|
||||
隨着中報披露漸入高峯,二季度基金新進的股票逐一亮相。儘管基金二季度新進倉的股票中,不少個股逆市上揚,但也有80只新寵表現不理想,令基金深套其中。分析認爲,對於二季度大盤走勢不好而被拖累下跌的個股,基金採取自救的概率很大,因此這些基金新進的被套股“暗藏升機”。
80只新寵套牢基金
上市公司半年報持續披露中,基金持股路線開始浮出水面。受宏觀經濟不景氣衝擊,上市公司上半年業績普遍承壓,這讓基金們尤其受傷。
統計數據顯示,基金二季度新進的個股中,有80只個股的昨日收盤價較二季度均價較出現折價,這令衆多基金不幸被套。其中,基金被套幅度超過兩成的股票包括大連控股(600747) 、華燦光電(300323) 、常林股份(600710) 、深紡織A(000045) 、超日太陽(002506) 、百隆東方(601339) 、中航動控(000738) 、宏昌電子(603002) 、中穎電子(300327) 、日出東方(603366)和恆逸石化(000703) .
而在基金一季度新進、二季度加倉的個股中,從4月至今跌幅超過15%的就有中興通訊(000063) 、德豪潤達(002005) 、東方電氣(600875) 、金科股份(000656) 、一汽富維(600742) 、悅達投資(600805) 、金隅股份(601992) 、航空動力(600893) 、國電南瑞(600406) 、國電南自(600268) 、世茂股份(600823) 、青龍管業(002457) 、羅萊家紡(002293)等。
當中金鷹行業優勢被比亞迪(002594) “坑”得最深。今年一季度,金鷹行業優勢新進比亞迪138.62萬股,是公司第九大流通股股東。該基金二季報顯示,比亞迪是其第一大重倉股,合計持有288.86萬股。由此判斷,金鷹行業優勢二季度加倉了150.24萬股。二季度以來,比亞迪股價就一落千丈,昨天報收於15.43元,較二季度均價26.45元折價41.66%。
一邊海水一邊火焰
基金二季度增倉或新進倉的股票中,不少個股都有不俗的表現。具體來看,廣發聚瑞股票 一季度新進酒鬼酒(000799) 254.97萬股,二季度再度加倉39.99萬股,酒鬼酒股價大幅上漲,其二季度漲幅達86.68%,7月份以來僅微幅下跌2.67%,其4月份以來股價合計大漲84%。長信增利基金一季度新進海思科(002653) 84.97萬股,二季度再度加倉86.42萬股,海思科二季度股價大漲65.33%,7月份以來股價僅微跌3.18%。
但是,基金新進倉的股票也有一些表現不理想。對於這些基金增倉被套股,有業內分析人士指出,從以往經驗來看,只要不是個股基本面發生改變,基金基本上都會展開自救。從這一意義來說,基金增倉或新進倉的被套股“暗藏升機”。可逢低對其中一些基本面良好的個股佈局。
其實,在近期大盤震盪的過程中,一些被套新進倉個股紛紛出現大幅的反彈。其中基金新進的天倫置業(000711) ,8月份以來累計漲幅達到11.32%,而同期滬指的漲僅3.10%。再如恆逸石化(000703)、大連重工(002204) ,本週大漲10.73%和8.97%。
基金對新進股的解套自救,對股民而言,正是可以盯緊的投資機會,股民不妨考慮搭乘基金解套的“順風車”。分析認爲,新成立的基金也會趁機抄底這類超跌股票,特別是那些二季度被基金加倉,且中報業績又較爲亮麗的個股必然存在很強的反彈動力,這些股票也是基金願意再次力挺的。
自救行情或將上演
基金二季報披露完畢,虧損120億元已成爲不爭的事實,目前已是第三季度,基金再進行大規模換股已沒有機會,在這樣的背景下,基金增倉的重倉股,將有望成爲基金下半年業績增長的亮點。
“基金下半年自救、做業績無疑少不了要仰仗那些目前被套或漲幅落後於大盤的重倉股,尤其是二季度新增的重倉股。”一位究員接受《投資快報》記者的採訪時指出,大樹底下好乘涼,穩健的投資者想抄底,不妨也考慮遵循此道。
按照以往的經驗來看,雖然部分股票在二季度末至今存在被基金逐步減倉的可能,但是基金採取自救的方式給予股價強力支撐的概率非常大,特別是那些被同一家基金或多隻基金組合買入的股票,在未來市場出現轉機時有望率先打開反彈空間。
民族證券分析師文耀鑫認爲,基金的研究能力比較強大,基金公司在選擇投資標的時候,一般都是花費了很大的精力。對於一些較好的投資標的,因爲二季度整體大盤走勢不好而被拖累下跌的個股,基金採取自救的方式給予股價強力支撐的概率非常大,特別是那些被同一家基金或多隻基金組合買入的股票。基金一般追求年末較好的排名,目前已經到第三季度,基金再重新選擇投資標的也較爲麻煩,因此投資者可仔細研究二季度被基金增倉的個股,對比當前價格與基金的買入價,如果基金沒有套利空間,基本面又較好的個股可適當關注。
基金新進被套股逐個看
華燦光電(300323)
被套幅度:32.98%
華燦光電首度發佈的半年報顯示,前10大流通股東中,基金銀豐、中郵核心成長、中郵核心優選位列前3席,分別持股266.97萬股、221.86萬股、214.46萬股;此外,工銀瑞信信用添利等6只基金位列其中,基金在前10大中佔據9席。基金合計持股1484.32萬股,約佔該公司流通股本5000萬股的30%。
從華燦光電發行時的網下配售公告可以看出,其中部分位居前10大的基金在發行時即獲配,如基金銀豐獲配100萬股,這意味着在獲配後基金銀豐還在二級市場上繼續增持了華燦光電。
以該公司股價二級市場的最新收盤價13.45元來算,相較公司二季度18.10元的平均價,折價超過三成,這意味着基金在二季度新增的股票全線被套。
資金流向:金融終端顯示,昨日主力資金淨流出346萬元,而最近5個交易日錄得資金淨流出487萬元,最近10個交易日錄得資金淨流出1446萬元。