,選擇估值合理的成長股應能較好的規避市場結構性風險,比如環保、醫藥以及消費類股票。(中證網)
滬指分時圖
由於受到隔夜外盤表現平淡的影響,使周三兩市早盤雙雙低開,在金融地產石油走弱的影響下,兩市震蕩下挫。午後兩市維持窄幅震蕩整理,在臨近尾盤時繼續震蕩下挫,跌破昨天長下影線最低點,最終滬指以小實體陰線報收。成交量與上一個交易日相比出現明顯萎縮,仍屬地量格局。從盤面上看,吉林、電器儀表、航空航天、新三板等板塊有不錯的表現,相比之下,海工裝備、頁岩氣、寬帶、機械、稀土等板塊表現持續低迷。
結構性經濟問題比較明顯
8月14日,國家能源局發布7月份全社會用電量等數據。7月份,全國全社會用電量4556億千瓦時,同比增長4.5%。1-7月,全國全社會用電量28332億千瓦時,同比增長5.4%。分類看,第一產業用電量589億千瓦時,下降0.4%;第二產業用電量20981億千瓦時,增長3.6%;第三產業用電量3193億千瓦時,增長11.9%;城鄉居民生活用電量3569億千瓦時,增長12.5%。我們認為7月份社會用電量同比增長4.5%,低於累計同比5.4%的增速,說明用電量增速有所回落。從行業機構上看,第一、第二產業用電量增速較低,說明目前中國制造業景氣度依然較弱,而第三產業用電量增速為11.9%,說明以服務為主的第三產業相對較強,這說明目前中國經濟的問題主要集中在制造業,結構性比較明顯。
『存准』近期下調概率較大
央行公布的數據顯示,7月份中國金融機構外匯佔款餘額256575.17億元,環比減少38.2億元。這是繼4月份以來,年內第二次出現單月外匯佔款負增長。7月財政性存款餘額35796億元,較上月增加4274億元。根據財政存款和外匯佔款兩個數據變動,我們可以簡單推算出7月份市場因此減少的流動性逾4312億元。我們認為,在出口增速低迷、全球金融市場動蕩的情況下,人民幣單邊昇值已經告一段落,加上7月份財政存款大幅增加,將導致銀行系統的流動性趨緊。外匯佔款減少說明央行貨幣投放的被動減少,未來央行繼續進一步釋放流動性是大概率事件,存款准備金率的下調概率在近期依然較大。
2100點保衛戰即將打響
技術面上,首先從MACD上看,滬指的MACD指標紅柱狀最近在不斷的縮小,這說明多空雙方在短兵相接的激烈博殺之後,空方佔據了上風。其次從KDJ指標上看,出現死叉,預示滬指短線震蕩向下的概率較大。然後從均線上看,滬指連續跌破了MA5,10,30日三條重要中短期均線,這說明前期抄底資金構成的多方力量正在不斷的減弱,而壓抑已久的空方力量正在得以宣泄。但是值得一提的是,最近大盤已經跌到前期低點2100點附近,所以2100點的保衛戰在近期勢必打響,能否堅守值得關注。鑒於目前銀行股市盈率位於歷史低位,後市權重股止跌企穩仍值得期待,因此滬指中期底部應該距離2100點不遠,只是底部的構築仍需時間和政策累積效應的發酵。操作上,建議穩健型的投資者應繼續耐心等待大盤趨勢性行情的到來,激進型的投資者在控制證券倉位的前提下,適當布局中報預增概念和高送轉概念個股。(東吳證券萬山德)
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