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目前我國93%的能源、80%的工業原料、70%的農業生產資料來自於採掘業產品,採掘業以其在國民經濟中的重要地位,在大盤弱勢調整的過程中獲到了基金的重點關注。
據《證券日報》市場研究中心和同花順IFIND數據統計顯示,基金二季報重倉股中,採掘業有27只,佔行業個股家數的47.4%,這些個股在7月以來的表現較好,截至昨日收盤,有12只個股實現逆市上漲,佔行業個股家數的21.05%,其中採掘業指數整體下跌3.19%,跑贏同期大盤0.97個百分點。
對此,分析人士指出,,目前採掘業雖然有政策扶持,基本面有支撐,但由於大市未見企穩,整體表現受到影響,而從長期看,由於油、氣採掘業還處於發展期,行業景氣度較高,油、氣採掘業整體具備明顯的投資價值。
12只基金重倉股逆市上漲
從基金二季報來看,基金整體雖對採掘業有所減持,但仍有4只個股獲得基金較大幅度增持,分別爲:永泰能源(6292.16萬股)、海油工程(1849.00萬股)、國投新集(1714.20萬股)、昊華能源(241.97萬股)。
在基金持有的27只個股中,7月以來有12家實現逆市上漲,其中,通源石油(16.43%)、*ST天成(15.78%)、蘭花科創(12.29%)、國投新集(10.86%)、山煤國際(8.31%)表現尤爲搶眼。
最受基金青睞的中國神華今年二季度末有51家基金持有該股。合計持股19899.55萬股,持股市值達447341.98萬元。7月以來至今,該股微跌0.13%,明顯強於同期大盤表現。公司2012年7月14日公告稱, 2012年6月煤炭銷售量3530萬噸,同比增長7.6%;商品煤產量2540萬噸,同比增長2.4%;港口下水煤量1860萬噸,同比增長5.7%。自有鐵路運輸週轉量133億噸公里,同比增長0.8%;航運貨運量770萬噸,同比增長20.3%;航運週轉量67億噸海里,同比增長17.5%。總髮電量171.4億千瓦時,同比增長7.1%;總售電量159.1億千瓦時,同比增長7.4%。一個月內有22家券商機構對公司股票進行評級,綜合評級爲“買入-”。
子板塊優勢明顯
據華寶證券最新研究報告統計,上週秦港煤炭庫存下降40萬噸至828.5萬噸,港口動力煤價也出現小幅反彈,其中秦皇島港5500大卡山西優混平倉價上漲10元/噸至625元/噸,環比漲幅1.63%,但短期內港口動力煤價仍將處於底部盤整,對採掘業短期內形成衝擊。
德邦證券表示,採掘業中長期仍然以防禦性較好、資源稀缺、下游需求穩定以及明年越南的無煙煤出口量大幅減少帶來供給缺口的無煙煤子板塊,重點關注擁有高品質無煙煤資源,亞美大寧復產帶來明年業績增長確定、以及具有估值優勢的蘭花科創和具有集團整體上市預期的陽泉煤業;冶金煤子板塊可以重點關注具有區域資源整合優勢的盤江股份及信達股權障礙解決,集團資產注入可期的冀中能源;動力煤子板塊關注業績增長穩定、合同煤佔比較高的中國神華。
中金公司表示,短期對行業維持謹慎,利用調整佈局節能環保、戰略性資源等主題性品種。在趨勢性機會難尋的背景下,建議繼續關注具有政策支持及長期發展前景的節能環保、戰略性資源等主題性品種,包括廈門鎢業、章源鎢業(目前鎢基本面較弱,但中長期增長潛力較大,且國家對鎢的收儲是未來發展趨勢),格林美(節能環保與循環經濟產業有望迎來政策密集出臺期,近期停牌),若復牌後顯著回調,建議逢低吸納。黃金方面走勢存在不確定(美元走弱纔會找到上漲動力),基本金屬多將維持弱勢,但若政策放鬆大幅加碼或海外繼續量化寬鬆(目前看來機率不高),則可參與黃金股中的山東黃金、中金黃金、紫金礦業A、和辰州礦業,以及基本金屬股的江西銅業A、馳宏鋅鍺、中金嶺南等的交易性機會。